Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 января показывает, что цена вчера показала сильное восходящее движение, сформировался новый сигнал на покупку, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является второй уровень сопротивления 1,3415. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3537. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3145), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Закрепление ниже уровня 1,3241 также может спровоцировать нисходящую коррекцию к Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3415. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3537. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3145 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 1,3241. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3405 и 1,3525.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 января закрепилась выше Киджун-сен, зашла в облако Ишимоку и сформировала новый «золотой крест», но выше облака Ишимоку пока что не закрепилась. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6269, но отторговывать эту цель можно будет только в случае закрепления выше облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,6468. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6085), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет возобновить нисходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на повышение можно до разворота этого индикатора вниз, что укажет на начало коррекции. Отскок от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6269, но только в случае усиления текущего сигнала. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6468. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6085 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6260 и 1,6460.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 января 2013 года



Общая картина:

11 января пара доллар/франк закрепилась ниже облака Ишимоку и почти отработала первый уровень поддержки, что повлекло за собой формирование нового сигнала на продажу. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9123. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9001. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9210), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а нисходящее движение поставится под вопрос. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может продолжиться, а актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу до начала коррекции, которую поможет определить MACD, развернувшись наверх. Если цена отскочит от уровня 0,9123, то может начаться восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9123. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9001. Стоп-лосс располагаем выше 0,9210, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9123 или разворота MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9130 и 0,9010.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 января, видно, что восходящее движение продолжается, также был сформирован новый сигнал на покупку, а цена отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 89,14, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 90,13. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (88,05), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня 89,14 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 89,14. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 90,13. Стоп-лосс размещаем ниже 88,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 89,14. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 89,09 и 90,05.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 14 января 2013 г.
В пятницу евро рос в большей степени по инерции от сильного импульса в четверг. Банк Wells Fargo отчитался о прибыли на акцию лучше прогноза, но чистая прибыль оказалась ниже 3-го квартала и 4-го квартала прошлого года. Акции банка снизились на 0,85%, а с ним и большинство бумаг банковского сектора. Торговый баланс США за ноябрь показал отрицательное сальдо 48,7 млрд долларов против прогноза -41,1 млрд долларов. Дефицит бюджета за декабрь удалось сжать до -0,26 млрд долларов против прогноза -22,5 млрд за счёт уменьшения расходов на оборону и социальной программы Medicare. Данное снижение дефицита только укрепляет президента США Барака Обаму в успешности его программы увеличения налогов и в настойчивости не повышать потолок государственного долга, хотя Казначейство прямо говорит, что при действующем соотношении доходов/расходов денег хватит максимум до середины февраля.
По данным компании Lipper (обозревателя взаимных фондов) в первую декаду января объёмы покупок акций (точнее взаимные фонды акций) были наивысшими с начала «ипотечного» кризиса и четвёртыми за последние 12 лет. В значительной части деньги были взяты из фондов облигаций, что говорит о желании инвесторов перейти в больший риск, но с большей доходностью. В обзорах Lipper отмечается, что данная тенденция будет продолжаться ещё некоторое время. Мы полагаем, что спрос на акции отразится и на спросе доллара, то есть на Forex доллар будет укрепляться.
Учитывая, что психологическое давление из-за нерешённости бюджетных вопросов в США увеличивается с каждым днём, корреляция евро к фондовым индексам может приобрести традиционное отношение: рост фондового рынка сопровождается снижением евро (укреплением доллара). Если по этим же причинам фондовые рынки будут снижаться, то евро тем более пойдёт вниз по кризисной корреляции.
Сегодня в 14:00 мск публикуется объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь: прогноз 0,2% против -1,4% в октябре. Так как германское промпроизводство в ноябре показало значение значительно ниже прогноза (0,2% vs 1,1%), то и европейский Industrial Production может показать даже отрицательную величину.
По США публикуются корпоративные отчёты 8-ми банков, и смотря на неоднозначность отчёта Wells Fargo, здесь могут быть неприятные сюрпризы.
Технически цена вплотную подошла к серединной линии ценового канала на дневном графике (1.3410), в районе которой возможно ожидать коррекции. Цели снижения: 1.3350 – трендовая линия на четырёхчасовом графике, 1.3340 - трендовая линия на дневном графике, 1.3310 – совпадение трендовых линий на четырёхчасовом графике.

GBP/USD. Прогноз на 14 января 2013 г.
Данные по Великобритании в пятницу разочаровали. Объём промышленного производства за ноябрь показал рост на 0,3% против прогноза 0,8%, объём производства в обрабатывающей промышленности показал спад на 0,3% против ожидания роста на 0,5%. Институт NIESR выдал прогноз по ВВП Великобритании на декабрь снижением на 0,3% против роста на 0,1% в ноябре. В итоге фунт стерлинг закрыл день снижением на 34 пункта.
Сегодня данных по Великобритании и США не публикуется (кроме отчётов корпораций), по еврозоне выход промышленного производства может выйти хуже прогноза по причине предшествующих слабых данных по промпроизводству Германии.
Фундаментально для продолжения роста фунт стерлинг нуждается в очень сильных внешних стимулах, которые могут быть только со стороны США, но их пока нет.
Технически для продолжения роста цене необходимо закрепиться выше максимума 11 января (1.6177), над трендовой линией на четырёхчасовом графике (1.6198). В случае закрепления цены под сиреневой трендовой линией на Н4 (ниже 1.6135), ожидаем снижения к максимуму 7 января 1.6082 и далее к 1.6020.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Решение ЕЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне вызвало прилив оптимизма на валютных рынках в отношении дальнейших перспектив Евро, что в свою очередь, позволило паре EUR/USD не только компенсировать понесенные неделей раньше потери, но и, прибавив в цене около 350 п.п., закрепиться выше максимумов декабря. Таким образом, вся внутренняя волновая структура 5-й волны приобрела более сложный и протяженный вид. При этом если ожидаемая отработка уровня 34-й фигуры не приведет к падению цены к нижней границе восходящего канала, то целевые уровни для этой 5-й волны, скорее всего, передвинутся к отметке 1,3800.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 (если усложнится):

1,3286 и выше – 261,8% по Фибоначчи

1,3400

1,3800

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (1 или а):

1,2981 – 50,0% по Фибоначчи

1,2906 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро восстанавливал утраченные ранее позиции и обновил максимумы декабря. На этой неделе может возобновиться повышение котировок к 34 фигуре и выше к 38 фигуре в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда, которая может серьезно усложнится. После завершения построения этой волны может начаться построение нисходящей волны 1 или а, то есть первой волны нового нисходящего участка тренда к уровням 1,2981 и 1,2906, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели буду еще пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит подтверждение построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

На фоне общего ажиотажа пара GBP/USD, проявив в ходе торгов минувшей недели британскую сдержанность, подросла на 180 п.п. от достигнутого в среду минимума и остановилась возле отметки 1.6175, а уже в пятницу предприняла попытку возобновить формирование нисходящей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 2 января. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что, завершив формирование волны b такой коррекции, валютная пара продолжит снижение в направлении уровней 58-й фигуры. Следует отметить, что все это будет справедливо в том случае, если 5-я волна (в С) не примет более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(1 или А):

1,5963 – 76,4% по Фибоначчи

1,5897 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно 2 или B):

1,6169 – 38,2% по Фибоначчи

1,6248 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе с небольшим повышением, что подразумевает продолжение построения нового нисходящего участка тренда, так существует вариант, при котором это движение входит в восстав усложненной волны 5 восходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5963 и 1,5897, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. После завершения построения волны 1 или А начнется повышение котировок с целями 1,6169 и 1,6248, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках волны 2 или B нисходящего участка тренда. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Оптимизм инвесторов в зоне Евро привел к повышению спроса на швейцарскую валюту, в результате чего пара USD/CHF от верхней линии наклонного коридора упала к уровню 91-й фигуры. При этом ей не удалось опуститься ниже минимума от 2 января (0,9075). Таким образом, вся волновая картина, складывающаяся с первых дней нового года, в настоящий момент выглядит как незавершенная коррекционная структура в составе волн abc. Если это так, то формирование волны с такой коррекции может начаться практически с текущих ценовых значений или после повторного тестирования отметки 0,9100. В то же время, как и в случае с Евро, валютная пара может продолжить начавшееся в четверг динамичное снижение, усложнив тем самым и без того не простую внутреннюю волновую структуру 5-й волны.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (1 или а нового восходящего участка тренда):

0,9286 – 23,6% по Фибоначчи

0,9417 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 5 (если усложнится):

0,9087 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с сильным понижением котировок, поэтому можно сделать вывод о построении коррекционного набора волн, а при определенных условиях и усложнении волны 5. На будущей неделе понижение может продолжиться к отметке 0,9087 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи в рамках коррекционной волны. Если предыдущий минимум буде обновлен, то волна 5 усложнит свою внутреннюю волновую структуру, а понижение продолжиться еще ниже. В составе коррекционного набора волн может возобновиться повышение к отметкам 0,9286 и 0,9417, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Выход цены за пределы нисходящего коридора обозначит серьезные намерения инструмента начать построение нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY не нашла оснований для завершения восходящего тренда вблизи уровня 88-й фигуры и, возобновив во вторник рост, в пятницу смогла закрепиться выше отметки 89,00. Таким образом, 5-я волна всего этого тренда приняла еще более сложную и протяженную форму, открыв для валютной пары путь к уровню 90,00. В то же время сильно перекупленные индикаторы предупреждают о возможности начала продолжительной нисходящей коррекции практически в любой момент.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно 1 или а):

87,98 – 423,6% по Фибоначчи

85,91 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5:

90,05 и выше – 523,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 90,05 и выше, что соответствует 523,6% по Фибоначчи в рамках волны 5. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 87,98 и 85,91, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Небольшая дивергенция MACD_ака предупреждает об отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, продолжив развитие восходящего движения, пара EUR/USD не смогла его завершить вблизи уровня 33-й фигуры и, прибавив в цене еще около 120 п.п., достигла отметки 1,3365. Таким образом, 5-я волна всей восходящей волновой структуры, начавшей формироваться от минимумов 4 января (1.3000), приобрела сильно удлиненный вид и к закрытию торговой сессии выглядела вполне завершенной. При этом в связи с выходом цены за максимумы декабря волновая разметка восходящего участка тренда, берущего начало 13 ноября, потребовала внесения соответствующих корректировок. В то же время следует отметить, что двухдневный рост котировок в 330 п.п. и сильная перекупленность индикаторов могут спровоцировать не менее динамичную коррекцию в район уровней 31-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны (1 или А):

1,3185 – 61,8% по Фибоначчи

1,3149 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно усложненная 5):

1,3367 и выше – 685,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро в последние торговый день прошедшей недели торговалось с сильным повышением, чем потребовала изменения волновая разметки. В рамках новой нисходящей волны, возможно 1 или А, понижение котировок может начаться к отметкам 1,3185 и 1,3149, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Если текущая волна усложнится еще больше, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными выше 34 фигуры. Никаких дивергенций/конвергенций MACD_ака или коридоров сейчас нет. Волновая картина довольно не слишком однозначная.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Торги последнего дня минувшей недели по паре GBP/USD проходили хотя и достаточно волатильно, но менее динамично, чем в четверг. При этом валютная пара до конца сессии предпринимала попытки сформировать начало нового нисходящего участка, предположительно, в составе коррекционного, расширяющегося (или диагонального) треугольника. Если это так, то на некоторое время цена еще продолжит движение между уровнями 60-й и 62-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6096 – 23,6% по Фибоначчи

1,6051 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

1,6235 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта начала отход от максимумов четверга, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может возобновиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,6096 и 1,6051, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. С такой же вероятностью может и продолжиться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6192 и 1,6235, что приравнивается к 50,0% и 61,8%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничная ситуация по паре USD/CHF развивалась более спокойно, чем накануне, в результате чего цена не смогла преодолеть минимум четверга и в конце дня продемонстрировала намерение обозначить начало восходящего движения. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны всего нисходящего движения развивающегося после 4 января выглядит несколько незавершенной, допуская тем самым вероятность повторного тестирования уровня 91-й фигуры. Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, или от отметки 0.9100, валютная пара может начать формирование восходящего участка в направлении верхней линии наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:

0,9162 – 61,8% по Фибоначчи

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9101 и ниже – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Высокий спрос на франк нарушил всю волновую разметку, сейчас можно сделать вывод о построении нисходящей клинообразной волновой структуры. Повышательное движение в рамках новой восходящей волны может начаться с целями, расположенными около отметок 0,9162 и 0,9189, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны (если она усложнится) котировки могут понижаться к уровню 0,9101 и ниже, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или дивергенция MACD_ака сейчас нет. Вся волновая структура сейчас выглядит неоднозначно, а на старшем уровне сложно определить, к какой волне и какого движения принадлежит текущая клинообразная структура волн, возможно это 2 или B. От отметки 0,9100 может начать построение новая восходящая волна.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY преимущественно двигалась в диапазоне вблизи уровня 89-й фигуры. При этом ей все же удалось отработать одну из расчетных целей, соответствующую отметке 89,40. Таким образом, несмотря на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны в целом выглядит практически завершенной, цена может предпринять попытку дотянуться до значимого психологического уровня, соответствующего отметке 90-й фигуры, в результате чего вся эта 5-я волна примет еще более сложный и протяженный вид.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

89,63 и выше – 200,0% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной 1 или А:

88,00

87,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 89,63, что соответствует 200,0% по Фибоначчи и выше к 90 фигуре в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения построения этой волны понижение может начаться с целями, расположенными около 87, 88 фигур (они будут пересмотрены), в рамках волны 1 или А нового нисходящего участка тренда. Новый повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него предупредит о начале построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме возобновило восходящее движение и почти отработало первый уровень сопротивления 1,3377, от которого может начаться нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3377, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого целевого уровня следующим таргетом для восходящего движения будет второй уровень сопротивления 1,3559. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3120), закрепление цены ниже этой линии ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение поставится под сомнение, зато сможет начаться нисходящее движение и сформироваться новый сигнал на продажу. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок от уровня 1,3377 может засвидетельствовать начало коррекции, а закрепление выше этого таргета – просигнализирует о продолжении восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекционного движения, а пока что лонги можно рассматривать и поддерживать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3377. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то лонги можно будет продолжать с целью 1,3559. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3120 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня 1,3377. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3360 и 1,3545.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому вскоре сигнал на покупку может отмениться, если цена не вернется выше Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6365, но рассматривать торговлю на повышение можно будет только выше Киджун-сен и, если сохранится «золотой крест». Если цена закрепиться выше первого таргета, то восходящее движение продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6490. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6165), но так как цена закрепилась ниже этой линии, то сейчас торговля на повышение не актуальна, а сигнал на покупку ослаблен, нисходящее движение может продолжиться и сформироваться сигнал на продажу. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о коррекции в краткосрочном плане. Киджун-сен пока еще направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Закрепление цены выше Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии расширяются и направлены вверх, но могут и развернуться вбок, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему направлению движения и соответственно длинным позициям, но торговлю следует вести осторожно.

MACD:

Этот индикатор сейчас направлен вверх, что означает возможное возобновление восходящего движения. Исходя из этого, этот индикатор позволяет нам рассматривать длинные позиции, но не позволяет открывать лонги слабость сигнала на покупку.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в стадии коррекции. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с первой целью 1,6365, но только после закрепления выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 1,6490. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,6165. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии новых длинных позиций MACD должен свидетельствовать о восходящем движении. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6345 и 1,6470.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена возобновила нисходящее движение и закрепилась обратно ниже Киджун-сен, чем усилила «мертвый крест», поэтому движение к первому уровню поддержки может продолжиться на следующей неделе. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9025. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,8905. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9230), в случае закрепления цены выше этой линии, сигнал на продажу снова ослабится, и может начать сильная восходящая коррекция, способная перерасти в полноценное восходящее движение. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане, но, скорее всего, это движение закончилось, а линия скоро развернется вниз. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и немного сужается. Отскок от уровня поддержки 0,9025 может спровоцировать начало коррекционного движения, а закрепление ниже этого уровня засвидетельствовать продолжение трендового.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера немного сужаются, но направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает нам сейчас открывать или поддерживать короткие позиции, которые актуальны до разворота этого индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF возобновилось нисходящее движение. Целью для возможного нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 0,9025. При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,8905. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от уровня 0,9025. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9230. При текущей прибыли короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9040 и 0,8920.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе продолжалось восходящее движение и цена закрепилась выше первого уровня сопротивления 88,30, восходящее движение может продолжиться на следующей неделе. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является второй уровень сопротивления 89,97. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 93,27. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (85,60), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 89,97 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он разрешает. Разворот этого индикатора вниз обозначит возможное начало коррекционного движения, но при этом моменте следует быть осторожными, так как индикатор находится на максимальных значениях и может начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для торговли на повышение является 89,97. В случае преодоления этой цели, следующим таргетом будет 93,27. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 85,60 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз (при аналогичном развороте вниз и цены) или отскока цены от уровня 89,97. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 89,85 и 93,15.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 января показывает, что цена в пятницу продолжила восходящее движение, продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3466. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3590. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3220), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение, а цена сможет двигаться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3466 может спровоцировать нисходящую коррекцию к Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3466. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3590. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3220 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3466. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3455 и 1,3580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 января сформировал новый сигнал на покупку, но из облака Ишимоку выйти пока не сумел, поэтому некоторое время цена может находиться внутри облака. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6209, но отторговывать эту цель можно будет только в случае закрепления выше облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,6286. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6085), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, цена сможет возобновить нисходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому рассматривать торговлю на повышение можно будет после разворота этого индикатора наверх, что укажет на возобновление восходящего движения. Отскок от верхней границы облака Ишимоку спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6209, но только в случае усиления текущего сигнала. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6286. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6085 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6200 и 1,6280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 января 2013 года



Общая картина:

14 января пара доллар/франк закрепилась ниже облака Ишимоку и продолжает отрабатывать сигнал на продажу, MACD, однако, начал свидетельствовать о коррекционном движении. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9067. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8999. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9190), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а нисходящее движение поставится под вопрос. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может продолжиться, а актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся вверх, что не разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу и означает коррекцию, разворот MACD вниз обозначит возможное завершение коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,9067, то может начаться восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9067. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,8999. Стоп-лосс располагаем выше 0,9190, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 0,9176 или разворота MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9075 и 0,9010.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 14 января, видно, что восходящее движение продолжается, как и отработка сигнала на покупку, а цена движется к первому уровню сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,13. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,10. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (88,25), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня 90,13 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,13. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,10. Стоп-лосс размещаем ниже 88,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 90,13. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,05 и 91,05.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 15 января 2013 г.
Как нами вчера ожидалось, промышленное производство еврозоны за ноябрь вышло ниже прогноза: -0,3% против 0,2%. Промышленное производство Италии сократилось на -1,0% против ожидания -0,1%.
Американская сессия открылась с новостью о снижении компанией Apple планов по продажам. Акции компании упали на 3,8% и потянули за собой значительную часть рынка.
Сегодня в 14:00 мск публикуется сальдо торгового баланса еврозоны с сезонными поправками (Trade Balance s.a.) за ноябрь: прогноз 8,2 млрд евро против 7,9 млрд в октябре. Принимая во внимание предшествующие данные по торговле отдельных стран еврозоны и торговый баланс Италии, публикуемый завтра с прогнозом 1,9 млрд евро против 2,45 млрд месяцем ранее, общий результат сегодня может быть ниже прогноза.
В 19:30 мск выходят данные по розничным продажам в США за декабрь: прогноз 0,2% против 0,3% в ноябре. В это же время публикуется базовый индекс цен производителей (Core PPI): прогноз 0,2% против 0,1% в ноябре.
Мы полагаем, что выход слабых данных по розничным продажам в США сегодня послужит поводом для агрессивных продаж евро, как это произошло 10 января на нейтральной речи Марио Драги. Тогда начался рост к обозначенной нами верхней границы диапазона 1.2800-1.3400 https://blog.mt5.com/ascent/2013/01/1...nvarya-2013-g/ , верхняя граница достигнута, теперь рынок может пойти на отработку нижней границы по причине нарастающего напряжения в США по внешнему долгу.
Цели снижения: 1.3350 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике, 1.3350 – поддержка на дневном графике, 1.3313 – точка пересечения трендовых линий на четырёхчасовом графике, 1.3242 – поддержка на дневном графике, 1.3230 – поддержка на Н4.

GBP/USD. Прогноз на 15 января 2013 г.
Фунт стерлинг из-за отсутствия позитивных новостей в понедельник закономерно снижался. Сегодня в 15:30 мск публикуется блок данных по инфляции в Великобритании за декабрь и ожидается её увеличение. Индекс потребительских цен (Consumer Price Index) прогнозируется увеличением с 0,2% до 0,5%, индекс розничных цен (Retail Price Index) ожидается 0,4% против 0,0% в ноябре.
В 19:30 мск выходят данные по розничным продажам в США за декабрь: прогноз 0,2% против 0,3% в ноябре.
Выходящие данные на фоне нарастающего напряжения в США по внешнему долгу (вчера глава казначейства Тимоти Гайтнер в очередной раз предупредил законодателей, что денег в бюджете не осталось и в середине февраля может быть объявлен дефолт), способствуют только падению фунта.
Технически с преодолением максимума 7 января 1.6082, совпадающего с линией Крузенштерна (голубая скользящая) на четырёхчасовом графике, цена может снизиться к поддержке трендовой линии на Н4 1.6020, далее целью выступает поддержка очередной линии 1.5955.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация вчера слабых данных по промпроизводсту в еврозоне за ноябрь несколько снизила активность быков по паре EUR/USD, в результате чего, после ожидаемого тестирования уровня 34-й фигуры, цена отскочила на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом существует вероятность повторной попытки преодоления отметки 1.3400, неудача которой может привести к значительному снижению котировок в район уровней 32-й, или даже 31-й фигуры. В то же время вся волновая структура, формирующаяся от минимумов 4 января (1.3000), продолжает сохранять неопределенность в отношении перспектив своего дальнейшего развития.

Цели для построения нисходящей волны (1 или А):

1,3185 – 61,8% по Фибоначчи

1,3149 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, усложненная 5):

1,3400 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро в первый торговый день торговалась с небольшим повышением. В рамках новой нисходящей волны, возможно 1 или А, понижение котировок может начаться к отметкам 1,3185 и 1,3149, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Если текущая волна усложнится еще больше, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными выше 34 фигуры. Волновая картина довольно не слишком однозначная, поэтому с удержанием позиций следует быть аккуратным. Небольшая дивергенция MACD_ака предупреждает о завершении импульсной восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила начавшееся в пятницу нисходящее движение и только пробой отметки 1.6050, остановил этот процесс. Таким образом, в настоящий момент все снижение цены понедельника-пятницы выглядит как серия волн abc. При этом сложившаяся волновая ситуация допускает для валютной пары как возможность формирования нисходящей пятиволновой структуры с достижением уровня 61-й фигуры, так и ее возврат к максимуму четверга в процессе формирования более сложной восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6096 – 23,6% по Фибоначчи

1,6051 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

1,6235 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжила отход от максимумов четверга, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,6096 и 1,6051, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. С такой же вероятностью может и начаться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6192 и 1,6235, что приравнивается к 50,0% и 61,8%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично. Никаких коридоров или дивергенций/конвергенций MACD_ака сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, вчера пара USD/CHF смогла продолжить обозначившееся в конце пятничной сессии восходящее движение и, прибавив в цене около 110 п.п., выйти к отметке 0,9230. Таким образом, в настоящий момент все восходящее движение, сформировавшееся от минимума четверга, можно рассматривать и как незавершенную пятиволновую структуру с целями, расположенными возле уровня 93-й фигуры, и как коррекцию в составе волн abc с несколько удлиненной волной с.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9228 – 61,8% по Фибоначчи

0,9257 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9181 – 38,2% по Фибоначчи

0,9153 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Весь вчерашний день пара торговалась с сильным повышением котировок, однако, волновая картина остается запутанной. Повышательное движение в рамках восходящей волны может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9228 и 0,9257, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны котировки могут понижаться к отметка, расположенным около 0,9181 и 0,9153, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или дивергенций MACD_ака сейчас нет. Вся волновая структура сейчас выглядит неоднозначно, а на старшем уровне сложно определить, к какой волне и какого движения принадлежит текущая клинообразная структура волн, возможно, это 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, предпринимая безуспешные попытки преодолеть отметку 89,60 - 89,65. При этом, если уже в ближней перспективе такие попытки не увенчаются успехом, то валютная пара может перейти в стадию продолжительной нисходящей коррекции. В то же время прорыв этого образовавшегося уровня сопротивления приведет к усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны и откроет для нее путь к целям расположенным в широком диапазоне между отметками 90,60 - 91,20.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

89,63 и выше – 200,0% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной 1 или А:

88,67 – 161,8% по Фибоначчи

88,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 89,63, что соответствует 200,0% по Фибоначчи и выше к 90 фигуре в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения построения этой волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметки 88,67, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи и 88 фигурыв рамках волны 1 или А нового нисходящего участка тренда. Новый повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него предупредит о начале построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что в понедельник цена стояла на месте и по-прежнему может продолжить восходящее движение, но и коррекция сейчас также может начаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3466. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3590. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3220), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение, а цена сможет двигаться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, но цена пока что не слишком рьяно идет вниз, поэтому индикатор может разряжаться. Отскок цены от уровня 1,3466 может спровоцировать нисходящую коррекцию к Киджун-сен. Сильная удаленность Тенкан-сен и Киджун-сен друг от друга также означает возможное начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3466. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3590. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3220 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх (осторожно, возможна боковая коррекция) или отскока цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3455 и 1,3580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 января продолжает отрабатывать новый сигнал на покупку, но цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому ордера на покупку сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но отторговывать эту цель можно будет только в случае закрепления внутри облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 1,6209. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6085), сейчас цена закрепилась ниже этой линии, поэтому сигнал на покупку в ближайшее время может отмениться, а нисходящее движение продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6024. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке, но сигнал на покупку слабый. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому рассматривать торговлю на повышение можно будет после разворота этого индикатора наверх, что укажет на возобновление восходящего движения, если сохранится «золотой крест». Отскок от верхней границы облака Ишимоку спровоцировал коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6209, но только в случае усиления текущего сигнала. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6286. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6085 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6200 и 1,6280. Также из-за закрепления ниже Киджун-сен цена может опуститься к 1,6024 и сформировать «мертвый крест».
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 января 2013 года



Общая картина:

15 января пара доллар/франк закрепилась и выше Киджун-сен и выше облака Ишимоку при еще не отмененном «мертвом кресте» и отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9067, но отторговывать его можно будет только в случае закрепления ниже облака Ишимоку, на что шансов сейчас мало. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8999. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9190), цена закрепилась выше этой линии, поэтому ожидается формирование сигнала на покупку и продолжение восходящего движения с целью второй уровень сопротивления 0,9353, если цена, конечно, не вернется в облако Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может возобновиться, а актуальными пока что являются короткие позиции. MACD развернулся вверх, что не разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу и означает коррекцию, разворот MACD вниз обозначит возможное завершение коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,9244, то может начаться нисходящее движение. Многие индикаторы сейчас противоречат друг другу.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9067, но только ниже облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,8999. Стоп-лосс располагаем выше 0,9190, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 -10 пунктов – на уровнях 0,9075 и 0,9010. Если цена закрепиться выше уровня 0,9244, то восходящее движение сможет продолжиться с целью 0,9353 и, скорее всего, сформируется «золотой крест».
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 января, видно, что началось коррекционное движение к Киджун-сен и пивот уровню 88,48, поэтому пока что длинные позиции не актуальны. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,13. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,10. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (88,50), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому новые ордера на покупку будут актуальны после разворота этого индикатора наверх. Отскок цены от пивот уровня 88,48 может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,13. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,10. Стоп-лосс размещаем ниже 88,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 88,48. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,05 и 91,05.
Полноразмерная иллюстрация