Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной стабилизации в районе уровня 45-й фигуры, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и во второй половине дня, не совсем удачно, протестировала отметку 1,4350. При этом внутренняя волновая структура волны d, в 4-й, в с, в С, приняла вполне завершенный вид, хотя и сохранила потенциал для продолжения снижения цены к уровню 1,4300. Если это так, то от уже достигнутого вчера минимума, или от уровня 43-й фигуры, валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало волны е, в 4-й, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4613 – 61,8% по Фибоначчи
1,4740 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4613 и 1,4740, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок началось с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и около 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF продолжить начавшееся в пятницу восходящее движение, завершилась неудачей и во второй половине дня цена упала к отметке 0,9840. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в С, пытаясь обозначить начало будущей волны с, в с, в С. Если это так и волна b, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 97-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0060 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9847 – 11,4% по Фибоначчи
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0060, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Празднование Нового года в Китае, привело в ходе вчерашних торгов к возобновлению нисходящего движения пары USD/JPY и падению цены к отметке 115,17. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, завершив формирование волны b, в с, в с, в С, в (В), обозначила начало будущей волны с, в с, в с, в С, в (В). Если это так, то такое снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
115,00
114.00

Цели для варианта с восходящей волной:
116,83 – 11,4% по Фибоначчи
117,75 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок возобновилось в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около 115 и 114 фигур. В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 116,83 и 117,75, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 февраля показывает, что цена немного скорректировалась и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1325. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1493. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1070), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0901, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать начало новой коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1325. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1493. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1070 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,1325 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1315 и 1,1485. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 февраля продолжает нисходящее движение; сформировался новый сигнал от Ишимоку «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4264, но рассматривать шорты рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4026. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4510), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4704. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,4264 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4264. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4026. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4510 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4270 и 1,4035. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 февраля 2016 года



Общая картина:

9 февраля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, а MACD может в любой момент начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9783. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9660. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0005), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0139, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направленность на восходящую, это может засвидетельствовать коррекцию, но индикатор может и разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9783. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9660. Стоп лосс располагаем выше 1,0005, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 0,9783 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9790 и 0,9670. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 февраля, видим, что цена преодолела первый уровень поддержки, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 113,17. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 109,94. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует новый виток коррекции. Если цена закрепится выше уровня 115,02, это также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 113,17. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 109,94. Стоп лосс размещаем выше 117,10 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае закрепления цены выше 115,02. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,25 и 110,10. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
На рынке продолжается массовый уход инвесторов в европейские гособлигации считающихся надёжными эмитентами. Германские бумаги в течении дня теряли в доходности от 0,14% до 10,53% (по 8-леткам), доходности бельгийских гособлигаций снижались на 0,66-7,62%%, лидером снижения оказались австрийский 6-летние бумаги, потерявшие -33,4% (-0,034%). Это позволило евро вырасти на 100 пунктов. Британские гособлигации торговались с незначительным изменением в обе стороны, что соответственным образом отразилось на курсе фунта стерлингов (рост на 40 пунктов и сегодня в азиатскую сессию небольшое снижение). Росли в доходностях бумаги Греции (которая вновь испытывает трудности с получением ликвидности), Венгрии, Дании, Италии.
Инвесторы уже перестали обращать внимание на европейское промышленное производство, но это напрасно. Германский Industrial Production за декабрь потерял 1,2% против прогноза роста на 0,2% и уже в ближайшее время этот фактор может быть отыгран при соответствующих новостях из США. Торговый баланс Германии также сокращается: 19,4 млрд евро против 19,7 млрд в ноябре. Получше дело обстояло во Франции, там торговый баланс сократил отрицательное сальдо с -82,8 млрд евро до -70,5 млрд.
Сегодня выходят данные по промышленному производству Франции, Италии и Великобритании за декабрь. Прогнозы по Франции и Италии предполагают рост на 0,2% и 0,3% соответственно, но после провального показателя по Германии очень вероятны худшие показатели. По Великобритании прогнозируется снижение на 0,1%, которое, в свою очередь, может оказаться ещё сильнее.
В 18:00 мск начинается выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчётом в Конгрессе. История прошлых выступлений показывает, что Йеллен достаточно объективно описывает экономическую ситуацию перед данной аудиторией и сейчас, когда экономическая ситуация в лучшем случае в состоянии изгиба на улучшение (см. обзор на 8 февраля), ей будет сложно не сказать о возможном возврате к ультрамягкой монетарной политике. Но текущая ситуация в еврозоне настолько тяжела, что продолжение рост грозит резким срывом.
Ждём разворот евро на среднесрочное снижение, в котором первыми целями выступают уровни 1.1150 и 1.1070. По британскому фунту ждём снижения к 1.4175.



USD/JPY.
Вчера на японском фондовом рынке произошёл почти коллапс - Nikkei225 обвалился на 5,4%. Сегодня падение продолжается ещё на 2,57%. Наибольшее снижение приходится на банковский сектор, поскольку в условиях кризиса с недавним введением отрицательной ставки именно для коммерческих банков, у них определённо будет снижаться прибыль. Идейно это означает окончательное свидетельство того, о чём говорилось в последние полтора года – бесперспективности «абэномики». И только лишь продолжающаяся программа выкупа ЦБ Японии на свой баланс государственных облигаций позволила инвесторам в ещё больших масштабах, чем это наблюдается в Европе, «сбегать» в облигации, и вчера произошло знаменательное событие – 10-летние облигации Японии ушли в отрицательную доходность (закрытие на -0,011%). Такие бумаги как 5-летние гособлигации торгуются в отрицательной доходности с 24 января (-0,246% на сегодня). Объём заказов на машиностроительное оборудование за январь остаётся в большом минусе: -17,2% г/г против -25,7% г/г в декабре. Индекс цен производителей за январь составил -3,1% г/г против ожидания -2,8% г/г (но небольшое повышение в сравнении с декабрём в -3,5%, пересмотренного в свою очередь с -3,4% г/г).
В понедельник выходит ВВП Японии за 4-й квартал во 2-й оценке, прогноз по нему резко понижен с 1,0% кв/кв до -0,8% кв/кв, что будет означать начало рецессии. Ждём йену на уровне 112.90.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и только после пробоя уровня 13-й фигуры, откатилась к отметке 1,1280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны а, в с, в Е, в В, в которой ее внутренняя волна с значительно усложнила свою волновую структуру и к закрытию торгов выглядела не совсем завершенной. Если это так, то повторная попытка валютной пары закрепиться над уровнем 1.1300, может привести к развороту и началу формирования волны b, в с, в Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1180 – 300,0% по Фибоначчи
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1180, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже около 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары GBP/USD продолжить нисходящее движение, завершилась неудачей и во второй половине дня цена отскочила к отметке 1,4515. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны d, в 4-й, в с, в С, которая к закрытию американской еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало волны е, в 4-й, в с, в С, цена может просесть к уровню 43-й, или даже 42-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4613 – 61,8% по Фибоначчи
1,4740 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4613 и 1,4740, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и около 40 фигуры. В рамках предполагаемой волны d в 4 в с в С котировки могут отойти к отметке 1,4283, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пары USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв более 170 п.п., во второй половине дня протестировала уровень 97-й фигуры. При этом, в результате такого снижения, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в с, в С, которая несмотря на достигнутое равенство между размерностями волн а и с, в С, еще может продолжить свое развитие вплоть до уровня 0,9400.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9841 – 76,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(после завершения текущей) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9841, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После падения в начале вчерашних торгов к отметке 114.20, весь остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне, оставаясь вблизи уровня 115-й фигуры. При этом, несмотря на сохраняющийся потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения, внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в С, в (В), приобрела вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в с, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня валютная пара может начать рост котировок и обозначит начало будущей волны D, в (В), на что так же указывает наметившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
114,17 – 61,8% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 114,17, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 113 фигуры. В рамках восходящей волны(возможно D в (B)) повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 февраля показывает, что цена отработала первый таргет и не смогла преодолеть его с первого раза. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1325, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1493. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, однако если индикатор развернется вниз, то это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор также может среагировать на любое неповышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1325. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1493. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,1325 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1315 и 1,1485. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 февраля не может продолжить нисходящее движение и скорректировался к критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4264, но рассматривать шорты рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4026. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4510), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4704. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4264. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4026. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4510 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4270 и 1,4035. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 февраля 2016 года



Общая картина:

10 февраля пара доллар/франк продолжает сильное нисходящее движение и закрепилась ниже первого уровня поддержки 0,9783. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9660. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9427. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9885), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0016, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9660. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9427. Стоп лосс располагаем выше 0,9885, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 0,9660 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9670 и 0,9435. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 февраля, видим, что цена закрепилась ниже первого таргета, движение ослабло. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 113,17. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 109,94. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (116,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменится, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 118,25, а короткие позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, однако цена не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 113,17 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 113,17. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 109,97. Стоп лосс размещаем выше 116,15 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,25 и 110,10. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Выступление главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе США с полугодовым отчетом, спровоцировало всплеск волатильности вчерашних торгов, приведшей к падению цены по паре EUR/USD к отметке 1.1160 и ее последующему возврату в район уровней открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование волны а, в с, в Е, в В. Если это так, то повторное тестирование уровня 13-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара и обозначить начало волны b, в с, в Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1180 – 300,0% по Фибоначчи
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1180, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже около 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся еще в понедельник восходящее движение и после роста цены к отметке 1.4575, достаточно уверенно закрепилась над уровнем 45-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что достигнутый в понедельник минимум, все же, является завершением волны d, в 4-й, в с, в С, а текущий рост котировок, процессом формирования волны е, в 4-й, в с, в С. Если это так, то валютная пара может обозначить вершину волны е, в 4-й, в с, или после повторного тестирования уровня 1.4600, или после достижения отметки 1,4740.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4613 – 61,8% по Фибоначчи
1,4740 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно e в 4 в с в С) повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4613 и 1,4740, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и около 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Наконец-то евро перестал упорствовать продолжающемуся давлению со стороны европейских макроэкономических данных. Промпроизводство во Франции сократилось в декабре на 1,6% против прогноза роста на 0,2%. В Италии промпроизводство снизилось на 0,7% против прогноза +0,3%. В Великобритании этот показатель снизился на 1,1% (прогноз -0,1%), а в обрабатывающей промышленности сокращение произошло на 0,2%. Снизился и прогноз по ВВП Великобритании от NIESR – на январь он составил 0,4% против 0,5% в декабре. В США прогноз по промпроизводству за январь, которое выходит 17-го числа, составляет +0,3% и ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП на 1-й квартал с 2,2% (неделей ранее) до 2,5%, что резко контрастирует с европейскими ожиданиями и ещё больше сдвигает давление в пользу доллара. Глава ФРС Джанет Йеллен на выступлении в Комитете по финансовым услугам Конгресса постаралась быть сдержанной, но, как и ожидалось, указание на возможное смягчение политики в случае продолжения ухудшения мировой экономики, прозвучало. Отчёт по бюджету за январь показал профицит в 55,2 млрд долларов против ожидания 10,3 млрд. На смежных рынках снижение сырьевых товаров также оказывало своё давление на контрдолларовые валюты. В итоге евро закрыл торговый день на уровне его открытия, фунт стерлингов прибавил 50 пунктов благодаря общей пониженной волатильности на текущий момент.
Сегодня важных данных нет. Вечером выйдет традиционный по четвергам релиз Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице – прогноз 287К против 286К неделей ранее. В 18:00 мск Джанет Йеллен выступает перед банковским комитетом Сената, где, очевидно, повторит вчерашнюю речь в Конгрессе. В 21:00 мск состоится аукцион по размещению 30-летних гособлигаций на 15 млрд долларов, но не думаем, что это сможет дополнительно повлиять на укрепление доллара, так как вчера размещалось 23 млрд 10-летних облигаций и реакции рынка на это не было. Также выступают двое членов Банка Англии – Эндрю Бэйли и Джон Канлифф (14:30 мск).
Более интересным будет завтрашний день; выходит ВВП еврозоны за 4-й квартал в 1-й оценке, прогноз составляет 1,5% г/г против 1,6% г/г, а по розничным продажам в США за январь ожидается рост на 0,1% с ростом оценки потребительского доверия. Ждём снижения евро в диапазон 1.1070/90, снижение фунта к 1.4365.



AUD/USD.
В Австралии не было в последние дни собственных сильных драйверов и национальная валюта следовала в общей тенденции европейских валют, прежде всего фунта, так как по евро проводились объёмные спекуляции. Вчера инвесторы увидели рост продаж новых домов в Австралии на 6,0% в декабре против снижения продаж на 2,7% в ноябре. Индекс потребительского доверия за февраль увеличился на 4,2% после снижения на 3,5% в январе. «Австралиец» прибавил чуть более 20 пунктов. Железная руда потеряла в стоимости почти доллар, теперь она стоит 43,32 доллара за тонну. Нефть даже против данных по росту коммерческих запасов в США снижается 6-ю сессию подряд. В Китае продолжаются недельные новогодние выходные, в Японии сегодня также выходной праздничный день (День основания государства), но в последние два дня на японских биржах была паника на размытых представлениях о мировом кризисе (более чёткие представления, возможно и не такие пессимистичные, мы увидим с возвращением китайских инвесторов). Австралийский доллар по примеру европейских валют не спешит падать. И только общее укрепление американской валюты, которое мы ждём, отправит AUD/USD вниз. Помогать «австралийцу» в этом падении поможет более сильное снижение доходностей американских гособлигаций в сравнении с австралийскими бумагами. Так 10-летние австралийские облигации сегодня теряют в доходности 1,82% против 3,23% американских аналогичных бумаг. Ждём снижения цены к 0.6910.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF сформировать разворот, завершилась неудачным тестированием уровня 98-й фигуры и последующим возвратом цены к уровням открытия дня. При этом похоже на то, что валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в С, которая начинает принимать все более сложную форму. Если это так и после повторного тестирования уровня 0.9700, цена не возобновит восходящее движение, то валютная пара может продолжить снижение вплоть до отметки 0,9380.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9841 – 76,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(после завершения текущей) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9841, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, публикация текста выступления Дж.Йеллен в Конгрессе, привела вчера к возобновлению нисходящего движения и падению цены по паре USD/JPY практически к уровню 113-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования волны с, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна с, продолжает усложнять свою волновую структуру. Если это так, то цена может продолжить возобновившееся снижение, как минимум, к уровню 112.00, а возможно и к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,38 – 76,4% по Фибоначчи
112,11 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 113,38 и 112,11, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно D в (B)) повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 февраля показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1325, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1493. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1210), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1325. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1493. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1210 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,1325. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней –1,1315 и 1,1485. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 февраля пытается возобновить восходящий тренд и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4704. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4906. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4470), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, ордера на покупку в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4704 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4704. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4906. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4470 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4695 и 1,4895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 февраля 2016 года



Общая картина:

11 февраля пара доллар/франк немного скорректировалась, но не достала до линии Киджун-сен и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9660. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9427. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9840), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0016, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, однако виток коррекции уже завершен, а индикатор сильно опаздывает с реакцией, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от 0,9660 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9660. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9427. Стоп лосс располагаем выше 0,9840, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 0,9660. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9670 и 0,9435. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 февраля, видим, что цена преодолела второй уровень поддержки 113,17, по-прежнему нет никаких признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 109,94. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (114,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменится, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 118,25, а короткие позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может означать начало коррекции, но индикатор также может разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от последнего уровня поддержки также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,94. Стоп лосс размещаем выше 114,90 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от 109,94. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровне 110,10. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Мягкая риторика главы ФРС Дж.Йеллен в выступлении перед Конгрессом США, была воспринята рынком, как намек на то, что регулятор может отодвинуть сроки очередного этапа повышения банковской ставки, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение, достигнув в середине дня отметки 1,1375. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после 5-го февраля валютная пара остается в стадии формирования волны b, в с, в Е, в В, которая приняла форму восходящего коррекционного треугольника. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок и обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в В, валютная пара может возвратиться в район уровня 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1180 – 300,0% по Фибоначчи
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1180, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже около 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 170 п.п. и в середине дня смогла протестировать уровень 44-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет рассматривать достигнутый в среду максимум (1.4577) в качестве вершины 4-й волны, в с, в С, в которой ее внутренняя волна е, приняла сильно укороченный вид. Если это так, то обозначившееся вчера снижение котировок, будет являться началом будущей 5-й волны, в с, в С. В то же время, волна d, в 4-й, в с, в С, может значительно усложнить свою волновую структуру, завершение формирования которой приведет к возобновлению роста цены к уровню 1,4600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4613 – 61,8% по Фибоначчи
1,4740 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно e в 4 в с в С) повышение котировок возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4613 и 1,4740, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и около 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF продолжить развитие нисходящего движения, завершилась вчера неудачным тестированием уровня 97-й фигуры и последующим возвратом цены к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена находилась в стадии формирования, принимающей достаточно сложную форму, волны b, в с, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал позволяющий ей возобновить снижение котировок, в направлении очередных расчетных целей для волны с, в с, в С, расположенных вплоть до уровня 0,9400.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9841 – 76,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9841, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие нисходящего движения и в начале европейской сессии смогла протестировать уровень 111-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в С, в (В), значительно усложнила свою волновую структуру, а валютная пара предпринимает попытки завершить формирование ее внутренней волны с, в с. При этом, достаточно масштабное укрепление иены, может спровоцировать Банк Японии на проведение интервенций, в связи с чем, после снижения к отметке 110.60, валютная пара, все же, выполнит разворот и обозначит начало будущей волны D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,38 – 76,4% по Фибоначчи
114,17 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно D в (B)) повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 113,38 и 114,17, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация