Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Спекулянты взялись за свою игру
Итоги недели.
Итак, завершается последняя неделя года. Рынок подошёл к ней в намерении преодолеть важнейшие технические уровни большинства торговых инструментов. У евро это поддержка 1.0400, у фунта 1.2200, по золоту 1130, у йены и фондовых рынков это оказались максимумы: 117.70 и у Dow Jones 19970. Но ничего этого не случилось. Инвесторы сняли ближайшие ордера в обе стороны, несколько раздвинули тонкий рынок и спекулянты этим воспользовались на рынке единой европейской валюты – за четверг и пятницу евро взлетел на 240 пунктов и к середине сегодняшнего дня отыграл половину роста. Пожалуй, это единственное яркое событие в последнюю неделю года.
Но нельзя не отметить и золото. Все пять торговых дней золото стабильно растёт, прибавляя к пятнице 2,38%...

Обзор рынка Forex на 2 января

EUR/USD, GBP/USD.
В последний торговый день ушедшего года повышающаяся коррекция произошла только по фунту и евро – фунт закрыл день ростом на 85 пунктов, евро на 27 пунктов (индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго показал ослабление с 57,6 до 54,6). По другим валютам G7, а также по золоту уже было ослабление.
Сегодня в ряде европейских стран и в США ещё выходной день, но ряд рынков открыт. Днём выйдет финальная оценке Manufacturing PMI еврозоны за декабрь, прогноз без изменения в 54,9. Завтра выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Китая за декабрь, прогноз по которому 50,7-50,9 против 50,9 ранее, по США ожидаются позитивные показатели по расходам на строительство, ISM Manufacturing PMI. Эти данные в текущей ситуации могут задать импульс к дальнейшему фундаментальному понижению. Основным внешнеполитическим вопросом США в первом –втором квартале будет её новое отношение к трансокеанским торговым партнёрствам – Барак Обама так и не успел довести дело до конца из-за сопротивления Франции по ТТИП, Дональд Трамп пообещал выйти из данного соглашения в первые сто дней своего президентства. Здесь интрига – противники Трансатлантического партнёрства в Европе уже слабеют и, скорее всего, уйдут с политической арены в новом году, а Дональд Трамп, как нам представляется, всё же не станет лишать США возможности достичь мировой торговой гегемонии. Особенно если учесть, что торговые партнёрства – это только первый этап к такой гегемонии, далее последуют подобные соглашения об услугах, что откроет американским банкам путь к масштабным поглощениям крупных мировых банков. С этих позиций QE4 от ФРС можно будет рассматривать как подготовку к такой экспансии. Год ожидается жарким.
В ближайшей перспективе ждём снижение евро к 1.0465, далее к 1.0375. По фунту стерлингов, не без помощи самих негативных ожиданиях по британским экономическим данным на этой недели (завтра Manufacturing PMI за декабрь ожидается 53,3 против 53,4 в ноябре), ждём снижение к 1.2180.



USD/JPY, AUD/USD.
В Австралии сегодня выходной день, в Японии выходные сегодня и завтра. С сегодняшнего дня начинается отчёт американских компаний за 4-й квартал. До 13-го числа отчитывается 60 крупных компаний, по 53% из них результаты ожидаются лучше предшествующего периода, что даёт основу для продолжения ралли на фондовом рынке. В четверг китайский Services PMI в декабрьской оценке ожидается с выходом в 53,3 пункта против 53,1 в ноябре. За фондовым рынком последует вверх и йена. По Японии в целом на новой неделе ожидаются нейтральные показатели.
Ждём рост йены в диапазон 118.40/85.


По Австралии важные данные выйдут только в пятницу – будет опубликован торговый баланс за ноябрь – прогноз -0,550 млрд долларов против -1,541 млрд в октябре. Но в тот же день выходят американские данные по труду, поэтому австралийский Trade Balance может потерять своё влияние на рынок. Начало года для «австралийца» примечательно тем, что он его начинает с январских уровней прошлого года. И если сырьевые товары, благодаря поддержке которых «австралиец» резко взлетел в последние три месяца, вдруг начнут падать, то AUD/USD с не меньшей скоростью может обрушиться вниз вдогонку евро и фунту. С этих торговых идей австралийская валюта привлекает к себе внимание.
В локальной ситуации ждём снижение пары к 0.7130 на фоне общего укрепления американского доллара.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В последнюю неделю прошедшего года пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение, откатившись от достигнутого в среду минимума (1,0370) к отметке 1,0650. Таким образом, с учетом сохраняющейся достаточно сильной дивергенции MACD_ака, появились основания для предположений о том, что валютная пара предприняла попытку сформировать начало будущей волны е, в В. В то же время по-прежнему сохраняется ситуация, позволяющая валютной паре еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в d, в В, а также возобновить снижение котировок к отметке 1,0220.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, а, возможно, и ниже, около ценового паритета. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0659 и 1,0826, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование в минувшую среду уровня 22-й фигуры, завершилось откатом цены по паре GBP/USD более чем на 180 п.п., практически к отметке 1,2390. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в С, в С. Если это так, то завершение уже обозначившейся восходящей коррекции, приведет, скорее всего, к возобновлению снижения котировок в направлении отметки 1,1750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках новой повышательной волны (после завершения С в С) или даже нового восходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около расчетной отметки 1,2920, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Вторая половина минувшей недели стала примечательна масштабным падением цены по паре USD/CHF от максимума среды (1,0320) к отметке 1,0050. Таким образом, появились основания рассматривать (с некоторыми натяжками) максимум от 28-го декабря, как вершину, принявшей укороченный вид, волны с, в с, в d, в С, в С. Если это так и вся волна с, в d, в С, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок, может оказаться началом будущей волны е, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0378 – 161,8% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в С в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(если она еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок может еще продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0378, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 4 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно низкую активность торгов последней недели минувшего года, пара USD/JPY смогла продолжить снижение и в пятницу остановиться в нескольких пунктах от уровня 116-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки завершить процесс формирования волны с, в а, в d, в (В), а так же обозначить начало будущей волны b, в d, в (В), или даже волны е, в (В). Если это так и волна с, в а, в d, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 110,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,94 – 161,8% по Фибоначчи
112,00 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
118,19 – 200,0% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в а в d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 118,19 и 120,11, что приравнивается к 200,0% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать(возможно уже начал) понижение с целями, расположенными около отметок 114,94 и 112,00, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид и может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых максимумов. Вторая дивергенция MACD_ака предупреждает и о возможном возобновлении роста.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний торговый день минувшего года начался с закрытия коротких позиций по евро, что в свою очередь, вызвало всплеск волатильности и рост пары EUR/USD к отметке 1,0650. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в с, в с, в С, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна с приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то в процессе завершения волны с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении очередной расчетной цели расположенной у отметки 1,0220. В то же время, после пробоя мартовского минимума 15-го года (1,0460), валютная пара может продолжить начавшийся 20-го декабря рост котировок и обозначить начало будущей волны Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках коррекционной волны b в с, в С, в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0659, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, последний день прошедшего года пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 140 п.п., достигла отметки 1,2390. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, завершив 3-ю волну, в 5-й, в с, в (С), все же перешла в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то валютная пара приобрела неплохие перспективы для роста котировок к уровню 25-й фигуры, хотя и по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 5 в 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост начался с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с падения на 180 п.п. к отметке 1,0050 и последующего возврата цены в район уровней 02-й фигуры. При этом появились основания рассматривать достигнутый 28-го декабря максимум (1,0320), как вершину принявшей укороченный вид, 5-й волны, в 5-й, в е, в D, в С, а последующее снижение котировок, как начало будущей волны Е, в С. Если это так, то после некоторой стабилизации рынка, валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно волна е, в D, в С завершена. В рамках первых волн новой волны E в C понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около ценового паритета. В рамках восходящей коррекционной волны в составе E в C инструмент может начать повышение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0244, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышающийся коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале пятничных торгов попытка тестирования уровня 116-й фигуры завершилась неудачей и последующим отскоком цены по паре USD/JPY более чем на 110 б.п. от минимума тихоокеанской сессии. При этом можно предположить, что валютная пара все же завершила процесс формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие, а валютная пара не только обновит достигнутый 15-го декабря максимум (118,65), но и отработает уровень 119-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 119 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 2 января показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого креста» и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0656. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0796. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0510), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0374, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышения с первой целью 1,0656. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0796. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0510 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0650 и 1,0790. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 2 января сформировал новый «золотой крест» и продолжает несильное движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,2423, но актуальными ордера на покупку станут только выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2498. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2295), если цена уйдет ниже Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2236. Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2423. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2498. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2295 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2490. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 января 2017 года



Общая картина:

2 января пара доллар/франк начала коррекционное движение и преодолела линию Киджун-сен, короткие позиции временно не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0055. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9926. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0190), цена сейчас закрепилась выше этой линии, соответственно, «мертвый крест» ослаблен, движение вниз временно отменено, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0055. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9926. Стоп лосс располагаем выше 1,0190, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0065 и 0,9935. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 2 января, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена зашла внутрь облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,08, но открывать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,18. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (116,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 117,84. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,08. Второй актуальной целью является 115,18. Стоп лосс размещаем выше 116,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,15 и 115,25. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 3 января
EUR/USD, GBP/USD.
Первый рабочий день 2017 года инвесторы начали с оптимистичного настроя. Индексы деловой активности в финальной оценке за декабрь стран ядра еврозоны вышли лучше ожиданий. Manufacturing PMI Германии оказался 55,6 против предшествующей оценки в 55,5, в Испании 55,3 против 54,5, в Италии 53,2 против 52,3, во Франции индекс остался без изменения (53,5). В некоторых периферийных странах (Польше, Чехии) Manufacturing PMI также вышел лучше прогнозов, но в целом по еврозоне показатель остался без изменения на уровне 54,9 пунктов. Тем не менее, при закрытых рынках Великобритании и США, германский фондовый индекс DAX прибавил 1,02%, французский CAC40 0,41%, европейский EuroStoxx50 +0,39%. Евро и фунт снизились, но валюты испытывали большее давление со стороны американских политических факторов. Сегодня в азиатскую сессию контрдолларовые валюты немного корректируют благодаря новой порции позитивной статистики со стороны Китая, где Manufacturing PMI возрос с 50,9 до 51,9.
По Германии ожидается продолжение позитивных новостей – индекс потребительских цен за декабрь прогнозируется ростом на 0,6% (в годовом исчислении ожидается рост с 0,8% до 1,5%). По безработице в Германии значимых изменений не ожидается. Но Manufacturing PMI Великобритании за декабрь прогнозируется понижением с 53,4 до 53,3 и американские показатели обещают быть позитивными: ISM Manufacturing PMI ожидается ростом с 53,2 до 53,5/7, подындекс ISM по занятости в производственном секторе прогнозируется увеличением с 52,3 до 52,6, на что инвесторы обратят внимание в преддверии пятничных нонфармов, которые ожидаются в 175К против 178К в ноябре. Расходы на строительство в ноябре ожидаются ростом на 0,5%. На значимых американских показателях вероятно окончание коррекции по евро и фунту и ждём цену по евро на 1.0375, по фунту на 1.2180.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера снижался вместе со всеми валютами, но сегодня утром резко развернулся вверх благодаря AIG Manufacturing за декабрь, возросшему с 54,2 до 55,4 и китайскому Manufacturing PMI, показавшему рост с 50,9 до 51,9 пунктов, это наибольший показатель за последние три года. С повышения начала новый год нефть (вступили в силу договорённости по сокращению добычи ОПЕК. На прошлой неделе Оман пообещал сократить добычу на 5%). Brent прибавляет 0,49%. Растут и металлы (медь 1,44%, свинец 0,14%, серебро 0,71%). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX200 в азиатскую сессию прибавляет 1,22%, китайский China A50 0,64%. Доходности по австралийским гособлигациям снижаются. Тенденция, таким образом, имеет сильную фундаментальную поддержку, даже сегодняшние данные по США, ожидающиеся хорошими, могут не в состоянии развернуть курс «австралийца», а только остановить. В ближайшей перспективе вероятен рост AUD/USD в диапазон 0.7245/80. Далее, если укрепление американского доллара станет явным, развернётся на понижение и австралийский доллар вместе с другими валютами.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 января показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но не смогла преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0374, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0232. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0510), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0656. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0374. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0232. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0510 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0380 и 1,0240. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 января продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но усилить этот сигнал пока не получается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,2423, но актуальными ордера на покупку станут только после закрепления выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2498. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2295), если цена уйдет ниже Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен еще больше, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2236. Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2423. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2498. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2295 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2490. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 января 2017 года



Общая картина:

3 января пара доллар/франк продолжает движение вверх, благодаря которому сформировался «золотой крест», пока слабый. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0317, но открывать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0450. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0190), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0055. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию против «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0317. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0450. Стоп лосс располагаем ниже 1,0190, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0310 и 1,0440. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 3 января, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение и сформировался новый сигнал. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 117,84, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 118,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (116,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,08. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 117,84. Второй актуальной целью является 118,70. Стоп лосс размещаем ниже 116,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,75 и 118,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 4 января
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера на рынках был полноценный рабочий день на всех мировых площадках, и инвесторы будто с чистого листа стали искать идеи для выбора направления основной торговли, особенно ярко это проявилось в котировках фунта стерлинга, на который давили вверх отличные показатели Manufacturing PMI и вниз новые размышления и споры по Брекситу и резкий спад цен на сырьё. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI) за декабрь подскочил с 53,6 до 56,1 при ожидании снижения до 53,3. В Германии число безработных уменьшилось на 17 тыс против прогноза -5 тыс (уровень безработицы сохранился на 6,0%), потребительские цены в Германии за декабрь повысились на 0,7%. По США вышел блок хороших данных и, как мы предполагали в прошлом обзоре, они оказали решающее влияние – евро закрыл день понижением на 50 пунктов, фунт стерлингов на 38 пунктов. Расходы на строительство в США возросли в ноябре на 0,9%, ISM Manufacturing PMI за прошлый месяц возрос с 53,2 до 54,7, Manufacturing PMI по версии компании Markit составил 54,3 против 54,2 ранее. Подындекс занятости в структуре ISM Manufacturing увеличился с 52,3 до 53,1. Фондовый рынок США начал новый год с роста: S&P500 прибавил 0,85%. Нефть потеряла 2,63%, большинство товарных рынков также начали год с понижения.
Начал работать план Дональда Трампа по переносу производств в США. Первой такой ласточкой стала отмена намерения компании Ford Motor строить завод в Мексике и увеличить производство в Мичигане, инвестировав в производство 700 млн долларов. Акции компании подскочили на 3,79%.
Сегодня по США нет важных новостей, только в 22:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС и ранее, в 15:00 мск мы узнаем динамику прироста ставки по 30-летним ипотечным кредитам, которая в предновогоднюю неделю возросла с 4,28% до 4,41% и достигла уровня сентября 2014 года. В Европе пока не проглядываются причины, позволяющие углубить коррекцию, начатую в азиатскую сессию, если только активные игроки не ухватятся за ИПЦ еврозоны, который ожидается в декабрьской оценке ростом с 0,6% г/г до 1,0% г/г. Базовый ИПЦ (за исключением транспорта) ожидается на прежнем уровне в 0,8% г/г. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за декабрь ожидается без изменения в 53,1. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе может показать даже снижение – прогноз 52,6 против 52,8 в ноябре, число выданных разрешений на ипотечное кредитование за ноябрь ожидается ростом с 68 тыс до 69 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам ожидается на прежнем уровне в 4,9 млрд фунтов стерлингов.
В текущих условиях рынки могут двинуться в боковой тренд до пятничных данных по американскому рынку труда. Ждём евро в диапазоне 1.0375-1.0465, фунт стерлингов в диапазоне 1.2180-1.2315 с давлением к верхней его границе.



USD/JPY.
В Японии сегодня первый рабочий день, но йена активно торговалась с начала недели. Двигали парой общие настроения рынка на укрепление доллара, рост фондовых рынков, китайская статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в декабре подрос с 50,9 до 51,9 пунктов. На рынках вновь заговорили, возможно, на психологическом факторе наступившего нового года, о решительной поступи китайской экономики в 2017 году. Сегодня утром Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в финальной оценке за декабрь был пересмотрен до 52,4 с 51,9. Завтра инвесторы ждут увеличение денежной базы до 22,3% г/г с 21,5% г/г и в пятницу оптимистичные данные по росту заработной платы на 0,2% в ноябрьской оценке. На фоне позитива по американской статистики создается вполне оптимистичный настрой к дальнейшим покупкам USD/JPY. Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 2,26%, стоимость американских гособлигаций снижается (растут доходности), что повышает аппетит инвесторов к риску и толкает валютную пару вверх. Ждём йену на 119.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашних торгов в Европе пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, упав при этом почти на 150 п.п., в район январского минимума 2003 года. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в С, в D, в (В). Если это так, то в процессе развития этой волны с, в с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара продолжит снижение котировок в направлении расчетного целевого уровня, расположенного у отметки 1,0220. В то же время, в рамках сценария предусматривающего формирование волны (В) в виде наклонного коррекционного треугольника, валютная пара может выполнить разворот практически от минимума минувшего дня и обозначить начало будущей волны Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках волны E в (B) повышение котировок может начаться после завершения всей D в (B) с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления нисходящего движения и, пробив во второй половине дня уровень 22-й фигуры, смогла обновить достигнутый 28-го декабря минимум. Таким образом, похоже на то, что, не став усложнять внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара обозначила начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так и 5-я волна, в 5-й, в с, в (С) все же не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 1,2000, или даже к отметке 1,1750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 5 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако, волна 4 выглядит сейчас завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возобновить нисходящее движение, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с роста котировок и, прибавив в цене более 120 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,0335. При этом появились основания для предположений о том, что валютная пара осталась в пределах волны е, в D, в С, значительно усложнив ее внутреннюю 5-ю волну. Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой 5-й волны, в е, в D, в С, валютная пара сможет не только обновить декабрьский максимум, но и отработать отметку 1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна е, в D, в С, похоже, будет усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E в C инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 1,0244 1,0162, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышающийся коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и после пробоя отметки 118,50, откатилась более чем на 130 б.п. от достигнутого во второй половине дня максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 5-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок, как минимум, к уровню 119-й, а, возможно, и 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 119 и 120 фигур. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,46 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 4 января показывает, что цена отработала первый таргет и не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0374, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0232. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0495), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0656, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это подтвердит виток коррекционного движения. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0374. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0232. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0495 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при закреплении цены ниже уровня 1,0374. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0380 и 1,0240. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 4 января так и не смог закрепиться выше облака Ишимоку и возобновил нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2236, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2124. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2290), если цена уйдет выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2423, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги, но «золотой крест» уже отменен. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2236. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2124. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2290 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае не преодоления первого таргета (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2241 и 1,2130. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 января 2017 года



Общая картина:

4 января пара доллар/франк продолжает движение вверх и отработала первый таргет, от которого отскочила и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0317, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0450. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0200), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0055. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также мог спровоцировать коррекцию против «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0317. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0450. Стоп лосс располагаем ниже 1,0200, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0310 и 1,0440. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 4 января, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и возобновила движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 118,70. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 119,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,08, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от уровня 118,70 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,70. Второй актуальной целью является 119,60. Стоп лосс размещаем ниже 117,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,60 и 119,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 5 января
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера рынок был полностью объят оптимизмом европейских инвесторов. Макроэкономические показатели по еврозоне и Великобритании вышли лучше прогнозов, и, по слухам, хэджевые фонды закрыли часть длинных позиций по доллару, открытых с начала года. Протоколы FOMC ФРС показали намёк на то, что стимулирующие меры избранного президента Дональда Трампа действительно могут усилить экономическое развитие и ориентируют регулятор на умеренное повышение ставки. На этом коррекция была остановлена.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за декабрь была повышена с 53,1 до 53,7. В Испании число безработных за декабрь сократилось на 86,8 тыс, что для проблемной в сфере труда стране ЕС очень оптимистичный показатель. Индекс потребительских цен в еврозоне (CPI) за декабрь в предварительной оценке возрос с 0,6% г/г до 1,1% г/г при ожидании 1,0% г/г. Корневой CPI увеличился с 0,8% г/г до 0,9% г/г. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) за декабрь увеличился с 52,8 до 54,2 при ожидании снижения до 52,6. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в ноябре составил 5,1 млрд фунтов стерлингов при ожидании 4,9 млрд фунтов. Несколько снизилось ипотечное кредитование – число новых кредитов в этом сегменте составило 68 тыс, против 67 тыс в октябре, но сам октябрьский показатель был пересмотрен с понижением от 68 тыс.
Основной мыслью протокола FOMC можно выделить намерение регулятора более полого повышать ставку, чем ожидается в долгосрочной перспективе. То есть в новом году мы можем не увидеть трехкратного повышения ставки, как не увидели «обещанного» четырехкратного в прошлом году. Если такой тезис начнёт раскручиваться в СМИ, то это может поставить под сомнение нашу основную мысль о среднесрочном укреплении доллара.
Сегодня в 12:30 мск выйдет британский индекс деловой активности в секторе услуг, декабрьский прогноз составляет 54,7 против 55,2, но в связи с ростом Services PMI во всех основных регионах, ждём индикатор лучше прогноза. В еврозоне индекс цен производителей за ноябрь ожидается ростом на 0,1%-0,2%. В 15:30 мск будет опубликован протокол ЕЦБ с последнего заседания Комитета по монетарной политике. Здесь ничего нового не ждём.
Вечером выйдет блок американской статистики. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за декабрь ожидается в 171 тыс против 216 тыс в ноябре, число обращений за пособием по безработице за последнюю неделю ожидается в 260К-262К против 265К ранее. Если прогноз по этому Initial Jobless Claims оправдается, среднемесячный показатель за декабрь составит 262 тыс против 257 тыс в ноябре, что меньше не на много и создает хорошие предпосылки на завтрашние нонфармы – чуть лучше прогноза в 170 тыс. Но сегодня ещё продолжается на доллар давление – индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) за декабрь прогнозируется понижением с 57,2 до 56,6.
В общем итоге ещё вероятны задержки контрдолларовых валют на достигнутых уровнях до завтрашнего дня: по евро возле 1.0520, по фунту выше 1.2315.



AUD/USD.
Австралийский доллар в последние два дня рос вместе с евро и фунтом при поддержке роста цен на сырьевые товары, но сегодня он получил дополнительный импульс со стороны Китая и собственно австралийского индекса деловой активности в сфере услуг, который по версии AIG возрос в декабре с 51,1 до 57,1. Services PMI Китая увеличился с 53,1 до 53,4. Железная руда с начала года потеряла более 5 долларов (падение до 74,66 с 79,80), но вчера откорректировала вверх на 0,29 доллара. Нефть вчера подросла на 1,63%. Китайский юань стал падать с многолетнего максимума на опасениях в обвинении Китая в валютных манипуляциях новым президентом США, инаугурация которого намечена на 20 января.
Завтра публикуется торговый баланс Австралии за ноябрь, прогноз предполагает сокращение отрицательного сальдо с -1,541 млрд долларов до -0,50 млрд. Доходности по 10-летним австралийским гособлигациям сегодня снижаются на 1,71% против снижения по аналогичным американским бумагам на 1,50% и по 3-летним облигациям снижаются на 1,75% против американских на -2,21%, что говорит о краткосрочном интересе инвесторов к риску. Соответственно, в ближайшие день-два возможна задержка «австралийца» выше уровня 0.7320.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"