Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка штурма уровня сотой фигуры, завершилась неудачей, в результате чего, начав отход от отметки 99.90, в пятницу пара USD/JPY протестировала отметку 97,55. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, дает основания для предположений о том, что от максимума 11-го апреля (99.95), валютная пара перешла в стадию формирования сложной коррекционной структуры, которая может приобрести вид горизонтального треугольника. Если это так, то этот максимально достигнутый уровень, может оказаться вершиной 5-й волны ( в (А) ), сформировавшейся в пределах всего семимесячного восходящего тренда.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно в составе волны 5):
97,12 – 38,2% по Фибоначчи
96,25 – 50,0% по Фибоначчи
95,37 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 в 5 в А):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Диапазон отметок 102,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 101,29, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне отметок 102,00 – 106,00. В рамках построения волны 5 может продолжиться построение новой внутренней коррекционной волны с целями, расположенными около отметок 97,12, 96,25 и 95,37, что соответствует 38,2%, 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Не способность прорваться сквозь 100 фигуру может перевести инструмент в стадию формирования боковой волновой структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD провела в диапазоне над уровнем 30-й фигуры, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом валютной паре не удалось выйти за нижнюю линию восходящего канала, образовавшегося после 4-го апреля, в процессе формирования текущей коррекционной структуры. Таким образом, похоже на то, что в ожидании важных экономических новостей из еврозоны, волна В этой коррекции, может принять более сложную и протяженную форму, в виде волновой структуры диагонального треугольника.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны(возможно, B, если усложнится):
1,2975 – 50,0% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент не прорвался через отметку 1,2975 и завершил, таким образом, построение предположительно волны B. Если эта волна начнет усложнение, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2920, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Усложнение можно будет идентифицировать при удачной попытке прорыва отметки 1,2975. В рамках волны С(если B завершена) может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,3229, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара GBP/USD возобновила рост котировок и во второй половине дня достигла уровня 55-й фигуры. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны в составе восходящей коррекции, которая приобретает более затяжной и сложный характер. Если это так, то расчетные цели для 5-й волны, этой 5-й, расположены в широком диапазоне и могут находиться между отметками 1,5525 – 1,5580.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или а нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5524 – 261,8% по Фибоначчи и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и волновая разметка уже начинает принимать более-менее читаемый вид. Понижение котировок может начаться в рамках предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5524, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5. Волновая разметка уже более ясна, чем раньше, но все равно может еще потребовать внесения коррективов, так как внутренние волновые структуры восходящего участка тренда не совсем стандартные.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара USD/CHF не смогла возобновить восходящее движение и, продолжая нести потери, во второй половине дня протестировала уровень 94-й фигуры. Таким образом, предполагаемая 4-я волна, в 3-й (или с), приобрела несколько затяжной характер. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или после повторной попытки преодолеть уровень 0.9400, валютная пара перейдет в стадию формирования 5-й волны, в 3-й (или с), развиваясь в направлении отметки 0,9540-0,9550.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
0,9492 - 11,4% по Фибоначчи
0,9542 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9428 – 23,6% по Фибоначчи
0,9350 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижение котировок в последний торговый день недели можно идентифицировать, как волну 4 в 3 или с повышательного участка тренда, который продолжает удлиняться. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 0,9492 и 0,9542, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. Если волна 4 еще не завершена, то понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9428 и 0,9350, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, хотя эта волна и так принимает несколько удлиненный вид. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный прорыв парой USD/JPY уровня 99-й фигуры, позволил ей продолжить снижение и во второй половине дня протестировать отметку 97,55. Таким образом, складывающаяся в результате этого снижения волновая картина, дает основания для предположений о том, что после 11-го апреля, валютная пара перешла в стадию формирования протяженной коррекционной структуры в виде наклонного (горизонтального) треугольника. Если это так, то текущий, нисходящий, участок в составе этой структуры, может продолжить свое развитие в направлении отметок 97.10 – 96,60.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака не образовано.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 29 апреля показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является пивот уровень 1,3092, но рассматривать лонги можно будет только в случае усиления текущего «золотого креста». В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3156. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3020), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2959. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления сигнала на покупку от Ишимоку. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора обратно вниз может засвидетельствовать возможное начало нисходящей коррекции или возобновление нисходящего движения. Отскок от облака Ишимоку также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3156, если цена закрепится выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3225. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3150 и 1,3220.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 апреля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 апреля продолжает отрабатывать «золотой крест», а признаков начала коррекционного движения нет, хотя MACD может начать разряжаться в ближайшее время. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5582. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5692. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5365), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что вновь свидетельствует о текущем восходящем движении и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нисходящей коррекции, но с этим нужно быть осторожными, так как индикатор может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,5582 тоже может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5582. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5692. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5365 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз (может разряжаться) или при отскоке от уровня 1,5582. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5575 и 1,5685.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 апреля 2013 года



Общая картина:

29 апреля пара доллар/франк скорректировалась к пивот-уровню 0,9413 и Киджун-сен и может отскочить от него, что будет сигналом к завершению коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9511. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9597. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9410), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, зато может начаться нисходящее движение с целями первый уровень поддержки 0,9327 и Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз(!), что противоречит сохраняющемуся сигналу на покупку от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении коррекционного движения и не разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку, а разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок от пивот уровня 0,9413 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9511. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9597. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9410, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от 0,9413 или Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 апреля, видно, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, полосы Боллинджера расширяются вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,09. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 96,16. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,50), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится и может быть отменен, и может возобновиться восходящее движение с целью второй уровень сопротивления 100,82. Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к восходящей коррекции или возобновлению восходящего тренда. Отскок от уровня 97,09 также может просигнализировать о коррекционном движении.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,09. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,16. Стоп-лосс размещаем выше 98,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс вниз. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 97,09. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,15 и 96,20.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 30 апреля 2013 г.
В минувший понедельник евро вырос вслед фондовому рынку. Внешним позитивом явились индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за апрель (44,2 vs 43,7) и удачно проведённый аукцион 10-летних государственных облигаций Италии. Доходность по итальянским 10-леткам на открытом рынке снизилась с 4,28% до 4,21%, показав минимальное значение с июля прошлого года, когда доходность составляла панические 7,62%. Голосование по вотуму доверия новому правительству Италии прошло незаметно – правительство утверждено, но возникли вопросы: как оно будет снижать налоги и при этом сокращать дефицит бюджета, что обещал вчера в парламенте Энрико Летто. Личные доходы потребителей в США за март увеличились на 0,2% против ожидания 0,4% и расходы увеличились на 0,2% против прогноза 0,1%. Незавершённые сделки по продажам на вторичном рынке жилья возросли на 1,5% против прогноза 1,0%.
Сегодня в 10:00 мск публикуются розничные продажи в Германии за март, прогноз -0,2% против -0,3% в феврале. В 11:00 мск публикуется ВВП Испании за 1-й квартал – прогноз -0,5% против -0,8% в 4-м квартале. В 13:00 мск – уровень безработицы в еврозоне за март, прогноз 12,1% против 12,0%.
В 17:45 мск публикуется индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель, прогноз 52,5 против 52,4 в марте. Индекс потребительского доверия (18:00) ожидается 60,6 против 59,7.
При смешанных ожидаемых данных ситуация выглядит предпочтительнее для доллара, вероятно принятие евро обратной корреляции к фондовому американскому рынку, особенно учитывая всеобщее ожидание снижения ставки 2-го мая.
С технической стороны ситуация, тем не менее тяготеет вверх, также возможно, что и данные по Германии и США будут лучше прогноза. Развитие позитивного сценария возможно с преодолением трендовой линии на четырёхчасовом графике (1.3111), первая цель 1.3160 – трендовая линия на дневном графике, вторая цель 1.3193 – сопротивление на Н4. Понижательный сценарий возможен с преодолением контрольного уровня 1.3074, в этом случае открываются цели: 1.3045, 1.3014.



GBP/USD.
Оптимизм по ВВП Великобритании (опубликованному 25 апреля со значением 0,3% против ожидания 0,1%) понемногу спадает. Британский фондовый индекс FTSE100 вчера вырос на 0,49% против германского DAX в 0,76%, французского CAC40 в 1,55%, американского S&P 500 в 0,74%. Фунт стерлинг прибавил вчера 12 пунктов против 49 пунктов по евро.
Сегодня в 14:30 мск выходят данные по одобренным заявкам на получение ипотечного кредита за март, прогноз 52,7 тыс против 51,7 тыс в феврале. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании ожидается 0,9 млрд фунтов против 1,5 млрд в феврале. Ожидаем продолжение давления на фунт стерлинг.
В качестве основного сценария принимается понижательный сценарий с целью 1.5410 (максимум 11 апреля). Второй целью принимаем совпадение двух уровней Фибоначчи на четырёхчасовом графике - 361,8% и 271% на уровне 1.5370 (примерно на этой цене произойдёт встреча и с трендовой линией Крузенштерна – голубой скользящей).
В случае закрепления цены над сопротивлением трендовой линии на Н4 1.5513 возможен рост к уровню пересечения на четырёхчасовом графике трендовой линии с уровнем Фибо 161,8% - 1.5574.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании негативных для доллара последствий от возможного принятия на заседании FOMС решения о продолжении покупки активов в рамках QE3, пара EUR/USD возобновила рост в пользу Евро и во второй половине дня пробила уровень 31-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура всей коррекции развивающейся от максимума 24-го апреля, приобрела достаточно трудночитаемый вид. При этом существует вероятность того, что валютная пара продолжит движение в коридоре, ограниченном уровнями 30-й и 31-й фигур.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны(возможно, B, если усложнится):
1,2975 – 50,0% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент не прорвался через отметку 1,2975 и завершил, таким образом, построение предположительно волны B. Если эта волна начнет усложнение, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2920, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Усложнение можно будет идентифицировать при удачной попытке прорыва отметки 1,2975. В рамках волны С(если B завершена) может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,3229, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила восходящее движение, но тестирование отметки 1.5545, возвратило ее на исходные позиции. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, приобрела более сложную форму, которая в настоящий момент еще не выглядит завершенной. При этом, в процессе возможного завершения формирования этой 5-й волны, в 5-й, валютная пара может не только повторно протестировать максимум минувшего дня, но и выйти к отметке 1,5580.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или а нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5):
1,5524 – 261,8% по Фибоначчи
1,5580 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5524 и 1,5580, что приравнивается к 261,8% и 323,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5. Волновая разметка уже более ясна, чем раньше, но все равно может еще потребовать внесения коррективов, так как внутренние волновые структуры восходящего участка тренда не совсем стандартные.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 0.9355, пара USD/CHF вынуждает рассматривать максимум от 25-го апреля (0.9485), в качестве вершины 5-й волны, в 3-й (или с), которая приняла укороченный вид. Если это так, то можно предположить, что текущее нисходящее движение, завершает формирование коррекционной структуры в составе волн abc и от минимумов минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок в направлении целей соответствующих отметкам 0,9505 – 0,9555. В то же время некоторая неопределенность в отношении итогов заседания FOMС, предоставляет ей шанс для формирования более сложной нисходящей волновой структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9440 - 76,4% по Фибоначчи
0,9471 – 100,0% по Фибоначчи
0,9507 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9350 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение понижения котировок в первый торговый день недели внесло коррективы в существующую разметку, которая сейчас выглядит немного неоднозначно. В рамках новой повышательной волны может возобновиться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9440, 0,9471 и 0,9507, что приравнивается к 76,4%, 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Если нисходящая волна еще не завершена, то понижение может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне 0,9350 – 0,9300. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, достаточно сильный уровень поддержки в районе отметки 97.35-9750, не позволил паре USD/JPY продолжить нисходящее движение. При этом, как и предполагалось днем ранее, у валютной пары появились основания для формирования нового восходящего участка в составе волновой структуры коррекционного треугольника. Если это так, то от минимума вчерашнего дня, цена возобновит рост в направлении целей расположенных вблизи уровня сотой фигуры.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака и неудачная попытка прорыва отметки 97,17 наталкивают на вывод о готовности к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и еле-еле преодолела облако Ишимоку и первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выще облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3156. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3225. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3035), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2959. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора обратно вниз может засвидетельствовать возможное начало нисходящей коррекции или возобновление нисходящего движения. Если цена закрепится внутри облака или ниже уровня 1,3092, то может также начаться нисходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3156. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3225. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3035 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно в случае закрепления цены ниже уровня 1,3092 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3150 и 1,3220.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 апреля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 апреля продолжает отрабатывать «золотой крест», но также началось нисходящее коррекционное движение, о чем просигнализировал MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5582. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5692. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5385), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 1,5389 или Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5582. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5692. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5385 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 1,5389 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5575 и 1,5685.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 апреля 2013 года



Общая картина:

30 апреля пара доллар/франк продолжила нисходящую коррекцию, которая перешла в нисходящее движение, сформировался новый сигнал на продажу и отработано облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку и расположенный рядом уровень поддержки 0,9327. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9229. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9425), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9511. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения и разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу, но «мертвый крест» остается слабым. Отскок от нижней границы облака Ишимоку или уровня поддержки 0,9327 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – Сенкоу Спан Б и 0,9327. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9327. Стоп-лосс располагаем выше 0,9425. и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем направлении движения. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9355, 0,9335 и 0,9240.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 апреля, видно, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, полосы Боллинджера расширяются вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,09. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 96,16. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,50), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится и может быть отменен, и может возобновиться восходящее движение с целью второй уровень сопротивления 100,82. Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении против сигнала на продажу, в случае разворота этого индикатора обратно вниз, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения. Если цена закрепится внутри облака Ишимоку, это может стать сигналом к усилению коррекции, которая может продолжиться к Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,09. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,16. Стоп-лосс размещаем выше 98,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз при расположении цены ниже облака Ишимоку. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,15 и 96,20.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 1 мая 2013 г.
Вчера на данных по росту уровня безработицы в еврозоне с 12,0% до 12,1% евро немного снизился, но с выходом американских данных по ценам на дома с 8,1% до 9,3% и прогноза 9,1% резко пошёл вверх. Мы полагаем, это был всё же спекулятивный рост с целью снятия стопов продавцов на уровне 1.3120/40.
Сегодня основные биржи Европы не работают, но открыты английские и американские площадки и по США важный день. В 16:15 мск публикуется изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель, ожидается 154 тыс против 158 тыс в марте. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель (18:00 мск) ожидается 51,0 против 51,3 в марте. Расходы на строительство за март ожидаются 0,7% против 1,2% в феврале. Наконец, в 22:00 мск публикуются решения ФРС по монетарной политике. Как мы отмечали в обзоре от 26 апреля, у ФРС есть основная причина для снижения объёмов QE3 – полностью покрытый дефицит бюджета, но реальный сектор пока действительно нуждается в стимулировании. Тем не менее, намёки на желание постепенного сворачивания программы выкупа активов могут прозвучать уже сегодня.
Как видно, для евро сегодня можно ожидать лишь снижение. Но два мощных фактора могут заставить евро расти – тонкий рынок и данные лучше ожиданий. Остаётся ждать развития ситуации.
Технически рост возможен только после преодоления уровня максимума 16 апреля 1.3201. В этом случае ожидаем цену у сопротивления трендовой линии на Н4 1.3257. По основному сценарию ожидаем снижения цены к району пересечения индикаторных линий на четырёхчасовом графике 1.3100. Вторая цель – поддержка ценового канала и минимум 11 апреля 1.3043.



GBP/USD.
Английский фунт стерлинг вчера поднимался вверх вслед общему росту рынка. Сегодня утром показал снижение китайский индекс деловой активности в производстве за апрель с 50,9 до 50,6 (прогноз 50,8). Вчера хуже прогнозов вышли японские данные по мартовским розничным продажам и промышленному производству. Таким образом, мы можем увидеть понижение спроса в США и Великобритании, что всё более вызывает опасения за экономику во 2-м квартале.
Сегодня в 10:00 мск публикуется индекс цен на дома в Великобритании за апрель, прогноз 0,3%-0,4% против 0,0% в марте. В 12:30 выходит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель: прогноз 48,6 против 48,3 в марте.
Учитывая слабый PMI Китая и снижающийся PMI в еврозоне, выход британского индекса сегодня может быть хуже ожиданий. Также сегодня ожидаются с понижением американские данные по рабочим местам в частном секторе, производственный PMI, расходы на строительство. Как итог, ожидаем ослабление рисковых валют.
Технически с закреплением цены под трендовой линией на Н4 (1.5522) открывается первая цель 1.5464. Второй целью является минимум 26 апреля 1.5418 (он же поддержка синей трендовой линии, с пробитием которой ожидаем цену у 261,8% Фибоначчи на 1.5385 или ниже).
Если данные по Великобритании всё же выйдут хорошими, возможно кратковременное движение к сопротивлению канала на Н4, совпадающего с 161,8% уровнем Фибоначчи на 1.5574. Пробитие сопротивлений может простираться к 1.5588 (сопротивление на дневном графике) и 1.5600 – к лучу Фибо на Н4 (если данные и по США окажутся позитивными).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на ожиданиях решения FOMС о продолжении покупки активов в рамках QE3, пара EUR/USD продолжила рост против доллара и во второй половине дня достигла отметки 1,3185. При этом, не смотря на искаженную волновую структуру повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24-го апреля, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования волны С, в составе всей текущей коррекционной структуры, цели которой находятся вблизи отметки 1,3230.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3229 и выше – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения новой нисходящей волны(после завершения С):
1,2975 – 50,0% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение весьма искаженной по своей внутренней волновой структуре волны С. В рамках этой волны С может продолжиться повышение с целями, расположенными близ отметки 1,3229, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, и выше. После завершения построения этой повышательной волны может начаться новый нисходящий участок тренда и его первая волна с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2920(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Учитывая размерность волны А, волна С также может значительно усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD уточнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой 5-й волны, продолжила рост котировок, достигнув во второй половине дня верхней линии восходящего канала. Таким образом, вся эта волновая структура, в целом, выглядит вполне завершенной, в пользу чего говорит и перешедший в отрицательную зону MACD_ак. Если это так, то от максимумов минувшего дня, или немного выше, валютная пара может начать снижение в направлении уровня 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или а нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5(если не завершена)):
1,5580 – 323,6% по Фибоначчи
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5524 и 1,5580, что приравнивается к 261,8% и 323,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5, но волна эта, скорее всего, завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Тревоги валютного рынка в отношении дальнейших перспектив доллара, позволили паре USD/CHF продолжить нисходящее движение и к закрытию американской сессии, потерять еще около 100 п.п. При этом, исходя из внутренней волновой структуры текущего понижающего участка тренда, можно ожидать отскока цены от достигнутого вчера минимума, или немного ниже.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9445 - 127,2% по Фибоначчи
0,9491 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9250 – 0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение понижения котировок в начале новой торговой недели внесло коррективы в существующую разметку, которая сейчас выглядит немного неоднозначно. В рамках новой повышательной волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9445 и 0,9491, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если нисходящая волна еще не завершена, то понижение может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 0,9250 – 0,9200. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас начало построение первых волн нового понижательного участка тренда. В таком случае его первая волна уже получается не маленькой, а значит и весь нисходящий участок тренда может получиться довольно большим.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, пара USD/JPY потеряла более 100 б.п., достигнув во второй половине дня уровня 97-й фигуры. При этом весь нисходящий участок тренда, сформировавшийся после 25-го апреля, принял более сложную форму и может продолжить свое развитие к отметке 96,30. В то же время следует отметить, что даже в таком случае, говорить о смене направления главного (восходящего) тренда было бы несколько преждевременно.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачные попытки прорыва отметки 97,17 наталкивают на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 мая показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и второй уровень сопротивления 1,3156, признаков начала коррекционного движения нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выще облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,3225. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3330. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3085), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2959. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора обратно вниз может засвидетельствовать возможное начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,3156, то может также начаться нисходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3225. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3300. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3085 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно в случае закрепления цены ниже уровня 1,3156 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3220 и 1,3320.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 мая продолжает отрабатывать «золотой крест», небольшая коррекция длилась недолго и уже завершилась, о чем просигнализировал разворот MACD наверх. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5582. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5692. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5425), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора обратно вниз может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5582 также может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5582. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5692. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5425 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,5582. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5575 и 1,5685.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2013 года



Общая картина:

1 мая пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, что усилило текущий «мертвый крест», и ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9229. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9143. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9380), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9511. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения и разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу до начала восходящей коррекции. Отскок от уровня поддержки 0,9229 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9229. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9143. Стоп-лосс располагаем выше 0,9380, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно в случае смены нисходящего направления движения MACD на восходящее или при отскоке от уровня 0,9229. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9235 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 мая, видно, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, а также отработан первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,09, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 96,16. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,25), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится и может быть отменен, и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 99,42. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, в случае разворота этого индикатора наверх, это может стать сигналом к новому витку восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 97,09 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,09. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,16. Стоп-лосс размещаем выше 98,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 97,09. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,15 и 96,20.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 2 мая 2013 г.
В первую половину вчерашнего дня евро рос на тонком рынке, но с открытия американской сессии, с выходом первых экономических релизов, рынки развернулись. Прирост рабочих мест в частном секторе США в апреле составил 119К против ожидания 154К. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,7 против прогноза 51,0. Расходы на строительство снизились на 1,7% против ожидания роста на 0,7%. Главное событие дня – решение ФРС по монетарной политике подтвердило предположение о скором снижении объёмов QE3: в сопроводительном заявлении было сказано об улучшении ситуации на рынке труда, что и является намёком.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по процентной ставке (15:45 мск). Основное ожидание рынка – ставка будет понижена с действующих 0,75% до 0,5%. В 16:30 мск – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В это же время выходят данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, прогноз 346К против 339К неделей ранее.
Первой цель снижения может быть уровень пересечения линии Крузенштерна (голубая скользящая) с максимумом 10 апреля 1.3120. Далее: 1.3067, 1.3050, и по выходу из ценового канала 1.3015.



GBP/USD.
Против нашего прогноза о слабом PMI в производственном секторе Великобритании за апрель, данные вчера вышли хорошими – 49,8 против ожидания 48,6. При этом показатель за март был пересмотрен с 48,3 до 48,6. Слабые американские данные по труду не смогли переломить оптимизм и британский FTSE100 закрыл день ростом на 0,32% против падения американского S&P 500 на 0,91%. Фунт стерлинг укрепился на 24 пункта.
Сегодня в 12:30 мск выходит индекс деловой активности в строительном секторе (PMI Construction) Великобритании за апрель: прогноз 48,1 против 47,2. Так как с выходом вчерашних позитивных PMI Manufacturing вероятность хороших данных по строительному PMI Construction сильно возросла, то фунт стерлинг может продолжить рост даже при увеличении первичных обращений за пособием по безработице в США (прогноз 346К против 339К неделей ранее). Но, впрочем, если ЕЦБ сегодня ставку понизит, то на сопротивление уже сил не будет.
Основным сценарием развития ситуации мы считаем понижательный: с пробитием поддержки трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.5537 открывается первая цель 1.5465 (минимум 30 апреля), второй целью является район пересечения уровня Фибо 236% с трендовой линией и линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике – 1.5430.
Для продолжения роста цене необходимо выйти за луч Фибоначчи и сопротивление ценового канала на Н4 1.5608, цель в данном случае 1.5645.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

До появления информации о принятых решения на двухдневном заседании FOMC, пара EUR/USD успела пробить уровень 32-й фигуры, после чего отскочила на 60 п.п., от достигнутого внутридневного максимума. При этом, в связи с достижением отметки 1.3230 – 1.3240, ей удалось отработать коррекционный уровень 50.0%, рассчитанный по отношению ко всей продолжительности февральско-мартовского понижающего тренда. Таким образом, если внутренняя волновая структура волны С не примет более протяженный вид, то максимум минувшего дня можно будет рассматривать в качестве ее вершины, в пользу чего говорит и достаточно сильная перекупленность индикаторов.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3229 и выше – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения новой нисходящей волны(после завершения С):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение весьма искаженной по своей внутренней волновой структуре волны С. В рамках этой волны С может продолжиться повышение с целями, расположенными близ отметки 1,3229, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, и выше, если вторая попытка прорыва этой отметки закончится удачей. После завершения построения этой повышательной волны может начаться новый нисходящий участок тренда и его первая волна с целями, находящимися около отметок 1,3115 и 1,2975(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Учитывая размерность волны А, волна С все же может усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация