Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Из-за праздничного выходного в США вчерашние торги не отличались заметной активностью, в связи с чем, большую часть минувшего дня пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне вблизи отметки 1,1350. При этом по-прежнему можно предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С) главного понижающего тренда. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в (В) и возобновления роста котировок к уровню 14-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B), которая приняла довольно сложный вид. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна E, в (B) еще может усложниться еще больше, а повышение котировок возобновиться с целями около 15 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD развить сколь ни будь значимое нисходящее движение, в связи с чем, до конца дня цена оставалась в пределах достаточно узкого диапазона, ограниченного отметками 1,2955-1,2910. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования волны b, в b, в составе принимающей еще более сложную форму, волны С, в (С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение к отметке 1,2850, или даже к уровню 28-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможном возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности рынка, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла прибавить в цене всего чуть более 30 п.п. и завершить день возле отметки 0,9650. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. Если это так, то прежде, чем продолжить рост котировок, цена по валютной паре может откатиться к уровню 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас вполне укомплектованно. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов и возможному завершению волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, пара USD/JPY, тем не менее, не смогла закрепиться под уровнем 113,00 и вторую половину дня провела в очень узком ценовом диапазоне возле отметки 113,20. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование внутренней волновой структуры всей волны Е, в С, в (В). В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 114-й фигуры и, тем самым, придать 5-й волне, в с, в с, в Е, в С, в (В), еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,65 – 11,4% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 113,65 и 114,51, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 56 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 257 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 6 июля показывает, что цена продолжает слабое нисходящее движение, и с трудом отработала линию Сенкоу Спан А. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1249, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1074. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1380). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит, и без того слабый, «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1522. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому этот индикатор рекомендует рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о витке коррекции или возобновлении восходящего тренда. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию. Волатильность по паре EUR/USD немного выросла – 56 пунктов, дистанция минувшего дня составила 257 пунктов, что подразумевает смены направления движения внутри дня.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1249 и второй целью 1,1074, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1380, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. На четверг в Евросоюзе запланирован отчет по монетарной политике (11-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), количество заявок на пособие по безработице, сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT), индекс PMI для сферы услуг, композитный PMI (13-45 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 54 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 256 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 6 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока не сумел зайти даже в облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2812, но открывать шорты можно будет не ранее преодоления облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2597. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2960), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,3135. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу, но только после усиления сигнала. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на возобновление движения вниз. Волатильность по паре GBP/USD немного повысилась, до 54 пунктов, а общая дистанция – до 256 пунктов, что является невысокими показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2812 и 1,2597. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2960 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании на сегодня нет запланированных экономических новостей, в Америке сегодня состоятся публикации изменения числа занятых от ADP (12-15 GMT), количества заявок на пособие по безработице, сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT), индекса PMI для сферы услуг, композитного PMI (13-45 GMT), индекса деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 53 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 244 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 6 июля, видно, что цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9693, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9807. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9620). Если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит текущий «золотой крест» до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9508. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение витка коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 53 пунктов, а дистанция – немного выросла, до 224 пунктов, волатильность остается невысокой.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9693 и 0,9807, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9620 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс потребительских цен (07-15 GMT), а в Америке сегодня будут опубликованы изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), количество заявок на пособие по безработице, сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT), индекс PMI для сферы услуг, композитный PMI (13-45 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 86 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 290 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 6 июля показывает, что цена начала новый виток несильного коррекционного движения, линия Киджун-сен пока не отработана. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх остается уровень сопротивления 113,93. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,93. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,70). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Амплитуда инструмента выросла до 86 пунктов, а пройденная дистанция – до 290 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,93 и второй – 114,93. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня будут публикации изменения числа занятых от ADP (12-15 GMT), количества заявок на пособие по безработице, сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT), индекса PMI для сферы услуг, композитного PMI (13-45 GMT), индекса деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD все же продолжила нисходящее движение и в середине дня достигла отметки 1,1312. При этом 1-я волна, в составе предполагаемой волны (С), приняла вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем возобновить снижение котировок, валютная пара продолжит развитие восходящей коррекции в пределах 2-й волны в (С), в пользу чего также говорит и наметившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B), которая приняла довольно сложный вид. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна E, в (B) еще может усложниться еще больше, а повышение котировок возобновиться с целями около 15 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 29-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD откатилась в район уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, сохранившей элементы незавершенности, волны b, в b, в С, в (С). Если это так, то после завершения обозначившейся восходящей коррекции, валютная пара может возобновить снижение котировок к отметке 1,2850, или к уровню 1,2800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможном возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработка отметки 0,9685, привела во второй половине вчерашних торгов к существенному отскоку цены и возврату пары USD/CHF в район уровней открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара завершила процесс формирования 1-й волны, в составе будущей волны С, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара еще некоторое время будет оставаться в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг отметки 0,9650.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас вполне укомплектованно. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9687 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и построению волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно высокой волатильности вчерашних торгов пара USD/JPY все же смогла обновить достигнутый накануне максимум и в середине дня отработать отметку 113,65. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В), которая по-прежнему сохранила элементы незавершенности. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок, как минимум, к уровню 114-й фигуры, валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,65 – 11,4% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 113,65 и 114,51, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно высокой волатильности вчерашних торгов пара USD/JPY все же смогла обновить достигнутый накануне максимум и в середине дня отработать отметку 113,65. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В), которая по-прежнему сохранила элементы незавершенности. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок, как минимум, к уровню 114-й фигуры, валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,65 – 11,4% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 113,65 и 114,51, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 7 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг макроэкономические показатели США вышли вполне хорошими, но евро и фунт неуклонно двигались вверх с начала европейской сессии. На нейтральном протоколе последнего заседания ЕЦБ евро даже немного ускорился. В частном секторе США по оценке ADP в июне было создано 158 тыс рабочих мест, прогноз составлял 184 тыс и число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 248 тыс против прогноза 243 тыс, но позитив здесь заключается в том, что общее число лиц, получающих пособия по безработице увеличилось всего на 8 тыс (1,956 млн). Правда, индекс занятости в непроизводственном секторе (подындекс ISM Non-Manufacturing PMI) снизился с 57,8 до 56,8. В итоге мы не думаем, что это заметно повлияет на сегодняшние данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе – прогноз по нонфармам составляет 175 тыс против 138 тыс в мае. Торговый баланс США за май вышел чуть хуже прогноза, но с позитивной динамикой: -46,5 млрд долларов против -47,6 млрд ранее, прогноз составлял -46,3 млрд долларов. Собственно индекс ISM Non-Manufacturing PMI за прошедший месяц составил 57,4 против 56,9 ранее и негативного прогноза 56,5. Финальная оценка Services PMI от Markit повышена до 54,2 с 53,0. В Германии промышленные заказы за май показали рост на 1,0%, но прогноз составлял 1,9% и, что более важно, апрельское падение составляло 2,2%.
Сегодня и завтра пройдёт саммит G-20. Внимание к мероприятию большое – будут рассматриваться взаимоотношения России и США, США и их союзников с Северной Кореей, США и Китаем, США и Сирией. В контексте США-Россия будет рассматриваться и Украина. Получается, что центральной темой всегда остаётся политика США и в целом можно ожидать позитива для доллара. На саммите сегодня будет выступать и глава Банка Англии Марк Карни на тему финансовой стабильности, но текст речи не будет опубликован.
Макроэкономические показатели сегодня могут иметь умеренно-оптимистичное влияние на европейские валюты. Промышленное производство Германии за май ожидается ростом на 0,2%, Франции на 0,5%. Розничные продажи в Италии за июнь ожидаются ростом на 0,3% и торговый баланс Франции за май улучшением с -5,5 млрд евро до -4,9 млрд.
В Великобритании майское промпроизводство может подрасти на 0,4%, производство в строительном секторе ожидается ростом на 0,6%. Товарный торговый баланс за май прогнозируется с небольшим ухудшением: -10,8 млрд фунтов стерлингов против -10,4 млрд в апреле.
Ну а в США, помимо ожидаемого роста новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне на 175 тыс, ожидается рост заработных плат на 0,3%.
Итак, встречи «большой двадцатки» не всегда оказывают заметное влияние на финансовые рынки, но проходящая встреча в Гамбурге особенная и на этом фоне могут быть спекулятивные движения в обе стороны. В конечном итоге мы ждём укрепления доллара и, соответственно, снижение евро в диапазон 1.1260-1.1300 и снижение фунта стерлингов в диапазон 1.2810/30.



USD/JPY.
Японская йена долго ждала от Банка Японии хоть небольшой вербальной поддержки, но получила гораздо больше – сегодня утром ЦБ заявил, что планирует увеличить покупки 10-летних государственных облигаций и присоединить к ним покупки бумаг со сроком погашения больше 5 лет с общим увеличением объёма на 50 млрд йен на срок до 27 января. На рост доходностей по облигациям, однако, такая новость повлияла не сильно, йена прибавила 40 пунктов. Хорошей новостью был рост заработной платы за май на 0,7% г/г против ожидания 0,4% г/г. Сдерживают рост японской валюты негативные тенденции на фондовых площадках: американский S&P500 вчера потерял 0,94%, сегодня японский Nikkei225 теряет 0,52%. Впрочем, австралийский S&P/ASX200 под дополнительным давлением снижающихся цен на железную руду снижается ещё больше, на 1,08%.
Учитывая также наш среднесрочный прогноз на укрепление доллара, ждём рост USD/JPY к 115.80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 95 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 120 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 июля показывает, что цена так и не смогла уверенно закрепиться внутри облака и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1522. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1620. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1370). Если цена вновь закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD выросла до 95 пунктов, что является средним по силе показателем, общая дистанция минувшего дня – 120 пунктов, что говорит об отсутствии откатов. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1522 и второй целью 1,1620, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1370, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от уровня 1,1522 или при развороте индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одной экономической новости, в Америке сегодня выйдут показатели изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 64 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 233 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 7 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», однако уже в ближайшие часы он может отмениться. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2812, но открывать шорты можно будет не ранее преодоления облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2597. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2960), если цена закрепится выше линии Киджун-сен (более уверенно, чем сейчас), это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,3135. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на возобновление движения вниз. Волатильность по паре GBP/USD немного повысилась, до 64 пунктов, а общая дистанция составляет 233 пункта, что является невысокими показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2812 и 1,2597. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2960 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня выйдет промышленное производство (08-30 GMT) и оценка темпов роста ВВП NIESR (12-00 GMT), в Америке сегодня состоятся публикации изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 81 пункт.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 июля, видно, что цена так и не смогла преодолеть верхнюю границу облака и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9508, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9437. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9635). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9693. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9508 также может спровоцировать начало восходящей коррекции. Амплитуда инструмента немного увеличилась, до 59 пунктов, а дистанция – снизилась до 81 пунктов, что означает отсутствие коррекций внутри дня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9508 и 0,9437, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9635 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, а в Америке сегодня состоятся публикации изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 58 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 239 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 7 июля показывает, что цена пытается возобновить восходящий тренд и почти достигла второй таргет на этой неделе. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,93. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,93. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,00). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь начали расширяться и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать лонги. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 113,93 также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента упала до 56 пунктов, а пройденная дистанция –до 239 пунктов, что означает низкую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,93 и второй – 114,93. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня выйдут данные по изменению средней оплаты труда, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 95 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 120 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 июля показывает, что цена так и не смогла уверенно закрепиться внутри облака и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1522. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1620. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1370). Если цена вновь закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD выросла до 95 пунктов, что является средним по силе показателем, общая дистанция минувшего дня – 120 пунктов, что говорит об отсутствии откатов. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1522 и второй целью 1,1620, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1370, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от уровня 1,1522 или при развороте индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одной экономической новости, в Америке сегодня выйдут показатели изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 64 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 233 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 7 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», однако уже в ближайшие часы он может отмениться. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2812, но открывать шорты можно будет не ранее преодоления облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2597. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2960), если цена закрепится выше линии Киджун-сен (более уверенно, чем сейчас), это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,3135. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на возобновление движения вниз. Волатильность по паре GBP/USD немного повысилась, до 64 пунктов, а общая дистанция составляет 233 пункта, что является невысокими показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2812 и 1,2597. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2960 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня выйдет промышленное производство (08-30 GMT) и оценка темпов роста ВВП NIESR (12-00 GMT), в Америке сегодня состоятся публикации изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 81 пункт.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 июля, видно, что цена так и не смогла преодолеть верхнюю границу облака и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9508, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9437. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9635). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9693. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9508 также может спровоцировать начало восходящей коррекции. Амплитуда инструмента немного увеличилась, до 59 пунктов, а дистанция – снизилась до 81 пунктов, что означает отсутствие коррекций внутри дня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9508 и 0,9437, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9635 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, а в Америке сегодня состоятся публикации изменения средней оплаты труда, количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 58 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 239 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 7 июля показывает, что цена пытается возобновить восходящий тренд и почти достигла второй таргет на этой неделе. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,93. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,93. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,00). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь начали расширяться и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать лонги. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 113,93 также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента упала до 56 пунктов, а пройденная дистанция –до 239 пунктов, что означает низкую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,93 и второй – 114,93. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня выйдут данные по изменению средней оплаты труда, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 80 п.п., завершила день над уровнем 14-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в будущей (С), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в с, в с, в Е, в (В), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B), которая приняла довольно сложный вид. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна E, в (B) еще может усложниться еще больше, а повышение котировок возобновиться с целями около 15 фигуры и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие восходящей коррекции и в середине дня смогла отработать отметку 1,2980. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в b, в С, в (С), которая, к тому же, может принять значительно более сложную форму. В то же время следует отметить, что уже сейчас не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок и подтверждения валютной парой начала формирования волны с, в b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 55 п.п. и завершила день возле уровня 0,9600. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в составе будущей волны С, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, обозначит начало 3-й волны, в будущей С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас вполне укомплектованно. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9687 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и построению волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную волатильность, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь день вблизи уровня 113-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению процесса формирования 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 114-й фигуры, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,65 – 11,4% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 113,65 и 114,51, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

И всё-таки доллар сильнее

В своей основе на торговой неделе 3-7 июля рынки находились в консолидации после роста предшествующей недели. Этап консолидации удалось пропустить австралийскому доллару, снижавшегося все дни недели и к пятнице теряющего 100 пунктов. Хорошую динамику удалось показать и японской йене, прибавляющей к пятнице более 130 пунктов. Именно рост йены и представляет наибольший интерес с точки зрения её рассмотрения в роли «стойкого борца на рынке». Получив первоначальный позитивный импульс в понедельник на выходе хороших показателях Tankan, йена замерла на месте и стойко держалась после запуска Северной Кореей новой баллистической ракеты, упавшей в воды экономической деятельности Японии. Индекс настроения крупных производителей Tankan составил 17 против 12-ти в 1-м квартале, активность крупных производителей возросла с 11 до 15. Индекс настроения крупных непроизводственных компаний возрос с 20 до 23. В пятницу Банк Японии заявил, что планирует увеличить покупки 10-летних государственных облигаций и присоединить к ним покупки бумаг со сроком погашения больше 5 лет с общим увеличением объёма на 50 млрд йен на срок до 27 января. Терпение йены вознаградилось и в итоге она стала лидером роста недели.
Австралийский доллар расти принципиально не хотел, а возможно, просто не имел таких сильных спекулятивных настроений как в Европе или Японии и постепенно снижался даже на фоне резкого роста цен на железную руду на 11,42% до 63,23 долларов за тонну. Но в дальнейшее такой спекулятивный выброс угас и по железной руде, к пятнице её стоимость снизилась до 61,96 долларов. Макроэкономические показатели при этом были вполне хорошими: розничные продажи в мае увеличились на 0,6%, торговый баланс за май составил 2,471 млрд долларов против 0,090 млрд в апреле.
Были опубликованы протоколы с заседаний ФРС и ЕЦБ. Против слухов и нервных ожиданий, что «минутки» прольют свет на дальнейшие намерения регуляторов, информация из обоих Центробанков была нейтральной.
Сегодня и завтра пройдёт саммит G-20...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 10 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу разочаровавшие экономические данные по Великобритании усмирили, наконец, пыл спекулянтов и фунт снизился на 80 пунктов. Промышленное производство за май сократилось на 0,1% против прогноза роста на 0,4%. Производство в обрабатывающей промышленности составило -0,2% против ожидания +0,5%. В строительном секторе производство сократилось на 1,2% (прогноз +0,6%), цены на дома в июне снизились на 1,0% против прогноза роста на 0,2%. Торговый баланс за май довершил картину – отрицательное сальдо увеличилось с -10,6 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено на понижение с -10,4 млрд) до -11,9 млрд фунтов стерлингов. Теперь намёки Марка Карни о повышении ставки развеялись и становится понятным, что когда ранее он говорил о нецелесообразности повышения ставки в столь шаткой ситуации, он имел ввиду истинное намерение Банка Англии. В годовом исчислении промпроизводство снижается пять месяцев подряд (-0,2% г/г), столь резкого и затяжного падения промпроизводства не было в Англии со времён кризиса 2008 года. Похожая картина наблюдалась в первой половине 2011 года.
В зоне евро ситуация была чуть лучше. Промпроизводство Германии в мае увеличилось на 1,2%, во Франции на 1,9%, торговый баланс Франции улучшился с -5,6 млрд евро до прогнозных -4,9 млрд. Розничные продажи в Италии сократились на 0,1% против ожидания роста на 0,3%.
В США данные по труду вышли лучше ожиданий. В несельскохозяйственном секторе было создано в июне 187 тыс рабочих мест против среднего ожидания 175 тыс. За май показатель был повышен с 147К до 159К. Средняя почасовая зарплата увеличилась на 0,2% (пусть прогноз был чуть больше, 0,3%). Доля экономически активного населения возросла на 0,1% до 62,8%. Уровень безработицы из-за этого роста повысился с 4,3% до 4,4%. Благодаря данным доллар укрепился ко всем основным валютам кроме канадского доллара, так как в Канаде вышли собственные отличные данные по занятости, где безработица сократилась с 6,6% до 6,5% и пошли слухи о повышении ставки Банком Канады уже на ближайшем заседании 12-го числа.
Итоги саммита G-20 оказались более тихими, чем предполагалось. Позитивным событием было достижение договорённости о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.
Сегодня выйдет торговый баланс Германии за май – прогноз 20,3 млрд евро против 19,8 млрд в апреле. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц ожидается понижением с 28,4 до 28,1. В США ожидается рост майского кредитования с 8,2 млрд долларов до 12,1 млрд.
Ждём евро в диапазоне 1.1260-1.1300, фунт стерлингов в диапазоне 1.2810/30 и далее в диапазоне 1.2710/30.



USD/JPY.
Сегодня утром хорошее настроение японских инвесторов пятничным заявлением Банка Японии о расширении выкупаемых облигационных инструментов было омрачено провальной статистикой. Базовый заказы в машиностроении за май обвалились на 3,6%. В годовом исчислении машиностроительные заказы снизились с 2,7% г/г до 0,6% г/г, прогноз предполагал рост до 7,7%. Платёжный баланс за май снизился с 1,81 трлн йен до 1,40 трлн, платёжный баланс без учёта сезонных колебаний ухудшился с 1,952 трлн йен до 1,654 трлн. Банковское кредитование за прошлый месяц возросло с 3,2% г/г до 3,3% г/г. Но сегодня утром выступил глава ЦБ Харухико Курода и подтвердил, что мягкая денежно-кредитная политика будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых 2%. Японский индекс Nikkei225 вышел в лидеры роста в азиатскую сессию (0,74%), йена прибавляет 22 пункта. Принимая во внимание вчерашний рост американского рынка на 0,64% и общее оптимистичное восприятие риска в США, ждём дальнейший рост фондовых индексов и рост йены к 115.80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 60 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 195 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 10 июля показывает, что цена начала несильную нисходящую коррекцию против «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1455. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1510. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1375). Если цена вновь закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,1328, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD снизилась до 60 пунктов, что является средним по силе показателем, общая дистанция минувшего дня – 195 пунктов, что говорит о наличие частых или сильных откатов. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1455 и второй целью 1,1510, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1375, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одной экономической новости, в Америке календарь сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 108 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 160 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 10 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но покинуть пределы облака Ишимоку пока не может. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается внутри облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2830, но открывать шорты можно будет не ранее преодоления облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2925), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,2987. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD повысилась, до 108 пунктов, а общая дистанция составляет 160 пункта, что является средними по силе показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2830 и 1,2769. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2925 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня ни единой экономической новости, в Америке сегодня также нет никаких запланированных пуликаций и выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня (high-low): 53 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 108 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 10 июля, видно, что сформировала новый «мертвый крест», но преодолеть линию Сенкоу Спан А не смогла. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9581, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9526. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9640). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест» до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9689. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на возможное продолжение нисходящего движения. Амплитуда инструмента немного упала, до 53 пунктов, а дистанция – увеличилась до 108 пунктов, однако в целом показатели остаются обычными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9581 и 0,9526, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9640 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной важного события. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 107 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 268 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 10 июля показывает, что цена продолжает восходящий тренд, все индикаторы направлены наверх. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 114,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,45. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,45). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги временно потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 114,68 также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента выросла до 107 пунктов, а пройденная дистанция – до 268 пунктов, что означает нормальную волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,68 и второй – 115,45. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня также не будет никаких важных публикаций. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация