Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 320 б.п., пробила отметку 122,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки обозначить начало будущей 4-й волны, в (5), в (5), в (А). Если это так и волновая структура 3-й волны, в (5), в (5), не станет принимать еще более сложную и протяженную форму, то цена может продолжить движение в границах горизонтального коридора, ограниченного уровнями 122-й и 125-й фигур.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
126,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент начал понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заявление А.Меркель о том, что сильный евро мешает таким странам валютного союза как Испания и Ирландия проводить реформы, спровоцировало в пятницу всплеск волатильности на валютных рынках, вследствие чего, после падения к отметке 1.1150 пара EUR/USD, не менее динамично, отскочила к уровню 13-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что 5-я волна, в С, в В, может принять более сложную форму, а валютная пара, все же, продолжит движение к уровню 1.1500, или даже к 1,1800. В то же время, до момента выхода цены за максимумы 4-10 июня, можно ожидать возобновления процесса формирования понижающего тренда, в связи с чем волна С, в В., будет иметь несколько укороченный вид.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то началось построение волны 3 в 5 в С в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение, завершилась в ходе пятничных торгов неудачей, и последующим ростом цены практически к уровню 56-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что 3-я волна, в С, начинает принимать еще более сложную форму, в связи с чем, максимум от 10-го июня можно рассматривать как вершину 1-й волны, в 3-й, в С. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении целей расположенных в диапазоне между уровнями 1,5700-1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5784 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,5666 и 1,5784, что соответствует 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к завершению построения нисходящего набора волн в составе волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, паре USD/CHF удалось продолжить нисходящее движение, потеряв от максимума европейской сессии около 150 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны Е, в С, в В. Если это так, то вероятность дальнейшего снижения цены в направлении уровня 0.9100, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 70 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация, допускает возможность для валютной пары продолжить нисходящее движение и тем самым усложнить начало будущей 4-й волны, в (5)-й. В то же время, не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок, в связи с чем, 3-я волна, в (5)-й, примет значительно более протяженный вид.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,66 – 161,8% по Фибоначчи
127,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 июня показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока что располагается выше облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1103, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0942. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,1265), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1406. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1103. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0942. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1110 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 июня завершил виток нисходящей коррекции и возобновил восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5702. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5838. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5425), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5325, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5702. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5838. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5425 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке от уровня 1,5702 или при развороте MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5695 и 1,5830. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 июня 2015 года



Общая картина:

15 июня пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», не сумев продолжить восходящее движение и закрепиться выше облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9198. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9117. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9320), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9394, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может подтвердить восходящую коррекцию. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9198. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9117. Стоп лосс располагаем выше 0,9320, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9125 и 0,9205. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 июня, видим, что цена продолжает корректироваться и почти отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,01. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 120,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,55), если цена закрепится выше этой линии, «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 125,21, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,01. Следующей целью для шортов является 120,64. Стоп лосс размещаем выше 123,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тей-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,10 и 120,70. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник рынок чутко реагировал на меняющуюся информацию по переговорному процессу Греция-кредиторы. Не успели представители сторон разъехаться по домам после провала в выходные дни, как вновь стало известно о возобновлении переговоров. Но пока единственное, о чём смогли договориться в еврозоне, это о введении контроля за движениями капитала в Греции в случае её дефолта. В течение дня поддержку евро оказали макроэкономические данные, которые оказались по США хуже ожиданий. В еврозоне торговый баланс за апрель увеличился с 19,9 млрд. евро (пересмотрено с 19,7 млрд.) до 24,3 млрд. В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь составил -2,0 против ожидания 5,8. Промышленное производство за май сократилось на 0,2% против ожидания роста на 0,2% и загрузка производственных мощностей снизилась с 78,3% до 78,1%. Суточный объём торгов по евро был меньше последних трёх недель – инвесторы определённо ждут заседания ФРС, на котором может прозвучать более чёткое определение по первому повышению ставки и фондовый рынок (S&P500) снизился на 0,46%, что в локальной ситуации также помогло контрдолларовым валютам подрасти.
Британский фунт, как и в пятницу, показал чрезмерный оптимизм на ожидании (если верить английской прессе) повышения агрессивной тональности Банка Англии в отношении повышения ставки. Мы считаем такие ожидания преждевременными, хотя, возможно, инвесторы уже закладывают в цены сегодняшние позитивные ожидания (в 11:30 мск.) по инфляции. Индекс потребительских цен в Великобритании за май ожидается ростом с -0,1% г/г до 0,1% г/г, базовый ИПЦ может показать рост на 1,0% г/г против 0,8% г/г ранее. Индекс розничных цен (RPI) ожидается ростом с 0,9% г/г до 1,1% г/г и индекс цен на жильё ростом с 9,6% г/г до 10,2% г/г. Если ФРС завтра даст намёки на сентябрьское или более раннее повышение ставки, фунт стерлингов может с лихвой отыграть всё предшествующее повышение. Но пока ждём продолжение роста к 1.5700.
По еврозоне ожидается ослабление показателей. Прогноз по настроениям в деловых кругах Германии ZEW за июнь составляет 37,5 против 41,9 в мае. Общий индекс по еврозоне ожидается 60,3 против 61,2. В США число закладок новых домов в мае может составить 1,10 млн. г/г против 1,14 млн. г/г, но не смотря на снижение показателя, цифра остаётся наибольшей за весь послекризисный период. Число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается 1,11 млн. против 1,14 млн., что также очень хорошо (соответствует ноябрю 2007 г.). Вероятно снижение евро в диапазон 1.1060-1.1100 в ближайшие дни.



USD/JPY.
Последние трое суток йена торгуется в узком диапазоне 123.25/70 на ожидании заседания ФРС в среду. Японский фондовый рынок также удерживается четвёртые сутки в диапазоне, хотя сегодня явно негативный день - Nikkei225 к 7:00 мск теряет 0,53%. Ближайший экономический релиз будет завтра по торговому балансу. Ожидается снижение отрицательного сальдо с -0,21 трлн. йен до -0,17 трлн. йен. За ближайшие полутора суток до момента оглашения ФРС своего решения по монетарной политике, йена ещё сможет на спекулятивном движении в условиях наблюдающегося сокращения объёмов подняться к 124.75. Если данного движения не последует (игроки не станут отрабатывать прогноз по торговому балансу), то движение в диапазон 121.40/80 может начаться быстрее. Среднесрочная тенденция, определённая самим Банкам Японии определена как понижающаяся.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 июня 2015 года



Анализ волновой разметки

Сообщения о том, что европейские страны достигли соглашения по экстренному плану на случай неспособности договориться с Грецией, не позволили паре EUR/USD, в ходе вчерашних торгов, продолжить обозначившееся в пятницу восходящее движения, вследствие чего цена оставалась зажатой между уровнями 12-й и 13-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация допускает вероятность того, что цена усложнит волновую структуру 2-й волны, в 5-й, в С, в В, возобновив снижение в направлении уровня 1,1100. В то же время, не существует значимых препятствий для возврата валютной пары к формированию 3-й волны, в 5-й, в С и роста котировок к целям находящимся вблизи уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то началось построение волны 3 в 5 в С в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

После снижения почти к отметке 1.5485, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене более 120 п.п., закрепиться в конце дня вблизи уровня 56-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, начала формирование, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в 3-й, в С. В то же время, текущая волновая ситуация позволяет ей возобновить снижение практически в любой момент, в связи с чем волна В, значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5784 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,5666 и 1,5784, что соответствует 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к завершению построения нисходящего набора волн в составе волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительные усилия, во второй половине минувшего дня, паре USD/CHF удалось возобновить ожидаемое нисходящее движение и в конце торгов закрепиться под уровнем 93-й фигуры. Таким образом, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны Е, в С, в В. Если это так, то вероятность дальнейшего снижения цены к уровню 0.9100, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY оставалась практически обездвиженной, торгуясь в узком ценовом диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены, чуть больше 30 б.п. Сохраняющаяся при этом волновая ситуация, позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение и тем самым, еще больше усложнить начало будущей 4-й волны, в (5)-й. В то же время, в связи с тем, что предполагаемая волна b, в 4-й, может принять форму горизонтальной коррекции, еще некоторое время, цена будет оставаться в пределах коридора, ограниченного уровнями 112-й и 124-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,66 – 161,8% по Фибоначчи
127,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 июня показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1103, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0942. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1265), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1406. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1103. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0942. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1110 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 июня завершил небольшой виток нисходящей коррекции и возобновил восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5702. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5838. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5490), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5325, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5702. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5838. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5490 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке от уровня 1,5702 или при развороте MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5695 и 1,5830. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 июня 2015 года



Общая картина:

16 июня пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но движение сейчас очень слабое, цена находится около линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9198, но рассматривать шорты можно только ниже критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9117. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9320), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9394, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может подтвердить восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9198. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9117. Стоп лосс располагаем выше 0,9320, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9205 и 0,9125. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Ситуация сейчас не самая благоприятная для торговли.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 июня, видим, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,01. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 120,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,55), если цена закрепится выше этой линии, «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 125,21, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,01. Следующей целью для шортов является 120,64. Стоп лосс размещаем выше 123,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,10 и 120,70. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, как вчера и ожидалось, блок важных британских данных по майской инфляции способствовал продолжению повышательного движения фунта на существенную высоту. Данные вышли позитивными, но недотянули до прогнозов. Базовый индекс потребительских цен за май в годовом исчислении составил 0,9% против ожидания 1,0%, общий ИПЦ вышел на уровне прогноза 0,1% г/г. Розничные цены возросли на 1,0% г/г против ожидания 1,1%. Удивление вызвало падение цен на жильё с 9,6% г/г до 5,5% г/г, ожидание составляло 10,2% г/г. Существует также мнение, что фунт в локальной ситуации исполняет роль «валюты убежища» в текущем греческом кризисе, но Англия сама грозит выходом из ЕС и на рынке золота и швейцарского франка полный штиль, поэтому, считаем, движения последних дней по фунту носят преимущественно спекулятивный характер. В еврозоне индекс настроений в деловых кругах ZEW за июнь обвалился с 61,2 до 53,7, германский индекс снизился с 41,9 до 31,5 при ожидании 37,5. Уровни данных индексов последний раз показывали такой разгон вниз весной-летом прошлого года, когда на Украине была острая фаза гражданской войны. Теперь ситуация повторяется и мы ожидаем дальнейшее снижение индексов ZEW.
По слухам, Греция готовит предложение по отсрочке выплату долга перед МВФ в 1,55 млрд. евро, которые определены к выплате до 30 июня, на полгода. Это сигнал к тому, что 18-19-го числа на саммите Еврокомиссии никакого позитивного решения принято не будет. Вероятно, в «ночь ужасов» с пятницы на субботу – на чрезвычайном саммите глав стран еврозоны, данный вопрос и будет обсуждаться.
По США вышли оптимистичные данные по строительству. Число закладок новых домов в мае составило 1,04 млн. против прогноза 1,1 млн, но число разрешений на строительство резко подскочило вверх с 1,14 млн. до 1,28 млн. при ожидании 1,11 млн. В итоге евро потерял 35 пунктов, фунт прибавил 45 пунктов.
Ну а сегодня в 21:00 мск. состоится главное событие дня – решение ФРС по монетарной политике. В 21:30 мск. состоится выступление главы регулятора Джанет Йеллен. Если в заявлении Комитета по открытым рынкам не будет дан ориентир на время повышения ставки, но экономический прогноз и выступление Йеллен будут оптимистичными, инвесторы на сформированном СМИ мнении могут решить, что ставка будет повышена в сентябре. Данный сценарий отправит евро и фунт вниз.
Но в монетарную политику ФРС может вмешаться греческий фактор. Если дефолт всё же произойдёт, то повышение ставки может быть перенесено на будущий год. И если такой момент в официальных комментариях будет иметь место, вполне вероятно краткосрочное повышение контрдолларовых валют. Менеджеры крупнейших хэдж-фондов, между тем, имеют запас оптимизма; 43% из их числа прогнозируют положительное решение по кредиту, 42% ожидают дефолт с сохранением Греции в зоне евро и 15% ожидают выход Греции из еврозоны.
Сегодня (11:30 мск.) также запланирована публикация протоколов заседания Банка Англии с последнего заседания. Но сюрпризов не ожидается. В это же время выйдут данные по труду в Англии, прогноз по уровню безработицы без изменения в 5,5%. По еврозоне днём выходят финальные оценки индексов потребительских цен за май (общего и базового), но и здесь не ожидается никаких изменений: 0,3% г/г общего ИПЦ и 0,9% г/г базового.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1060-1.1100 и к 1.0005, снижение фунта к 1.5500 и 1.5435.



USD/JPY.
Японские инвесторы сегодня закрывают позиции перед заседанием ФРС. Фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,33%, йена устойчиво держится в диапазоне 123.25/70. Объёмы торгов по йене минимальные за месяц. В такой ситуации может быть резкое движение как вверх, так и вниз, это будет зависеть от интерпретации исходных данных с заседания ФРС. В случае решения инвесторов о более позднем повышении ставки движение вниз может быть более сильным, нежели оно будет вверх при явном намёке на сентябрь. Причиной этому могут послужить слабые данные по торговому балансу за май, опубликованные сегодня. Объём импорта сократился с -4,2% г/г до -8,7% г/г, экспорт сжался с 8,0% г/г до 2,4% г/г при прогнозе 3,5%. Сальдо торгового баланса с учётом сезонных колебаний составило -0,18 трлн. йен против прогноза -0,17 трлн. йен и апрельский объём был пересмотрен в сторону понижения с -0,21 трлн. йен до -0,24 трлн. Общее торговое сальдо составило -216 млрд. йен против -53 млрд. месяцем ранее. Также в понижении курса USD/JPY заинтересован Банк Японии. С добавлением греческих рисков снижение USD/JPY выглядит ещё убедительнее.
В пятницу Банк Японии объявляет тональность своей монетарной политики на ближайшее время, в субботу выступает глава ЦБ Харухико Курода, на котором более ясно можно понять намерения ЦБ относительно курса йены.
Ждём снижение йены в среднесрочной перспективе в диапазон 121.40/80 и далее к 120.30/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, в условиях повышенной волатильности, весь минувший пара EUR/USD, по-прежнему, оставалась преимущественно между уровнями 12-й и 13-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны С, в В, может принять значительно более сложную форму. Если это так, то к закрытию американской сессии, валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в С, в В, которая к тому же, еще не выглядела завершенной, допуская тем самым возможность снижения цены к уровню 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 в С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 в С в B усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка начать коррекционной снижение, завершилась неудачей и от отметки 1.5540 пара GBP/USD возобновила рост котировок, зафиксировавшись в конце дня возле уровня 1,5550. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 3-й волны, в 3-й, в С, в значительно более сложном виде. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего развития волновой структуры 3-й волны в направлении уровня 57-й и далее, к 58-й фигуре.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5784 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,5666 и 1,5784, что соответствует 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к завершению построения нисходящего набора волн в составе волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила движение в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 93-й фигуры. При этом волновая структура волны b, в предполагаемой Е, в С, в В, приняла форму практически завершенного горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 0.9100, и возможного завершения процесса формирования всей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY, по-прежнему, оставалась практически обездвиженной, торгуясь в узком ценовом диапазоне вдоль отметки 123,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара формирует волну b, в 4-й, в (5)-й, в виде протяженной горизонтальной коррекции, которая близится к своему завершению. Если это так, то можно ожидать возобновления снижения цены к отметке 122.35, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,66 – 161,8% по Фибоначчи
127,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 июня показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но движение сейчас очень слабое. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1406, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1548. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1245), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1406. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1548. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1245 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1400 и 1,1540. Ордера на продажу сейчас не актуальны. Некоторое время можно не заходить в рынок, так как сейчас высока вероятность флэта.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 июня продолжает восходящее движение, индикатор MACD в любой момент может начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5702. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5838. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5535), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале новой коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5702. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5838. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5535 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке от уровня 1,5702 или при развороте MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5695 и 1,5830. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 июня 2015 года



Общая картина:

17 июня пара доллар/франк часто меняет направление движение и сформировала новый «мертвый крест», есть вероятность флэта. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9198, но рассматривать шорты можно только ниже критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9117. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9325), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9394, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Сейчас высока вероятность флэта, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9198. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9117. Стоп лосс располагаем выше 0,9325, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9205 и 0,9125. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Ситуация сейчас не самая благоприятная для торговли.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 17 июня, видим, что цена находится в боковом канале, волатильность сейчас практически нулевая. В условиях слабого бокового движения индикатор Ишимоку может формировать ложные сигналы, который не отрабатываются должным образом. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения и формирования соответствующего сигнала от индикатора Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день был жарким. Застрельщиком роста контрдолларовых валют выступил британский фунт. В середине фунт подскочил более чем на сто пунктов на той информации, что по данным протокола Банка Англии двум членам комитета не голосовать за повышение ставки «было очень непросто». И хотя ЦБ высказал прогноз о повышении инфляции к концу года и уровень зарплат повысился на 2,7% в годовом исчислении, такой рост в значительной степени вызван спекулятивными факторами. Но спекулянты не прогадали.
Сопроводительное заявление FOMC ФРС оказалось очень мягким, выступление Д.Йеллен очень туманным, а экономический прогноз понизил ожидания по ВВП на текущий год с 2,3%-2,7% до 1,8%-2,0%. Важным местом сопроводительного заявления, на наш взгляд, было то, что FOMC будет ещё какое-то время «следить за ситуацией», даже если рынок труда и инфляция стабилизируются. Мы допускаем, что именно под этой формулировкой скрывается желание ФРС дождаться разрешения греческого кризиса. Также Йеллен несколько успокоила инвесторов тем, что эффект от первого повышения ставки будет небольшим, так как само повышение будет минимальным (0,25%) и темп повышения очень медленным. Теперь инвесторы ждут первого повышения в декабре. В итоге евро вырос на 92 пункта, спекулятивный фунт на 185 пунктов.
Сегодня весь фокус смещается на заседание министров финансов еврозоны, на котором решается вопрос по долгу Греции. Ранее Алексис Ципрас заявил, что на нём вряд ли будет принято конструктивное решение, так как сам формат саммита не способен решить столь масштабную задачу. И вчера он «подвёл черту» всей тяжбы с кредиторами – Греция не пойдёт на неприемлемые условия кредиторов. Центральный банк Греции выступил с заявлением о готовности страны стать на путь дефолта и выходе страны из еврозоны, если, конечно, соглашение не будет достигнуто. Таким образом, мы ждём созыва чрезвычайного саммита глав стран еврозоны.
В 12:15 мск. состоится очередной раунд программы LTRO – предоставление ликвидности банкам на льготных условиях. Прогноз 60 млрд. евро против спроса в 97,8 млрд. евро на мартовском размещении. Повышенный спрос может говорить об опасениях банков по греческой ситуации.
По Великобритании ы 11:30 мск. выходят данные по розничным продажам за май, прогноз 0,0% против 1,2% в апреле. Фунт, будучи перегретым, конечно, может игнорировать эти данные.
Вечером ожидается блок позитивных данных по США. Число обращений за пособием по безработице ожидается 278К против 279К неделей ранее, индекс потребительских цен за май прогнозируется ростом на 0,5% после 0,1% в апреле, базовый ИПЦ может вырасти на 0,2% после увеличения в апреле на 0,3%. Платёжный баланс за 1-й квартал ожидается -116 млрд. долларов – средняя цифра за последние пять лет. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии на текущий месяц ожидается ростом с 6,7 до 8,1. Но насколько инвесторы будут расположены к покупкам доллара большой вопрос. После вчерашних событий вероятно продолжение роста контрдолларовых валют вплоть до греческого дефолта. При этом, если соглашение будет достигнуто, покупатели опять окажутся в выигрыше.
Ожидаем рост евро к 1.1500, фунта к 1.5945.



AUD/USD.
Австралийский доллар оказался более чем сдержанным на решениях американского Федрезерва. Не смотря на резкий рост после опубликованного решения, австралийский доллар закрыл день с понижением (-4 пункта) и сегодня уже более активно снижается. Видимо, австралийские инвесторы рассматривают общеполитические события с большим горизонтом. Или просто следуют за текущей неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках. Железная руда потеряла 0,94%, снизившись до 62,35 долларов за тонну, общий индекс цветных металлов на минимальных значениях с мая (222 против 243 ровно месяц назад 18-го мая), нефть вчера потеряла 0,36% (Light Sweet). Также инвесторов разочаровал рост экономики Новой Зеландии, который в первом квартале составил 0,2% против 0,7% в 1-й оценке и прогноза в 0,6%. Новозеландец к 8:00 мск. теряет 95 пунктов. В этой связи, австралиец будет более чутко воспринимать сегодняшние американские данные по инфляции и деловой активности в Филадельфийском округе. Базовый ИПЦ в США за май, напомним, ожидается ростом на 0,2% после роста на 0,3% в апреле.
Ждём снижение австралийского доллара к 0.7595.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обнародование итогов заседания FOMC, в результате которого были снижены прогнозы по ВВП на этот год, а также указывается на возможное повышение уровня безработицы, вызвали волну пессимизма у быков по доллару, вследствие чего, пара EUR/USD «взлетела» на 150 п.п. от минимума дня, отработав отметку 1,1350. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, не смотря на такой значительный рост котировок, позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны b, во 2-й, в С, в В, в виде диагонального треугольника. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, цена может возвратиться к минимумам начала недели.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 в С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1243 и 1,1105, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация