Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

EUR/USD. Прогноз на 20 мая 2013 г.
Вышедшие в пятницу данные по США оказались лучше прогнозов: индекс потребительского доверия от мичиганского университета за май составил 83,7 против ожидания 77,9. Индекс опережающих экономических индикаторов за апрель составил 0,6% против прогноза 0,3%. Американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,00%, европейский Stoxx 600 на 0,33%, но по евро была настолько сильная понижательная инерция, что единая валюта закрылась снижением на 43 пункта.
Сегодня выходные дни во Франции, Германии, Швейцарии и Канаде. В 21:00 мск выступает глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. В последние дни члены ФРС говорят лишь об одном – о снижении программы выкупа активов. ЕЦБ, наоборот, данную программу только начал развивать. Но пока ЕЦБ не начал действовать, евро будет находиться под давлением.
Кратко касаясь невозмутимого роста американского фондового рынка на разговорах о предстоящем снижении QE3, можно отметить, что по текущей программе ФРС деньги в биржевой рынок не вкладывает и поддержка долгового ипотечного рынка настолько окрепла, что он может расти самостоятельно.
В данной ситуации валютный и фондовый рынки могут и дальше развиваться изолированно и основными факторами ценообразования будут являться действия центральных банков. Причём вступление в игру ЕЦБ мы ожидаем в диапазоне 2-3 недель.
Технически после преодоления ценой поддержки трендовой линии на четырёхчасовом графике (1.2819) ожидаем снижения к 1.2787 и далее к 1.2735/45 – поддержка трендовой линии на дневном графике/минимум 4 апреля. В случае преодоления ценой на Н4 точки пересечения трендовой линии с лучом Фибоначчи на уровне 1.2854, ожидаем техническую коррекцию к следующему лучу на 1.2904.



GBP/USD.
В минувшую пятницу на фоне общего укрепления доллара фунт стерлинг также попал под распродажи и завершил день снижением на 100 пунктов.
Диапазон поддержки рыночных ордеров 1.5205/35, который мы отмечали в пятничном обзоре, был преодолён и цена достигла последнего целевого уровня 1.5157. На дневном графике данное снижение выразилось пробитием зоны поддержки трендовых линий, на четырёхчасовом графике переходом осциллятора Марлин в отрицательную зону и теперь вероятно достижение низлежащих целевых уровней.
Первая цель 1.5132 – минимум 21 февраля, вторая цель 1.5075 – минимумы 25 февраля и 3 апреля, третья цель 1.5030 – минимум 4 апреля. В случае закрепления цены над контрольным уровнем 1.5204 (если сегодняшний оптимизм азиатского фондового рынка будет поддержан), то есть выходом над трендовые уровни дневного масштаба, возможно достижение 1.5257 – максимума 2 апреля, совпадающего с уровнем Фибоначчи на дневном графике 314%.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Продолжив в ходе торгов минувшей недели нисходящее движение и потеряв еще более 200 п.п, пара EUR/USD смогла протестировать уровень 28-й фигуры. При этом, исходя из соотношениями между размерностями 1-й и 3-й волн, в предполагаемой (С), похоже на то, что целью для 3-й волны, является отметка 1.2770-1.2760, или даже апрельский минимум (1,2750). Если это так, то после ее отработки, можно ожидать начала развития восходящей коррекции в направлении уровня 30-й фигуры, или отметки 1,3050.

Цели для варианта c восходящей волной(в С нисходящего участка тренда):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, C):
1,2769 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил отход от достигнутых ранее максимумов, продолжив формировать предположительно волну С нисходящего участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2769, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе С может быть небольшое повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2769 предупредит о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и потеряв еще более 200 п.п., вышла к отметке 1,5155. При этом, уже достигнутое соотношение между размерностями 1-й и 3-й волн, дает основания для предположений о возможном начале отката цены в направлении уровней 53-й фигуры, после отработки расчетной цели, соответствующей отметке 1,5130. В то же время, общая волновая картина, складывающаяся после роста от минимума 12-го марта (1.4830), по-прежнему, выглядит неоднозначно, допуская для валютной пары возможность ее перехода к движению в широком боковом коридоре между уровнями 50-й и 56-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, C):
1,5129 – 300,0% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно в составе нисходящей С):
1,5283 – 200,0% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с понижением, предположительно формируя понижательную волну С. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5129 и 1,5007, что соответствует 300,0% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны С, чья внутренняя волновая структура не совсем однозначна. В рамках построения этой глобальной волны может быть повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5283 и 1,5420, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи, относящееся к коррекционной волне.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот от уровня 96-й фигуры, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в ходе торгов минувшей недели, смогла уверенно протестировать отметку 0,9750. При этом, исходя из внутренней волновой структуры 3-й волны, а так же соотношения между размерностями 1-й и 3-й волн майского восходящего тренда, можно предположить, что тестирование уровня 0.9800, приведет к началу формирования нисходящей коррекции, в структуре будущей 4-й волны этого тренда.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно, 4 в С):
0,9609 – 61,8% по Фибоначчи
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или 5 в C):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжила формирование предположительно волны С восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка все-таки не выглядит полностью однозначной. Повышение котировок может продолжиться с целью, находящейся около отметки 0,9748, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или 5 в С и выше к 99 фигуре. В рамках новой нисходящей волны(которая может быть внутренней волной в С, например, 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9609 и 0,9497, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Пара USD/JPY продолжила начавшееся неделей ранее восходящее движение и в пятницу, достаточно уверенно, протестировала уровень 103-й фигуры. При этом, если валютная пара не сможет начать коррекционное снижение от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, то 3-я волна, в 5-й, преодолеет верхнюю линию восходящего канала, приняв более протяженный вид. В любом случае, расчетные цели расположенные между уровнями 106-й и 107-й фигур, по-прежнему, продолжают сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно в составе волны 5):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Область отметок 100,00 – 98,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
Диапазон отметок 103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках построения волны 5 может построиться внутренняя коррекционная волна или серия волн с целями, расположенными около отметки 101,29, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне между 100 и 98 фигурами. Повышательный коридор полностью поддерживает построение восходящего участка тренда. Прорыв важной психологической отметки 100,00 также говорит в пользу продолжения построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжала снижение и во второй половине дня смогла протестировать уровень 28-й фигуры. При этом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то для более убедительного ее завершения, как и всей 3-й волны, валютной паре необходимо отработать расчетный целевой уровень соответствующий отметке 1,2770-1,2760. В то же время, складывающаяся волновая картина, допускает вероятность того, что 3-я волна еще может принять более сложный и протяженный вид.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5 в 5 в 3):
1,2769 – 200,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения новой восходящей волны(возможно, 4 в 3 в 3 или 4):
1,2850 – 161,8% по Фибоначчи
1,2923 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной структуры волн, которая трансформировалась в 5-волновую комбинацию. Понижение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 5 в 3 в 3 с целями, находящимися около отметки 1,2769, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках восходящей волны(4 в 3 в 3 или 4) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2850 и 1,2923, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,2769 натолкнет нас на вывод об усложнении нисходящей волны 5 в 3.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Возобновив в ходе пятничных торгов нисходящее движение, пара GBP/USD потеряла около 110 п.п. и во второй половине дня достигла отметки 1,5170. При этом, не смотря на пробой минимума минувшей среды, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й, еще не выглядит завершенной. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн 1-й и 3-й, можно предположить, что валютная пара отработает расчетный целевой уровень, соответствующий отметке 1.5130, или даже «проскользнет» к 1,5100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в 3):
1,5129 – 300,0% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны(возможно, 4):
1,5283 – 200,0% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5129, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже к 51 фигуре в рамках предположительно волны 5 в 3. Также может начаться повышение котировок в рамках восходящей волны(возможно, 4) с целями, расположенными около 1,5283 и 1,5420, что приравнивается к 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5129 предупредит о том, что инструмент готов усложнить волну 5 в 3 и продолжить понижение котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным ростом к отметке 0.9760, пара USD/CHF продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в предполагаемой 3-й. При этом, исходя из сложившейся к концу дня волновой картины, похоже на то, что эта 5-я волна, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем начать коррекционный откат от достигнутых максимумов, валютная пара должна бы отработать расчетную цель, расположенную вблизи уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 5 в 3):
0,9787 – 300,0% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 восходящего участка тренда):
0,9636 – 200,0% по Фибоначчи
0,9578 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент в последний торговый день прошедшей недели торговался с повышением. В рамках повышательной волны 5 в 3 может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9787, что равняется 300,0% по Фибоначчи, а, возможно, и выше, к 99 фигуре. В рамках коррекционной волны(возможно 4 и после завершения волны 5 в 3) может начаться отход от максимумов с целями, расположенными около отметок 0,9636 и 0,9578, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 0,9787 натолкнет на вывод об усложнении внутренней волновой структуры повышательной волны 3. Динамичный отход котировок от одной из расчетных отметок предупредит о готовности инструмента к построению нисходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе пятничных торгов, пара USD/JPY продолжила развитие обозначившегося днем ранее восходящего движения и прибавив в цене 120 б.п., достигла отметки 103,30. Таким образом, не смотря на некоторую искаженность внутренней волновой структуры, 3-ю волну, в (5-й), можно было бы считать завершенной. В то же время, следует отметить, что в том случае, если валютная пара не сможет начать коррекционное снижение от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, то не только 3-я волна, но и вся (5-я), примет более сложный и протяженный вид, развиваясь в направлении уровней 106-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,73 – 11,4% по Фибоначчи
101,29 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение участка тренда, который трансформировался в импульсный или просто является частью глобального восходящего тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00 в рамках предположительно волны 5 в 5 восходящего участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 101,73 и 101,29, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предположительно волны 5 может усложняться и в дальнейшем и получиться еще более сложной, чем сейчас.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме не смог закрепиться выше облака Ишимоку, сформировал «мертвый крест» и закрепился ниже облака Ишимоку и первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2582. В случае преодоления первого таргета, следующей целью для нисходящего движения будет выступать третий уровень поддержки 1,2418. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3025), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу ослабится и короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3330. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также развернулся вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Если цена закрепится выше уровня 1,2874, это может стать сигналом к восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение, что разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения против сигнала на продажу.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD начало нисходящее движение. Первой целью для торговли на понижение выступает 1,2582. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то шорты можно будет продолжать с целью 1,2418. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3025 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх, закрепления цены выше уровня 1,2874 или при отскоке от уровня 1,2582. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,2600 и 1,2435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена так и не смогла отработать первый уровень сопротивления 1,5722, развернулась вниз, закрепилась внутри облака Ишимоку и отработала его нижнюю границу. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку и первый уровень поддержки 1,5187, который уже отработан. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4842. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5380), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5722. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Если цена отскочит от Сенкоу Спан А или уровня поддержки 1,5187, то может начаться восходящее коррекционное движение.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное начало нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям, особенно, если цена преодолеет облако.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает текущее нисходящее движение, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать, хотя сигнал на продажу и не слишком сильный. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD может продолжиться нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с целью 1,5187. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,4842. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5380. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх, отскока цены от Сенкоу Спан А или от 1,5187. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5205 и 1,4860.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк, не сумев развить и нисходящее движение, вновь устремился наверх и сформировал новый «золотой крест», а также отработал второй уровень сопротивления и закрепился выше него. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является третий уровень сопротивления 0,9798. Если быки сумеют преодолеть и этот уровень, то движение вверх продолжится, но цели пока неизвестны. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9485), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении цены. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также развернулся наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9798 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас открывать или поддерживать длинные позиции до начала нисходящего коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот MACD вниз.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящий тренд. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9798. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от уровня 0,9798 или при развороте MACD вниз. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9485. При текущей прибыли по длинной позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на покупку можно выставлять чуть ниже целевого уровня – 0,9780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжала восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления, признаков начала коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является второй уровень сопротивления 104,01. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит следующую актуальную цель третий уровень сопротивления 108,09. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (99,50), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью Сенкоу Спан А и пивот уровень 96,64. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от уровня 104,01 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начала коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для торговли на повышение является 104,01. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать 108,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 99,50 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 104,01. При профитности длинных позиций 60-70 Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 103,85 и 107,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 мая показывает, что может немного скорректироваться, о чем сигнализирует MACD, развернувшись наверх, с целью - пивот-уровень 1,2887. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2745. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2654. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2910), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, в этом случае может попытаться возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,2978. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции и возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от пивот-уровня 1,2887 или Киджун-сен может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2745. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2654. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2910 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2887 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2750 и 1,2660.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 мая также может начать корректироваться, что вполне традиционно для понедельника, целью коррекции выступает критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки1,5088. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5009. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5240), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5315. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может произойти уже на текущей свече и просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок от Киджун-сен или пивот уровня может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5088. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5009. Стоп лосс рекомендуется размещать выше1,5240 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх,а открывать новые шорты при развороте индикатора вниз или в случае отскока цены от пивота или Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5095 и 1,5015.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 мая 2013 года



Общая картина:

20 мая пара доллар/франк начала нисходящую коррекцию к Киджун-сен, перспективы восходящего трендового движения пока сохраняются, а коррекция на данный момент минимальна. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена - выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9817. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9640), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9577. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до окончания коррекции, которую можно будет определить по развороту индикатора наверх. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9817. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9908. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9640, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте MACD наверх или при отскоке от Киджун-сен или пивот уровня 0,9668. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9810 и 0,9900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 20 мая видно, что цена продолжает восходящее движение, MACD,однако, направлен вниз, но скорее всего это по-прежнему означает разрядку индикатора. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 103,92. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 104,63. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,25), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 101,88. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и не расширяются, поэтому сейчас актуальными по-прежнему являются длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, но индикатор может просто разряжаться,так как находится на максимальных значениях, а цена не понижается. Отскок цены от уровня сопротивления 103,92 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,92. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,63. Стоп лосс размещаем ниже 102,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно вслучае, если MACD развернется вниз(при параллельном понижении цены) или цена отскочит от уровня 103,92. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону,Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,85 и 104,55.

EUR/USD. Прогноз на 21 мая 2013 г.
Первый день недели прошёл в спокойной обстановке тонкого рынка. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в своём выступлении отметил, что «улучшение экономики всё ещё сталкивается встречными ветрами», на чём инвесторы предпочли закрыть позиции. В итоге фондовый индекс Dow Jones снизился на 0,13%, евро вырос на 40 пунктов.
Сегодня в 10:00 мск публикуется индекс цен производителей Германии за апрель, прогноз -0,1% против -0,2%. Вечером выступают два представителя ФРС и министр финансов США Джек Лью. В 18:00 мск - Джек Лью, в 19:30 - президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, в 21:00 - президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Как обычно, инвесторы ожидают дальнейших сигналов на сокращение QE3.
Учитывая, что рост евро был на относительно невысоких объёмах, дальнейший рост евро может быть затруднён. В случае преодоления на четырёхчасовом графике района совпадения луча Фибоначчи с трендовой линией и балансовой линией цены (красная скользящая), цена встретится с сопротивлением линии Крузенштерна (голубая скользящая) и может продвинуться чуть выше к диапазону 1.2929/42 – максимум 16 мая/уровень совпадения индикаторных линий на дневном графике. В случае отскока от какого-либо из уровней, первой понижательной целью будет поддержка трендовой линии на Н4 1.2855, после пробития которой открывается цель 1.2808 – район пересечения луча Фибоначчи с трендовой линией.
В ближайшей перспективе ожидаем завершение коррекции и возвращение к минимумам первых чисел апреля.



GBP/USD.
Оптимизм азиатского рынка фунт стерлинг вчера поддержал и закрыл день ростом на 88 пунктов. Сегодня в 12:30 мск публикуются данные по инфляции за апрель. Индекс потребительских цен (CPI) ожидается 0,4% против 0,3% в марте (2,6% г/г против 2,8%), индекс закупочных цен (PPI Input) прогнозируется -1,2% против -0,1%, индекс розничных цен г/г (RPI) ожидается 2,6% против 2,8%. Индекс цен на жильё ожидается ростом на 2,3% (г/г) против 1,9%, индекс отпускных цен (PPI Output) 0,2% против 0,3%.
Таким образом, основные индексы инфляции CPI, PPI Input и RPI ожидаются с понижением и это может оказать давление на фунт стерлинг. В 13:30 мск публикуется письмо Банка Англии об инфляции на май. Если и в письме будут намёки на необходимость увеличения программы выкупа активов как следствие понижающейся инфляции, падение фунта усилится.
Технически после пробития контрольного уровня 1.5220 открывается первая цель 1.5185 – уровень Фибоначчи 23,6% на четырёхчасовом графике и точка пересечения трендовых линий на дневном, далее 1.5157 – минимум 17 мая, третья цель 1.5132. Если данные выйдут неожиданно высокими, возможен кратковременный рост к 1.5322/30 – линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике (максимум 16 и 14 мая и трендовая линия на дневном графике).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с роста, к концу дня пара EUR/USD, прибавив в цене около 80 п.п., вышла к уровню 29-й фигуры. Таким образом, несколько затянувшаяся восходящая коррекция, дала основания для предположений о том, что минимум пятницы (1.2790), является завершением всей 3-й волны, берущей начало от максимума 8-го мая (1,3290). Если это так, то вчерашний рост котировок, является началом 4-й волны, цели которой расположены вблизи отметки 1,2950. В то же время, не совсем убедительное завершение 5-й волны, в 3-й, может привести к усложнению не только обозначившейся 4-й волны, но и всей волновой структуры майского понижающего тренда.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5 в 3 или 5):
1,2769 – 200,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения новой восходящей волны(возможно, 4 в 3 или 4):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной структуры волн, которая трансформировалась в 5-волновую комбинацию. Понижение котировок может возобновиться в рамках предположительно волны 5(или 5 в 3) с целями, находящимися около отметки 1,2769, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках восходящей волны(4 в 3 или 4) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2975, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2975 натолкнет нас на вывод о продолжении построения понижательного участка тренда. Нисходящий коридор поддерживает перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла отработать расчетную цель в районе отметки 1.5130, а продолжив развитие обозначившегося в пятницу восходящего движения, достигла отметки 1,5280. Таким образом, похоже на то, что пятничный минимум (1.5155), является завершением всей 3-й волны, получившей развитие от максимума 8-го мая (1,5590). Если это так, то вчерашний рост котировок, можно рассматривать в качестве начала достаточно сложной и протяженной 4-й волны, первые расчетные цели которой расположены немного выше уровня 53-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5):
1,5129 – 300,0% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны(возможно, 4):
1,5300
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны 4 с целями, расположенными около отметки 1,5129, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже к 51 фигуре в рамках предположительно волны 5. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках восходящей волны 4 с целями, расположенными около 53 фигуры и отметки 1,5420, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашний день с нисходящего движения, к концу торгов пара USD/CHF смогла протестировать отметку 0,9650. Таким образом, похоже на то, что пятничный максимум, является вершиной 3-й волны, в составе всего майского повышающего тренда. Если это так, то текущее снижение котировок, является началом его 4-й волны, расчетные цели которой соответствуют уровням 96-й и 95-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9787 – 300,0% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4):
0,9659 – 23,6% по Фибоначчи
0,9547 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал новую неделю с понижения, что можно трактовать как начало построения волны 4 восходящего участка тренда. В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться отход от максимумов прошлой недели с целями, расположенными около отметок 0,9659 и 0,9547, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны 5 может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9787, что равняется 300,0% по Фибоначчи, а, возможно, и выше, к 99 фигуре. Прорыв отметки 0,9787 натолкнет на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию падением к уровню 102-й фигуры, пара USD/JPY остаток дня предпринимала попытки сформировать более убедительное начало нисходящей коррекции. Таким образом, если предположить, что пятничный максимум (103.30), является вершиной 3-й волны, в (5-й), то в рамках такой коррекции, цена не должна бы снизиться ниже отметки 101.50, при любой протяженности во времени 4-й волны, в (5-й). При этом такое предположение будет верно, если расчетные цели для всей (5-й) волны будут находиться между уровнями 106-й и 107-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4 в 5):
102,18 – 23,6% по Фибоначчи
101,49 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00 в рамках предположительно волны 5 в 5 восходящего участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны 4 может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 102,18 и 101,49, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предположительно волны 5 может усложняться и в дальнейшем и получиться еще более сложной, чем сейчас.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 мая показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше критической линии Киджун-сен и отработала пивот-уровень 1,2887. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2745, но рассматривать торговлю на понижение теперь можно будет только в случае обратного закрепления цены ниже Киджун-сен и сохранения «мертвого креста». В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2654. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2870), на данный момент цена закрепилась выше этой линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен, а восходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2978 и перерасти в восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение нисходящего движения, полосы сузились и развернулись вбок, поэтому ордера на продажу сейчас связаны с повышенными рисками. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции и возобновлении нисходящего тренда. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего трендового движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2745, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2654. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2870 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2750 и 1,2660.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 мая также продолжает корректироваться и закрепился выше пивот-уровня и Киджун-сен, поэтому восходящая коррекция может продолжиться к облаку Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5088, но его можно будет отторговывать только при обратном закреплении цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5009. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5240), так как цена сейчас закрепилась выше этой линии, то восходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5315, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под сомнение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас короткие позиции не актуальны на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может возобновиться, но, конечно, также следует обратить внимание на Боллинджер Бандс, желательно, чтобы он тоже развернулся вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5088, но только в случае возобновления нисходящего движения (закрепление ниже Киджун-сен, расширение полос Боллинджера вниз). В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5009. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5240 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5095 и 1,5015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 мая 2013 года



Общая картина:

21 мая пара доллар/франк продолжает нисходящую коррекцию к Киджун-сен, а полосы Боллинджера и вовсе сейчас сигнализируют о боковом движении. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена - выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9817. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9577. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до окончания коррекции, которую можно будет определить по развороту индикатора наверх. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9817, но сейчас для этого нужно расширение полос Боллинджера наверх, так как возможен флэт. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9908. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9675, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте MACD наверх (цена при этом должна быть выше Киджун-сен). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9810 и 0,9900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 мая, видно, что цена начала корректироваться, но в целом слабое восходящее движение еще сохраняется, полосы Боллинджера сузились до минимума. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 103,92. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 104,63. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,55), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 101,88. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы направлены наверх и сужаются, поэтому сейчас актуальными по-прежнему являются длинные позиции, но предельно осторожно. MACD по-прежнему направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения. Сейчас высокая вероятность флэта, расширение полос Боллинджера наверх может просигнализировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,92, но предельно осторожно, так как возможен флэт. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,63. Стоп-лосс размещаем ниже 102,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно в случае, если MACD развернется наверх (при расположении цены выше Киджун-сен). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,85 и 104,55.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 22 мая 2013 г.
Вчера был насыщенный день. Выступало два представителя ФРС и министр финансов США. Но особенность торгов была в том, что в действительности, как сообщила новостная лента Dow Jones, крупные игроки не реагировали на выступления полисмейкеров, а энергично распределяли открытые позиции (т.е. закрывали) перед публикуемым сегодня протоколом заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.
В 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за март, прогноз 14,2 млрд евро против 16,3 млрд в феврале.
В 18:00 мск выходят данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за апрель, прогноз 4,99 млн (г/г) против 4,92 млн в марте.
В 18:00 мск выступает глава ФРС Бен Бернанке, в это же время выступает и министр финансов Джек Лью. И в 22:00 мск публикуются протоколы с последнего заседания ФРС по монетарной политике.
Итак, выступит ли Бернанке абсолютно нейтрально и рынки ещё немного подрастут на макростатистике, или намёк даст (и в какой тональности) и рынки снизятся, мы узнаем только вечером.
Основной сценарий мы рассматриваем понижательный. Трудно будет Бернанке не дать намёка на сокращение QE3, особенно если в протоколах комитета данные настроения прописаны. Технически в случае закрепления цены под 1.2905 открывается первая цель 1.2856 – поддержка трендовой линии на Н4. После закрепления под уровнем ожидаем снижения к поддержке линии в районе 1.2795. В случае закрепления над диапазоном 1.2941/54 возможен рост к 1.3000.



GBP/USD.
Опубликованные вчера данные по инфляции в Великобритании обвалили фунт на 100 пунктов. Индекс цен производителей на входе показал -2,3% против ожидания -1,2%, базовый индекс потребительских цен (г/г) увеличился на 2% против ожидания 2,3%, индекс розничных цен показал 2.9% против ожидания 3,1%.
Сегодня в 12:30 мск публикуются розничные продажи в Великобритании за апрель: прогноз 0,0% против -0,7% в марте. Ожидается улучшение и в секторе государственного заимствования – прогноз 7,6 млрд фунтов против 16,7 млрд в марте. В это же время (12:30) публикуются протоколы последнего заседания Банка Англии по монетарной политике. В 14:00 – баланс производственных заказов в великобритании за май, прогноз -18 против -25 в апреле. В 15:00 – выступление заместителя управляющего Банка Англии Чарльза Бина.
Если протоколы BoE не покажут сдвига в настрое голосующих членов комитета (0-0-9), то фунт может укрепиться за счёт позитива макроэкономической статистики.
Технически после преодоления ценой вчерашнего минимума 1.5112 цена может снизиться к 1.5075 и далее к 1.5055 – поддержке луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике. В реализации позитивного сценария после преодоления контрольного уровня 1.5195, цена может достичь сопротивления луча Фибоначчи в районе 1.5248, где луч встретится с линией Крузенштерна (голубая скользящая). В случае закрепления над уровнем возможна отработка диапазона луча к 1.5320 (пик 16 мая).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжала формирование внутренней волновой структуры восходящей коррекции, являющейся, по всей видимости, 4-й волной в составе всего майского понижающего тренда. При этом, исходя из соотношения между размерностями волн а и с, в этой 4-й, можно предположить, что цели текущей коррекции, могут соответствовать отметкам 1.2955-1.2985, которые в свою очередь, расположены у верхней линии наклонного коридора. Если это так, то их отработка приведет к возобновлению тренда в пользу доллара и формированию его будущей 5-й волны.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2769 – 200,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны(возможно, 4):
1,2954 – 100,0% по Фибоначчи
1,2984 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной структуры волн, которая трансформировалась в 5-волновую комбинацию. Понижение котировок может возобновиться в рамках предположительно волны 5 с целями, находящимися около отметки 1,2769, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках восходящей волны 4 повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2954 и 1,2984, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок натолкнет нас на вывод о завершении построения волны 4, которая принимает вид 3-волновой структуры. Нисходящий коридор поддерживает перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что в ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось пробить минимум минувшей недели, такое нисходящее движение выглядит не совсем убедительно в качестве начала 5-й волны майского понижающего тренда. Таким образом, складывающаяся волновая картина, дает некоторые основания для предположений о том, что 4-я волна этого тренда, по своей внутренней структуре, примет более сложную форму. При этом, возможное усложнение 4-й волны, повлечет за собой и внесение корректировок в уже сложившуюся разметку 3-й волны.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5):
1,5129 – 300,0% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5300
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда, но его внутренняя волновая структура немного запуталась вчерашним понижением. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5129, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже к 51 фигуре в рамках предположительно волны 5. Но некоторое нарушение текущей волновой разметки может привести к повышению котировок в рамках повышательной волны(сложно пока сказать какой именно) с целями, расположенными около 53 фигуры и отметки 1,5420, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация