Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу всё прошло тихо и гладко. Макроэкономические данные Старого Света вышли хуже прогнозов, что и способствовало укреплению доллара ко всем основным валютам. В Японии кроме снижения уровня безработицы данные вышли с ослаблением, в Великобритании потребительское доверие за ноябрь по оценке Gfk снизилось с 2 до 1 и цены на дома в октябре прибавили только 0,1% против прогноза 0,5%. Октябрьские цены на импорт в Германии снизились на 0,3% (прогноз -0,1%), потребительские расходы во Франции в сентябре снизились на 0,7% против прогноза роста на 0,2%, ИПЦ Испании за ноябрь составил -0,3%, и только потребительское доверие в Германии за декабрь, также по версии Gfk, оказалось лучше прогноза – 9,3 против 9,2, но всё же хуже ноябрьского значения в 9,4. Больше других валют потерял канадский доллар – 85 пунктов, как долго остававшийся в предшествующей консолидации из-за неразберихи в сырьевом секторе и дополнительного дефляционного давления (цены производителей в октябре -0,5%). Фунт потерял 70 пунктов, евро 15 пунктов.
Сегодня Старый Свет может немного воспрянуть оптимизмом. По Японии уже вышли позитивные данные: промышленное производство за октябрь показало прирост на 1,4%, пусть прогноз и составлял 1,9% и розничные продажи показали рост до 1,8% г/г против ожидания 0,2% г/г и -0,2% г/г месяцем ранее. По Германии показатель розничных продаж за октябрь ожидается ростом на 0,3%, по Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за октябрь ожидается увеличением с 69 тыс. до 70 тыс. Только показатель объёма чистых кредитов, выданных физическим лицам, может снизиться с 4,9 млрд. фунтов до 4,8 млрд.
В США ожидается слабость – индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь прогнозируется снижением с 56,2 до 54,3. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за октябрь ожидаются ростом на 1,6% против -2,3% в сентябре. В данной связке новостей инвесторы сильнее могут отреагировать на более свежий индикатор, то есть Chicago PMI, а это поддержка контрдолларовым валютам.
Но британские инвесторы сейчас всеми мыслями находятся в завтрашнем дне, когда выходят результаты банковских стресс-тестов, отчёт по финансовой стабильности Банка Англии, выступление главы ЦБ Марка Карни и публикация PMI в производственной сфере, а по нему ожидание 50,1 против 50,6 ранее.
Сегодня, таким образом, может получиться расхождение направлений – коррекционный рост евро и продолжение снижения фунта. Ждём по евро некоторую консолидацию не выше 1.0700, по фунту снижение к 1.4910.




AUD/USD.
В пятницу австралиец попал под давление общего укрепления американского доллара и предшествующих сокрушительных данных по капитальным расходам в частном секторе – за 3-й квартал падение составило 20,0% г/г против -10,8% г/г во 2-м квартале.
Железная руда снизилась до 46,27 долларов за тонну. Но на рынке металлов большую роль сыграли озвученные Китаем планы по стратегическим закупкам меди, никеля и алюминия. Именно эта информация была решающей в росте цветных металлов на прошлой неделе. Медь подскакивала в моменте до 5,0%, но к текущему моменту отыграла 70% роста – крупным производителям и правительству ещё предстоит согласовать много деталей.
Завтра Резервный Банк Австралии принимает решение по ставке. В последнем выступлении Гленн Стивенс – его председатель, высказался за сохранение ставки по крайней мере до февраля – следующего заседания РБА. Также завтра публикуется платёжный баланс Австралии за 3-й квартал, прогноз -16,6 млрд. долларов против -19,0 млрд. во 2-м квартале. Показатель, хотя и ожидается с улучшением, остаётся на уровне худших времён 2009/10 годов.
Разрешения на строительство в октябре ожидаются понижением на 2,3% против 2,2% роста в сентябре.
Сегодня данные вышли смешанными. Товарно-материальные запасы за 3-й квартал увеличились на 0,1% (на уровне прогноза), валовая прибыль компаний за аналогичный период возросла на 1,3%, но прибыль компаний до налогообложения снизилась на 11,2%. Уменьшился объём кредитования за октябрь: 0,7% против 0,8% в сентябре.
Явным индикатором пессимистичных настроений является фондовый рынок, который сегодня снижается по всем площадкам АТР. China A50 снижается на 1,31%, Nikkei225 на 0,38% (при том, что розничные продажи в октябре показали рост на 1,8% и объём промышленного производства 1,4% (прогноз 1,9%)), австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,6%.
С учётом сохраняющейся тенденции укрепления американского доллара, снижение австралийца к 0.7070 мы рассматриваем в качестве основного сценария дальнейшего развития событий.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжила медленное снижение и после достижения отметки 1.0565, смогла зафиксироваться под уровнем 06-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в d, в В, которая к закрытию пятничной сессии сохранила элементы незавершенности. Если это так, то принимая во внимание достаточно убедительную дивергенцию MACD_ака, можно ожидать, что отработка уровня 1.0500, приведет к развороту рынка против доллара и обозначит начало будущей волны е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны d в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметки 1,0480, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 3 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD, все же, возобновила нисходящее движение и в конце пятничной сессии смогла возвратиться к минимумам начала месяца. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, которая к тому же приняла практически завершенный вид. Если это так, то с учетом внутренней волновой размерности этой 5-й волны, в 5-й, в с, можно ожидать значительного отскока цены после отработки валютной парой уровня 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4999, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 48 фигуры, в рамках предполагаемой волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки и достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF не смогла выполнить разворот от уровня 1.0200 и, продолжив восходящее движение, в пятницу протестировала уровень 03-й фигуры. При этом, принявшая еще более сложную форму, волновая структура волны е, в с, в В, в B, по-прежнему, выглядит вполне завершенной. В то же время, полуторамесячная динамика роста котировок, допускает вероятность того, что до момента разворота рынка против доллара, валютная пара может отработать уровень 1,0400.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 103 и 105 фигур. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/JPY провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнями 122-й и 123-й фигур. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, внутренней волновой структуры волны а, в будущей е, в (В). Если это так, то, скорее всего, прежде чем обозначившееся нисходящее движение сможет получить более убедительное развитие, цена еще некоторое время будет оставаться вблизи уровней 122,00 и 123,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
123,66 – 100,0% по Фибоначчи
124,59 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

На ожиданиях, что ЕЦБ расширит программу стимулирования экономики на своем заседании 3 декабря, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD возобновила медленное снижение и во второй половине дня возвратилась к отметке 1,0570. Таким образом, валютная пара продолжала формирование, принимающей все более сложную форму, внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В. Если это так, то в процессе завершения всей волны с, в D, в В, по-прежнему, можно ожидать отработки ценой уровня 05-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Две конвергенции MACD_ака предупреждают о возможном повышении котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале пятничной европейской сессии пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и в конце дня зафиксировалась возле достигнутого еще 6-го ноября минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в заключительной фазе формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В. Если это так, то как уже отмечалось ранее, тестирование уровня 50-й фигуры, приведет, скорее всего, к развороту рынка против доллара и обозначит начало будущей волны С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Сохранившийся в пятницу спрос на доллар, позволил паре USD/CHF продолжить восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 1,0325. При этом, достигнутое равенство между размерностями волн а и с, в с, в Е, в В, а так же соотношение между размерностями волн а и с в самой волне с, в очередной раз придали всей волне с, в Е, вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в с, в Е, не станет принимать вид пяти-волновой структуры, то разворота рынка против доллара, может произойти практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0141 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0324, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и около 104 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0211 и 1,0141, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить нисходящее движение, завершилась в начале пятничной европейской сессии неудачей и от уже достигнутого минимума (122.30), цена по паре USD/JPY откатилась почти к отметке 122,90. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в а, в Е, в В, которая к концу дня приобрела практически завершенный вид. Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры волны а, в Е, в В, цена возобновит снижение и, как минимум, отработает уровень 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 ноября показывает, что цена продолжает слабое нисходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0543. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0493. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0625), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернетсвверх, это может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может просто разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0543. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0493. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0625 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0543 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0550 и 1,0500. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 ноября продолжает формирование нисходящего тренда без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4975. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4919. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5141, ордера на продажу в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,4975 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4975. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4919. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4980 и 1,4925. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 ноября 2015 года



Общая картина:

30 ноября пара доллар/франк продолжает восходящее движение, коррекции по-прежнему нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0368. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0439. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0235), если цена вновь закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет опять ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое неповышение цены. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0368. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0439. Стоп лосс располагаем ниже 1,0235, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0368 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0360 и 1,0430. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 ноября, видим, что цена начала корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,30, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,78. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,60), цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение стало не актуальным, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 123,30, а короткие позиции временно не рекомендуется рассматривать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,30. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,78. Стоп лосс размещаем выше 122,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,35 и 121,85. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами в понедельник коррекция начала исполняться, но приобретает несколько иной характер. Первой особенностью стало снижение розничных продаж за октябрь в Германии: -0,4% против ожидания роста на 0,3%. Подспудно мы ожидали даже большего прироста, но эффект от массовых эмигрантов пока никак не проявляется в цифрах. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за октябрь вышло на уровне прогноза – 70 тыс. против 69 тыс. в сентябре, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, по отношению к сентябрю немного снизился, но также оказался на уровне прогноза: 4,8 млрд. фунтов против 4,9 млрд. в сентябре. В Италии ноябрьский ИПЦ снизился на 0,4% против прогноза -0,2%.
Самое большое разочарование вызвали американские промышленные индексы. Индекс деловой активность (PMI) в производственном секторе Чикаго за ноябрь обрушился с 56,2 до 48,7 и это прямой спад (ниже 50,0 пунктов). Другой промышленный индекс – PMI региона Далласа показал значение -4,9 – локальное улучшение с -12,7 в октябре. Но такой настрой менеджеров по снабжению, если и был не ожидаем, то закономерным на фоне непрекращающегося спада промышленного производства.
Есть некоторая надежда, что резкий рост по заказам на товары длительного пользования в октябре (3,0%) как-то смягчит итоговое значение ноябрьского промпроизводства (публикация 16 декабря в день решения ФРС по ставке), но ещё сегодня выходит национальный производственный PMI за ноябрь. Прогноз по нему составляет 50,6 против 50,1 в октябре и мы полагаем, что данный ISM Manufacturing PMI окажется хуже. В этом плане ближе к общим настроениям оценка национального PMI компанией Markit, прогноз по которому остаётся неизменным в 52,6 пунктов. Ожидается, что снизят обороты и расходы на строительство – прогноз на октябрь ожидается 0,5% против 0,6% в сентябре. В 20:45 мск. выступает глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Выступление будет касаться как раз монетарной политики и если он затронет производственный фактор, а ведь именно чикагский Manufacturing PMI разочаровал больше всего, на рынке вновь могут появиться сомнения в повышении ставки в декабре, что усилит рост контрдолларовых валют.
Вернёмся к Европе. Здесь сегодня ожидаются позитивные изменения. В 11:55 мск. выйдет Manufacturing PMI Германии и в 12:00 мск. Manufacturing PMI еврозоны за ноябрь в финальной оценке. Ожидания без изменений (52,6 и 52,8 соответственно), но если региональные показатели Испании, Франции или Италии, которые выходят несколько ранее, покажут улучшение (в частности, Manufacturing PMI Испании ожидается ростом с 51,3 до 51,9), то финальная оценка еврозоны может быть выше. В 13:00 мск. выйдет уровень безработицы по еврозоне, прогноз сохраняется на уровне 10,8%.
Великобритания. В 10:00 мск. будет опубликован ряд важных релизов Банка Англии – отчёт ВоЕ о финансовой стабильности, результаты стресс-тестов банков Великобритании и отчёт Комитета по финансовой политике. В 11:00 мск. будет выступать глава ЦБ Марк Карни. В 12:30 мск. выйдет также производственный PMI за ноябрь. Прогноз по нему составляет 53,7 против 55,5 в октябре. Если PMI действительно таковым и является (что уже известно Банку Англии), то выступление Карни уже запланировано весьма мягким и коррекция по фунту усилится.
В итоге мы ждём рост фунта в диапазон 1.5140/80 или даже выше и рост евро к 1.0700.



USD/JPY.
Сегодня сильным драйвером японского рынка явились данные по капитальным вложениям национальных компаний за 3-й квартал. Рост составил 11,2% г/г, что явилось наибольшей динамикой от начала кризиса. Деловая активность в производственном секторе, как и в Европе, упала. Manufacturing PMI составил 52,6 против 52,8 в октябре. Также и в Китае Manufacturing PMI ещё более усилил снижение – 49,6 против 49,8 ранее. Такой пессимизм теперь и в мировом масштабе ставит под сомнение повышение ставки ФРС в декабре. Фьючерсы по декабрьской ставке пока держатся на уровне 76%, но скорее всего уже сегодня вероятность будет понижена. На текущий момент японский индекс Nikkei225 вполне понятно растёт (0,96%), а китайский China A50 также понятно снижается (-0,59%. Тут даже финальное решение по включению юаня в корзину резервных валют МВФ, которое произошло вчера, не помогло китайскому рынку), но также логично предположить, что оптимизм на японских площадках скоро завершится. Единственной надеждой продолжения роста Nikkei225 и соответственно йены, будет пятничный релиз по труду в США – прогноз по Nonfarm Payrolls чуть выше 200 тыс. В четверг ещё выходят фабричные заказы в США за октябрь и прогноз составляет 1,4%, что очень вероятно судя по заказам на товары длительного пользования, но пока ситуация смешанная и по всей видимости йена находится под давлением европейских валют.
Таким образом, вы видим более негативных факторов по паре USD/JPY и ждём снижения к 122.00.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на максимальную амплитуду изменения цены менее 50 п.п., в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение и, обновив пятничный минимум, протестировала отметку 1,0560. Таким образом, валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В. Если это так, то до момента завершения всей волны с, в D, в В, можно ожидать снижения цены к уровню 05-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826 и 1,0873, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пробой уровня 50-й фигуры привел в ходе вчерашних торгов к достаточно динамичному отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 70 п.п. от достигнутого минимума, в район отметки 1,5070. При этом, несмотря на то, что валютная пара уже смогла отработать расчетную цель для всей предполагаемой 5-й волны, в с, в В, в В, похоже на то, что ее внутренняя волновая структура может принять значительно более сложную форму. Если это так, то в процессе формирования 5-й волны, в 5-й, в с, цена продолжит движение вблизи достигнутых минимумов, а возможно и протестирует отметку 1,4960-1,4950.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось обозначить начало нисходящего движения, после тестирования в пятницу уровня 1,0300. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что если цена сможет закрепиться под нижней образующей линией восходящего канала, то она перейдет в стадию формирования будущей, достаточно протяженной, волны С. В то же время, похоже на то, что до момента разворота рынка против доллара, валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок к уровню 04-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0141 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0324, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и около 104 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0211 и 1,0141, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0324 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление Управляющего Банка Японии Х.Курода о том, что он не станет пассивно ожидать ускорения темпов роста заработных плат, привело к продолжению роста котировок, позволив паре USD/JPY закрепиться над уровнем 123,00. При этом, несмотря на усложнение всей волновой структуры формирующейся от максимума 18-го ноября, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования обозначившейся ранее волны Е, в В. Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры волны а, в Е, в В, цена сохраняет перспективы для возобновления снижения в направлении уровня 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 декабря показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот вверх индикатора MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0543. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0493. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0620), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0543. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0493. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0620 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0550 и 1,0500. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 декабря начал восходящую коррекцию и преодолел критическую линию, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4975, однако теперь шорты можно будет открывать не раньше закрепления цены обратно ниже Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4919. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5065), цена на данный момент преодолела линию Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, нисходящее движение поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5141, ордера на продажу не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4975. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4919. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4980 и 1,4925. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 декабря 2015 года



Общая картина:

1 декабря пара доллар/франк начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен и уже отработала пивот 1,0255. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0368. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0439. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0235), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет опять ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернутся вверх, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0368. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0439. Стоп лосс располагаем ниже 1,0235, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0360 и 1,0430. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 декабря, видим, что цена отработала первый уровень сопротивления, но не смогла закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,30, но открывать шорты можно будет только выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,78. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 122,30. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз подтвердит виток коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,30. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,78. Стоп лосс размещаем ниже 122,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,25 и 123,70. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
До решения ФРС по ставке осталось ровно две недели и рынки начинает лихорадить. Вчера, как и ожидалось, индекс деловых настроений менеджеров по закупкам в промышленности (ISM Manufacturing) показал спад – 48,6 против 50,1 в октябре. Таким образом, рассматриваемый индикатор стал даже хуже, чем в Китае (49,6). В еврозоне и Англии ISM Manufacturing пока выше барьера в 50,0 пунктов – в еврозоне 52,8, в Англии 52,7 – данные вышли вчера. И хотя в Великобритании ISM Manufacturing оказался хуже прогноза (53,6) и октябрьского значения (55,5), фунт также направился в рост на сильных сомнениях инвесторов в повышении ставки 16-го декабря. Инвесторы понизили вероятность декабрьского повышения с 76% до 72%. Показательным было также снижение канадского ВВП в сентябрьской оценке – снижение составило 0,5% против прогноза +0,1% и в годовом исчислении рост составил 0,0% (!) против 0,9% ещё в августе. При таких обстоятельствах не исключено и понижение американского ВВП за 3-й квартал в финальной оценке. Вечером выступал член ФРС Чарльз Эванс и в очередной раз заявил о необходимости дополнительных позитивных экономических показателях для того, чтобы ставка была повышена. Не исключено, что ФРС потихоньку «сдаёт назад» в вопросе повышения ставки. По еврозоне вышли хорошие данные по труду. Общий уровень безработицы снизился с 10,8% до 10,7%.
Британские банки стресс-тесты прошли хорошо. При этом Банк Англии обрадовал банкиров тем, что уровни достаточности капиталов Tier 1 (текущий 11%) повышаться не будет ещё долго.
Сегодня по еврозоне выходят показатели инфляции. Базовый ИПЦ за ноябрь ожидается на текущем уровне 1,1% г/г, общий ИПЦ прогнозируется ростом до 0,2% г/г с 0,1% г/г. Индекс цен производителей за октябрь ожидается понижением на 0,4%.
По США будет три важных момента. В 16:15 мск. выйдут данные по рабочим местам в частном секторе от ADP за ноябрь, прогноз 191К против 182К в октябре. В 20:25 мск. состоится выступление Джанет Йеллен в Вашингтонском экономическом клубе (Йеллен сегодня выступает дважды, первое выступление в 16:30 мск, но только в качестве вступительной речи в одном из клубов). И в 22:00 мск. ФРС публикует экономический обзор по экономическим регионам «Бежевая книга». Здесь интересно проследить за изменением настроений экономистов по влиянию курса доллара на экономику, как это было в прошлых обзорах, и тогда такая взаимосвязь как отрицательный фактор имелась.
С фундаментальной точки зрения паритет сохраняется. Если не будет спекулятивных движений перед завтрашним заседанием ЕЦБ, вероятно боковое движение по евро и фунту в границах текущих диапазонов.



AUD/USD.
После, казалось бы, беспросветной прошлой недели для австралийского доллара, когда вышли данные по капитальным расходам и смешанных показателях в понедельник, австралиец неожиданно выстрелил вверх на общем ослаблении американского доллара, связанного с фиксацией его покупок перед заседанием ЕЦБ и ФРС и неожиданно высоких данных по австралийской экономике. Застрельщиком выступил индекс деловой активности в производственном секторе, показавший за ноябрь рост с 50,2 пунктов до 52,5. Число выданных разрешений на новое строительство в октябре увеличилось на 3,9% против прогноза -2,4%. Платёжный баланс Австралии за 3-й квартал показал улучшение с -20,5 млрд. долларов до -18,1 млрд. долларов. Прогноз составлял -16,6 млрд., но на фоне провала показателей в США – уже хорошо. Также и глава РБА Гленн Стивенс вчера старался поменьше говорить о понижении ставки. Ну а сегодня прямо удивил австралийский ВВП. Австралийское бюро статистики сообщило о росте по 3-му кварталу на 0,9% против прогноза экономистов в 0,7%. В годовом исчислении рост ВВП составил 2,5% против ожидания 2,4%. Но продолжить вчерашний рост австралийцу мешает фондовый рынок и давление сырьевых товаров. Фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,07% против фееричного роста китайского China A50 на 2,42% и вчерашнего роста американского S&P500 на 1,07% - корпоративный австралийский сектор терпит убытки. Данное противоречие снижения корпоративных прибылей с ростом ВВП пытался сгладить Г.Стивенс. Он привёл несколько аргументов в пользу версии о медленном восстановлении экономики. Завтра выходят данные по торговому балансу за октябрь, прогноз по нему составляет -2,61 млрд. долларов против -2,32 млрд. долларов в сентябре и мы не думаем, что данные окажутся лучше прогноза – цена на железную руду большую часть месяца снижалась. Теперь она стоит ниже 40 долларов – 39,75$.
Если завтра ЕЦБ не изменит текущую монетарную политику и даже Марио Драги будет нейтральным, у австралийского доллара оптимизма явно не прибавится. Ждём окончания коррекции и возобновление трендового снижения к 0.7160.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование в начале вчерашних торгов уровня 51-й фигуры, привело к откату цены по паре GBP/USD на 75 п.п. от достигнутого максимума соответствующего отметке 1,5125. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, начала принимать значительно более сложную форму. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение, можно рассматривать как начало 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в с, развитие которой приведет к повторному пробою уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь до конца дня между уровнем 1,0300 и отметкой 1,0255. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, в Е, в В и обозначить начало будущей, достаточно протяженной, волны С. Если это так и волна с, в этой с, в Е, в В, не примет еще более сложную форму, то возобновление снижения котировок, может последовать практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0141 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны. В рамках восходящей волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0324, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и около 104 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0211 и 1,0141, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0324 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0543, но рассматривать шорты можно будет после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0493. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0595), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, следовательно, «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. В ближайшие часы может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0543. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0493. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0595 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0550 и 1,0500. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 декабря сформировал новый «золотой крест», однако сразу скорректировался к линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5141, однако лонги станут актуальными только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5251. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5065), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4975. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5141. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5251. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5065 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5135 и 1,5245. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 декабря 2015 года



Общая картина:

2 декабря пара доллар/франк продолжает нисходящую коррекцию и уже отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0368. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0439. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0270), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0184, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать об окончании витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0368. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0439. Стоп лосс располагаем ниже 1,0270, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0360 и 1,0430. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 декабря, видим, что цена отскочила от линии Киджун-сен и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,30. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,78. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 122,30, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх подтвердит завершение коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,30. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,78. Стоп лосс размещаем ниже 122,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 123,30. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,25 и 123,70. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация