Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним ростом пары USD/CHF на 100 п.п., к отметке 0.8830, возникла ситуация позволяющая рассматривать минимум от 14 марта (0,8705) в качестве завершения волны С, в которой ее 5-я волна, в 5-й, приняла несколько укороченный вид. При этом в условиях, когда цене удалось закрепиться над уровнем 88-й фигуры, можно предположить, что обозначившееся восходящее движение, получит дальнейшее развитие в направлении максимумов первых чисел февраля.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8672 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного участка тренда. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 86 фигуры, если понижательный участок тренда усложниться. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8850 – 0,8900. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Прорыв верхней образующей коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний интерес валютных рынков к американскому доллару, привел к росту цены по паре USD/JPY почти на 140 б.п. от минимума дня. При этом складывающаяся волновая картина, допускает вероятность того, что валютная пара продолжит развитие восходящего движения в район максимумов начала месяца. В то же время некоторая незавершенность всей коррекционной структуры формирующейся с первых чисел текущего года, по-прежнему позволяет цене возобновить снижение, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент вчера торговался с повышение, что ставит под сомнение построение нисходящего участка тренда, а волновая картина сильно усложняется. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, упав от максимума дня более чем на 90 п.п., к отметке 1,3750. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны, или с, в составе нисходящего движения, получившего развитие от максимума 13 марта (1.3965), приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара может начать отход в направлении уровня 39-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3736 – 161,8% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3932 – 76,4% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3736 и 1,3704, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно С(если она усложнится) или новой повышательной волны восходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,3932, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3736 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила снижение и во второй половине дня отработала расчетную цель соответствующую отметке 1,6480. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й (или с), приняла практически завершенный вид. Если это так, то в процессе формирования будущей 4-й волны, в 3-й (или с), валютная пара может отойти к верхней образующей линии наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6481 – 127,2% по Фибоначчи
1,6398 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6481 и 1,6398, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6537 и 1,6604, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 3 в 3 или с. Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний пробой уровня 0.8850, привел к отскоку цены по паре USD/CHF на 40 п.п. от достигнутого внутридневного максимума (0,8870). При этом, с учетом некоторых уточнений в уже сложившейся волновой разметке, валютной паре удалось отработать двукратное равенство между размерностями волн а и с, в составе восходящей волновой структуры развивающейся от минимума 13 марта. Таким образом, можно предположить, что от максимума минувшего дня, цена начнет откат в направлении уровня 87-й фигуры, который, в свою очередь, имеет шанс трансформироваться в очередной понижающий участок главного нисходящего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8672 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 86 фигуры, если понижательный участок тренда усложниться. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8850 – 0,8900. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Прорыв верхней образующей коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY взяла паузу и весь день торговалась в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены всего около 30 б.п. При этом в условиях значительной перкупленности индикаторов, можно предположить, что прежде чем продолжить восходящее движение, цена просядет к уровню 102,00. В то же время, вероятность возобновления снижения котировок в направлении уровня 100-й фигуры, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент вчера торговался с повышение, что ставит под сомнение построение нисходящего участка тренда, а волновая картина сильно усложняется. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов. Сильная перепроданность индикаторов может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 марта 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала второй уровень поддержки, который не смогла преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3770, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3708. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 1,3903. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от уровня поддержки 1,3770 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3770. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3708. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3845 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3770(выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3775 и 1,3715.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 марта 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 марта продолжает нисходящее движение и отработал второй уровень поддержки 1,6478, от которого отскочил и начал виток коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6478. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6390. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6570), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может стать подтверждением началу коррекции. Отскок цены от уровня 1,6478 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6478. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6390. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6570 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при отскоке от уровня 1,6478(выполнено). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6485 и 1,6395.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 марта 2014 года



Общая картина:

21 марта пара доллар/франк продолжает восходящее движение, но может начать корректироваться, так как не смогла преодолеть второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8847. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,8891. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8790), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8741. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Индикатору в ближайшее время будет сложно развернуться наверх, так как он находится на своих максимальных позициях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8847. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8891. Стоп лосс располагаем ниже 0,8790, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может сильно опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8840 и 0,8885.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 марта 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 марта, видно, что цена продолжает восходящее движение, но закрепиться выше облака Ишимоку не смогла. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,77, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 104,19. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 100,56. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,77. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,19. Стоп лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку цена должна находиться выше облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,70 и 104,10.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.

Завершающуюся неделю можно назвать неделей доллара. После нейтральной реакции основных валютных пар на воссоединение России и Крыма, инвесторы сразу начали закладывать в цены сокращение программы выкупа активов на баланс ФРС. Первым признаком укрепления американской валюты было начавшееся в понедельник и продолжившееся во вторник падение золота. За два дня золото подешевело на 1,96%. После публикаций всех решений ФРС в среду доллар повёл наступление по всем фронтам, даже против антирисковой йены. На текущий момент золото с понедельника теряет 3,8%. Евро теряет 135 пунктов, фунт стерлингов 140 пунктов, йена 94 пункта. Укрепление доллара потянуло вниз и товарные рынки. Фьючерсы на живой скот снизились на 0,95%, соевое масло потеряло в цене 3,23%, кофе 11,65%. Нефть, являясь геополитическим инструментом, осталась на уровне пятницы прошлой недели.
Экономические показатели еврозоны выходили негативными. Экономические настроения ZEW снизились с 68,5 до 61,5, германский индекс ушёл ниже границы роста значения 50 – 46,6. Внешнеторговое сальдо еврозоны за январь составило 0,9 млрд евро против оптимистичного ожидания 12,0 млрд.
Биржевые активы перестали расти на спекулятивных факторах. Даже золото, как индикатор инфляции, подающее упреждающие признаки на рост рынков, попало под массированные распродажи. После заявления Джанет Йеллен о вероятном повышении ставки весной будущего года становится очевидным, что скрытую, неофициальную инфляция, о которой сигнализировало золото, уже невозможно проходить молчанием. Теперь можно полагать, что зависимость рынка от макроэкономических и монетарно-политических факторов будет более предсказуемой. Это и есть главный итог недели.

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 марта 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день на рынке прошёл достаточно спокойно. По еврозоне вышел лучше ожидания платёжный баланс за январь, по Великобритании заимствования госсектора чуть меньше ожидания, но всё же на достаточно высоком уровне в 7,5 млрд. Европейский Current Account составил 25,3 млрд евро против ожидания 18,4 млрд. В итоге евро подрос на 15 пунктов, фунт снизился на 16 пунктов.
Сегодня выходят предварительные данные по настроениям бизнеса в еврозоне за март. Ожидания нейтральные, на уровнях февраля. Мы считаем, что данные будут ниже. И если не в предварительных данных то уже в уточнённых позже. Публикации в западных СМИ, как бы того ни хотели официальные органы, показывают пессимистичные настроения бизнеса в связи с агрессивными действиями ЕС и США на Украине. Позитив в «восточном вопросе» может появиться только тогда, когда Украины вступит в НАТО, но это долгая история и пока под вопросом. Уже во вторник германский индекс условий деловой среды от IFO ожидается 110,9 против 111,3. Американское Казначейство начинает новый миницикл размещения госдолга. На текущей неделе проводятся аукционы по среднесрочным облигациям на 96 млрд долларов. Чистое привлечение (после погашения ранних выпусков) ожидается в 71 млрд, что повышает спрос на доллары. Общий долг США на 20 марта составляет 17,500 трлн долларов. Также инвесторы будут продолжать начавшееся только на прошлой неделе отыгрывание сокращение QE3.
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3715/25 и ниже к 1.3685. По фунту стерлингов ближайшей целью является 1.6440, далее 1.6345.



USD/JPY.
В минувшую пятницу по японской йене не проявлялись настроения инвесторов по причине выходного дня в Японии. Сегодня опубликованный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за март показал снижение с 48,5 до 48,1 против ожидания ещё большего роста к 48,7. К 7:00 мск японский индекс Nikkei225 прибавляет 1,83%, китайский Shanghai Composite 0,12% (после роста в моменте на 0,68%), но данный рост, потянувший за собой и йену более связан с трёхдневными выходными, нежели с экономическим или политическим позитивом. Через неделю налог на продажи повысится до 8% и в ближайшее время ожидаем разворот японской валюты. Банк Японии не делал каких-либо заявлений о превентивных действиях, всё же он должен проанализировать воздействие повышения налога на экономику. Пока ожидаем торговлю в диапазоне 102.40-102.90.

AUD/USD.
Уже в первый день недели австралийский доллар получил удар со стороны китайского индекса деловой активности в производственном секторе от банка HSBC, показавшего снижение с 48,5 до 48,1. Ожидание составляло 48,7. Ближайший экономический релиз появится только в среду с отчётом Банка Австралии о финансовой стабильности. Ранее глава банка Гленн Стивенс дал знать о нейтральной позиции регулятора в отношении австралийского доллара. В текущей ситуации американский доллар растёт, нефть снижается, индекс цветных металлов всю прошедшую неделю также снижался (-0,8%). Мы не видим фундаментальной поддержки осси и ожидаем снижение цены к 0.8995 и далее к 0.8865/85.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и потеряв около 200 п.п., достигла отметки 1,3750. При этом складывающаяся волновая картина, дает основания для предположений о том, что первой возможной целью текущего понижающего участка, является минимум минувшего четверга, или уровень 37-й фигуры. Если это так, то обозначившийся в пятницу рост котировок, может перейти в фазу формирования очередной пяти-волновой структуры, в пределах повышающего участка тренда берущего начало от минимума 3 февраля. В то же время нельзя исключать того, что начавшееся после 13 марта укрепление доллара, примет более глобальных характер, а цена продолжит снижение к отметкам 1,3650 — 1,3530.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3763 – 11,4% по Фибоначчи
1,3624 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, но построение повышательного участка тренда продолжается. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках построения понижательной волны инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 1,3763 и 1,3624, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3763 может привести к построению новой восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и, потеряв около 190 п.п., достигла в четверг отметки 1,6475. Таким образом, валютной паре удалось продолжить формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, которая к тому же еще не выглядит завершенной. При этом текущая волновая картина, позволяет рассматривать вариант, допускающий возможность дальнейшего снижения цены к нижней линии восходящего канала, или к отметке 1,6350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6348 – 23,6% по Фибоначчи
1,6055 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,6820 – 1,6950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,6820 – 1,6950. В рамках понижательной коррекционной волны(если волна 5 получиться укороченной) может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6348 и 1,6055, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить снижение до отработки расчетных целей для 3-й волны, или с, минувшую неделю пара USD/CHF начала с роста котировок и прибавив в цене 150 п.п., в четверг, достигла отметки 0,8870. При этом внутренняя волновая размерность этой 3-й волны, или с, с некоторыми натяжками, дает основания предполагать, что ранее отработанный уровень 87-й фигуры, является ее завершением. Если это так, то текущее восходящее движение, может получить дальнейшее развитие, приняв более сложную и протяженную форму. В то же время, вопрос вероятного достижения валютной парой целевых значений, соответствующих отметкам 0.8670 — 0.8650, пока сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8706 – 161,8% по Фибоначчи
0,8650 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру(а пока что именно это и происходит), то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,8706 и 0,8650, что приравнивается к 161,8% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках повышательного набора волн инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,8907 и 0,9023, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8907 привела к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY отошла от достигнутого ранее минимума, продолжая усложнять структуру очередного понижающего участка в составе предполагаемой 4-й волны. При этом, существует вероятность возобновления нисходящего движения и снижения цены в район отметок 100,20-100,10. В то же время, пока валютная пара будет оставаться зажатой между уровнями 103-й и 101-й фигур, вопрос возобновления роста котировок к максимума начала года, сохранит свою актуальность.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, который еще не выглядит полностью укомплектованным. На этой неделе цена может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 103,43 и 104,46, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках коррекционной волны(в составе сложного коррекционного набора волн) может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 4 получается весьма сложной по своей внутренней волновой структуре, а может принять еще более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного снижения, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD взяла паузу, оставаясь весь день в узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 40 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение после повторного тестирования уровня 38-й фигуры. При этом нельзя исключать вероятности дальнейшего роста котировок в направлении максимума 13 марта, вследствие чего, как уже отмечалось ранее, волна С примет достаточно сложную и более протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3736 – 161,8% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3932 – 76,4% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3736 и 1,3704, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно С(если она усложнится) или новой повышательной волны восходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,3932, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3736 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD не проявила значительной активности, консолидируясь весь день под уровнем 65-й фигуры. При этом достижение в первой половине дня отметки 1.6475, может явиться сигналом к тому, что валютная пара, в перспективе, намеревается возобновить нисходящее движение , усложнив тем самым и без того непростую внутреннюю волновую структуру всей 3-й волны (или с). В то же время вероятность приобретения 4-й волной, в 3-й (или с), более сложной формы, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6481 – 127,2% по Фибоначчи
1,6398 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6481 и 1,6398, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6537 и 1,6604, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 3 в 3 или с. Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6481 может привести к отходу инструмента от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила медленный отход от достигнутого накануне максимума (0,8870). При этом, не смотря на то, что такое снижение, можно рассматривать как коррекцию в составе более сложной восходящей волновой структуры, у валютной пары появились определенные шансы для возобновления нисходящего движения, с перспективой отработки расчетной цели соответствующей отметке 0,8670. В то же время, в сложившихся условиях, цена может продолжить движение в пределах практически горизонтального коридора, формируя структуру коррекционного треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8672 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 86 фигуры, если понижательный участок тренда усложниться. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8850 – 0,8900. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Прорыв верхней образующей коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение, хотя уровень 102-й фигуры и не позволил Иене развить наметившийся успех. При этом сложившаяся волновая структура, к концу американской сессии, выглядела как практически завершенная коррекция в составе волн abc. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении максимума от 7 марта (103,75). В то же время вопрос продолжения укрепления японской валюты, как минимум, к уровню 100.00, по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов. На микроуровне построилась коррекционная трехволновка, с текущих позиций инструмент может начать построение новой повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 марта 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3910. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 1,3829 или линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3845 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от пивот уровня 1,3829 (или критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 марта 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 марта продолжает нисходящее движение, MACD развернулся наверх и начал разряжаться, так как ему уже некуда дальше понижаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6420. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6352. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не повышается, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок цены от уровня 1,6420 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6420. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6352. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6560 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (и параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,6420. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6425 и 1,6360.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 марта 2014 года



Общая картина:

24 марта пара доллар/франк начала корректироваться с целью пивот-уровень 0,8803, индикатор MACD также просигнализировал о начале нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8795), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8738. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Индикатору в ближайшее время будет сложно развернуться наверх, так как он находится на своих максимальных позициях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8795, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может сильно опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или пивот уровня 0,8803). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 марта 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видно, что цена завершила виток нисходящей коррекции и возобновила восходящее движение, отработав линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,86, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,46. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня 102,86 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,46. Стоп лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку цена должна находиться выше облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,80 и 103,40.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 марта 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
События вчерашнего дня развивались в прогнозируемом русле – индексы деловой активности за март Германии и еврозоны вышли хуже прогнозов и евро и фунт постепенно снижались. PMI в производственном секторе Германии показал значение 53,8 против ожидания 54,7, в сфере услуг 54,0 против 55,8. PMI еврозоны в производстве стало 53,0 против 53,2 в феврале и 52,4 в сфере услуг против 52,6 в феврале. Давление усилил индекс деловой активности и США, показавший снижение с 57,1 до 55,5. По неизвестным причинам под конец американской сессии евро выстрелил вверх на 80 пунктов и закрыл день повышением на 47 пунктов.
Сегодня выходит германский индекс условий деловой среды от IFO за март, ожидается 110,9 против 111,3. Как и PMI ожидаем индекс хуже ожидания.
По Великобритании сегодня публикуются индексы инфляции и розничные продажи, от которых ожидаются слабые показатели. Прогноз индекса потребительских цен за февраль г/г на уровне 1,7% против 1,9%, базового индекса 1,6% - без изменения, розничных цен 2,6% vs 2,8%. Баланс розничных продаж в Великобритании за март ожидается 30 против 37 месяц назад. В США индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за январь г/г ожидается в 13,3% vs 13,4%, индекс цен на дома также может показать снижение с 0,8% до 0,7%, продажи новых домов могут снизиться с 468К до 447К. Позитив можно ожидать от потребительского доверия за март (78,7 vs 78,1).
Продолжаем ждать снижения евро к диапазону 1.3715/25. В зависимости от намерений спекулянтов, возможна на какое-то время боковая торговля в диапазоне 1.3810-1.3880/95. По фунту стерлингов ближайшей целью является 1.6440, далее 1.6345.



AUD/USD.
По итогу понедельника австралийский доллар вырос на 50 пунктов. Информационное агентство Dow Jones сообщает, что рост австралийца связан с репатриационными потоками по случаю окончания фискального года. Пока, однако, мы не видим явной картины, связанной с обратной конвертацией, вероятно, из-за небольших её объёмов, так как корпоративные прибыли в последнее время были умеренными.
Сегодня по США индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за январь г/г ожидается в 13,3% vs 13,4%, индекс цен на дома ожидается снижение с 0,8% до 0,7%, продажи новых домов также ожидаются снижением с 468К до 447К. Позитив можно ожидать от потребительского доверия за март (78,7 vs 78,1). Рост австралийца мы считаем кратковременным явлением и ожидает разворот в ближайшие дни (0.8995, 0.8865/85).



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя неудачная попытка пары EUR/USD возобновить нисходящее движение, привела к отскоку цены более чем на 110 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, у валютной пары появились основания для завершения сформировавшейся после 13 марта понижающей коррекции и продолжения роста котировок к уровню 40-й фигуры. В то же время, вопрос трансформации такой коррекции в полноценную пяти-волновую структуру, пока не утратил своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,3736 – 161,8% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3932 – 76,4% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3736 и 1,3704, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно С(если она усложнится) или новой повышательной волны восходящего участка тренда, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,3932, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3736 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация