Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и прибавив около 100 п.п. пробила отметку 0,9660. При этом похоже на то, что валютная пара формирует начало будущей 5-й волны, в составе всего повышающего тренда, берущего начало от минимума 8-го мая. Если это так, то минимум от 21 октября, можно рассматривать как завершение, принявшей укороченный вид волны Е, в 4-й, в составе всего этого тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9489 и 0,9368, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, неожиданное решение Банк Японии увеличить денежное предложение в экономике, привело к обвальному падению иены и, как следствие, росту пары USD/JPY практически к отметке 112,50. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны, в 5-й, приняла еще более сложный и протяженный вид. Если это так, то пятничный максимум, может являться вершиной 3-й волны, в этой 5-й, в 5-й, что в свою очередь, допускает возможность отскока цены на 2-3 фигуры от этого максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,53 – 423,6% по Фибоначчи
109,53 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 113 и 114 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 111,53 и 109,53, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 ноября показывает, что цена продолжает усилившееся нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2605), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2700, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2416 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2605 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2416. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 ноября продолжает нисходящее движение, но в ближайшее время может начаться виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6055), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6136, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5897, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6055 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5897. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 ноября 2014 года



Общая картина:

3 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» без каких-либо признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9488, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9708 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9565 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги вручную можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9708. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 ноября, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 114,03. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,72. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,13, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Индикатор также может среагировать на малейшее не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 114,03 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 115,72. Стоп лосс размещаем ниже 110,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 114,03. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк -профиты можно выставлять примерно на уровнях 113,90 и 115,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник вышли разнонаправленные макроэкономические данные по Европе и США и инвесторам не хватило оснований для коррекции от нижних уровней месячных диапазонов. Производственная активность Италии и всей еврозоны показала снижение: в Италии с 50,7 до 49,0, в еврозоне финальная оценка понижена с 50,7 до 50,6. По Великобритании Manufacturing PMI вышел с повышением – 53,2 против ожидания 51,5, но общее, пусть и незначительное укрепление доллара, не помогло британскому фунту закрыть день в плюсе. В США индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь вышел с повышением (59,0 vs 56,6), но PMI от компании Markit в финальной оценке понизился с 56,2 до 55,9. Расходы на строительство в сентябре снизились на 0,4% против ожидания роста на 0,8%.
Сегодня в 13:00 мск Еврокомиссия публикует экономический прогноз, который мы ожидаем позитивным. Возможна слабость со стороны фабричных заказов по США – за сентябрь ожидается снижение на 0,4% после значимого падения на 10,1% в августе. По торговому балансу почти никаких изменений: -40,0 млрд против -40,1 млрд по августу. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе ожидается с понижением до 63,2 с 64,2.
Итак, баланс новостей ожидается в пользу евро. Ждём цену на уровнях 1.2600 и 1.2660/70. По фунту вероятно продолжение бокового развития цены в диапазоне 1.5940-1.6030 с давлением вверх.



USD/JPY.
В пятницу японский государственный фонд GPIF объявил о новой реструктуризации своего портфеля. Вложения в акции увеличиваются с 12% до 25%, объёмы облигаций снизятся с 60% до 35%. Экономисты ожидали менее агрессивный портфель (40% только в японские облигации) и поэтому за два дня йена взлетела на 480 пунктов, фондовый индекс Nikkei225 на 4,77%. Сегодня Nikkei225 прибавил ещё 4,01% на фоне вчерашнего снижения американского Dow Jones на 0,14%. С другой стороны в понедельник японский рынок был закрыт и в тот день американский фондовый рынок показал рост.
Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь в финальной оценке снизился с 52,8 до 52,4. Завтра выйдут данные по средней заработной плате за сентябрь и состоится выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В четверг выходит индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь, по которому позитивный прогноз 105,5% против 104,4%.
В целом рост японских активов явно опережает все возможные события, в таких случаях, как правило, происходит коррекция и последующая консолидация цены ниже локального максимума. Сейчас главным событием будет публикация американских данных по труду в пятницу. Прогноз по октябрьским Nonfarm Payrolls составляет 229 тыс против 248 тыс в сентябре, то есть возможности роста могут быть действительно ограничены.
Ожидаем коррекцию к 111.90-112.20.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник Еврокомиссия обнародовала пессимистичный прогноз по европейской экономике, но это не отразилось негативно на рынках. Прогноз по ВВП на текущий год понижен с 1,2% до 0,8%, на 2015-й понижен с 1,7% до 1,1%. Прогноз по инфляции на текущий год составляет 0,8% и увеличится до 1,5% через два года. Пессимистичный взгляд еврокомиссии и на безработицу. За год предполагается её снижение только на 0,3% (до 11,3%). Невесёлые перспективы определены Франции и Германии. По Франции дефицит бюджета составит 4,4% от ВВП в текущем году, в Германии в 3-м и 4-м кварталах может быть стагнация с последующим медленным ростом (1,1% в следующем году). Рынки, тем не менее, прогнозы еврокомиссии проигнорировали. Также осталось без внимания падение индекса деловой активности в Великобритании, показавшего за октябрь 61,4 пункта против 64,2 в сентябре и прогноза в 63,5.
На основании такой устойчивости контрдолларовых валют с выходом слабых данных по США евро и фунт естественным образом направились вверх. Торговый баланс за октябрь в США составил -43,0 млрд долларов против ожидания -40,0 млрд. Объём фабричных заказов в сентябре снизился на 0,6% против прогноза -0,4%.
Сегодня слабость экономических данных может быть одновременно по еврозоне и США. Главным индикатором по еврозоне будут данные по розничным продажам в сентябре – прогноз -0,6% против увеличения на 1,2% в августе. По Испании и Италии выходят индексы деловой активности в сфере услуг – вероятен рост индексов: прогноз по Испании 56,2 с 55,8, по Италии 49,6 с 48,8.
С сегодняшнего дня до понедельника будет проходить масштабная забастовка рабочих германской железнодорожной компании Deutsche Bahn Holding. Учитывая, что помимо требования повысить зарплату на 5% рабочие желают участвовать в делении прибыли концерна, забастовка может завершиться безрезультатно. В какой-то мере забастовка может иметь даже укрепляющее воздействие на евро (или нейтральное).
В США вчера прошли промежуточные (ротационные) выборы в Конгресс. Демократическая партия (Б.Обама) теряет большинство в верхней палате. В палате представителей демократы также не смогли взять большинство, которое и принадлежало республиканцам.
США объявили, что могут усилить санкции против России, если Россией будут признаны прошедшие выборы в ДНР и ЛНР. Канцлер Австрии Вернер Файман, тем не менее, высказался против дальнейших санкций. Все эти политические споры также будут удерживать евро и британский фунт в торговых диапазонах.
По США инвесторы обратят внимание на изменение рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь, прогноз по которым на уровне 214К против 213К в сентябре. В 18:00 мск выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за октябрь, прогноз 58,2 против 58,6 в сентябре.
Ожидаем рост евро к 1.2660/70. Фунт стерлингов, вероятно, ещё задержится в диапазоне 1.5940-1.6030, так как Services PMI за октябрь (12:30 мск) ожидается с понижением до 58,5 с 58,7.



AUD/USD.
В последний месяц движения австралийского доллара в значительной степени совпадают с колебаниями евро и фунта стерлингов, что подтверждает наше предположение о ожиданиях крупнейших инвесторов пересмотра США политики сильного доллара. Можно предположить, что текущие уровни контрдолларовых валют вполне устраивают крупный бизнес, что, собственно, не новость, так как ещё в 2009-м году американские компании, расположенные в Европе, составляли бизнес-планы из долгосрочного уровня евро в 1.30. Теоретически цены в диапазоне 1.24-1.29 по евро и 0.85-0.89 по австралийцу могут держаться сколь угодно долго. Но так как практически такого не может быть, ожидаем консолидацию ориентировочно ещё месяц.
В локальной ситуации у австралийца есть собственный позитив к росту. Розничные продажи в сентябре показали рост на 1,2% против ожидания 0,3%. Торговый баланс Австралии показал отрицательное сальдо: -2,26 млрд долларов против прогноза -1,78 млрд долларов, но за счёт увеличения импорта на 6%. Экспорт не уменьшился, но возрос на 1%. РБА во вторник заявил, что монетарная политика в среднесрочной перспективе останется без изменения. Это также поддержало австралийский доллар.
Сырьевые рынки падают, но полученного потенциала оззи хватает для удержания на текущих уровнях ещё какое-то время. Нефть со вчерашнего дня теряет 1,46%, медь 1,66%. Не смущает инвесторов и снижение китайского уровня деловой активности в секторе услуг по версии банка HSBC – за октябрь индекс снизился с 53,5 до 52,9. Позитивным внешним моментом было снижение уровня безработицы в Новой Зеландии за 3-й квартал сразу на 0,2% - до 5,4%.
Завтра по Австралии выходят данные по труду. В случае позитивных данных ожидаем продолжение роста к 0.8835.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения, сумев прибавить в цене около 85 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина дает основания для предположений о том, что 4-я волна (в А) может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру, а валютная пара продолжит наметившийся рост котировок в направлении уровней 27-й, или 28-й фигуры. В то же время, вероятность возобновления снижения цены в пределах будущей 5-й волны (в А), еще не утратила своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,2400 – 1,2300

Цели для построения восходящей волны:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
1,2876 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе будущей волны 5) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2706 и 1,2876, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 действительно завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 24 и 23 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Волновая картина не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения коррективов. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для развития обозначившегося накануне восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне возле уровня 60-й фигуры. При этом вероятность того, что цена, все же, продолжит рост котировок к уровню 1.6200, пока сохраняет свою актуальность. В то же время, неспособность валютной пары закрепиться над уровнем 1.6000, может привести к попытке повторного тестирования минимума от 15 октября (1,5875).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Падением в ходе вчерашних торгов ниже уровня 96-й фигуры, пара USD/CHF поставила под вопрос вероятность продолжения процесса формирования волновой структуры 5-й волны. При этом можно предположить, что рост котировок от минимума 29 октября (0.9440), является очередным повышающим участком в составе более сложной и протяженной нисходящей коррекции. В то же время, вероятность возобновления роста цены в пределах будущей 5-й волны, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9700 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне, оставаясь до конца дня возле отметки 113,50. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волновой структуры предполагаемой коррекционной 4-й волны, в 5-й (в 5-й). Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение должно получить дальнейшее развитие, с перспективой снижения цены к уровням 113-й, или 112-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,00 – 115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 114 и 115 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 ноября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2535), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2700, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2535 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 ноября сформировал очень слабый «золотой крест», который может отмениться уже в ближайшее время. Текущий сигнал на продажу (пока что считается, что в силе «мертвый крест») подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5980), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5980 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен) или при отскоке цены от критической линии. Тейк- профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 ноября 2014 года



Общая картина:

5 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708, но рассматривать лонги можно будет только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9615), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 ноября, видим, что цена преодолела первый уровень сопротивления 114,03 и может продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 115,72. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 118,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,13, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, но цена уже повышается. Индикатор опаздывает с реакцией на завершение коррекции, так как находится на максимальных значениях. Если цена закрепится ниже уровня 114,03, это может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,72. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,93. Стоп лосс размещаем ниже 111,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при закреплении цены ниже уровня 114,03. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,60 и 118,80.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидания инвесторов в среду не оправдались. Розничные продажи в еврозоне сократились в сентябре на 1,3% против ожидания -0,6% и августовский показатель пересмотрен с понижением до 0,9% с 1,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь в финальной оценке пересмотрен с понижением на 0,1 пункт до 52,3. В Великобритании деловая активность в сфере услуг составила 56,2 пункта против ожидания 58,5. Определённое давление на контрдолларовые валюты оказали американские данные по увеличению рабочих мест в частном секторе – в октябре ADP Non-Farm показал прирост в 230 тыс. против ожидания 214 тыс. и 225 тыс. в сентябре, причём пересмотренных с повышением с 213 тыс. Немного снизилась в октябре деловая активность в непроизводственном секторе (57,1 vs 58,6), но внимание инвесторов уже перенеслось на пятницу, когда будут опубликованы данные по безработице. Прогноз по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составляет 229 тыс. против 248 тыс. в сентябре, но в связи с вчерашними данными от ADP показатель может быть выше.
Сегодня важнейшими событиями будет публикация сентябрьских промышленных заказов в Германии и выступление главы ЕЦБ Марио Драги в качестве комментариев к решению регулятора по монетарной политике. Промзаказы ожидаются ростом на 2,2% после -5,7% в августе. Выступление М.Драги может рассматриваться инвесторами через призму слухов о крайнем недовольстве президентом ЕЦБ другими членами Управляющего совета и возможной отставкой М. Драги. По слухам, более половины из 24-х членов Управляющего совета в решительной оппозиции Драги. Вполне вероятен тактический ход М.Драги в умолчании дальнейших планов по количественному смягчению, что формально может быть принято как сдвиг программы на позднее время.
В 12:30 мск выходят данные по промышленному производству Великобритании за сентябрь, прогноз 0,5% против 0,0% в августе. В 15:00 мск Банк Англии оглашает решение по монетарной политике, изменения по которой не ожидаются. В 18:00 мск британский институт экономических и социальных исследований (NIESR) представит прогноз по ВВП за октябрь.
Итак, на ожидаемых данных ждём рост евро к 1.2550, рост фунта к 1.6030/85, после чего на завтрашних данных по труду в США вероятен разворот вниз ниже текущих уровней.



USD/JPY.
Стремительный рост йены на решении Банка Японии увеличить объём QE (выкуп активов на собственный баланс) и реструктуризации инвестиционного портфеля пенсионного фонда GPIF был вчера поддержан ростом американского фондового рынка (Dow Jones 0,58%). Йена прибавила ещё 105 пунктов и продолжает рост сегодня. Вчера глава Банка Японии Харухико Курода ещё раз акцентировал внимание инвесторов заверениями о «всех мерах» для достижения инфляции в 2,0%. В прошлом обзоре https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/123284/ мы предполагали коррекцию на ожидаемом снижении прироста рабочих мест в США, но вчера данные по рабочим местам в частном секторе дали предпосылки к высокому Nonfarm Payrolls, публикуемому завтра.
Несмотря на оптимизм инвесторов по поводу победы республиканцев на промежуточных выборах в американский Конгресс, японские инвесторы опасаются, что агрессивные республиканцы будут оказывать более сильное давление на Японию с целью решения своих задач в Азии. То есть через Японию американцы будут усиливать давление на Китай, Северную и Южную Кореи.
Ожидаем рост йены к 115.90 и 116.60. Но осторожно, потому что йена растёт на значительное опережение событий.



Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена начала новый виток коррекции и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2525), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2525 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 ноября 2014 года

Общая картина:

Валютный курс фунта 6 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но вновь закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897, но рассматривать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5945), цена сейчас находится выше критической линии, поэтому сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5945 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 ноября 2014 года



Общая картина:

6 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708, но рассматривать лонги можно будет только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9625), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 ноября, видим, что цена преодолела первый уровень сопротивления 114,03 и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 115,72. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 118,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 110,82, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Если цена отскочит от уровня 114,03, это также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,72. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,93. Стоп лосс размещаем ниже 112,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 114,03 (или критической линии) или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,60 и 118,80.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пытаясь определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возвратилась к минимумам понедельника. При этом сохраняется ситуация позволяющая валютной паре возобновить восходящее движение, как минимум, к уровню 27-й фигуры, что в свою очередь приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны (в А). В то же время, в случае продолжения начавшегося вчера снижения к отметке 1.2385, предполагаемая 5-я волна (в А), примет практически завершенный вид.

Цели для нисходящей волны:
1,2400 – 1,2300

Цели для построения восходящей волны:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
1,2876 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2706 и 1,2876, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 действительно завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 24 и 23 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Волновая картина не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения наметившегося накануне восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с закончившегося неудачей снижения. При этом пробой минимума от 15 октября (1.5875), привел к отскоку цены почти на 130 п.п. в пользу британской валюты. В то же время, не смотря на обновление достигнутых ранее минимумов, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования сложной коррекционной структуры в виде наклонного треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент может продолжить возобновить котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене почти 80 п.п., и в конце дня закрепилась вблизи отметки 0,9650. При этом, в связи с таким ростом котировок, валютная пара может продолжить формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, с перспективой тестирования уровня 97-й фигуры. В то же время, вероятность возобновления снижения котировок, в связи с чем 4-я волна примет еще более сложную форму, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом выше отметки 114.85, пара USD/JPY еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й (в 5-й), придав ей более убедительный вид. При этом, принимая во внимание сильное удлинение в этой 3-й волне, можно ожидать начала формирования достаточно протяженной нисходящей коррекции, практически в любой момент. В то же время, это же удлинение, позволяет валютной паре продолжить рост котировок выше уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,00 – 115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 114 и 115 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ о том, что программа по покупке облигаций будет продолжаться не менее двух лет, привело к возобновлению парой EUR/USD нисходящего движения и потере более 160 п.п. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 5-й волны (в А), все же примет более сложную и протяженную форму. Если это так, то вчерашнее падение цены по валютной паре, развивалось в пределах 3-й волны, в 5-й (в А). В то же время, расчетная цель, расположенная на подходе к уровню 22-й фигуры, пока сохраняет свою актуальность.

Цели для нисходящей волны:
1,2300 – 1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 23 и 22 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация