Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на движение в диапазоне, пара EUR/USD все же продемонстрировала намерение продолжить развитие восходящего движения, подойдя вплотную к уровню 36-й фигуры. При этом принявшая удлиненную форму 5-я волна, в 5-й, (в 5-й) дает валютной паре шанс для отработки уровня 1,3700. В то же время, существующая дивергенция MACD_ака, предупреждает о значительной перекупленности Евро, в связи с чем, можно ожидать скорого начала продолжительного коррекционного снижения котировок в направлении нижней образующей линии восходящего канала.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 5):
1,3600
1,3700

Цели для построения нисходящей волны (возможно 1 или а нового нисходящего участка тренда):
1,3548 – 523,6% по Фибоначчи
1,3460 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро торговался с повышением котировок в четверг, что можно трактовать, как продолжение построения волны 5 восходящего участка тренда. В рамках этой восходящей волны повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3600 и 1,3700. В рамках новой нисходящей волны 1 или а(после того, как волна 5 завершит свое построение) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3548 и 1,3460, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи(эти цели еще будет пересмотрены). Дивергенция MACD_ака намекает на близость завершения построения волны 5 и всего восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале вчерашней европейской сессии к отметке 1.5775, пара GBP/USD возобновила рост, в связи с чем все восходящее движение, развивающееся от минимума понедельника, приобрело вид пяти-волновой структуры, которую можно квалифицировать, как волну а, в составе более сложной и протяженной коррекции. Если это так, то от достигнутого максимума, валютная пара может начать снижение, в процессе формирования будущей волны b такой коррекционной структуры. При этом предполагаемые цели всего восходящего движения расположенные в районе отметки 1.5820, или даже уровня 60-й фигуры, по-прежнему, сохраняют свою актуальность.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно b):
1,5805 – 100,0% по Фибоначчи
1,5791 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны, возможно, с коррекционного участка тренда:
1,5864 – 38,2% по Фибоначчи
1,5922 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает восстановление утерянных позиций. Сейчас может продолжиться повышение в рамках восходящей волны 1 или а или 3 или с нового восходящего участка тренда(или же волны 4 нисходящего) с целями, расположенными около отметок 1,5864 и 1,5922, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 1 или а может последовать небольшое понижение с целями, расположенными около отметок 1,5805 и 1,5791, что приравнивается к 100,0% и 23,6% по Фибоначчи. Основным моментом, требующим ответа, является то, завершился ли нисходящий участок тренда или же он примет 5-волновой вид. Инструмент прорвался через верхнюю образующую линию понижательного коридора, поэтому коррекционный участок тренда может выйти достаточно глубоким.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Близость минимумов начала месяца спровоцировала вчера пару USD/CHF на попытку их тестирования, которая оказалась не совсем удачной и цена в течение часа отскочила на 35 п.п. вверх. Таким образом, исходя из внутренней волновой структуры 5-й волны в составе всего нисходящего движения берущего начало от максимума 18-го января, можно предположить, что валютная пара предпримет, как минимум, еще одну попытку преодолеть отметку 0.9075, прежде чем начнет более значительный коррекционный отход. При этом, в случае преодоления ценой этой отметки, для нее откроются перспективы снижения вплоть до уровня 0.8950, с соответствующим усложнением всей 5-й волны.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9086 – 261,8% по Фибоначчи
0,8950

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9150
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

В предпоследний торговый день недели инструмент продолжил тестирование на прочность отметки 0,9086, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе) может завершить свое построение около этой отметки. Может начаться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны с целями, расположенными около отметок 0,9150 и 0,9200(эти цели еще будут уточнены). Если же понижательная волна еще не полностью сформирована, котировки могут продолжить понижаться к отметкам, расположенным ниже 0,9086, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, около 0,8950. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на находящийся в отрицательной зоне MACD_ак, пара USD/JPY начала формирование очередного восходящего участка и к концу дня подошла к отметке 91,80. При этом похоже на то, что 3-я волна, в 3-й (в 5-й), приняла еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то цели для этой 3-й волны, могут быть расположены вблизи уровня 92-й, или даже 93-й фигуры.

Цели для варианта с новой нисходящей волной(возможно 4 в 3 в 5):
Диапазон отметок 91,50 – 90,50

Цели для варианта с восходящей волной 3 в 3 в 5 или 5 в 3 в 5:
92-93 фигуры

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 92-93 фигур в рамках волны 3 в 3 в 5 или 5 в 3 в 5. Также ожидается понижение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 91,50 – 90,50 в рамках волны предположительно 4 в 3 в 5. Перепроданность MACD_ака намекала на готовность к построению хотя бы коррекционной понижательной волны вчера, но с другой стороны она дает возможность продолжить построение восходящего участка тренда. Волна 5 восходящего участка тренда может принять очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 февраля показывает, что цена отработала второй уровень сопротивления 1,3615, если закрепится выше него, то восходящее движение продолжиться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является второй уровень сопротивления 1,3615, который уже достигнут, но пока не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3751. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3520), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение, а цена сможет начать двигаться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы по-прежнему расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3615 также может спровоцировать начало нового витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3615. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3751. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3520 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3615. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3610 и 1,3740.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 февраля закрепился-таки внутри облака Ишимоку и отработал первый уровень сопротивления, который находится внутри облака, сигнал на покупку немного усилился. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5879, который уже отработан. В случае преодоления облака Ишимоку, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,5959. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5775), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может начаться нисходящее движение, а в последствии сформироваться «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о возможном начале нисходящего коррекционного движения. Отскок цены от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать нисходящую коррекцию в пределах облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5879. В случае преодоления ценой Сенкоу Спан Б, целью будет выступать уровень 1,5959. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5775 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае отскока цены от верхней границы облака Ишимоку или разворота MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,5870 и 1,5950.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 февраля 2013 года



Общая картина:

1 февраля пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, а цена продолжает находиться в сильном нисходящем движении и отработала последний уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9081, который цена отработала. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9025. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9185), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет начаться восходящее движение к верхней границе облака Ишимоку, но пока что до Киджун-сен цене далеко. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении, скорее всего индикатор начал разряжаться, потому что мы видим, что цена не повышается. Отскок от уровня поддержки 0,9081 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9081. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9025. Стоп-лосс располагаем выше 0,9185, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 0,9081. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9090 и 0,9030.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 февраля, видно, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, немного скорректировалась и закрепилась выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 93,18. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 95,17. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (91,30), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому лонги актуальны до начала новой коррекции, которую можно будет определить по развороту MACD вниз. Если цена закрепиться ниже уровня 92,03, это также может спровоцировать новую нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,18. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 95,17. Стоп-лосс размещаем ниже 91,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 92,03. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,10 и 95,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 4 февраля 2013 г.
Европейские показатели в пятницу вышли лучше ожиданий и евро прибавил почти 100 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь показал прирост с 47,5 до 47,9. Уровень безработицы в еврозоне за январь составил 11,7% против прогноза 11,9%, данные за декабрь были пересмотрены с 11,8% до 11,7%. Данные по труду в США вышли ниже прогнозов. Nonfarm Payrolls за январь показал прирос 157 тыс рабочих мест против прогноза 165 тыс. Но данные за декабрь и ноябрь были пересмотрены с повышением: за декабрь со 155К до 196К, за ноябрь со 161К до 247К. Уровень безработицы, тем не менее, поднялся до 7,9%, увеличившись на 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе показал значение 53,1 против ожидания 50,8.
Акцент был сделан именно на пересмотренные данные по новым рабочим местам и ISM Manufacturing и фондовый индекс Dow Jones вырос на 1,08%.
Но совершенно иначе развернулись события на валютном рынке. После некоторого замешательства евро и другие валюты стали снижаться, но в дальнейшем евро выкупили на больших объёмах, подняв котировки на 100 пунктов, а под закрытие сессии опустили на 70. Очевидно, имела место масштабная спекуляция с целью закрытия стоп-лоссов продавцов и покупателей, что косвенно подтверждается спокойным снижением других валют.
Мы полагаем, что Nonfarm Payrolls за январь в действительности был ниже 157К, но был опубликован именно таким, чтобы поддержать оптимизм на фондовом рынке. В последующем ожидаем его пересмотра с понижением.
Как нами говорилось ранее, в период размещения больших объёмом гособлигаций, которые начинаются с февраля, и повышения аппетитов к риску на фондовом рынке, повышается спрос на доллары, а евро приобретает обратную корреляцию к фондовым индексам. Сильный доллар также необходим Казначейству с целью продажи облигаций на дорогом долларе с последующим погашением на дешёвом. В этой связи вынос покупателей средней руки будет продолжаться. Среднесрочная цель 1.3060, технически выраженная коррекцией 61,8% уровня Фибоначчи на дневном графике, совпадающего с поддержкой трендовой линии.
Сегодня в 14:00 мск публикуется индекс цен производителей еврозоны за декабрь: прогноз без изменений: -0,2%
В 19:00 мск выходят данные по фабричным заказам за декабрь, прогноз 2,0% против 0,0% в ноябре.
Технически после закрепления цены под поддержкой трендовой линии на Н4 1.3604 открываются цели, определённые трендовыми линиями: 1.3557 и 1.3525.

GBP/USD. Прогноз на 4 февраля 2013 г.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь показал значение 50,8 против 51,2 в декабре и прогноза 51,0. С выходом слабых американских данных по занятости фунт стерлинг ускорил падение и потерял 170 пунктов.
Сегодня в 15:30 мск публикуется индекс деловой активности в строительном секторе за январь, прогноз 49,7 против 48,7 в декабре. Но январские индексы оптимизма расходятся с данными по реальной экономики как в Европе, так и в США, поэтому, если данные окажутся оптимистичными, то коррекция будет непродолжительной.
На дневном графике пятничная свеча закрылась под трендовой линией и после закрепления под ней на младшем ТФ нисходящее движение может продолжиться к точке пересечения уровня Фибоначчи 200% с последующей поддержкой трендовой линии. На четырёхчасовом графике данная цель совпадает с точкой пересечения уровня Фибоначчи 361,8% и красной линией канала Фибоначчи. Промежуточная цель 1.5676. Коррекция возможна к 1.5739 – точке пересечения трендовой линией с наклонным уровнем канала Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжила восходящее движение, усложнив тем самым и так не простую внутреннюю волновую структуру предполагаемой 3-й волны, в 3-й (в 5-й). При этом цели для всего восходящего тренда, берущего начало от минимума 24-го июля, по-прежнему, видятся в районе уровня 38-й фигуры, или отметки 1,3840-1,3870. В то же время обращает на себя внимание достаточно сложная внутренняя волновая структура 5-й волны, в связи с чем возникают определенные трудности с прогнозом ее окончательной конфигурации и вынуждая проявлять осторожность при подходе цены к указанным выше целевым уровням.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5:
1,3840 – 1,3870

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 4 в 3 в 5):
1,3498 – 323,6% по Фибоначчи
1,3286 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил повышение. На этой неделе также может продолжиться повышение к области отметок 1,3840 – 1,3870 в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда, которая может усложнится еще больше. В рамках этой волны может начаться построение внутренней нисходящей волны 4 в 3 в 5 с целями расположенными около отметок 1,3498 и 1,3286, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит начало построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование в начале минувшей недели уровня 57-й фигуры, привело к динамичному отскоку пары GBP/USD на 200 п.п. от достигнутого минимума. При этом уже в пятницу, цена обвально упала на 190 п.п., возвратившись к значениям соответствующим закрытию торговой сессии первого дня недели. Таким образом, все нисходящее движение развивающееся от максимума 2-го января, начинает приобретать вид пяти-волновой структуры, целевые уровни которой просматриваются вплоть до отметки 1,5420. В то же время 4-я волна такой пяти-волновой структуры выглядит несколько упрощенно, допуская вероятность ее усложнения, с возвратом цены к максимумам минувших четверга-пятницы.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 5):
1,5584 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно усложненной 4):
1,5810 и выше – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе с небольшим, но понижением, что подразумевает продолжение построения нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целью 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны 5. Также волна 4(коррекционная) может усложниться и начаться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5810, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или каких-либо коридоров сейчас нет. Текущая волновая разметка не слишком однозначная, как и по многим другим валютным парам.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Даже не пытаясь обозначить попытку возобновления восходящего движения, пара USD/CHF продолжила ожидаемое снижение и потеряв 270 п.п., в пятницу смогла закрепиться под уровнем 91-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, приобретает более сложный и протяженный вид. При этом падение цены от максимума 18-го января, можно квалифицировать, как 3-ю волну в этой 5-й. Если это так, то для убедительного завершения всего нисходящего тренда, берущего начало еще 24-го июля, валютная пара может возвратиться, как минимум, к отметке 0.9250, прежде чем начнет нисходящее движение к расчетной цели, расположенной немного ниже уровня 90-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной ( возможно, 3):
0,8973 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной(в рамках 3 или самостоятельной 4):
0,9144 – 200,0% по Фибоначчи
0,9249 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с понижением котировок. На будущей неделе понижение может продолжиться к отметке 0,8973 и ниже, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 3 в 5 нисходящего участка тренда. В рамках восходящей волны 4 (после 3) или коррекционной волны внутри 3 может произойти повышение котировок к отметкам 0,9144 и 0,9249, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор





Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, пара USD/JPY потеряла около 220 б.п., однако попытка приблизиться к уровню 88-й фигуры, отбросила ее более чем на 300 б.п. вверх, в пользу доллара. Таким образом, похоже на то, что валютная пара сформировала очередное удлинение, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру 5-й волны (в 5-й). При этом для нее открывается путь для достижения очередных целевых уровней расположенных вблизи отметки 93,50, которые неплохо вписываются как во внутреннюю волновую размерность всего Up-тренда берущего начало от минимумов сентября прошлого года, так и в соотношение волн на старших тайм-фреймах.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно 1 или а):
90,05 – 523,6% по Фибоначчи
87,98 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5 в 5:
93,44 и выше – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 93,44 и выше, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5(которая постоянно усложняется). После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 90,05 и 87,98, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Выход цены за пределы повышательного коридора укажет на начало построения нового нисходящего участка или по крайней мере на построение коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка пары EUR/USD завершить восходящее движение у отметки 1.3670, закончилась неудачей и возобновив рост, во второй половине дня цена протестировала уровень 37-й фигуры. При этом, не смотря сильную дивергенцию MACD_ака, целевые значения соответствующие отметке 1.3840, еще сохраняют свою актуальность. В то же время (с учетом все той же дивергенции MACD_ака), обозначившееся в конце торгов снижение котировок, может приобрести более глобальный характер и валютная пара перейдет в стадию глубокой и протяженной коррекции, завершив тем самым полугодовой восходящий тренд.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 5):
1,3670 – 261,8% по Фибоначчи
1,3735 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (возможно 1 или а нового нисходящего участка тренда):
1,3605 – 200,0% по Фибоначчи
1,3564 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро уже привычно торговался с повышением котировок в пятницу, что можно трактовать, как продолжение построения волны 5 восходящего участка тренда. В рамках этой восходящей волны повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3670 и 1,3735, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны 1 или а(после того, как волна 5 завершит свое построение) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3605 и 1,3564, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака уже давно намекает на близость завершения построения волны 5 и всего восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, начав пятничную европейскую сессию со снижения, пара GBP/USD набрала нисходящую динамику и завершила торги с потерей 190 п.п. Таким образом, все понижающее движение, развивающееся с первых дней нового года, начинает приобретать черты пяти-волновой структуры. Если это так, то возможные цели этого понижающего тренда расположены вплоть до отметки 1,5420. В то же время, выглядящая в настоящий момент несколько упрощенной предполагаемая 4-я волна, еще может принять более убедительный вид, в связи с чем, валютная пара должна бы возвратиться к максимумам минувших четверга-пятницы, или к отметке 1,5920.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно 5):
1,5674 и ниже – минимум волны 3 или С

Цели для построения восходящей волны, возможно, с коррекционного участка тренда(с в 4):
1,5864 – 38,2% по Фибоначчи
1,5922 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта немного восстановила утраченные ранее позиции, после чего вновь продолжила обвал котировок. Сейчас может продолжиться повышение в рамках восходящей волны 4 коррекционного участка тренда(или же волны 3 нового восходящего участка тренда) с целями, расположенными около отметок 1,5864 и 1,5922, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если волна 4 или завершила свое построение, а нисходящий участок тренда примет вид 5-воновой структуры, то понижение продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,5674, что соответствует минимуму волны 3 или С. Основным моментом, требующим ответа, является то, завершился ли нисходящий участок тренда или же он примет 5-волновой вид. Инструмент прорвался через верхнюю образующую линию понижательного коридора, поэтому коррекционный участок тренда может усложнится.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов, пара USD/CHF пробила минимум начала года и достигнув отметки 0.9020, очень динамично, отскочила на 60 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, все нисходящее движение берущее начало от максимума 18-го января, в волновом отношении, начинает приобретать более сложную форму. Если это так, то обозначившийся во второй половине дня рост котировок, может трансформироваться в более протяженную коррекционную структуру. В то же время следует отметить, что до выхода валютной пары выше уровня 93-й фигуры, цели расположенные у отметки 0.8950, будут сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9034 – 323,6% по Фибоначчи
0,8950

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9150
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последний торговый день недели инструмент немного отошел от достигнутого минимума у отметки 0,9034, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе) может завершить свое построение около этой отметки. Может начаться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны с целями, расположенными около отметок 0,9150 и 0,9200(эти цели еще будут уточнены). Если же понижательная волна еще не полностью сформирована, котировки могут продолжить понижаться к отметкам, расположенным ниже 0,9034, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, около 0,8950. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY, в ходе пятничной европейской сессии, завершить формирование очередного восходящего участка, не увенчалась успехом, в результате чего вся волновая структура 5-й волны приняла еще более удлиненный вид. При этом выход валютной пары практически к уровню 93-й фигуры, открыл для нее перспективы достижения очередных целей расположенных в диапазоне от отметки 93.40 и далее вплоть до 94,00. Если это так, то прежде чем отработать указанные целевые уровни, цена должна откатиться хотя бы на 100 б.п. от достигнутого в пятницу максимума, и после этого завершить формирование внутренней волновой структуры всей 5-й волны.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
92,27 – 523,6% по Фибоначчи
91,59 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(постоянно усложняется):
93,37 – 685,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 93,37, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 94 фигуре. Также ожидается понижение котировок с целями, расположенными около отметок 92,27 и 91,59, что соответствует 523,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны внутри 5. Волна 5 восходящего участка тренда может принять очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает восходящее движение, полосы Боллинджера и другие индикаторы продолжают свидетельствовать о практически безоткатном тренде. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3782. В случае преодоления этого целевого уровня следующим таргетом для восходящего движения будет второй уровень сопротивления 1,3985. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3350), закрепление цены ниже этой линии ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение поставится под сомнение, зато сможет начаться нисходящее движение к облаку Ишимоку. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок от уровня 1,3782 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекционного движения, а пока что лонги можно рассматривать и поддерживать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3782. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то лонги можно будет продолжать с целью 1,3985. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3350 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100 - 150 пунктов в нужную сторону стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня 1,3782. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3765 и 1,3965.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», после восходящей коррекции пара в пятницу находилась в сильном нисходящем движении, которое может продолжиться на следующей неделе. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5575. Если цена закрепиться ниже этого уровня, то нисходящее движение продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5293. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6005), а в случае закрепления цены выше этой линии, текущий сигнал на продажу ослабится, а нисходящее движение может завершиться. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок от уровня поддержки 1,5575 может спровоцировать начало нового витка восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям.

MACD:

Этот индикатор сейчас направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, которое уже скорее всего завершилось, просто индикатор еще не среагировал на него. Исходя из этого, этот индикатор не позволяет нам рассматривать короткие позиции, но его разворот вниз подтвердит возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в стадии нисходящего движения. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с первой целью 1,5575. В случае преодоления этого таргета, торговлю на понижение можно будет продолжать с целью 1,5293. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,6005. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100 - 150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5590 и 1,5310.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена сформировала новый сигнал на продажу «мертвый крест» и продолжает нисходящее движение, признаков начала коррекции пока что нет. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 0,8988. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,8876. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9205), в случае закрепления цены выше этой линии, сигнал на продажу ослабится и может начаться сильная восходящая коррекция, способная перерасти в полноценное восходящее движение. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен тоже направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Отскок от уровня поддержки 0,8988 может спровоцировать начало коррекционного движения, а закрепление ниже этого уровня просигнализировать о возобновлении трендового нисходящего.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает нам сейчас открывать или поддерживать короткие позиции, которые будут актуальны до разворота этого индикатора наверх, что может означать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается нисходящее движение. Целью для коротких позиций выступает уровень 0,8988. При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,8876. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от уровня 0,8988. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9205. При текущей прибыли короткой позиции в 100 - 120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9000 и 0,8890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе продолжалось восходящее движение, никаких признаков хотя бы малейшей коррекции по-прежнему нет, все индикаторы направлены наверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,39. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 95,08. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (89,15), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 93,39 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он разрешает. Разворот этого индикатора вниз обозначит возможное начало коррекционного движения, но при этом моменте следует быть осторожными, так как индикатор находится на максимальных значениях и может просто начать разряжаться и реагировать на малейшее понижение цены.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для торговли на повышение является 93,39. В случае преодоления быками этого уровня, актуальной целью будет выступать 95,08. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 89,15 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз (при аналогичном развороте вниз и цены) или отскока цены от уровня 93,39. При профитности длинных позиций 60 - 70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 93,20 и 94,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 февраля показывает, что цена начала корректироваться, о чем свидетельствует индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3762. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3884. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3560), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение, а цена сможет начать двигаться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы по-прежнему расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 1,3587 также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3762. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3884. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3560 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от пивот уровня 1,3587 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3755 и 1,3875.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 февраля покинул облако Ишимоку и закрепился ниже него и Киджун-сен, что спровоцировало формирование сигнала на продажу «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5618. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5545. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5785), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится и может начаться восходящее движение и сформироваться «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения, если этот индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к началу нового витка восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,5618 также может спровоцировать начало восходящего коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5618. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5545. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5618. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5625 и 1,5555.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 февраля 2013 года



Общая картина:

4 февраля пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, но при этом начала восходящую коррекцию и может отработать сегодня пивот-уровень 0,9130. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8968. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8859. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9145), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет начаться восходящее движение к верхней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего трендового движения. Отскок от пивот-уровня 0,9130 также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,8968. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8859. Стоп-лосс располагаем выше 0,9145, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 0,9130. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 -10 пунктов – на уровнях 0,8975 и 0,8865.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 февраля, видно, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку без малейших признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,73. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 94,65. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(91,65), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому лонги актуальны до начала новой коррекции, которую можно будет определить по развороту MACD вниз (при этом должна понижаться и цена, в противном случае это будет просто разрядкой индикатора, который уже не в первый раз находится на максимальных значениях). Если цена отскочит от уровня 93,73, это может стать сигналом к началу коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,73. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 94,65. Стоп-лосс размещаем ниже 91,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 93,73. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,65 и 94,58.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая в ходе вчерашних торгов дивергенцию MACD_ака, пара EUR/USD продолжила обозначившееся еще в пятницу снижение от уровня 37-й фигуры и к концу дня потеряла около 150 п.п. Таким образом, такое нисходящее движение начинает приобретать признаки более продолжительной коррекционной структуры. При этом в настоящий момент еще не ясно, по отношению к какому участку полугодового восходящего тренда будет развиваться такая коррекция, т.к. цели расположенные возле уровня 1.3800 пока, пока не утратили своей актуальности. В то же время, текущая волновая ситуация допускает вероятность снижения цены, как минимум, к отметке 1.3440, или даже 1,3350.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 5):
1,3670 – 261,8% по Фибоначчи
1,3735 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (возможно 1 или а нового нисходящего участка тренда):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро в первый торговый день новой недели торговался с понижением, что подразумевает начало построения коррекционного участка тренда. Если, волна 5 восходящего участка тренда еще не завершила свое построение, то повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3670 и 1,3735, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках текущей нисходящей волны или серии волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3439 и 1,3355, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор инструмент не покинул, но если покинет, то коррекционная структура волн может получиться достаточно сложной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, с открытием вчерашней азиатской сессии, пара GBP/USD начала отход от минимумов пятницы и концу дня вышла к отметке 1,5770. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны, начинает приобретать более сложную и протяженную во времени форму. При этом нельзя исключать вероятности перехода валютной пары к движению в боковом коридоре между уровнями 59-й и 57-й фигур.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно 5):
1,5674 и ниже – минимум волны 3 или С

Цели для построения восходящей волны, возможно, коррекционного участка тренда(с в 4):
1,5864 – 38,2% по Фибоначчи
1,5922 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта немного восстановила утраченные ранее позиции. Сейчас может продолжиться повышение в рамках восходящей волны 4 коррекционного участка тренда(или же волны 3 нового восходящего участка тренда) с целями, расположенными около отметок 1,5864 и 1,5922, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если волна 4 или завершила свое построение, а нисходящий участок тренда примет вид 5-воновой структуры, то понижение продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,5674, что соответствует минимуму волны 3 или С, и ниже. Основным моментом, требующим ответа, является то, завершился ли нисходящий участок тренда или же он примет 5-волновой вид. Инструмент прорвался через верхнюю образующую линию понижательного коридора, поэтому коррекционный участок тренда может усложниться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла развить обозначившуюся ранее восходящую коррекцию и весь день провела в диапазоне возле уровня 91-й фигуры. Таким образом, в настоящий момент, валютная пара имеет практически равные шансы, как для дальнейшего развития восходящей коррекционной структуры, так и для возобновления нисходящего движения в направлении расчетного целевого уровня расположенного у отметки 0,8950. При этом в случае дальнейшего снижения котировок, волновая структура всего понижающего участка тренда, берущего начало 18-го января, потребует уточнение ее разметки.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9034 – 323,6% по Фибоначчи
0,8950

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9109 – 23,6% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В первый торговый день новой недели инструмент продолжил отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе), возможно, завершила свое построение около этой отметки. Может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны с целями, расположенными около отметок 0,9109 и 0,9162, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если же понижательная волна еще не полностью сформирована, котировки могут продолжить понижаться к отметкам, расположенным ниже 0,9034, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, около 0,8950. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн.
Полноразмерная иллюстрация