Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю тихоокеанскую сессию пара USD/JPY начала с ожидаемого роста выше уровня 117-й фигуры, что спровоцировало последующее падение цены на 150 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, не смотря на то, что валютная пара может предпринять повторную попытку закрепиться выше уровня 117.00, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 5-й, уже выглядит вполне завершенной. При этом развернувшиеся индикаторы, указывают на возможность начала масштабной нисходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,75 – 685,4% по Фибоначчи
118,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 может привести к завершению всего восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2582, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2640. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2485), цена сейчас находится ниже критической линии, что означает ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2336. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2582. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2640. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2485 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2575 и 1,2635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 ноября попытался завершить коррекцию, но потерпел неудачу и продолжает корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5526. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5383. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5765), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,5878, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5526. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5383. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5765 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5535 и 1,5390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 ноября 2014 года



Общая картина:

18 ноября пара доллар/франк начала сильную восходящую коррекцию и преодолела линию Киджун-сен, шорты по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9543, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9495. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9620), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, потому сигнал на продажу ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9669, а короткие позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Если цена преодолеет Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9543. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9495. Стоп лосс располагаем выше 0,9620 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 ноября, видим, что цена закрепилась выше критической линии и может продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 117,43. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 118,58. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,95), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 114,51, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 117,43. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,58. Стоп лосс размещаем ниже 115,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 117,43 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,35 и 118,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейская экономика начинает показывать оживление после двухмесячного застоя, связанного с гражданской войной на Украине. Бизнес находит некоторые пути выхода из создавшейся ситуации даже в обход санкций. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь составил 11,5 против ожидания 0,9, индекс настроений в еврозоне поднялся с 4,1 до 11,0 при ожидании 4,3. В Великобритании вышли разнонаправленные показатели по инфляции. Индекс потребительских цен в октябре подрос с 1,2% до 1,3% г/г, базовый индекс остался на уровне 1,5% г/г при ожидании роста до 1,6%. Хуже ожиданий оказались цены производителей: PPI на входе снизились на 1,5% м/м при ожидании -1,4%, PPI на выходе снизились на 0,3% против ожидания -0,2%. Также выступавшие вчера два представителя Банка Англии Кристин Форбс и Ян Маккаферти высказали обеспокоенность за рост экономики; Форбс по ухудшению мирового кредитования, Маккаферти о вероятности удержания ставки на низком уровне ещё продолжительное время. В результате британский фунт потерял за день 8 пунктов при росте евро на 85 пунктов.
В США показатели инфляции оказались более оптимистичны. Индекс цен производителей в октябре подрос на 0,2%, базовый индекс PPI прибавил 0,4% при ожидании 0,2%. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB в ноябре составил 58 против ожидания 55.
Сегодня в 12:00 мск ожидается рост платёжного баланса по еврозоне за сентябрь – прогноз 21,3 млрд евро против 18,9 млрд в августе. В 12:30 мск станут известны итоги голосования Комитета по монетарной политике Банка Англии с последнего заседания. Ожидается, что только двое членов комитета голосовали за повышение ставки. В 16:30 мск выходят данные по строительству в США за октябрь. Число закладок новых домов ожидается ростом с 1,02 млн г/г до 1,03 млн, число выданных разрешений на новое строительство может составить 1,04 млн. против 1,02 млн. в сентябре. В 22:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Данные будут интересны тем, что именно на заседании 29-го октября ФРС приняла решение о полном завершении программы QE3.
Ожидаем рост по евро в диапазон 1.2600/30. Фунт стерлинг может взбодрить, пожалуй, только прибавление в лагере «ястребов» Комитета по монетарной политике ЦБ до трёх человек. Пока ждём проторговку в диапазоне 1.5570-1.5630.



USD/JPY.
Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил дату роспуска нижней палаты парламента – 21 ноября. Также объявил, что откладывает повышение налога с продаж до 10% на 18 месяцев. Сегодня фондовый рынок Японии позитивно встретил новость об отдалении увеличения налога и показывает символический рост на 0,02% против роста американского Dow Jones на 0,23%. Сдерживающим фактором является предстоящий роспуск парламента. С. Абэ также определил задачу повышения заработных плат с целью стимулирования спроса. Но низкий уровень безработицы в Японии позволяет организациям не спешить с повышением зарплат. Появились слухи, что правительству придётся воздействовать на бизнес силовым методом для повышения роста зарплат. В целом проблем «абэномика» создала больше, чем решила поставленные ранее задачи и роспуск парламента будет восприниматься инвесторами не как «свежая кровь» во власти, а как продление Абэ воздействия для доведения своих планов до логического конца – либо пан, либо пропал.
Сегодня состоялось заседание Банка Японии по монетарной политике, никаких изменений, как ожидалось, не произошло. В 10:30 мск будет выступать глава ЦБ Х.Курода.
Завтра публикуются данные по внешней торговле Японии за октябрь. Ожидается увеличение отрицательного сальдо (-1043,7 млрд йен против -958,3 млрд йен в сентябре) при одновременном уменьшении импорта и экспорта.
Ожидаем снижение USD/JPY к 115.90 и далее к 114.20.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения обозначившегося накануне нисходящего движения, вчерашние торги пара EUR/USD начала с роста котировок и прибавив в цене почти 100 п.п., достигла отметки 1,2545. Таким образом, похоже на то, что 2-я волна, в 5-й (в А), все же, примет вид коррекционного треугольника. В то же время, если эта 2-я волна еще больше не усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то валютная пара может перейти в стадию формирования 3-й волны, в 5-й (в А) уже в ближней перспективе.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около 26 фигуры и расчетной отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, консолидируясь возле уровня 1,5650. При этом, внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны в 5-й, в 3-й, по-прежнему, сохраняет незавершенный вид. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего развития волновой структуры этой 4-й волны в виде диагонального треугольника, с перспективой медленного роста котировок в направлении уровня 58-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, складывающаяся волновая ситуация позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение к уровню 1.5500, в связи с чем, волновая структура 5-й волны, в 3-й, примет еще более сложный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, начала отход от достигнутого накануне максимума и потеряв около 75 п.п., во второй половине дня достигла отметки 0,9575. При этом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что 2-я волна, в 5-й, принимает вид коррекционного треугольника. В то же время, если эта 2-я волна еще больше не усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то валютная пара может перейти в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно запутанно. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь под уровнем 117-й фигуры. При этом, не смотря на то, что 5-я волна, в предполагаемой 5-й, выглядела вполне завершенной, валютная пара еще больше усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Таким образом, можно предположить, что в том случае, если цене не удастся закрепиться над максимумами двух предыдущих дней, то формирование начала протяженной нисходящей коррекции может начаться практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,75 – 685,4% по Фибоначчи
118,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 может привести к завершению всего восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 ноября показывает, что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2582. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2640. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2485), если цена вновь закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2336, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2582. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2640. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2485 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,2582 или в случае разворота MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2575 и 1,2635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 ноября возобновил нисходящий тренд; индикатор MACD развернулся вниз, но в любой момент может начать опять разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5526. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5383. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5685), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как по-прежнему находится низко. Отскок цены от уровня 1,5526 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5526. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5383. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5685 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5535 и 1,5390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 ноября 2014 года



Общая картина:

19 ноября пара доллар/франк вновь закрепилась ниже критической линии, но может начать новый виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9543. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9495. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9620), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9669, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,9543, это также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9543. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9495. Стоп лосс располагаем выше 0,9620 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 0,9543. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 117,43. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 118,58. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (116,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 114,51, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 117,43 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 117,43. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,58. Стоп лосс размещаем ниже 116,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 117,43 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,35 и 118,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера главным событием по Великобритании была публикация протокола с последнего заседания Банка Англии. В целом протокол был нейтральный, но если инвесторы были настроены на его оптимистичные нотки, то они их и услышали. Инвесторы стали отрабатывать зафиксированный Комитетом рост заработных плат и его желание повременить с повышением ставки из стремления не помешать росту производственных мощностей. Фунт в итоге закрыл день ростом на 49 пунктов.
Платёжный баланс еврозоны за сентябрь показал рост выше прогноза: 30,0 млрд. евро против 21,3 млрд. Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения с 18,9 млрд. евро до 22,8 млрд.
Протоколы ФРС имели явно негативный оттенок (снижение инфляции в краткосрочной перспективе, сжатие экономики США в случае продолжения проблем в мировой экономике) и после выхода релиза фондовые индексы направились вниз – S&P500 закрылся с понижением на 0,14%.
Сегодня инвесторы готовы вновь встретить показатели европейской деловой активности лучше прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке за ноябрь ожидается 50,9 против 50,6 в октябре, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, также в предварительной оценке, ожидается 52,3 – на уровне октября. По Великобритании также вероятен оптимизм на позитивных данных. Розничные продажи в октябре ожидаются приростом на 0,4% против снижения на 0,3% в сентябре. Баланс производственных заказов за ноябрь ожидается улучшением с -6 до -3.
Фактором риска для еврозоны является рост доходности греческих облигаций на фоне общего падения доходностей в других странах на словах Марио Драги о вероятном выкупе государственных долгов стран еврозоны на баланс ЕЦБ. Доходность греческих 10-леток превысила критический барьер в 6%, поднявшись вчера до 8,28% накануне переговоров греческого правительства с международными кредиторами.
По США показатели ожидаются смешанными: лучше по потребительским ценам и слабее по продажам домов. Базовый индекс потребительских цен за октябрь ожидается ростом на 0,2%, хотя общий индекс может показать отрицательную динамику: -0,1% против 0,1% в сентябре. В данном случае базовый ИПЦ будет иметь приоритет. Продажи домов на вторичном рынке за октябрь ожидаются в 5,16 млн. г/г против 5,17 млн. в сентябре. Снижение может показать и ноябрьский индекс деловой активности – прогноз 18,9 против 20,7.
Продолжаем следить за ростом контрдолларовых валют: цель по евро 1.2600/30, 1.2715, по британскому фунту 1.5790.



AUD/USD.
На сырьевом рынке, который в значительной степени влияет на курс австралийского доллара, дела совсем худо. Нефть удерживается на минимумах августа 2010 года (74.45 $ по Light Sweet), железная руда побила пятилетний минимум (74.60 $), соя и пшеница снижаются пятый день подряд. По слухам, крупнейшие мировые добытчики BHP Billiton, Rio и Vale повышают предложение на рынке и понижают цены с целью расчистки конкурентного поля. Citigroup прогнозирует понижение стоимости руды до 60$ в 3-м квартале будущего года, хотя уже при ценах ниже 80-ти долларов закрылись некоторые шахты в Китае, Англии и Австралии. Инвесторы также отработали имеющие негативные нотки протоколы ФРС с октябрьского заседания. Вышедший сегодня китайский индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь показал снижение с 50,4 до 50,0 пунктов при ожидании 50,3 пункта и это было сегодня главным понижательным импульсом. В Новой Зеландии снизились квартальные показатели инфляции: за 3-й квартал индекс цен производителей на входе снизился на 1,5%, цены на выходе снизились на 1,1%. Лучше прогнозов сегодня вышли показатели торгового баланса Японии, но ожидания роспуска парламента не дали развиться позитивным настроениям. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX200 к 7:00 мск теряет 0,56%.
Мы полагаем, что даже вероятно хорошие европейские данные сегодня не смогут развернуть падение австралийца. Ожидаем продолжение снижения в диапазон 0.8500/40.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протокола FOMC, подтолкнула пару EUR/USD к верхней ограничивающей линии наклонного канала, что в свою очередь, привело к тестированию уровня 26-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 2-й волны, в 5-й (в А), приняла вид вполне завешенного диагонального треугольника. Если это так, то от максимума минувшего дня, валютная пара возобновит нисходящее движение и перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 5-й (в А). В то же время, 2-я волна может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру, а цена останется между уровнями 1.2500 и 1.2600, еще некоторое время.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около 26 фигуры и расчетной отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD нарушила минимум 14 ноября, внутренняя волновая структура 4-й волны в 5-й, в 3-й, приобрела признаки незавершенного горизонтального треугольника. Если это так, то сохраняется вероятность того, что валютная пара продолжит формирование волновой структуры этой 4-й волны, оставаясь в диапазоне между уровнем 56-й фигуры и отметкой 1,5750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и только после достижения отметки 0.9530, отскочила почти на 60 п.п. в пользу доллара. Таким образом, внутренняя волновая структура 2-й волны, в 5-й, приняла вид вполне завешенного наклонного треугольника. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок, перейдя в стадию формирования 3-й волны, в 5-й. В то же время, нельзя исключать вероятности того, что эта 2-я волна еще больше не усложнит свою внутреннюю волновую структуру, а цена продолжит движение между отметками 0,9550 – 0,9650.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи
0,9512 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно запутанно. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 5, которая усложняется) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9556 и 0,9512, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9556 может привести к завершению волны 2 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного топтания под уровнем 117-й фигуры, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 170 б.п., пробила уровень 118,00. Таким образом, похоже на то, что, несмотря на уже отработанные расчетные цели для всей 5-й волны, в предполагаемой 5-й, валютная пара сформировала удлинение в 5-й волне, в 5-й (в 5-й), в этой предполагаемой 5-й. Если это так, то скорее всего, целью начавшегося очередного витка роста котировок, является достижение уровня 120,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
115,52 – 261,8% по Фибоначчи
113,81 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,00 – 119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи 118 и 119 фигур в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 115,52 и 113,81, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 ноября показывает, что цена начала корректироваться, так как не смогла преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2582, который уже был отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2640. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2500), если цена вновь закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2430, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2582. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2640. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2500 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вверх. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2575 и 1,2635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 ноября вновь корректируется и преодолел критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5526, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5383. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5660), цена сейчас находится выше критической линии, сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты на данный момент не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5526. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5383. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5660 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5535 и 1,5390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 ноября 2014 года



Общая картина:

20 ноября пара доллар/франк отработала первый уровень поддержки и отскочила от него, начав виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9543, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9495. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9610), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9669, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9543. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9495. Стоп лосс располагаем выше 0,9610 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления 118,58. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 118,58, который уже отработан. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 120,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 115,66, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 118,58 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,58. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,35. Стоп лосс размещаем ниже 117,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 118,58 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,50 и 120,25.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В США вчера вышли хорошие данные. Реальный заработок в США в октябре вырос на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен прибавил 0,2% - на уровне прогноза, общий индекс потребительских цен показал нулевой прирост против ожидания -0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии на текущий месяц составил 40,8 пунктов против ожидания 18,9 и 20,7 в октябре. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в октябре составили 5, 26 млн. г/г против ожидания 5,16 млн. и сентябрьский показатель пересмотрен с повышением на 0,01 млн – до 5,18 млн. Ниже прогноза оказался индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в предварительной оценке за ноябрь: 54,7 против 56,2. Вышедшие американские показатели без труда отыграли первоначальный рост евро и фунта, так как рост евро был на слабых данных по деловой активности в еврозоне. Драйвером выступал британский фунт, хорошо прибавивший в первой половине дня на росте розничных продаж в октябре на 0,8% (при прогнозе 0,4%) и балансе производственных заказав за ноябрь 3 при ожиданиях -3. Европейский индекс деловой активности в производственном секторе в предварительной оценке за ноябрь составил 50,4 против ожидания 50,9, PMI в секторе услуг составил 51,3 против ожидания 52,3. При этом вечером, с выходом американских данных, был опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь, показавший снижение с -11 до -12.
Сегодня в 11:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги, в 13:15 выступает глава Бундесбанка Йенс Вайдман. По США данных сегодня нет.
При более широком взгляде на макроэкономические показатели еврозоны видно, что по основным компонентам, против медийного негативного давления, наблюдается рост. Темп роста ВВП возрастает второй квартал (0,1% – 0,2%). Безработица не уменьшается 4-й месяц подряд, но зато стабильно растёт зарплата вот уже полгода и повышается доля занятого населения три квартала подряд. В октябре инфляция подросла на 0,4% (пусть среднесрочные прогнозы и пессимистичны, но факта ещё нет). Индекс базовых потребительских цен растёт 4 месяца (112,57 – 112,94 – 113,56 – 113,57), цены производителей оттолкнулись от дна в октябре, продовольственная инфляция медленно, но верно растёт 4 месяца. В сентябре был провал по торговому балансу, но в октябре он восстановился к близким значениям максимума последних двух лет, что повлияло на рост производственных данных и увеличению делового оптимизма. И конечно, в еврозоне увеличиваются денежные агрегаты. То есть в среднесрочной перспективе возможности для роста евро есть. Помешать ему может только чрезвычайно сильный подъём в США, но его не ожидают ни в ФРС, ни в министерстве труда.
Ожидаем рост евро в диапазон 1.2600/30, рост фунта к 1.5790



USD/JPY.
Итак, нижняя палата японского парламента распущена. Очередные перевыборы назначены на 14 декабря. Более 60% японских избирателей заявили, что не понимают причин таких действий премьер-министра. Одной из них называется вариант для более долгого нахождения С.Абэ у власти. Фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,78%, йена теряет 50 пунктов. Сегодня выступил министр финансов Таро Асо и очень вовремя высказался за нежелательность сильного ослабления йены, которое увеличивает стоимость импорта и как следствие оказывает давление на экономику (Япония по итогу двух отрицательных кварталов официально вошла в рецессию).
Вчера показали спад индексы деловой активности Японии и Китая (52,1 против 52,4 и 50,0 против 50,4 соответственно), на чём Nikkei225 потерял 1,2%, но йена держалась благодаря идее более скорого повышения ставки в США. Сейчас эта мысль развеялась и инвесторы вернулись к более ощутимым проблемам. Ждём йену на уровнях 115.80 и 114.20.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Попытка, в ходе вчерашней европейской сессии, продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, закончилась неудачей, в связи с чем, весь остаток дня пара EUR/USD торговалась вокруг уровня 1,2550. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 2-й волны, в 5-й (в А), все же, примет более сложный вид. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться между уровнями 25-й и 26-й фигур.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около 26 фигуры и расчетной отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Волна 2 в 5 в А усложняется. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения и завершила день возле уровня 57-й фигуры. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны в 5-й, в 3-й, все же, примет еще более сложную форму. Если это так, то валютная пара продолжит движение в границах практически горизонтального коридора, между уровнями 1,5600 – 1,5700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация