Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 112,00. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны D, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, возобновление снижения котировок, приведет, скорее всего, к значительному усложнению волновой структуры волны С, в (В) и необходимости уточнения ее волновой разметки.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 марта показывает, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1388. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1508. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1103, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1388. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1508. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1380 и 1,1500. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 марта продолжает нисходящую коррекцию, но пока не отработал ни пивот-уровень, ни линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4646. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4810. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4280), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4185, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигналу на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекционного движения. Отскок цены от критической линии (или пивота 1,4349) также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4646. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4810. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4280 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Отрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (или 1,4349) или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4640 и 1,4800. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 марта 2016 года



Общая картина:

22 марта пара доллар/франк продолжает несильную коррекцию, признаков ее завершения на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9590. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9489. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9852, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз , это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок от критической линии или пивот-уровня 0,9751 также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9590. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9489. Стоп лосс располагаем выше 0,9780, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен (или пивота 0,9751) или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9600 и 0,9500. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 марта, видим, что цена отработала критическую линию и может отскочить от нее, возобновив нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 110,08. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 108,61. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 113,57, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,08. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,61. Стоп лосс размещаем выше 112,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,15 и 108,70. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня стал двойной теракт в Бельгии – взрывы в метро и в аэропорту. Макроэкономические данные по европе оказались лучше ожиданий, по Великобритании несколько хуже, и в итоге евро снизился на 24 пункта, а британский фунт на 162 пункта при небольшом давлении со стороны американских данных. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны в предварительной оценке за март подрос с 53,3 (пересмотрено на повышение с 53,0) до 54,0 (прогноз 53,5), Manufacturing PMI увеличился с 51,2 до 51,4 – на уровне ожидания. Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO составил 106,7 против ожидания 106,1 и 105,7 в апреле. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW снизился с 13,6 до 10,6, но прогноз был хуже – 8,2. В Великобритании индекс потребительских цен за февраль остался на уровне 0,3% г/г против ожидания роста до 0,4%, базовый ИПЦ сохранился на уровне 1,2% г/г – как и ожидалось. Возросли заимствования государственного сектора – февральский объём составил 6,5 млрд фунтов стерлингов против прогноза 5,4 млрд. Возросли только цены на жильё – 7,9% г/г в феврале против 6,7% г/г месяцем ранее.
По США был умеренный оптимизм: цены на дома в январской оценке прибавили 0,5%, индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за март возрос с 51,3 (пересмотрено с 51,0) до 51,4 при ожидании 51,6. Сильно подскочил индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда – с -4 до 22 при ожидании -1.
Сегодня инвесторов заинтересует выступление главы Бундесбанка Йенса Вайдмана на финансовом форуме в Лихтенштейне (15:40 мск), наверняка он затронет болезненное смягчение политики ЕЦБ на последнем заседании, так как оно было принято без участия Вайдмана. В 16:00 мск выступит представитель ФРС Джеймс Буллард. Он будет выступать в штаб-квартире Bloomberg, где просто «положено» высказаться на предмет предстоящего изменения ставок. Макроэкономических данных по еврозоне не публикуется.
В США в 17:00 мск выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке за февраль. Прогноз составляет 512К против 494К в январе. В прошлом обзоре мы высказали предположение, что данные могут оказаться хуже ожидания – в нашей оценке 474К. В 17:30 мск выйдут данные от министерства энергетики о запасах нефти – прогноз роста на 2,45 млн баррелей. Если на данных нефть продолжит снижение, то этим может оказаться давление на евро, чем нейтрализуется слабость данных по продажам жилья.
Ждём евро в диапазоне 1.1130/50, далее 1.10560/80, фунт стерлингов на уровне 1.4060.



AUD/USD.
Вчера австралийский и канадский доллары приняли на себя роль валют-убежищ. После терактов в Брюсселе «австралиец» укрепился на 45 пунктов, «канадец» на 48 пунктов, при том, что нефть снизилась на 0,96% и железная руда почти не изменилась (0,05% - 55,77$). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня теряет больше других в азиатскую сессию (-0,5%). Здесь причина находится во внутренних неприятностях корпораций. В частности, телекоммуникационная компания Telstra по технической причине отключила более 500 тыс клиентов на два часа. За последние полтора месяца это третий крупный технический сбой компании. Но наибольшие потери несут горнорудные компании.
Доходности австралийских гособлигаций активно растут четвёртый день, чем создаётся расхождение с валютным курсом. Ориентируясь на европейский рынок, мы полагаем, что страхи по брюссельскому теракту прошли, «австралиец» под влиянием общего укрепления американского доллара и снижения цен на нефть теперь развернётся на снижение.
Четвёртый по величине австралийский банк ANZ предсказал ещё одно понижение ставки в сентябре. Ждём AUD/USD на уровне 0.7500.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD продолжить в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, завершилась неудачей и после тестирования уровня 12-й фигуры цена откатилась на 50 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. При этом похоже на то, что валютная пара завершила формирование 1-й волны, в а, в составе обозначившейся волны с, в С. Если это так, то после возможного отката в район отметки 1.1260, можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении первой предполагаемой цели для будущей 3-й волны, в а, расположенной вблизи уровня 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1300 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в с в С повышение может начаться с целями, находящимися около 13 фигуры. Волна b в С приняла очень протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние взрывы в Брюсселе спровоцировали обвальное падение цены по паре GBP/USD более чем на 200 п.п. от максимума начала европейской сессии и тестирование уровня 42-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена продолжала формирование 1-й волны, в 3-й, в составе принимающей значительно более сложную форму волны с, в с, в С. Если это так, то для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей возобновить снижение котировок, как минимум, к уровню 1,4100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4155 – 161,8% по Фибоначчи
1,4098 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4499 – 100,0% по Фибоначчи
1,4621 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4499 и 1,4621, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленный рост котировок, развивающийся от минимума 17-го марта (0.9650) и к закрытию американской сессии достигла отметки 0,9735. Складывающаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волновой структуры, которую, с известной долей осторожности, можно рассматривать, как незавершенную волну b, в составе принимающей достаточно сложную форму, волны с, в с, в с, в С. Если это так, то прежде чем возобновить снижение к уже достигнутым ранее минимумам, цена может продолжить восходящее движение в направлении уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 23,6% по Фибоначчи
0,9897 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9600 – 0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках новой повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале вчерашних торгов к отметке 111.37, пара USD/JPY смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене более 100 б.п., закрепиться в конце дня над уровнем 112-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование пяти-волновой структуры, являющейся, скорее всего, составной частью 1-й волны в а, в будущей D, в (В). Если это так, то отработка уровня 113.00, может привести к возврату цены практически в район достигнутого вчера минимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в с в с в С в (B)(если волна не завершена) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. Если волна С завершила свое построение, то началось построение повышательной волны, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 марта показывает, что цена продолжает несильное нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1103, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0938. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1265), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1388. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1103. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0938. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0945. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 23 марта сформировал «мертвый крест», преодолел облако и отработал первый таргет. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4185, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3888. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4345), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4646, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4185. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3888. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4345 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4185 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4195 и 1,3895. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 марта 2016 года



Общая картина:

23 марта пара доллар/франк продолжает корректироваться и преодолела критическую линию, чем ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9590, но теперь короткие позиции можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9489. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9715), цена на данный момент закрепилась выше этой линии, потому «мертвый крест» ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9852, а короткие позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз , это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест», но актуальными лонги станут только выше облака.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9590. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9489. Стоп лосс располагаем выше 0,9715, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9600 и 0,9500. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 марта, видим, что цена преодолела критическую линию и сформировался новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,57, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 110,08. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,57. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,59. Стоп лосс размещаем ниже 111,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,50 и 115,50. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Наш вчерашний прогноз о худших данных по продажам первичного жилья не подтвердился, объём продаж вышел на уровне прогноза в 512 тыс, а предшествующие данные за январь были пересмотрены с повышением до 502 тыс с 494 тыс. Также хороший сюрприз приподнесли данные по запасам нефти, прирост составил 9,4 млн баррелей против прогноза 2,5 млн. Нефть снизилась на 3,84% и помогла доллару укрепиться. Выступавший вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выглядел «ястребом», заявив, что ставку можно поднять в апреле. Про апрельское повышение высказался и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Во всяком случае, этот вопрос он хочет «серьёзно рассмотреть». Рассчитывает на троекратное повышение ставки в этом году. Инвесторы, однако, на эти вербальные атаки отреагировали иначе – понизили, согласно фьючерсам на ставку, ожидания не только по апрельскому, но даже по декабрьскому заседанию (с 65% до 61,5%). Это признак того, что инвесторы всё сильнее воспринимают ФРС как глобального игрока, долгосрочной целью которого является возврат к нулевым и переходом к отрицательным ставкам.
Сегодня по контрдолларовым валютам возможна коррекция. Стимулом этому может послужить снижение объёмов по заказам на товары длительного пользования в США. Февральский прогноз составляет -3,0%, базовый индикатор ожидается понижением на 0,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг США в предварительной оценке за март ожидается ростом с 49,8 до 51,3. В самой еврозоне индекс потребительского доверия в Германии от GfK за апрель ожидается без изменения в 9,5 пунктов, розничные продажи в Италии за январь могут показать рост в диапазоне от 0,0% до 0,5%, размещение кредитов ЕЦБ по программе LTRO ожидается с повышением спроса до 24,3 млрд евро против 18,3 млрд на прошлом аукционе.
В Великобритании прогноз по февральским розничным продажам предполагает 0,7-процентное снижение, но по разрешениям на ипотечное кредитование за этот же месяц рост с 47,5 тыс до 47,8 тыс. Учитывая психологическое давление новой волны «Брекзита» (последние опросы показали увеличение желающих выйти из ЕС до 43% против 41% желающих остаться), вероятно формирование консолидации цены GBP/USD в диапазоне 1.4050-1.4120. У евро шансов на коррекцию больше, ждём рост к 1.1250.



USD/JPY.
Рост японской йены выглядит неустойчивым. Во вторник индекс деловой активности за январь показал рост на 2,0%, но более свежий мартовский Manufacturing PMI – индекс деловой активности в производственном секторе показал снижение с 50,1 (понижено с 50,2) до 49,1 – значение ниже 50,0 пунктов указывает на спад деловых настроений. Вчера индекс делового доверия Tankan за март показал снижение с 7 до 6. Правительство Японии в оценке экономической ситуации отметило слабость по ряду экономических секторов и понижение активности в сфере потребления.
Сегодня данных по Японии нет, завтра выйдут показатели инфляции и прогнозы слабые. Базовый индекс потребительских цен за февраль ожидается ростом с 0,0% г/г до 0,1% г/г, столичный индекс Core CPI (по Токио) ожидается понижением с -0,1% г/г до -0,2% г/г. Опубликованные резюме членов Банка Японии по последнему заседанию показали их обеспокоенность негативными эффектами, вызванных отрицательной ставкой.
Со стороны фондового рынка поддержки у йены нет совсем – индексы падают третий день. Вчера S&P500 потерял 0,64%, сегодня Nikkei225 снижается на 0,45%. Падают и другие азиатские индексы. Лидирует, как обычно, Китай – China A50 -1,0%.
Вероятно понижение цены к нижней границе диапазона 111.95-113.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1160. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в а, в с, в С, которая, приняв вид пяти-волновой структуры, к закрытию американской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало 2-й волны, в а, в с, в С, цена может просесть к отметке 1.1125, или даже к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 – 76,4% по Фибоначчи
1,1300 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в с в С повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,1246, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 13 фигуры. Волна b в С приняла очень протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки возле уровня 42-й фигуры, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв около 140 п.п., во второй половине дня упала к отметке 1,4080. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, в которой ее внутренняя 3-я волна приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок с перспективой отработки уровня 1,4000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4098 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4499 – 100,0% по Фибоначчи
1,4621 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около 44 фигуры. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в очень узком ценовом диапазоне, оставаясь до конца дня вблизи отметки 0,9750. При этом, вся восходящая коррекция формирующаяся от минимума 17-го марта, приняла практически завершенный вид, позволяя тем самым рассматривать ее, как волновую структуру волны b, в с, в с, в с, в С. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, валютная пара может возобновить нисходящее движение и возвратиться в район отметки 0,9650.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 23,6% по Фибоначчи
0,9897 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9600 – 0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках новой повышательной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, однако, после достижения отметки 112.90, откатилась в район минимумов начала дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 1-й волны в а, в будущей D, в (В), а откатом цены к отметке 112.35, обозначила начало 2-й волны, в этой а, в будущей D, возможные цели которой могут быть расположены вблизи отметки 111,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,94 – 23,6% по Фибоначчи
111,47 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны a в D в (B) с целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны(возможно, 2 в а в D в (B)) понижение может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,94 и 111,47, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена продолжает несильное нисходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1103, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0938. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1245), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1388. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1103. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0938. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1245 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0945. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 24 марта продолжает отрабатывать «мертвый крест», никаких признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3888. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,3724. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4295), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4646, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3888. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3724. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4295 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3888 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3895 и 1,3730. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 марта 2016 года



Общая картина:

24 марта пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9852, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0013. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9590. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз , это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9852. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0013. Стоп лосс располагаем ниже 0,9710, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9845 и 1,0005. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,57. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 110,08, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 113,57 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,57. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,59. Стоп лосс размещаем ниже 111,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,50 и 115,50. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итог минувшей пятницы оказался вполне предсказуемым. После хороших данных по труду в США доллар укрепился к основным валютам. Исключение составил лишь евро – вероятно, его не пожелали так просто отпускать спекулянты, выкупавшие единую валюту против новостей всю неделю. Британский фунт снизился более чем на 130 пунктов.
Прирост по рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США за март составил 215 тыс против ожидания 206 тыс. Уровень безработицы увеличился с 4,9% до 5,0%, но за счёт увеличения доли экономически активного населения с 62,9% до 63,0%. Тут надо отметить, что данный показатель растёт уже пять месяцев подряд с исторического минимума 62,4%, и если тенденция продолжится, то у Non-Farm Employment Change будет потенциал для высоких показателей ещё на несколько месяцев. Качество занятости оставляет желать лучшего (количество рабочих мест в производстве сократилось на 29 тыс, в добывающих отраслях на 12 тыс), но рост по другим отраслям – строительству (37 тыс), финансовой деятельности (15 тыс), профессиональные и бизнес услуги (33 тыс), образование и здравоохранение (51 тыс), досуг и гостиницы (40 тыс), правительственные учреждения (20 тыс), частное обслуживание (транспорт, коммунальщики и пр. 199 тыс) подтверждает наш вывод месячной давности и бурном росте частного сектора и госуправления. Рост последнего третий месяц подряд (вкупе с социальной сферой) явно указывает на стремление правительства увеличить госрасходы, что мы с конца прошлого года и видим в рекордных темпах привлечения внешнего долга. Общий внешний долг США на 31 марта составлял 19,225.991 трлн долларов против 18,112.975 трлн годом ранее.
Но и в производственной сфере есть позитивные подвижки - индекс деловой активности в производственном секторе, как мы ожидали, превысил общий прогноз в 50,8 пунктов – 51,8 против 49,5 в феврале. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за март повысился с 90,0 до 91,0. Средняя почасовая оплата увеличилась в марте на 0,3%, что указывает на комплексное развитие сферы труда.
Ожидания по базовой ставке не изменились на ближайшие месяцы. Рост ожиданий отразился только с июньского фьючерса – с 40,0% до 40,5%. Пятидесятипроцентную вероятность инвесторы закладывают только на сентябрь – рост ожиданий за пятницу увеличился с 47,5% до 49,0%, но максимум дня составлял ровно 50%. Пройдёт ещё несколько дней и, думаем, фьючерсная ставка надёжно закрепится над этим уровнем. Таким образом, инвесторы закладывают двойное повышение до конца года (сентябрь и декабрь).
С наступлением апреля резко обострилась геополитическая обстановка. На Донбассе возобновились активные боевые действия соединениями в несколько тысяч человек с применением тяжелой артиллерии, в Нагорном Карабахе 2-го апреля азербайджанские войска нарушили перемирие, заключённое в мае 1994-го года – так называемый Бишкекский протокол, введя войска на территорию НКР.
Учитывая изложенное, ждём снижение евро к 1.1250 и 1.1150, снижение фунта стерлингов к 1.4050 и 1.3980.



AUD/USD.
В центре внимания инвесторов было и остаётся заседание Резервного Банка Австралии во вторник 5-го числа. Мнения по поводу изменения ставки, как всегда, различные. За повышение ставки играют такие факторы, как слабое состояние инфляции по оценке Мельбурнского института ценных бумаг (TDMI) – в последние два месяца индикатор ниже нуля, неустойчивый спрос на новое жильё, отрицательный торговый баланс в течении 22 месяцев подряд. За неизменность монетарной политики выступают позитивные сдвиги в росте ВВП по всем параметрам измерения – от абсолютного прироста в деньгах до соотношения на душу населения, рост цен производителей и базового ИПЦ. Обеспокоенность РБА вызывает состояние Китая, но последние показатели деловой активности PMI показали рост. Всё-таки есть смысл не спешить с изменением ставки и отследить дальнейшее развитие экономики. Но также есть смысл «на всякий случай» выпустить агрессивное сопроводительное заявление для успокоения быков по австралийской валюте. Завтра также публикуется торговый баланс Австралии за февраль, прогноз -2,60 млрд долларов против -2,937 млрд в январе – ещё повод не понизить ставку.
Сегодня данные по розничным продажам за февраль показали нулевое изменение против прогноза роста на 0,4%. Разрешения на строительство в феврале увеличились на 3,1% против ожидания 2,0%. Разрешения на строительство частных домов уменьшились на 1,2% после -6,4% в предшествующем месяце.
На смежных рынках мы видим падение нефти 9 сессий подряд, разкое падение железной руды ниже 55 долларов до 53,17 долларов за тонну, небольшой рост цен на зерновые сельскохозяйственные культуры и снижение на мясные товары. На рынке гособлигаций доходности по всем видам австралийских бумаг снижаются, возможно, это есть подстраховка инвесторов на возможное понижение ставки, хотя по американским гособлигациям происходит то же самое.
В общем итоге мы вероятно снижение «австралийца» к 0.7500 и 0.7420.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене почти 300 п.п. и в пятницу протестировать уровень 1,1400. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, значительно усложнила внутреннюю волновую структуру всей волны В главного понижающего тренда, оставаясь после 3-го декабря прошлого года в стадии формирования ее волны с. При этом, сохраняя потенциал для роста котировок вплоть до уровней 16-й фигуры, валютная пара может в любой момент выполнить разворот в пользу доллара и обозначить начало будущей волны d, в В, на что указывает и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1600
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0648 – 100,0% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны с в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 16 фигуры и расчетной отметки 1,1847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Даже не став тестировать уровень 40-й фигуры, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и только после достижения отметки 1.4460, откатилась на 290 п.п. в пользу доллара. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, обозначив в пятницу начало ее внутренней волны с. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего снижения котировок вплоть до уровня 1,3700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860 – 61,8% по Фибоначчи
1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4500 – 1,4700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в с в С. В рамках повышательной волны, возможно нового восходящего участка тренда, повышение котировок может начаться с первыми целями, расположенными вблизи 45 и 47 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв более 230 п.п., протестировала в пятницу отметку 0,9550. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в С, в С, которая приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара может, в любой момент, возобновить рост котировок и обозначить начало будущей волны d, в С, в С, на что так же указывает достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(коррекционной) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале минувшей недели достигнутый ранее максимум, пара USD/JPY, все же, начала ожидаемое снижение и в пятницу достигла отметки 111,60. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара пытается сформировать начало первых образующих волн в волновой структуре будущей волны d, в (В), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 120-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, вероятность возобновления нисходящего движения, как минимум к уровню 110.00, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в (В), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
111,00 – 109,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если волна не завершена) с целями, расположенными около 111 и 109 фигур. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторный пробой уровня 14-й фигуры, привел к отскоку цены по паре EUR/USD на 80 п.п., после публикации в пятницу более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать (с некоторыми натяжками) этот уже достигнутый максимум (1.1440), как вершину волны е, в е, в С, в В. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок в направлении уровня 16-й фигуры, валютная пара, все же, может начать снижение и перейти в стадию формирования волны D, в В, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 50,0% по Фибоначчи
1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно D. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны e в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около 14 и 15 фигур. Волновая разметка понесла некоторые изменения. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация