Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав минувший день с нисходящего движения, уже к завершению торгов в Европе, пара USD/CHF потеряла около 90 п.п., достигнув отметки 0,8920. Таким образом, валютная пара все же предпочла сформировать пяти-волновую структуру, в пределах нисходящего участка тренда, берущего начало от максимума 3 февраля (0,9080). При этом с учетом внутренней волновой размерности этого участка и его 5-й волны, можно предположить, что начавшееся вчера снижение будет продолжено в направлении расчетных целей, расположенных в диапазоне между отметками 0,8895 - 0,8865.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8977 – 50,0% по Фибоначчи
0,9020 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8894 – 127,2% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент так и не смог продолжить построение повышательного участка тренда, вместо этого может продолжить построение понижательного. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8894 и 0,8883, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8977 и 0,9020, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картины запутывается.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, вчерашний день пара USD/JPY начала со снижения и к завершению торгов в Европе, достигла отметки 101,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование 2-й волны, или b, в составе восходящей волновой структуры начавшей свое развитие от минимума 5 февраля. Если это так, то первые расчетные цели для ее будущей 3-й волны, или с, находятся вблизи отметки 103,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Таким образом, если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 инициировала отход котировок инструмента от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 февраля показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и возобновила восходящее, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3692, который уже почти отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3750. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,36250), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 1,3584. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3692 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3692. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3750. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3625 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3692. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3685 и 1,3745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 февраля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 февраля продолжает сильное восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6671, который почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6831. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6367. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, но цена особо не понижается, то есть индикатор начал разряжаться, находясь на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня сопротивления 1,6671 может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6671. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6831. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6525 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке от линии уровня 1,6671. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6665 и 1,6820.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 февраля 2014 года



Общая картина:

14 февраля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, отработав и преодолев первый уровень поддержки 0,8932, коррекции пока что нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8884. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8809. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8975), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9055. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 0,8932, это также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8884. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8809. Стоп-лосс располагаем выше 0,8975, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае закрепления цены выше 0,8932 или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8890 и 0,8815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 февраля, видно, что цена продолжила нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, сформировав «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,19. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 103,02. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 101,19, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,19. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,05. Стоп-лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,19. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,25 и 100,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Минувшая пятница для еврозоны, не смотря на вышедший лучше ожидания ВВП за 4-й квартал, оптимизма инвесторов не вызвала. Наибольшие объёмы торгов приходились на чёрные свечи, то есть на формальном позитиве инвесторы предпочли закрывать покупки. ВВП еврозоны за 4-й квартал в первой оценке вырос на 0,3% против ожидания 0,2%. Торговый баланс за декабрь при этом уменьшился с 16,0 млрд евро в ноябре до 13,7 млрд. По британскому фунту инвесторы продолжали загонять цену по неизвестным причинам, к закрытию торговых суток фунт прибавил 90 пунктов. По США промышленное производство разочаровало. За январь индекс обвалился на 0,3% против ожидания роста на 0,2%, подиндекс перерабатывающей промышленности сократился на 0,8% против прогноза +0,1%, загрузка производственных мощностей составила 78,5% против ожидания 79,4%. Индекс настроения потребителей за февраль остался на уровне прошлого месяца – 81,2.
В выходные президент США Барак Обама подписал закон, принятый на прошлой неделе Конгрессом о повышении лимита госдолга без ограничения по сумме до марта 2015 года. На текущий момент долг США составляет 17,211 трлн долларов. Пока объявлены аукционы на 18-е и 20 февраля: 18-го по размещению 13-ти и 26-ти недельных векселяй на 60 млрд долларов и 30-го – 30-летних TIPS (бумаги, защищённые от инфляции) на 9 млрд долларов. Ожидаем значительное увеличение предложения и как следствие спрос на доллары.
А в Италии с новой силой вспыхнул политический кризис. Премьер-министр Энрико Летта под давлением парламентского большинства демократической партии (Маттео Рензи) в пятницу подал в отставку. Очевидно, М.Рензи станет новым премьером и он приступит к формированию нового правительства.
По Англии во вторник выходят индексы инфляции и они опять указывают на её снижение, фактически на дефляцию. В четверг ожидается снижение розничных продаж. Ближайшим техническим сопротивлением по фунту выступает диапазон максимумов ноября 2009 года – 1.6820/78 и мы не исключаем, что спекулянты могут продолжать покупки против новостей.
По евро ждём снижение к ближайшим уровням 1.3630, 1.3600 с последующим возвратом в диапазон накопления 1.3510/25. В перспективе трёх недель ожидаем цену в диапазоне 1.3375-1.3420.


AUD/USD.
После провальных данных по безработице в Австралии в прошлый четверг, осси упал на 100 пунктов, но ещё в пятницу полностью отыграл падение на слабых данных по промпроизводству в США и общем ослаблении доллара. Вышедшие сегодня данные по продажам автомобилей за январь показали сокращение на 3,5% против роста на 1,4% в декабре (понижено с 1,7%). Завтра в 04:30 мск публикуется протокол с последнего заседания РБА, в котором мы всё же можем увидеть более чёткое настроение банка по монетарной политике. Других важных событий на текущей неделе по Австралии, а также по Китаю нет, инвесторы будут ориентироваться американские события.
Сегодня в США выходной праздничный день, в среду ожидается снижение цен производителей и снижение данных по строительству и продажам жилья.
Ожидаем снижение австралийца под давлением американских данных, но так как это будет движение косвенным, проходить оно может с упорством. Цели: 0.8940, 0.8880.



USD/JPY.
Сегодня вышли данные по ВВП Японии за 4-й квартал во 2-й оценке, которые разочаровали инвесторов. Ежегодный ВВП показал прирост всего на 1,0% против 2,8%, квартальный ВВП показал рост в 0,3% против 0,7%. Ценовой индекс ВВП в годовых темпах снизился на 0,4% против ожидания -0,2%. С открытия торговой сессии японский индекс Nikkei225 падал на 0,5%, но к 7:00 мск уже был в плюсе на 0,40%. Именно выкуп фондового рынка против новостей служит нам признаком дальнейшего роста йены и основанием для сохранения ранее высказанного прогноза движения цены к 102.90 и выше к 103.35/45. Инвесторы теперь будут пользоваться любым поводом для покупок (доллара против йены). Но инвесторам ещё предстоит пережить данные по промпроизводству за декабрь, которые публикуются сегодня в 8:30 мск (прогноз 1,1% - на уровне ноябрьского роста). Американский рынок сегодня закрыт в связи с национальным праздником и поддержки японская йена сегодня не получит. Завтра Банк Японии принимает решение по дальнейшей монетарной политике и выступает глава ЦБ Харухико Курода.
Мы высказывали предположение, что Банк Японии взял паузу в выкупе доллара против йены и более того проводил продажи. Не думаем, что на одной сегодняшней новости, пусть это даже и ВВП, Банк резко сменит стратегию. Более того, данные свидетельствуют, что предложение избыточной ликвидности не помогает развитию бизнеса, а чём мы также писали. Иными словами, Банк Японии на текущем этапе не станет увеличивать выкуп гособлигаций, но Х. Курода может провести вербальную интервенцию. Завтра, когда откроются американские рынки (в Канаде также выходной), ожидаем их рост и как следствие, продолжение локального роста японской йены.



Рубрика "Итоги недели".

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев, в первой половине минувшей недели, возобновить нисходящее движение, пара EUR/USD выполнила разворот и завершила пятничные торги возле уровня 37-й фигуры. Таким образом, в сложившихся условиях, внутренняя волновая структура предполагаемой волны b, приняла вид практически завершенного расширяющегося треугольника. Если это так, то валютная пара может перейти в стадию формирования будущей волны с, в составе сложной понижающей коррекции, уже от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или немного выше. В то же время, выглядящее не совсем убедительно основание волны d, в b, можно рассматривать в качестве завершения всей январской коррекции, а рост котировок от минимума 3 февраля, как начало будущего, достаточно протяженного восходящего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3763 – 11,4% по Фибоначчи
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3458 – 38,2% по Фибоначчи
1,3324 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением. Таким образом, на этой неделе может возобновиться понижение котировок, возможно в составе нового понижательного участка тренда, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3458 и 1,3324, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной повышательной волны инструмент может повышение с целями, расположенными около отметок 1,3763 и 1,3919, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара GBP/USD начала с продолжения обозначившегося ранее восходящего движения и прибавив цене около 370 п.п., в пятницу, достигла отметки 1,6755. Таким образом, можно предположить, что минимум от 5 февраля, является завершением 4-й волны, в составе всего повышающего тренда берущего начало еще в первых числах июля минувшего года. Если это так, то рост валютной пары от отметки 1.6250, является началом будущей 5-й волны этого тренда, первые возможные цели которой находятся в диапазоне между уровнями 1,6800 — 1,6950.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6432 – 11,4% по Фибоначчи
1,6248 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,6800 – 1,6950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,6800 – 1,6950. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6432 и 1,6248, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжала медленное снижение и в пятницу возвратилась к уровню 89-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина, позволяет валютной паре возобновить восходящее движение практически от достигнутого в пятницу минимума, или немного ниже, перейдя в стадию формирования волны с, в составе предполагаемой 4-й. В то же время, нельзя исключать того, что волна b, в 4-й, примет форму коррекционного треугольника, а цена продолжит движение между уровнями 89-й и 91-й фигур.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9274 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8850 – 127,2% по Фибоначчи
0,8801 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного набора волн. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около отметок 0,8850 и 0,8801, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, такой вариант еще возможен. В рамках повышательного набора волн инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9162 и 0,9274, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара USD/JPY медленно снижалась от достигнутых ранее максимумов и в пятницу вышла к отметке 101,55. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в будущей 5-й (в 5-й). Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, валютная пара возобновит восходящее движение, в направлении первых расчетных целей, расположенных за уровнем 104-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, внутренняя волновая структура 4-й волны, допускает возможность ее усложнения, с перспективой снижения цены в район коррекционного уровня 61.8%, соответствующего отметкам 100,20-100,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
103,42 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, который еще не выглядит полностью укомплектованным. На этой неделе цена может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 103,42 и 104,46, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках предполагаемой волны 4(сильно усложняется) может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 натолкнет еще раз на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара EUR/USD предприняла несколько неудачных попыток закрепиться над уровнем 37-й фигуры, после чего откатилась на 30 п.п. от достигнутого максимума и в конце дня зафиксировалась на отметке 1,3690. Таким образом у валютной пары появились основания, для завершения формирования предполагаемой волны е, во 2-й, или В, и начала нисходящего движения в направлении минимумов начала месяца. При этом внутренняя волновая размерность волны е, допускает вероятность продолжения роста цены к отметке 1.3750, прежде чем она начнет ожидаемой снижение. В то же время, текущее положение MACD_ка, вынуждает с осторожностью относится к удержанию длинных позиций.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение сложной волны 2 или B. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С, может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 34 и 33 фигурам. В рамках восходящей волны(если текущее предположение ошибочно) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 37 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика в развитии восходящего движения, не позволила паре GBP/USD, в ходе пятничных торгов начать снижение от отработанной расчетной цели, соответствующей отметке 1,6673. При этом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в составе всего восходящего участка получившего развитие от минимума 5-го февраля, приняла еже более удлиненный вид, позволив цене достичь отметки 1,6755. Таким образом, у валютной пары появились перспективы не только для роста к уровню 68-й фигуры, но возможно, даже к отметке 1,6885. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, предупреждает о том, что достаточно динамичное нисходящее движение, может начаться практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6673 – 423,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6754 – 523,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас возникают определенные проблемы. В рамках новой нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6673 и 1,6520, что соответствует 423,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6754, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, и выше. Дивергенция и перекупленность MACD_ака наталкивают на вывод о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничные торги пара USD/CHF начала со снижения, однако попытка тестирования уровня 89-й фигуры привела к отскоку цены на 30 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, выглядящая практически завершенной 5-я волна, в предполагаемой с, в В, допускает вероятность начала роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны С, уже от минимумов последнего дня минувшей недели. В то же время, нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура 5-й волны, примет несколько более сложную форму, а цена все же сможет отработать расчетные цели расположенные в диапазоне между отметками 0,8895 - 0,8865.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8977 – 50,0% по Фибоначчи
0,9020 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8894 – 127,2% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент так и не смог продолжить построение повышательного участка тренда, вместо этого может продолжить построение понижательного. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8894 и 0,8883, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8977 и 0,9020, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов паре USD/JPY не удалось завершить формирование волны с, в предполагаемой 2-й, или b, вследствие чего, от максимума открытия суток цена упала более чем на 80 б.п., достигнув отметки 101,57. Таким образом, можно предположить, что от минимума последнего дня минувшей недели, или немного ниже, валютная пара все же перейдет в стадию формирования 3-й волны, или с, в составе восходящей волновой структуры начавшей свое развитие 5 февраля от отметки 100,80.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен или в рамках коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 может инициировать еще один отход от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 17 февраля показывает, что цена продолжает восходящее движение без признаков начала нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3750. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3809. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3640), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3597. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Индикатор может среагировать на любое не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,3750 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3750. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3809. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3640 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,3750. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3745 и 1,3805.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 февраля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 февраля продолжает сильное восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекционного движения, MACD может начать разрядку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6873. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7000. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6610), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6501. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции, но также индикатор может разряжаться, так как находится на максимальных значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 1,6873 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6873. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7000. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6610 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке от линии уровня 1,6873. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6865 и 1,6990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 февраля 2014 года



Общая картина:

17 февраля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, коррекции пока что нет, и даже 1-2 более менее сильных бычьих баров также нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8873. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8821. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8970), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, но может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9007. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу коррекционного движения. Также индикатор может начать в любой момент разряжаться. Если цена отскочит от уровня 0,8873, это также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8873. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8821. Стоп-лосс располагаем выше 0,8970, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от 0,8873 или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8880 и 0,8825.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 февраля, видно, что цена продолжает нисходящее движение и почти отработала первый уровень поддержки 101,34. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,34. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,00), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,46. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 101,34, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,34. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,89. Стоп-лосс размещаем выше 102,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,34. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,40 и 100,95.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера торговый день прошёл безыдейно. В США был выходной, по Европе новостей не было. На фоне новостного вакуума активно продвигается идея роста фунта стерлингов на сделке по выкупу американской компанией Verizon 45%-й доли у своего британского партнёра Vodafone в совместном холдинге Verizon Wireless. Мы сомневаемся в истинности данной причины роста фунта. Из необходимой суммы для выкупа акций Verizon выплачивает деньгами лишь 65 млрд долларов, уже занятых у американских банков JPMorgan Chase, Morgan Stanley, и др. Ещё 65 млрд долларов компания уплачивает собственными акциями. То есть, если бы 65 млрд даже и приобретались банками с открытого рынка, это не повлияло бы сильно на курс GBP/USD. Вероятнее всего, инвесторы перестарались в «учитывании» будущего повышения ставки Банком Англии (намёки на которые можно принять и лишь как сдерживающую меру в финансовом кризисе развивающихся рынков). При этом сам банк Morgan Stanley, кредитующий Verizon, продаёт фунт по 1.6750 со стопом 1.6870. Более интересной новостью, уже негативно влияющей на фунт стерлингов, это начавшийся вчера уголовный процесс против сотрудников Barclays из-за манипулирования межбанковской ставкой Libor. Новостная шумиха с Verizon Wireless является скорее всего приманкой для средних и мелких инвесторов, что уже есть признак ближайшего разворота.
Сегодня публикуются британские данные по инфляции за январь. Индекс потребительских цен Великобритании в годовой размерности ожидается 2,0%, базовый индекс потребительских цен ожидается ростом на 1,9% против 1,7%, индекс розничных цен ожидается 2,7%, как и было. Учитывая вчерашнее значительное снижение фунта стерлингов, возможна игра крупных инвесторов против новостей, то есть продажа.
По еврозоне в 13:00 публикуется сальдо платёжного баланса за декабрь – ожидается уменьшение с 23,5 млрд евро до 19,8 млрд. Индекс настроений ZEW в деловых кругах Германии за февраль ожидается снижением с 61,7 до 61,3, индекс настроений ZEW в деловых кругах всей еврозоны прогнозируется ростом с 73,3 до 73,9, который может выйти хуже из-за новых проблем с кредитованием Греции и политической нестабильности в Италии.
В 17:30 выходит индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль, прогноз слабый – 9,9 против 12,5 в январе. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB на текущий месяц ожидается без изменения – 56.
Итак, если данные по инфляции в Великобритании покажут рост и при этом цена по GBP/USD пойдёт вниз, это будет очень надёжным признаком дальнейшего снижения (1.6445/74). Если всё произойдёт иначе, то кабель может показать новый локальный максимум (1.6878).
По евро ожидания снижения более основательны – цели: 1.3620/30, 1.3565/75.



AUD/USD.
Опубликованный сегодня протокол Резервного Банка Австралии с последнего заседания по монетарной политике. Основной упор был сделан на желательности снижения австралийского доллара для ускорения инфляции и ускорения экономического роста. Но также было сказано, что «уже проводится значительное стимулирование экономики». Вероятно, инвесторы более «нужного» восприняли данную фразу и прикупили австралийца. Некоторое давление на азиатские рынки оказывает сегодняшнее размещение Народным Банком Китая облигаций на 7,9 млрд долларов и провал мирных переговоров в Пакистане с талибами после убийства 23-х пленённых солдат. Также переговоры по ядерной программе Ирана стали более шаткими. Если не произойдёт спекулятивного выкупа австралийца, ожидаем торговлю в диапазоне 0.8990-0.9080. В сложившейся ситуации по австралийцу и американскому доллару объёмные покупки всё же рискованны.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара EUR/USD провела в очень узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 37-й фигуры. При этом, низкая активность рынка не позволила валютной паре убедительно завершить формирование внутренней волновой структуры предполагаемой волны е, во 2-й, или В. Таким образом, можно предположить, что прежде чем выполнить разворот и начать отрабатывать обозначившуюся дивергенцию MACD_ка, цена предпримет попытку продолжить рост к отметке 1,3750-1,3760.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил(или завершит в скором времени) построение сложной волны 2 или B. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С, может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 34 и 33 фигурам. В рамках восходящей волны(если текущее предположение не верно) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 37 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пробой уровня 68-й фигуры, привел в начале вчерашних торгов, к динамичному отскоку цены по паре GBP/USD, почти на 130 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом можно предположить, что 5-я волна, в предполагаемой 1-й (в 5-й), завершила процесс своего формирования, а обозначившаяся нисходящая коррекция, будет развиваться в направлении отметок 1,6550-1,6530. В то же время, внутренняя волновая размерность этой предполагаемой 1-й волны, в 5-й, позволяет валютной паре продолжить рост котировок вплоть до отметки 1.6885, что в свою очередь, приведет к еще большему усложнению ее внутренней волновой структуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6673 – 423,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6754 – 523,6% по Фибоначчи
1,6884 – 685,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта строит предположительно первые волны нового протяженного участка тренда. В рамках новой нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6673 и 1,6520, что соответствует 423,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6754 и 1,6884, что соответствует 523,6% и 685,4% по Фибоначчи, и выше. Дивергенция и перекупленность MACD_ака наталкивают на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF завершить процесс формирования 5-й волны, в предполагаемой с, в В. При этом, после отработки уровня 89-й фигуры, валютная пара весь день оставалась в очень узком ценовом диапазоне, с амплитудой изменения цены всего в 25 п.п. Таким образом, похоже на то, что прежде чем выполнить разворот и перейти в стадию формирования волны С, цена может снизиться к отметке 0.8895, или к 0,8880.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8977 – 50,0% по Фибоначчи
0,9020 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8894 – 127,2% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент так и не смог продолжить построение повышательного участка тренда, вместо этого может продолжить построение понижательного. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8894 и 0,8883, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8977 и 0,9020, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит неоднозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 февраля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, после снижения в начале вчерашних торгов к отметке 101.40, пара USD/JPY предприняла попытку выполнить разворот, откатившись от достигнутого минимума на 60 б.п. При этом внутренняя волновая структура как волны с, во 2-й (или b), так и самой этой 2-й (или b), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении первой расчетной цели расположенной над уровнем 103-й фигуры, которая будет соответствовать равенству между волнами 1-й (или а) и будущей 3-й (или с).

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен или в рамках коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 может инициировать еще один отход от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 февраля показывает, что цена совсем немного скорректировалась, но сейчас может возобновиться восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3750. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3809. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3640), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3597. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение витка нисходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с разворотом наверх, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,3750 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3750. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3809. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3640 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3745 и 1,3805.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 февраля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 февраля начал нисходящую коррекцию, которая может быть уже завершена, MACD может в ближайшее время развернуться наверх. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6873. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7000. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6625), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6501. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6873. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7000. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6625 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6865 и 1,6990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 февраля 2014 года



Общая картина:

18 февраля пара доллар/франк начала виток коррекционного движения и пока что никак не может отработать первый уровень поддержки 0,8873. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8873. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8821. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8970), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, но может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9007. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Если цена отскочит от Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8873. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8821. Стоп-лосс располагаем выше 0,8970, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8880 и 0,8825.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 февраля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 февраля, видно, что цена начала восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления и облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 103,13. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 103,58. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,34. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 103,13, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,13. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,58. Стоп-лосс размещаем ниже 102,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 103,13. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,05 и 103,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 февраля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник евро в очередной раз попал в крепкие руки спекулянтов, выкупивших единую валюту против негативных новостей. Индекс настроений ZEW в деловых кругах Германии за февраль обвалился с 61,7 до 55,7 и ожидания 61,3. Индекс настроений ZEW в деловых кругах еврозоны составил 68,5 против ожидания 73,9. Платёжный баланс еврозоны за декабрь составил 21,3 млрд евро против ожидания 19,8 млрд, но объём за ноябрь был всё же выше – 23,3 млрд евро. По Великобритании данные по ИПЦ за январь указывают на снижение инфляции. Индекс потребительских цен составил 1,9% г/г против 2,0%, базовый индекс составил 1,6% против ожидания 1,9% и 1,7% в декабре. Индекс розничных цен выглядел чуть лучше - прирост на 2,8% против ожидания 2,7%. Но индекс цен на жильё составил 5,5% против ожидания 5,8%.
По итогу дня евро вырос на 52 пункта, фунт стерлингов снизился на 30 пунктов.
На рынке слияний и поглощений повысилась активность и это придаёт новый оптимизм долларовым инвесторам. Ирландская фармацевтическая компания Actavis поглощает американский Forest Laboratories за 25 млрд долларов, Coca-Cola покупает 10% акций Green Mountain Coffee Roasters за 1,25 млрд долларов.
Сегодня в 13:30 мск выходят данные по безработице в Англии за январь. Общий уровень ожидается без изменения в 7,1%, число безработных ожидается сокращением на 18,3 тыс против -24,0 тыс в декабре. В 13:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии. Инвесторы не ожидают от них новой информации, так как позиция Банка уже ясна из отчёта по инфляции (ничего не предпринимать до 2015 года).
Данные по США не совсем радуют долларовых инвесторов. Индекс цен производителей за январь ожидается сегодня 0,2% против 0,4% в декабре, число закладок новых домов за январь ожидается 0,95 млн против 1,0 млн в декабре (г/г), выдача разрешений на строительство также снижается – прогноз 0,98 млн против 0,99 млн в декабре. В 23:00 публикация протоколов с последнего заседания FOMC ФРС.
По фунту стерлингов после прохождения диапазона 1.6620/65 ожидаем возврат в диапазон 1.6445/74. По евро, если хватка крупных спекулянтов ослабла, ждём снижения к ближайшему уровню 1.3690. Если нет, то ещё раз выкуп против новостей к 1.3810.


USD/JPY.
Банк Японии вчера увеличил объёмы льготного кредитования банков в два раза. Но йена после утреннего всплеска больше не смогла развить рост. Причина пессимизма инвесторов старая – не смотря на повышенное предложение ликвидности, бизнес не может освоить эти деньги. Проблема избытка ликвидности уже остро стоит в Китае, где денежная масса на 13,2% превышает объём прошлого года и как следствие развивается теневой банковский сектор и непомерно растут цены на жильё. Быстрый рост теневого сектора Китая будет обсуждаться даже на встрече G-20 в конце недели в Австралии.
В этой связи мы ничего хорошего не ждём от повышения налога с продаж до 8% в апреле. Инфляцию он, конечно, разгонит, но будет ли расти экономика – большой вопрос. Похоже, Абэномика попадает в квадратуру круга. В локальной ситуации ещё возможны движения в диапазоне 101.90-102.90. Но уход цены ниже 101.20/40 будет явно указывать на преобладание пессимистичных настроений инвесторов и тогда будет продолжение снижения.