Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, которое ускорилось после решения Банка Англии оставить ставку без изменений, пара GBP/USD потеряла 200 п.п. и в конце дня пробила уровень 47-й фигуры. При этом в связи с набранной динамикой снижения, возникла ситуация допускающая возможность того, что локальный максимум среды (1.4970), является завершением всей 2-й волны, в С. Если это так, то несмотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, можно предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, в С, первые возможные цели которой расположены возле отметки 1,4660.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4600

Цели для построения восходящей волны:
1,4850 – 23,6% по Фибоначчи
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 46 фигуры. В рамках построения повышательной волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4850 и 1,4984, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся в понедельник восходящее движение и, прибавив в цене около 130 п.п., подошла вплотную к уровню 98-й фигуры. Таким образом, валютная пара оставалась в стадии формирования очередной серии волн abc, в составе принимающей все более сложную форму предполагаемой волны С, в В. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать скорого завершения текущего этапа роста котировок и возврата цены к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9800 и 0,9900. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках понижательный волны в составе С в B понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY завершить рост котировок, окончилась неудачей и, возобновив восходящее движение от отметки 119.85, цена выросла почти на 90 б.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны d, которая с учетом сильной дивергенции MACD_ака, близится, скорее всего, к своему завершению. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара начнет возврат к уровням 118-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок возобновилось с целями, расположенными вблизи 121 и 122 фигур. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение после преодоления первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0588. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0465. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0830), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1093, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0588 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0588. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0465. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0830 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0595 и 1,0475. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 апреля возобновил нисходящее движение; сформировался достаточно сильный «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4662. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4586. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4825), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4996, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от уровня 1,4662 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4662. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4586. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4825 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,4586 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4670 и 1,4595. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 апреля 2015 года



Общая картина:

10 апреля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9857. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9960. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9410, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9857 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9857. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9960. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9850 и 0,9950. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 апреля, видим, что цена отскочила от уровня 119,98 и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 120,98. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 121,62. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, нисходящее движение может попытаться возобновиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 118,34, а лонги перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх и сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 120,98 также может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,98. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,62. Стоп лосс размещаем ниже 119,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 120,98. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,90 и 121,55. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу контрдолларовые валюты продолжили снижение на невзрачных экономических показателях. Объём промышленного производства Франции за февраль вопреки ожиданию снижения на -0,1% не потеряло прироста (0,0%), но госбюджет Франции показал увеличение дефицита с -9,4 млрд. евро до -23,4 млрд. В Великобритании промышленное производство в феврале увеличилось на 0,1% против ожидания 0,3% и промпроизводство в строительном секторе обвалилось на 0,9% против ожидания роста на 1,9%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR на март сохранился на уровне 0,6%.
Британский фунт потерял в пятницу 80 пунктов. Теперь любимым поводом спекулянтов-медведей является неопределённость по поводу парламентских выборов. Мы, однако, не видим существенных различий в программных установках консерваторов и лейбористов, очевидно, волнения касаются, прежде всего, компаний-спонсоров партий. Как часто бывает, после выборов рынок может резко восстановиться.
В 21:00 мск будет опубликован отчёт по федеральному бюджету США за март, ожидается снижение дефицита с -192,3 млрд. долларов до -43,1 млрд. Завтра ожидаются сильные данные по розничным продажам в США. Ждём снижение евро к 1.0440, фунта стерлингов к 1.4500 и 1.4385.



AUD/USD.
Сегодня утром данные по китайскому балансу вышли провальными. Предварительные данные за март оказались следующими: экспорт -15,0% против прогноза 12,0%, импорт -12,7% против прогноза -11,7%, итоговое сальдо составило 3,08 млрд. долларов против ожидания 45,35 млрд и 60,6 млрд. долларов в феврале. На текущий момент австралиец теряет 80 пунктов и в дальнейшей ожидаем ещё большего снижения, так как в среду выходят данные по ВВП и промпроизводству Китая с прогнозами понижения, но уже получившие риск оказаться даже хуже слабых прогнозов. ВВП за 1-й квартал ожидается в 7,0% против 7,3%, прогноз по промпроизводству пока остаётся позитивным: 6,9% г/г vs 6,8% г/г, объёмы инвестиций в основное производство за март ожидаются снижением с 13,9% г/г до 13,8% г/г. Единственная надежда остаётся на розничные продажи, мартовский прирост по которым составляет 10,9% г/г против 10,7% в феврале, но 8 месяцев подряд данные по Retail Sales оказываются хуже прогнозов.
Котировки железной руды после феерического падения на прошлой неделе, пока задержались в районе 47,19 долларов за тонну. С новой силой вернулись опасения, что РБА понизит ставку. В таких условиях мы ожидаем снижение австралийца к 0.7445 и 0,7380.



USD/JPY.
Сегодня японские инвесторы с оптимизмом отрабатывают хорошие данные по японской экономики. Базовые заказы в машиностроении за февраль в годовом исчислении выросли на 5,9% против 1,9% г/г в январе. Индекс цен на корпоративные товары за март возрос с 0,5% г/г до 0,7% г/г. Денежный агрегат М2 в годовом исчислении увеличился с 3,5% до 3,6%. Доходность по 5-летним государственным японским облигациям снижается второй день с 0,105% до 0,093%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавляет лишь 0,02%, но причина связана с фиксацией прибыли на бурном росте прошлой недели. Завтра ожидается рост американских розничных продаж за март на 1,1%, что послужит дополнительным поводом к продолжению роста. Мы повышаем свою цель по йене до 121.60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не став дальше усложнять волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в А, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения и потеряв более 460 п.п., в пятницу, пробила уровень 6-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же переходит в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то, сохраняя общую направленность на отработку расчетной цели соответствующей отметке 1.0130, валютная пара может завершить формирование всей волны в А, уже после выхода цены под минимум 13-го марта (1,0460).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0132 – 685,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметки 1,0132, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,0928 и 1,1419, что соответствует к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Возвратившийся интерес валютных рынков к доллару, позволил паре GBP/USD начать минувшую неделю с нисходящего движения и в пятницу пробить уровень 46-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что завершив 2-ю волну, в С, валютная перешла в стадию формирования 3-й волны, в С. Если это так и 2-я волна не начнет принимать форму наклонного треугольника, то на данном этапе, обозначившееся снижение цены может получить дальнейшее развитие, вплоть до уровня 1,4200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5023 – 23,6% по Фибоначчи
1,5200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжается в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи отметки 1,5023, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 95-й фигуры, на волне восстановившегося интереса валютных рынков к доллару, минувшую неделю пара USD/CHF начала с восходящего движения и прибавив в цене около 350 п.п. возвратилась к уровню 0,9800. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны С, в В, может принять форму одного из коррекционных треугольников. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в пределах коридора, ограниченного уровнями 98-й и 95-й фигур.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 101 и 103 фигур. Прорыв максимума от 14 января потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY так и не смогла определиться с направлением движения и, не смотря на предпринятую очередную попытку возобновить восходящее движение, осталась в пределах коридора, преимущественно ограниченном уровнями 118-й и 121-й фигур. Таким образом, похоже на то, что нисходящее движение, формирующееся от предполагаемого максимума (5-й) волны в (А), все больше усложняет свою волновую структуру, приобретая признаки протяженного коррекционного треугольника. Если это так, то можно ожидать возврата цены к мартовским минимумам, или даже к уровню 117,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
121,00 - 125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 116,94 и 113,91, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(если восходящий участок тренда усложнится), инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около 121 и 125 фигур. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Прорыв максимума от 10 марта укажет на необходимость внесения дополнений в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

С открытием в пятницу азиатской торговой сессии, пара EUR/USD возобновила снижение и, потеряв более 100 п.п., во второй половине дня отработала уровень 6-й фигуры. При этом, несмотря на то, что 3-я волна, в 5-й, в 5-й, в А, выглядит практически завершенной, набранная динамика развития нисходящего движения допускает вероятность продолжения снижения котировок, с перспективой преодоления мартовского минимума, расположенного у отметки 1,0460. В то же время, сильная перепроданность индикаторов и убедительная дивергенция MACD_ака, указывают на возможность начала формирования 4-й волны, в 5-й, практически в любой момент.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0680 – 23,6% по Фибоначчи
1,0836 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно в составе 5 в 5 в А) повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0680 и 1,0836, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара GBP/USD смогла пробить уровень мартовского минимума, после чего отскочила более чем на 80 п.п., в пользу британской валюты. Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает переход валютной пары в стадию формирования 3-й волны, в С. При этом минимум последнего дня минувшей недели выглядит в настоящий момент, как завершение 3-й волны, в предполагаемой 1-й, в 5-й, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления снижения цены в направлении отметки 1,4540.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4600 – 1,4400

Цели для построения восходящей волны:
1,4850 – 23,6% по Фибоначчи
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 46 и 44 фигур. В рамках построения повышательной волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4850 и 1,4984, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF, все же, смогла продолжить восходящее движение и во второй половине дня убедительно отработать уровень 98-й фигуры. При этом, как и днем ранее, валютная пара оставалась в стадии формирования очередной серии волн abc, в составе принимающей достаточно сложную и значительно более протяженную форму, предполагаемой волны С, в В. Если это так, то с учетом уже достигнутого соотношения между размерностями волн а и с, а также убедительной дивергенции MACD_ака, цена может возобновить снижение практически от максимума последнего дня минувшей недели, или от уровня 0,9900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9840 – 127,2% по Фибоначчи
0,9907 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9840 и 0,9907, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках понижательный волны в составе С в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, пятничные торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 60 б.п., во второй половине дня остановилась в пяти пунктах от уровня 120-й фигуры. При этом, с некоторыми натяжками, максимум минувшего четверга можно рассматривать как вершину предполагаемой волны d, в составе принимающей все более сложную форму протяженной коррекционной структуры, берущей начало еще 10-го марта от уровня 122-й фигуры. Если это так, то обозначившееся снижение цены, должно получить дальнейшее развитие к уровню 118.00, или даже к 117,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,74 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок возобновилось с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,74, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 120,74 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0435. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0267. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0760), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0903, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не повышается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0435. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0267. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0760 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,0435 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0445 и 1,0275. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 апреля продолжает нисходящий тренд, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4485. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4338. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4770), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4879, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок цены от уровня 1,4485 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4485. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4338. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4770 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4495 и 1,4345. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 апреля 2015 года



Общая картина:

13 апреля пара доллар/франк немного замедлила восходящее движение, на что сразу среагировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9918. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0045. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9695), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9410, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но индикатор разряжается, так как находится на максимальных значениях, а цена не понижается. Отскок цены от уровня 0,9918 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9918. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0045. Стоп лосс располагаем ниже 0,9695 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 0,9918. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9910 и 1,0035. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 апреля, видим, что цена немного скорректировалась и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,01. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, нисходящее движение может тогда попытаться возобновиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может подтвердить завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,01. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,84. Стоп лосс размещаем ниже 120,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,95 и 121,75. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Начало недели прошло под влиянием политических интриг ЕС-Греция. Нагнетает обстановку германская газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщившая, что Афина категорически отказываются сокращать пенсии и другие социальные выплаты, что почти автоматически не позволит Греции выплатить МВФ 12 мая 950 млн. евро и это приведёт к дефолту. Между тем, Греция так и не получила кредитный транш из-за неодобренного ЕС плана реформ. Теперь Афины должны к 20-му апреля предложить новый план и в случае его одобрения Еврогруппой на саммите 24 апреля, Греция деньги получит. Позитивным моментом была информация о росте промышленного производства Италии в феврале на 0,6% против ожидания 0,5%.
Сегодня в 12:00 мск. будут опубликованы данные о промышленном производстве еврозоны: прогноз составляет 0,3% против -0,1% в январе. Чуть ранее, в 11:30 мск., выйдут показатели инфляции по Великобритании за март. Индекс цен производителей (PPI)на входе ожидается снижением на 0,5%, PPI на выходе ожидается ростом на 0,2%. Индекс потребительских цен и индекс розничных цен пока инвесторы ждут без изменений: 0,0% г/г и 1,0% г/г соответственно. Жильё в годовом исчислении может подорожать с 8,4% до 8,7%.
Самые значимые данные ожидаются по США. В 15:30 мск. выйдут розничные продажи за март. Общие Retail Sales ожидаются ростом на 1,1%, корневой индекс (Core Retail Sales) – продажи за исключением автомобилей, ожидается ростом на 0,7%. Больший прирост Core Retail Sales был только в марте 2013 года (1,0%) и тогда доллар укрепился на 100 пунктов. Ожидается и рост цен производителей (PPI): за март прогнозируется рост на 0,3%, корневой PPI может прирасти на 0,2%. В 16:00 мск – индекс оптимизма в малом бизнесе за март – прогноз 98,4 против 98,0. В 17:00 мск. - товарно-материальные запасы компаний за февраль – и здесь ожидается рост – прогноз 0,2%.
Ждём снижение евро к 1.0440 и 1.0375, фунта стерлингов к 1.4500.



USD/JPY.
Японская йена против нашего ожидания не смогла развить восходящего движения из-за падения американского фондового рынка (S&P500 -0,48%), что подтверждает её локальную зависимость от фондового рынка. В дальнейшем эта зависимость может исчезнуть, если Банк Японии решится на сокращение программы QE. Риск этого сокращения проявился во вчерашних протоколах с последнего заседания Банка Японии. Тон вышедшего релиза был очень оптимистичный. Руководство ЦБ не смущает отсутствие даже малейшего роста инфляции, причиной этого определяется низкая цена на нефть. BoJ видит рост потребления, рост экспорта и деловых настроений и хорошие перспективы. Но ещё месяц назад Х.Курода был обеспокоен пробуксовкой внутренних показателей. Такая смена настроений вызывает подозрения, потому что именно экспорт снижается три месяца подряд, розничные продажи в отрицательной динамике при действительно увеличенных потребительских расходах и строительные заказы около нуля. Инвесторы поняли заявление как сообщение на прекращение расширения программы количественного смягчения. В случае сохранения сверхоптимистичного настроения руководства Банка Японии, можно ожидать и сокращения этой программы. Причины сокращения QE банальны – несоответствие затрат к полученным эффектам. Даже покупки иностранных облигаций японскими резидентами в первой декаде апреля обвалились на минимальные уровни с июня прошлого года (-3073 млрд. йен).
В текущей ситуации ожидаем возобновление роста USD/JPY на хороших данных по розничным продажам в США и других позитивных показателей на текущей неделе. Цели: 121.10 и 121.60.



Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0435. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0267. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0705), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0903, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не повышается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0435. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0267. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0705 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,0435 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0445 и 1,0275. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 апреля начал виток восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4485. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4338. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4765), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4879, шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на это, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4485. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4338. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4765 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4495 и 1,4345. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 апреля 2015 года



Общая картина:

14 апреля пара доллар/франк корректируется, о чем просигнализировал разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9918. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0045. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9730), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует о возможном завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9918. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0045. Стоп лосс располагаем ниже 0,9730 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9910 и 1,0035. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 апреля, видим, что цена корректируется и преодолела линию Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,01, но теперь рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,25), на данный момент цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. В ближайшие часы может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,01. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,84. Стоп лосс размещаем ниже 120,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,95 и 121,75. Шорты пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня была публикация данных по розничным продажам в США за март. Общий объём продаж оказался чуть ниже прогноза: 0,9% против 1,1%, корневой индекс возрос на 0,4% против ожидания 0,7%. Инвесторы почему-то решили, что данные слабые и принялись продавать доллар. Впрочем, перед этим вышел европейский объём промышленного производства за февраль, показавший рост на 1,1% против прогноза 0,3%. Позднее индекс оптимизма в малом бизнесе США за март показал снижение с 98,0 до 95,2, но более важный показатель товарно-материальных запасов за февраль показал рост на 0,3% против ожидания 0,2%. Вечером пришло понимание, что данные по розничным продажам, пусть и вышедшие ниже прогнозов, достаточно хорошие и первоначально снижающиеся фондовые индексы в итоге закрыли день ростом (S&P500 0,17%). Евро, в моменте подраставший на 140 пунктов, закрыл день ростом на 86 пунктов. Фунт прибавил 106 пунктов даже не смотря на некоторое снижение инфляционных показателей: индекс розничных цен в марте составил 0,9% г/г против февральского 1,0% г/г, базовый индекс розничных цен снизился с 1,2% г/г до 1,0% г/г. Возрос только индекс цен производителей на 0,3% за март месяц.
В политическом плане добавил опасений по вопросу греческого долга вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который заявил об утверждении списка реформ Греции не ранее 11 мая, тогда как уже в конце апреля Афинам предстоит крупная выплата. В отличии от ситуации 2012-го года, теперь мы не исключаем вероятности выхода Греции из зоны евро, так как и еврозона и сама Греция в значительной степени к этому готовы. Только непредсказуемость дальнейших событий удерживают обе стороны от резких движений. Правительство А.Ципраса могло бы занять более чёткую и твёрдую позицию, но они позицию сдают и вероятность сохранения текущих правил игры также высока. Ситуация прояснится на заседании МВФ 17-го числа.
Продолжение коррекционного роста контрдолларовых валют в локальной ситуации может продолжиться. В 9:00 мск публикуются индексы инфляции Германии за март в финальной оценке, в чём изменений не предвидится (ИПЦ 0,3%), но по Франции гармонизированный ИПЦ может быть улучшен с -0,3% до 0,0% и более важный показатель – сальдо торгового баланса еврозоны за февраль может быть весьма позитивным – прогноз 21,1-21,6 млрд. евро против 7,9 млрд в январе – это почти рекорд с докризисных времён. В 14:45 мск ЕЦБ объявляет решение по монетарной политике (изменений не ожидается) и в 15:30 мск начинается пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, которое может быть оптимистичным.
В США, наоборот, ожидается ослабление основных показателей. Прогноз по мартовскому объёму промышленного производства составляет -0,3% против 0,1% в феврале, загрузка производственных мощностей может снизиться с 78,9% до 78,7%. Может подрасти индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка – прогноз на апрель составляет 7,2 против 6,9 в марте. В 21:00 мск. будет опубликована «Бежевая книга» ФРС – отчёт о состоянии экономики по федеральным округам США.
Итак, ожидаем краткосрочный рост евро в диапазон 1.0710-1.0800 и фунта стерлингов к 1.4850.



AUD/USD.
Австралийские рынки сегодня тяжело переживают ослабленные данные по Китаю. ВВП Китая за 1-й квартал снизился с 7,3% г/г до 7,0% г/г в 4-м квартале – как и ожидалось. Объём промышленного производства за март оказался хуже прогноза: 5,6% г/г против 6,9% г/г (в феврале 6,8%). Снизился и объём инвестиций в основные средства: 13,5% г/г против 13,9% г/г в феврале. Снизились даже розничные продажи: 10,2% г/г против 10,7% г/г в феврале. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,59%, австралийский доллар к 7:30 мск. снижается на 35 пунктов.
МВФ опубликовал прогноз по дальнейшему развитию экономики. По Китаю сохранилась оценка в 6,8% в текущем году и 6,3% в 2016-м. По Австралии также сохранились предыдущие оценки в 2,8% на текущий год и 3,2% на будущий, но качественная оценка понизилась в связи с понижением инвестиций в основные средства. Причём поддержку австралийской экономики МВФ видит именно в дальнейшем ослаблении национальной валюты. Железная руда локально подросла на 0,7% (48,85 $), но ряд экспертов ожидают её снижение в моменте даже до 36-30 долларов за тонну.
Доходность 5-летних гособлигаций Австралии резко снижается третий день подряд. С понедельника, когда доходность составляла 1,94%, на текущий момент она снизилась до 1,83%, что также указывает на страхи инвесторов.
Завтра выходят данные по труду в Австралии, прогноз по уровню безработицы составляет 6,3%, как и в феврале, но есть опасения, что она повысится.
Ждём дальнейшего снижения австралийца к 0.7445 и ниже к 0.7380.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Сильная дивергенция MACD_ака на графике пары EUR/USD, в ходе вчерашних торгов, все же спровоцировала динамичный отскок цены от отметки 1.0530 более чем на 170 п.п. выше уровня 7-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать достигнутый в понедельник минимум (1.0520), как завершение 1-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то сформировав 2-ю волну, в 5-й, валютная пара может возобновить нисходящее движение в направлении расчетной цели для всей волны А, соответствующей отметке 1,0130.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0680 – 23,6% по Фибоначчи
1,0836 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 2 в 5 в 5 в А) повышение котировок началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0680 и 1,0836, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0680 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять внутреннюю волновую структуру предполагаемой 1-й волны, в 3-й, в С, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения, сумев прибавить от минимума дня около 200 п.п. Таким образом, можно предположить, что достигнутый в понедельник минимум, является завершением 1-й волны, в составе принимающей более сложную и протяженную форму 3-й волне, в С. Если это так, то завершив формирование 1-й волны, в 3-й, валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении достаточно сильного уровня поддержки пятилетней давности, расположенного вблизи отметки 1,4250.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4600 – 1,4400

Цели для построения восходящей волны:
1,4850 – 23,6% по Фибоначчи
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 46 и 44 фигур. В рамках построения повышательной волны повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,4850 и 1,4984, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит не полностью однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 97-й фигуры. При этом, несмотря на наличие у валютной пары потенциала для дальнейшего развития понижающей коррекционной структуры, текущая волновая ситуация допускает вероятность возобновления роста котировок к уровню 0.9900, а возможно и к ценовому паритету.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9840 – 127,2% по Фибоначчи
0,9907 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9840 и 0,9907, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках понижательный волны в составе С в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация