Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несколько предпринятых, в ходе торгов минувшей недели, попыток закрепиться под уровнем 101-й фигуры, завершились для пары USD/JPY неудачей, что в свою очередь, привело к отходу цены на 180 б.п. от достигнутых минимумов (100,75). Таким образом, у валютной пары появились основания для завершения формирования 4-й волны (в 5-й) и перехода в стадию развития будущей 5-й (в 5-й). В то же время, выглядящая не совсем убедительно внутренняя волновая структура этой 4-й волны, допускает возможность ее усложнения, с перспективой снижения цены в район уровня 100,20-100,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
105,50 – 261,8% по Фибоначчи
106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, который еще не выглядит полностью укомплектованным. На этой неделе цена может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 105,50, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре в рамках, предположительно, волны 5. В рамках предполагаемой волны 4 может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 наводит на мысль о готовности инструмента к построению новой повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале пятничных торгов к отметке 1.3550, впоследствии пара EUR/USD возобновила восходящее движение, сумев прибавить при этом более 90 п.п. Таким образом, в ситуации, когда волновая структура нисходящей коррекции сформировавшейся от максимума 27 декабря, выглядит практически завершенной, у валютной пары появились основания для дальнейшего роста котировок вплоть до целевых значений, расположенных между уровнем 38-й фигуры и отметкой 1,3850. В то же время, эта же волновая ситуация, допускает вероятность того, что 2-я волна, или В, примет еще более сложную форму, а цена возобновит снижение, ориентировочно, после достижения уровня 1,3700.

Цели для нисходящей волны:
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
1,3486 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка, перспективы которого сохраняются понижательным коридором. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С(если усложнится), может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3515 и 1,3486, что приравнивается к 76,4% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно нового повышательного участка тренда) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную европейскую сессию с восходящего движения, к концу дня пара GBP/USD прибавила в цене около 120 п.п. и зафиксировалась над уровнем 64-й фигуры. Таким образом, рост котировок от минимума минувшей среды (1.6250), приобрел достаточно сильный импульс, и может развиться в полноценную пяти-волновую структуру, расчетные цели которой простираются вплоть до отметки 1,6550. В то же время, сложившаяся после 5 февраля волновая структура, выглядит в настоящий момент, как практически завершенная коррекция, что в свою очередь, позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение в направлении отметки 1.6150, уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас есть определенные проблемы. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны(возможно в составе коррекционного набора волн) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6432 и 1,6520, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна 2 или B завершена, то ожидается построение сложной и протяженной повышательной волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить восходящее движение, во второй половине дня пятничных торгов, пара USD/CHF начала снижение, которое остановилось только после достижения нижней линии восходящего канала. При этом, набранная в течении минувшей недели динамика в развитии понижающего локального тренда, позволяет цене продолжить снижение к отметке 0,8935-0,8930. Если это так, то было бы несколько преждевременно рассматривать коррекционную волну B как завершенную.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9072 – 23,6% по Фибоначчи
0,9116 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8935 – 61,8% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели восходящей волны расположены около расчетных отметок 0,9072 и 0,9116, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8935 и 0,8883, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии наведет на вывод о неготовности инструмента к продолжению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После предпринятых в ходе пятничных торгов нескольких, не совсем удачных попыток, к концу дня паре USD/JPY все же удалось закрепиться над уровнем 102-й фигуры и даже достичь отметки 102,55. Таким образом, похоже на то, что валютная пара намерена сформировать пяти-волновую структуру в пределах восходящего участка, который обозначился на графике после 5 февраля. В то же время, вероятность возобновления снижения цены к уровню 100.00, пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Таким образом, если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 инициировала отход котировок инструмента от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник первой олимпийской недели на валютном рынке прошёл спокойно. Инвесторы нейтрально восприняли худшие показатели по промпроизводству Франции и Италии за декабрь: во Франции спад составил 0,3% (прогноз -0,1%), в Италии -0,9% против ожидания 0,0%. Возможно, кстати подоспел прогноз правительства Германии по росту ВВП на текущий год в 1,75% против 1,7% в прошлой оценке.
Но появляется и новый негатив. Австрийский министр финансов предупредил о возможном банкротстве национализированного в 2009 году банка Hypo Alpe Adria. Также инвесторы готовятся к первому докладу Джанет Йеллен в её новом качестве председателя ФРС. Сегодня (19:00 мск) Йеллен выступает на тему полугодовой экономической перспективы и в четверг в банковском комитете Сената. Экономисты рассчитывают, что Йеллен не будет делать резких заявлений, но инвесторы помнят, что с приход нового председателя ФРС рынки всегда снижались. Других событий по Европе и США не ожидается.
С выступлением Д. Йеллен, так как она, скорее всего, не внесёт ясности в ожидания по изменениям процентной ставки, могут быть значимые спекулятивные движения, то есть, как мы отмечали во вчерашнем обзоре, выкуп контрдолларовых валют против новостей продолжится. Рост евро и фунта всё ещё находится в фазе коррекции и пока остаётся ждать возможного её окончания.


AUD/USD.
Австралийский доллар был самым оптимистичным инструментом на валютном рынке в конце прошлой неделе. За четыре дня он вырос на 240 пунктов после слов главы РБА Гленна Стивенса о нецелесообразности изменять процентную ставку в ближайшие месяцы. В прошлый четверг также способствовал росту хороший торговый баланс за декабрь, показавший положительное сальдо в 0,47 млрд долларов против прогноза -0,27 млрд. Рост австралийца остановился в пятницу на умеренно-сильных данных по труду в США. Вчера, в понедельник, осси потерял 10 пунктов, возможно, на остановке в росте нефти и металлургического сырья, которые в свою очередь попали под давление на росте запасов сырья и снижения мощностей нефтеперерабатывающих заводов из-за сезонного техобслуживания.
Сегодня вышли данные по жилищному кредитованию за декабрь: ипотека сократилась на 1,9% против ожидания роста на 0,9%. Но индекс цен на жильё в 4-м квартале вырос на 3,4% против прогноза 3,0%. Индекс делового доверия в Австралии за январь составил 8 против 6. Эти данные сегодня отправили австралийский доллар вверх. В четверг выходят данные по труду в Австралии за январь. Уровень безработицы ожидается ростом с 5,8% до 5,9% (с ростом количества безработных на 15,3 тыс). В пятницу ожидается снижение уровня потребительских цен в Китае с 2,5% до 2,4%.
Полагаем, что оптимизм на словах Г. Стивенса выдохся, тем более что он ничего нового не сказал, лишь развеял сомнения. РБА по-прежнему желает видеть австралийский доллар ниже текущих уровней. Пока этому позволяет общая ситуация.
Ожидаем охлаждение оптимизма инвесторов и снижение австралийца в диапазон 0.8855/85.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в сложившуюся к концу минувшей недели волновую картину по паре EUR/USD. Таким образом, если валютной паре не удастся развить восходящее движение, то рост котировок от минимума 6 февраля, может оказаться очередной серией волн abc, что в свою очередь, приведет к усложнению внутренней волновой структуры 2-й волны, или В, в составе понижающего участка тренда, берущего начало еще 27 декабря. При этом снижение цены по Евро, может возобновиться после попытки ее выхода за верхнюю образующую линию наклонного коридора.

Цели для нисходящей волны:
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
1,3486 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка, перспективы которого сохраняются понижательным коридором. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С(если усложнится), может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3515 и 1,3486, что приравнивается к 76,4% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно нового повышательного участка тренда) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 64-й фигуры. При этом, рост котировок от минимума 5 февраля принял вид практически завершенной коррекции в составе волн abc. Если это так, то у валютной пары появились неплохие шансы для возобновления нисходящего движения и формирования полноценной пяти-волновой структуры, в пределах понижающего участка, берущего начало от максимума 24 января. В то же время нельзя исключать и того, что отход цены от отметки 1.6250, является началом нового, достаточно протяженного, участка главного повышающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации

Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас есть определенные проблемы. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны(возможно в составе коррекционного набора волн) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6432 и 1,6520, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна 2 или B завершена, то ожидается построение сложной и протяженной повышательной волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя, повторная, попытка пары USD/CHF преодолеть нижнюю образующую линию восходящего канала, завершилась неудачей и до конца дня цена оставалась между отметками 0,8960-0,8980. При этом понижающий участок, сформировавшийся от максимума 3 февраля, принял вид практически завершенной коррекции, в составе очередной серии волн abc. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после очередной попытки продолжить нисходящее движение, цена может отскочить в направлении отметки 0,9050 – 0.9070, что в свою очередь, приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9072 – 23,6% по Фибоначчи
0,9116 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8935 – 61,8% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели восходящей волны расположены около расчетных отметок 0,9072 и 0,9116, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8935 и 0,8883, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии наведет на вывод о неготовности инструмента к продолжению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY медленно снижалась от максимума тихоокеанской сессии и во второй половине дня, потеряв более 60 п.п., протестировала уровень 102,00. При этом все восходящее движение от минимума 5 февраля, приняло вид пяти-волновой структуры, которая может оказаться составной частью более протяженной коррекции, или даже началом нового повышающего участка главного тренда. Если это так, то после завершения формирования 2-й волны, или b, валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении целей расположенных за уровнем 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Таким образом, если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 инициировала отход котировок инструмента от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Выступление Джанет Йеллен, как мы и предполагали, не внесло ясности в вопросы по дальнейшее политике ФРС. Всё, что она озвучила, было известно и ранее. Никаких новых акцентов не последовало. Единственный тезис, который инвесторы могли принять за оптимистичный сигнал, это были слова Йеллен о том, что волатильность на финансовых рынках не заставит ФРС изменить свою стратегию. Так как инвесторы покупали (фондовый индекс S&P500 прибавил 1,12%), их логику можно представить так: забудем уже этот QE, мы сами себе хозяева (о мизерном фактическом присутствии денег QE на рынке мы уже писали неоднократно). Контрдолларовые валюты, вот уже неделю активно использовавшиеся как инструменты риска, их покупали вместе с акциями, вчера развернулись в обратную корреляцию: евро после спекулятивных движений снизился на 8 пунктов, фунт стерлингов вырос на 47 пунктов. Облигации при этом продаются – доходность американских десятилеток выросла с 2,68% до 2,71%. Главным событием сегодняшнего дня будет голосование в Сенате США по повышению лимита государственного долга и если всё пройдёт гладко, вновь повысится спрос на доллары. Ослабить евро может и глава ЕЦБ Марио Драги, сегодня в 19:30 мск он выступает в Бельгии на тему «Прогресс через кризис». Полисмейкеры Центробанка уже высказывались о нежелании видеть евро на текущих «высоких» уровнях, которые снижают конкурентоспособность европейских производителей.
В 14:00 мск публикуется объём промышленного производства в еврозоне за декабрь, прогноз -0,2% против 1,8% в ноябре.
В Англии Центральный Банк публикует ежеквартальный отчёт по инфляции и в 14:30 мск выступает его глава Марк Карни. Принимая во внимание слабые предшествующие данные по росту цен, деловому оптимизму и снижению промпроизводства, у Банка Англии нет основания давать оптимистичный прогноз. В лучшем случае он будет нейтральным, что с начавшимся укреплением доллара может направить фунт вниз.
Таким образом, ожидаемый нами разворот, вероятно, начался. Цели по евро: 1.3540/70, по фунту: 1.6400, 1.6360, 1.6290.



USD/JPY.
Вчера на внешнем оптимизме роста фондовых рынков, японская йена прибавила 38 пунктов, но сегодня на слабых экономических данных по Японии направилась в коррекцию. Заказы на машины и оборудование за декабрь обвалились с 9,3% в ноябре до -15,7% (прогноз составлял -4,1%), в годовой размерности прирост составил всего 6,7% против ожидания 17,4%. Индекс активности в сфере услуг сжался на 0,4% против прогноза -0,2% и роста на 0,8% в ноябре. Некоторым сдерживающим фактором падения йены может послужить хорошая макростатистика по Китаю, где торговый баланс за январь составил 31,8 млрд долларов против ожидания 23,6 млрд и 25,6 млрд в декабре.
В общей текущей ситуации ожидаем боковое движение йены в диапазоне 102.40/90, но дальнейшее краткосрочное, а возможно и среднесрочное направление будет задано сегодняшним решением американского Сената по повышению лимита госдолга.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После вчерашней публикации текста выступления нового председателя ФРС Дж. Йеллен, активность торгов значительно возросла и пара EUR/USD предприняла попытку обозначить начало нового понижающего участка, в составе нисходящего тренда, получившего развитие от максимума 27 декабря. Если это так, то снижение цены от отметки 1.3680, может оказаться завершением формирования 2-й волны, или В, принявшей вид практически горизонтального треугольника. В то же время, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, сохраняется вероятность того, что после завершения вчерашнего отката, валютная пара возобновит восходящее движение и сформирует пяти-волновую структуру от минимума 6 февраля.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С, может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно нового повышательного участка тренда) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к отметке 1.6485 пара GBP/USD несколько усложнила внутреннюю волновую картину восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 5 февраля. При этом, сложившуюся волновую структуру, можно интерпретировать и как восходящую коррекцию в составе волн abc, и как незавершенную пяти-волновую структуру, в пределах текущего повышающего участка, расчетные цели которого расположены вплоть до отметки 1,6550. В то же время, обозначившееся во второй половине дня снижение цены от достигнутого внутридневного максимума, может принять более сложный и протяженный вид, в пользу чего говорит и убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас есть определенные проблемы. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны(возможно в составе коррекционного набора волн) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6520, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна 2 или B завершена(и текущая волновая разметка верна), то ожидается построение сложной и протяженной повышательной волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашний пробой нижней линии восходящего канала, привел к динамичному отскоку цены по паре USD/CHF на 50 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, в сложившейся ситуации, можно предположить, что случае продолжения обозначившегося восходящего движения, оно будет развиваться в направлении уровня 91-й фигуры, а волна B примет форму коррекционного треугольника. В то же время, существует вероятность того, что волна с, в B, примет более сложную форму, а цена возобновит снижение к расчетному коррекционному уровню 76.4%, соответствующему отметке 0,8880.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9072 – 23,6% по Фибоначчи
0,9116 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8935 – 61,8% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Цели восходящей волны расположены около расчетных отметок 0,9072 и 0,9116, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8935 и 0,8883, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая структура понижательного коррекционного набора волн выглядит укомплектованной. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Накопившийся ранее потенциал, не позволил паре USD/JPY, в ходе вчерашних торгов сформировать более протяженное коррекционное снижение, вследствие чего, к концу дня цена возвратилась к максимумам понедельника. Таким образом, в сложившихся условиях, рост котировок от минимума 5 февраля, можно рассматривать как восходящую коррекцию, позволяющую возобновить нисходящее движение чуть ли не от уровней закрытия минувшего дня. В то же время, волна с такой коррекции, может принять более продолжительный вид, развиваясь в направлении отметки 103,80-104,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Таким образом, если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 инициировала отход котировок инструмента от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 февраля показывает, что цена начала нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3692. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3750. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3580), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3526. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3692. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3750. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3580 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3685 и 1,3745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 февраля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 февраля продолжает восходящее движение и отработал верхнюю границу облака Ишимоку и первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6483. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6555. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6380), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6295. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 1,6483 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6483. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6555. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6380 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от линии уровня 1,6483. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6475 и 1,6550.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 февраля 2014 года



Общая картина:

12 февраля пара доллар/франк корректируется с целью критическая линия Киджун-сен, которая пока что не отработана, отскок от нее может указать на завершение коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8932. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8884. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9000), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9055. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8932. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8884. Стоп-лосс располагаем выше 0,9000, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8940 и 0,8890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 февраля, видно, что цена продолжает не слишком сильное восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выще облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,02. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,71. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,19. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 103,02, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,02. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,71. Стоп-лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 103,02. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,95 и 103,65.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Против нашего вчерашнего предположения о пессимистичном (или в лучшем случае умеренном) выступлении главы Банка Англии Марка Карни, он всё же нашёл причины для придания инвесторам бодрости. Банк Англии прогнозирует снижение безработицы до целевого уровня в 7% во 2-м квартале текущего года, но заверил, что процентную ставку сохранит на текущем уровне 0,5% и ниже целевого уровня по безработице, дав при этом временной ориентир повышения ставки – 2-й квартал 2015 года. Прогноз по росту ВВП в 1-м квартале повышен с 0,8% до 0,9%, прогноз по всему году повышен с 2,8% до 3,4%, что и послужило основной причиной роста фунта стерлингов на 100 пунктов.
Совсем иные события происходили на рынке евро. Ещё днём промышленное производство еврозоны за декабрь вышло с показателем -0,7% против ожидания -0,2% и роста на 1,6% в ноябре. Затем член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере в своём выступлении признал, что введение отрицательной ставки будет наиболее реальным инструментом количественного смягчения. Эта фраза и отправила евро на 70 пунктов вниз. С другой стороны всю торговлю с 3-го января в диапазоне 1.3530-1.3680 можно рассматривать как подготовку (выжидания момента) к отработке сокращения QE. Вероятно, вчерашнее выступление Йеллен и послужило стартом к закладыванию данного сокращения в цены. Если наша аналитическая мысль верна, то мы можем увидеть цену ниже минимума ноября (1.3295). По фунту стерлингу в данном случае разворот лишь вопрос времени. Вчерашний рост произошёл на солидных объёмах и закрытие позиций с разворотом может занять несколько дней.
Сенат США принял закон по увеличению лимита госдолга до 15 марта 2015 года, на что рынки пока не отреагировали, но в дальнейшем общие подвижки в сторону доллара вероятно будут. Сегодня в 17:30 мск выходят данные по розничным продажам в США за январь. Ожидания слабые – 0,0% против роста на 0,2% в декабре. Корневой индекс (продажи без учёта автомобилей) ожидается 0,1% против 0,7% месяцем ранее.
Ожидаем день консолидации: по евро в диапазоне 1.3600/30, по фунту стерлингов в диапазоне 1.6620/65.


AUD/USD.
По Австралии сегодня вышли разочаровывающие данные по труду. Уровень безработицы в январе повысилась до 6,0% против ожидания 5,9% и показателя в декабре 5,8%. Самым печальным фактом оказалось то, что уровень безработицы стал наивысшим за последние 10 лет (точнее, в апреле 2003 года). И это на фоне того, что в остальных развитых регионах она снижается. К 7:00 мск австралиец теряет 80 пунктов и для продолжения его снижения значимое укрепление американского доллара всё же необходимо, так как цены на нефть в ближайшей перспективе будут расти на повышении мирового спроса. ОПЕК вчера повысил прогноз по мировому спросу на текущий год до 90,98 млн баррелей в сутки (увеличение на 1,2%).
Сегодня по США ожидаются слабые показатели в розничной торговле, завтра смешанные по промпроизводству и потребительскому доверию. Ожидаем консолидацию в диапазоне 0.8940/90 перед дальнейшим движением вниз.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Повышательная коррекция по евро и фунту стерлингов вчера сильно увеличилась. В середине дня без каких-либо внешних причин евро взлетел на 60 пунктов. Цена взяла максимум вторника и на слабых американских данных по розничным продажам, похоже, выдохлась и не смогла идти выше. Retail Sales за январь сократились на 0,4% против ожидания нулевого прироста, продажи без учёта автомобилей (Core Retail Sales) против ожидания роста на 0,1% показали нулевой прирост. Данные настолько опечалили крупные банки, что они понизили прогноз по ВВП США как за 4-й квартал, так и за 1-й. Barclays понизил прогноз с 2,6% до 2,2% за 4-й квартал, Goldman Sachs с 2,4% до 1,9% за 1-й квартал. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 339 тыс против ожидания 331 тыс. Но инвесторы, как и прежде на выступлении Йеллен, были другого мнения и с оптимизмом принялись выкупать рынок (прежде всего фондовый).
Сегодня публикуются важные данные по еврозоне и США. В 11:00 мск – ВВП Германии и Италии за 4-й квартал. Прогноз по Германии без изменения – 0,3%, по Италии рост с -0,1% до 0,1%. В 14:00 мск – торговый баланс еврозоны за 4-й квартал – прогноз 14,5 млрд евро против 16,0 млрд евро. ВВП еврозоны за 4-й квартал (14:00 мск) ожидается ростом на 0,2% против 0,1%. По США объём промышленного производства за январь ожидается приростом на 0,2% против 0,3% в декабре, коэффициент загрузки производственных мощностей прогнозируется в 79,4% против 79,2%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль ожидается 80,6 против 80,4 в январе. Настроения в целом позитивны и мы ожидаем продолжение роста евро и фунта стерлингов до того времени, пока Б. Обама не подпишет закон об очередном снятии лимита госдолга и Казначейство не приступит к массированному размещению облигаций, которое создаст спрос на доллары.
Ближайшие цели роста: по евро 1.3725, 1.3760, по британскому фунту 1.6740 и возможно 1.6920/45.


USD/JPY.
Начавшийся было негатив по японской йене на текущей неделе вчера был остановлен энергичным ростом американского фондового рынка (S&P500 +0,59%). По Китаю сегодня вышли индикаторы инфляции за январь. Индекс потребительских цен в годовой размерности составил рост на 2,5% против ожидания 2,3%, ежемесячный рост цен составил 1,0% против ожидания 0,7% и 0,3% в декабре. На данных японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,19%. Собственно китайский фондовый индекс Shanghai Composite после краткого всплеска вверх ушёл в отрицательную зону (-0,05%) под давлением опасений корпоративных дефолтов в банковской и инвестиционной сфере. Данные опасения назревают давно и усилия китайского ЦБ по смягчению монетарной политики лишь оттягивают банкротство ряда финансовых компаний. Вероятно, новый азиатский кризис будет, но не сегодня и не через неделю.
Сегодня ожидаются умеренно-позитивные данные по США, в понедельник публикуется ВВП Японии за 4-й квартал во 2-й оценке и ожидается рост на 2,8% (г/г) против 1,1%. Ожидаем рост йены к 102.90 и выше к 103.35/45.



Рубрика "Итоги недели".

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре EUR/USD не удалось продолжить формирование первых волн будущей 3-й волны, или С, в связи с чем, начав день с восходящего движения, к концу европейской сессии цена вплотную приблизилась к уровню 37-й фигуры. При этом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что предполагаемая волна е, во 2-й, или В, приняла более сложную форму и в которой ее волна с, по своей внутренней структуре, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем начать откат от достигнутых максимумов, валютная пара предпримет попытки закрепиться над уровнем 1,3700.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение сложной волны 2 или B. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С, может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 34 и 33 фигурам. В рамках восходящей волны(если текущее предположение ошибочно) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Для того чтобы отработать в ходе вчерашних торгов расчетную цель соответствующую отметке 1.6673, паре GBP/USD понадобилось более чем пол-дня, после чего цена откатилась на 50 п.п. от достигнутого максимума. При этом, волновая структура всего восходящего участка, получившего развитие от минимума 5-го февраля, приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так, то с учетом положения MACD_ака, можно предположить, что валютная пара начнет отход в направлении уровней 64-й фигуры уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6673 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас возникают определенные проблемы. В рамках новой нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6520 и 1,6432, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6673, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше. Дивергенция и перекупленность MACD_ака наталкивают на вывод о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация