Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пробой уровня 116-й фигуры, привел в начале пятничных торгов к динамичному отскоку цены по паре USD/JP почти на 190 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, сложившаяся волновая картина подтверждает завершение волны с, в С, у отметки 115,85. Если это так, то обозначившееся восходящее движение можно рассматривать как начало формирования будущей волны D, предполагаемые цели которой расположены вплоть до уровня декабрьского максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 113 фигуры в рамках предполагаемой волны с в С(если волна усложниться). В рамках повышательной волны, возможно D, повышение началось с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Инвесторы, вероятно, всё ещё отходят от потрясения, созданного Швейцарским Национальным Банком. Вероятно, по техническим причинам евро откорректировало вчера на 40 пунктов, не смотря на ухудшение платёжного баланса еврозоны за ноябрь с 19,5 млрд. евро (пересмотрено на понижение с 20,5 млрд.) до 18,1 млрд. евро. Также вчера три крупнейших брокера Китая были ограничены в проведении спекулятивных маржинальных операций сроком на три месяца, что надавило на азиатские фондовые рынки.
Но сегодня инвесторы смогли вздохнуть спокойнее – ВВП Китая за 4-й квартал не показал снижение в сравнении с 3-м кварталом, как это прогнозировалось: ВВП за 4-й квартал сохранился на уровне 7,3% против ожидания снижения к 7,2%. Объём промышленного производства в декабре составил 7,9% г/г против ожидания 7,4% и 7,2% в ноябре. Розничные продажи в годовом исчислении выросли с 11,7% до 11,9%. Таким образом, инвесторы увидели рост как внешний, так и внутренний.
Рынки укрепились в ожидании начала «полноценного» QE от ЕЦБ. Вчера даже президент Франции Ф. Олланд с уверенностью заявил, что ЕЦБ 22-го числа объявит о покупке суверенных облигаций. Случай, когда государственный политик заранее объявляет о решении Центробанка, конечно, уникальный, но он же наводит и на подозрения. Так, каждый раз, когда Б. Обама или Д. Буш говорили о политики сильного доллара, он с успехом обваливался. Но можно предположить, что Олланд просто проговорился перед представителями бизнеса на встрече в своей резиденции. Как бы то там ни было, решающую роль в направлении единой валюты будет играть величина объявленного выкупа. Усреднённое ожидание рынка 550 млрд. евро и меньшие объёмы могут направить евро вверх.
Сегодня по еврозоне ожидаются смешанные данные. Индекс цен производителей Германии за декабрь ожидается -0,3% против 0,0% в ноябре, торговый баланс Италии за ноябрь ожидается в 4,32 млрд. евро против 5,4 млрд. в октябре. Положительные изменения могут быть со стороны деловых настроений. Индекс настроений в деловой среде Германии за январь от института ZEW ожидается 40,1 против 34,9 в прошлом месяце, индекс текущей ситуации прогнозируется на уровне 13,0 против 10,0. Индекс настроений в деловой среде еврозоны в целом ожидается повышением с 31,8 до 37,6.
Вечером выйдет индекс деловой активности на рынке жилья в США от NAHB за январь, прогноз 58 против 57.
Баланс ожиданий в небольшом преимуществе на стороне США и также учитывая, что цена близко подошла к верхней границе определённого нами ранее диапазона 1.1455-1.1655, можно ожидать движения к нижней его границе в оставшиеся дни ожидания заседания ЕЦБ.



По британскому фунту, не смотря на хорошие ожидания данных по труду 21-го числа, роста не получилось. Выступивший вчера бывший глава Банка Англии Мервин Кинг (впервые после ухода с данного поста), высказал серьёзные сомнения в реальной помощи экономики посредством банального выкупа гособлигаций. Реальность Японии, впавшей в рецессию, действительно подтверждает слова Кинга, но первоначальная реакция рынка может быть иной. Пока ждём британский фунт на 1.5010 и 1.4920.

AUD/USD.
Вчера МВФ вслед за Всемирным банком пересмотрел на понижение прогнозы по мировой экономике. Прогноз по Китаю на текущий год составил 6,8% и на будущий год 6,3%. Прогноз по США составил 3,6%, по еврозоне 1,2%, по Японии 0,6%, по России -3,0%. Среднюю цену на нефть в 2015-м году МВФ прогнозирует на уровне 56,7 долларов. Ряд австралийских экономистов почти одновременно выступили с негативными прогнозами по рынку жилья. Даже хорошие данные по рынку труда на прошлой неделе, показавшие снижение безработицы до 6,1%, стали подвергаться сомнению как индикатору улучшения экономики.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite восстанавливается на 1,81% после вчерашнего падения на 5%, связанного с ограничениями на маржинальную торговлю для трёх крупнейших китайских брокеров. Австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск прибавляет 0,05%.
На победившем в итоге негативе по австралийской экономике и в ожидании европейского QE, ждём снижение «оззи» к 0.8035.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

По причине праздничного дня в США, вчера на валютных рынках наблюдалось относительное затишье, в связи с чем, большую часть дня пара EUR/USD провела вблизи уровня 16-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в А, по-прежнему, сохраняет практически завершенный вид и допускает возможность начала формирования протяженной восходящей коррекции. В то же время, близость расчетного целевого уровня для всей волны А, от текущего положения цены, может позволить валютной паре усложнить волновую структуру 5-й волны, с перспективой снижение котировок к уровню 1,1400.

Цели для нисходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD развить сколь ни будь значимое движение, в связи с чем, практически весь день, она оставалась в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 70 п.п. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то еще до принятия в четверг решения ЕЦБ по программе покупки гособлигаций на сумму Е500-800 млрд., цена может протестировать уровень 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А повышение котировок может продолжиться(если волна усложнится) с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительный рост от минимума дня почти в 260 п.п., в ходе вчерашних торгов волновая ситуация по паре USD/CHF не претерпела существенных изменений. При этом, с большой долей осторожности, можно предположить, что от минимума 15-го января, валютная пара формирует сложную коррекционную структуру волны 2, или В, в В, в виде горизонтального треугольника. В то же время, при попытках входа в рынок, следует обратить внимание на заявление президента Швейцарского Нацбанка Т. Йордана, о намерении проводить валютные интервенции для ослабления курса франка, если возникнет такая необходимость.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8958 - 50,0% по Фибоначчи
0,9264 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8673 – 38,2% по Фибоначчи
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8958 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 0,8673 и 0,8308, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не очень обнадеживающие данные по пром. производству в Японии за ноябрь, не оказали существенного влияния на вчерашнюю динамику развития волновой ситуации, хотя и позволили паре USD/JPY преодолеть пятничный максимум. Таким образом, похоже на то, что складывающаяся волновая картина, все же, подтверждает завершение волны с, в С, у отметки 115,85. При этом текущий рост котировок можно квалифицировать как начало формирования будущей волны D, в составе более сложной коррекционной структуры, с перспективой выхода цены к уровню 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 113 фигуры в рамках предполагаемой волны с в С(если волна усложниться). Если волна с в С завершила свое построение, то в рамках восходящей волны, возможно D, повышение продолжится с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 января показывает, что цена начала виток коррекционного движения и отработала пивот - уровень 1,1632. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1393. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1221. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1650), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1804, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен (или пивота) также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1393. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1221. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1650 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от пивот - уровня 1,1632 (или критической линии). Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1400 и 1,1230. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 января отработал первый таргет и может начать корректироваться, отскочив от него. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5059, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4970. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5252. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5059. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4970. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,5059 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5065 и 1,4980. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 января 2015 года



Общая картина:

20 января пара доллар/франк корректируется, но из-за огромного падения на прошлой неделе цели не реальны, а волатильность должна снижаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для возможного продолжения нисходящего движения сейчас выступает первый уровень поддержки 0,7178. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,5778. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8775), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0108, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на возобновление нисходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,7178. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать 0,5778. Стоп лосс располагаем выше 0,8775 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов (сейчас больше), стоп лосс можно переносить в ноль. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – на отметках 0,7200 и 0,5800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 января, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,30, но актуальными лонги станут только выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от любой границы облака также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как вчера и ожидалось, европейские показатели вышли разнонаправленные. Но принимая во внимание, что показатели реальной экономики всё же предпочтительнее опросных индексов, общую ситуацию можно принять за негативную. Торговый баланс Италии в ноябре составил 3,54 млрд. евро против ожидания 4,32 млрд. евро, индекс цен производителей Германии за декабрь снизился на 0,7% против ожидания -0,3%. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь повысился до 48,4 против прогноза 40,1, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW составил 45,2 против 37,6. В итоге евро немного отступил, британский фунт прибавил 32 пункта, возможно, просто на временном предпочтении относительно евро.
Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено на данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы ожидается понижением с 6,0% до 5,9%. Сокращение безработных ожидается на 24,2 тыс. после -26,9 тыс. в ноябре. Средняя заработная плата за ноябрь ожидается ростом на 1,7%. Одновременно с этими данными (12:30 мск) будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии, неожиданностей по ним не предвидится. Помешать росту фунта могут американские данных по строительству (16:30 мск). Число закладок новых домов в декабре ожидается 1,04 млн. г/г против 1,03 млрд. в ноябре, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается увеличением на 1,06 млн. г/г после 1,05 млн. г/г в ноябре.
По фунту ждём рост к 1.5235, по евро при отсутствии европейских макроэкономических данных и политическом унынии, снижение к 1.1455.



USD/JPY.
Главной новостью дня для японских инвесторов сегодня стало решение Банка Японии по монетарной политике, сохранившей план стимулирования в 80 трлн. йен в годовом горизонте. Позднее, в 9:30 мск состоится пресс-конференция главы регулятора Харухико Куроды.
В 9:30 мск будет опубликован индикатор активности во всех секторах экономики за ноябрь, прогноз 0,1% против -0,1% в октябре. Не смотря на позитивное завершение торгового дня в США, японский фондовый индекс Nikkei225 в ожидании релиза Центробанка снижался на 0,72%, сегодня имеет значение и понижательный прогноз МВФ по мировой экономике. С публикацией решения Nikkei начал медленное востановление. Йена на текущий момент пока видится слабой, но это временная слабость. Если дальнейшее направление евро задаст величина объёма европейского QE, то рост пары USD/JPY может быть обусловлен самим фактом запуска данной программы, так как йена в последнее время повторяет движение фондового рынка, а он отреагирует скорее ростом при любом объёме количественного смягчения. Ожидаем рост йены к 120.70 и выше к 121.80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть дня возле уровня 16-й фигуры, только ближе к концу вчерашних торгов пара EUR/USD смогла обозначить нисходящее движение и протестировать отметку 1,1540. Таким образом, можно предположить, что до принятия решений ЕЦБ по объемам количественного ослабления, валютная пара усложнит внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 5-й, в А, придав ей форму сужающегося клина. При этом следует отнестись с крайней осторожностью к удержанию коротких позиций, т.к. ожидания запуска программы покупки активов уже учтены рынком и подтверждение таких ожиданий, а тем более возможное разочарование в их масштабах, приведет скорее всего, к началу формирования протяженной и динамично развивающейся восходящей коррекции.

Цели для нисходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 140 п.п. и во второй половине дня протестировать уровень 52-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то, не смотря на вчерашний рост котировок, цена сохраняет потенциал для возобновления снижения к возможным целям для этой 3-й волны, в 5-й, которые расположены в диапазоне от уровня 50-й фигуры и до отметки 1,4915.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 4 в 3 в 5 в А повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 5 в 3 в 5 в А, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

За минувшие сутки, несмотря на значительные колебания цены около 150 п.п., волновая ситуация в паре USD/CHF не претерпела существенных изменений. При этом, как и ранее, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования сложной волновой структуры волны 2, или В, в В. Если это так, то прежде чем начать формирование волны 3, или С, в В, цена должна просесть к уровню 85-й фигуры, или даже ниже.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8969 - 50,0% по Фибоначчи
0,9264 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8674 – 38,2% по Фибоначчи
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8969 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 0,8674 и 0,8308, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре USD/JP удалось продолжить восходящее движение и, прибавив в цене около 130 п.п., подойти вплотную к уровню 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны а, в D. Если это так, то прежде чем продолжить рост к уровню 120.00, цена может откатиться на 150 – 200 п.п от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 113 фигуры в рамках предполагаемой волны b в D. В рамках восходящей волны, возможно с в D, повышение продолжится с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 января показывает, что цена вновь начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1393. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1221. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1620), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1804, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен (или пивота) также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1393. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1221. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1620 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от пивот - уровня 1,1632 (или критической линии). Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1400 и 1,1230. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 января корректируется и отработал линию Киджун-сен, которую может преодолеть на текущем баре. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5059, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4970. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5252, короткие позиции станет не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5059. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4970. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже линии Киджун-сен). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5065 и 1,4980. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 января 2015 года



Общая картина:

21 января пара доллар/франк продолжает корректироваться, волатильность снижена, индикатор Ишимоку сейчас работает не совсем корректно. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для возможного продолжения нисходящего движения сейчас выступает первый уровень поддержки 0,7178. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,5778. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8750), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,7178. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать 0,5778. Стоп лосс располагаем выше 0,8750 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – на отметках 0,7200 и 0,5800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 января, видим, что цена начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,30, но актуальными лонги станут только выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 115,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Данные по труду в Великобритании вчера вышли отличными. Число безработных в декабре сократилось на 29,7 тыс. против прогноза -24,2 тыс., общий уровень безработицы снизился с 6,0% до 5,8% при ожидании 5,9%. Однако фунт не смог развить рост по причине единогласного голосования членов комитета по монетарной политике Банка Англии, что стало известно из опубликованных вчера протоколах с последнего заседания ЦБ. Инвесторы ожидали сохранение двух голосов (Мартина Уила и Яна Маккаферти) за повышение ставки, но регулятор вновь обеспокоился рисками дефляции и, по всей видимости, вопрос повышения ставки не будет подниматься ещё долго. Банк Канады вчера срезал процентную ставку с 1,0% до 0,75%, что повлекло за собой укрепление американского доллара ко всем валютам.
Ну а сегодня предстоит свершиться главному событию дня, недели и месяца – решению ЕЦБ по монетарной политике. По опросу Bloomberg 93% экономистов ожидают объявления европейским регулятором программы выкупа суверенных облигаций в объёме 550 млрд. евро. Мы полагаем, что не смотря на общий ажиотаж, объёмы QE могут быть объявлены гораздо меньшие. Стоит вспомнить, что выступая на августовской конференции прошлого года в Джексон-Хоул, М.Драги говорил об ограниченных возможностях ЕЦБ, усиливая акцент на увеличение правительствами госрасходов с целью развития экономики. Не исключено, что данная линия будет проводиться главой Центробанка и далее, чтобы не идти на поводу у инвесторов, так и не пожелавших участвовать в программе LTRO и рассчитывавших именно на выкуп активов. Если всё же в политике ЕЦБ наступил «тектонический» сдвиг, то объёмы могут быть значительными настолько (по одной из версий 750 млрд. евро), что отправят евро вниз до 1.1100 –сильному уровню 2003-го года. Но это всё уже будет происходить на фоне дальнейшего продавливания рынка нефти и политике сильного доллара. Вчера появилась информация, что ЕЦБ на первом дне заседания рассматривал вариант с ежемесячным выкупом активов по 50 млрд евро начиная с марта текущего года до конца 2016-го года. Таким образом, общий объём количественного смягчения будет в районе 1 трлн. евро (при подобной схеме можно ожидать и плавный выход из программы по аналогии с действиями ФРС, то есть общий объём будет меньше арифметического 1,1 трлн. евро). Конечно, в итоговом релизе мы можем увидеть другие объёмы и сроки.
В воскресенье, 25-го числа, в Греции состоятся парламентские выборы. Но в связи с вчерашним выступлением главы оппозиционной партии «Сириза» Алекса Ципраса, это событие уже теряет значимость. Ципрас заявил, что у его партии нет намерения выходить из еврозоны и она будет добиваться у ЕС лишь широту манёвров для проведения экономических реформ и по возможности даже в рамках жёсткой экономии. Опросы показали (Bloomberg), что греческий народ не стремится выходить из еврозоны.
Итак, каким будет решение ЕЦБ предвидеть невозможно. В случае выхода слабого или невнятного релиза, ожидаем коррекцию к 1.1860, в случае объявления крупных объёмов возможно снижение в район 1.1350.
По британскому фунту ожидаем соответственно 1.5010 и далее 1.4875-1.4920 по нижней цели и 1.5420/70 по верхней.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера понёс значительные потери (-85 пунктов) на решении Банка Канады сократить процентную ставку с 1,0% до 0,75%. Инвесторы это поняли как соглашение мировых ЦБ на глобальное смягчение. Только после этого события инвесторы стали включать в цены позитивные данные по строительству в США (они вышли раньше на 1,5 часа). Число закладок новых домов в США составило 1,09 млн. г/г против прогноза 1,04 млн. г/г. Сегодня вышли данные по продажам новых домов в Австралии за ноябрь, продажи повысились на 2,2% против 3,0% в октябре. Ассоциация жилищного строительства сохраняет оптимизм в перспективах.
Министр нефти Ирака Адель Абдул Махди вчера заявил, что цены на нефть вряд ли будут падать дальше. Коррекции на этих словах мы не увидели, Light Sweet продолжает торговаться в узком диапазоне 46.00-48.85. Железная руда потеряла 0,3%, снизившись до 68,70 usd за тонну.
Сегодня ЕЦБ объявляет план программы по количественному смягчению. В зависимости от объёма программы, сроков её реализации, инвесторы могут по-разному переносить её на сырьё и сырьевые валюты. Если программа окажется долгосрочной и объёмной, в среднесрочной перспективе инвесторы могут покупать нефть и австралийский доллар, но в краткосрочной перспективе вероятно снижение австралийца вслед за евро и фунтом стерлингов, тем более что Банк Канады уже задал импульс к снижению. В случае слабой программы ЕЦБ настроения инвесторов могут преодолеть этот негатив.
В текущей ситуации ожидаем снижение AUD/USD в диапазон 0.7920/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к отметке 1.1680 и последующим отскоком на 120 п.п., пара EUR/USD значительно усложнила волновую структуру восходящей коррекции, которая формируется от минимума минувшей пятницы. При этом, в преддверии ожидаемого завтра решения ЕЦБ по масштабам выкупа гособлигаций, предполагаемая 2-я волна, в 5-й, в 5-й, в А, выглядит практически завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение к расчетной цели соответствующей отметке 1.1420 и перейти в завершающую фазу формирования всей волны А.

Цели для нисходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с нисходящего движения, хотя и не смогла закрепиться под уровнем 51-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара обозначила начало 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то с учетом внутренней волновой размерности 3-й волны, в 5-й, похоже на то, что в качестве ее расчетной цели может выступать уровень 50-й фигуры, или даже отметка 1,4915.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 5 в 3 в 5 в А, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 270 п.п. и во второй половине дня протестировала уровень 85-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование сложной волновой структуры волны 2, или В, в В. Если это так и волна 2, или В, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня цена предпримет попытку перехода в стадию формирования 3-й волны, или С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8969 - 50,0% по Фибоначчи
0,9264 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8969 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B(или в рамках волны 2 или B в B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,8308, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 170 б.п., достигла отметки 117,17. Таким образом, выглядящая практически завершенной волна b, в D, допускает вероятность возобновления роста котировок уже от минимума минувшего дня. При этом в качестве вероятной цели для всей волны D, по-прежнему, можно рассматривать уровень 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 113 фигуры в рамках предполагаемой волны b в D. В рамках восходящей волны, возможно с в D, повышение возобновится с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 января показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но продолжает располагаться ниже облака. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1804, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2043. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1565), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста» до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1393. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, что уже не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1804. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2043. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1565 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1795 и 1,2035. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 января вновь корректируется и отработал критическую линию, которую никак не может преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5059, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4970. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5145), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5252, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5059. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4970. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5145 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5065 и 1,4980. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 января 2015 года



Общая картина:

22 января пара доллар/франк продолжает корректироваться, индикатор Ишимоку сейчас работает не корректно и не отображает суть происходящего. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для возможного продолжения нисходящего движения сейчас выступает первый уровень поддержки 0,7178, но цель эта очень дальняя и вряд ли будет отработана. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,5778. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8620), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Сейчас лучше не заходить в рынок до стабилизации ситуации и показаний индикатора Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,7178. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать 0,5778. Стоп лосс располагаем выше 0,8620 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов (сейчас больше), стоп лосс можно переносить в ноль. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – на отметках 0,7200 и 0,5800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 января, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,30, но актуальными лонги станут только выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 115,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются, но направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, ЕЦБ по итогу вчерашнего заседания наконец объявил о расширении программы количественного смягчения. С марта 2015-го года по сентябрь 2016-го ЕЦБ будет выкупать государственные и корпоративные облигации на 60 млрд. евро. В сумме получается 1,14 трлн. евро, но М. Драги внёс существенное дополнение – покупки будут продолжаться до «значительного изменения инфляции», то есть манёвр для уменьшения объёмов оставлен. Выкуп гособлигаций будет производиться пропорционально взносу каждого государства-члена еврозоны. Это значит, ЕЦБ выкупит больше бумаг у более стабильной Германии и совсем мало у периферийных стран. Настойчивость Вайдмана и Шойбле достигла цели.
Объём программы оказался достаточно высок, хотя ожидаем в рамках программы долгосрочного увеличения баланса ЕЦБ до 3 млрд. евро. В итоге доходность итальянских 10-летних облигаций достигла исторического минимума (по крайней мере за 21 год) до 1,609%, доходность аналогичных испанских бумаг снизилась до 1,45%. Даже греческие 10-летки вчера снизились с 9,46% до 8,89%. Евро снизился на 245 пунктов, британский фунт на 135 пунктов.
На путь девальвации национальной валюты встала и Дания. За последние пять дней Центральный банк Дании продал 50 млрд. крон (7,7 млрд.$) в качестве интервенции. За месяц датская крона девальвировала на 9,6%, что также оказывает давление на единую европейскую валюту. Как мы уже отмечали, укрепление доллара происходит по всем основным мировым валютам. Если это есть ответная реакция США на соглашения между странами БРИКС в торговле национальными валютами, то политика сильного доллара может продолжаться ещё долго. В этом случае борьба США и её вольных и невольных союзников с мировой дефляцией и другими признаками ослабления экономики будет оставаться лишь ширмой. Между тем ослабление мировой торговой активности видно невооружённым глазом – индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index находится на минимуме за последние 12 месяцев.
Сегодня ожидаются хорошие данные по еврозоне – удачный повод для фиксации прибыли. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь в предварительной оценке ожидается ростом с 50,6 до 51,0, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны ожидается ростом с 51,6 до 52,1. По Великобритании ожидается негатив – прогноз по розничным продажам за декабрь составляет -0,3% против 1,6% в ноябре. По США ожидаются хорошие данные: индекс деловой активности в производственном секторе за январь от компании Markit в предварительной оценке ожидается ростом с 53,9 до 54,1, продажи домов на вторичном рынке недвижимости за декабрь ожидаются ростом с 4,93 млн. г/г до 5,08 млн. г/г. Таким образом, ожидаем продолжение снижения фунта стерлингов в диапазон 1.4875-1.4920, снижение евро после некоторой коррекции к 1.1100.



В воскресенье пройдут национальные выборы в греческий парламент. По последнему опросу 21-го января «СИРИЗА» получает поддержку 31,2% голосов избирателей, в то время как партия власти «Новая Демократия» 27%. Партии «Река» симпатизирует 6,3%, Коммунистической ПГ 5,5%, ультранационалистической «Золотой Зари» 4,5%, социалистической «ПАСОК» (члену правящей коалиции) 4% и правоцентристской «Независимые греки» 3,1%. Как мы отмечали в прошлом обзоре, «СИРИЗА» не намеревается добиваться выхода Греции из еврозоны и при некоторых обстоятельствах даже согласна продолжать режим жёсткой экономии. Но в случае её победы в понедельник возможно эмоциональное продолжение снижения евро.


USD/JPY.
Под действием роста фондовых рынков, отрабатывающих объявление ЕЦБ расширения программы количественного смягчения анонсированным объёмом в 1,14 трлн. евро до сентября будущего года, японская йена (USD/JPY) прибавила за день 50 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 вырос на 1,52%, японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,96%. Мы полагаем, что под действием стимулов от Банка Японии и ЕЦБ йена может подняться к 124.00 в относительно недалёкой перспективе.
Вчера умер король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдулазиз Аль-Сауд, о чём сегодня утром сообщило государственное телевидение. На новости нефть немного подросла. Теперь инвесторы хотят услышать о дальнейшей нефтяной политике государства от нового короля Салмана (79 лет). Вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри сказал, что цены на нефть в локальной ситуации будут оставаться на текущих уровнях (консолидироваться) для вероятного отскока. Опросы консалтинговой компании ConvergEx показывают, что 62% опрошенных из 306 нефтяных инвесторов считают, что стоимость нефти ниже 30$ однозначно приведёт к рецессии. При этом 68% считает, что стоимость нефти ещё не достигла дна. Большинство (26% респондентов) ожидают увидеть это дно на 30$ за баррель, 16% опрошенных видят дно на 35$. Минимальная оценка стоимости нефти была названа в 17$ за баррель. Мы полагаем, что в связи с двухнедельной консолидацией Light Sweet в диапазоне 46.00-48.85 нефть действительно может откорректировать вверх, как об этом и говорит Абдалла эль-Бадри, что будет дополнительно способствовать росту фондового рынка и следующей за ним йеной. Ближайшая цель роста йены (доллара против йены) 120.70.



Рубрика "Итоги недели"