Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, на новостях из-за океана, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, пробив максимум недельной давности, достигла отметки 0,9425. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), все же, приняла более сложную форму, а валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в этой 5-й. При этом, скорее всего, расчетные цели для всей 3-й волны (или С), передвинулись к отметке 0,9525.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9311 – 38,2% по Фибоначчи
0,9285 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9311 и 0,9285, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9311 привела к завершению построения предполагаемой волны 4 в 5 в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне повышенного интереса валютных рынков к доллару, пара USD/JPY возобновила динамичное восходящее движение и к закрытию американской сессии протестировала отметку 108,50. При этом, в связи с тем, что вся 3-я волна (или С), приняла сильно удлиненный вид, нельзя исключать вероятности достижения валютной парой отметки 109,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,72 – 261,8% по Фибоначчи
105,49 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,50. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,72 и 105,49, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 сентября показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и сформировала новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2813. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2915), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3009, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2813 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2813. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2769. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2813 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2820 и 1,2775.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 сентября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 сентября скорректировался к критической линии и отскочил от нее , возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6423. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6260), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6119. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6423. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6569. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6260 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6415 и 1,6560.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 сентября 2014 года



Общая картина:

18 сентября пара доллар/франк возобновила восходящее движение, закрепилась выше уровня 0,9383 и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9433. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9472. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9294, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9433 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9433. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9472. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9433. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк- профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9428 и 0,9467.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 сентября 2014 года



Общая картина:

Из анализа курса иены на рынке Форекс 18 сентября видно, что цена продолжает восходящий тренд, и движение вновь усилилось. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 108,97. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 110,55. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(107,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 106,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции, индикатор также может разряжаться, так как располагается на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 108,97 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,97. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 110,55. Стоп лосс размещаем ниже 107,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 108,97 или при развороте индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк- профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,90 и 110,45.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день в целом был предсказуемым, но динамика несколько превзошла ожидания. По Европе вызывает интерес результаты первого раунда LTRO-3. Прогноз составлял 350 млрд евро в позитивной оценке и 150 млрд в негативной, но оказался значительно меньше, банки выбрали всего 82,6 млрд евро. Результаты можно назвать провальными, впрочем, некоторые банки «обещали» взять деньги в декабре. Низкий спрос на кредиты подталкивает ЦБ более предметно рассмотреть вариант с выкупом на собственный баланс ABS. Регулятору, если он действительно стремится увеличить ликвидность, придётся перегрузить собственный баланс. Но в текущей ситуации, когда ЕЦБ планомерно увеличивает баланс на 800 млрд евро, данная ситуация воспринимается инвесторами позитивно. Также, как и отсутствие проблем у банков.
В Великобритании розничные продажи за август выросли на 0,4%, как и предполагалось, баланс производственных заказов за сентябрь снизился с 11 до -4 против прогноза 9.
В США позитивный прогноз по первичным заявкам на пособия по безработице был улучшен вышедшим показателем – 280К против 312К, но ожидаемое ослабление в строительстве оказалось сильнее – число закладок новых домов за август составило 0,96 млн против ожидания 1,04 млн. Индекс деловой активности в Филадельфии снизился с 28,0 до 22,5 против ожидания 22,8. Евро и фунт получили дополнительную поддержку.
Итог главной новости вчерашнего дня – референдума в Шотландии, стал известен сегодня. Против независимости Шотландии проголосовало 53,2%, за независимость 46,8%. Результаты предварительные, но разрыв достаточный, чтобы надеяться на неизменность общего итога.
Сегодня в 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за июль, прогноз 14,3 млрд евро против 13,1 млрд в июне. По США новостей нет.
Ожидаем рост евро в диапазон 1.3010/25, фунта стерлингов к 1.6640, 1.6740.


AUD/USD.
Австралийский доллар против нашего ожидания не спешит следовать за ростом евро и фунта. Причиной послужила задержка сырьевых рынков на «дне» своего падения. Железная руда сорвалась вниз к 82,52 $ за тонну, нефть (Light Sweet) потеряла вчера 1 доллар (93,0 $), газ 2,84%, золото остаётся на минимумах среды, сельскохозяйственные инструменты в целом немного снизились. Только каменный уголь прибавил 0,2 $ до 67,05 $ за тонну.
Тем не менее мы считаем, что рост евро и фунта в локальной ситуации ещё сможет поддержать и австралийца. Только в среду на следующей неделе Банк Австралии опубликует отчёт о финансовой стабильность и в четверг выступает глава банка Гленн Стивенс. Полагаем, что до этого времени цена будет консолидироваться с повышением.
Сегодня ожидается позитив со стороны еврозоны, где платёжный баланс за июль может увеличиться с 13,1 млрд евро до 14,3 млрд. Ожидаем рост австралийца в диапазон 0.9050/80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование в начале вчерашних торгов отметки 1.2850, привело к отскоку цены по паре EUR/USD почти на 100 п.п., от достигнутого минимума. При этом, не смотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), все же имеет несколько незавершенный вид. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны (или С), валютная пара может предпринять повторную попытку прорыва к уровню 28-й, или даже 27-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2700 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С(волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Ожидание положительных, для всей Великобритании, результатов шотландского референдума, привело к значительному росту цены по паре GBP/USD и пробою уровня 64-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что восходящая коррекция, формирующаяся от минимума 10 сентября (1.6050), начинает приобретать более глобальный вид. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении первых расчетных целей для будущей 3-й волны, или с, расположенных между уровнями 1,6500 и 1,6600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи
1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6417 наталкивает на вывод о завершении построения коррекционной волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Глубокий пробой, в начале вчерашних торгов, уровня 94-й фигуры, привел к отскоку цены по паре USD/CHF на 100 от максимума начала суток. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы, для перехода в стадию формирования протяженной нисходящей коррекции по отношению ко всей протяженности 3-й волны (или С).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9297 – 23,6% по Фибоначчи
0,9213 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9297 и 0,9213, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С может быть уже завершена и получила укороченный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 109-й фигуры и отметкой 108,50. При этом, не смотря на то, что 5-я волна, в 5-й, в 3-й (или С), имеет вполне завершенный вид, нельзя исключать вероятности некоторого усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны, в 5-й и роста котировок к отметкам 109,50 – 109,65. В то же время, текущая волновая ситуация допускает возможность начала формирования протяженной нисходящей коррекции, практически от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,72 – 261,8% по Фибоначчи
105,49 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,50. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,72 и 105,49, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 сентября показывает, что цена корректируется и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2813. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2915), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3009, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2813. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2769. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2915 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк- профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2820 и 1,2775.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 сентября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 сентября закрепился выше уровня сопротивления 1,6423 и начал виток нисходящей коррекции, но сигнала на это не было. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6569. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6675. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6345), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот- уровень 1,6198, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6569 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6569. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6675. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6345 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6569. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6560 и 1,6665.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 сентября 2014 года



Общая картина:

19 сентября пара доллар/франк начала коррекционное движение и закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому лонги сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9433, но рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9472. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9294, а длинные позиции перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9433. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9472. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9428 и 0,9467.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 сентября, видим, что цена продолжает восходящий тренд и преодолела второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 110,55. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот- уровень 106,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции, индикатор также может разряжаться, так как располагается на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 110,55 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,55. Стоп лосс размещаем ниже 108,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 110,55 или при развороте индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровне 110,45.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как нами ожидалось, в пятницу платёжный баланс еврозоны за июль показал рост. Против прогноза 14,3 млрд он составил 18,7 млрд и за июнь профицит был пересмотрен с 13,1 млрд евро до 18,6 млрд. Однако инвесторы в массовом порядке стали закрывать покупки евро и фунта на отработке шотландского фактора. Примечательно, что фунт стерлингов вернулся именно на тот уровень, где он и был в пятницу 5-го сентября до шокирующего объявления агентства Yougov.
Размышления инвесторов по слабому LTRO в четверг постепенно направились по другому пути – если банки берут мало кредитов, значит просто нет спроса на дополнительную ликвидность со стороны бизнеса. И если так, то никакого оживления в экономике не будет. Бизнес не сможет бесконечно искать обходные пути санкциям, затраты на дополнительные накладные расходы увеличиваются и делают реальный сектор малорентабельным. Возможно, именно это имел ввиду М. Драги, когда усилил внимание на необходимость изменения в фискальной плоскости и повышения роли политической интеграции еврозоны, имея ввиду усилия по повышению внутреннего спроса, опасаясь вслух критиковать пагубность антироссийских санкций.
Также и индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index со второй декады сентября резко направился вниз, закрытие пятницы было на уровне 1075 пунктов (-10,2%).
То есть за август мы ещё можем увидеть хорошие показатели, но в третьем квартале в Европе опять наступит череда слабых данных.
Сегодня в 17:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги. В 18:00 мск выходит индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь, прогноз -11 против -10.
В 18:00 мск публикуются данные о продажах на вторичном рынке жилья в США за август, прогноз 5,21 млн г/г против 5,15 млн в июле. В 18:05 мск выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Он традиционно считает, что ставку ФРС повысит в середине будущего года, то есть какое-то прояснение в ситуацию по ставкам инвесторы вряд ли получат. Единственный вопрос, который пока не получил объяснения, почему FOMC на последнем заседании сократил программу выкупа активов не на 15 млрд долларов как обычно, а на 10 млрд, оставив на октябрь 15 млрд (возможно, для продления программы, если ЕЦБ так и не удастся решить вопрос с накачкой ликвидности). Впрочем, этот вопрос пока можно безболезненно умолчать.
Ожидаем снижение евро к 1.2805, 1.2775, по фунту стерлингов значимых данных всю неделю не будет и наибольшее влияние приобретут краткосрочные спекуляции. Пока их интерес к покупкам, если учесть, что перед референдумом в Шотландии хэдж-фонды покупали фунт «на дне» в больших объёмах. Цель 1.6380-1.6400 и далее 1.6460/90.



USD/JPY.
В Японии на этой неделе мы не ожидаем появление драйверов к росту. Для продолжения бурного роста прошлой недели йене необходимы ещё более сильные причины, но они не просматриваются. Завтра в Японии выходной день, в пятницу ожидается снижение базового индекса потребительских цен за август с 3,3% г/г до 3,2% г/г. Также в пятницу публикуется финальная оценка ВВП США за 2-й квартал с подозрительно высоким прогнозом в 4,6% против 4,2% во второй оценке. Мы ожидаем данные ниже 4,6%. В росте йены значительную роль сыграло заявление Джанет Йеллен о возможности более раннего повышения ставки, но инвесторы ещё должны осмыслить уменьшение темпа сокращения программы QE на последнем заседании и привязку к этому решению оговорку Йеллен о том, что повышение ставки может быть и отодвинуто.
Сегодня японский индекс Nikkei225 падает на 0,81% на фиксации прибыли. Действительно, если убрать завесу монетарных разговоров (не подкрепляемых действиями ни ФРС, ни Банком Японии), то йене расти совершенно не на чем, экономические показатели Японии ухудшаются, доходности американких облигаций медленно но верно растут, и мы ожидаем перелом в укреплении доллара. Опрос The Nikkei менеджеров 148 крупных компаний показал, что из-за «плохой летней погоды» восстановление внутреннего спроса начнётся только с октября.
Ожидаем снижение USD/JPY в диапазон 106.90-107.35 и ниже в диапазон 105.90-106.05.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Во второй половине минувшей недели пара EUR/USD все же пробила достигнутый ранее минимум (1.2860) и завершила пятничную сессию у отметки 1,2825. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны (или С), приняла еще более сложную форму, что в свою очередь, вызвало необходимость в уточнении ее волновой разметки. При этом текущая волновая ситуация допускает вероятность продолжения нисходящего движения, вплоть до уровня 27-й фигуры, соответствующего двукратному равенству между размерностями 1-й волны (или А) и уточненной 3-й (или С). В то же время, не существует значимых препятствий для разворота рынка в пользу Евро, практически от достигнутых в пятницу минимальных ценовых значений.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3047 – 76,4% по Фибоначчи
1,3228 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2846 – 161,8% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2846, что соответствует 161,8%, и ниже к 27 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,3047 и 1,3228, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2700 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и завершению построения волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD, в ходе торгов минувшей недели, возобновить нисходящее движение, не увенчалась успехом, вследствие чего, от отметки 1.6160 цена отскочила более чем на 360 п.п. При этом восходящее движение, получившее развитие от минимума 10 сентября, приняло вид практически завершенной коррекционной структуры. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение, как минимум, к уровню 60-й фигуры, или немного ниже.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи
1,5987 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,6600 – 1,6800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6238 и 1,5987, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными в области отметок между 66 и 68 фигурами. Волна 4 принимает достаточно глубокий вид и может потребовать внесения коррективов во всю волновую разметку. Волновая структура понижательного участка тренда усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на неоднократные попытки, пара USD/CHF не смогла развить восходящее движение выше уровня 94-й фигуры и завершила минувшую неделю вблизи достигнутых максимумов. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Таким образом, валютная пара может перейти в стадию формирования предполагаемой 4-й волны, с перспективой снижения вплоть до уровня 91-й фигуры. В то же время, вероятность усложнения волновой структуры 3-й волны (или С) и роста котировок к отметке 0.9525, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9396 – 423,6% по Фибоначчи
0,9500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9229 – 261,8% по Фибоначчи
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9396, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 95 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9229 и 0,9126, что соответствует 261,8% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры может указать на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, после небольшой задержки, пара USD/JPY продолжила восходящее движение и в пятницу практически отработала уровень, соответствующий четырехкратному равенству между размерностями 1-й и 3-й волн, в 5-й. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 3-й (в 5-й), выглядит вполне завершенной, допуская тем самым возможность перехода валютной пары в стадию формирования протяженной понижающей коррекции уже от пятничного максимума. В то же время, не смотря сильное удлинение в 3-й волне, существует некоторая вероятность дальнейшего роста котировок вплоть до уровня 110-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,49 – 300,0% по Фибоначчи
106,72 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 110 фигуре. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 107,49 и 106,72, что соответствует 300,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и потеряв более 100 п.п., во второй половине дня обновила минимум четверга. Таким образом, в связи с достижением ценой отметки 1.2825, волновая разметка всей 3-й волны (или С), потребовала внесения некоторых корректировок и уточнений. При этом похоже на то, что к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры уточненной 5-й волны, в 3-й (или С). Если это так, то принимая во внимание внутреннюю волновую размерность 3-й волны (или С), можно ожидать дальнейшего снижения котировок к расчетным целям, расположенным в диапазоне между отметкой 1.2715 и уровнем 27-й фигуры. В то же время, не существует значимых препятствий для начала разворота рынка в пользу Евро, от уже достигнутого минимума.

Цели для нисходящей волны:
1,2700 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3007 – 127,2% по Фибоначчи
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3007 и 1,3075, что приравнивается к 127,2% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С(волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 65-й фигуры, привел в ходе пятничных торгов, к падению пары GBP/USD на 240 п.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура восходящей коррекции, получившей свое развитие от минимума 10 сентября (1.6050), сохранила несколько незавершенный вид. Если это так, то несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, нельзя исключать того, что прежде чем продолжить нисходящее движение, валютная пара может возвратиться к максимуму последнего дня минувшей недели.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи
1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4, которая сильно усложняется) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Но это приведет к значительному усложнению повышательной волны и коррекции всей волновой картины. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 наталкивает на вывод о завершении построения коррекционной волны 4. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и прибавив цене около 80 п.п., зафиксировалась над уровнем 94-й фигуры. При этом, не смотря на такой значительный рост котировок, максимум четверга, по-прежнему, можно рассматривать в качестве вершины 3-й волны (или С), в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимумов начала мая. В то же время, 5-я волна, в 3-й (или С), еже может принять более сложную форму, а валютная пара продолжит рост котировок к следующей расчетной цели, расположенной у отметки 0,9525.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9297 – 23,6% по Фибоначчи
0,9213 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9297 и 0,9213, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С может быть уже завершена и получила укороченный вид, но отсутствие динамичного отходу от максимумов наталкивает на обратный вывод.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов пара USD/JPY смогла дотянуться до отметки 109.45, тем самым, практически отработав четырехкратное равенство между волнами 1-й (или А) и 3-й (или С), в составе восходящего тренда, берущего начало от минимума 17 июля. При этом, в условиях значительной перекупленности индикаторов и сформировавшегося сильного удлинения 3-й волны (или С), отскок цены в 85 б.п. от достигнутого максимума, можно рассматривать в качестве начала достаточно протяженной и глубокой коррекции. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие, как минимум, к уровню 107-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,49 – 300,0% по Фибоначчи
106,72 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,49 и 106,72, что приравнивается к 300,0% и 261,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.
Полноразмерная иллюстрация