Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 января 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, наши вчерашние подозрения оправдались. На относительно хороших европейских показателях стратегические инвесторы продолжили выкупать доллар. Объёмы торгов были выше, чем в эти же дни прошлого года. Данные по занятости в еврозоне вчера действительно порадовали. В Испании число безработных сократилось на 55,8 тыс. против прогноза -52,6 тыс., в Германии данный показатель составил -55,8 тыс. против ожидания -52,6 тыс. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за прошлый месяц подрос до 57,8 пунктов с 55,3 в ноябре при ожидании 56,1. Правда, индексы европейской инфляции оказались хуже прогнозов и деловые СМИ всю вину за падение контрдолларовых валют возложили именно на них, но как и в понедельник, падение началось с самого утра и на данных по труду котировки даже не думали расти. Индекс потребительских цен в Еврозоне за декабрь остался на уровне 0,2% г/г против прогноза роста до 0,4% г/г, базовый ИПЦ также сохранился на уровне ноября в 0,9% г/г, прогноз составлял 1,0% г/г.
Вчерашний день был примечателен и дружным снижением доходностей гособлигаций европейских стран и США. В отрицательную доходность ушли даже 1-летние облигации Испании, 2-летние Италии и 3-летние Ирландии – стран, которые балансировали на грани дефолта всего три года назад. Китайские облигации, наоборот, пошли в рост доходностей, в частности, 10-летние бумаги прибавили 1,68% (2,911%), впрочем, в конце декабря доходность была на многолетнем минимуме – 2,833% и данный рост не показателен. Показательно другое – теперь уже никто не говорит о статусе евро как валюты фондирования, как это было в августе-сентябре прошлого года, рост которого в то время мы объясняли спекулятивными операциями (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/140732/). Возможно, сейчас инвесторы в большей степени напуганы китайскими потрясениями, чем полгода назад и без ненужных напоминаний принялись скупать подлинную валюту-убежище и фондирования – доллар. Китай же вчера провёл валютную интервенцию на 19,9 млрд. долларов для поддержания юаня. Операция удалась – доллар снизился с 6.54 юаня до 6.52.
Сегодня инвесторы ждут выход индексов деловой активности еврозоны и Великобритании с блоком важных новостей по США. И опят прогнозы не в пользу Старого Света. Services PMI еврозоны в финальной оценке за декабрь ожидается без изменения в 53,9, Services PMI Великобритании прогнозируется снижением с 55,9 до 55,6. По индексу цен производителей еврозоны за ноябрь прогноз составляет -0,2% после снижения на 0,3% в предшествующем месяце. По США в 16:15 мск. выйдет изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за декабрь, прогноз 193 тыс. (среднее значение за прошлый год) против 217 тыс. в ноябре. В 16:30 мск – торговый баланс за ноябрь – прогноз -44,0 млрд. долларов против -43,9 млрд. в октябре. В новых условиях на остриё выходят индексы PMI и в декабрьской оценке они ожидаются с солидным ростом; по Services PMI от компании Markit в финальной оценке ожидается пересмотр до 55,1 против 53,7, по ISM Non-Manufacturing PMI ожидается рост с 55,9 до 56,0. Негатив ожидается в традиционной сфере для всех экономик мира – объём фабричных заказов за ноябрь ожидается сокращением на 0,2%. На этом фоне выглядит весьма ободряюще заявление члена ФРС Д.Уильямса о возможном повышении ставки в новом году даже до 5-ти раз.
Ко всему сказанному будет уместно заметить, что нефть также планомерно продавливалась в цене против резкого обострения ближневосточного конфликта (-2,03%).
Мы сохраняем понижающийся настрой по контрдолларовым валютам: по евро ждём снижения к 1.0550, по фунту стерлингов к 1.4500.



AUD/USD.
Валютная война, где главным игроком выступает доллар, в самом разгаре. Конечно, она не могла не коснуться австралийский доллар, тем более что он ещё находится под давлением снижающихся цен на сырьё. Вчера Саудовская Аравия объявила об очередных скидках на нефть для европейских покупателей от 20 центов (для средиземноморских стран) до 60 центов (для западноевропейских). Запасы сырой нефти, по данным API, в США сократились на 5,6 млн. баррелей, сегодня выходят данные от Министерства энергетики, прогноз по которым 0,0 млн., что, скорее всего, также будет означать понижение. Тем не менее, нефть благополучно снижается со вчерашнего дня на 2,41%. Железная руда немного развернулась вверх от минимумов, но за вчерашний день снова пошла на снижение (-0,62% - 41,69$). Стоимость пшеницы – также важного для австралии экспортного товара, снизилась с начала года на 2,13%, не смотря на наводнение в США, погубившего большие объёмы озимой пшеницы в конце декабря. По основным мясным биржевым позициям котировки держатся без изменения.
Макроэкономическая статистика также не оказывает австралийцу поддержки. Индекс активности в сфере услуг от AIG за декабрь сегодня показал снижение с 48,2 до 46,3. Китайский PMI в сфере услуг по версии Caixin снизился с 51,2 до 50,2, но, видимо, паника инвесторов в понедельник, когда было снижение Manufacturing PMI на 0,4 пункта, уже улеглась и инвесторы продолжили неспешную работу. Китайский фондовый индекс China A50 снижается на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 на 1,59%. Американские же индексы вчера закрыли день в небольшом плюсе.
Завтра по Австралии выходят важные данные. Число выданных разрешений на новое строительство за ноябрь ожидается снижением на 2,8%. Торговый баланс за этот же месяц прогнозируется ростом с -3,31 млрд. долларов до -2,98 млрд., что, глядя на непрекращающееся падение судоходных индексов, вызывает сомнение.



Ждём снижение австралийца в диапазон 0.7020/70.

Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне за декабрь, оказала дополнительное давление на евро, что позволило паре EUR/USD продолжить нисходящее движение и в конце дня достичь отметки 1,0710. Сложившаяся при этом волновая ситуация вынуждает возвратиться к варианту, позволяющему рассматривать максимум от 15-го декабря (1.1060) в качестве вершины волны а, в Е, в В. Если это так, то после вчерашнего снижения цены, внутренняя волновая структура волны b, в Е, в В, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность начала роста котировок в направлении уровня 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно b в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила нисходящее движение и, обновив достигнутый накануне минимум, пробила отметку 1,4640. При этом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в с, в В, в В, по-прежнему, сохранила вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность разворота валютной пары против доллара, практически от минимума минувшего дня. В то же время, нельзя исключать того, что 5-я волна, в 5-й, в с, в В, в В, примет еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к уровню поддержки в районе отметки 1,4550.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4600

Цели для построения восходящей волны:
1,4842 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетной отметки 1,4842, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около 46 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, продолжила восходящее движение и во второй половине дня отработала коррекционный уровень 61.8%, рассчитанный относительно всей размерности волны а, в С. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура волны b, в С, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка возобновить развитие нисходящего движения, окончилась неудачей, а пара USD/JPY завершила день возле уровня 119-й фигуры. При этом, несмотря на то, что валютная пара может усложнить волновую структуру волны с, в с, в Е, в В и откатиться к уровню 120.00, или даже 121.00, сохраняется вероятность возобновления динамичного снижения котировок в направлении расчетных целей для всей волны с, в Е, расположенных вблизи уровней 117,00-116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,99 – 100,0% по Фибоначчи
118,31 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 118,99 и 118,31, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны C, повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела второй уровень поддержки. Сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0671. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0563. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0825), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0902, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,0671 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0671. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0563. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0680 и 1,0580. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 января преодолел первый таргет и продолжает не слишком сильное нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4597. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4463. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4740), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4867, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может среагировать на любое непонижение цены. Отскок цены от уровня 1,4597 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4597. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4463. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4740 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,4597 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4605 и 1,4475. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 января 2015 года



Общая картина:

6 января пара доллар/франк закрепилась выше уровня сопротивления 1,0060 и продолжает восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0121. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9990), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9897, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Индикатор в любой момент может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0121. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 0,9990, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,0121 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0115 и 1,0215. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 января, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но все уровни поддержки уже преодолены. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 120,28, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 117,61 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 117,61 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,75 и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейские показатели деловой активности продолжают удивлять и радовать. После оптимистичного выходя индексов PMI в производственной сфере в понедельник, вчера вышли хорошие данные по сфере услуг: Services PMI еврозоны в финальной оценке за декабрь повысился с 53,9 до 54,2. Индекс цен производителей за ноябрь снизился на 0,2%, как и ожидалось. В Великобритании Services PMI оказался хуже прогноза – индикатор снизился с 55,9 до 55,5 при ожидании 55,6. Но ещё хуже оказался американский PMI сферы услуг – ISM Non-Manufacturing PMI снизился до 55,3 с 55,9 в ноябре и прогноза роста до 56,0. Снизились в США и фабричные заказы – ноябрьский индикатор показал -0,2% против 1,3% в октябре. В целом данное соотношение макроэкономических данных и определило рост евро и снижение фунта стерлингов. К этому фону добавились два позитивных изменения: рост рабочих мест в частном секторе США от ADP за декабрь (257К vs 211К в ноябре) и снижение отрицательного торгового сальдо с -44,6 млрд. долларов до -42,4 млрд. долларов, на которые инвесторы реагировали избирательно – по отношению к слабеющим активам были проигнорированы, а по отношению к растущим приняты во внимание. Именно такая модель поведения была принята крупными игроками с самого утра, когда прошло сообщение об испытании КНДР водородной бомбы (которое, впрочем, пока проверяется – что же произошло на самом деле?). Не стали рисковать инвесторы в фондовый рынок – индекс S&P500 закрыл день в -1,31%. Золото выросло на 5,92%.
Протоколы с последнего заседания ФРС показали, что в действительности значительная часть голосующих членов FOMC с большой неохотой голосовала за повышение декабрьской ставки. В этом свете говорить даже о четырёхкратном повышении ставки в 2016-м году (как мы помним, Д.Уильямс говорил о возможности 5-ти кратного повышения) чрезмерно оптимистично.
Пока военные эксперты работают по Северной Корее, инвесторы могут развить нисходящий импульс по доллару. Общим фоном назревающей коррекции может быть пессимистичный прогноз по ВВП США за 4-й квартал от ФРБ Атланты – всего 0,7%. За последние 10 лет такого низкого ВВП за данный период не было. В 10:00 мск. выходят важные данные по Германии, ожидающиеся позитивными: розничные продажи за ноябрь прогнозируются ростом на 0,5%, объём промышленных заказов за этот же месяц на 0,1%. Розничные продажи по еврозоне в целом ожидаются увеличением на 0,2%. В 13:00 мск. выйдут данные по безработице еврозоны за ноябрь – прогноз 10,7%, как было и в октябре. По США в 16:30 мск. станет известно число новых заявок на получение пособий по безработице за последнюю неделю – прогноз 271К против 287К в предшествующем релизе от Министерства труда.
Ожидаем коррекционный рост контрдолларовых валют: евро к 1.0900, фунта стерлингов к 1.4730.



USD/JPY.
А по йене ожидаемый нами рост так и не происходит. Зависимость японской валюты от фондового рынка и Азиатских политических событий продолжают давить на USD/JPY. Падение Dow Jones за последние пять сессий на 4,54% и уже упоминаемое испытание водородной бомба в КНДР отправили валютную пару вниз на 230 пунктов. Цена даже вышла под нижнюю границу стратегического диапазона 118.40 – 120.70. Над йеной нависла реальная угроза даже развить нисходящий тренд из-за дальнейшего ослабления фондового рынка. С будущей недели начинаются массовые квартальные отчёты американских корпораций и прогнозы по ним пессимистичные. Даже по Intel – несырьевой компании прогноз по прибыли на акцию составляет 63 цента против 74 центов годом ранее и по интернет-ретейлеру eBay 50 центов против 55 ранее. Не лучше ситуация в производственном секторе Японии. Президент компании Sony Казуо Хираи заявил о перспективах снижения продаж смартфонов. Акции Sony теряют 3,9%. В целом рынок теряет 1,94%.
В Китае предпринятые усилия монетарных властей по удержанию рынков себя исчерпали. Похоже, на китайских площадках развивается паника. Сегодня China A50 теряет 5,68% и юань обесценивается по сценарию экономического кризиса – за последние два дня USD/CNY взлетел с 6.52 до 6.60.
В пятницу выходят американские данные по труду. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора ожидается 200-203 тыс. – средневзвешенная тенденция пошла на снижение. Ждём и снижения йены к 116.10.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить развитие нисходящего движения, завершилась неудачей после публикации протокола последнего заседания FOMC, что в свою очередь, привело к отскоку цены более чем на 80 п.п. от достигнутого минимума у отметки 1.0713. При этом, как и днем ранее, внутренняя волновая структура волны с, в b, в Е, в В, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то обозначившийся рост котировок, может оказаться началом будущей волны d, в составе принимающей форму наклонного треугольника волны b, в Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно b в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохранившуюся сильную дивергенцию MACD_ака, а так же другие предпосылки для выполнения разворота против доллара, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и, обновив, в очередной раз, достигнутый накануне минимум, протестировала уровень 46-й фигуры. При этом похоже на то, что прежде чем выполнить такой разворот, валютная пара может отработать расчетные цели для всей 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, расположенные в диапазоне между отметками 1,4560-1,4545.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4562 – 423,6% по Фибоначчи
1,4547 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4842 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетной отметки 1,4842, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4562 и 1,4547, что приравнивается к 423,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь минувший день в узком ценовом диапазоне, только к концу торгов пара USD/CHF начала ожидаемое снижение и потеряв около 60 п.п., достигла отметки 1,0055. Таким образом, похоже на то, что максимум вторника, все же, является вершиной волны b, в С, а обозначившееся нисходящее движение началом будущей волны с, в С. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить снижение котировок в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в С, расположенной возле уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 января показывает, что цена начала сильную восходящую коррекцию и отработала линию Киджун-сен. Сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0762, который уже был достигнут и преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0671. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0825), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0902, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0762. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0671. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0770 и 1,0680. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 января продолжает не слишком сильное нисходящее движение, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4597. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4463. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4720), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4867, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако цена не повышается, из чего следует, что индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня 1,4597 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4597. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4463. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4720 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4605 и 1,4475. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 января 2016 года



Общая картина:

7 января пара доллар/франк отскочила от уровня сопротивления 1,0121 и начала виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0121, который был отработан, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0000), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0121. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 1,0000, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0115 и 1,0215. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 января, видим, что цена продолжает сильное нисходящее движение, все уровни поддержки преодолены. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 120,28, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует виток коррекционного движения. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от уровня поддержки 117,61 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 119,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 117,61 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,75 и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашние макроэкономические европейские показатели вышли умеренно-позитивными, и даже их хватило для раскручивания позитивных настроений инвесторов. Розничные продажи в Германии за ноябрь прибавили 0,2% (пусть прогноз был 0,5%), объём промышленных заказов увеличился за месяц на 1,5% (прогноз 0,1%). Уровень безработицы в еврозоне сократился с 10,6% (пересмотрено с 10,7%) до 10,5% – фактически безработица снизилась на 0,2%. В США еженедельный отчёт министерства труда по заявкам за пособиями по безработице показал снижение до 277 тыс. с 287 тыс. на предшествующей неделе, но прогноз был более оптимистичным – 271 тыс. Баланс данных позволил инвесторам с энтузиазмом развивать коррекционный рост. Евро по итогу дня прибавил 150 пунктов, фунт, снижаясь в моменте на 98 пунктов, закрыл день в минусе на 14 пунктов.
Сегодня еврооптимизм может продолжиться. Промышленное производство Германии за ноябрь, публикуемое в 10:00 мск., прогнозируется ростом на 0,4%, торговый баланс Франции также за ноябрь ожидается улучшением с -4,6 млрд. евро до -4,0 млрд. Также и по Великобритании отрицательное сальдо Trade Balance ожидается сокращением с -11,8 млрд. фунтов до -10,5 млрд.
По США ожидания смешанные. Главный релиз дня от министерства труда – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за декабрь ожидается в 200-203 тыс. против 211 тыс. в ноябре. Общий уровень безработицы прогнозируется без изменения – 5,0%. Средняя почасовая оплата труда прогнозируется ростом на 0,2%. Прогноз по оптовым запасам на складах за ноябрь ожидается 0,0%/-0,1% после сокращения на 0,1% в октябре, что может усилить беспокойство по ожидающемуся и без этого слабому ВВП за 4-й квартал (0,7%). Объём потребительского кредитования за ноябрь ожидается ростом с 16,0 млрд. долларов до 18,7 млрд., но данные выходят достаточно поздно, в 23:00 мск.
Ждём продолжение коррекционного роста евро и фунта: по евро к 1.0980, по фунту к 1.4730.



AUD/USD.
Австралийский доллар только сегодня последовал вверх за ростом евро. Китайский рынок стабилизируется. После вчерашней экстренной остановки торгов сегодня индекс China A50 растёт на 2,26%. На наш взгляд китайский рынок сейчас находится в справедливых диапазонах. Стоит вспомнить, что эпохальное падение China A50 началось ещё до наступления «ипотечного» кризиса в конце 2007-го – начала 2008-го годов; обвал произошёл в ноябре 2007 г. на 20% по причине невероятной перекупленности рынка на «олимпийском синдроме». В дальнейшем китайский рынок сдулся на 68% и смог начать восстановление только во второй половине 2014-го года, после чего в мае 2015-го испытал очередной шок падения под собственной тяжестью, накачанного мелкими инвесторами, работающих с большим кредитным плечом. Фактически получается, что диапазон China A50 8500-11000 – это многолетний равновесный диапазон, очищенный от наносных факторов.
И если с данных позиций рассмотреть действия китайских монетарных властей и правительства, станет понятным, почему они не выражают большой тревоги за потерянные деньги мелких спекулянтов. Интересный момент – сегодня китайский рынок стал расти после того, как было объявлено об отказе от автоматического отключения торгов. Также китайские власти вновь ввели фиксинг доллара – 6.5636 юаней.
В значительной степени китайский фондовый рынок так болезненно реагирует на девальвацию юаня, но у неё своя отдельная задача. В текущей ситуации у нас больше опасений вызывает состояние американского фондового рынка, где квартальные отчёты компаний ожидаются слабыми.
Железная руда торгуется чуть выше 41 доллара, нефть оттолкнулась от вчера найденного дна в 32.10 (WTI) и на текущий момент стоит уже 33.92. Похожая ситуация и по меди. В целом же её котировки находятся на мощной поддержке консолидации последних трёх месяцев. Индикатором спокойствия выступает золото – сегодня его котировка снизилась на 0,42%.
По вышедшим сегодня данным ноябрьский рост розничных продаж в Австралии увеличился на 0,4%. Ждём восстановление австралийского доллара к 0.7160.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Второй, с начала нового года, обвал китайского фондового рынка оказал значительную поддержку единой евровалюте, что в свою очередь, позволило паре EUR/USD прибавить в цене от минимума дня около 170 п.п. и завершить торги возле верхней образующей линии наклонного канала. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать достигнутый вчера максимум, как вершину волны d, в составе принявшей форму наклонного треугольника волны b, в Е, в В. Если это так, то для завершения процесса формирования этой волны b, в Е, цена может возвратиться в район уровня 07-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD смогла отработать расчетные цели в районе отметок 1,4560-1,4545 и во второй половине дня отскочила на 90 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, в связи с отработкой целевых уровней и пробоем ценой августовского минимума прошлого года, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волновой структуры всей 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В. Если это так, то вчерашний рост котировок может трансформироваться в начало будущей волны С, в В, на что указывает и сохранившаяся сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4547 – 423,6% по Фибоначчи
1,4400

Цели для построения восходящей волны:
1,4761 – 261,8% по Фибоначчи
1,4842 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4761 и 1,4842, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4547, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 160 п.п., достигла во второй половине дня отметки 0,9920. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны а, в будущей с, в С, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить снижение к отметке 0.8850, цена может откатиться в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С(которая выглядит вполне укомплектованно) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний повторный обвал китайских фондовых индексов, спровоцировал увеличение спроса на японскую иену, что в свою очередь, привело к продолжению нисходящего движения и падению цены по паре USD/JPY почти к отметке 117,30. Сложившаяся при этом волновая ситуация, а так же соотношение между размерностями волн во внутренней волновой структуре волны с, в с, в Е, в В и сохранившаяся сильная дивергенция MACD_ака, позволяют предполагать, что обновление достигнутого вчера минимума, может привести к значительному росту котировок в направлении уровня 119-й фигуры с последующим усложнением волновой структуры не только волны с, в Е, в В, но возможно и всей волны Е, в В.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,12 – 11,4% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
120,31 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметки 117,12, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны в составе с в E в B, повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 120,31, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака по-прежнему наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 января показывает, что цена сформировала «золотой крест» и начала корректироваться к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0951, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1042. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0830), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 1,0762. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может подтвердить виток нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0951. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1042. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0830 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0945 и 1,1035. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 января закрепился выше уровня 1,4597, что свидетельствует о начавшемся витке коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,4463. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4394. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4675), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4799, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора MACD вниз, что будет означать окончание коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4463. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4394. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4675 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4470 и 1,4400. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 января 2016 года



Общая картина:

8 января пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», отработала облако и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9897, но открывать ордера на продажу рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9795. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0020), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,0121. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может подтвердить виток коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9897. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9795. Стоп лосс располагаем выше 1,0020, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена должна располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9905 и 0,9805. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 января, видим, что цена начала восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 118,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,70 и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Падением в минувший вторник к отметке 1.0710, пара EUR/USD возвратила сценарий развития волновой ситуации, позволяющий рассматривать максимум от 15-го декабря в качестве вершины волны а, в е, в В, а последующее снижение цены, как формирование внутренней волновой структуры волны b, в е, в форме наклонного треугольника. При этом, выглядящая не совсем завершенной волна b, в е, допускает вероятность того, что прежде чем обозначить начало волны с, в е, в В, цена может возвратиться к отметке 1.0750 (или к уровню 07-й фигуры) и сформировать волну е, в b, в е.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(после завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 200 п.п. завершила пятничную сессию перед уровнем 45-й фигуры. Таким образом, в связи с пробоем ценой августовского минимума (1.4565), волновая разметка не только волны в D, в В, но и всей волны В, претерпела некоторые изменения и уточнения. При этом можно предположить, что если валютной паре не удастся выполнить разворот от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума и обозначить начало волны Е, в В, то снижение котировок может получить дальнейшее развитие с перспективой тестирования уровня 1,4400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4510 – 100,0% по Фибоначчи
1,4392 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,5054 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4510 и 1,4392, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может начаться с первыми целями, расположенными вблизи отметок 1,4847 и 1,5054, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4510 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Только после тестирования уровня 1.0100, пара USD/CHF смогла начать ожидаемое нисходящее движение и в конце недели возвратилась под уровень ценового паритета. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в а, в С, в С, обозначив начало будущей волны с, в а, в С. Если это так и волна b, в а, не примет еще более сложную форму, то цена может продолжить снижение в направлении первой расчетной цели для этой волны а, в С, в С, расположенной вблизи уровня 96-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны(предположительно b в C в B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0000 и немного выше. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация