Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD продолжить, начавшееся накануне, нисходящее движение, не увенчалась успехом и от отметки 1.6655 цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны являющейся составной частью всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля. При этом, похоже на то, что эта 5-я волна примет еще более сложную форму, а цена достигнет целевой отметки 1,6625.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6724 и 1,6783, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6627, что соответствует 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Снижением в ходе вчерашних торгов к отметке 0.9035, пара USD/CHF усложнила внутреннюю волновую структуру коррекционной 4-й волны (в 3-й, или С), которая к тому же, к завершению американской сессии выглядела не совсем завершенной. Таким образом, можно предположить, что прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны (в 3-й, или С), валютная пара придаст волне е, в 4-й, более убедительный вид. Если это так, то сохраняются перспективы достижения ценой отметки 0.9125, или даже 0,9230.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Если текущая волновая разметка верна, то скоро начнется построение повышательной волны 5 в 3 или С(волна 4 в 3 или С усложняет свою внутреннюю волновую структуру).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY предприняла неудачную попытку перейти в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, завершив американскую сессию возле уровней открытия дня. При этом похоже на то, что 2-я волна, в 5-й, приняла вид практически завершенного диагонального треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет неплохие перспективы для возобновления роста котировок и повторной отработки уровня 103-й фигуры, а возможно и достижения отметки 103,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 102,00 и 101,50

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00. Волна 4 носит вполне завершенный вид. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны. Волна 5 может принять весьма протяженный вид со сложной внутренней волновой структурой.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 августа показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и так и не сумела закрепиться ниже уровня поддержки 1,3349. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3449, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3490. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3370), цена сейчас находится ниже критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение находится под вопросом, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3299. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые позиции до разворота полос в одну из сторон. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящего движения. Отскок от уровня 1,3349 также может спровоцировать восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3449. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3490. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3370 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3444 и 1,3485. Если цена закрепится ниже уровня 1,3349, это может спровоцировать продолжение нисходящего движения.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 августа начала слабую восходящую коррекцию и закрепилась немного выше уровня 1,6687. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,6607. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6428. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6740), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6607. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6740 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6615 и 1,6440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 августа 2014 года



Общая картина:

15 августа пара доллар/франк попыталась продолжить нисходящее движение, но неудачно, и вернулась к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9020. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8985. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9102. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вниз(разворачиваются вбок), поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но очень осторожно, возможен флэт. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9020. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8985. Стоп лосс располагаем выше 0,9070, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,8990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 августа, видно, что цена закрепилась выше облака Ишимоку и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,80. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции станут не актуальными, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,39. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 102,80 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,80. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,56. Стоп лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 102,80. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,75 и 103,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день прошедшей недели был омрачён информационной «уткой» в английских The Guardian и The Telegraph о въезде на территорию Украины российской бронетехники. Причём посыл лжеинформации исходил от президента Украины Порошенко. Позднее представитель Белого Дома К. Хэйден опроверг эту информацию, но фондовый рынок восстановиться не успел: индекс S&P500 закрыл день на -0,01%, Dow Jones на -0,3%. Евро и фунт были более спокойны: евро закрыл день ростом на 35 пунктов, фунт на 5 пунктов.
Макроэкономическая статистика по США вышла умеренно-оптимистичной. Индекс цен производителей за июль прибавил на уровне ожидания 0,1%, базовый индекс также показал прогнозируемый рост на 0,2%. Промышленное производство показало рост на 0,4% против ожидания 0,3% и июньский рост пересмотрен в сторону повышения с 0,2% до 0,4%. Загрузка производственных мощностей возросла с 79,1% до 79,2%.
По Великобритании ВВП во 2-й оценке сохранился на уровне 0,8%.
В воскресенье Марк Карни дал интервью британской газете The Sunday Times, в котором дал понять, что ставка всё же может быть изменена скорее раньше, чем позже. Также сказал, что некоторым банкам потребуется поднять дополнительный капитал перед осенним стресс-тестом. Сегодня фунт открылся с повышательным гэпом.
Также в Европе и в США резко повысился спрос на государственные облигации. Доходность по американским 10-леткам снизилась с 2,4% до 2,34%, по германским аналогичным бумагам доходность снизилась и вовсе до 0,96%, даже по греческим 10-леткам за два дня доходность снизилась с 6,27% до 5,9%. Но так как доходность американских бумаг выше, больший спрос ожидаем на американские облигации и соответственный спрос на доллары.
Британский индекс цен на жильё от Rightmove за август сегодня показал снижение на 2,9% после снижения на 0,8% в июле. В 13:00 мск будет опубликован торговый баланс еврозоны за июнь, ожидается снижение с 15,3 млрд евро до 14,9 млрд. В 14:00 – публикация ежемесячного экономического отчёта ЦБ Германии. В 18:00 мск – индекс деловой активности на рынке жилья в США от NAHB за август, ожидания без изменения в 53 пункта. Завтра публикуются данные по числу выданных разрешений на новое строительство за июль, прогноз по которому составляет 1,0 млн против 0,97 млн в июне, поэтому, если прогноз верен, активность в строительном секторе, выходящая сегодня, может быть лучше прогноза.
Итак, ожидаем продолжение усиления доллара: по евро это снижение к 1.3300/15, по фунту стерлингов к 1.6625 и 1.6565. Но имеется сильный геополитический украинский фактор, который может повлиять на укрепление евро – в воскресенье состоялась четырёхсторонняя встреча министров иностранных дел Германии, Украины, Франции и России по вопросу гуманитарного российского конвоя. В ближайшие дни будет определена следующая встреча по украинской проблематике и, возможно, мы увидим временное улучшение ситуации (совпадающей с покупкой национальной валюты британскими банками).



USD/JPY.
Японская йена в пятницу по итогу дня показала снижение на 9 пунктов, обвалившись с максимума дня на 50 пунктов на ложном известии о въезде на территорию Украины российской бронетехники. Сегодня, когда слух опровергнут и в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел по украинскому кризису, геополитический фактор нивелируется. Также йена получает поддержку со стороны фондового рынка – японский индекс Nikkei225 пусть немного, но растёт на 0,07% против пятничного снижения американского Dow Jones на -0,3%.
Завтра по США выходят позитивные данные по строительству. Число выданных разрешений на строительство нового дома за июль ожидается 1,0 млн против 0,97 млн в июне, число закладок новых домов ожидается ростом с 0,89 млн до 0,97 млн. В среду публикуется торговый баланс Японии за июль, ожидается сокращение отрицательного сальдо с -1,08 трлн йен до -0,77 трлн.
Появились слухи, что Банк Японии может понизить прогноз по экономике на текущий год. Но пока ждём нервный рост йены к 103.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика в развитии нисходящего движения, не позволила паре GBP/USD в ходе торгов минувшей недели сформировать более убедительную 4-ю волну и, возобновив снижение от отметки 1.6840, цена упала к 1,6655. При этом валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в предполагаемой 1-й, или а, которая с учетом ее расчетной цели находящейся у отметки 1.6625, выглядит практически завершенной. Если это так, то после достижения указанных целевых значений, можно ожидать значительного отскока цены к уровню 69-й фигуры, в пользу чего говорит и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи
1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов завершил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6627, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными около отметки 1,6783, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 69 фигуре. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Практически всю минувшую неделю пара USD/CHF предпринимала попытки развить более значимое нисходящее движение, но всякий раз возвращалась в район отметок 0,9070-0,9075. При этом, после пятничного снижения к отметке 0.9025, внутренняя волновая структура 4-й волны, в (3-й, или С), приобрела, в значительной мере, завершенный вид, допуская тем самым вероятность возобновления роста котировок в район максимумов начала месяца. В то же время, уже сложившаяся волновая картина, позволяет валютной паре продолжить снижение к уровню 90-й фигуры, в связи с чем, эта 4-я волна может принять вид наклонного треугольника.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4 в 3 или С) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 или С может получиться весьма сложной и протяженной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY отходила от ранее достигнутого минимума и в пятницу пробила отметку 102,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара сформировала 1-ю и 2-ю волны, в будущей 5-й, в составе повышающего участка тренда, берущего начало еще 10 июля. Если это так, то расчетные цели для этой 5-й волны расположены, скорее всего, возле отметки 103,70.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение сложных волновых структур. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 103,43 и 104,46, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках повышательной волны, предположительно 5. Если коррекционный набор волн не завершен, то понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре, особенно учитывая размер коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Торги последнего дня минувшей недели не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, вследствие чего, до закрытия американской сессии, пара EUR/USD оставалась зажатой между уровнем 34-й фигуры и отметкой 1,3350. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны (в 3-й, или С), не смотря на ее значительное усложнение, в настоящий момент выглядит не совсем завершенной. Таким образом, можно предположить, что валютная пара сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения и перехода в стадию формирования 5-й волны (в 3-й, или С), расчетные цели которой расположены, скорее всего, между отметками 1,3240-1,3210.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для развития более глубокой восходящей коррекции, пятничные торги пара GBP/USD провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены, всего, около 20-ти п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волной структуры 5-й волны, которая начала принимать более сложную форму. При этом, как и ранее, отметку 1.6625, можно рассматривать в качестве цели для всей этой 5-й волны, являющейся составной частью понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6724 и 1,6783, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6627, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Волна 5 может принять 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, до конца дня пара USD/CHF, потеряв около 50 п.п., смогла отработать отметку 0,9025. При этом 4-я волна (в 3-й, или С), еще больше усложнив свою внутреннюю волновую структуру, приобрела признаки наклонного треугольника. Таким образом, можно предположить, что прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны (в 3-й, или С), валютная пара продолжит снижение по достаточно сложной траектории и протестирует уровень 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи
0,8981 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(или набора волн) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9006 и 0,8981, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Если текущая волновая разметка верна, то скоро начнется построение повышательной волны 5 в 3 или С(волна 4 в 3 или С усложняет свою внутреннюю волновую структуру).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Падением в ходе пятничных торгов, почти на 60 б.п. от отметки 102.71, пара USD/JPY завершила формирование внутренней волновой структуры восходящего участка, получившего развитие от минимума 8 августа. При этом достигнутый максимум, можно рассматривать в качестве вершины 1-й волны, в 5-й, а обозначившееся снижение цены, началом 2-й волны, в этой 5-й. Если это так и наметившаяся 2-я волна не примет более сложную форму, то существует вероятность скорого возобновления роста котировок, с перспективой пробоя уровня 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,11 – 50,0% по Фибоначчи
101,96 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновится в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно в составе волны 5) продолжается понижение с целями, находящимися вблизи отметок 102,11 и 101,96, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 18 августа показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но продолжить восходящее движение пока не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3429. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3460. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3375), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет под вопросом, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3350. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3429 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3429. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3460. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3375 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3429. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3424 и 1,3455.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 августа продолжает коррекционное движение и почти отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6622. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6555. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6740), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6622. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6555. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6740 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6630 и 1,6565.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 августа 2014 года



Общая картина:

18 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, пока что без признаков восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8996. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8968. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9065), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9077. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD наверх может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок от уровня 0,8996 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8996. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8968. Стоп лосс располагаем выше 0,9065, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет в случае отскока цены от линии уровня 0,8996 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9001 и 0,8973.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 августа, видно, что цена корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,71. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,07. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,40), цена сейчас находится ниже линии Киджун-сен, потому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, длинные позиции – не актуальны, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,01. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,71. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,07. Стоп лосс размещаем ниже 102,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,65 и 103,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник прошёл спокойно. Торговый баланс еврозоны показал снижение с 15,2 млрд евро (пересмотрен с 15,3 млрд) до 13,8 млрд евро против прогноза 14,9 млрд. В ежемесячном отчёте Бундесбанка мы увидели лишь констатацию предшествующих слабых экономических данных. Опрос Bloomberg показал снижение прогноза по спросу на кредиты по программе ЕЦБ. В июле спрос ожидался в 710 млрд евро, в августе 650 млрд. С одной стороны снижение спроса говорит об относительной устойчивости банковской системы, с другой стороны снижает перспективы кредитования, что на фоне европейского спада выглядит закономерно, и снижает оптимизм предполагаемого спроса на гособлигации. Индекс деловой активности на рынке жилья в США от NAHB за август оказался лучше прогноза: 55 против 53.
Сегодня выходят данные по инфляции в Великобритании за июль. Ожидания понижающиеся. Индекс потребительских цен в годовом исчислении ожидается 1,8% против 1,9%, базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, ожидается в 1,9% против 2,0%. Индекс розничных цен прогнозируется на уровне прошлого периода в 2,6%, индекс цен на дома ожидается ростом с 10,5% до 11,2%.
По США выходят данные по строительству за июль. Число выданных разрешений на строительство нового дома ожидаются в 1,0 млн против 0,97 млн в июне, прогноз по числу закладок новых домов составляет 0,97 млн против 0,89 млн. Также в США публикуется индекс потребительских цен за июль, прогноз 0,1% против 0,3% в июне, базовый индекс потребительских цен ожидается ростом на 0,2% против 0,1%.
Ожидаем снижение евро к диапазону 1.3300/15, снижение фунта к 1.6625.



AUD/USD.
Сегодня австралийский рынок отыгрывает вчерашний позитив на американских площадках. Фондовый индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,47% на фоне американского S&P500 +0,87%. Имеется и внутренний позитив – хорошо отчитываются за 2-й квартал австралийские компании.
Опубликованный сегодня утром протокол последнего заседания Резервного Банка Австралии определяет экономическое положение Австралии неопределённым и ставки в ближайшее время изменяться не будут. ЦБ сохраняет негативный взгляд на инфляцию и рост заработной платы.
Смежные рынки между тем продолжают падать. Нефть (Light Sweet) торгуется ниже 10-дневного диапазона 96.70-98.50, железная руда потеряла 1,3$ (92,33$ за тонну), каменный уголь снизился на 0,35$ (70,30), пшеница теряет 1,97% за два дня из-за повышательных прогнозов по мировым запасам.
Мы ожидаем замедление инерционного роста австралийца в диапазоне 0.9360/75 и торговлю в диапазоне 0.9245-0.9375 как поддерживаемый рынком с апреля с перспективой прорыва диапазона вниз на получении рынком более чёткого сигнала от ФРС США по монетарной политике.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов паре EUR/USD удалось начать снижение от пятничного максимума и во второй половине дня отработать отметку 1,3355. При этом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны (в 3-й, или С), которая близится к своему завершению. Если это так, то прежде чем начать процесс формирования 5-й волны (в 3-й, или С), цена может возвратиться в район уровня 34-й фигуры, или даже отойти к отметке 1,3450.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С, если усложнится) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с небольшим отрывом от уровня закрытия пятничной сессии, весь оставшийся день пара GBP/USD провела в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены, всего, около 25-ти п.п. Таким образом, можно предположить, что несколько затянувшийся во времени отход валютной пары от минимума четверга, является началом более протяженной восходящей коррекции, а отметка 1.6655, завершением не только 5-й волны, но и всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля. В то же время, вероятность принятия этой 5-й волной более сложной формы и снижения цены к расчетной цели, соответствующей отметке 1.6625, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6724 и 1,6783, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 3 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6627, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Волна 5 может принять 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF начала отход от пятничного минимума и во второй половине дня отработала отметку 0,9070. При этом, скорее всего, валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны (в 3-й, или С), которая приближается к своему завершению. Если это так, то прежде чем начать процесс формирования 5-й волны (в 3-й, или С), цена может снизиться к уровню 34-й фигуры, соответствующему 50.0% коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны (в 3-й, или С).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи
0,8981 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(или набора волн) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9006 и 0,8981, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Если текущая волновая разметка верна, то скоро начнется построение повышательной волны 5 в 3 или С, в пользу чего говорит конвергенция MACD_ака.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить обозначившийся в пятницу отход от отметки 102,13 и во второй половине дня отработать отметку 102,60. При этом валютная пара имеет неплохие перспективы для формирования 3-й волны, в 5-й, первые расчетные цели которой расположены над уровнем 103-й фигуры. В то же время нельзя исключать того, что 2-я волна, в 5-й, может принять более сложную форму, а цена упадет к отметке 102,10.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,11 – 50,0% по Фибоначчи
101,96 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 2 в составе волны 5) может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи отметок 102,11 и 101,96, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 2 в 5 может принять 3-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня