Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов последнего дня минувшей недели пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и, потеряв еще более 50 п.п., в конце пятничной сессии достигла отметки 0,9770. При этом можно предположить, что таким снижением цены валютная пара, еще больше, усложнила внутреннюю волновую структуру волны е, в 4-й, в а, в С. В то же время, перешедший в положительную зону MACD_ак, указывает на сохранившуюся вероятность разворота валютной пары в пользу доллара и начала формирования будущей 5-й волны, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С усложнила свою внутреннюю волновую структуру и все еще продолжает свое построение с целями, находящимися между отметкой 0,9750 и 98 фигурой. После завершения этой волны ожидается длительное повышение в рамках волны 5, в а, в С. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара USD/JPY продолжила медленный отход от достигнутого в четверг минимума и в конце торгов смогла отработать отметку 111,60. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на сохраняющийся потенциал для возобновления снижения котировок в район отметки 110,15, валютная пара, все же, предприняла попытку завершить процесс формирования волны с, в b, в а, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, в а, с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Начинается ли новый азиатский кризис?
Обзор рынка Forex на 28 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, как мы вчера и ожидали, момент истины настал. Доллар начали активно выкупать за час до выхода экономических американских данных. Продажи новых домов в октябре возросли с 645 тыс до 685 тыс при ожидании снижения до 627 тыс. Вышедший показатель стал наибольшим с октября 2007 года. Фондовые индексы США проторговались смешанно с небольшим изменением - Dow Jones 0,1%, S&P500 -0,04%. Будущий руководитель ФРС Джером Пауэлл вчера подтвердил намерение поддерживать текущий курс на повышение ставок и сокращения баланса.
Сегодня в 10:00 мск в Великобритании публикуются результаты банковских стресс-тестов и отчёт по финансовой стабильности Банка Англии. В 10:30 мск с комментариями выступит Марк Карни. Английские газеты тревожно встречают эти тесты, основные опасения по банкам RBS и Barclays.
По зоне евро выйдет германский индекс потребительского климата за декабрь от GfK, прогноз по нему составляет 10,8 против 10,7 ранее, но индикатор может потонуть в основных событиях дня. В США товарный торговый баланс за октябрь ожидается небольшим снижением с -64,1 млрд долларов до -65,0 млрд. Но увеличенные транспортные перевозки нам подсказывают, что данные могут оказаться лучше прогноза. Оптовые запасы за октябрь ожидаются ростом на 0,5% после 0,3% в сентябре. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за сентябрь ожидается ростом с 5,9% до 6,0%. Потребительске доверие в США от Conference Board за текущий месяц может снизиться с 125,9 до 123,9, но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда может повыситься с 12 до 14.
В 17:15 мск выступает Уильям Дадли по теме структуры казначейского рынка, чуть позднее Джером Пауэлл выступит перед сенатским комитетом по банковским и жилищным вопросам. Если вопросы монетарной политики будут затронуты, то только как подтверждение в намерении повышать ставки в соответствии с генеральной линией.
В итоге ждём евро на 1.1820, далее на 1.1715. Снижение фунта вероятно в диапазон 1.3185-1.3225.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера снизился на 15 пунктов вслед за падением европейских валют. На сырьевом рынке наблюдался почти провал: нефть -1,3%, железная руда -1,0% (с поставкой в Далянь -1,8%), уголь -0,3%, медь -0,9%. Китайский фондовый рынок отвесно падает четвёртую сессию, сегодня Shanghai Composite теряет 0,49%. Если китайские власти не смогут удержать рынок от паники, она может перекинуться на европейский и американский регионы. Причина на первый взгляд не сильная – власти решили сильнее контролировать рынок микрокредитования и онлайн-кредитования, но эффект говорит о запущенности сектора, так и обвал рынка летом 2015 года был по причине массового ухода с рынка мелких инвесторов, теряющих деньги по причине высокого маржинального кредитования. Ещё рано говорить об очередном азиатском кризисе, но коррекционный обвал может быть. Данные риски открывают дополнительные факторы для укрепления американского доллара в среднесрочной перспективе.
Ближайшие цели по «австралийцу» – диапазоны 0.7570/80 и 0.7330/40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 45п - 95п - 42п - 107п - 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(75п).

Общая картина:

Первый торговый день недели для валютной пары EUR/USD был ознаменован начавшейся коррекцией с целью критическая линия Киджун-сен. Календарь Евросоюза не содержал в себе никаких важных экономических событий, а в Штатах был опубликован лишь один показатель – изменение объема продаж на первичном рынке жилья. Этот показатель вырос в октябре на 6,2%, хотя прогнозы были отрицательными. Возможно, даже именно этот показатель поддержал американскую валюту на торгах в понедельник, 27 ноября, так как снижение валютной пары началось именно на американской торговой сессии, а не с самого утра, что характерно для технических коррекций. Таким образом, коррекционное движение может продолжиться и во вторник. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции и возобновление движения вверх с целью первый уровень сопротивления 1,2011. Полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о восходящей тенденции по инструменту, но начали немного сужаться. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать об окончании коррекции. «Золотой крест» остается сильным, что позволяет рассматривать длинные позиции. Средняя волатильность инструмента остается прежней – около 71 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2011 и 1,2093, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1845 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. Во вторник в Евросоюзе вновь не состоится никаких значимых экономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит только индикатор потребительской уверенности (15-00 GMT), выступления нескольких членов ФРС и выступление Министра Финансов США Стивен Мнучина (20-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п - 116п - 52п - 81п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(80п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов также среагировал на единственную новость дня об изменении объема продаж на первичном рынке жилья в США. По валютной паре GBP/USD началась нисходящая коррекция, и тоже на американской торговой сессии. Целью для коррекции сейчас выступает критическая линия. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Полосы Боллинджера по-прежнему сигнализируют о восходящей тенденции по инструменту, однако, по-прежнему немного сужаются, что означает ослабление этой тенденции. Разворот индикатора MACD наверх может указать на завершение витка коррекции. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать длинные позиции. Сегодня в Штатах состоятся выступления нескольких представителей ФРС, что потенциально очень интересно, однако, все будет зависеть от того, что именно они скажут. Вечером также состоится выступление Министра Финансов США Стивена Мнучина, что также может заинтересовать участников рынка. В Великобритании сегодня также не обойдется без выступлений, правда, рано утром. Марка Карни, глава Банка Англии, попытается предоставить рынку какую-либо новую информацию по монетарной политике регулятора. Волатильность инструмента остается прежней – около 80 пунктов в день. Это дает неплохую вероятность на отработку первого таргета уже сегодня.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3401 и 1,3467. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3295 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня будет опубликован результат стресс-теста банков (07-00 GMT) и состоится выступление Марка Карни (07-30 GMT). Из Америки сегодня ожидается поступление информации об индикаторе потребительской уверенности (15-00 GMT), состоятся выступления нескольких членов ФРС и выступление Министра Финансов США Стивен Мнучина (20-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п - 102п - 33п - 51п - 41п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(58п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США в понедельник, 27 ноября, так же как и многие другие валютные пары, начала корректироваться. Однако, в случае с парой USD/CHF, коррекция носила весьма скудный характер и откровенно боковой вид. Волатильность в первый торговый день недели оставляла желать лучшего, а важных новостей не было практически никаких. Индикатор MACD по-прежнему направлен наверх, и по-прежнему больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Полосы Боллинджера сузились до минимума и сигнализируют, таким образом, о возможном переходе в стадию низковолатильного флэта. Тем не менее сигнал на продажу от Ишимоку остается в силе, поэтому и шорты являются актуальными на данный момент. Таким образом, следует дождаться расширения полос Боллинджера вниз, что укажет на возобновление нисходящего тренда. Сегодняшние выступления членов ФРС Дадли, Пауэлла и Харкера могут немного помочь валютной паре сдвинуться с «мертвой точки». Также вызовет интерес у трейдеров и вечернее выступление Стивена Мнучина. Таким образом, шансы на возобновление движения вниз есть уже сегодня, особенно, если комментарии вышеуказанных лиц будут не в пользу доллара США. Средняя волатильность инструмента продолжает медленно снижаться.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9741 и 0,9682, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9845 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет после разворота индикатора MACD вниз и в случае расширения полос Боллинджера вниз. В Швейцарии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В Америке на сегодня запланированы публикация индикатора потребительской уверенности (15-00 GMT), выступления нескольких членов ФРС и выступление Министра Финансов США Стивен Мнучина (20-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 136п - 31п - 42п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(69п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в понедельник, 27 ноября, также начала новый виток коррекционного движения на фоне неплохой макроэкономической статистики из Америки. Критическая линия на данный момент еще не отработана. Отскок цены от линии Киджун-сен может быть сигналом к окончанию коррекции, как и разворот вниз индикатора MACD. В целом сигнал на продажу «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, поэтому ордера на продажу доступны для рассмотрения. Первым таргетом сейчас остается уровень поддержки 110,81, который уже был почти отработан. Полосы Боллинеджра продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции, однако сужаются и разворачиваются вбок, что может означать переход в стадию бокового движения. Средняя волатильность инструмента продолжает падать и составляет 69 пунктов в день. Сегодняшние выступления высокопоставленных чиновников США могут оказать ощутимое влияние на движение всех валютных пар, в которых присутствует доллар, однако, при условии отсутствия важных сообщений от них, реакции рынка может и не последовать вообще никакой. Закрепление цены ниже первого таргета сделает актуальной целью для движения вниз второй уровень поддержки 110,11.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,81 и второй – 110,11. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланирован показатель изменения объема розничных продаж (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит индикатор потребительской уверенности (15-00 GMT), выступления нескольких членов ФРС и выступление Министра Финансов США Стивен Мнучина (20-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашний пробой уровня 1,1950 привел к остановке развития восходящего движения и последующему отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня максимума. При этом, в результате такого снижения, внутренняя волновая структура волны с, в b, в а, в (С), как и всей волны b, в а, в (С), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то обозначившее снижение котировок, можно рассматривать как начало будущей волны с, в а, в (С), на что так же указывает и текущее положение MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака также указывает на готовность к снижению пары.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, отработка расчетной цели в районе отметки 1,3370 спровоцировала вчера отскок цены по паре GBP/USD почти на 70 п.п. от достигнутого во второй половине дня максимума (1,3380). Таким образом, достигнутое соотношение между размерностями волн а и с, в е, в b, в 4-й, а так же внутренняя волновая размерность волны с, в этой е, в b, в 4-й, позволяют предполагать, что валютная пара уже завершила процесс формирования всей волны е, в b, в 4-й. Если это так, то обозначившееся снижение котировок можно рассматривать, как начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3382 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 пока что продолжает свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями, расположенными около отметки 1,3382, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После пятничного снижения к отметке 0,9770, весь минувший день пара USD/CHF провела в диапазоне, предпринимая попытки закрепиться над уровнем 98-й фигуры. При этом можно предположить, что достигнутый в конце прошедшей недели минимум, является завершением всей 4-й волны, в а, в С. Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для перехода в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С усложнила свою внутреннюю волновую структуру и все еще продолжает свое построение с целями, находящимися между отметкой 0,9750 и 98 фигурой. После завершения этой волны ожидается длительное повышение в рамках волны 5, в а, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев развить более значимое восходящее движение, вчерашние торги пара USD/JPY начала со снижения и, потеряв почти 70 б.п., во второй половине дня пробила уровень 111-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пока остается в стадии формирования, еще больше усложнившей свою волновую структуру, волны с, в b, в а, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в а, в (С), валютная пара, еще некоторое время будет находиться вблизи уже достигнутых минимумов.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, в а, с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 111,01 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Йена идёт по краю
Обзор рынка Forex на 29 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
По опубликованным вчера результатам стресс-тестов британских банков оказалось, что ни одно кредитное учреждение не нуждается в добавочном резервном капитале. Все банки стресс-тесты прошли и этим удивили многих инвесторов. Но наступление экономического кризиса – дело неопределённого будущего, а сложности по переговорному процессу с ЕС только усиливаются. На этот раз на острие проблемы вышла сделка по границе Ирландии с Северной Ирландией – разорвалось коалиционное соглашение между партиями Fine Gael и Fianna Fail. Так нерешённый важнейший вопрос по границе практически заморозил весь переговорный процесс. И такой ситуация сохранялась до вечера, за это время фунт снизился на 100 пунктов. Но вечером прошла новость об отставке вице-премьера Ирландии Франсис Фицджеральд, чем сняла первичную угрозу парламентских перевыборов. Также стало известно, что определились примерные суммы британской компенсации за выход из ЕС – 45-55 млрд фунтов, что инвесторы сочли хорошей новостью, так как ЕС уже не настаивает на 60 млрд. Фунт резко развернулся и закрыл день ростом на 23 пункта.
Экономические данные по США вышли смешанными, но при оптимистичном настрое могут и выглядеть хорошо: торговый баланс за октябрь составил -68,3 млрд долларов против прогноза -65,0 млрд, оптовые запасы сократились на 0,4% против прогноза их увеличения на 0,5%. Но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь возрос с 12 до 30 (прогноз 14), индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах в сентябре возрос с 5,8% г/г до 6,2% г/г при прогнозе 6,0% г/г, потребительское доверие в оценке Conference Board в текущем месяце увеличилось с 126,2 до 129,5. Общим фоном укрепления доллара послужила опубликованная на несколько часов раньше времени речь Джерома Пауэлла в Сенате, в которой было сказано о полной готовности всех условий к декабрьскому повышению ставки.
Сегодня британский фунт может испытать новый удар, на этот раз со стороны показателей кредитной активности населения. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в октябре ожидается в 65 тыс против 66 тыс в сентябре, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам ожидается в 4,3 млрд фунтов против 5,5 млрд месяцем ранее. В 17:00 мск выступает Марк Карни по случаю юбилея создания совета по честным и эффективным рынкам. Вероятно, если вопрос ставок и будет затронут, то в текущем русле затягивания их повышения. Проблема границы в переговоров с ЕС не снята – Великобританию обязали дать решение по этому вопросу до 4-го декабря.
По США будет опубликована 2-я оценка ВВП за 3-й квартал – прогноз 3,3% против 3,0% в 1-й оценке. В 16:30 мск выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли по текущим экономическим проблемам. В 18:00 мск начнётся выступление Джанет Йеллен в Конгрессе на тему экономических перспектив. Все эти события, как и прежние выступления данных полисмейкеров, скорее всего, будут направлены в сторону умеренного ужесточения монетарной политики.
В итоге ждём евро в диапазоне 1.1670-1.1715, фунт стерлингов в диапазоне 1.3170/85.



USD/JPY.
Фондовые индексы США во вторник показали значительный рост, поддержав тем самым йену в критической ситуации – котировка вернулась к верхней границе диапазона 111.00/60. Индекс Dow Jones прибавил 1,09%, S&P500 0,98%, Russell2000 1,59%. Все индексы установили новые исторические рекорды. Сегодня японский Nikkei225 растёт на 0,32%, но китайский фондовый рынок продолжает падать – Shanghai Composite -0,59%, China A50 -0,76%. Объём розничных продаж в Японии в октябрьской оценке снизился до -0,2% г/г против 2,3% г/г в сентябре.
Завтра могут выйти оптимистичными данные по промышленному производству за октябрь, прогноз 1,9% после -1,0% месяцем ранее. В пятницу показатели расходов домашних хозяйств могут показать очередное ухудшение – месячный прогноз составляет -1,4%, в годовом исчислении -0,4% г/г. И чем долше снижается китайский фондовый рынок, тем сложнее йене следовать за ростом американского. При благоприятном стечении обстоятельств возможен рост йены к 112.50. Рост связан с постоянным риском падения к 109.60. Наш фокус внимания переносится на китайский фондовый рынок.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п - 42п - 107п - 66п - 93п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(71п).

Общая картина:

Все валютные пары, кроме, естественно, фунт/доллар, во вторник, 28 ноября, показали активные, но односторонние, движения. Во всех случаях подорожал американский доллар. Индикатор потребительской уверенности, опубликованный вчера в Штатах, составил 129,5, что гораздо выше и прогноза, и предыдущего значения. Помимо этого, было несколько выступлений от членов ФРС. По мнению Джером Пауэлла, аргументация в пользу продолжения повышения ставок присутствует, так как сильный рост оправдывает такую стратегию. Также Пауэлл отметил, что не видит никаких признаков перегрева экономики, а рост рабочей силы остается очень медленным. Пока что укрепление доллара США все еще вписывается в вариант с коррекцией. Однако, как видно из графика, линии Тенкан-сен и Киджун-сен уже пересеклись, поэтому движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1780. Короткие позиции на данный момент не актуальны, так как «мертвый крест» сейчас очень слабый. Лишь после преодоления облака Ишимоку шорты станут актуальными. Если цена закрепиться выше критической линии, то и восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2011. Полосы Боллинджера пока что развернулись вбок, поэтому как таковой нисходящей тенденции сейчас нет. Средняя волатильность инструмента выросла вчера до 81 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1631, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1885 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В среду в Евросоюзе вновь не состоится никаких значимых экономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит индекс расходов на личное потребление, ВВП за третий квартал (13-30 GMT) и выступление Джанет Йеллен (15-00 GMT) и Уильяма Дадли (14-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 116п - 52п - 81п - 73п - 166п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(76п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов успел довольно сильно подешеветь, однако почти сразу полностью восстановился, таким образом, восходящий тренд по валютной паре был сохранен. Результаты стресс-тестов банков Великобритании показали, что они смогут справиться с любыми финансовыми кризисами, как с учетом «переходного периода» Brexit, так и без учета. Однако глава Банка Англии Марк Карни заявил, что если состоится «жесткий» Brexit, то банки Англии могут столкнуться с дополнительными проблемами. Также вчера появлялись сообщения о том, что правительства ЕС и Великобритании вроде бы достигли соглашения по размеру выплаты за Brexit, однако оно пока ничем не подтвердилось. Все эти события привели к «шторму» по паре GBP/USD, однако в последние недели мы уже привыкли к тому, что эта валютная пара наименее стабильна. «Золотой крест» остался в силе после вчерашних событий, таким образом, целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,3401, который уже почти отработан. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать очередной виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью второй уровень сопротивления 1,3467. Средняя волатильность по инструменту вчера существенно выросла и составляет теперь почти 100 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3401 и 1,3467. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3305 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,3401 или после разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня будут опубликованы данные по потребительскому кредитованию (09-30 GMT) и состоится выступление Марка Карни (14-00 GMT). Из Америки сегодня ожидается поступление информации об индексе расходов на личное потребление, ВВП за третий квартал (13-30 GMT) и состоятся выступления Джанет Йеллен (15-00 GMT) и Уильяма Дадли (14-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 102п - 33п - 51п - 41п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(55п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США во вторник, 28 ноября, продолжила несильное, но уверенное, движение вверх, что привело к формированию нового «золотого креста». Вчерашние новости из Америки сложно назвать сенсационными, тем не менее, они оказали поддержку доллару США. Сегодняшнее выступление Джанет Йеллен также может довольно сильно повлиять на ход торгов. Напомним, что в декабре состоится последнее заседание ФРС в этом году и многие ждут, что на нем будет принято решение о повышении ключевой ставки. Поэтому любые выступления главы ФРС вызовут серьезный интерес у участников рынка. Первым таргетом для движения вверх на данный момент выступает уровень сопротивления 0,9902, однако доступными для рассмотрения лонги станут не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Именно это усилит сигнал на покупку. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало коррекции против «золотого креста». Полосы Боллинджера начали расширяться наверх, что указывает на смену тенденции на восходящую по валютной паре USD/CHF. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 55 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9902 и 1,0004, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9815 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Швейцарии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В Америке на сегодня запланированы индекс расходов на личное потребление, ВВП за третий квартал (13-30 GMT) и выступления Джанет Йеллен (15-00 GMT) и Уильяма Дадли (14-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 136п - 31п - 42п - 85п - 71п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(69п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 28 ноября, также начала новый виток коррекционного движения на фоне положительных сообщений из Соединенных Штатов Америки. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали новый сигнал на покупку, однако лонги сейчас еще не являются актуальными, так как новый сигнал очень слабый. Сегодня ночью был опубликован в Японии показатель изменения объема розничных продаж. В годовом выражении он потерял 0,2%. Особой реакции трейдеров, однако, не последовало. Сегодня может продолжиться вялое движение вверх с целью верхняя граница облака Ишимоку. Полосы Боллинджера направлены на данный момент вбок, но могут начать расширяться наверх. На данный момент в любом положении этого индикатора лонги не рекомендуется рассматривать. Из-за слабости «золотого креста» он может отмениться в любой момент, особенно, если цена закрепится обратно ниже критической линии. В этом случае нисходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень поддержки 110,81. Сегодня будет опубликован крайне важный показатель в США – ВВП за третий квартал. Ожидается, что он составит 3,2%. Поэтому если прогнозы сбудутся, то доллар США может подорожать еще больше. Также сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,46 и второй – 113,41. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня будут опубликованы предварительные данные по изменению объема промышленного производства за октябрь (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит индекс расходов на личное потребление, ВВП за третий квартал (13-30 GMT) и выступления Джанет Йеллен (15-00 GMT) и Уильяма Дадли (14-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с продолжения начавшегося накануне нисходящего движения и, потеряв в цене около 75 п.п., в конце дня достигла отметки 1,1825. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в (С). Если это так, то в качестве первой расчетной цели для волны а, в с, в а, в (С) можно рассматривать уровень 18-й фигуры, или отметку 1,1770.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD достигла нижней образующей линии восходящего канала и, оттолкнувшись от отметки 1,3220, смогла прибавить в цене почти 170 п.п., отработав при этом отметку 1,3385. Таким образом, можно предположить, что в результате выхода цены за максимум минувшей пятницы, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в этой е, в b, в 4-й. Если это так, то в процессе завершения всей волны е, в b, в 4-й, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1,3440, или даже к 1,3480.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3382 – 161,8% по Фибоначчи
1,3440 – 1,3480

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 пока что продолжает свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными около отметки 1,3382, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи и выше, между 1,3440 и 1,3480.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленный отход от достигнутого в минувшую пятницу минимума (0,9770) и в конце дня смогла отработать отметку 0,9850. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, как и накануне, валютная пара предпринимала попытки по завершению всей 4-й волны, в а, в С и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в а, в С. Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С завершила свое построение. Если это действительно так, то повышение котировок пары продолжиться в рамках волны 5, в а, в С с целями, расположенными около ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла покинуть пределы диапазона, хотя и расширила его границы почти до 60 б.п. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования волны с, в b, в а, в (С). Если это так, то как уже отмечалось ранее, повторный пробой уровня 111-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, в а, с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 111,01 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мучительные коррекции продолжаются
Обзор рынка Forex на 30 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Нами вчера давления на фунт всё же не произошло. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании в октябре составило ожидаемые 65 тыс против 66 тыс в сентябре, чистый объём новых кредитов снизился с 5,2 млрд фунтов до 4,8 млрд, но оказался лучше ожидания в 4,3 млрд фунтов. После предварительной публикации речи Джанет Йеллен в Сенате, в которой говорилось о хорошем темпе экономического роста США и неизменных взглядах ФРС на среднесрочную монетарную политику, инвесторы продолжили отрабатывать позитивные ожидания по торговому соглашению Великобритании с ЕС. Более конкретно вопрос о сумме компенсации и другие переговорные вопросы могут быть закреплены на саммите ЕС в середине декабря, но ему будет предшествовать встреча Терезы Мэй и Ж-К.Юнкера 4-го декабря. До этого времени инвесторы могут продолжить покупки. Но могут и не продолжить, так как американский Конгресс практически готов принять с поправками налоговую реформу Трампа, так как во вторник законопроект принял бюджетный комитет Сената. На чём, собственно, фондовые рынки США активно растут два дня. Вчера Dow Jones прибавил 0,44%. Настроение подпортило только заявление Северной Кореи о создании ракеты, способной достичь любой точки США. Практически британский фунт торгуется хаотически, не смотря на максимальные суточные объёмы за последние 5 месяцев. Возможно, повышенные объёмы связаны именно с закрытием коротких позиций по стоп лоссам. Рост фунта теперь ничем не ограничен и цели не определены. Но если значимых препятствий не возникнет, ждём цену на 1.3645. Первая цель и препятствие 1.3535.



Ситуация по евро более устойчива. Хорошие данные по США не дали развиться наступлению доллара из-за ажиотажа по британскому фунту. Сырьевые товары и золото снижались в общем русле укрепления доллара, но рост доходностей гособлигаций стал на рынке трактоваться как повышение аппетитов к риску. ВВП США во 2-й оценке за 3-й квартал составил ожидаемые 3,3% (наибольший прирост за последние 3 года) против 3,0% в 1-й оценке, незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости в октябре повысились на 3,5% против прогноза 1,1%. В какой-то мере нервозность накрыла и рынок евро, единая валюта испытала сильные колебания.
Сегодняшний день ожидается не менее сложным. Выходят данные по инфляции и занятости в еврозоне и по доходам/расходам потребителей в США. Индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь ожидается ростом с 1,4% г/г до 1,6% г/г, базовый ИПЦ ожидается ростом с 0,9% до 1,0% г/г. Уровень безработицы ожидается без изменения в 8,9%. Розничные продажи в Германии за октябрь ожидаются ростом на 0,3%. В США доходы потребителей за октябрь прогнозируются ростом на 0,3%, расходы на 0,2%-0,3%.
Вечером будут выступать Рандал Кварлс и Робер Каплан, темы их выступлений не связаны с монетарной политикой.
В обычных условиях мы бы предположили по евро диапазонную торговлю в границах 1.1820/75, но очередной ажиотаж может вывести котировку к 1.1930. Основным сценарием остаётся снижение цены к 1.1715 в течении нескольких дней.



AUD/USD.
Сегодня утром вышли хорошие показатели деловой активности Китая, но они оказали полоительное влияние только на австралийский доллар, китайские фондовые индексы продолжают стремительное снижение. Китайский Manufacturing PMI за ноябрь возрос с 51,6 до 51,8 при ожидании снижения до 51,5, Non-Manufacturing PMI возрос с 54,3 до 54,8. Фондовый индекс China A50 снижается на 0,74%. Австралийский S&P/ASX200 на 0,48%. Единственным растущим индексом АТР является японский Nikkei225 – прибавка на 0,13%.
В Австралии число выданных разрешений на новое строительство за октябрь увеличилось на 0,9% при ожидании снижения на 0,9%-1,8%. Инвестиции в строительство в 3-м квартале увеличились на 1,2%, инвестиции в основные средства на 0,7%, частные новые капвложения прибавили ожидаемые 1,0%.
На сырьевом рынке также смешанная динамика – нефть теряет 1,4%, железная руда дорожает на 0,2%, золото и цветные промышленные металлы дешевеют. Новозеландский доллар в азиатскую сессию теряет более 30-ти пунктов.
Австралийским инвесторам остаётся только дождаться разрешения ситуации по американскому доллару. До конца недели, по всей видимости, этого не произойдёт. Ждём «австралийца» в диапазоне 0.7550/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ФРС Дж. Йеллен о том, что «ужесточение монетарной политики не повредит рынку труда, а только стабилизирует его», спровоцировало всплеск волатильности на валютном рынке, хотя и не позволило паре EUR/USD определиться с направлением движения. При этом можно предположить, что несмотря на возникшую неопределенность, валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в (С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения, хотя и по более сложной наклонной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене более 110 п.п., в конце дня смогла закрепиться над уровнем 34-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в этой е, в b, в 4-й, уточнив при этом ее внутреннюю волновую структуру. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после роста к отметке 1,3480, валютная пара, все же, выполнит разворот и обозначит начало волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3382 – 161,8% по Фибоначчи
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 пока что продолжает свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными около отметки 1,3480, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка развить более значимое нисходящее движение, в ходе вчерашних торгов не увенчалась успехом и от отметки 0,9870 цена по паре USD/CHF откатилась к уровням открытия дня. Таким образом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 5-й волны, в а, в С, вероятно завершив при этом ее внутреннюю 1-ю волну, в 1-й. Если это так, то после завершения обозначившегося коррекционного снижения, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С завершила свое построение. Если это действительно так, то повышение котировок пары продолжиться в рамках волны 5, в а, в С с целями, расположенными около ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 70 б.п., во второй половине дня пробила уровень 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей волны с, в а, в (С). В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность возобновления снижения котировок в направлении уровня 110,00 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в b, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, в а, с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно уже) ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 111,01 могла привести к завершению построения волны b, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п - 107п - 66п - 93п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(81п).

Общая картина:

Все валютные пары, кроме, опять, пары фунт/доллар, в среду, 29 ноября, показали более чем сдержанные, торги. Во всех случаях подорожал американский доллар. Большую часть дня простояли на одном месте. ВВП США за третий квартал составил 3,3% вместо прогнозных 3,2%индекс расходов на личное потребление составил 1,4%, как и ожидалось. Джанет Йеллен, выступая в экономическом комитете Конгресса США, заявила, что экономический рост становиться все более масштабным. По ее мнению, вместе с постепенной корректировкой денежно-кредитной политики, экономический подъем продолжиться, а вместе с ним и продолжит укрепляться рынок труда и, соответственно, зарплаты. Также глава ФРС ожидает дальнейших повышений ключевой ставки и сокращения баланса ФРС. Довольно странно, но достаточно оптимистичное выступление Йеллен осталось по большому счету без реакции со стороны участников рынка. Таким образом, «мертвый крест» остается слабым. Короткие позиции на данный момент не актуальны, но в целом нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1780. Лишь после преодоления облака Ишимоку шорты станут актуальными. Если цена закрепиться выше критической линии, то восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2011. Полосы Боллинджера потихоньку разворачиваются вниз, что свидетельствует об изменении тенденции на нисходящую. Средняя волатильность инструмента снизилась вчера до 74 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1631, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1885 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В четверг в Евросоюзе будет опубликован предварительный выпуск инфляции и уровень безработицы за октябрь (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит изменения уровня доходов и расходов населения и заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 81п - 73п - 166п - 107п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п(98п).

Общая картина:

Прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по условиям Brexit есть. Похоже, что именно на это и реагируют трейдеры, продолжая покупать британский фунт стерлингов. Однако переговоры все еще продолжаются по ряду вопросов, таких как граница между Ирландией и Великобританией. Но, несмотря на это, многие ожидают, что 14-15 декабря все условия можно будет утвердить. Если это так, то процесс, который мог затянуться на пару лет, близится к своему завершению, после чего начнется «переходный период» по выходу Британии из состава Евросоюза. «Золотой крест» остается, таким образом, сильным и подтвержденным, а целью для восходящего движения сейчас выступает третий уровень сопротивления 1,3575, если цена преодолеет уровень 1,3467. Отскок цены от уровня 1,3467 может спровоцировать виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться наверх, что свидетельствует о возобновлении довольно сильной восходящей тенденции. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной - около 100 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3575. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3350 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,3467 или после разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических событий. Из Америки сегодня ожидается поступление информации об изменении уровня доходов и расходов населения и количестве заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 33п - 51п - 41п - 50п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 45п(55п).

Общая картина:

Швейцарская валюта не очень сильно отреагировала на данные о ВВП в США за третий квартал, несмотря на то что показатель оказался выше прогнозов. Также валютная пара проигнорировала выступление главы ФРС Джанет Йеллен об экономическом росте Америки, который, по ее мнению, ускоряется. Также следует отметить, что законопроект налоговой реформы был одобрен бюджетной комиссией Сената США и теперь может быть проведено голосование в Сенате. Однако, это тоже никак не повлияло на ход торгов. Доллар США в парах с европейскими валютами вел себя вчера более, чем сдержанно. Первым таргетом для движения вверх, таким образом, остается первый уровень сопротивления 0,9902, однако доступными для рассмотрения лонги станут не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Это усилит текущий сигнал на покупку. Индикатор MACD на данный момент развернулся вниз, что сигнализирует о начале нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, что указывает на восходящую тенденцию по валютной паре USD/CHF. Сегодня из Штатов ожидается информация об уровне доходов и расходов населения, однако, если только эти данные не станут неожиданными, вряд ли на них последует сильная реакция. Куда большее внимание трейдеры будут уделять отслеживанию информации о налоговой реформе, голосование по которой может пройти со дня на день. Средняя волатильность по инструменту снижается и теперь составляет около 45 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9902 и 1,0004, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9825 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Швейцарии сегодня состоятся публикации ВВП (06-45 GMT), и изменения объема розничной торговли (08-15 GMT). В Америке на сегодня запланированы публикации данных об изменении уровня доходов и расходов населения и количестве заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 31п - 42п - 85п - 71п - 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(73п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в среду, 29 ноября, в отличие от пара USD/CHF и EUR/USD, отработала информацию о ВВП США за третий квартал, а также среагировала на слова Джанет Йеллен об ускоряющемся экономическом росте США. Весь прошедший день инструмент показывал восходящее движение. Сигнал на покупку от Ишимоку, правда, остается слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Только преодоление облака сделает «золотой крест» сильным, а длинные позиции – доступными для рассмотрения. Целью для движения вверх на данный момент выступает первый уровень сопротивления 112,46. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекционного движения. Полосы Боллинджера уверенно свидетельствуют о восходящей тенденции по инструменту. Сегодня, 30 ноября, участники рынка могут обратить внимание на публикацию информации о доходах и расходах населения Америки. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 61 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,46 и второй – 113,41. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,50 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня будут опубликованы уровень безработицы и индекс потребительских цен (23-30 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит изменении уровня доходов и расходов населения и количестве заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация