Как инвестировать в западные хедж-фонды с доходностью 30%

Добрый день!

Меня зовут Алексей, я являюсь инициатором создания и первым инвестором хедж-фонда Global Plus Fund (ISIN: SG9999012314), зарегистрированного в Сингапуре. Фонд начал работу с 1 ноября 2014 года, и я хотел бы поделится своим первым опытом, надеюсь, эта информация будет полезна.

Почему именно хедж-фонд?

Вокруг индустрии хедж-фондов всегда много слухов и легенд, которые массово тиражируются СМИ. Причина этого проста - регулятор разрешает им любые виды биржевой торговли и никак не ограничивает те возможности для инвестиций, которые предоставляют крупные западные брокеры. Это позволяет управляющим хедж-фондов зарабатывать на различных событиях вне зависимости от движения рынка (взаимные фонды не позволяют шорт к примеру).

По сути, в цивилизованном мире, это единственный вариант полноценного ДУ с независимым аудитом, где вы можете инвестировать деньги и не следить за рынком: все за вас сделает профессиональный управляющий. В случае же со взаимными фондами и ETF Вы обречены участвовать в управлении.

Как проверить фонд?

Необходимо попросить предоставить ISIN-номер фонда, по которому вы можете найти всю историю работы фонда на различных независимых сайтах, на примере нашего фонда:

a). Сайт швейцарской биржи по фондам
https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/en/funds/show/49156

b). Bloomberg
https://www.bloomberg.com/quote/INTGLPL:SP

Если фонду менее 3-х лет (например, как нашему), то я бы советовал дополнительно запросить максимально длинный трек-рекорд от управляющей компании по другим счетам. Забегая вперед, скажу, что полную юридическую проверку всех документов будет делать Ваш банк, который и будет является держателем акций фонда, а вы в свою очередь уже являетесь клиентом банка.

Комиссии фонда

Обычно используется схема “2-20”, что значит 2% в год от всех активов, и 20% от чистой прибыли забирает себе управляющий. Стоит обратить внимание, что 2% вы платите вне зависимости от результатов работы, которые уходят на страховку от действий прайм брокера (его банкротство), аудит, а так же частично могут быть использованы для выплаты комиссии за привлечение клиента. Все комиссии сразу закладываются аудитором в стоимость акции фонда.

Как вложить деньги?

Вложить деньги в хедж-фонд может только Ваш банк по Вашему поручению.
Существует несколько ограничений, с которыми мы столкнулись:

Минимальная сумма для инвестиций 25тыс$ (Сингапур)
Не все банки умеют вкладывать деньги в хедж-фонды
Вводить или выводить деньги из фонда можно только раз в месяц

По первому опыту своих друзей, кто тоже решил вложится, чаще всего возникает проблема с тем, что банк не может заниматься инвестициями. Обычно такие банки заточены под “обнял-транзит” и не имеют собственных активов. Не забывайте, что в приличных банках львиная доля всех денег вложена как раз в различные фонды.

Когда Ваша инвестиция сделана, то результаты и все финансовые подробности вы увидите в выписке Вашего банка. Если вы захотите забрать деньги, Вам не нужно связываться с фондом, достаточно попросить слетать это вашего менеджера в банке.

За эти 4 месяца мы успели пообщаться с огромным количеством банков, и если кому нужны хорошие контакты, где могут открыть счет без всяких дополнительных затрат и т.д., пишите в личку.

PS. Если что-то забыл, пожалуйста, спрашивайте)

А у вас есть сайт хотя бы?
Или просто на PM кошелек переводить 25к?

Добрый день!

Это настоящий хедж-фонд, тут нельзя переводить вебмани, заносить деньги по карте или "вкладывать кеш", пожалуйста не путаете с "бинарными опционами", ПАММ-счетами и прочим леваком.

Вложить деньги может только ВАШ банк, по вашему поручению, и результаты работы фонда (доходность и прочее) вы будете отслеживать в личном кабинете банка. И когда Вам потребуются деньги назад, вы обращайтесь в свой банк, который уже взаимодействует с администратором фонда.

PS. Да есть конечно сайт, но пока не такой как хотелось бы хороший.
https://www.globalplusfund.com/ru

Добрый день, какова собственная сумма фонда?
У какого (каких) брокеров ведется торговля?
Можно ли ознакомиться с трек-рекордом?
Сколько управляющих в фонде?
Какие цели на ближ неск лет?

Добрый день, в настоящее время у фонда 2 УК:

Da Vinci Invest Ltd.
Компания была зарегистрирована в Великобритании 7 апреля 2004 г. как общество с ограниченной ответственностью в качестве независимой инвестиционной компании. Компания уполномочена и регулируется саморегулируемой организацией Ассоциации по обеспечению качества финансовых услуг (VQF Verein zur Qualitaetssicherung von Finanzdienstleistungen, Zug), которая контролируется Швейцарским Федеральным регулятивным органом (регистрационный номер 12385).

EuroTrust JSC
ЕвроТраст, закрытое акционерное общество, зарегистрированное в Москве, Российская Федерация, имеет брокерскую лицензию, номер 177-10557-100000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации в 2004 г.

Прайм-Брокер Interactive Brookers LLC
Является одним из крупнейших электронных брокеров США со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут. Офисы компании расположены по всему миру – в Будапеште, Чикаго, Гонконге, Лондоне, Монреале, Мумбаи, Шанхае, Санкт-Петербурге, Сиднее, Таллине, Токио и Цуге. IB Group состоит из дочерних компаний, которые осуществляют свою деятельность на большинстве мировых фондовых, фьючерсных, опционных, валютных бирж. Компания обладает передовыми технологиями торговли, поддерживая различные торговые платформы, созданные с учетом пожеланий профессиональных трейдеров. 17 марта 2014 г. Interactive Brokers было присвоено 4,5 звезды в ежегодном рейтинге лучших онлайн-брокеров, составленном финансовым журналом Barron's, компания была также признана #1 онлайн-брокером 2014 г.

Хорошие треки есть у обоих УК, в принципе все это легко гуглится.

Таргет по доходности 25-30% годовых. По объемам денег в фонде,
а так же проспекты фонда и прочее готовы предоставить при конкретной заинтересованности

а как без трек-рекорда вообще привлекать инвестиции? или в хедж-фондах несколько по иному все происходит,нежели при обычном ДУ (пусть и крупными суммами)

а вообще спасибо за тему, давно хотел почитать как все работает с практической точки зрения
если еще и распишете как все организовали/какие затраты получились для старта+текущие, это будет в глазах потенциальных клиентов выглядеть еще более привлекательным

Поздравляю с почином!

Отличная тема.

Читал, что регулируемый хедж-фонд вместе с управляющей компанией стоит открыть от 100к грина (это не считая ежегодных расходов на содержание).

Т.е. активов под управлением должно быть хотя бы 5 мио, чтобы это было оправданно.


Ну и каким гешефтом занимаетесь?
Судя по названию Глобал макро?

Это может быть любой банк, например, "Приватбанк" может? Как обстоит дело с налогообложением доходов?

Круто, для валюты - это очень хорошие %.

Вот тут совсем не понял.
Допустим МОЙ банк = Сбербанк. Что то я не припомню, чтобы личном кабинете был раздел вашего фонда.

Сколько из них заберёт банк за услуги и государство в виде налога.

Риски 100%?, тогда это как ДУ.
Лучше 25к в эквиваленте вложить в недвижку. При правильном подходе доход такой же

Я думаю, что ТС в курсе и поделится с нами информацией.

Так хедж-фонд это и есть ДУ, только огранизованное для больших сумм. Кроме этого никакакой разницы нет и риски там не меньше.

Кроме перечня украинских банков, которые могут работать с Вашим фондом, и вопросов налогообложения в Украине, так же хотелось бы получить разъяснения по ситуации возможного краха банка-агента. Что пройдет с моими инвестициями, если мой банк-агент обанкротится (будет введена временная администрация / национализирован / ликвидирован и т.д.)? Я потеряю свои деньги или можно будет сменить банк-агент? Для Украины это весьма актуальный вопрос (за последние год с небольшим НБУ вывело с рынка почти полсотни банков и не только мелких прачечных, но и вполне крупных фин. учреждений).

А ваш офис территериально находится в Сингапуре? И есть ли возможность оптимизировать налоги при выводе средств?

Добрый день! Мы не покупали никакие УК, это наши партнеры, и реально работающие компании давно на рынке со своими командами. Содержание фонда стоит % от суммы внутри.

добавлено через 9 минут
Спасибо большое Да мы инвестируем в глобал.

добавлено через 18 минут
Как я писал выше, банк должен уметь инвестировать в хедж-фонды, умеет Приват или нет - надо спросить у них, но я думаю что довольно рискованно, вообще связываться с банками из СНГ под инвестиции.

Налоги вы платите по месту налогового резидента. В России это 13%

добавлено через 19 минут
А вы вообще что-то инвестировали через Сбербанк? Там возможно нужен дополнительный договор с ними, чтобы открылся функционал для инвестирования в админке.

добавлено через 24 минуты
Инвестировать сейчас в недвижимость не стоит, год еще минимум.

https://www.irn.ru/ - посмотрите что с ценами "при правильном подходе", и я молчу о ликвидности, если вдруг вам потребуются срочно деньги.

Риски 100% это когда вы вкладываете в пирамиду, это ж настоящий финансовый продукт, у которого конечно может быть временная просадка, но не более того.

добавлено через 27 минут
Банки берут по-разному. Все сильно зависит от суммы и самого банка.
В среднем около 1-1,5% за покупку акций фонда и 0% за продажу.

добавлено через 28 минут
Разница в том, что существует контролирующий орган и аудит, и вы можете быть уверены, что управляющий у вас не сопрет эти деньги, и что доходность, которую вы видите, она настоящая, а не нарисованная.

добавлено через 32 минуты

Я бы настоятельно не советовал связываться вообще с украинскими банками, если вам конечно не плевать на ваши накопления, и вы не готовы их потерять.

В международной практике, есть такой термин как "custody", это когда вы можете передать Ваши ценные бумаги с одного банка в другой между своими счетами, банки обычно это делают очень не охотно, но такой вариант возможен.

добавлено через 35 минут
Наши офисы находится в Швейцарии и в России.

Сингапур это только юрисдикция, где фонд зарегистрирован.

Алексей, спасибо большое за ответы!

Получается, что оптимальным вариантом является регистрация офшорной компании и вложение денег в Ваш фонд уже от лица этой компании? Мне просто не приходят в голову другие варианты не использовать банки СНГ будучи резидентом одной из постсоветских стран (не получать же лицензию нацбанка на открытие счета в зарубежном банке на свое имя, в самом деле).

А что гражданин Украины не может открыть счёт в зарубежном банке?

Олег, погугли.

https://www.depo.ua/rus/money/schet-v...18022015193600

https://delo.ua/businessman/schet-v-i...ushaja-189458/

https://news.finance.ua/ru/news/~/308082

Алексей, есть ли у Вас готовая схема (практические наработки или рекомендации), позволяющая гражданам из постсоветских стран (в первую очередь Россия, Украина, Беларусь) открыть банковский счет, например, в Прибалтике для инвестирования в Ваш фонд? Или офшор (юридическое лицо в нормальной юрисдикции) все-таки является единственным реальным вариантом?