Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 22 июня показывает, что цена отработала первый таргет и продолжает корректироваться, преодолев линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,1120, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1165). Цена на данный момент закрепилась выше критической линии, что ослабило «мертвый крест», нисходящее движение – временно отменено, движение вверх может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о коррекционном движении на данный момент. Разворот индикатора вниз укажет на завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1165, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. В четверг в Евросоюзе вновь не будет никаких важных экономических событий, в Америке на сегодня запланировано число новых заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 22 июня в рамках коррекции отработал критическую линию и отскочил от нее, не сумев закрепиться выше. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2566. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2493. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2700), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от Киджун мог спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2566 и 1,2493. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2700 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от критической линии (выполнено) или при развороте MACD вниз. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких новостей, календарь экономических событий Америки сегодня содержит число новых заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 22 июня, видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9730), так как цена ушла ниже этой линии, то «золотой крест» поставлен на грань отмены, а восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9730 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор должен быть направлен вниз, а цена – находится выше линии Киджун-сен. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, из Америке сегодня ожидается число новых заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке форекс 22 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является первый уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,20). Цена опустилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, движение вверх временно отменилось, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 110,35, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возможное окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,20 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит только число новых заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре EUR/USD не удалось продолжить начавшееся ранее нисходящее движение, откатившись до конца дня к отметке 1,1170. При этом, несмотря на то, что валютная пара уже неделю остается в диапазоне между уровнями 11-й и 12-й фигур, можно предположить, что она по-прежнему находится в стадии формирования первых образующих волн в составе волны а, в будущей (С). Если это так, то после завершения текущей коррекции, валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,1000, или даже отметки 1,0950.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента, как минимум, к небольшому повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование уровня 26-й фигуры, привело в начале вчерашней европейской сессии к отскоку цены по паре GBP/USD на 120 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в а, в составе принимающей все более сложную форму, волны С, в (С). Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара может возобновить снижение котировок вплоть до отметки 1,2525.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2525 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта возобновила построение нисходящего набора волн, волновая разметка понесла изменения. На данный момент ожидается понижение котировок в рамках усложненной волны С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2624 и 1,2525, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к построению восходящей волны, предположительно b, в С, в (С). Волновая разметка в ближайшее время может потребовать новых уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF осталась в пределах диапазона с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, достаточно сложной и протяженной во времени, внутренней волновой структуры волны а, в составе будущей волны С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для продолжения роста котировок к уровню 0,9800, или к отметке 0,9825.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/JPY не смогла приступить к тестированию уровня 111-й фигуры и оттолкнувшись от отметки 111,05, откатилась во второй половине дня почти на 70 б.п. от уже достигнутого минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в Е, в С, в (В), которая к тому же может принять форму протяженной горизонтальной коррекции. В то же время, отработка валютной парой коррекционного уровня 23,6%, рассчитанного относительно всей протяженности волны а, в с, в Е, в С, в (В), позволяет валютной паре в любой момент обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,07 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98, 112,89 и 114,51, что соответствует 38,2% и 23,6% и 100,0% по Фибоначчи, после небольшого отхода котировок вниз с целями около отметок 111,07 и 110,64, в рамках коррекционной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 23 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг контрдолларовые валюты снизились незначительно, всё же медвежьи импульсы в пятницу и понедельник оказались без поддержки в последующие дни и оказались почти утраченными (текущие котировки евро и фунта пока в диапазонах понедельника). В опубликованном вчера экономическом бюллетене ЕЦБ были повторены основные тезисы Комитета по монетарной политики о сбалансированных рисках, сглаживании дефляционных рисках. Индекс доверия потребителей еврозоны за июнь повысился с -3,3 до -1,3 при ожидании -3,0. Во Франции июньский индекс деловой активности снизился до 108 со 109, но индекс промышленного оптимизма повысился с 7 до 17, очевидно, на оптимизме, связанной с победой Э.Макрона. Но в самом коалиционном лагере Макрона произошёл раскол. Несколько членов «Демократического движения» во главе с Франсуа Байру покинули коалицию и в лагере Макрона осталось 308 парламентариев. Главный экономист ЕЦБ Петер Прат отметил усиление экономического роста в Германии и что для Германии текущие низкие ставки уже тесны. В Великобритании индекс производственных заказов от CBI за июнь подскочил с 9 до 16 при негативном прогнозе 7.
По США данные вышли позитивными. Индекс цен на дома за апрель возрос на 0,7% против ожидания 0,4%, индекс опережающих экономических индикаторов за май прибавил 0,3%, прогноз составлял 0,4%, число обращений за пособиями по безработице вышло на уровне прогноза 241 тыс против 238 тыс неделей ранее (пересмотрено с 237К).
Не очень удобным для доллара оказались и данные по розничным продажам в Канаде, где апрельский индекс возрос на 0,8% против прогноза роста на 0,3%. Базовые продажи возросли на 1,5% при ожидании 0,6%. Канадский доллар укрепился на 100 пунктов при стабилизировавшейся цене на нефть.
Сегодня по еврозоне и США выходят индексы деловой активности за текущий месяц. Вероятно, их баланс определит тенденцию валют на сегодня и понедельник. Европейский Manufacturing PMI ожидается понижением с 57,0 до 56,9, Services PMI по прогнозам может снизиться с 56,3 до 56,2. Германский Manufacturing PMI также ожидается ухудшением – прогноз 59,1 против 59,5 ранее. Показатель интересен тем, насколько оптимистично Петер Прат оценивает экономику Германии.
В США Services PMI прогнозируется ростом с 53,6 до 53,9. Manufacturing PMI в оценке компании Markit ожидается ростом с 52,7 до 53,1. И ещё важный показатель - продажи новых домов в США за май ожидаются в 599 тыс против 569 тыс в апреле.
Ждём евро на 1.1100, фунт стерлингов под эфемерными ожиданиями «мягкого Брексит» может задержаться в диапазоне 1.2680-1.2760. Тереза Мэй начинает встречи с европейскими лидерами.



USD/JPY.
В последние три дня йена медленно снижается после резкого броска вверх с 15-го числа. Данное незначительное снижение (20 пунктов) вызвано слабой раскачкой фондового рынка, также снижающегося в эти три дня. Вчера S&P500 снизился на 0,05%. Сегодня японский Nikkei225 растёт на 0,12% вместе с австралийским S&P/ASX200 (0,05%). Китайские фондовые индексы пока в минусе (China A50 -0,40%), но индонезийский JKSE также растёт (0,19%) не смотря на политические негативные процессы.
Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в июне снизился с 53,1 до 52.0, теперь влияние американского фондового рынка возрастает. По США сегодня ожидаются хорошие показатели PMI и продаж недвижимости, мы также надеемся на этот рост и ждём рост йены к 112.00 и далее к 112.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 23 июня показывает, что цена в целом продолжает корректироваться и вновь отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,1120, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1165). Если цена вновь преодолеет критическую линию, это ослабило «мертвый крест», нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении на данный момент. Разворот индикатора наверх подтвердит начало нового витка восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1165, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации композитного индекса деловой активности, индекса деловой активности в сфере услуг и индекса деловой активности в сфере производства (08-00 GMT), в Америке на сегодня также запланированы композитный индекс деловой активности, индекс деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в сфере производства (13-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 23 июня еще раз скорректироваться к критической линии и по-прежнему не может ее преодолеть. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2566. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2493. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2700), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2566 и 1,2493. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2700 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте MACD вниз. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких новостей, календарь экономических событий Америки сегодня содержит композитный индекс деловой активности, индекс деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в сфере производства (13-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 23 июня видно, что цена продолжает не очень сильное движение вниз, что привело к формированию «мертвого креста». Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9658. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9584. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9730), если цена уйдет выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение будет отменено, движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9787. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9658 и 0,9584, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9730 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, из Америке сегодня ожидается композитный индекс деловой активности, индекс деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в сфере производства (13-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 23 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и не может пока возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 111,90, но рассматривать лонги можно только выше линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,30). Цена вновь опустилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, движение вверх временно отменилось, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 110,35, а ордера на покупку на время потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после обратного усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на продолжение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше линии Киджун-сен. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит композитный индекс деловой активности, индекс деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в сфере производства (13-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить восходящее движение, с началом вчерашних торгов в Европе пара EUR/USD начала медленное снижение и до конца дня сползла к отметке 1,1140. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить 2-ю волну и обозначить начало 3-й волны в а, в будущей (С). Если это так и 2-я волна, в а, в (С) все же не станет принимать более протяженную форму, то валютная пара возобновит снижение котировок в направлении первой расчетной цели для 3-й волны в а, в (С), расположенной в районе уровня 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в а, в составе принимающей все более сложную форму, волны С, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок вплоть до отметки 1,2525.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2525 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта возобновила построение нисходящего набора волн, волновая разметка понесла изменения. На данный момент ожидается понижение котировок в рамках усложненной волны С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2624 и 1,2525, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к построению восходящей волны, предположительно b, в С, в (С). Волновая разметка в ближайшее время может потребовать новых уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов, весь минувший день пара USD/CHF так же провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в а, в С, пытаясь завершить ее внутреннюю волну с. Если это так, то тестирование уровня 97-й фигуры может привести к возобновлению роста котировок, который обозначит начало будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны а, в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработка уровня 111-й фигуры привела в начале вчерашней европейской сессии к отскоку цены по паре USD/JPY на 50 б.п. от уже достигнутого минимума. При этом внутренняя волновая структура волны b, в с, в Е, в С, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок и перейти в стадию формирования будущей волны с, в с, в Е, в С, в (В). В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения волны b, в с, в Е, в С, в (В) и даже падения котировок вплоть до уровня 110,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,07 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98, 112,89 и 114,51, что соответствует 38,2% и 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. Коррекционная волна b выглядит завершенно, но может усложниться с целями, находящимися около 11,07 и 110,64, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 26 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу мы ожидали, что баланс показателей деловой активности в Европе и США определит настроение рынков в ближайшие два дня, так оно и происходит, только индексы PMI оказались слабее в США. В еврозоне Services PMI за июнь снизился с 56,3 до 54,7 при ожидании 56,2, в США Services PMI снизился с 53,6 до 53,0 при ожидании роста до 53,9. Manufacturing PMI в еврозоне возрос с 57,0 до 57,3, тогда как в США индекс снизился с 52,7 до 52,1 при прогнозе роста до 53,1. В итоге евро прибавил 40 пунктов, американский фондовый индекс Dow Jones снизился на 0,01%, индекс широкого рынка S&P500 возрос на 0,16%, на что, вероятно, повлияли данные по продажам новых домов в майской оценке: 610 тыс против прогноза 599 тыс и 593 тыс в апреле. Британский фунт в моменте достигал роста в 60 пунктов – игроки активно использовали новость от Терезы Мэй, что права граждан ЕС в Великобритании будут защищены. Но Т.Мэй не имела в виду иммигрантов из Азии и Африки, на права граждан ЕС никто не покушался и ранее. Инвесторы могут отыграть обратно данную новость.
Сегодня индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь ожидается ростом с 114,6 до 114,7. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае прогнозируется снижением с 40,8 тыс до 40,3 тыс. В 11:30 мск германский ЦБ выпустит ежемесячный отчёт. В 20:30 мск президент ЕЦБ Марио Драги выступает на форуме в Португалии по деятельности Центральных банков.
В США объём заказов на товары длительного пользования за май ожидается сжатием на 0,5%, но по базовому индикатору, без учёта транспорта, ожидается рост на 0,4%.
Ждём снижении евро к 1.1100, снижение фунта стерлингов к 1.2680.



AUD/USD.
Сегодня утром австралийский доллар пытается преодолеть пятничный максимум на удобном внешнем фоне: железная руда корректируется после месячного обвала (в пятницу 0,11%, 54,79 долларов за тонну), третий день подрастает нефть на спорах о превалирующих тенденциях – либо нефть должна снижаться на повышающейся активности нефтяных компаний в США и распродажах запасов, либо расти на ближневосточных пертурбациях. Американский доллар также испытывает некоторую слабость.
При отсутствии важных экономических данных инвесторы отреагировали на рост цен на недвижимость в Сиднее и Мельбурне на 1,0% и 0,8% соответственно (на в Брисбене цены снизились на 0,3%, в Аделаиде на 1,0%, в Перте на 0,2%). В четверг выйдут данные по продажам нового жилья за май. Экономического консенсус-прогноза пока нет, но мы ждём ослабления индикатора по причине достижения рекордной задолженности домохозяйств в 189% от реальных доходов.
Ждём завершения консолидации цены в диапазоне 0.7565/95 и последующего снижения к 0.7520.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 26 июня показывает, что цена продолжает всходящее движение, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1231, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1268. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1175). Если цена преодолеет критическую линию, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1137. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении на данный момент. Разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1231 и второй целью 1,1268, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1175, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, из Америки сегодня ожидается изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 26 июня, так же как и евро, продолжает движение вверх и также сформировал сигнал на покупку. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2825. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2932. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2670), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, а восходящее движение станет не актуальным. Движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,2599. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но после усиления сигнала. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2825 и 1,2932. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2670 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких новостей, календарь экономических событий Америки содержит изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 26 июня, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», однако не может пока преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9656. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9621. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9720), если цена уйдет выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение будет отменено, движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9787. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или уровня поддержки 0,9656 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9656 и 0,9621, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9720 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, из Америке сегодня ожидается изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 26 июня показывает, что цена ушла в боковое движение, а волатильность снизилась до минимума. В условиях флэта и минимальной волатильности не рекомендуется вести торговлю, так как Ишимоку формирует ложные сигналы. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении в рамках бокового канала. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке до окончания флэта. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 60 п.п., завершила день пробоем уровня 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны а, в будущей (С), значительно усложнив ее внутреннюю 2-ю волну. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны а, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную сессию с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 70 п.п. и завершить день над уровнем 27-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в а, в С, в (С). Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума (или немного выше), валютная пара возобновит снижение котировок и, тем самым все же обозначит начало будущей 3-й волны, в 5-й, в а, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2525 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта возобновила построение нисходящего набора волн, волновая разметка понесла изменения. На данный момент ожидается понижение котировок в рамках волны 5, в а, в С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2624 и 1,2525, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, однако, после завершения построения текущей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 50 п.п., завершила торги отработкой отметки 0,9675. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования волны с, в b, в а, в С. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу минимума, или после тестирования отметки 0,9650, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны а, в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит полностью укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:
В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 б.п. При этом похоже на то, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить процесс формирования волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в с, в Е, в С, в (В), валютная пара может возобновить рост котировок и все же обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,07 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98, 112,89 и 114,51, что соответствует 38,2% и 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. Коррекционная волна b выглядит завершенно, но может усложниться с целями, находящимися около 111,07 и 110,64, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 27 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Наиболее заметным событием первого дня новой недели стало падение золота на 0,96% на высказывании главы ФРБ Сан-Франциско Д.Уильямса за повышение ставки в текущих темпах. Вечером вышли слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США и притормозили укрепление доллара. Евро потерял 13 пунктов, фунт стерлингов прибавил 5 пунктов (опять на представлениях о «мягком Брексит»). Объём заказов на товары длительного пользования в мае обвалился на 1,1% при ожидании снижения на 0,5%, базовые заказы, за исключением транспорта, возросли на 0,1% при ожидании 0,4%. Фондовые индексы, соответственно, снизились: Nasdaq -0,29%, S&P500 0,03%. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь подрос с 114,6 до 115,1. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май снизилось с 40,7 тыс (пересмотрено с 40,8 тыс) до прогнозных 40,3 тыс. Также Тереза Мэй после двухнедельных переговоров с демократическими юнионистами (10 мест в парламенте) заключила с ними сепаратное соглашение. Но это очень не понравилось Северной Ирландии и уже в четверг может быть подписано соглашение о разделении власти с Лондоном.
Позитивным штрихом для европейского рынка было повышение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Греции до Саа2. Доходности по 10-летним греческим облигациям снизились до 5,44%, преодолев минимум июня 2014 года.
В Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендой Моди, были достигнуты договорённости о масштабных закупках Индией военной техники. Н.Моди также встретился с представителями крупного американского бизнеса, таких компаний, как Apple, Amazon, Adobe, Walmart, Microsoft, Mondelez, Mastercard. То есть и для рынка доллара оптимизм никуда не пропал. Поддержку этому оптимизму инвесторы ждут от сегодняшних выступлений Патрика Харкера, выступающего на конференции об экономических перспективах и международной торговле, и Джанет Йеллен, выступающей в Британской академии Лондона (20:00 мск).
Днём, в 11:00 мск, состоится вступительное слово Марио Драги на форуме по центральному банкингу в Португалии. В 13:00 мск глава Банка Англии Марк Карни проведёт пресс-конференцию на представлении отчёта по финансовой стабильности.
Макроэкономические данные на фоне выступающих персон уже теряются, соответственно, направление рынку будет задано ими. Общей нитью, как нам представляется, будет тональность в укрепление доллара.
Тем не менее, баланс розничных продаж в Великобритании за июнь ожидается ростом с 2 до 4 пунктов, индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь ожидается понижением с 117,9 до 116,1, индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда также за текущий месяц ожидается ростом с 1 до 4.
Ждём снижение евро к 1.1100, снижение британского фунта в диапазон 1.2590-1.2610.



USD/JPY.
Крупнейшие японские пенсионные фонды вчера и в пятницу совершили объёмные покупки акций (33 млрд йен) для продолжения формирования своих портфелей. Покупки, однако, были совершены адресно, после закрытия торгов, что минимально повлияло на фондовые индексы. Но на валютном рынке эти операции нашли отражение, USD/JPY прибавила 60 пунктов. Сегодня Nikkei225 растёт на 0,29%, показывая этим наибольший рост среди азиатских площадок. Китайские и австралийские индексы показывают даже отрицательную динамику. В Японии цены на корпоративные услуги в мае снизились с 0,8% г/г до 0,7% г/г, индекс опережающих экономических индикаторов понизился с 104,5 до 104,2.
Негативных причин для американского рынка пока нет, мы ожидаем продолжение его роста. Ведомый рост японских индексов будет поддерживать ралли йены к ближайшей цели 112.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 48 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 228 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 27 июня показывает, что цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку и не смогла ее преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1231, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1268. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1175). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест» до предела, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1137. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о витке коррекционного движения. Разворот индикатора наверх укажет на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вверх. Волатильность по паре EUR/USD сейчас невысокая, амплитуда равна всего 48 пунктам.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1231 и второй целью 1,1268, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1175, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На вторник в Евросоюзе запланировано выступление Марио Драги (08-00 GMT), в Америке сегодня состоится выступление Джанет Йеллен (17-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 53 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 224 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 27 июня начал такую же слабую, как и само движение вверх, коррекцию, и с трудом зашел в облако Ишимоку. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2825. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2932. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2675), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, а восходящее движение станет не актуальным. Движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,2599. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но только после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание нисходящей коррекции. Волатильность по паре GBP/USD сейчас минимальная, амплитуда минувшего дня составляет всего 53 пункта.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2825 и 1,2932. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2675 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака. В Великобритании на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни (10-00 GMT), календарь экономических событий Америки содержит выступление Джанет Йеллен (17-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 51 пункт.

Дистанция прошедшего дня: 168 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 27 июня, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9656, но шорты сейчас открывать не рекомендуется. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9621. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9715). Сейчас цена ушла выше этой линии, что еще больше ослабило «мертвый крест», нисходящее движение теперь отменено, движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9746. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Волатильность инструмента сейчас минимальна, амплитуда предыдущего дня всего 51 пункт.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9656 и 0,9621, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9715 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, а в Америки сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 77 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 189 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 27 июня показывает, что цена возобновила несильное движение вверх и преодолела первый таргет 111,77. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 112,28. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,80. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,50). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 110,74, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции.Отскок цены от уровня 112,28 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность инструмента является средней, амплитуда минувшего дня составляет 77 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,28 и второй – 112,80. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,50 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,28 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет небольшим.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка пары EUR/USD закрепиться над уровнем 12-й фигуры завершилась неудачей и до конца дня цена откатилась к отметке 1,1175. При этом можно предположить, что в результате роста к отметке 1,1220 валютная пара завершила процесс формирования 2-й волны, в а, в будущей (С). Если это так, то обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей 3-й волны, в а, в (С), первые расчетные цели которой расположены в районе уровня 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны 3, в а, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация