Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на вчерашнее значительное снижение пары USD/CHF к отметке 0.8845, все нисходящее движение сформировавшееся от пятничного максимума, выглядит как практически завершенная 2-я волна (или b), в составе более протяженной восходящей коррекции. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок, в направлении первых возможных целей такой коррекции, соответствующих отметкам 0,8935-0,8945. В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность того, что цена, усложнив внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 5-й, возобновит снижение и повторно протестирует минимум минувшей среды (0,8840), или даже достигнет отметки 0,8760.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов, что можно трактовать, как завершение предполагаемой волны 5. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750, если волна усложнится. В рамках коррекционной восходящей волны или первых волн нового повышательного участка тренда повышение может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8936 и 0,8995, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла преодолеть нижнюю образующую линию восходящего канала, что в свою очередь не внесло дополнительной ясности в текущую волновую ситуацию. При этом, как уже отмечалось ранее, формирующуюся после 3-го декабря волновую структуру, по-прежнему, можно рассматривать в качестве незавершенной 5-й волны, в предполагаемой 3-й, а так же, как принимающую вид восходящего треугольника, незавершенную 4-ю волну, в этой 3-й. Вместе с тем, если цена все же выйдет из границ восходящего коридора, то у валютной пары появится возможность для снижения вплоть до уровня 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,36 – 23,6% по Фибоначчи
101,74 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,36 и 101,74, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 декабря показывает, что цена закрепилась выше критической линии, а полосы Боллинджера развернулись вбок и сигнализируют о флэте. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Но в условиях флэта заходить в рынок не рекомендуется. Если цена преодолеет первый уровень сопротивления и полосы начнут расширяться наверх, то восходящее движение может возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,3865. Короткие позиции станут актуальными только после расширения полос вниз и формирования сигнала на продажу от Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении внутри бокового канала, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Если цена закрепится выше уровня 1,3803, это может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как на рынке вероятен флэта. Длинные позиции можно будет рассматривать после расширения полос Боллинджера наверх и закрепления цены выше уровня сопротивления 1,3803.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 декабря продолжает отрабатывать «мертвый крест» и продолжает корректироваться, о чем сигнализирует индикатор MACD, направленный наверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6217. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6139. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6355), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6419. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6217. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6139. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6355 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6225 и 1,6145.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 декабря 2013 года



Общая картина:

17 декабря пара доллар/франк закрепился ниже критической линии, но полосы Боллинджера развернулись вбок, поэтому в ближайшее время может быть флэт. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расширение полос Боллинджера вниз и закрепление цены ниже уровня поддержки 0,8842. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее формирования «золотого креста» и расширения полос Боллинджера наверх. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать попытку начать восходящее движение. Отскок от нижней полосы Боллинджера или уровня 0,8842 также может спровоцировать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Чтобы стали актуальными шорты следует дождаться расширения полос Боллинджера вниз и закрепления цены ниже уровня поддержки 0,8842.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 декабря, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока что не смогла даже отработать облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,05), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 104,04. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что противоречит сигналу на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,35. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,54. Стоп-лосс размещаем выше 103,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов цена должна располагаться ниже облака Ишимоку, а MACD – быть направленным вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,40 и 100,60. Если цена закрепится выше Киджун-сен, то с определенными натяжками будут актуальны лонги.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Наши надежды на локальное превосходство фунта стерлинга во вторник не оправдались – индексы инфляции показали снижение. Основной индикатор – индекс потребительских цен, остался на уровне октября 0,1% против ожидания роста 0,2%, в годовом исчислении снизившись с 2,2% до 2,1%. Индекс розничных цен за ноябрь вышел ростом на уровне ожидания (0,1%), но снизился в годовом исчислении на 0,1%, корневой индекс цен производителей снизился на 0,1% против ожидания нулевого прироста.
Инфляция снизилась и в еврозоне. Корневой индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 0,9% против 1,0% месяцем ранее. Индексы деловых настроений ZEW по Германии и еврозоне вышли лучше ожиданий, но как правило, когда они выходят с более значимыми индикаторами, инвесторы на них обращают меньшее внимание.
И в очередной раз американские данные вышли лучше европейских. Корневой, основополагающий индекс потребительских цен, на который ориентируется ФРС в монетарной политике, вышел с повышением: 0,2% против 0,1% в октябре. Сальдо платёжного баланса вышло лучше ожиданий: -94,8 млрд долларов против ожидания -100,5 млрд.
Итак, сегодня состоится долгожданное и главное событие месяца – оглашение ФРС по программе количественного смягчения. Вплоть до вчерашнего дня макроэкономическая статистика США говорила об одном – все условия, определённые ФРС для начала сокращения программы QE, состоялись. Фактически сворачивать программу покупок активов можно было начинать ещё с лета, о чём мы неоднократно писали. И оглядываясь назад, мы видим, что если бы сокращение началось даже в июне, для экономики и бюджета это не отразилось бы негативно. Мы полагаем, что сокращение программы покупок активов на баланс ФРС будет объявлено сегодня.
Днём будут опубликованы данные по безработице в Великобритании за октябрь: прогноз без изменений – 7,6%. По Германии выйдет индикатор условий деловой среды IFO за декабрь (прогноз 109,7 против 109,3). По США в 17:30 мск публикуются данные по началу строительства нового жилья сразу за октябрь и ноябрь, и как мы писали в конце ноября (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/100927/), сведённый выход данных может говорить лишь о том, что они будут отличными.
Ожидаем снижение евро к уровням: 1.3620, 1.3540, фунта стерлинга к целевым диапазонам: 1.6135/50, 1.6070/85, 1.5990-1.6010.


USD/JPY.
Сегодня утром были опубликованы разнонаправленные показатели по торговому балансу Японии за ноябрь. Отрицательное сальдо составило -1,29 трлн йен против ожидания -1,32 трлн, но хуже октябрьского значения -1,09 трлн йен. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -1,35 трлн йен против ожидания -1,19 трлн и -1,09 трлн в октябре. Позитив был только со стороны экспорта – в годовом исчислении экспорт увеличился на 18,4% против ожидания 17,9%, но опять же хуже октябрьского показателя в 18,6%. Остаётся удивляться почему сегодня японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,5%. Возможно, лишь на некоторых позитивных сегментах торгового баланса: поставки в Китай увеличились на 33,1% при росте китайского импорта на 19,4%, что позволило снизиться торговому дефициту с крупнейшим партнёром Японии на 2,1%. Также увеличились поставки в страны ЕС на 19,4% против увеличения импорта на 5,9%.
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе инвесторы не станут находить причины для самоуспокоения и продолжающийся макроэкономический негатив будет продолжать оказывать давление на фондовый рынок Японии и на йену.
Сегодня ФРС США публикует решение по двухдневному заседанию. Общее настроение инвесторов в высокой степени вероятном сокращении программы количественного смягчения текущего объёма в 85 млрд долларов ежемесячно. Ожидается, что ФРС сократит выкуп активов до 80-75 млрд долларов. Соответственно ждём снижения йены к ближайшим уровням: 102.15, 101.65, 100.95-101.15.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В течение минувшего дня пара EUR/USD так и не определилась с направлением движения, продолжая торговаться между уровнями 37-й и 38-й фигур. При этом, сформировав очередную серию волн аbс, валютная пара еще больше усложнила и без того непростую текущую волновую ситуацию. В то же время, вероятность возобновления нисходящего движения развивающегося от максимума 11-го декабря, еще не утратила своей актуальности, в связи с чем, цена может опять просесть к уровню 1.3700, или к отметке 1,3670. С другой стороны, как и днем ранее, сохраняется потенциальная вероятность возобновления восходящего движения, как минимум к отметке 1.3850, в связи с чем, волна С примет более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению или уже завершен. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена, продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 1,6215. Таким образом, похоже на то, что цена продолжит формирование обозначившейся волны с, в составе текущей коррекции, в направлении отметки 1.6165, или уровня 61-й фигуры. В то же время, если валютная пара найдет основания для возобновления роста котировок, то нет значимых препятствий для его начала уже от минимумов минувшего дня.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
1,6167 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6236 и 1,6167, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше, если восходящий участок тренда усложнится. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности к построению коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на вчерашнее снижение цены по паре USD/CHF к отметке 0.8845, вся волновая структура формирующаяся после 11-го декабря, по-прежнему выглядит как незавершенная коррекция, которая к тому же приняла достаточно сложную форму. При этом, в процессе развития этой коррекции, сохраняется вероятность роста валютной пары к отметкам 0,8935-0,8950. Если это так, то похоже на то, что внутренняя волновая структура всей 5-й, волны собирается принять еще более сложный и протяженный вид.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет участок тренда и показывает свою не готовность в построению восходящей волны, но, возможно, начнет построение горизонтальной коррекции. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены ниже расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750, если волна усложнится. В рамках коррекционной волны или первых волн нового повышательного участка тренда повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8936 и 0,8995, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

С четвертой попытки, в ходе вчерашних торгов, паре USD/JPY все же удалось пробить нижнюю линию восходящего канала и во второй половине дня отработать отметку 102,50. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 3-го декабря, можно предположить, что 4-я волна, в 3-й, практически завершила процесс своего формирования. Если это так, то восходящее движение в направлении уровня 105-й фигуры, или даже отметки 105.50, может начаться уже от минимума минувшего дня, или немного ниже.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,36 – 23,6% по Фибоначчи
101,74 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 102,36 и 101,74, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Конвергенция MACD_ака говорит, напротив, о готовности к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 декабря показывает, что цена располагается выше критической линии, а полосы Боллинджера по-прежнему направлены вбок. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Но в условиях флэта заходить в рынок не рекомендуется. Если цена преодолеет первый уровень сопротивления 1,3803 и полосы начнут расширяться наверх, то восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3865. Короткие позиции станут актуальными только после расширения полос вниз и формирования сигнала на продажу от Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении внутри бокового канала, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Если цена закрепится выше уровня 1,3803, это может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как на рынке вероятен флэта. Длинные позиции можно будет рассматривать после расширения полос Боллинджера наверх и закрепления цены выше уровня сопротивления 1,3803.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 декабря отработал первый уровень поддержки и отскочил от него, начав восходящее коррекционное движение с целью - критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6217, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6139. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6315), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6217. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6139. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6315 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6225 и 1,6145.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 декабря 2013 года



Общая картина:

18 декабря пара доллар/франк продолжает находиться ниже критической линии, но полосы Боллинджера направлены вбок, поэтому флэт на рынке сохраняется. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расширение полос Боллинджера вниз и закрепление цены ниже первого уровня поддержки 0,8842. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее формирования «золотого креста» и расширения полос Боллинджера наверх. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать попытку начать восходящее движение. Отскок от нижней полосы Боллинджера или уровня 0,8842 также может спровоцировать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Чтобы стали актуальными шорты следует дождаться расширения полос Боллинджера вниз и закрепления цены ниже уровня поддержки 0,8842.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 декабря, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», отработала Сенкоу Спан Б, но ниже не закрепилась. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 102,29, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,20), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 104,04. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, на только после усиления сигнала на продажу. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,29. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,35. Стоп-лосс размещаем выше 103,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов цена должна располагаться ниже облака Ишимоку, а MACD – быть направленным вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-рофиты можно выставлять примерно на уровнях 102,35 и 101,40. Если цена закрепится выше Киджун-сен, то с определенными натяжками будут актуальны лонги.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Среда преподнесла много сюрпризов и поставила новые вопросы.
Данные по Великобритании выходят настолько неустойчивыми, что создаётся впечатление манипулирования данными. Все выходившие данные за октябрь не давали никаких признаков улучшения на рынке труда: производство, розничные продажи, выдача кредитов, индексы настроений, все косвенные признаки выходили слабыми. Однако уровень безработицы за октябрь, опубликованный вчера, составил 7,4% против ожидания 7,6%. Данные вышли настолько неожиданными, что у инвесторов возникла мысль о более раннем повышения ставки и фунт стерлинг на новости вырос на 120 пунктов.
Вечером вышли важные, прежде всего со стратегической точки зрения, данные по строительству в США. За октябрь данные оказались всё же хуже прогнозов, но данные за ноябрь с лихвой перекрыли октябрьское отставание: закладки новых домов в октябре составили 889К против ожидания 921К (но что более важно, больше сентября с 879К), закладки в ноябре составили 1091К, а это наивысший показатель с января 2008 года. И тут рынки замерли в ожидании до самого объявления решения ФРС по программе выкупа активов, потому что данные по строительству указывали на вероятность сокращения с данного заседания, может быть, даже в большей степени, чем данные по безработице, так как в конце лета ФРС давала понять о важности строительного сектора в монетарной политике.
ФРС, как ожидалось большинством инвесторов, сократила программу выкупа активов на 10 млрд долларов – до 75 млрд. Но реакция рынка была ещё более странной, в сравнении с той, когда он рос на хороших пэйроллс за ноябрь. К закрытию сессии S&P500 вырос на 1,66% (что самым верным образом доказывает мнение о минимальном воздействии всей программы QE на экономику и весь финансовый рынок), евро снизился на 86 пунктов, фунт стерлинг вырос на 127 пунктов.
Тем не менее, события вчерашнего дня ещё должны получить своё развитие. Спрос на евро уменьшается в связи с окончанием пополнения ЕЦБ собственных резервов, которые уже ставили под сомнения слова М. Драги о готовности ЕЦБ в любой момент предоставить «столько ликвидности, сколько потребуется». Необъяснимый с психологический точки зрения рост фондового рынка вероятно ещё испытает серьёзную вытряску, поэтому предновогоднее ралли всё ещё под сомнением.
В этой связи нам следует наблюдать, какую корреляцию примет евро к позитивным новостям и как на них будет реагировать фондовый рынок. По всей видимости, евро уже настраивается на падение при американском позитиве, то есть это будет укрепление доллара.
Сегодня как раз ожидается позитивная макростатистика. В 13:30 мск – данные по розничной торговле в Великобритании за ноябрь – прогноз 0,3% против -0,7% в ноябре. По США в 17:30 – число первичных обращений за пособием по безработице, прогноз 336К против 368К. В 19:00 – объём продаж на вторичном рынке жилья за ноябрь, прогноз 5,04 млн (г/г) против 5,12 млн в октябре, но по косвенным признакам данные могут оказаться лучше прогноза. Теперь уже не вызывает сомнений, что бюджет США в ближайшее время будет принят и никаких горячих споров в Конгрессе не будет, а это также позитивно для доллара.
Ожидаем снижение евро к 1.3620, 1.3540, фунта стерлинга к 1.6240.


USD/JPY.
Рост йены в среду был обусловлен прежде всего ростом американского фондового рынка на идее восстановления экономики, в связи с чем ФРС и сократила программу выкупа активов на 10 млрд долларов (с планом по полному прекращению в сентябре 2014 года). Но мы должны получить подтверждение этой идеи. Сегодня в 8:30 мск выходит индекс деловой активности во всех отраслях экономики Японии за октябрь, прогноз пока негативный: -0,2% против 0,4% в сентябре. Завтра Банк Японии оглашает решение по монетарной политике с комментариями главы банка Х. Куроды.
Пока мы видим, что цена продолжает развиваться в ценовом диапазоне 102.15-104.20. Только закрепление над ним при обещаниях ЦБ проводить агрессивную политику смогут продолжить рост йены (ближайшая цель 105.00), а до этого времени вне рынка.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по результатам заседания FOMC, предусматривающих начало сокращения программы стимулирующих мер (QE3) на $10 млрд./месс., вызвала в конце вчерашних торгов по паре EUR/USD всплеск волатильности, вследствие чего, после повторного пробоя уровня 38-й фигуры, за достаточно короткий промежуток времени, цена упала почти 150 п.п. от достигнутого максимума (1,3811). При этом, в настоящий момент, не смотря на значительное и очень динамичное падение валютной пары, говорить о завершении восходящего тренда было бы несколько преждевременно, хотя бы по причине того, что цена нарушила максимум от 11-го декабря (1,3810). Предпочтительнее дождаться стабилизации ценовой ситуации.

Цели для нисходящей волны:
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи
1,3645 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть в составе повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если восходящий участок тренда продолжит свое построение. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3677 и 1,3645 что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В условиях повышенной волатильности вчерашних торгов паре GBP/USD удалось «снести» максимум от 10-го декабря, достигнув отметки 1,6485. Таким образом, у валютной пары появились неплохие предпосылки для дальнейшего развития восходящего движения и формирования будущей волны С. В то же время нельзя исключать того, что практически неизбежное укрепление доллара, может привести если не к развороту рынка, как минимум, на среднесрочную перспективу, то во всяком случае, к его переходу в стадию движения в достаточно широком боковом коридоре.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
1,6167 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6236 и 1,6167, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Решение FOMC, вызвало всплеск волатильности в ходе вчерашних по паре USD/CHF, в результате чего, после падения к отметке 0.8840, за достаточно короткий промежуток времени, цена взлетела на 110 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации, полученный импульс может позволить валютной паре, очень быстро, выйти к уровню 90-й фигуры. В то же время, в случае дальнейшего роста котировок, скорее всего, возникнет ситуация, которая потребует уточнения момента завершения 5-й волны. Пока же, предпочтительнее дождаться, хотя бы относительной, стабилизации ценовой ситуации.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент отошел от достигнутых минимумов, что все же означает желание построить коррекционный восходящий участок тренда. Цели нисходящей волны(если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках коррекционной волны или первых волн нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8936 и 0,8995, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и прибавив в цене более 160 б.п., смогла достичь отметки 104,30. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила 4-ю волну, в 3-й, и перешла в стадию формирования 5-й волны, в этой 3-й. Если это так, то можно ожидать дальнейшего развития обозначившегося восходящего движения в направлении целей, расположенных между уровнем 105-й фигуры, и отметкой 105,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,32 – 161,8% по Фибоначчи
102,00

Цели для варианта с восходящей волной:
104,15 – 200,0% по Фибоначчи
105,00 – 105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 104,15, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре и отметке 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,32, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 декабря показывает, что цена начала нисходящее движение, о чем просигнализировали полосы Боллинджера, начавшие расширяться вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, которая уже отработана, но не преодолена. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3631. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3730), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3803. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если это индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3631. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3730 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от нижней границы облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3675 и 1,3635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 декабря отработал первый уровень сопротивления 1,6419, сформировал «золотой крест», но на данный момент находится ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6419, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6543. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6350), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6217. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции или попытке возобновления нисходящего движения. Отскок от уровня сопротивления 1,6419 спровоцировал виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6419. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6543. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае закрепления цены выше облака Ишимоку или выше уровня 1,6419. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6415 и 1,6535.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 декабря 2013 года



Общая картина:

19 декабря пара доллар/франк начала восходящее движение и закрепилась внутри облака Ишимоку, сформировав новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8982. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9030. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8895), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8842. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,8936, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8982. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9030. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8895, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении ниже уровня 0,8936. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8975 и 0,9025.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 декабря, видно, что цена начала восходящее движение, сформировался новый «золотой крест» и отработан первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 104,85. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 105,79. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 102,29. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 104,04, это может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,79. Стоп-лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 104,04 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,80 и 105,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Характерной чертой вчерашнего дня был неожиданный негатив макроэкономической статистики по США после двухнедельного превышения ожиданий перед заседанием ФРС. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 379К против ожидания 336К, объём продаж на вторичном рынке жилья за ноябрь составил 4,9 млн против прогноза 5,04 млн и 5,12 млн в октябре, производственный индекс ФРС-Филадельфии за декабрь составил 7,0 против ожидания 10,3.
По Великобритании объём розничной торговли за ноябрь вышел на уровне ожидания 0,3%, но в годовой размерности составил 2,0% против ожидания 2,2%.
Очень настороженно инвесторы отнеслись к заявлению ЦБ Китая о продлении сессии межбанковского кредитования на 30 минут и дополнительном вливании в данную систему ликвидности (объём неизвестен).
По итогу дня фунт снизился на 21 пункт, евро на 23 пункта.
Сегодня в 13:30 мск выходит блок показателей по Великобритании. Объём ВВП за 3-й квартал в финальной оценке ожидается без изменения – 0,8%, сальдо платёжного баланса за 3-й квартал ожидается ухудшением с -13,0 млрд фунтов стерлингов до -13,8 млрд. Чистый объём заёмных средств государства ожидается повышением с 8,1 млрд фунтов до 15,0 млрд фунтов, индекс активности в сфере услуг за октябрь ожидается 0,9% против 0,7% в сентябре.
По США основная интрига может быть вокруг ВВП за 3-й квартал в финальной оценке. Прогноз без изменения 3,6%, но не исключено, что данные окажутся ниже этого значения, чтобы вынудить инвесторов выйти в кэш перед Новым годом для того, чтобы они уплатили налоги на прибыль по итогам года. Также сегодня Сенат голосует по Джанет Йеллен за назначение на пост Председателя ФРС. Здесь никаких сюрпризов не ожидается.
По всему сказанному можем ожидать продолжение снижения евро и фунта стерлинга. Цели: по евро - 1.3620, 1.3540, 1.3490, по фунту – 1.6335, 1.6290, 1.6240.



AUD/USD.
По австралийскому доллару ничего существенного не произошло – как осси снижался на вербальном давлении главы НРБ Гленна Стивенса, так и продолжал снижаться. Нефть на решении ФРС сократить QE3 выросла, цветные металлы снизились. ЦБ даже в отчёте отметил, что причиной переоценки австралийца была именно американская программа количественного смягчения. Очевидно, осси будет находиться под давлением ещё несколько недель. Также имеется немаловажный фактор по реальному сектору: по определению экономистов НРБ инвестиции в добычу сокращаются, а в технологичный сектор ещё не повышаются.
Цели снижения: 0.8750, 0.8690.


USD/JPY.
Японская йена весь четверг провела в боковом тренде на фоне спокойного фондового рынка перед ожиданием сегодняшнего заседания Банка Японии.
Банк Японии постарался быть максимально нейтральным, заявив, что экономика страны восстанавливается умеренно, а инфляционные ожидания «кажется, растут в целом».
Сильный восходящий импульс среды может отправить цену к следующей повышательной цели 105.00, но многое будет зависеть от намерения фондового рынка продолжить рост, а фондовый рынок начинает испытывать давление со стороны статистических служб США.
В понедельник в Японии выходной день.
Ожидаем рост йены к целевым уровням: 105.00, 105.45.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения накануне, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD взяла паузу, проведя практически весь день между уровнем 37-й фигуры и отметкой 1,3650. Таким образом, похоже на то, что валютная пара намеревается продолжить обозначившееся нисходящее движение в направлении минимумов начала месяца. При этом, такое снижение, может привести если и не к завершению почти полугодового восходящего тренда, то во всяком случае, к формированию более глубокой и протяженной коррекции.

Цели для нисходящей волны:
1,3645 – 61,8% по Фибоначчи
1,3606 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках новой повышательной волны может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если восходящий участок тренда продолжит свое построение. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3645 и 1,3606 что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 60 п.п. Таким образом, похоже на то, что в рамках сценария предусматривающего дальнейшее развитие повышающего тренда, валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в предполагаемой С. Если это так, то можно ожидать скорого возобновления восходящего движения в направлении целей, расположенных значительно выше уровня 65-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6241 – 38,2% по Фибоначчи
1,6171 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6241 и 1,6171, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика развития восходящего движения, позволила паре USD/CHF, в ходе вчерашних торгов, после небольшой задержки, подойти вплотную к уровню 90-й фигуры. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предположить, что максимум минувшего дня является вершиной волны а, в составе более протяженной коррекционной структуры. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютной паре необходимо сформировать волну b в составе такой коррекционной структуры, отойдя в район уровня 0,8900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8990 – 38,2% по Фибоначчи
0,9039 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8930 – 23,6% по Фибоначчи
0,8879 – 11,4% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает отход от достигнутых минимумов, что все же означает желание построить коррекционный восходящий участок тренда. Цели нисходящей волны(если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках коррекционной волны или первых волн нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8990 и 0,9039, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на сохраняющийся потенциал для продолжения восходящего движения, вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 104-й фигуры. При этом, в условиях когда 5-я волна, в 3-й, приняла в значительной мере завершенный вид, валютная пара все же демонстрирует намерения возобновить рост котировок. Если это так, то цели расположенные между уровнем 105,00 и отметкой 105.50, по-прежнему, сохраняют свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,32 – 161,8% по Фибоначчи
102,00

Цели для варианта с восходящей волной:
104,15 – 200,0% по Фибоначчи
105,00 – 105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 104,15, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре и отметке 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,32, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация