Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 180 п.п., в конце дня закрепилась над уровнем 32-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что завершив волну а, валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в волновой структуре волны с, в (С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и обозначить начало волны с, в с, в (С). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность значительного усложнения всей волны b, в (С), с перспективой развития восходящего движения в направлении отметки 1,3640-1,3650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила рост котировок, который, впрочем, завершился неудачным тестированием уровня 99-й фигуры и откатом цены на 50 п.п. от достигнутого в середине дня максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что этот уже достигнутый максимум является вершиной волны а в составе принимающей более сложную форму волны с, в с, в D, в С. Если это так, то после завершения формирования волны b, в с, в с, в D, в С, валютная пара возобновит развитие восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить ожидавшийся разворот, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и завершила день тестированием уровня 107-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны а, в D, в С, в (В), начала принимать еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для перехода в стадию формирования волны b, в D, в С, в (В), от уже достигнутого вчера максимума, валютная пара может продолжить текущий рост котировок в направлении уровня 109,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 104,00 – 103,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,05 – 61,8% по Фибоначчи
108,96 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 107,05 и 108,96, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 104 и 103 фигур. Неудачная попытка прорыва 107 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 июля показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0976. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0921. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1060), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1125, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0976. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0921. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1060 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0985 и 1,0930. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 21 июля продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но торгуется пока что внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2861, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2539. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3270), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3492. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2861. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2539. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3270 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2870 и 1,2550. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 июля 2016 года



Общая картина:

21 июля пара доллар/франк отскочила от первого таргета и начала нисходящую коррекцию, уже отработав критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9894, который уже был отработан, но остался не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9840), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9764, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9894. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9840, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9885 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 июля, видим, что цена отработала первый таргет, но пока что не смогла закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,28, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 103,90, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 107,28 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,28. Второй актуальной целью является 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 106,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,20 и 109,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг мартовский «финт спекулянтов» не повторился – на сохранении ЕЦБ монетарной политики без изменения евро остался почти на месте. Марио Драги постарался сохранить спокойствие рынков на пресс-конференции, выступил нейтрально. Его слова о «действии в случае необходимости» уже воспринимаются как дежурная фраза. Британский фунт попал под давление из-за пессимистичных данных по розничным продажам – июньский индикатор показа -0,9% против прогноза -0,4% и роста на 0,9% в мае. По заимствованиям государственного сектора оптимизм был явный – июньский объём составил 7,3 млрд фунтов против ожидания 9,3 млрд и это наименьший июньский объём за весь кризисный и послекризисный период. Крепкой рукой удержали рынки от сильных движений не в ту сторону американские показатели; число обращений за пособием по безработице за неделю составило 253 тыс против 254 тыс ранее (прогноз 271К), продажи домов на вторичном рынке недвижимости за июнь составили 5,57 млн против прогноза 5,48 млн и 5,51 млн в мае (понижено с 5,53 млн), опережающие экономические индикаторы за июнь возросли на 0,3% против ожидания 0,2%.
На фоне европейского спокойствия инвесторы более пристально взглянули на Турцию и немного испугались. В условиях чрезвычайного положения, тотальной «чистки» государственных органов и пониженного рейтинга страны до ВВ (S&P), турецкий фондовый индекс BIST100 вчера обвалился на 4,42%, доходность 10-летних гособлигаций поднялась до 10,04%. Это всё играет только на пользу доллара.
Сегодня основными индикаторами выступают европейские и британские PMI за текущий месяц. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) Германии в предварительной оценке ожидается понижением с 54,5 до 53,6, в сфере услуг (Services PMI) ожидается 53,3 против 53,7. По Франции также ожидается понижение обоих показателей. Общий Manufacturing PMI еврозоны прогнозируется понижением до 52,1 с 52,8, Services PMI понижением до 52,3 с 52,8. Прогноз по британскому Manufacturing PMI составляет 47,8 против 52,1 в июне, прогноз по Services PMI 48,9 против 52,3. В США индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке ожидается ростом с 51,3 до 51,9.
Ждём евро на 1.0890, фунт стерлингов на 1.3100 и далее на 1.2950.



USD/JPY.
Японская йена вчера потеряла более 100 пунктов на заявлении главы Банка Японии Харухико Куроды о нецелесообразности «бесконечной» эмиссии денег, как это недавно советовал бывший глава ФРС Б. Бернанке. Вообще рынки излишне эмоционально восприняли визит Бернанке в Японию, полагая, что тот может действительно повлиять на политику японского ЦБ. Тем не менее, Курода заявил, что текущая монетарная политика может быть расширена, но только при особых обстоятельствах. Вероятно, снижение йены было бы и меньше, если бы не подсели фондовые индексы. Американский S&P500 вчера снизился на 0,36%. Сегодня понижение на всех азиатских площадках: японский Nikkei225 теряет 0,89%, китайский China A50 -0,66%, австралийский S&P/ASX200 -0,40%. Да и сам турецкий фактор явно имеет место быть в покупках защитной йены.
Снижение японской валюты было остановлено сегодня с выходом оптимистичного Manufacturing PMI за июль – рост с 48,1 до 49,0 при ожидании 48,3.
В целом в японской политике ничего не меняется. Мы продолжаем придерживаться сценария среднесрочного роста USD/JPY к диапазону 112.30-113.75 и понижения рассматриваем в качестве коррекции. Текущая коррекция может продолжиться, примерно до 105.00, это зависит от ситуации на американском фондовом рынке. Ждём рост пары к 107.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

По итогам вчерашнего заседания ЕЦБ М.Драги не сказал ничего нового о возможных мерах центрального банка по финансовому стимулированию, отметив, что регулятор будут ждать, «пока экономические последствия от Brexit не проявят себя». При этом пара EUR/USD после непродолжительного падения к отметке 1.0980, завершила день над уровнем 10-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в, с, в D, в (В), которая к тому же может принять более сложную форму. Если это так, то от уже достигнутых вчера максимумов, или немного выше, можно ожидать возобновления нисходящего движения к уровню 1,0900 или 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой повышательной волны повышение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 32-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в (С), которая к закрытию американской сессии приобрела практически завершенный вид. Если это так и волна b, в (С), не примет еще более сложную форму, то от уже достигнутого вчера максимума, валютная пара возобновит нисходящее движение и обозначит начало будущей волны с, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка пары USD/JPY закрепиться над уровнем 107-й фигуры, не увенчалась успехом и, потеряв от максимума азиатской сессии около 210 б.п., цена упала в район отметки 105,40. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны а, в D, в С, в (В) и уже обозначила начало волны b, в D, в С, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, можно ожидать продолжения начавшегося вчера снижения котировок к отметке 104,60, или даже к 103,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,61 – 38,2% по Фибоначчи
103,72 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках внутренней волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 104,61 и 103,72, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 июля показывает, что цена почти достигла первого таргета и начала новый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0976. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0921. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1030), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1070, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0976. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0921. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1030 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0985 и 1,0930. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 июля сформировал новый «золотой крест», но пока что находится внутри облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3492, но открывать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3801. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3190), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вниз сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3492. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3801. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3190 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3485 и 1,3790. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 июля 2016 года



Общая картина:

22 июля пара доллар/франк во второй раз не смогла преодолеть первый таргет, вновь отскочила от него и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9894, который уже был отработан 2 раза, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9855), цена на данный момент закрепилась ниже этой линии, потому текущий сигнал ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение пока что отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9894. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9855, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9885 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 июля, видим, что цена отскочила от уровня 107,28 и начала корректироваться, закрепившись ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,28, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67, но открывать новые лонги можно будет не раньше закрепления цены выше линии Киджун-сен. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,35), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью пивот-уровень 103,90, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,28. Второй актуальной целью является 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 106,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,20 и 109,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 22-го показатели деловой активности еврозоны и США направляли контрдолларовые валюты только в одну сторону – на понижение. Manufacturing PMI еврозоны за июль понизился с 52,8 до 51,9 при прогнозе снижения до 52,1, Services PMI снизился с 52,8 до 52,7, но здесь прогноз был ниже – 52,3. Британские PMI в связи с Брекситом упали ещё ниже: Manufacturing PMI с 52,1 до 49,1, Services PMI с 52,3 до 47,4. В США Manufacturing PMI от компании Markit за июль показал рост с 51,3 до 52,9.
Сегодня европейские индикаторы в соответствии с ожиданиями продолжат оказывать давление. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за текущий месяц ожидается 107,5/7 против 108,7 в июне. Оценка деловых ожиданий (индикатор, зачастую имеющий более важное значение оценки текущей ситуации) прогнозируется понижением до 101,2 с 103,1. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц ожидается с понижением от -2 до -6. В США индекс производственной активности ФРС-Далласа за текущий месяц ожидается, наоборот, повышением с -18,3 до -10,0. Завтра по США ожидаются также хорошие данные по жилью и потребительскому доверию.
В среду главное событие недели – решение ФРС по процентной ставке. До этого времени доллар может продолжать укрепление на ожидании сдвига настроения ФРС на осеннее повышение ставки. Ближайшая цель по евро 1.0890, по фунту стерлингов 1.2950.



USD/JPY.
Сегодня по Японии вышел очень оптимистичный торговый баланс за прошедший месяц. Сальдо торгового баланса увеличилось с -41 млрд йен до 693 млрд йен. С учётом сезонных колебаний сальдо возросло с 0,29 трлн йен до 0,33 трлн при ожидании 0,24 трлн йен. Экспорт поправился с -11,3% г/г до -7,4% г/г (прогноз -11,6% г/г). Фондовый индекс Nikkei225 прирастает на 0,15%.
В среду для фондового рынка Японии важный день – публикует отчётность Mitsubishi Motors. Ожидается, что в связи со скандалом по экономии топлива прибыль компании обвалится на 70% (-37,7 млрд $) в сравнении с 1-м кварталом этого года. Нам представляется такой прогноз излишне пессимистичным, так как с прекращением продаж микролитражек в Японии их продажи в США и Европе увеличились.
Вероятно продолжение роста валютной пары на фоне общего укрепления доллара. Рост к 107.70. Перспектива на 109.20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения и в пятницу смогла закрепиться под уровнем 10-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив волну b, в с, в d, в В, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в этой с, в d, в В. Если это так то возобновившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении отметки 1,0770, или даже уровня 1,0600.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны е в B повышение котировок может начаться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на значительную амплитуду изменения цены, всю минувшую неделю пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 32-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить формирование волны b, в С, в С и обозначить начало волны с, в С, в С. Если это так, то цена сохранила потенциал позволяющий ей не только обновить достигнутый 6-го июля минимум, но, возможно, и отработать уровень 1,2400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2493 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2493, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с в С в С. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной b в составе С в С, повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3318 и 1,3642, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятые неоднократные попытки пары USD/CHF в первой половине минувшей недели возобновить восходящее движение завершились неудачей, в связи с чем до конца пятничной сессии цена так и осталась под уровнем 99-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны b, в с, в d, в С, в С, валютная пара уже обозначила начало будущей волны с, в с, в d, в С, в С. Если это так, то практически от текущих ценовых значений, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении целей, расположенных вблизи уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0014 – 100,0% по Фибоначчи
1,0154 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0014 и 1,0154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно е в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара USD/JPY, тем не менее, не смогла закрепиться над уровнем 107-й фигуры, что в свою очередь, привело к откату цены более чем на 200 б.п. от достигнутого в четверг максимума (107,48). При этом можно предположить, что оставаясь в стадии формирования волны а, в d, в (В), валютная пара несколько усложнила ее волновую структуру. Если это так, то после завершения обозначившейся понижающей коррекции, валютная пара, скорее всего, возобновит рост котировок в направлении отметки 108,80, или даже к уровню 109,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около 102 и 103 фигур. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Превысившие прогнозы данные по июльскому производственному индексу PMI в США, оказали существенную поддержку доллару, в связи с чем, пара EUR/USD смогла возобновить ожидаемое нисходящее движение и в конце дня достигла отметки 1,0955. Таким образом, можно предположить, что завершив волну b, в с, в, с, в D, в (В), валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в с, в, с, в D, в (В). Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие, в направлении уровня 09-й, или даже 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой повышательной волны повышение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Публикация достаточно слабых данных по июльскому индексу PMI в Британии, спровоцировала очередной виток ослабления фунта, что в свою очередь, привело к падению цены по паре GBP/USD более чем на 200 п.п. от максимума начала европейской сессии и тестированию уровня 31-й фигуры. При этом можно предположить, что завершив формирование волны b, в с, в (С), валютная пара обозначила начало будущей волны с, в с, в (С). Если это так и волна b, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную форму, то начавшееся уже снижение котировок, должно получить дальнейшее развитие в направлении целей расположенных вплоть до уровня 1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может возобновиться(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность пятничных торгов, так и не позволила паре USD/CHF покинуть пределы диапазона, ограниченного уровнем 99-й фигуры и отметкой 0,9840. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в D, в С, которая к тому же может принять еще более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал позволяющий ей возобновить восходящее движение в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в диапазоне торгуясь вокруг уровня 106-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей более сложную форму волны b, в D, в С, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления восходящего движения, цена может просесть в район отметки 104,60, прежде чем обозначит начало волны с, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,61 – 38,2% по Фибоначчи
103,72 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках внутренней волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 104,61 и 103,72, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют все индикаторы. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0924. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0873. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1015), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1054, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0924. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0873. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1015 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,0924. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0930 и 1,0880. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 25 июля закрепился ниже облака и сформировал новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3009. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2912. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3180), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3259, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,3009 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3009. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2912. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3180 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3015 и 1,2920. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 июля 2016 года



Общая картина:

25 июля пара доллар/франк вновь скорректировалась к критической линии и опять отскочила от нее, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9914. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9860), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9914 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9914. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9860, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9914 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9909 и 0,9953. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 июля, видим, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 105,09, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 104,07. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (106,45), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 107,31. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее (!) движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 105,09. Второй актуальной целью является 104,07. Стоп лосс размещаем выше 106,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 105,15 и 104,15. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Ситуация на рынках в понедельник была спокойной за исключением сектора энергетики, где нефть потеряла 2,89%. Макростатистика благоприятствовала доллару: индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль снизился со 108,7 до 108,3 (прогноз 107,7), баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль ухудшился с -2 до -4 при ожидании -6, но евро и фунт по итогу дня немного подросли, но этот рост теряется сегодня в азиатскую сессию. Днём давление может усилиться. Ожидания по повышению ставки в декабре в США увеличились до 49,2%. Завтра ФРС вполне может дать подтверждающий этому посыл независимо от своих истинных намерений.
В Бельгии индекс настроений в деловых кругах за июль ожидается понижением с 0,7 до -0,6. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование по данным BBA за июнь прогнозируется понижением с 42,2 тыс до 40,2 тыс. В США продажи новых домов за прошлый месяц ожидаются в 560 тыс против 551 тыс в мае. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за май прогнозируется ростом с 5,4% г/г до 5,6% г/г. Индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за текущий месяц ожидается в диапазоне с 51,2 до 52,0 против 51,4 ранее. Деловая активности в производственном секторе Ричмонда за июль может повыситься с -7 до -4. Только по потребительскому доверию от Conference Board за июль ожидания невысокие: 95,6/9 против 98,0 ранее.
Ждём снижение евро к 1.0890, снижение фунта к 1.2950.



AUD/USD.
Австралийский доллар за вчерашний день и сегодняшнее утро показывает рост, что на фоне серьёзного падения сырьевых рынков, предстоящего заседания ФРС выглядит странным. Впрочем, принимаем традиционную версию о закрытии коротких позиций крупными игроками.
Сегодня данные по торговому балансу Новой Зеландии вышли слабыми, хотя в азиатскую сессию и были проигнорированы – «новозеландец» и «австралиец» даже немного подросли, но это, считаем, кратковременный эффект и при небольшом другом негативе могут отыграться в полной мере. Общее сальдо в июне снизилось с 358 млн долларов до 127 млн. Экспорт сократился с 4,57 млрд долларов до 4,26 млрд, импорт уменьшился с 4,22 млрд до 4,13 млрд долларов. Нефть вчера снизилась на 2,89%, все цветные металлы, промышленные и драгоценные дружно снижаются, лидером выступает никель (-2,2%). Пшеница в азиатскую сессию теряет 0,64%, рис снижается на 0,48%. Держится только железная руда, прибавившая вчера 0,2% (56,15 долларов за тонну).
У инвесторов теперь нет никаких сомнений, что в августе РБА понизит ставку – ожидания рынком такого события составляют 67%.
Ждём разворота курса к диапазону 0.7370-0.7400.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"