Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день вблизи отметки 0,9850. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в b, в с, в а, в С, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то для завершения всей этой волны b, в с, в а, в С, валютная пара может возобновить снижение котировок и, все же, протестировать уровень 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене более 50 б.п. во второй половине дня пробила уровень 113-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по формированию первых образующих волн в составе будущей волны с, в b, в b, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок и, тем самым, значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в b, в b, в (С), или даже подтвердить начало формирования будущей волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,43 – 100,0% по Фибоначчи
113,98 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,43 и 113,98, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Принятие налоговой реформы США сдвинуто по срокам, но не критично
Обзор рынка Forex на 21 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера свершилось главное событие последних дней – Конгресс США принял законопроект по налоговой реформе. Но столь ожидаемое событие, прежде всего крупным бизнесом (налог на прибыль сокращён до 21%), было омрачено небольшой коллизией – текущее финансирование бюджетных расходов завершается уже завтра, а новый бюджет вступает в силу с 1-го января, если его успеет подписать президент, поэтому Конгресс должен в срочном порядке, до пятницы, принять решение о продолжении финансирования правительственных расходов. На этих событиях инвесторы не стали принимать вперёд идущие решения. Но если инвесторы бездействуют, инициативу перехватывают спекулянты. Им удалось продавить доллар даже против экономических данных. Платёжный баланс еврозоны за октябрь составил 30,8 млрд евро против прогноза 33,4 млрд, индекс цен производителей Германии в ноябре прибавил 0,1% против ожидания 0,2%. В Великобритании баланс розничных продаж от CBI в декабре снизился с 26 до 20 при ожидании 21. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости за ноябрь возросли с 5,50 млн до 5,81 млн при ожидании более скромного роста до 5,53 тыс. Валютным игрокам подыграл и фондовый рынок, снижение S&P500 составило 0,08%, европейские индексы были глубоко в «красном» (DAX -1,11%, EuroStoxx50 -0,88%).
Против роста евро снизился британский фунт (-10 пп) на негативной оценке МВФ текущей и перспективной экономики Великобритании с выходом из ЕС. Сегодня выйдут данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за прошлый месяц, прогноз составляет 8,3 млрд фунтов против 7,5 млрд в октябре. В еврозоне индекс потребительского доверия за декабрь ожидается в 0,0 пунктов против 0,1 ранее.
По США ожидается умеренный позитив. Финальная оценка ВВП за 3-й квартал прогнозируется без изменения в 3,3%. Объём корпоративных прибылей за этот же период предполагается ростом на 0,9%, ценовой индекс расходов на личное потребление может показать квартальный рост на 1,6% против 1,5% во 2-м квартале. Октябрьский индекс цен на жильё прогнозируется ростом на 0,2%. Слабее предшествующих показателей может быть индекс производственной активности округа Филадельфии за октябрь (21,5 против 22,7) и данные по первичным заявкам на получение пособий по безработицы: 231 тыс против 225 тыс неделей ранее.
Нам представляется, что психологический пессимизм с отработкой диапазона по евро 1.1820-1.1900, о котором мы упоминали во вчерашнем обзоре, завершён. Теперь на очереди наступление пессимизма обратного порядка – сегодня проходят парламентские выборы в Каталонии, на которых с наибольшей вероятностью могут победить сторонники независимости автономии. Теперь возможно снижение котировки к 1.1820 и далее к 1.1755. Британский фунт ждём в диапазоне 1.3225/45.



USD/JPY.
Японские инвесторы смогли отбросить опасения относительно принятия налоговой реформы в США и национальная валюта вчера подросла на 50 пунктов. Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии (All Industries Activity) в ноябре увеличился на 0,3%, прогноз составлял 0,4%.
Сегодня ключевым событием было решение Банка Японии сохранить монетарную политику без изменения. Но ЦБ решил сохранить вербальное давление на рынки – «следует принять дополнительное смягчение, если инфляция не будет достигнута вовремя» (2018). Данный положительный стресс всё же не смог вывести фондовый индекс Nikkei225 в зону роста – снижение пока составляет -0,06%, при том, что китайский Shanghai Composite растёт на 0,48%. Впрочем, южнокорейский Kospi SEU теряет 1,40% на информации Daily Telegraph о разработке США превентивного удара по Северной Корее, в частности, Пентагон рассматривает план удара по стартовым площадкам корейских баллистических ракет и складов с оружием. Но пока прямых заявлений по этому поводу нет, ждём рост йены в диапазон 114.70/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п - 63п - 95п - 72п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(84п).

Общая картина:

Европейская валюта, на фоне полного отсутствия любых макроэкономических отчетов, в среду, 20 декабря, продолжила восходящее движение. Новый сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест» продолжает отрабатываться. Цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сигнал на покупку является сильным, а длинные позиции актуальными с целью второй уровень сопротивления 1,1919. Полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции по валютной паре. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Сенат одобрил на вчерашнем голосовании снижение налогов для корпораций и почти 95% граждан США. Однако это не вызвало какой-либо спрос на доллар. Похоже, что трейдеры будут готовы приступить к новым покупкам американской валюты только после того, как Трамп поставит свою подпись под этим законопроектом, и налоговая сага, длящаяся уже почти год, будет завершена. До этого момента на доллар даже оказывается определенное давление, однако в парах не со всеми валютами. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась и теперь составляет около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1919, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1820 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1919 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В четверг в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня ожидаются данные по ВВП за третий квартал и число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 79п - 146п - 110п - 72п - 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(104п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает жить своей жизнью. Движения валютной пары в последние дни очень сложно объяснить, так как ярко выраженного преимущества нет ни у доллара, ни у фунта. Скорее всего, это обусловлено тем, что и в Великобритании, и в США сейчас решаются очень важные вопросы. В Штатах – налоговая реформа, в Британии – продолжаются переговоры по условия Brexit. Таким образом, особенно учитывая упавшую волатильность, трейдеры, похоже, решили не рисковать и подождать завершения этих процессов, по крайней мере принятия налоговой реформы, которое может случиться уже в ближайшее время. На фоне слабой волатильности и отсутствия продолжения движения вниз сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, однако красноречивее всего о текущем движении сигнализирует индикатор Боллинджер Бандс. Его полосы сужаются и направлены вбок, что свидетельствует об отсутствии трендового движения и падении волатильности. Таким образом, лучше всего будет дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон и лишь после этого рекомендуется вновь рассматривать варианты открытия позиций по этому инструменту.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать (формально) ордера на продажу с целями 1,3259 и 1,3198. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3375 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов полосы Боллинджера должны быть направлены вниз и присутствовать «мертвый крест». В Великобритании на 21 декабря выйдет показатель чистого объема заемных средств государственного сектора (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются данные по ВВП за третий квартал и число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п - 61п - 77п - 44п - 56п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(67п).

Общая картина:

По валютной паре USD/CHF сохраняется довольно слабая нисходящая тенденция. Об этом сигнализируют направленные вниз полосы Боллинджера, которые в среду, 20 декабря, начали сужаться. Цене так и не удалось преодолеть первый уровень поддержки 0,9849, хотя было осуществлено целых 4 попытки. Таким образом, продолжение движения вниз пока что маловероятно. Также следует отметить, что и ярко выраженной восходящей коррекции сейчас тоже нет, несмотря на отсутствие преодоления первого таргета. Волатильность вчерашнего дня составила 56 пунктов, из чего по-прежнему делается вывод о том, что участникам рынка требуются новые фундаментальные факторы для открытия новых торговых позиций. До момента появления этих факторов может сохраняться слабая волатильность без какого-либо направленного движения. Закрепление цены ниже уровня 0,9849 сделает актуальной целью для нисходящего движения второй уровень поддержки 0,9793. Разворот индикатора MACD наверх может указать на новый виток коррекции с целью линия Киджун-сен. Сигнал на продажу «мертвый крест» формально является сильным, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Данные о принятии налоговой реформы или по ВВП за третий квартал в США могут немного «расшевелить» рынок. Средняя волатильность снизилась до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9793 и 0,9747, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9885 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже уровня 0,9849. В Швейцарии на сегодня нет запланированных экономических событий. В Америке календарь экономических событий содержит данные по ВВП за третий квартал и число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 71п - 52п - 57п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(74п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY по-прежнему слабо коррелирует с другими валютными парам, но при этом продолжает довольно уверенное восходящее движение. В среду, 20 декабря, «золотой крест» от Ишимоку продолжал отрабатываться, и цена уже почти достигла первый уровень сопротивления 113,55. Полосы Боллинджера направлены наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по валютной паре. Целью для восходящего движения, таким образом, сейчас остается первый уровень сопротивления 113,55. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 114,50. Отскок цены от уровня 113,55 или разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Из макроэкономических новостей можно отметить на сегодня пресс-конференцию Банка Японии, на которой потенциально могут прозвучать интересные тезисы. Также следует отслеживать информацию о процессе принятия налоговой реформы в США. Средняя волатильность по инструменту продолжает падать и уже составляет не более 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 113,55 и 114,50. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,75 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланирована пресс-конференция Банка Японии (06-30 GMT). Из Штатов сегодня поступит информация о ВВП за третий квартал и числе заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, все же, продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать уровень 19-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны с, в b, в с, в а, в (С), приняла вполне завершенный вид. Если это так и вся волна b, в с, в а, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то обозначившаяся дивергенция MACD_ака указывает на существующую вероятность того, что от максимума минувшего дня, или после роста цены к отметке 1,1920, валютная пара возобновит снижение котировок, перейдя в стадию формирования будущей волны с, в с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися между отметками 1,1850 и 1,1900, после чего снижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD определиться с направлением движения, которая до конца дня находилась в узком ценовом диапазоне возле уровня 34-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, сохранившей элементы незавершенности, волны с, в b, в с, в 4-й. Если это так, то после роста цены к отметкам 1,3450-1,3470, валютная пара может возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно повышение котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, в рамках внутренней волны в составе b, в с, в 4. После ее завершения возможно возобновление снижения с целями, находящимися ниже отметки 1,3291, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка возобновления нисходящего движения не увенчалась успехом и во второй половине дня, после отработки отметки 0,9830, цена по паре USD/CHF отскочила почти на 40 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом, несмотря на такой значительный отскок, внутренняя волновая структура волны с, в b, в с, в а, в С приобрела, в общем то, вполне завершенный вид. В то же время, прежде чем выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в С, валютная пара может продолжить снижение и, все же, протестировать уровень 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 60 б.п. в конце дня достигла отметки 113,45. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе волны с, в b, в b, в (С). В то же время, до момента выхода цены за максимум от 12-го декабря (113,75), будет сохраняться вероятность возобновления снижения котировок, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в b, в b, в (С), или даже начала формирования будущей волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,43 – 100,0% по Фибоначчи
113,98 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,43 и 113,98, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Также сохраняется вероятность усложнения всей волновой разметки инструмента и внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Как инвесторы подходят к западному Рождеству
Обзор рынка Forex на 22 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг ослабление доллара прошло по классической схеме; двух- и трёхлетние гособлигации США повысились в доходности на 0,67% и 0,40% соответственно, спрэд между 10-ти 2-летними облигациями резко пошёл вверх, фондовый рынок возрос на 0,23%, макроэкономические данные вышли не в пользу региона США, соответственно, аппетиты инвесторов к риску повысились и евро повысился на 15 пунктов, фунт стерлингов на 12 пунктов. К закрытию сессии котировки чуть подсели.
Итак, чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь составили 8,1 млрд фунтов стерлингов против ожидания 8,3 млрд, индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь возрос с 0,1 до 0,5 при ожидании снижения до 0,0. В США финальная оценка ВВП за 3-й квартал была понижена с 3,3% до 3,2% при ожидании показателя без изменения, число обращений за пособием по безработице возросло с 225 тыс до 245 тыс при ожидании 232 тыс. Лучше ожиданий вышел индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь – рост с 22,7 до 26,2 пункта при ожидании понижения до 21,5. Индекс цен на дома за октябрь прибавил 0,5% против прогноза 0,4%.
Опосредованное, но заметное давление на USD оказал и канадский доллар. Розничные продажи в Канаде подросли в октябре на 1,5% против прогноза 0,3%. Базовые продажи (за исключением автомобилей) увеличились на 0,8%. Индекс потребительских цен за ноябрь прибавил 0,3% против прогноза 0,2%. Сам канадский доллар укреплялся на 134 пункта, закрытие произошло на 95 пунктов.
Выборы в Каталонии завершились победой сторонников независимости. Условная коалиция трёх партий «Вместе за Каталонию» (К.Пучдемон), «Левые республиканцы Каталонии» (О.Жункарес) и «Кандидатура народного единства» получают 70 мест из 135. Пятничный день начался со снижения евро и фунта.
В понедельник и вторник рынки закрыты в связи с католическим Рождеством. Сегодня спекулянтам остаётся закрыть позиции, а это покупки контрдолларовых валют. Макроэкономические данные могут этому способствовать. Главными данными будут доходы/расходы потребителей в США за ноябрь. Доходы прогнозируются ростом на 0,4%, расходы на 0,5%. Объём заказов на товары длительного пользования, также за ноябрь, ожидаются ростом на 2,1% против -0,8% в октябре. Базовые заказы могут прибавить 0,5%. Финальная оценка потребительского доверия в США за текущий месяц ожидается пересмотром на повышение с 96,8 до 97,1. Продажи новых домов в ноябре могут снизиться с 685 тыс в октябре до 654 тыс.
Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь прогнозируется без изменения за месяц на уровне 10,7 пунктов, потребительские расходы во Франции за ноябрь ожидаются ростом на 1,4% после существенного октябрьского сжатия на 1,9%. В Великобритании платёжный баланс за 3-й квартал может улучшиться с -23,2 млрд фунтов стерлингов до -21,5 млрд, бизнес-инвестиции за 3-й квартал ожидаются ростом на 0,2%, как и предыдущем периоде. Финальная оценка ВВП за 3-й квартал ожидается без изменения в 0,4%. Как можно видеть, баланс макроэкономических индикаторов в пользу доллара, чем и воспользуются игроки рынка для закрытия позиций.
Также сегодня Конгресс должен принять закон по продлению финансирования бюджета и сегодня же быть подписан президентом, так как истекает срок предыдущего двухмесячного временного финансирования, которое Дональд Трамп принял на период дебатов по налоговой реформе. Продление временного финансирования поможет доллару укрепиться.
Возможно, евро сможет сегодня дойти до уровня 1.1755, и фунт стерлингов под 1.3300.



AUD/USD.
Австралийский доллар политические проблемы Европы не задели и сегодня утром он делает попытку выхода из диапазона 0.7640-0.7700 вверх, вероятно, в меньший диапазон 0.7700/35. Нефть, железная руда изменились за сутки незначительно, котировки цветных металлов заметно падают на фиксации прибыли перед четырёхдневными выходными: медь -0,64%, алюминий -0,94%, олово -0,31%, серебро -0,24%. О каких-либо событиях в Австралии, кроме как подготовки к Рождеству, австралийские газеты не сообщают. Соответственно, у AUD нет энергии к дальнейшему росту и инвесторам остаётся закрывать позиции, как и их европейским и американским коллегам. Ждём закрытия сегодняшнего дня в диапазоне 0.7640-0.7700, либо под ним.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п - 95п - 72п - 73п - 41п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (79п).

Общая картина:

Европейская валюта после нескольких дней роста в четверг, 21 декабря, дешевела. Скорее всего, это было связано с чисто технической коррекцией, необходимой валютной паре EUR/USD. По крайней мере американские отчеты о ВВП и заявкам на пособие по безработице явно не способствовали укреплению американской валюты. ВВП за третий квартал составил +3,2%, хотя прогнозы предрекали рост на 3,3%. А количество заявок на пособие по безработице составило 245 000 вместо прогнозируемых 231 000. С технической точки зрения цена идеально отработала критическую линию и совершила отскок от нее. Таким образом, можно предположить, что коррекция завершена, а восходящее движение может возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,1919. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, таким образом, длинные позиции являются актуальными. Разворот индикатора MACD наверх может подтвердить завершение коррекции. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вверх, что свидетельствует о сохранении восходящей тенденции. А вот волатильность продолжает снижаться и теперь составляет уже не более 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1919, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1830 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня ожидаются данные по личным доходам и расходам населения и заказам на товары долгосрочного использования (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 146п - 110п - 72п - 48п - 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(91п).

Общая картина:

Активность участников рынка по паре GBP/USD снизилась до абсолютных минимумов. Волатильность последних двух дней была около 50 пунктов в день, хотя еще недавно она была не менее 100 пунктов в день. Таким образом, можно сделать вывод, что валютная пара перешла в откровенный флэт, о чем, кстати, свидетельствуют и полосы Боллинджера, которые сузились до минимума и направлены теперь вбок. В условиях флэта индикатор Ишимоку может формировать множество ложных сигналом, в принципе, за последние несколько дней их формировалось уже целых три. Таким образом, для возможности рассмотрения любых позиций следует дождаться завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Все вчерашние новости не оказали никакого влияния на валютную пару. Даже выступление Марка Карни, главы Банка Англии, которое было посвящено больше теме биткоина, чем теме монетарной политики Великобритании. Сегодня же в Великобритании выйдет ВВП за третий квартал, а в Штатах – данные по заказам на товары длительного использования и по изменению уровня личных доходов и расходом американцев. Вполне вероятно, что и эти новости не окажут сильного влияния в последний торговый день недели. Следует признать, что календарный год заканчивается и некоторые трейдеры уже покидают рынок в преддверии праздников, чем и может быть обусловлено падение волатильности по многим инструментам.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как сейчас инструмент находится в стадии флэта. В Великобритании на 22 декабря запланирована публикация ВВП за третий квартал (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются данные по личным доходам и расходам населения и заказам на товары долгосрочного использования (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 71п - 52п - 57п - 62п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(65п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY отработала первый уровень сопротивления 113,55 и не смогла его преодолеть с первый попытка. В четверг, 21 декабря, «золотой крест» от Ишимоку продолжал отрабатываться, но началась коррекция, о чем, помимо отскока, просигнализировал и индикатор MACD, развернувшись вниз. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по валютной паре. Целью для восходящего движения, таким образом, сейчас остается первый уровень сопротивления 113,55. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 114,50. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Из макроэкономических новостей можно отметить данные по личным доходам и расходам населения и заказам на товары долгосрочного использования. Однако, например, вчерашние данные по ВВП не оказали никакого влияния на ход торгов, а волатильность инструмента за вчерашний день составила 44 пункта. Подобная картина может наблюдаться и сегодня. К этому нужно быть готовыми.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 113,55 и 114,50. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,95 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных экономических событий. Из Штатов сегодня поступит информация о личных доходах и расходах населения и заказах на товары долгосрочного использования (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Похоже, валютный рынок переходит в режим рождественско-новогодней торговли, в связи с чем, весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены в 40 п.п. При этом, несмотря на откат котировок к отметке 1,1850, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, сохранившей элементы некоторой незавершенности, волны с, в b, в с, в а, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в (С), валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении отметки 1,1920-1,1930.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1900
1,1918 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 19 фигуры и отметки 1,1918, после чего снижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности торгов, весь минувший день пара GBP/USD находилась в пределах диапазона, ограниченного отметками 1,3330-1,3390. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в составе начавшей приобретать признаки горизонтальной коррекции, волны b, в с, в 4-й. Если это так, то еще некоторое время валютная пара будет продолжать движение в коридоре, между уровнями 33-й и 34-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно повышение котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, в рамках внутренней волны в составе b, в с, в 4. После ее завершения возможно возобновление снижения с целями, находящимися ниже отметки 1,3291, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с медленно развивающегося восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 50 п.п. и во второй половине дня протестировать уровень 99-й фигуры. При этом, с учетом низкой активности рынка, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в а, в С, которая начала приобретать признаки незавершенной горизонтальной коррекции. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0,9900-0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышеня котировок с целями, находящимися выше ценового паритета. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

После отработки в начале вчерашней европейской сессии отметки 113,60, пара USD/JPY не проявила, сколь ни будь, значимой активности, оставаясь до конца дня вблизи уже достигнутых максимумов. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в b, в b, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в b, в b, в (С), или даже начала формирования будущей волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Также сохраняется вероятность усложнения всей волновой разметки инструмента и внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

На рынке предпраздничное затишье... Как-то тревожно
Итоги недели.
К вечеру пятницы можно констатировать, что доллар к основным валютам дешевеет. Лидером здесь выступает канадский доллар, укрепившийся на 143 пункта, за ним следует евро, растущий на 100 пунктов, далее идут британский фунт и японская йена (70 пунктов) и замыкает ряд австралийский доллар (65 пунктов). Основное движение лидер недели – «канадец», выбрал в четверг, когда игроки рынка уже устали ждать затянувшегося принятия американской налоговой реформы и по Канаде вышли отличные экономические показатели: розничные продажи увеличились в октябре на 1,5% против прогноза 0,3%, базовые продажи увеличились на 0,8%, ИПЦ за ноябрь прибавил 0,3% против прогноза 0,2%. Задержка с подписанием нового налогового закона в США президентом произошла из-за процедурных коллизий в Конгрессе – буквально сегодня завершается двухмесячное финансирование правительственных расходом, взятое Белым Домом и Конгрессом на обсуждение нового бюджета, и поэтому необходимо его ещё раз продлить до подписи президента под этим проектом. Как заявил Трамп, закон будет подписан 3-го января.
Другим разочарованием рынка стал пересмотр оценки ВВП США за 3-й квартал в финальной оценке с 3,3% до 3,2%...




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Несколько технических набросков по динамике евро в 2018 году
Индикатор «Секвента Де Марка».
Индикатор Секвента (Sequential), изобретённый классиком технического анализа Томасом Де Марком в 80-х годах для прогнозирования периодов истощения рынка и его разворота, хорошо себя показывал и показывает на товарных рынках, имеющих циклическую природу. Я его использовал 5-8 лет назад, когда торговал «коммодити», в 8 случаев из 10-ти индикатор точно предсказывал разворот на дневных таймах. Позже я полностью переключился на валютный рынок и стал забывать об этом индикаторе, как и о некоторых других, которые не работали на этих инструментах, имеющих совершенно другие внутренние циклы. Но… как оказалось, валютные пары также хорошо описываются секвентой, только на старших масштабах – месячных графиках. И именно сейчас этот индикатор показывает разворот по евро в долгосрочную нисходящую перспективу, что полностью совпадает с фундаментальными основами этого снижения.
Идея индикатора заключается в том, что после девятого-тринадцатого бара, вычисленного по особой системе, происходит разворот тенденции.



Итак, на текущий момент мы видим, что разворот произошёл точно на девятом баре. Конечно, не всегда разворот происходит после девятого бара, но в том случае, если отчёт пошёл снова с единицы, то тенденция продолжится, как это мы видим в сентябре 2007 года или ещё раньше в сентябре 2003 года. Но чтобы укрепиться во мнении, что текущий паттерн верный, перенесём данную область вглубь истории. Совпадающую комбинацию видим в периоде с апреля 1995 до декабря 1998. Ранее, в 93-97-м годах происходило падение немецкой марки (синтетического евро), этот период выделен серым овалом 1. Соответствующее ему падение в 12-14-м годах отмечено серым овалом 1`. Повышающаяся коррекция выделена жёлтым овалом 2. В нашем «современной» истории она продолжалась до конца декабря текущего года (2`). Далее с января 1998 года началось двухлетнее снижение евро, оно отмечено коричневой линией 3. И очень вероятно, что как минимум один год (до разворотной «девятки») евро будет падать, то есть весь 2018 год. Если падение будет два года, то весь паттерн 1-2-3 повторится почти в точности. Нижняя линия сиреневого ценового канала отсекает период глобального роста рынка от глобального понижения, начавшегося с мая 2014 года первой веткой снижения 1`.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпраздничная сессия есть предпраздничная, в связи с чем, практически весь последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в пределах узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг отметки 1,1850. При этом, не изменившаяся существенным образом волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, выглядящей не совсем завершенной, волны с, в b, в с, в а, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для возобновления восходящего движения в направлении отметки 1,1920-1,1930.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1900
1,1918 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 19 фигуры и отметки 1,1918, после чего снижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последнюю торговую сессию перед длинными рождественскими выходными пара GBP/USD провела в пределах очень узкого ценового диапазона, сузив его границы менее чем до 40 п.п. Не претерпевшая при этом существенных изменений волновая ситуация, позволяет предполагать, что в условиях очень низкой активности рынка, волна b, в b, в с, в 4-й, может принять форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то валютная пара продолжит движение в пределах коридора, ограниченного уровнями 33-й и 34-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно движение в боковом канале между 33 и 34 фигурами в рамках волны b, в b, в с, в 4, которая может заметно усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в последний день минувшей недели пара USD/CHF не смогла развить, сколь ни будь, значимое восходящее движение, т.к. максимальная амплитуда изменения цены составила всего около 30 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в с, в а, в С, при этом практически завершив ее внутреннюю волну d. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в С, валютная пара может возвратиться в район отметки 0,9830, или даже протестировать уровень 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов последнего дня минувшей недели пара USD/JPY оставалась практически обездвиженной, с максимальной амплитудой изменения цены менее 20 б.п. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования, еще не выглядящей завершенной, волны с, в b, в b, в (С). В то же время, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить снижение котировок и значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в b, в b, в (С), или даже подтвердить начало формирования будущей волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Также сохраняется вероятность усложнения всей волновой разметки инструмента и внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация