Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, обновив максимум среды, во второй половине дня остановилась перед отметкой 110,40. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки, позволяющие ей перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок предположительно началось с целями, находящимися вплоть до расчетной отметки 114,51, что соответствует 100,0% по Фибоначчи(эта цель еще будет уточнена). Волна с, в b, в Е, в С, в (В) теоретически может усложнить свою внутреннюю волновую структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 9 июня показывает, что цена продолжает движение вниз и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1165. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1049. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1230). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «золотой крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1340, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1165 и второй целью 1,1049, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1230, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока от первого таргета. В пятницу в Евросоюзе т в США не будет никаких важных экономических публикаций. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 9 июня резко начал сильное движение вниз и отработал сразу второй уровень поддержки 1,2707, от которого отскочил. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2707, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,2646. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2835), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», а нисходящее движение – будет временно отменено. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2950, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор развернется вверх, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,2707 указал на начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2707 и 1,2646. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2835 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от уровня 1,2707 (выполнено). В Великобритании сегодня выйдет показатель изменения объема промышленного производства (08-30 GMT), календарь экономических событий Америки не содержит в себе сегодня никаких важных новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 9 июня, видно, что цена продолжает несильное восходящее движение, что привело к образованию «золотого креста». Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9747, но рассматривать лонги можно будет только после усиления текущего сигнала. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9870. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9655), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9560. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9747 и 0,9870, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9655 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии не содержит сегодня никаких важных данных, в Америке на сегодня также не запланировано никаких экономических новостей. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 9 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является второй уровень поддержки 109,42, который уже был и достигнут, и преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 108,52. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(109,90). Сейчас цена закрепилась выше этой линии, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен, движение вниз – временно отменено, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать все еще ордера на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это может указать на завершение коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,42 и второй – 108,52. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,90 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже линии Киджун-сен. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США экономический календарь также не содержит никаких важных публикаций. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели
Ещё один британский крах

В начале недели 5-9 июня доллар продолжал слабеть под действием вышедших несколько хуже прогноза американским нонфармов. Non-Farm Employment Change за май показали прибавку 138 тыс рабочих мест против ожидания 181 тыс. Уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,3%. Также в понедельник игроки против доллара были ободрены финальной оценкой деловой активности еврозоны, пересмотренной с 56,2 до 56,3 и снизившимся в США ISM Non-Manufacturing PMI с 57,5 до 56,9. На Ближнем Востоке семь стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Бахрей, Мальдивы) разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержки терроризма. С этого момента политическая ситуация стала неуклонно давить на контрдолларовые валюты, рынки приготовились принять изменения в намерениях ЕЦБ приступить к сокращению программы QE. Но видимо для того, чтобы не перегревать ожидания инвесторов и не допустить резкого роста евро, была предпринята утечка информации о том, что ЕЦБ повысит прогноз по экономике и понизит по инфляции. Вышедший релиз подтвердил данные слухи, ЕЦБ действительно понизил прогноз по инфляции на текущий год до 1,5%. Также спокойно, с некоторым оптимизмом, инвесторы приняли выступление в Сенате бывшего главы ФРМ Джеймса Коми, который вдруг сообщил об отсутствии «русского влияния» на выборы и на президента Трампа в особенности, хотя оставил открытым вопрос по хакерским атакам. Сенсации не состоялось и доллар продолжил более бодрое укрепление.
Главным событием недели стали выборы нового парламента Великобритании. В пятницу утром стало известно, что Консервативная партия вышла из них ослабленной, потеряв 11 мест в парламенте и конституционное большинство. Лейбористы заявили, что будут добиваться отставки Терезы Мей. За пятничное утро фунт стерлингов потерял 320 пунктов, по итогу недели фунт снижается на 175 пунктов...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 12 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу, не смотря на сильную реакцию по результатам парламентских выборов в Великобритании, макроэкономические данные по еврозоне и Великобритании вышли настолько слабыми, что могут рассматриваться в общем контексте политических событий. Торговый баланс Германии за апрель составил 19,8 млрд евро против прогноза 20,3 млрд, промышленное производство во Франции в апреле сжалось на 0,5% против ожидания роста на 0,3%, дефицит бюджета Франции увеличился с -29,6 млрд евро до -57,9 млрд евро. В Великобритании промпроизводство в апрельской оценке прибавило 0,2% против предшествующего падения на 0,5%, прогноз составлял 0,7%, в обрабатывающем секторе производство прибавило 0,2% против ожидания 0,8%, мартовское падение составило 0,6%. Производство в строительном секторе рухнуло на 1,6% против прогноза роста на 0,5%. Только торговый баланс показал улучшение с -12 млрд фунтов стерлингов до -10,4 млрд. В США снизились продажи автомобилей и финальная оценка по оптовым запасам за апрель оказалась хуже: -0,5% против -0,3% в предварительной оценке, из-за этого прогноз по ВВП на 2-й квартал был понижен с 3,4% до 3,0%. В итоге евро снизился всего на 19 пунктов.
В ближайшие два дня значимых причин для падения евро и фунта может не быть, экономические прогнозы этому благоприятствуют, но и для роста причин также нет – в среду заседание ФРС и вероятность повышения ставки составляет 90%. Сегодня объём промышленного производства Италии за апрель ожидание ростом на 0,2%. Дефицит бюджета США за май прогнозируется в -87,3 млрд долларов. В предшествующие два года майский дефицит был несколько меньшим. Во вторник ожидаются смешанные показатели по инфляции в Великобритании, позитивные настроения в деловых кругах Германии ZEW. В итоге ждём формирование консолидации цены в диапазоне 1.1170-1.1255 по евро и в диапазоне 1.2760-1.2830 по фунту. Евро поддерживается победой партии «Вперёд, республика» (Э.Макрон) в первом туре парламентских выборов Франции (32,32%). Британский фунт в текущей ситуации поддерживается надеждами, что новый технический парламент изберёт «мягкий» вариант «Брексита», то есть СМИ невыраженную победу консерваторов рассматривают с позитивной стороны. Конечно, это правильная позиция национальной прессы.



AUD/USD.
В пятницу австралийский фунт ничем не смог выделиться на негативном фоне Европы и Англии. Жилищные кредиты в Австралии снизились в апреле на 1,9% при ожидании -1,0%, объём инвестиций в недвижимость за этот же месяц сократился на 2,3%. В Китае инфляционные индексы вышли смешанными; потребительские цены за май в годовой размерности увеличились с 1,2% до 1,5% (в месячной оценке потеря 0,1%), цены производителей уменьшились с 6,4% г/г до 5,5% г/г.
Сегодня в Австралии выходной праздничный день. Смежные рынки, прежде всего сырьевые, наиболее важные для «австралийца», снижаются. Железная руда снизилась с 55,0 долларов за тонну в четверг до 54,50 долларов на закрытие торгов в пятницу. Для угольного сектора Австралии наступают тяжёлые времена – Китай и Южная Корея одновременно заявили, что начинают переводить угольные электростанции на газ. Уголь теряет 0,43% стоимости.
Разочаровали экономические показатели и Японии. Базовые заказы в машиностроении в апреле потеряли 3,1%, индекс цен на корпоративные товары показал нулевое изменение против ожидания роста на 0,1%. В преддверии заседания FOMC ФРС ждём снижения AUD/USD в диапазон 0.7475/90 и далее снижение к 0.7425.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 12 июня показывает, что цена начала корректироваться и зашла в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1145. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1096. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1225). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,1263, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1145 и второй целью 1,1096, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1225, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В понедельник в Евросоюзе и в Америке вновь не будет никаких важных экономических публикаций. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 12 июня начал восходящую коррекцию с целью критическая линия, о чем с опозданием просигнализировал MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2594. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2442. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2805), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», а нисходящее движение – будет временно отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2937, а шорты станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может указать на возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2594 и 1,2442. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2805 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от критической линии. В Великобритании сегодня не будет никаких важных новостей, календарь экономических событий Америки также не содержит в себе никаких важных данных. Таким образом, влияния новостей на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 12 июня, видно, что цена начала виток коррекционного движения и вернулась в облако Ишимоку. Таким образом, текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9741, но рассматривать лонги можно будет только после усиления текущего сигнала. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9791. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9627. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но после закрепления цены выше облака. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно наверх просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9741 и 0,9791, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9670 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии не содержит сегодня никаких важных данных, в Америке на сегодня также не запланировано никаких экономических новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 12 июня показывает, что цена начала новый виток коррекции уже против нового сигнала на покупку. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является первый уровень сопротивления 111,03, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 111,75. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,95). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью уровень поддержки 109,34, а длинные позиции сейчас в любом случае не актуальны. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,03 и второй – 111,75. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,95 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США экономический календарь также не содержит никаких важных публикаций. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После нескольких безуспешных попыток преодолеть отметку 1,1285, в минувшую среду пара EUR/USD начала нисходящее движение и в пятницу опустилась к отметке 1,1165. При этом можно предположить, что валютная пара может завершить процесс формирования внутренней волновой структуры всей волны е, в В и обозначить начало будущей волны С, в составе главного понижающего тренда. В то же время, валютная пара пока сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 14-й фигуры и, тем самым, еще больше усложнить волну с, в с, в е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1284 – 161,8% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1470

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны d, в В. На этой неделе повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1284, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры и отметки 1,1470. После ее завершения ожидается построение нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Только после обнародования в пятницу предварительных итогов прошедших в Британии парламентских выборов, пара GBP/USD начала ожидаемое снижение и в конце дня упала к отметке 1,2635. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого масштабного падения внутренняя волновая структура 4-й волны, в 3-й (или С) приняла вполне завершенный вид. В то же время следует отметить, что продолжение снижения котировок может привести к развороту рынка против фунта, а также к еще большему усложнению волны С, в (С), в С в составе многолетнего понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2626 – 61,8% по Фибоначчи
1,2536 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение протяженной восходящей коррекции. На этой неделе ожидается понижение котировок в рамках усложненной волны 4, в 3 или С с целями, расположенными около отметок 1,2626 и 1,2536, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление роста котировок в рамках волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся в конце мая нисходящее движение, в минувшую среду пара USD/CHF выполнила разворот и, прибавив в цене более 110 п.п., завершила пятничную сессию отработкой отметки 0,9725. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование, принявшей вполне завершенный вид, волны с, в е, в С, в С. В то же время, соотношение между размерностями волн а и с, в е, в С, в С, допускает вероятность возобновления снижения котировок к отметке 0,9555, или даже к уровню 94-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает продолжение построения понижательной волны С, в С. Инструмент может продолжить понижение в рамках волны с, в е, в С, в С с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9555, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 94 фигуры. После завершения этой волны ожидается повышение, возможно, в рамках нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В середине минувшей недели пара USD/JPY не нашла оснований для продолжения нисходящего движения ниже отметки 109,10 и в пятницу возвратилась к уровням открытия торговой сессии понедельника. При этом внутренняя волновая структура волны с, в е, в (В) сохранила элементы незавершенности. Если это так и волна b, в е, в (В) все же не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара возобновит снижение котировок под уровень 108-й фигуры, или даже к отметке 106,35.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,89 – 61,8% по Фибоначчи
106,36 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с построением восходящей волны:
112,12 – 38,2% по Фибоначчи
113,36 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с, в е, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 107,89 и 106,36, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается повышение котировок в рамках протяженной волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение и в конце дня опустилась к отметке 1,1165. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования, принявшей несколько удлиненный вид, волны b, в с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то практически от минимума последнего дня минувшей недели, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровня 14-й фигуры и тем самым все же обозначит начало волны с, в с, в с, в с, в с, в Е, в (В). В то же время, неспособность валютной пары преодолеть уровень сопротивления в районе отметки 1,1285, может привести к развороту цены в пользу доллара и возобновлению развития главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1374 – 61,8% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложняет ее внутреннюю волновую структуру. Сейчас по-прежнему ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291, 1,1374 и 1,1414, что соответствует 100,0%, 61,8% и 127,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается длительное снижение в рамках волны (C). Однако, уход пары ниже 11 фигуры скорее всего будет означать завершение построения всей волны (B).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Итоги парламентских выборов в Британии были неоднозначно восприняты рынком и спровоцировали в пятницу обвальное падение цены по паре GBP/USD на 320 п.п., а также последующую отработку отметки 1,2635. При этом, несмотря на такое масштабное снижение можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (или С), практически завершив ее внутреннюю волну с. Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок, обозначив, тем самым, начало 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, набранная динамика развития нисходящего движения, может привести к завершению всей восходящей коррекции берущей начало от минимума 16-го января, что в свою очередь придаст всей волне С, в (С) главного понижающего тренда, еще более сложный и протяженный вид.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С усложняет свою внутреннюю структуру с целями 1,2704 и 1,2624, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2704 наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок в рамках волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с ожидаемого восходящего, движения пара USD/CHF смогла отработать отметку 0,9725 и концу дня возвратилась под уровень 97-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. В то же время, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение к отметке 0,9550, или даже к уровню 0,9500 и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9550 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Волна b, в с, в с, в с, в Е, в B завершена. Соответственно, понижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в B с целями, расположенными около отметки 0,9550, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 95 фигуры. Волна с, в с, в с, в Е, в B принимает весьма сложный и протяженный вид и может усложниться еще больше. В то же время можно сказать, что она близится к своему завершению или уже завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Торги последнего дня минувшей недели пара USD/JPY начала с продолжения восходящего движения и, прибавив в цене около 85 б.п., в ходе американской сессии смогла отработать отметку 110,80. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив волну b, в Е, в С, в (В), валютная пара продолжала предпринимать попытки перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В). В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок предположительно началось с целями, находящимися вплоть до расчетной отметки 114,51, что соответствует 100,0% по Фибоначчи(эта цель еще будет уточнена). Волна с, в b, в Е, в С, в (В) теоретически может усложнить свою внутреннюю волновую структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник британский фунт не смог сколь-нибудь заметно откорректировать, не желая тянуть время «перед неизбежным» - сегодня, во вторник, инфляционные майские показатели могут ухудшиться в соответствии с прогнозами, завтра ФРС с вероятностью 90% повысит ставку. Евро удержался в диапазоне, проторговавшись с амплитудой 20 пунктов. Сегодня базовый ИПЦ Великобритании прогнозируется снижением с 2,4% г/г до 2,3% г/г, индекс цен на жильё может снизиться с 4,1% г/г до 3,7% г/г. Розничные цены могут остаться без изменения в 3,5% г/г. Индекс цен производителей на входе ожидается -0,5% м/м, цены производителей на выходе +0,2%.
По зоне евро индекс настроений в деловых кругах ZEW за текущий месяц прогнозируется ростом 35,1 до 37,2, германский ZEW Economic Sentiment ожидается в 21,6 пунктов против 20,6 в мае.
В США Индекс оптимизма в малом бизнесе за май ожидается ростом с 104,5 до 105,2, индекс цен производителей (PPI) за прошлый месяц ожидается с нулевым изменением, базовый индекс (Core PPI) может прибавить 0,2%.
У евро ещё остаётся возможность задержаться сегодня в диапазоне 1.1170-1.1255, но общие настроения уже утвердились понижающимися, соответственно, ждём евро на 1.1190 и далее на 1.1030 и 1.0900/40. По британскому фунту ждём снижения к 1.2500 и далее к 1.2380.



USD/JPY.
Вчерашние макроэкономические японские данные и небольшая коррекция на американском фондовом рынке не позволили йене выйти из диапазона 109.60-110.45. Базовые заказы в машиностроении (Core Machinery Orders) обвалились в апреле на 3,1% (прогноз 0,5%), в годовом исчислении прирост составил всего 2,7% против прогноза 7,3%. Индекс цен на корпоративные товары остался без изменения в 2,1% г/г при ожидании роста до 2,2% г/г. Сегодня индекс DSI деловых условий крупных производителей за 2-й квартал показал снижение с 1,1 до -2,9 при ожидании роста до 1,5 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 вчера снизился на 0,10%. Сегодня японский Nikkei225 прибавляет 0,02% на общем оптимизме фондового рынка в АТР; австралийский S&P/ASX200 после выходного дня в понедельник растёт на 1,19%, китайский Shanghai Composite +0,36%, южнокорейский Kospi SEU +0,52%.
Доходности японских государственных облигаций растут с опережением валютного курса. С понедельника доходность по 6-летним бумагам увеличилась с -0,06% до -0,05%.
В итоге, раз йена задержалась в устойчивом диапазоне, в нём она может продержаться до самого заседания ФРС. Далее ждём рост к 111.20 и 112.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 13 июня показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, возобновив движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1145. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1096. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1225). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,1263, а шорты станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о начале новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1145 и второй целью 1,1096, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1225, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1145 или в случае разворота индикатора MACD вверх. В понедельник в Евросоюзе выйдет индекс настроений в деловой среде ZEW (09-00 GMT), в Америке на сегодня запланирован индекс цен производителей (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 13 июня возобновил нисходящее движение, а индикатор MACD может начать разряжаться в ближайшее время. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2594. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2442. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2805), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», а нисходящее движение – будет временно отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2937, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор развернется вверх, это укажет на начало восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,2594 также может указать на виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2594 и 1,2442. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2805 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. В Великобритании сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен (08-30), календарь экономических событий Америки содержит в себе индекс цен производителей (12-30 GMT). Таким образом, влияния новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 13 июня, видно, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, завершив коррекцию. Таким образом, текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9741, но рассматривать лонги можно будет только после усиления текущего сигнала. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9791. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9627. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но только после закрепления цены выше облака. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 0,9741 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9741 и 0,9791, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9670 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии не содержит сегодня никаких важных данных, в Америке на сегодня запланирован индекс цен производителей (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 13 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и может закрепиться ниже линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является первый уровень сопротивления 111,03, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 111,75. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,95). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью уровень поддержки 109,34, а лонги сейчас в любом случае не актуальны. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возможное возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,03 и второй – 111,75. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,95 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака Ишимоку. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит индекс цен производителей (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки завершить волну b и обозначить начало волны с, в с, в с, в с, в с, в Е, в (В), первые расчетные цели которой расположены в районе уровня 14-й фигуры. В то же время, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить снижение котировок и перейти в стадию формирования волны (С), в составе главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1374 – 61,8% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложняет ее внутреннюю волновую структуру. Сейчас по-прежнему ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291, 1,1374 и 1,1414, что соответствует 100,0%, 61,8% и 127,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается длительное снижение в рамках волны (C). Однако, уход пары ниже 11 фигуры скорее всего будет означать завершение построения всей волны (B).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю азиатскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления нисходящего движения и до конца дня смогла возвратиться в район достигнутого в пятницу минимума. Таким образом, в сложившихся условиях, появились основания для предположений о том, что валютная пара находилась в завершающей стадии формирования волны с, в 4-й, в 3-й (или С), расчетные цели которой расположены в диапазоне между отметкой 1,2625 и уровнем 26-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, набранная в последний день минувшей недели динамика развития нисходящего движения, может привести к завершению всей восходящей коррекции, берущей начало от минимума 16-го января, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры всей волны С, в (С) главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С усложняет свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около отметки 1,2624, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и немного ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2624 предупредит о готовности инструмента к повышению котировок в рамках волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 20 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей волны С. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к отметке 0,9550, или даже к уровню 0,9500 и, тем самым, придать волне с, в с, в с, в с, в Е, в B, еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9550 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Волна b, в с, в с, в с, в Е, в B завершена. Соответственно, понижение котировок может возобновиться в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в B с целями, расположенными около отметки 0,9550, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 95 фигуры. Волна с, в с, в с, в Е, в B принимает весьма сложный и протяженный вид и может усложниться еще больше. В то же время можно сказать, что она близится к своему завершению или уже завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 70 б.п. и в конце дня практически достигла отметки 109,60. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок предположительно началось с целями, находящимися вплоть до расчетной отметки 114,51, что соответствует 100,0% по Фибоначчи(эта цель еще будет уточнена). Волна с, в b, в Е, в С, в (В) теоретически может усложнить свою внутреннюю волновую структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 14 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник по Великобритании неожиданно позитивными вышли майские показатели по инфляции. На фоне угнетённых инфляционных данных по еврозоне у фунта появился отличный шанс откорректироваться. Рост составил 93 пункта. Базовый ИПЦ возрос с 2,4% г/г до 2,6% г/г при ожидании снижения до 2,3% г/г, общий ИПЦ возрос с 2,7% г/г до 2,9% г/г. Розничные цены также прибавили 0,2% до 3,7% г/г. Значительно прибавил индекс цен на жильё – с 4,5% г/г (пересмотрено на повышение с 4,1%) до 5,6% г/г при ожидании снижения до 3,7% г/г.
В еврозоне индекс настроений в деловых кругах ZEW на текущий месяц возрос с 35,1 до 37,7 (прогноз 37,2), но германский индекс ZEW понизился с 20,6 до 18,6, что в итоге дало прирост евро только на 7 пунктов. Мешал этому росту базовый индекс цен производителей в США, прибавивший за прошлый месяц 0,3% против ожидания 0,2% (2,1% г/г vs 1,9% г/г).
Но сегодня оптимизм по Великобритании может угаснуть из-за данных по труду. Число заявок на пособия по безработице может увеличиться с 19,4 тыс до 20,3 тыс (диапазон прогноза 12-21 тыс), средний уровень зарплаты за последние 3 месяца прогнозируется на прежних 2,4% 3м/г. Уровень безработицы ожидается без изменения в 4,6%.
По еврозоне ещё есть шанс увидеть рост промышленного производства и с ним коррекцию по евро, прежде чем начнут выходить американские данные. Промпроизводство за апрель ожидается ростом на 0,5% против снижения в марте на 0,1%. Уровень занятости за 1-й квартал ожидается стабильным приростом на 0,3% (как и в 4-м квартале).
По США в 15:30 мск выйдут ИПЦ, которые ещё до объявления решения ФРС по ставке в 21:00 мск могут привнести на рынок нервозность, так как по представлениям многих участников рынка даже сегодняшние данные по инфляции могут повлиять на решение членов FOMC. Базовый ИПЦ за май ожидается ростом на 0,2%, в годовом исчислении индикатор прогнозируется без изменения в 1,9%. Общий ИПЦ ожидается ростом на 0,1%, но в годовой динамике ожидается понижение до 2,0% с 2,2% г/г. Розничные продажи за май ожидаются ростом на 0,1%, базовый индекс продаж (за исключением транспорта) может прибавить 0,2%. Товарно-материальные запасы за апрель ожидаются в -0,1%.
Вероятность повышения ставки ФРС на сегодняшнем заседании составляет 90%. Вероятность повышения ставки сразу на 0,50%, до 1,50%, составляет 29% (!). Инвесторы также ждут больше информации по намерениям ФРС сокращать собственный баланс в 4,462 трлн долларов. По балансу ФРС мы также заметим, что в апреле он был 4,484 трлн долларов, а в апреле прошлого года 4,500 трлн, то есть очень медленно, но ФРС ищет возможности его разгрузить для потенциальной подготовки новой волны количественного смягчения. Ждём повышения ставки и снижение евро к 1.1100 и далее к 1.1030, снижение британского фунта ждём в диапазон 1.2590-1.2610 и далее к 1.2500.



AUD/USD.
Австралийский доллар неожиданно для нас проявляет необычайную стойкость под давлением не только внешних, но и собственных негативных факторов. Индекс делового доверия NAB за май снизился с 13 до 7 пунктов. Потребительские настроения от Westpac в текущем месяце снизились на 1,8% (четвёртый месяц подряд). Платёжный баланс Новой Зеландии за 1-й квартал ухудшился с -7,1 млрд долларов до -8,13 млрд в годовом исчислении. Квартальный прирост составил 0,24 млрд долларов при ожидании 0,92 млрд. В Китае инвестиции в основной капитал в майской оценке снизились с 8,9% г/г до 8,6% г/г. Промышленное производство осталось без изменения в 6,5% г/г. Также не изменился объём розничных продаж за май – 10,7% г/г. Инвестиции в недвижимость снизились с 9,6% г/г до 7,2% г/г. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,58%. Австралийский S&P/ASX200 прибавляет 0,91%, чем вышел в лидеры роста в АТР. Но данный оптимизм не оправдан; железная руда вчера потеряла 2,39%, снизившись до 53,49 долларов за тонну – уровень июня прошлого года, он же октябрь 2015 года). В связи с общими тенденциями рыночные ожидания понижения ставки РБА в ноябре повысились до 19% (1,25% vs 1,50%).
Ждём снижение «австралийца» к 0.7425 и далее к 0.7370.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"