Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Сохраняющаяся на валютных рынках неопределенность, не позволила паре USD/JPY ни возобновить снижение к уровню 119-й фигуры, ни продолжить развитие обозначившегося восходящего движения. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей более сложную форму, волновой структуры волны d, в составе горизонтального коррекционного треугольника получившего развитие от минимума 24-го августа. Если это так, то прежде чем обозначить начало волны е, этого треугольника, цена, все же, сможет протестировать уровень 119,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но находится выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1190, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1041. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1300), цена, однако, уже находится выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1418. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1190. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1041. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1300 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1195 и 1,1050. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 сентября возобновил восходящий тренд и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5544, который уже почти достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5430), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5544. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5430 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,5544. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5535 и 1,5655. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 сентября 2015 года



Общая картина:

17 сентября пара доллар/франк попыталась продолжить нисходящее движение, но вновь закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9641, но актуальными ордера на продажу станут только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9591. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9730), если цена преодолеет критическую линию, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет под большим вопросом, восходящее движение сможет возобновиться с целями выше первого уровня сопротивления 0,9782. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9641 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9641. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9591. Стоп лосс располагаем выше 0,9730, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9646 и 0,9596. Ордера на покупку пока что не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 сентября, видим, что цена возобновила восходящее движение и сформировала новый сигнал. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,66. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,13, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы не расширяются и могут развернуться вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,66. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,76. Стоп лосс размещаем ниже 120,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 121,66 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,60 и 122,70. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу своего двухдневного заседания ФРС ставку так и не повысил. По своим собственным прогнозам FOMC закладывает одно повышение в текущем году и четыре повышения (по 0,25%) в будущем году. При этом ФРС усилило двойственные признаки условий для повышения ставки: прогноз по инфляции (общему ИПЦ) был понижен с 0,7% до 0,4% и на будущий год с 1,8% до 1,7%, прогноз по уровню безработицы понижен с 5,3% до 5,0% уже на текущий год и до 4,8% на будущий. По ВВП прогноз на текущий год повышен с 1,9% до 2,1%, на 2016-й понижен с 2,5% до 2,3%. Теперь рынок закладывает 21%-ю вероятность повышения ставки в октябре и 40%-ю вероятность её повышения в декабре. На наш взгляд сентябрь был идеальным временем начала ужесточения, и то, что ставка не была повышена, раскрывает несколько иной, а именно политический аспект действий ФРС. Связан он с отсутствием до сих пор федерального бюджета на 2016-й год, тогда как финансовый год в США завершается 30 сентября. Не трудно догадаться, что борьба за бюджет ведётся в рамках избирательной кампании за президентский пост (8 ноября 2016 г.). На 15 сентября лидировал демократ Джо Байден (49,4%), перехватив лидерство у Хиллари Клинтон (46,3%). В стане республиканцев полная чехарда: лидерство у миллиардера Дональда Трампа за ним следуют Бен Карсон – нейрохируг и публицист, и только на третьем месте явный лидер республиканцев Джеб Буш. Стан республиканцев явно слаб и к летним праймериз надо уже определиться с ключевой фигурой. ФРС, как известно, находится в плотной связке с республиканцами и давление на Центробанк со стороны Обамы увеличивается с каждым годом. Не поднятие ставки на вчерашнем заседании с этих позиций может означать сокращение доходной части бюджета и подталкивание действующего правительства к бюджетному секвестру, как это было в 2013-м году. Если мы близки к истине, то ФРС не повысит ставку и в декабре.
Теперь можно отметить, что торговый баланс Италии за июль вчера показал рост с 2,81 млрд. евро до 8,03 млрд. (ожидалось снижение до 2,47 млрд.) и розничные продажи в Великобритании за август увеличились на ожидаемые 0,2%. В США движение в сторону роста также было: число закладок новых домов в августе составило 1,13 млн. при ожидании 1,16 млн., но количество разрешений возросло с 1,13 млн. до 1,17 млн.
Сегодня в 11:00 мск. будет опубликован платёжный баланс еврозоны за июль, прогноз по которому составляет 21,3 млрд. евро против 25,4 млрд., но после хороших данных по торговому балансу еврозоны во вторник можно ожидать лучших данных. В 14:00 мск. Банк Англии опубликует отчёт о состоянии экономики. По США в 17:00 мск. выйдет индекс опережающих индикаторов за август, прогноз 0,2% против -0,2% в июле.
Ждём роста евро к 1.1700 если не помешает Греция.
Казалось бы, тема Греции полностью отыграна, но в воскресенье состоятся выборы в парламент и текущая ситуация показывает равенство сил между СИРИЗой и Новой демократией – около 25,0% у каждой партии. На третьем месте «Золотая заря» с 6,2%. Скандал почти обеспечен.
По британскому фунту ждём рост в диапазон 1.5750-1.5805.



AUD/USD.
После итогов вчерашнего заседания ФРС США австралийский доллар против роста европейских валют снизился на 22 пункта. Первой реакцией австралийца на новость был рост на 80 пунктов.
Железная руда прибавила чуть меньше доллара, достигнув котировки в 56,36$ за тонну. Только нефть и металлы на закрытии сентябрьских фьючерсов не спешат с выбором дальнейшего направления. Сельскохозяйственный рынок даже снизился; пшеница потеряла 1,41%, мороженая говядина -2,2%.
Не смотря на то, что американские фондовые индексы так и не смогли вырасти на решении ФРС сохранить ставку, австралийский S&P/ASX 200 сегодня прибавляет 0,86%. Ему помогает китайский Shanghai Composite (0.4%) и индийский S&P CNX Nifty (1,26%). Доходности по австралийским облигациям, как и в США, падают, но динамика снижения американских бумаг выше: по 5-летним облигациям 2,265% против 2,46% только за сегодняшнее утро, вчера же американские пятилетки потеряли 7,94%, текущая их доходность составляет 1,467%, что в среднесрочной перспективе может надавить на котировки AUD/USD. Сегодня было выступление главы РБА Гленна Стивенса и теперь он выразил полное удовлетворение текущему курсу национальной валюты и также дал позитивную оценку общему состоянию экономики.
Ждём в краткосрочной перспективе рост австралийца к 0.7330.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Дождавшись обнародования принятых на заседании FOMC решений, пара EUR/USD пробила уровень 14-й фигуры и достаточно уверенно закрепилась над ним. При этом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 3-го сентября, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования волны с, в составе 2-й волны, или В, в С, расчетная цель которой соответствует уровню 1,1500. В то же время, мягкая риторика ФРС в отношении возможных перспектив повышения банковской ставки, может привести к развитию более протяженного восходящего движения, в связи с чем, волновая структура волны С, в В, примет значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи
1,1600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны 2 или B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1511, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше около 16 фигуры. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось продолжить восходящее движение и в конце дня пробить уровень 56-й фигуры. Таким образом, в связи со вчерашним, достаточно динамичным ростом котировок, появились основания предполагать, что в настоящий момент, валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, или с, в составе коррекционной С, в В. Если это так, то в качестве расчетной цели для этой 3-й волны, или с, в С, можно рассматривать уровень 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5663 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно 3 или с в C в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5663, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5414, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, обнародование принятых на заседании FOMC решений, привело к достаточно динамичному падению цены по паре USD/CHF, позволив ей в конце дня закрепиться под уровнем 96-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находятся в стадии формирования 5-й волны, в составе понижающего участка тренда получившего развитие от максимума 9-го сентября и который, в свою очередь, может оказаться составной частью будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9577 – 127,2% по Фибоначчи
0,9540 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9577 и 0,9540, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9824 и 0,9884, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи(эти цели будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачные попытки пары USD/JPY пробиться через уровень 121-й фигуры, привели к падению цены более чем на 120 б.п. и пробою уровня 120-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование треугольной горизонтальной коррекции, хотя и в несколько упрощенном, но вполне завершенном виде. Если это так, то существует вероятность возврата валютной пары к формированию волны С, с перспективой возврата цены в район достигнутого 24-го августа минимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 сентября показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1418, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1497. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1325), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1497. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1325 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,1418 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1410 и 1,1490. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 сентября продолжает восходящее движение и преодолел первый таргет 1,5544. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5662. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5848. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5475), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,5544, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5662. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5848. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5475 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае закрепления цены ниже уровня 1,5544. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5655 и 1,5840. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 сентября 2015 года



Общая картина:

18 сентября пара доллар/франк возобновила нисходящее движение и почти достигла второго уровня поддержки 0,9591. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9591, который уже почти отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9500. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9675), если цена преодолеет критическую линию, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет под большим вопросом, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9782, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9591. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9500. Стоп лосс располагаем выше 0,9675, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 0,9591. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9596 и 0,9505. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как оказалось в прошедшую пятницу, рынкам одинаково плохо как с повышением ставки, так и с сохранением её на околонулевых уровнях. Фондовый рынок США (S&P500) просел на 1,61% на уходе инвесторов от риска, евро вернулся к открытию четверга, то есть новость о сохранении ставки полностью отыграна, но по логике вещей рост должен бы продолжиться. Возможно, свою роль сыграло и ухудшение платёжного баланса в еврозоне, показавшего за июль сокращение с 24,9 млрд. евро до 22,6 млрд., так как некоторые другие валюты откорректировали не на 100 процентов от пятничного укрепления. Как было отмечено в предыдущем обзоре, мы ждём большого столкновения в американском Конгрессе за бюджет будущего года по образцу осени 2013 года, только тогда борьба шла за пост главы ФРС (Б. Обама (демократы) проиграл - один его выдвиженец (Л. Саммерс) под давлением подал самоотвод, второго – Т.Гайтнера не стал выдвигать уже Обама, сам находившийся под большим давлением извне). Это столкновение приведёт к ослаблению доллара, но борьба ещё не перешла в острую фазу и на текущий момент инвесторы уходят от риска в привычный доллар. Примечательно, что и объёмы торгов по евро в четверг и в пятницу были одинаковыми.
Доллар находится под риском ослабления и с макроэкономических позиций. Объём заказов на товары длительного пользования за август, выходящие в четверг, ожидаются снижением на 2,0%, в пятницу выйдет ВВП за 2-й квартал в финальной оценке, прогноз по которому составляет текущие 3,7% (2,7% г/г), но возможно понижение, так как сама ФРС в последнем релизе уменьшила прогноз по годовому ВВП с 2,5% до 2,3%.
В Греции на выборах опять победила СИРИЗА (35,47%). Второе место у «Новой демократии» (28,09%). СИРИЗА создала коалицию с «Независимыми греками» (3,69%) и теперь у правящего блока 155 мест в парламенте из 300. Главную опасность для СИРИЗы представляла леворадикальная "Лаики Энотита" («Народное единство»), представленная вышедшими из СИРИЗы депутатами, не принимавшими договора с кредиторами (Варуфакис, Лафазинис), но партия не преодолела 3%-й барьер (2,86%) и теперь новое правительство может спокойно продолжать прежнюю политику.
Европа готовится к введению санкций против России на поставку нефти. В США формируется локальный тренд на снижение запасов – все эти факторы могут повлиять на удорожание нефти и потянуть за собой доллар, ослабив его.
Ждём возврата евро к 1.4550, фунта стерлингов к 1.5655. Тем не менее, эластичность вышеописанных событий может внести свои коррективы.



AUD/USD.
В последние торговые дни австралиец следует за общей тенденцией контрдолларовых валют. Сегодня AUD в сравнении с ними выглядит слабее, что связано с подением фондового рынка.
Железная руда дорожает. В субботу тонна сырья стоила 56,42 доллара. Но медь падает (-3,44%) и золото на страхах растёт (0,7%). На этих же страхах замедления экономики, о которых заявили ФРС и ОЭСР, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня к 7:00 мск теряет 2,72% против пятничного снижения S&P500 на 1,61%. Рост, как ни странно, демонстрирует китайский индекс Shanghai Composite, прибавляющий 0,67%. Сельскохозяйственные инструменты движутся разнонаправлено. Доходности австралийских гособлигаций снижаются по всему спектру, в частности, по 5-летним бумагам доходность снизилась с 2,265% до 2,23%, причём скорость снижения доходности австралийских облигаций немного превышает снижение доходности американских бумаг, это при разношёрстности внешних факторов поддерживает австралийскую валюту и при дальнейших признаках ослабления американского доллара направит AUD/USD вверх.
Ждём ослабление напора медведей и возврат австралийца в диапазон 0.7240/60.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Принятые в минувший четверг, на заседании FOMC, решения, позволили паре EUR/USD продолжить рост котировок к отметке 1.1460, отработка которой привела к возврату цены в район уровней начала недели. Сложившаяся при этом волновая ситуация выглядела к закрытию пятничной сессии, как попытка валютной пары завершить формирование 2-й волны, или b, в будущей С. Если это так, то цена может возобновить снижение и обозначить начало 3-й волны, в этой С. В то же время, валютная пара, пока сохраняет потенциал для дальнейшего развития восходящего движения, с перспективой значительного усложнения не только волновой структуры волны с, в В, но и всей этой В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B( если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в начале минувшей недели от отметки 1.5330, пара GBP/USD начала достаточно динамичный рост котировок, который был остановлен в пятницу только после пробоя уровня 1,5650. Сложившаяся при этом волновая ситуация приобрела признаки завершенной восходящей коррекции, сформировавшейся по отношению ко всей протяженности предполагаемой волны с, в D, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение, что в свою очередь, приведет к значительному усложнению внутренней волновой структуры не только волны с, в D, но и всей этой D. В то же время, во многом положительный настрой рынка по отношению к дальнейшим перспективам британской валюты, допускает вероятность продолжения развития волны E, в В и роста цены к уровню 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5218 – 100,0% по Фибоначчи
1,5054 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5218 и 1,5054, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны С. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила обозначившее ранее нисходящее движение, которое завершилось отскоком цены почти на 180 п.п., после отработки отметки 0,9530. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара обозначила начало будущей волны С, в B. Если это так, то от уровней закрытия пятничной сессии, или немного выше, цена может продолжить снижение к уровню 91-й,или 90-й фигуры. В то же время следует отметить, что не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок к уровню ценового паритета, с перспективой усложнения не только волна е, в В, в B, но возможно и всей восходящей волновой структуры, берущей начало еще от достигнутых в начале мая минимумов.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B в B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели могут быть пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Почти всю минувшую неделю пара USD/JPY провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг уровня 120-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена завершает формирование сложной коррекционной структуры которая получила развитие от минимума 24-го августа, приняв вид горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения, с перспективой значительного усложнения не только волны с, в (В), но и всей этой волны (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка пары EUR/USD закрепиться выше отметки 1.1450, завершилась неудачей и от достигнутого в середине дня максимума, цена отскочила почти на 200 п.п., зафиксировавшись возле уровня 13-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что цена завершает формирование внутренней волновой структуры 2-й волны, или В, в С и демонстрирует намерение обозначить начало будущей 3-й волны, или С, в этой С. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы по возобновлению нисходящего движения в направлении достигнутых в начале августа минимумов. В то же время, сохраняется вероятность продолжения роста котировок, в связи с чем, волновая структура волны С, в В, примет значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи
1,1600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 2 или B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1511, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше около 16 фигуры. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение началось с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с продолжения восходящего движения, пара GBP/USD не смогла закрепить наметившийся успех и от достигнутого в середине дня максимума отскочила более чем на 140 п.п. Таким образом, в связи с отработкой валютной парой равенства между размерностями 1-й волны, или а, и 3-й, или с, в составе коррекционной С, в В, цена может возобновить снижение, что в свою очередь, приведет к значительному усложнению внутренней волновой структуры всей волны В, в В. В то же время следует отметить, что вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня 60-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5663 – 76,4% по Фибоначчи
1,5725 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно 3 или с в C в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5663 и 1,5725, что соответствует 76,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок началось с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5414, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отработка, в ходе пятничной европейской сессии, расчетной цели в районе отметки 0.9540, привела к отскоку цены по паре USD/CHF почти на 180 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается обозначить первые образующие волны, в составе будущей волны С. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или немного выше, цена возобновит снижение к уровням 93-й, или даже 91-й фигуры. В то же время, вероятность дальнейшего развития восходящего движения, с перспективой значительного усложнения волновой структуры волны В, пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9577 – 127,2% по Фибоначчи
0,9540 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9577 и 0,9540, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися около 97 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 119-й фигуры, завершилась в ходе пятничных торгов неудачей и от достигнутого в первой половине дня минимума, цена по паре USD/JPY отскочила почти на 100 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершает формирование сложной коррекционной структуры, принявшей вид горизонтального треугольника. Если это так, то в случае снижение цены к минимуму от 24-го августа, внутренняя волновая структура волны С, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 сентября показывает, что цена начала коррекционное движение и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1435, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1570. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1335), цена закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, длинные позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1435. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1570. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1335 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1425 и 1,1560. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 сентября также начал корректироваться, но линию Киджун-сен пока не преодолел и даже не отработал. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5682. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5834. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5490), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5682. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5834. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5490 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5675 и 1,5825. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 сентября 2015 года



Общая картина:

21 сентября пара доллар/франк начала виток восходящей коррекции и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9553, но актуальными шорты станут только ниже линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9423. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9645), цена на данный момент преодолела критическую линию, следовательно, «мертвый крест» отменен, а продолжение нисходящего движения поставлено под большой вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9788, а шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9553. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9423. Стоп лосс располагаем выше 0,9645, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9560 и 0,9430. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 сентября, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест» и сразу скорректировалась к облаку. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,02. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,07. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,00), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,95, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,02. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,07. Стоп лосс размещаем выше 120,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,10 и 118,15. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу понедельника евро снизился на 111 пунктов. При этом фунт снизился на 22 пункта, австралиец на 56 пунктов, канадец на 29 пунктов, нефть выросла на 3,43%, Dow Jones прибавил 0,77%. Получается, что единая валюта снижалась против всего рынка, что однозначно указывает на игру спекулянтов. Повторяется картина 25-28 августа. Технически это выражается в удержании евро ниже значимого уровня 1.1450, выше которого могут начаться массированные покупки как продолжение отыгрывания не повышения ставки ФРС. В пользу версии игры спекулянтов указывает движение евро против экономических показателей. Индекс цен производителей Германии в августе понизился на 0,5% (прогноз -0,3%), продажи домов в США на вторичном рынке в августе составили 5,31 млн. против ожидания 5,5 млн. и 5,58 млн. месяцем ранее. Опуская европейские проблемы с азиатскими беженцами, которые пока вряд ли влияют на экономическую ситуацию (а в среднесрочной перспективе могут повлиять и позитивно), единственным событием, которое могло бы оправдать падение евро, можно назвать понижение рейтинговым агентством Moody’s рейтинг Франции с «Аа2» до «Аа1» по причине слабого экономического роста и высокого государственного долга. Инвесторов насторожили заявления в пятницу и понедельник монетарных политиков о возможном понижении(!) ставки Банком Англии и увеличении объёма программы количественного смягчения ЕЦБ. Все эти заявления выглядят очень спонтанными (как и движения валютных курсов) после заседания ФРС и мы сомневаемся, что европейские регуляторы всерьёз задумываются о таких действиях. Особенно это касается ЕЦБ, чья программа QE и без дополнительного увеличения выглядит крайне объёмной и продолжительной. Масса комментариев официальных лиц о расхождениях в монетарной политике Европы и США и проблемах беженцев отводят инвесторов от главной проблемы, которая назревает в США – нового «блэкаута» правительства и секвестра бюджета.
Нам остаётся только следовать рыночным настроениям, но следовать с осторожностью. Сегодня в 11:30 мск. выйдут данные по заимствованию государственного сектора в Великобритании за август, прогноз составляет 8,7 млрд. фунтов против -2,1 млрд. в июле. Баланс производственных заказов от CBI за сентябрь ожидается с нулевым приростом против -1 в августе. В еврозоне индекс потребительского доверия за сентябрь ожидается на прежнем уровне в -7. В США июльский индекс цен на дома ожидается ростом на 0,4% и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь 4 против 0 в августе.
Ждём снижение евро к 1.1090 и фунта стерлингов к 1.5400.



USD/JPY.
В Японии с понедельника по среду праздничные и выходные дни. Тенденция по йене, в соответствии с признаками роста фондового рынка, повышающаяся, но верхнюю границу стратегического диапазона 118.40-120.70 без санкции Банк Японии инвесторы атаковать вряд ли решатся. Сегодня по США выйдет производственный индекс ФРС-Ричмонда за сентябрь, прогноз по которому 4 против 0, завтра индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, прогноз по которому составляет 53,3 против 53,0 в августе. Общий настрой успокоившихся инвесторов также благоприятствует росту фондового рынка до тех пор, пока не возникнет в США бюджетная проблема. В ближайшее время ждём консолидацию йены в диапазоне 120.40/70.


AUD/USD.
На сегодняшний день внешние причины давления или поддержки австралийского доллара пребывают в равновесии. Железная руда остановилась на уровне 56,55 долларов, серебро держится в узкой консолидации третьи сутки, медь вторые сутки после падения в пятницу, S&P/ASX 200 прибавляет 0,47%, нефть не выходит из недельного диапазона. В Австралии происходит слияние двух нефтяных и двух телекомовских компаний, что в дополнение к фону роста на американском рынке поддерживает австралийский.
Ждём боковую торговля в диапазоне 0.7090-0.7165.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Итоги греческих выборов, а так же опасения рынка по поводу того, что ЕЦБ может увеличить объем QE на своем декабрьском заседании, позволили паре EUR/USD, в ходе вчерашних торгов, продолжить начавшееся в пятницу снижение и в конце дня закрепиться под уровнем 12-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара формирует начало будущей 3-й волны, или С, в С. Если это так, то цена может продолжить нисходящее движение в направлении уровня 1.1000, с промежуточной целью в районе отметки 1,1125.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 2 или B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1511, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше около 16 фигуры. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация