Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п - 95п - 130п - 187п - 107п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 116п(114п).

Общая картина:

Не учитывая полное отсутствие макроэкономических отчетов и событий в понедельник, 15 января, доллар США продолжил ослабляться против основных валют. Валютная пара EUR/USD продолжила восходящее движение в понедельник как ни в чем не бывало. Никакого намека на коррекцию. Лишь к концу дня движение вверх прекратилось, однако нисходящая коррекция так и не началась. Таким образом, вновь возникает вопрос: а какие причины и основания у доллара США так безудержно дешеветь? Ответов может быть несколько, от варианта с действиями крупных игроков на рынке, которые действуют, руководствуясь своей логикой, заканчивая общим настроем участников рынка против доллара США. Так или иначе, но валюта США продолжает дешеветь. Остается в силе сигнал на покупку от Ишимоку, а цена уже почти отработала первый уровень сопротивления 1,2308. Отскок цены от первого таргета как раз может спровоцировать виток коррекционного движения с целью пивот-уровень 1,2112. Индикатор MACD уже развернулся вниз, однако он начал разряжаться, среагировав на малейшее не повышение цены. Если цена преодолеет первый таргет, то движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2415. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Средняя волатильность инструмента выросла до 116 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2308 и 1,2415, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2110 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Во вторник в Евросоюзе вновь не будет никаких важных экономических публикаций. В Америке сегодня также не будет никаких важных событий. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п - 80п - 97п - 210п - 93п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 111п(105п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD двигалась в понедельник, 15 января, практически идентично паре EUR/USD. Такое же безудержное восходящее движение на фоне полного отсутствия любых макроэкономических событий в Великобритании и Штатах. Первый уровень сопротивления 1,3829 уже почти отработан. Сигнал на покупку «золотой крест» является сильным и подтвержденным, таким образом, длинные позиции сейчас доступны для рассмотрения. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции инструмента. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью для продолжения движения вверх второй уровень сопротивления 1,3929. Индикатор MACD развернулся вниз, однако, как и в случае с валютной парой EUR/USD, речь идет о разрядке индикатора. Сегодня в Великобритании будут опубликованы несколько различных индексов цен, среди которых и индекс потребительских цен, проще говоря инфляция. Этот показатель может замедлиться по итогам декабря с 3,1% до 3,0% г/г. Как это повлияет на движение валютной пары? Возможно, никак. Волатильность инструментов сейчас и там довольно высокая, а поддержка фунту стерлингов явно не требуется. Плюс большой вопрос, как интерпретируют трейдеры значение инфляции? По идее замедление инфляции ниже 3% - это хороший знак. Так как в идеале инфляция должна находиться в коридоре между 2% и 3%. Ускорение инфляции выше 3% считается негативным явлением, а ЦБ часто в этот момент начинают ужесточать монетарную политику, чтобы замедлить рост цен. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 111 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3829 и 1,3929. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3640 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от 1,3829 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В Великобритании сегодня состоится публикация индекса потребительских цен (09-30 GMT). Из Америки сегодня также не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 76п - 92п - 84п - 105п - 82п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(80п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в первый торговый день минувшей недели также продолжала двигаться в сторону швейцарской валюты. Цена идеально отработала первый уровень поддержки 0,9610 и, в отличие от валютных пар EUR/USD и GBP/USD, начала восходящую коррекцию, правда, на данный момент очень слабую. Полосы Боллинджера продолжают расширяться вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции по валютной паре. Коррекция может продолжиться сегодня с целью критическая линия Киджун-сен. С технической точки зрения коррекция уже несколько дней назревает. Если цена закрепиться ниже уровня 0,9610, это укажет на продолжение движения вниз с целью второй уровень поддержки 0,9548. Сигнал на продажу «мертвый крест» является сильным и подтвержденным, таким образом, короткие позиции являются сейчас актуальными. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о начавшейся коррекции. Его разворот вниз может указать на ее окончание, однако с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находиться на своих минимальных позициях. В Штатах сегодня вновь не будет никаких важных экономических событий, а в Швейцарии сегодня состоится выступление Томаса Йордана, главы Национального Банка Швейцарии, которое может привлечь к себе внимание трейдеров. Средняя волатильность по инструменту выросла до 88 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9610 и 0,9548, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9725 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 0,9610 (выполнено) или при развороте индикатора MACD наверх (выполнено). В Швейцарии на сегодня запланировано выступление главы ЦБ Швейцарии Томаса Йордана (17-00 GMT). В Америке календарь экономических событий не содержит сегодня никаких новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 162п - 83п - 78п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(91п).

Общая картина:

Следуя за всеобщей тенденции ослабления американского доллара, валютная пара USD/JPY также продолжала нисходящее движение (рост японской валюты) в понедельник, 15 января. Цена практически отработала первый уровень поддержки 110,17. Началась восходящая коррекция, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся наверх. Целью для витка коррекционного движения выступает критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции и возобновление нисходящего тренда с целью уровень 110,17. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, а сигнал на продажу от Ишимоку является сильным и подтвержденным, что делает актуальными шорты. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать об окончании коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных позициях. Средняя волатильность инструмента продолжает расти и уже составляет почти 100 пунктов в день, при том что никаких новых макроэкономических событий не происходит.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 110,17 и 109,29. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,40 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от линии Киджун-сен. В Японии сегодня выйдет показатель изменения объема заказов на продукцию машиностроения (23-50 GMT). Из Штатов сегодня не ожидается поступление какой-либо важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Заявление члена Совета управляющих ЕЦБ А.Ханссона о том, что центробанк может «скорректировать коммуникацию по монетарной политике до наступления лета», а после сентября «одномоментно свернуть программу QE», привело в ходе вчерашних торгов к очередному витку укрепления евро и росту пары EUR/USD практически к уровню 23-й фигуры. При этом, несмотря на сильную перекупленность индикаторов, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в 4-й, в А, в (С), в которой ее внутренняя волна с приняла еще более удлиненный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после попытки роста выше уровня 1,2300, валютная пара, все же, выполнит разворот и обозначит начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). В то же время следует отметить, что в случае развития восходящего движения к уровню 24-й фигуры, сложившаяся волновая разметка всей волны А, в (С), потребует внесения соответствующих уточнений и изменений.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2331 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С). Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) возобновила свое построение и в очередной раз сильно усложнила свою внутреннюю структуру. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2331, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше. После ее завершения ожидается снижение котировок в район 19 и 18 фигур. Волновая разметка может в ближайшее время потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 90 п.п., уже в середине дня пробила уровень 38-й фигуры. При этом можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара практически завершила ее внутреннюю 3-ю волну. Если это так, то в сложившихся условиях, попытка закрепиться над уровнем 1,3800 может привести к развороту валютной пары в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало коррекционной 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3600 - 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3797 – 423,6% по Фибоначчи
1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3797, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в а, в В, в С, в С, в (A), и выше, около 39 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 423,6% может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

На волне очередного ослабления доллара, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 70 п.п., уже в середине дня остановилась возле уровня 96-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования волны е, в b, в а, в С, в которой ее внутренняя волна с приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после отработки расчетной цели вблизи отметки 0,9665-0,9655, валютная пара, все же, завершит всю волну b, в а, в С и обозначит начало будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С возобновила свое построение. Если это предположение верно, то сейчас продолжиться снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9656, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9656 может привести к завершению построения всей волны е, в b, в а, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сильную дивергенцию MACD_ка, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв около 80 б.п., в конце дня опустилась к отметке 110,32. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в b, в а, в (С). Если это так, то отработка расчетной цели в районе отметки 110,15, приведет, скорее всего, к развороту валютной пары в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,14 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). В то же время сейчас продолжается снижение котировок в рамках усложненной волны b, в а, в (С) с целями, расположенными около отметки 110,14, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Банк Канады может повысить ставку
Обзор рынка Forex на 17 января.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник евро и британский фунт немного откорректировали вниз благодаря экономическим показателям Европы слабее прогнозов. Дефицит бюджета Франции за ноябрь ухудшился с -77,1 млрд евро до -84,7 млрд евро. Индекс оптовых цен в Германии за декабрь показал снижение на 0,3% против ожидания роста на 0,3%. Также подвёл и торговый баланс Италии – в ноябрьской оценке он составил 4,83 млрд евро против ожидания 5,22 млрд и 4,99 млрд евро в октябре.
Британский ИПЦ в декабре понизился до ожидаемых 3,0% г/г с 3,1% г/г в ноябре. Базовый ИПЦ снизился до 2,5% г/г с 2,7% г/г ранее, прогноз составлял 2,6% г/г. Розничные цены показали рост против ожиданий без изменения в 3,9% г/г, цены увеличились до 4,1% г/г. Индекс цен на жильё был пересмотрен на повышение в ноябрьской оценке с 4,5% г/г до 5,4% г/г и декабрьское измерение теперь составляет 5,1% г/г.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в текущем месяце понизился с 18,0 до 17,7 пунктов при ожидании роста до 18,5. Но, кажется, на рынке не существует сил, способных развернуть или остановить фондовый рынок. Старт месячного периода квартальных отчётов в США начался хорошо – 75% отчитавшихся за неделю компаний показали прибыль выше прогнозов. Аппетиты к риску растут.
Сегодня в 18:00 мск Банк Канады объявляет решение по ставке. Ожидается, что базовая ставка будет повышена с 1,00% до 1,25%. Действительно, сделать это пора – безработица снизилась в Канаде до самого низкого уровня с 1976 года (5,7%). Несомненно, это укрепит канадский доллар, а вместе с ним приободрятся евро и фунт. По зоне евро выйдет декабрьская финальная оценка ИПЦ. Прогнозы без изменения: по базовому ИПЦ 0,9% г/г, по общему 1,4% г/г.
По США важными будут показатели промышленного производства за декабрь. Прогноз Industrial Production составляет 0,3% после 0,2% в ноябре, загрузка производственных мощностей ожидается увеличением с 77,1% до 77,3%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за текущий месяц ожидается с небольшим понижением от 74 до 73. В 22:00 мск будет опубликована Бежевая книга (Beige Book) – сводный обзор ФРС по всем 12-ти экономическим округам США. В нём, судя по последним показателям, действительно есть что сказать оптимистичного для инвесторов.
Ждём евро на уровне 1.2365, фунт стерлингов в диапазоне 1.3980-1.4000.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает следовать генеральной тенденции европейских валют. Вчера, тем не менее, основанием росту послужили хорошие данные по продажам новых автомобилей в Австралии, показавшими в декабре рост на 4,5% и также умеренно-позитивные данные по загрузке производственных мощностей в Новой Зеландии (92,8%). Фьючерсы на сырьевые товары снижались: нефть -1,5%, железная руда -1,1%, медь -1,8%. Это и помешало в итоге закрыть «австралийцу» день ростом.
Завтра по Австралии выйду данные по занятости за прошлый месяц. Прирост новых рабочих мест ожидается в 9 тыс, что не много, но после ноябрьского увеличения на 61,6 тыс – наибольшего показателя более чем за два последних года, вполне уместна «коррекция». Уровень безработицы ожидается без изменения в 5,4%. Больше опасений вызывают завтрашние показатели по китайскому промпроизводству и ВВП за 4-й квартал. Industrial Production в ноябре прогнозируется без изменения роста в 6,1% г/г, прогноз по ВВП составляет 6,7% против 6,8% в 3-м квартале. Ожидается и замедление розничных продаж за ноябрь – прогноз 10,1% г/г против 10,2% г/г в октябре.
Под давлением сырьевых рынков и возможно умеренно-негативных показателей по Китаю ждём снижение AUD/USD в диапазон 0.7850/80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п - 130п - 187п - 107п - 88п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 121п(116п).

Общая картина:

Несмотря на полное отсутствие макроэкономических отчетов и событий во вторник, 16 января, доллар США вновь падал против основных валют. Валютная пара EUR/USD возобновила восходящее движение и отработала первый уровень сопротивления 1,2308, который преодолеть не смогла. Лишь уже сегодня на азиатской торговой сессии начался новый виток нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, поэтому длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения. Индикатор MACD уже давно направлен вниз, однако поначалу он разряжался, среагировав на малейшее не повышение цены. Если цена преодолеет первый таргет, то движение вверх сможет вновь возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,2415. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Сегодня в плане макроэкономических отчетов ситуация будет интереснее, в Европе выйдет инфляция, а в Штатах – «Бежевая книга». Смущает то, что трейдерам в последние дни не нужны были никакие новости, чтобы распродавать валюту США. Таким образом, сегодня реакция на эти события может быть весьма слабой. Средняя волатильность инструмента выросла до 121 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2308 и 1,2415, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2125 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен (10-00 GMT). В Америке сегодня выйдет показатель промышленного производства (14-15 GMT) и будет опубликована «Бежевая книга» (19-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п - 97п - 210п - 93п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 109п(111п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD двигалась во вторник, 16 января, вновь идентично паре EUR/USD. Такая же минимальная коррекция и возобновление восходящего тренда на фоне практически полного отсутствия любых макроэкономических событий. Первый уровень сопротивления 1,3829 отработан. Сигнал на покупку «золотой крест» остается сильным и подтвержденным, таким образом, лонги сейчас доступны для рассмотрения. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции инструмента. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью для продолжения движения вверх второй уровень сопротивления 1,3929. Индикатор MACD развернулся вниз, однако, как и в случае с валютной парой EUR/USD, речь идет больше о разрядке индикатора. В Великобритании вчера был опубликован индекс потребительских цен. Как и ожидалось, в годовом выражении показатель замедлился до 3%. Эта цифра не позволяет сделать какой-либо краеугольный вывод. Если бы инфляция снизилась ниже 3%, можно было бы сказать о нахождении ее в «идеальном» канале между 2% и 3%. Если бы оказалась выше 3%, то можно было бы рассуждать о перспективах ужесточения монетарной политики Банком Англии. Похоже, что большинство участников рынка рассуждало примерно также, потому что реакции как таковой не последовало. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 109 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3829 и 1,3929. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3645 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации. Из Америки сегодня поступит показатель промышленного производства (14-15 GMT) и будет опубликована «Бежевая книга» (19-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п - 84п - 105п - 82п - 84п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(88п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF во второй торговый день недели также минимально скорректировалась в сторону доллара США, после чего возобновила движение вниз и преодолела первый таргет 0,9610. Полосы Боллинджера продолжают расширяться вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции по валютной паре. Сегодня может начаться новый виток восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. С технической точки зрения коррекция назревает уже несколько дней. Пока коррекция не началась, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9548. Сигнал на продажу «мертвый крест» является сильным и подтвержденным, таким образом, короткие позиции являются сейчас актуальными. Разворот индикатора MACD наверх может указать на начало новой коррекции. Никакой интересной информации за вчерашний день не поступало. Сегодня в Штатах выйдет промышленное производство, а вечером будет опубликован экономический отчет ФРС – «Бежевая книга». Нельзя сказать, что это очень важные данные, а учитывая то, что в последнее время трейдерам не требуются вообще какие-либо данные для довольно активной торговли, реакции может не последовать вообще никакой. Средняя волатильность по инструменту выросла до 89 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9548, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9695 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 0,9548 или при развороте индикатора MACD наверх. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких макроэкономических отчетов или событий. В Америке календарь экономических событий содержит показатель промышленного производства (14-15 GMT) и публикацию «Бежевой книги» (19-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 162п - 83п - 78п - 85п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п(98п).

Общая картина:

Следуя за всеобщей тенденцией ослабления валюты США, валютная пара USD/JPY также возобновила нисходящее движение во вторник, 16 января. Цена вновь практически отработала первый уровень поддержки 110,17. Сейчас может начаться новая попытка пары скорректироваться к критической линии, об этом может просигнализировать индикатор MACD, развернувшись наверх. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции и возобновление нисходящего тренда с целью уровень 110,17. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, а сигнал на продажу от Ишимоку является сильным и подтвержденным, что делает актуальными шорты. Как и в других странах, важной информации в последние дни не поступало, но, как и в случае с другими валютными парами, экономические события сейчас не очень-то и требуются. Волатильность по всем основным парам и так довольно высока, что сигнализирует о высокой активности рынка. Средняя волатильность инструмента составляет почти 100 пунктов в день, при том что никаких новых макроэкономических событий не происходит.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 110,17 и 109,29. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,00 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от первого таргета. В Японии сегодня не поступит никакой интересной информации. Из Штатов сегодня ожидается показатель промышленного производства (14-15 GMT) и публикация экономического обзора ФРС «Бежевая книга» (19-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала со снижения, но отскочив от уровня 22-й фигуры, до конца дня возвратилась к отметке 1,2280. При этом, можно предположить, что несмотря на такое нисходящее движение, валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования 5-й волны, в с, в b, в 4-й, в А, в (С). Если это так, то пробой уровня 1,2300 может позволить валютной паре завершить всю волну с, в b, в 4-й, в А, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае продолжения роста котировок к уровню 24-й фигуры, уже сложившаяся волновая разметка волны А, в (С), потребует, скорее всего, внесения существенных уточнений и изменений.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2331 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С). Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) возобновила свое построение и в очередной раз сильно усложнила свою внутреннюю структуру. Повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2331, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше. После завершения построения волны b, в 4, в А, в (С) ожидается снижение котировок в район 21 и 20 фигур. Волновая разметка может в ближайшее время потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию со снижения, пара GBP/USD тем не менее, не смогла развить сколь-нибудь значимое нисходящее движение и от отметки 1,3740 возвратилась до конца дня к уровню 38-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставаясь в завершающей стадии формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то пробой достигнутого 15-го января максимума (1,3820) может позволить валютной паре завершить 3-ю волну и обозначить начало 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3600 - 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3797 – 423,6% по Фибоначчи
1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3797, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в а, в В, в С, в С, в (A), и выше, около 39 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 423,6% привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в середине вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить нисходящее движение и в конце дня достигла отметки 0,9580. Таким образом, похоже на то, что валютная пара продолжала оставаться в завершающей стадии формирования волны с, в е, в b, в а, в С. Если это так, то отработка расчетной цели вблизи отметки 0,9565-0,9555, или снижение цены к уровню 0,9550, может позволить валютной паре завершить волну b, в а, в С и обозначить начало будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С продолжает свое построение. Если это предположение верно, то сейчас продолжиться снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9656, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9656 может привести к завершению построения всей волны е, в b, в а, в С. Конвергенция MACD_ака также предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY смогла возобновить ожидаемое нисходящее движение и, обновив достигнутый в понедельник минимум (110,32), до конца дня опустилась ниже отметки 110,25. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в завершающей стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в (С). Если это так, то похоже на то, что отработка расчетной цели в районе отметки 110,15, или снижение к уровню 110-й фигуры, приведет, скорее всего, к развороту цены в пользу доллара, а также обозначит начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,14 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). В то же время сейчас продолжается снижение котировок в рамках усложненной волны b, в а, в (С) с целями, расположенными около отметки 110,14, что соответствует 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 18 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В первую половину вчерашнего дня евро и фунт развивались в боковом тренде до выхода американских данных по промышленному производству. Финальные оценки ИПЦ зоны евро за декабрь вышли с небольшим изменением: базовый ИПЦ сохранился на уровне 0,9% г/г, общий ИПЦ снизился с 1,5% г/г до прогнозных 1,4% г/г. Заявления членов ЕЦБ Новотны, Констанцио и Виллера де Гало (в один день) о беспокойстве за высокий курс евро и нежелательности для европейской экономики текущей его стоимости, на инвесторов впечатления не произвели.
Объём промышленного производства в США в декабре прирос на 0,9% против ожидания 0,4% при росте загрузки производственных мощностей до 77,9% при ожидании 77,3%. Инвесторы вновь почувствовали тягу к риску и евро с британским фунтом направились вверх вместе с фондовыми индексами. Позднее пришла новость о повышении ставки Банком Канады с 1,00% до 1,25%. Канадский доллар стал укрепляться и потянул за собой остальные контрдолларовые валюты. Однако комментарии главы ЦБ Канады Стивена Полоза не дали необходимого дополнительного импульса, он сказал, что ставка может быть скорректирована в зависимости от результатов по переговорам НАФТА. В итоге «канадец» показал символический рост, 39 пунктов прибавил фунт, а евро упал на 72 пункта вслед за скачкообразным ростом доходностей по государственным облигациям США – 5-летние бумаги повысились в доходности с 2,348% до 2,409%.
Сегодня в 10:00 мск выйдут важные данные по Китаю. ВВП за 4-й квартал ожидается ростом на 6,7% против 6,8% в предшествующем периоде. Промышленное производство за ноябрь предполагается без изменения в 6,1% г/г, розничные продажи могут понизиться с 10,2% г/г до 10,1% г/г. Объём инвестиций в основные средства за ноябрь также может снизить скорость с 7,2% г/г до 7,1% г/г.
По США макроэкономические данные также ожидаются с некоторым ослаблением, но сейчас на острие стоит вопрос повышения лимита государственного долга. Текущее финансирование бюджета завершается 20 января. Впрочем, Казначейство имеет запасы для аварийного финансирования. Камнем преткновения Трамп опять выдвигает стену на границе с Мексикой. Трагикомичность ситуации в том, что Трамп в своё время обещал переложить затраты на её возведение на Мексику, но по факту её оплачивают американцы. Число закладок новых домов в США за декабрь прогнозируется в 1,28 млн против 1,30 млн в ноябре, выданных разрешений на строительство нового дома ожидается 1,29 млн против 1,30 ранее, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь может понизиться с 26,2 до 24,9.
В создавшейся ситуации неопределённости рынки могут до конца недели и до понедельника находиться в состоянии свободного блуждания. По евро это может быть диапазон 1.2090-1.2210, по британскому фунту диапазон 1.3740-1.3840.



USD/JPY.
В среду йена смогла вырваться из опасного семидневного трёхсотпунктного падения, помог ей в этом сам доллар, прекративший падение с ослаблением фундаментальных факторов. Йена прибавила чуть более 80 пунктов. Был у йены и собственный позитив – объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование (Core Machinery Orders) в ноябре возрос на 5,7% при ожидании -1,3%.
Сегодня вышли данные по промышленному производству за ноябрь. Рост составил 0,5% против ожидания 0,6% и 0,6% прибавки в октябре. Первой реакцией на новость было снижение йены.
Фондовые индексы АТР растут, оказывая йене традиционную поддержку. Японский Nikkei225 +0,64%, China A50 +0,36%, индонезийский IDX Composite +0,34%, индийский Nifty50 +0,79%.
В целом по японской валюте также сложилась нейтральная ситуация. Очевидно, что основным драйвером йены сейчас является доллар. До конца недели ждём боковую торговля в диапазоне 111.00/70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 130п - 187п - 107п - 88п - 140п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 130п(121п).

Общая картина:

Американская валюта в течение вчерашнего дня укреплялась по отношению к европейской валюте. Случилось это по нескольким причинам. Во-первых, цене так и не удалось преодолеть первый уровень сопротивления 1,2308. Во-вторых, нельзя сказать, что до этого евро рос, имея веские на то причины. В-третьих, экономический отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что экономика США продолжала развиваться умеренными темпами. Зарплаты и спрос на рабочую силу также росли. В-четвертых, промышленное производство в Штатах продолжало расти в декабре, прирост составил 0,9%. В-пятых, инфляция в Еврозоне ничем не удивила и не порадовала трейдеров, оставшись на довольно низком уровне, не позволяющем ЕЦБ в ближайшее время ужесточать монетарную политику. Таким образом, валютная пара скорректировалась к критической линии Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда с целью уровень сопротивления 1,2308. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать лонги. Полосы Боллинджера немного сужаются, но по-прежнему направлены наверх, свидетельствуя о восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD наверх укажет на возможное окончание коррекции. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а лонги потеряют свою актуальность. Средняя волатильность инструмента продолжает расти и уже составляет около 130 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2308 и 1,2415, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2180 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. В Америке сегодня выйдут показатели количества выданных разрешений на строительство и число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 97п - 210п - 93п - 64п - 186п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 130п(109п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в среду, 17 января, вновь двигалась вверх, однако ближе к вечеру все-таки начала нисходящую коррекцию. Экономический отчет ФРС «Бежевая книга» зафиксировал положительную динамику экономического роста, роста зарплат и спроса на рабочую силу по 12 экономическим округам. Возможно, именно это событие привело к тому, что трейдеры обратили внимание на доллар США. Цена отработала вчера второй уровень сопротивления 1,3929 и по времени это совпало с выходом «Бежевой книги». Случился отскок цены от этого таргета и началась коррекция. Целью для коррекционного движения сейчас выступает критическая линия Киджун-сен. Полосы Боллинджера сейчас сужаются, но по-прежнему направлены наверх, что указывает на сохранение восходящей тенденции по инструменту. Индикатор MACD вновь развернулся вниз, сигнализируя о коррекции и параллельно разряжаясь. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вверх. «Золотой крест» пока что остается сильным, поэтому длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 130 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3929. T/P можно выставлять немного ниже цели. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3740 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня вновь не ожидается никакой важной информации. Из Америки сегодня поступят показатели количества выданных разрешений на строительство и числа заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п - 105п - 82п - 84п - 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(89п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF возобновила коррекционное движение в среду, 17 января, и уже почти отработала критическую линию Киджун-сен. Вчерашние данные из США нельзя назвать важными, однако, в совокупности с необходимостью коррекции они позволили доллару США восстановить часть потерянных ранее позиций. Промышленное производство в США в декабре выросло больше, чем ожидали трейдеры. Отчет «Бежевая книга» также получился весьма оптимистичным. При этом нисходящая тенденция по инструменту сохраняется, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, который направлены вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку также остается сильным и подтвержденным, что и дальше позволяет рассматривать короткие позиции. Первой целью для движения вниз остается уровень поддержки 0,9548. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может указать на окончание коррекции. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9728. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной, около 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9548, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9670 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких макроэкономических отчетов или событий. В Америке календарь экономических событий содержит количество выданных разрешений на строительство и число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п - 78п - 85п - 73п - 113п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(96п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, следую за всеобщей тенденцией коррекции, также начала виток коррекционного движения в среду, 17 января. Цена при этом закрепилась выше линии Киджун-сен. Поэтому на данный момент сигнал на продажу ослаблен, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Движение вверх, таким образом, может продолжиться с целью пивот уровень 111,78. Полосы Боллинджера в ближайшее время могут развернуться наверх, что будет означать смену тенденции по инструменту на восходящую. Сегодня ночью в Японии было опубликовано изменения объема промышленного производства за ноябрь. Выяснилось, что в годовом выражении этот показатель вырос на 3,6%, хотя прогнозы было более скромными. Тем не менее, японской валюте, которая до вчерашнего дня довольно существенно дорожала несколько дней подряд, это не помогло. Американские новости среды оказались сильнее, да и коррекция явно назревала уже несколько дней. Нисходящий тренд еще может возобновиться с целью уровень поддержки 110,17, если цена в ближайшее время закрепиться обратно ниже линии Киджун-сен. Средняя волатильность по инструменту за последние 5 дней немного снизилась и составляет теперь 86 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 110,17 и 109,29. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,95 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Из Японии сегодня не поступит никакой интересной информации. Из Штатов сегодня ожидается показатели количества выданных разрешений на строительство и числа заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара GBP/USD прибавила в цене более 180 п.п. и в конце дня достигла отметки 1,3940. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), уточнив при этом ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то сохраняя потенциал для начала формирования 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара может продолжить возобновившийся рост котировок и отработать уровень 40-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3600 - 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около 39 и 40 фигур, в рамках волны 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Вся волновая разметка носит сейчас весьма сложный и неоднозначный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения, однако, не сумев закрепиться над уровнем 96-й фигуры, откатилась почти на 80 п.п. от достигнутого в середине дня максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению процесса формирования внутренней волновой структуры волны с, в е, в b, в а, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к отметке 0,9565-0,9555, валютная пара, все же, начнёт ожидаемый рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9565 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С продолжает свое построение. Если это предположение верно, то сейчас продолжиться снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9565, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9565 может привести к завершению построения всей волны е, в b, в а, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не дотянув до расчетной цели всего несколько пунктов, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 110 б.п., закрыла американскую сессию над уровнем 111-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны b, в а, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в а, в (С). В то же время, сохраняется вероятность некоторого усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в (С) и возобновления снижения котировок в направлении уровня 110,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,14 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). Волна b, в а, в (С) предположительно завершила свое построение около расчетной отметки 110,14, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Рост продолжается
Обзор рынка Forex на 19 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг основной темой обсуждения был вопрос временного продолжения финансирования бюджета США до того времени, пока не будет принят основной долгосрочный план по повышению потолка государственного долга. На фондовом рынке произошла небольшая коррекция (S&P500 -0,16%) на фоне фиксации прибыли и подстраховки на случай политического провала. Сегодня утром (по американскому времени в полночь) палата представителей приняла этот законопроект. Осталось принятие сенатом и подпись президента. Экстренное финансирование будет продлено до 16 февраля.
Основные экономические показатели выходили по США. Наибольший интерес вызвали данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице – было подано 220 тыс заявок против ожидания 250 тыс, и это наименьшее значение с 1970 года. Наибольшее разочарование вызвали данные по закладкам новых домов – декабрьская оценка показала снижение с 1,30 млн г/г до 1,19 млн г/г, прогноз составлял 1,28 млн. Но число выданных разрешений на строительство нового дома сохранилось на предшествующем уровне в 1,30 млн против прогноза снижения до 1,29 млн, что предсказывает временность снижения данных по закладкам. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц снизился с 26,2 до 22,2 при ожидании меньшего снижения до 24,9 пунктов.
Сегодня платёжный баланс еврозоны за ноябрь прогнозируется ростом с 30,8 млрд до 31,3 млрд евро. Розничные продажи в Великобритании за декабрь ожидаются уменьшением на 0,6%-0,8% после предшествующего роста на 1,1%. Оценки годовых темпов более оптимистичны: объём базовых продаж (за исключением транспорта) ожидается ростом с 1,5% г/г до 3,0% г/г, общий объём продаж также ожидается ростом до 3,0% г/г с 1,6% г/г в ноябре.
Мы ждём окончательного принятия в США закона о продлении временного финансирования и ждём рост евро к 1.2365 и далее к 1.2520, рост британского фунта в диапазон 1.4045/75.



AUD/USD.
В четверг китайские экономические показатели вышли лучше пессимистичных ожиданий. ВВП за 4-й квартал прирос на 6,8%, как и в предыдущем периоде, против ожидания замедления до 6,7%. Инвестиции в основные средства в ноябре также не снизили объёмов – 7,2% г/г против такого же показателя в октябре и прогноза в 7,1% г/г. Промышленное производство за ноябрь прибавило 6,2% г/г против прогноза 6,1% г/г. Розничные продажи в ноябре всё же не выдержали взятой в октябре планки в 10,2% г/г и снизились до 9,4% г/г, прогноз составлял 10,1% г/г.
Хорошими оказались и собственные данные по австралийской экономике. В декабре было создано 34,7 тыс новых рабочих мест при ожидании всего 9,0 тыс. Предшествующий показатель в 61,6 тыс был пересмотрен на повышение до 63,6 тыс. Доля экономически активного населения повысилась с 65,5% (пересмотрено с 65,1%) до 65,7%. По этой причине уровень безработицы формально повысился с 5,4% до 5,5%. Качество же занятости улучшилось – основной прирост пришёлся на рабочие места с полной занятостью. В итоге австралийский доллар уверенно прибавил 29 пунктов.
Сырьевой сектор в четверг вырос практически по всем основным секторам. Железная руда прибавила 0,5%. Сегодня ждём рост «австралийца» вслед за европейскими валютами. Цель ближайших дней 0.8150.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 187п - 107п - 88п - 140п - 99п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 124п(130п).

Общая картина:

Американская валюта в течение вчерашнего дня вновь начала дешеветь по отношению к европейской валюте. Дело в том, что уже сегодня работа правительства США может быть приостановлена, если не будет принят соответствующий законопроект о финансировании правительства. Вчера сенатор Митч Макконел предупредил, что следует готовиться к приостановке работы правительства. Однако, скорее всего, законопроект будет принят, все-таки приостановка вряд ли пойдет хоть кому-либо на руку. Таким образом, республиканцы будут стараться сегодня собрать необходимое количество голосов. Количество заявок на получение безработицы в США составило 220 тысяч, что немного ниже прогнозов, а объем выданных разрешение на строительство снизился на 0,1%, что тоже немного лучше прогнозного значения. Однако, в целом макроэкономические отчеты были довольно слабыми в плане их возможного влияния на курс доллара США. Сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, а цена располагается выше критической линии, поэтому лонги сейчас остаются актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,2308. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать 1,2415. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало новой нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись вбок, что указывает на возможное завершение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2308 и 1,2415, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2240 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. В Америке сегодня также не будет никаких значимых публикаций и выступлений. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 210п - 93п - 64п - 186п - 108п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 132п(130п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в четверг, 18 января, вновь двигалась вверх и опять подошла вплотную ко второму уровню сопротивления 1,3929. Парламент вчера поддержал законопроект о выходе Великобритании из ЕС. Теперь это решение принято уже на законодательном уровне. И эта позитивная новость для фунта стерлингов. В то же время политическая нестабильность в США, из-за которой может быть приостановлена работа правительства, давит на позиции американской валюты. В совокупности мы получаем довольно сильное укрепление британской валюты. Сегодня в Великобритании выйдет показатель розничных продаж, который может оказаться определенное влияние на ход торгов. Больше никаких макроэкономических отчетов на пятницу не запланировано. «Золотой крест» остается сильным, поэтому лонги продолжают быть актуальными с целью 1,3929, который уже почти достигнут. Преодоление этого таргета сделает возможным движение вверх с целью третий уровень сопротивления 1,4115. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать о начале коррекционного движения. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по валютной паре. Средняя волатильность инструмента продолжает оставаться довольно высокой, около 130 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3929 и 1,4115. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3840 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня ожидается показатель розничных продаж (09-30 GMT). Из Америки сегодня не ожидается никакой интересной информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 82п - 84п - 83п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(88п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF завершила очень слабую восходящую коррекцию, не сумев даже закрепиться выше критической линии. Давление на доллар на фоне политической нестабильности в Америке видно на всех валютных парах. Таким образом, нисходящий тренд по инструменту сохраняется. С другой стороны, если сегодня будет принят Конгрессом законопроект о финансировании работы правительства, то американская валюта сможет подорожать в течение дня, однако в среднесрочной перспективе это будет всего лишь коррекция. Макроэкономических отчетов и выступлений на сегодня в Штатах не запланировано ни одного. Таким образом, сигнал на продажу «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, а ордера на продажу – доступными для рассмотрения с целью второй уровень поддержки 0,9548. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции по инструменту. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью для продолжения движения вниз третий уровень поддержки 0,9430. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9548 и 0,9430, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9620 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 0,9548 или при развороте индикатора MACD наверх. В Швейцарии на сегодня запланирована публикация индекса цен производителей и импорта (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий не содержит никакой интересной информации. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п - 85п - 73п - 113п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(86п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY может уже сегодня завершить восходящую коррекцию, несмотря на формирование нового сигнала на покупку от Ишимоку. Полосы Боллинджера также сигнализируют на данный момент о восходящей тенденции. Тем не менее, «золотой крест» остается слабым, а цена на смогла пока что даже отработать нижнюю границу облака Ишимоку. Поэтому длинные позиции на данный момент не актуальны и станут доступными для рассмотрения не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если же цена закрепиться ниже линии Киджун-сен, то нисходящий тренд сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 110,17. Из макроэкономических событий сегодня отметить особо нечего. Лишь в Штатах будет интересно понаблюдать за процессом и результатом голосования за законопроект о финансировании работы правительства. Макроэкономических отчетов на сегодня не запланировано ни одного, ни в Японии, ни в США. Средняя волатильность по инструменту остается около 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 112,66. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп-лосс размещаем ниже 110,85 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. Из Японии сегодня не поступит никакой интересной информации. Из Штатов сегодня также не ожидается никаких экономических отчетов. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с отката от достигнутого накануне минимума и до конца дня смогла прибавить в цене около 100 п.п., отработав при этом отметку 1,2265. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). В то же время, валютная пара пока сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 24-й, или даже 25-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2331 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С). Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) возможно завершила свое построение. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2331, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше в рамках усложненной b, в 4, в А, в (С). Если эта волна все же завершена, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около 20 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 100 п.п. и во второй половине дня откатиться выше уровня 39-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после роста накануне к отметке 1,3940, валютная пара предпринимает попытки завершить процесс формирования всей 3-й волны и обозначить начало 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, валютная пара сохраняет потенциал для продолжения роста котировок к уровню 1,4000 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3600 - 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3887 – 523,6% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около 39 и 40 фигур, в рамках волны 5, в а, в В, в С, в С, в (A). В рамках коррекционной волны 4, возможен отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около 36 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация