Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв в цене более 70 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,1575. При этом можно предполагать, что валютная пара завершила формирование, принявшей несколько удлиненный вид, 1-й волны, в а, в а, в будущей с, в (С). Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, валютная пара, скорее всего, обозначит начало 2-й волны, в а, в а, в с, в (С), расчетные цели которой могут быть расположены в районе отметок 1,1650-1,1670.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1500

Цели для построения восходящей волны:
1,1650 – 1,1670

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1556, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже, около 15 фигуры. В рамках построения коррекционной волны в составе 2, в а, в а, в с, в (С) возможен отход котировок от достигнутых минимумов с целями около отметок 1,1650 и 1,1670. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 31-й фигуры, в начале пятничной европейской сессии привел к ожидаемому отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 30 п.п. от уже достигнутого минимума (1,3070). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что оставаясь в стадии формирования волны b, в 4-й, валютная пара уже завершила ее внутреннюю волну d. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в 4-й, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1,3260, или даже к уровню 1,3300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны e, в b, в 4. После завершения этой волны, в рамках предполагаемой волны c, в 4 ожидается снижение с целями, расположенными ниже отметки 1,3065, приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и после пробоя уровня ценового паритета откатилась почти на 70 п.п. от достигнутого в середине дня максимума (1,0035). Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 3-й волны, в составе принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в С. Если это так, то после завершения обозначившейся 4-й волны, в 3-й, в С, валютная пара возобновит рост котировок в направлении отметки 1,0080, или даже уровня 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0022 – 76,4% по Фибоначчи
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящего набора волн продолжается. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0022, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше, около 101 фигуры. В рамках очередной коррекционной волны в составе 3, в С началось снижение котировок с целями, находящимися в диапазоне 0,9900 – 0,9950.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить развитие восходящего движения завершилась в середине пятничных торгов неудачей и последующим отскоком цены по паре USD/JPY более чем на 80 б.п. от уже достигнутого максимума. При этом похоже на то, что валютная пара может подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в с, в (С). Если это так и предполагаемая 2-я волна, в с, в (С), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от минимума последнего дня минувшей недели валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровня 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,15 – 38,2% по Фибоначчи
112,86 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 3, в с, с целями, расположенными около 115 и 117 фигур. Предполагаемая волна 2, в с, в (С), возможно, завершена.
Полноразмерная иллюстрация

мдаа никогда не угадаешь

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 65п - 196п - 81п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(89п).

Общая картина:

В первый торговый день недели в Евросоюзе не произошло никаких значимых экономических событий, не было никаких важных публикаций. Валютная пара EUR/USD продолжила корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен после двухдневного обвала после оглашения итогов заседания ЕЦБ. В Америке вчера стали известны изменения личных доходов и личных расходов населения. Первый показатель показал прирост 0,4%, что совпало с прогнозом, второй – 1,0%, что оказалось выше прогнозов. Индекс расходов на личное потребление вырос на 1,3%, что также полностью соответствовало ожиданиям рынка. Таким образом, новости из Штатов хоть и привлекли внимание трейдеров, однако не вызвали какой-либо реакции. Восходящая коррекция, таким образом, может продолжиться и во вторник, 31 октября. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 1,1508. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать об окончании коррекции. Полосы Боллинджера продолжают указывать на довольно сильный нисходящий уклон движения. Средняя волатильность за последний 5 дней составляет 91 пункт, однако по большей части за счет прошлого четверга, когда было пройдено почти 200 пунктов. Реальное значение показателя сейчас не более, чем 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1508 и 1,1410, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1705 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. На вторник в Евросоюзе запланированы индекс потребительских цен (предварительное значение), уровень безработицы и ВВП (предварительное значение) (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит только индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 115п - 162п - 132п - 91п - 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(114п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжает кидать из стороны в сторону. Валютная пара GBP/USD продолжает, по большей части, игнорировать и выходящие новости, и экономические события, и технические данные. Вчера данные по потребительскому кредитования в Великобритании немного превысили прогнозные значения. Также оказались немного лучше, чем ожидалось, и американские новости. Однако английская валюта как начала дорожать с самого утра, так и продолжала этот процесс весь день, не обращая внимания ни на какие события. Таким образом, разнонаправленные движения по этому инструменту продолжаются, и неизвестно, сколько еще будут продолжаться. На данный момент цена закрепилась внутри облака Ишимоку, что ослабляет текущий сигнал на продажу от Ишимоку. Короткие позиции сейчас не являются актуальными. Если цена закрепится обратно ниже облака, то движение вниз еще может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3039. Если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б, то восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3248 и в ближайшее время сможет сформироваться «золотой крест». Однако при любом сигнале от Ишимоку следует помнить о текущем состоянии пары и ее частых изменениях направления движения. Волатильность по инструменту остается достаточно высокой, около 120 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3039 и 1,2949. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3175 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких экономических событий. В Америке сегодня станет известен индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п - 71п - 103п - 68п - 58п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(73п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в соотношении с долларом США, как и многие другие валютные пары, продолжала корректироваться в понедельник, 30 октября. Индекс ведущих экономических индикаторов KOF, вышедший вчера в Швейцарии, превысил прогноз и составил 109,1 пункта. Однако, так же как и на американские новости, реакции у участников рынка на этот показатель не последовало. Рынки были настроены в понедельник на продолжение коррекции и не планировали открытие новых объемных сделок – не было оснований. Таким образом, сигнал на покупку «золотой крест» остается сильным и подтвержденным, а длинные позиции – актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,0067. Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит текущий сигнал, а лонги на время потеряют свою актуальность. В этом случае движение вниз сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Полосы Боллинджера продолжают указывать на восходящую тенденцию по паре USD/CHF. Средняя волатильность за последние дни не изменяется – около 74 пунктов в день. Таким образом, первый таргет сегодня вряд ли может быть отработан.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0067 и 1,0155, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9950 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. Из Швейцарии сегодня не ожидается поступление каких-либо важных данных. В Америке сегодня выйдет индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п - 76п - 74п - 80п - 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(78п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/японская иена также продолжала корректироваться в понедельник, 30 октября. Важных экономических событий в первый торговый день недели было немного. Был зафиксирован рост уровня доходов и расходов американского населения, в Японии же не было никаких значимых публикаций и выступлений. Причем следует отметить, что валютной паре USD/JPY, как и GBP/USD, не всегда требуются макроэкономические причины для движения в ту или иную сторону в последнее время. Японская иена также достаточно часто меняла направление движения в последние дни. Сейчас же движение вниз усилилось, что привело к формированию «мертвого креста». Сама цена на данный момент располагается внутри облака Ишимоку и отработала первый уровень поддержки 113,13. Однако рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В этом случае целью будет выступать второй уровень поддержки 112,59. Отскок цены от нижней границы облака может спровоцировать виток восходящей коррекции. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на начало коррекции. Боллинджер Банда развернулся вниз, указывая на смену тенденции по валютной паре на нисходящую, а показатель средней волатильности у инструмента остается на прежнем уровне – около 77 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,59 и второй – 111,94. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,70 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже облака Ишимоку. В Японии во вторник ночью уже состоялась публикация решения Банка Японии по процентной ставке (-0,1%), теперь ожидается пресс-конференция по денежно-кредитной политике. В США календарь новостей сегодня содержит индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Будьте осторожны с фунтом
Обзор рынка Forex на 31 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник вышли высокие значения по расходам и доходам потребителей, но политические факторы не позволили евро фунту развить дальнейшее снижение, заданное в четверг и пятницу. Прошла информация, что объявление кандидата на пост главы ФРС произойдёт в четверг и этим кандидатом будет Джером Пауэлл. Так как Пауэлл традиционный «голубь», контрдолларовые валюты приободрились. Конечно, дело не в этом. Пауэлл, как и другой возможный кандидат Джон Тейлор, представители республиканской партии, а Джанет Йеллен – демократической, они представляют противоборствующие интересы своего истеблишмента. Но ранее мы говорили, что по кандидатуре Йеллен стороны успели договориться, и если ничего в настроениях Белого дома не изменилось, то Джанет Йеллен всё же может быть назначена на второй срок. Внешним признаком этого является постоянная смена фокуса внимания с одного кандидата на другого. Но даже если Пауэлл и будет назначен на данный пост, то это и будет означать продолжение текущей, в действительности мягкой, политики Йеллен, так необходимой для финансирования дефицита бюджета. Долг США на 27 октября составлял уже 20,454.137 трлн долларов.
Но ещё большее разочарование инвесторам могла привнести новость о крайне медленном и поэтапном введении пониженной ставки на корпоративный налог на прибыль в 20%, финальная цифра которого может быть получена только через шесть лет.
Итак, не смотря на очень высокий рост расходов потребителей (1,0% против ожидания 0,8%), евро возрос на 43 пункта, британский фунт на 78 пунктов, ободрившийся чуть лучшими данными по кредитованию и позитивными ожиданиями повышения ставки на ближайшем заседании Банка Англии. Объёмы потребительского ипотечного кредитования за сентябрь в действительности уменьшились, данные превзошли лишь прогнозируемые значения: по ипотечному объём составил 3,85 млрд против ожидания 3,6 млрд и 3,93 млрд фунтов в августе, по потребительскому кредитованию объём составил 1,60 млрд фунтов против прогноза 1,50-1,60 млрд, но предшествующий показатель был пересмотрен вверх с 1,58 млрд до 1,76 млрд фунтов стерлингов.
Повысит ли Банк Англии ставку в этот четверг? Рыночные ожидания составляют 80% её повышения с 0,25% до 0,50%. Фактически ожидаемое повышение ставки будет ни чем иным, как её возвращение к значению до Брексита – тогда было экстраординарное её понижение на экстраординарное событие, и обсуждаемые сейчас в СМИ показатели инфляции, в действительности, не имеют ничего общего с намерением ВоЕ повысить ставку. Ранее мы обращали внимание на вероятность повышения также и с той целью, чтобы по примеру ФРС быть более подготовленными к обратному понижению в случае нового кризиса. Очевидно, крупные инвесторы имеют полное представление о политике Банка Англии, и если повышение ставки уже заложено в цены, то значимого роста фунта может и не быть. Впрочем, открываются хорошие возможности для крупных игроков провести операции по освобождению от денег игроков средней руки. Вероятна повышенная волатильность.
Сегодня выходят значимые данные по еврозоне. ВВП в 1-й оценке за 3-й квартал ожидается 0,5% против 0,6% во 2-м квартале. Базовый и общий ИПЦ за октябрь ожидаются без изменения в 1,1% г/г и 1,5% г/г соответственно. Уровень безработицы в еврозоне может понизиться с 9,1% до 9,0%.
В США индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь ожидается понижением с 65,2 до 60,2, индекс потребительского доверия от Conference Board за этот же месяц прогнозируется ростом с 119,8 до 121,1.
Ждём консолидацию по евро, ограниченную сверху уровнем 1.1670 (переход в диапазон 1.1670-1.1720 возможен в случае выхода данных, сильно отличающихся от прогнозных). По фунту стерлингов вполне возможен выход в диапазон 1.3230/80. Сложность в том, чтобы определить на каком уровне инвесторы планируют встретить решение Банка Англии для атаки в ту или иную сторону. Визуально обозначенный диапазон для таких намерений подходит.



AUD/USD.
Австралийский доллар лишь незначительно отреагировал на новый всплеск эмоций в Европе и США, его рост в понедельник составил 15 пунктов. Сегодняшние экономические данные подтвердили правильность такой осторожности. Продажи нового жилья в Австралии в сентябре обвалились на 6,1%, кредитование частного сектора в сентябре возросло на 0,3% против ожидания 0,5%. Объём ипотечного кредитования показал всё же оптимистичный рост на 0,5%. Но в Китае индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) в октябрьской оценке снизился с 52,4 до 51,6 и Non-Manufacturing PMI снизился с 55,4 до 54,3.
Товарный рынок в целом сдержан и разнонаправлен. Золото и нефть подросли, железная руда снизилась на 2,2%. Цветные промышленные металлы также показывают смешанную динамику. Ждём цену AUD/USD в диапазоне 0.7620/40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене от минимума пятницы около 80 п.п., в конце дня зафиксировалась у отметки 1,1655. Таким образом, можно предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны а, в а, в будущей с, в (С). Если это так, то тестирование уровня 17-й фигуры, может привести к возобновлению снижения котировок, в направлении расчетных целей для этой волны а, в а, в с, в (С), расположенных в диапазоне между отметками 1,1550-1,1450.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1650 – 1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок в рамках волны а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1556, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже, около 15 фигуры. В рамках построения коррекционной волны 2, в а, в а, в с, в (С) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями около отметок 1,1650 и 1,1700. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние тоги пара GBP/USD начала с продолжения, обозначившегося в пятницу восходящего движения, и в конце дня зафиксировалась над уровнем 32-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив волну d, в b, в 4-й, валютная пара перешла в завершающую стадию формирования внутренней волновой структуры этой волны b, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок и, тем самым, обозначить начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны e, в b, в 4. После завершения этой волны, в рамках предполагаемой волны c, в 4 ожидается снижение с целями, расположенными ниже отметки 1,3065, приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов в диапазоне, только во второй половине дня пара USD/CHF продолжила обозначившееся в пятницу снижение и к закрытию американской сессии отработала отметку 0,9940. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й, в С, которая, к тому же, приобрела практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок и обозначить начало 5-й волны, в 3-й, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0022 – 76,4% по Фибоначчи
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящего набора волн продолжается. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0022, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше, около 101 фигуры. В рамках коррекционной волны 4 в составе 3, в С может продолжиться снижение котировок с целями, находящимися в диапазоне 0,9900 – 0,9950.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 80 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 113-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в последний день минувшей недели максимум (114,45), в качестве вершины, принявшей достаточно сложную форму, 1-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок в направлении уровня 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения в рамках волны 3, в с с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

ФРС и труд всё перетрут
Обзор рынка Forex на 1 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Перед решением Банка Англии по ставке, которое будет объявлено завтра, фунт подскочил на 74 пункта, воспользовавшись заявлениями переговорщиков по Брекситу – со стороны ЕС Мишеля Барнье и со стороны Великобритании Дэвида Дэвиса о готовности ускорить переговорный процесс.
По еврозоне вышли хорошие показатели. Потребительские расходы во Франции возросли в сентябре на 0,9%, уровень безработицы в еврозоне за сентябрь составил 8,9% против прогноза 9,0% и показатель за август был пересмотрен на понижение с 9,1% до 9,0%. ВВП еврозоны за 3-й квартал в предварительной оценке составил 0,6% против прогноза 0,5%. Но развить наступление евро на смог из-за ослабленных показателей по инфляции и не менее хороших данных из США. Базовый ИПЦ зоны евро за октябрь снизился с 1,1% г/г до 0,9% г/г, общий ИПЦ снизился с 1,5% г/г до 1,4% г/г при ожиданиях по обоим индикаторам без изменения. В США индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь возрос с 65,2 до 66,2 против ожидания падения до 60,2. Индекс потребительского доверия от Conference Board за этот же период возрос с 120,6 до 125,9. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах страны в августе увеличился с 5,8% г/г до 5,9% г/г.
Сегодня развитие основных событий ждём в американскую сессию, так как по зоне евро новостей не запланировано. В 15:15 мск выйдет изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь, прогноз 202 тыс против 135 тыс в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) от компании Markit за октябрь в финальной оценке прогнозируется без изменения в 54,5 пунктов, по версии института ISM показатель может снизиться с 60,8 до 59,5. Расходы на строительство за сентябрь ожидаются понижением на 0,1% после роста на 0,5% ранее. В 21:00 ФРС опубликует релиз по итогам двухдневного заседания FOMC. Изменений не ожидается, но инвесторы ждут, что ЦБ подтвердит намерение повысить ставку в декабре. Ожидание такого повышения составляют 96,2%.
Ждём возвращение евро к нижней границе диапазона 1.1580-1.1670, по фунту стерлингов торговлю в диапазоне 1.3230/80.



USD/JPY.
Во вторник состоялось заседание Банка Японии, на котором была подтверждена текущая мягкая политика без намёков на её ограничение. Регулятор понизил прогнозы по инфляции, что явилось подтверждением таких планов. Последующее выступление главы ЦБ Харухико Куроды ещё раз подтвердило курс на продолжение мощного смягчения. Вербальные мероприятия оказались настолько сильными, что на падение сентябрьского промпроизводства на 1,1% уже не обращали внимания. Расходы домохозяйств снизились на 0,3% против ожидания увеличения на 0,7%. Число закладок новых домов в сентябре уменьшилось на 2,9% после -2,0% в августе. Безработица сохранилась на 2,8%. Что же касается прогнозов Банка Японии, то инфляция на 2018/19 год ожидается в 1,4% против 1,5% ранее. На текущий финансовый год понижена с 1,1% до 0,8%.
Сегодня экономические индикаторы уже порадовали: финальная оценка Manufacturing PMI за октябрь повышена с 52,5 до 52,8. В целом японские инвесторы сосредотачиваются на американские события, так как даже Курода во вчерашнем выступлении связал ослабление йены с ростом американской экономики и ростом ставок в США.
Сегодня премьер-министр Синдзо Абэ формирует новый состав правительства. Это благоприятный эмоциональный фон для инвесторов, с оптимизмом смотрящих в будущее – Nikkei225 растёт на 1,36%. Ждём йену на 115.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п - 196п - 81п - 64п - 36п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(91п).

Общая картина:

Особо важных новостей во второй торговый день недели тоже почти не было. Значения индекса потребительских цен и ВВП в Еврозоне были предварительными, а не окончательными, и не вызвали никакой реакции участников рынка. Это очень хорошо видно по снизившейся до минимальных уровней волатильности. Однако даже в этом случае по большей части новости из Европы разочаровали. Если ВВП показал предварительный прирост в 2,5% за третий квартал, то инфляция замедлилась до 1,4%. Напомним, что именно инфляция долгое время не давал пойти ЕЦБ на какие-либо ужесточения денежно-кредитной политики. Не позволяет и сейчас. Таким образом, если инфляция будет и дальше замедляться, или не ускоряться, то европейский регулятор во главе с Марио Драги может вернуться к увеличенным объемам стимулирования экономики или же продлить действия этой программы. Оба этих исхода окажут еще большее давление на европейскую валюту. Пока же валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако ни пивот-уровень 1,1672, ни линию Киджун-сен еще не отработала. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание коррекции и возобновление нисходящего тренда с целью первый уровень поддержки 1,1508. Сигнал на продажу остается сильным, что позволяет рассматривать короткие позиции на рынке.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1508 и 1,1410, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1705 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. На среду в Евросоюзе нет запланированных экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индексы деловой активности в производственной сфере Markit (13-45 GMT) и ISM (14-00 GMT), а также решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 162п - 132п - 91п - 92п - 97п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 115п(118п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжает «радовать» участников рынков сильными и разносторонними движениями, оснований для которых весьма немного. Вчера валютная пара GBP/USD продолжила восходящее движение, начатое накануне, и в очередной раз прошла почти 100 пунктов в одну сторону без откатов. При том что никаких новостей из Великобритании во вторник, 31 октября, не поступало, а один индикатор потребительской уверенности в США не мог спровоцировать столь сильное движение. Таким образом, сейчас английская валюта остается наиболее непривлекательной валютой для торговли, так как ее движение сейчас сложнее всего спрогнозировать. Более того, зачастую валютная пара не реагирует на однозначные новости. Полосы Боллинджера расширяются то в одну, то в другую сторону и на данный момент расположена очень далеко друг от друга, что еще больше усложняет процесс определения текущей тенденции. Так как первый таргет 1,3248 был вчера преодолен, то теоретически движение вверх может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3367 («золотой крест» сильный). Однако, как уже было не один раз в последние дни, инструмент может развернуться вниз и начать не менее сильное нисходящее движение. Сегодня тем более поступит внушительный пакет макроэкономической информации из Америки, так что волатильность по валютной паре может еще больше возрасти.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3367 и 1,3457. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от первого таргета. В Великобритании на сегодня запланирован индекс деловой активности в производственной сфере (09-30 GMT). В Америке сегодня станут известны изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индексы деловой активности в производственной сфере Markit (13-45 GMT) и ISM (14-00 GMT), а также решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 71п - 103п - 68п - 58п - 53п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(74п).

Общая картина:

Швейцарский франк в соотношении с валютой США завершил коррекцию около критической линии Киджун-сен и может сейчас возобновить восходящий тренд. Индикатор потребительской уверенности в Штатах немного поддержал американскую валюту, так как превысил прогнозы экспертов. Больше на вчерашний день никаких важных новостей запланировано не было, поэтому волатильность снизилась еще немного и составила всего 53 пункта, что немного даже для валютной пары USD/CHF. Зато сегодня трейдерам придется обратить внимание на внушительный пакет макроэкономической информации из Америки, среди которой важный отчет ADP, важный индекс деловой активности ISM и сопроводительное письмо FOMC, в котором может говориться о каких-либо намерениях Комитета, о которых еще неизвестно рынку. Так или иначе, волатильность в среду, 1 ноября, может вырасти по всем валютным парам, содержащим доллар США. USD/CHF может продолжить восходящее движение, особенно если новости из Америки не разочаруют, с целью первый уровень сопротивления 1,0067. Разворот индикатора MACD вниз может указать на новый виток нисходящей коррекции. А закрепление цены ниже критической линии ослабит текущий «золотой крест» и сделает на время не актуальными длинные позиции. Средняя волатильность по инструменту по-прежнему составляет приблизительно 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0067 и 1,0155, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9955 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 1,0067. Из Швейцарии сегодня не ожидается поступление каких-либо важных данных. В Америке сегодня выйдут изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индексы деловой активности в производственной сфере Marki t(13-45 GMT) и ISM (14-00 GMT), а также решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 76п - 74п - 80п - 80п - 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(78п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY поражает в последние дни своей стабильностью – каждый день волатильность составляет около 77 пунктов. Не сумев преодолеть первый уровень поддержки 113,13, цена отскочила от него и начала довольно сильную восходящую коррекцию и уже ушла выше критической линии, чем ослабила сигнал на продажу от Ишимоку до предела. Уже в ближайшее время он может отмениться. Результаты заседания Банка Японии совершенно не порадовали быков по иене. Никаких намеков на сокращение объемов программы стимулирования, и уже тем более увеличения процентной ставки. Более того, один из членов комитета по монетарной политике Банка Японии предложил даже введение дополнительных мер стимулирования экономики. Таким образом, поддержку японская валюта вчера не получила. А доллар США, который в последнее время пользуется спросом, имеет все шансы возобновить восходящий тренд. Сегодня ФРС озвучит свое предпоследнее решение по ключевой ставке в этом году. Рынки не ожидают, что ставка изменится сегодня, но ожидают ее повышения на следующем заседании. Таким образом, сегодня будет более значимо сопроводительное заявление ФРС, в котором могут содержаться намеки на дальнейшие планы американского регулятора. Также в пользу продолжения движения вверх говорит отскок цены от линии Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме.



Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell (формально) с первой целью 112,59 и второй – 111,94. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже облака Ишимоку. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индексы деловой активности в производственной сфере Markit (13-45 GMT) и ISM (14-00 GMT), а также решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD взяла паузу и провела весь день в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 30 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в а, в будущей с, в (С), в которой ее внутренняя 2-я волна несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок, или от максимумов минувшего дня, или после попытки тестирования уровня 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1650 – 1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны 2, в а, в а, в с, в (С) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями около отметок 1,1650 и 1,1700. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние тоги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене почти 100 п.п., завершила день возле отметки 1,3285. Таким образом, в связи с возвратом котировок в район уровня 33-й фигуры, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила процесс формирования всей волны b, в 4-й. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны e, в b, в 4. После завершения этой волны, в рамках предполагаемой волны c, в 4 ожидается снижение с целями, расположенными ниже отметки 1,3065, приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3291 может привести к завершению построения всей волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить ожидаемое восходящее движение, в ходе вчерашних торгов не увенчалась успехом и уже в середине дня пара USD/CHF остановила рост котировок в нескольких пунктах от уровня ценового паритета. При этом можно предположить, что валютная пара может завершить 4-ю волну и прейти в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в С. Если это так и эта 4-я волна, в 3-й, в С, все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит развитие восходящего движения в направлении уровня 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0022 – 76,4% по Фибоначчи
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящего набора волн продолжается. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0022, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше, около 101 фигуры. В рамках коррекционной волны 4 в составе 3, в С может продолжиться снижение котировок с целями, находящимися в диапазоне 0,9900 – 0,9950, однако волна уже выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY начала достаточно динамичное восходящее движение и, прибавив в цене почти 80 б.п., во второй половине дня отработала отметку 113,70. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив 2-ю волну, валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), все же, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить обозначившийся рост котировок в направлении уровня 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 3, в с, с целями, расположенными выше 115 фигуры. Коррекционная волна 2, в с, в (С) предположительно завершила свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Банк Англии и президент США готовят сюрпризы
Обзор рынка Forex на 2 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня евро и британский фунт снизились на хороших данных по росту новых рабочих мест в частном секторе США за октябрь с 110 тыс до 235 тыс и прогноза около 200 тыс. Сентябрьский показатель был пересмотрен на понижение со 135 тыс. Данные подтверждают оптимистичный настрой на пятничные нонфармы, прогноз по которым составляет 311 тыс. Вечерний релиз по решению FOMC ФРС выглядел нейтрально-позитивным, в том плане, что ущерб от ураганов был оценён как незначительный, то есть он не повлияет на решение регулятора относительно предполагаемого намерения повысить ставку в декабре. Расходы на строительство в сентябре возросли на 0,3% против ожидания 0,1%, ISM Manufacturing PMI за октябрь снизился с 60,8 до 58,7, финальная оценка Manufacturing PMI от Markit повышена с 54,5 до 54,6.
В Великобритании Manufacturing PMI за октябрь показал рост с 56,0 до 56,3, индекс цен на дома возрос на 0,2%, но данные не смогли значимо повлиять на курс национальной валюты. Рынки смогли приободриться сегодня в азиатскую сессию в ожидании повышения ставки Банком Англии (15:00 мск) с 0,25% до 0,50% с балансом голосов 6-3. В 15:30 мск выступит с комментариями Марк Карни. Ранее мы отмечали, что ожидаемое повышение ставки есть только возврат к уровню до Брексита, то есть нормализация ставки, а не курс на ужесточение политики, соответственно данное повышение может быть учтено рынком и рост курса не произойдёт. Что, впрочем, не помешает спекулянтам показать повышенную волатильность в обе стороны. При этом, даже если ожидания рынка в повышении ставки составляют 90,4%, остаётся вероятность в 9,6%, что повышения не произойдёт. Мы говорим о том, что решение повысить ставку в ноябре со стороны ВоЕ выглядит скоропалительным.
Не менее важным событием дня может стать окончательное решение Дональда Трампа по кандидатуре на пост председателя ФРС. В СМИ называется имя Джерома Пауэлла. Наш рейтинг немного другой: главным кандидатом остаётся Д.Йеллен, на втором месте Д.Пауэлл, на третьем К.Уорш. Но рынки одинаково хорошо относятся ко всем этим кандидатам и доллар может укрепиться при любом решении президента.
По зоне евро сегодня выходят финальные оценки Manufacturing PMI за октябрь, изменения не ожидается – 58,6. В Германии ожидается уменьшение числа безработных на 10 тыс.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1485-1.1510. По фунту возможен выход цены в диапазон 1.3380-1.3400 в качестве первой реакции на повышение ставки, но в дальнейшем вероятно снижение к уровням 1.3080, 1.3030.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар под воздействием ралли на сырьевом рынке возрос на 20 пунктов против ослабления других контрдолларовых валют. Сегодня утром он уже лидирует в росте, прибавляя за азиатскую сессию 38 пунктов – теперь уже на смешанной динамики сырьевых рынков, но зато под впечатлением свежих макроэкономических данных. Сальдо торгового баланса в сентябре увеличилось с 0,873 млрд долларов до 1,745 млрд при ожидании 1,20 млрд долларов. Экспорт возрос на 3,0%, импорт не изменился (0,0%). Разрешений на строительство в сентябре было выдано на 1,5% больше, чем в августе, прогноз предполагал сокращение на 1,0%. Завтра выйдут розничные продажи за сентябрь, ожидается рост на 0,4% после предшествующего сжатия на 0,6%.
Но оптимизм может оказаться кратковременным. Котировки железной руды уже развернулись вниз, некоторые цветные металлы также отказываются расти, доходности по государственным облигациям Австралии снижаются по всему спектру – по 5-летним произошло снижение с 2,212% до 2,18%. «Австралиец» вновь попал в зависимость от американского доллара и теперь всё будет зависеть от его динамики по объявлению Трампом кандидатуры на пост председателя ФРС. Так как мы ждём укрепление доллара на новости, соответственно, ждём и снижение AUD/USD в диапазон 0.7620/40 и далее к 0.7580.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 196п - 81п - 64п - 36п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(88п).

Общая картина:

Рынки впали в спячку. Большой пакет макроэкономической информации, поступивший вчера из Америки, остался, по большому счету, без внимания. Даже не нужно смотреть на график движения валютной пары EUR/USD, 50 пунктов волатильности за день – это очень мало. Отчет ADP по изменению уровня занятости в частном секторе показал прирост 235 000 работников (прогноз 200 000), индекс деловой активности в сфере производства Markit вырос по сравнению с предыдущим периодом, но более важный индекс ISM показал отрицательную динамику. FOMC, весьма прогнозируемо, оставил ключевую ставку без изменений, а в сопроводительном письме говорилось о стабильном росте экономической активности, снижении безработицы и улучшении ситуации на рынке труда. И на все эти новости доллар США ответил подорожанием пунктов на 20-30... Полосы Боллинджера сузились до своего минимума и по факту сейчас сигнализируют о флэте. Сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который является очень слабым и не делает актуальными длинные позиции. Движение вверх может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, но до расширения полос Боллинджера в одну из сторон рассматривать любые позиции на рынке не рекомендуется. Средняя волатильность за минувшие 4(!) дня не превышает 55 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1770 и 1,1934, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1620 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, цена – располагаться выше облака, а полосы Боллинджера – направлены вверх. В четверг в Евросоюзе выйдет индекс деловой активности в сфере производства Markit (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит только заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 132п - 91п - 92п - 97п - 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п(115п).

Общая картина:

В течение минувших торговых суток британский фунт стерлингов дешевел, однако после полуночи, то есть на азиатской торговой сессии, вновь начал расти. Связать движение валютной пары GBP/USD с фундаментальными событиями сейчас невозможно. Потому что пара никак на них не реагирует. Продолжаются сильные и разнонаправленные движения, которые весьма трудно спрогнозировать. Вчерашние новости из Америки, кажется, все-таки поддержали валюту США. С другой стороны, рост на 60 пунктов при таких важных новостях – это очень мало. Сегодня же настанет черед английской валюты показать готовность или отсутствие оной вернуться к логичным движениям. Сегодня будут оглашены результаты заседания Банка Англии, и вероятность повышения ключевой ставки, впервые за последние годы, составляет больше 80%. Ожидается, что «за» повышение ставки проголосует 6 членов комитета по монетарной политике из 9. Ранее Банк Англии уже отмечал готовность перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, однако многие ожидали, что сначала начнет сокращаться программа количественного стимулирования. Однако инфляция позволяет английскому регулятору повысить ставку, если не сегодня, то в следующем месяце. В общем все, как и ранее, зависит от инфляции. Также сегодня состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое тоже может пролить свет на планируемые действия ЦБ Великобритании. Волатильность инструмента в последние дни снизилась до средних значений.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3367 и 1,3457. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3195 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока от критической линии. В Великобритании на сегодня запланированы решение Банка Англии по процентной ставке, протокол заседания Банка Англии (12-00 GMT) и выступление Марка Карни (12-30 GMT). В Америке сегодня станет известно число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п - 68п - 58п - 53п - 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 70п(71п).

Общая картина:

В среду, 1 ноября, валютная пара USD/CHF продолжила тенденцию двух минувших дней, подорожав еще на несколько десятков пунктов. Многие участники рынка ждали куда более сильной реакции рынка на отчет по занятости от ADP, индексы деловой активности в производственном секторе и, особенно, решения ФРС и его сопроводительное заявление. Однако на практике оказалось, что ничего сверхнового и интересного ФРС не отметил, ставку оставил на прежнем уровне, а остальные новости оказали лишь небольшое воздействие на валютный рынок. А на азиатской торговой сессии четверга доллар США в парах со многими другими валютами начал снижение. Цена на данный момент опустилась к критической линии Киджун-сен, но закрепиться ниже пока не смогла. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда с целью первый уровень сопротивления 1,0067. Полосы Боллинджера по-прежнему указывают на восходящую тенденцию по валютной паре. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то коррекция сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9948. Средняя волатильность последних четырех торговых дней составляет около 60 пунктов, что является средним по силе показателем.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0067 и 1,0155, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9985 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при расположении цены выше Киджун-сен) или в случае отскока цены от Киджун-сен. Из Швейцарии сегодня ожидается изменение реального объема розничной торговли (08-15 GMT). В Америке сегодня выйдет количество на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 74п - 80п - 80п - 77п - 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(77п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в четверг, 1 ноября, так же как и евровалюта, практически никак не отреагировала на макроэкономические новости из Америки. Заседание FOMC прошло без каких-либо последствий для инструмента, а участники рынка теперь будут ждать повышения ключевой ставки ФРС в декабре, на последнем заседании регулятора в этом году. Также стоит отметить, что в ближайшие дни Дональд Трамп должен назвать имя преемника Джанет Йеллен в кресле председателя ФРС. Больше всего шансов возглавить ФРС у Джером Пауэлла, который считается приверженцем «голубиной» политики. Его назначение может негативно сказаться на позициях американской валюты, однако, только в очень краткосрочной перспективе. Джанет Йеллен уйдет со своего поста только в январе, а до этого момента ФРС еще успеет как минимум один раз ужесточить монетарную политику. Полосы Боллинджера сейчас наиболее красноречиво показывают текущую тенденцию по валютной паре. Они направлены вбок, но располагаются довольно широко. Таким образом, от верхней полосы может последовать движение в нижней полосе, его можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже линии Киджун-сен. Это, в свою очередь, ослабит текущий «золотой крест», а ордера на покупку станут на время не доступными для открытия. Волатильность инструмента в среду снизилась до 66 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,32 и второй – 114,97. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,70 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США календарь новостей сегодня лишь заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD предприняла не совсем удачную попытку возобновить нисходящее движение, в связи с чем, до конца дня так и осталась в диапазоне между отметками 1,1605-1,1655. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может завершить 2-ю волну и перейти в стадию формирования 3-й волны, в а, в а, в будущей с, в (С). Если это так и 2-я волна, в а, в а, в с, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для снижения котировок к уровню 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1650 – 1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2, в а, в а, в с, в (С)(если волна не завершена) может продолжиться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися между отметок 1,1650 и 1,1700. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация