Инвестпортфель акций

Учитывая, какие выкрутасы устраивает погода, цены на еду будут только расти. Так что лучше держать.

Русгидро. - Не Русагро.

Точно)
А Магнит, по моему не плохо смотрится на покупку, эксперты что скажите?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где найти эти маленькие компании , чтобы купить маленькие акции? Спасибо!

Купил небольшой пакет Мордовского сбыта. Мажоритарий уволил себя с должности гендира и это хорошо - раньше этот Джеймс Бонд выписывал себе 30млн в год премий за спецзадания, теперь эти деньги могут быть направлены на дивы. Кроме того им неплохо повысили тарифы на этот год. Ожидаю ДД существенно выше 10%.

Подсократил ФСК и Лукойл - нужно высвободить деньги для новой покупки.

Купил большую позицию по палладию через фьючерс, полагаю, что есть большая вероятность сильного роста в ближайшие месяцы.
ГМК Норникель добывает 40% этого металла в мире, то есть затопленные рудники давали ~10% мировой добычи. Рынок палладия сам по себе небольшой и только недавно на нем установился баланс с многократным ростом цены после сильного дефицита, такое крупное выбытие добычи может спровоцировать новый дефицит. Учитывая текущий горячий рынок сырьевых товаров, в пике рост цен может быть в 2-3раза.
ГМК в официальных комментариях пытается сделать вид, что ничего особенного не произошло, но судя по тому, что затопление началось полмесяца назад, а течь до сих пор не остановлена - ситуация там гораздо серьезней и рудники могут выбыть даже на несколько лет. В 2017г. было затопление рудника Алросы - компания была вынуждена его закрыть, срок восстановления прогнозируется 2023г.

Кроме того, такая позиция хорошо хеджирует от наметившегося тренда роста долларовой инфляции к сырьевым товарам.

Нас такому в школе пока не учили
P.S. Мальчики и девочки походу взрослые разговоры пошли, шутки кончились

Вот когда через опционы пойдёт покупки. тогда да. А фьючи это начальная школа.

А на какую часть от портфеля?

Если по стоимости палладия, то на 20% портфеля, но чтобы не задействовать плечо от брокера понадобилось освободить всего 5,5% средств.

Пока занимался палладием, решил заодно оптимизировать другими фьючерсами структуру портфеля - продал 5% долю акций Газпрома и под это обеспечение купил 2 фьючерса Газпрома и Сурпрефа эквивалентных 8% доле портфеля каждый. Иными словами, это позволило приобрести акций на 113% стоимости портфеля, но при этом риск не выходит за границы портфеля, поскольку 13% находятся в аналоге кеша - Лензолоте со 100% дивдоходностью.

На остатки свободных средств докупил немного Лукойла.

Nickma, хотел уточнить, по Лензолоту ап Вы ожидаете 100% дивиденды за 2020?
Если это так, то можно подробней, откуда такая уверенность?

Планируете подвести итоги? С графиком, с учетом фьючерсов, с комментариями по рынку в целом - 3 недели уже прошло...

А я голову ломал. чего это мои шорты в стринги стали превращаться.

Лензолото дивы по Уставу ~4000р. Дивполитика здесь всегда строго соблюдалась и мажоритарию нет особого смысла ее нарушать - он не сможет вывести деньги из компании, пока на преф не будет выплачен дивиденд.

Итоги позже выложу, на прошлой неделе не было смысла из-за крупных незавершенных сделок.

Красиво, но пока не понятно)

На инвестминте нет истории выплат таких дивидендов. Откуда такие цифры?

Подведу итог 3 недель - получена прибыль 0,02%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -0,38%. В мире начал подсдуваться пузырь технологических компаний и отрицательных облигаций, но, к счастью, процесс идет нормальными темпами - сначала немного снижаются все рынки, потом адекватно оцененные компании восстанавливаются, а пузыри остаются внизу.
Цены на сырье продолжили рост, нефть в рублях уже дороже 5000р, как в лучшие годы, судя по настроению рынка - индекс ММВБ готовится к мощному прорыву наверх в ближайший месяц, об этом говорит смещение торгового диапазона выше доковидного максимума Я предполагаю, что это произойдет из-за переоценки нефтегаза, который с нынешними ценами скоро начнет получать сверхприбыль.
9 марта будет важное событие - Норникель объявит об итогах затопления рудника, вероятней всего это будет сюрпризом для многих, поскольку пока он скрывает реальное положение дел.

В порфель добавлен палладий, Русал, Эн+, Сурпреф, Мордовский сбыт. Газпром акции заменен фьючерсом, немного увеличена доля Лукойла. Сокращена ФСК, продано Русгидро.

Палладий на диаграмме отображается только долей, все остальные доли в % уменьшились, поскольку из-за фьючерсов сам портфель в сумме активов составляет 125% его суммы в деньгах. Как я уже писал, 13% излишка в акциях захеджированы Лензолотом, а палладий сам выступает хеджем к рублю, как драгметалл.

А на какую дату закрытия брали фьючерсы и есть ли принципиальная разница!?

Как они могут быть в истории, если еще даже не объявлены? Дивполитика здесь очень простая, так что неопределенности в этом плане нет.
Сурпреф ближний, поскольку там очень слабая ликвидность на 6м. Газпром 6м.
По палладию есть и 6м и 3м.

Ну если действительно будут такие дивиденды, то эти акции разберут как горячие пирожки.)) У них то густо то пусто, в зависимости от сезона, судя по истории выплат.