Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но движения сейчас очень нестабильные, а сигнал слабый. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3015. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3135), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, в этом случае может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3226. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы расширяются и могут развернуться вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен также мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3015, но после преодоления облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2918. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3135 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3020 и 1,2925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 мая замедляет восходящее движение, но все-таки может его продолжить, полосы Боллинджера также свидетельствуют о возможном завершении восходящего движения. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5629. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5685. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5535), если цена закрепится ниже этой критической линии, то восходящее движение может завершиться и начаться нисходящее с целями облако Ишимоку и первый уровень поддержки 1,5492. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5629 также может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5629. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5685. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5535 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня1,5629. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5625 и 1,5680.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 мая 2013 года



Общая картина:

6 мая пара доллар/франк сформировал новый «золотой крест» и может закрепиться внутри облака Ишимоку, но пока что сигнал остается слабым, а движения на рынке нестабильными. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9439, но рассматривать торговлю на повышение рекомендуется не ранее захода цены в облако Ишимоку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9526. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9320), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9256. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, что разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до начала коррекционного движения. Отскок от уровня 0,9439 может просигнализировать о коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9439, но после захода цены в облако. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9526. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9320, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 мая, видно, что цена продолжает восходящее движение, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, все индикаторы также сигнализируют о движении вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,83. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 100,68. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,20), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и немного расширяются, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, в случае разворота этого индикатора вниз, это может стать сигналом к возможному началу нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 99,83 может также спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,68. Стоп-лосс размещаем ниже 98,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно в случае, если MACD развернется вниз или цена отскочит от уровня 99,85. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,80 и 100,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 мая 2013 г.
Розничные продажи в еврозоне за март вышли на уровне прогноза (-0,1%), но в годовом исчислении они оказались хуже ожиданий: -2,4% против -2,2% и -1,7% в феврале. Принимая во внимание ожидающуюся на текущей неделе слабую статистику как по Европе, так и по США, евро планомерно снижался. При этом Марио Драги в своём выступлении отметил слабость европейской экономики и сказал, что в случае необходимости ЕЦБ может понизить ставку ещё раз.
Пока ФРС не вышел на авансцену, о чём мы писали во вчерашнем обзоре, рынок будет развиваться по традиционному сценарию влияния макроэкономической статистики. На Корейском полуострове ситуация стала нормализовываться: КНДР вывела две баллистические ракеты из режима боевой готовности.
В 10:45 мск публикуются данные по Франции: объём промышленного производства за март ожидается падением на -0,2% против 0,7% в феврале, торговое сальдо ожидается -5,3 млрд евро против -6,0% в феврале. В 14:00 мск – объём промышленных заказов в Германии за март – прогноз -0,4% против 2,3% в феврале. В 23:00 мск – объём потребительского кредитования в США за март – прогноз 16,2 млрд долларов против 18,1 млрд в феврале.
Технически также сформировалась понижательная тенденция: дивергенция на дневном масштабе, на четырёхчасовом цена под индикаторными линиями, осциллятор Марлин в отрицательной зоне. С выходом из ценового канала на Н4 (ниже 1.3053) открывается первый целевой диапазон 1.2986-1.3000. Вторая цель 1.2954, третья 1.2925 (поддержка трендовой линии на дневном графике). И так как на текущей неделе статистика ожидается слабой, ожидаем снижение к целям на дневном графике – 1.2845 и возможно далее к минимуму 4 апреля 1.2750.





GBP/USD.
На фоне общего снижения рынков в понедельник (Dow Jones -0,03%, золото -0,27%, нефть -0,55%, евро -47 п.), снизился и фунт стерлинг на 29 пунктов.
Сегодня ожидаются худшие данные по Франции (объём промпроизводства), Германии (объём промышленных заказов) и США (объём потребительского кредитования), завтра ожидается снижение розничных продаж в Великобритании за апрель, в четверг публикуется объём промпроизводства за март (0,3% против 1,0%) и прогноз по ВВП за март. На текущих ожиданиях вероятно дальнейшее снижение фунта стерлинга.
С преодолением контрольного уровня 1.5520 (минимум вчерашнего дня) ожидаем снижения к 1.5467 (минимум 30 апреля), далее 1.5420/25 (поддержка трендовой линии на дневном и уровень Фибо 138,2% на четырёхчасовом графике). Следующие цели: 1.5405 и 1.5360 (123,6% на Н4, совпадающий с максимумом 5 апреля).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 1.3055, пара EUR/USD продемонстрировала намерение продолжить развитие наметившегося на прошлой неделе нисходящего движения. Если это так, то можно предположить, что валютная пара приступила к формированию 3-й волны (или с), в составе более продолжительного понижающего тренда. При этом, первым целевым уровнем для этой 3-й волны (или с), могут выступать отметки 1,2975-1,2950.

Цели для нисходящей волны (возможно, 3 или с):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны:
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно 3-волновой коррекционной понижательной структуры волн. Понижение котировок продолжается в рамках предположительно волны 3 или с с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2858, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны(после завершения построения 3 или с) повышение может начаться с целями, расположенными близ отметок 1,3115 и 1,3229, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Нижняя образующая повышательный коридор линия пустила валютную пару ниже, что подтверждает намерения построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую вчера попытку возобновить нисходящее движение, пара GBP/USD все же осталась в пределах ценового диапазона, в котором она движется с 1-го мая, и ограниченного уровнями 55-й - 56-й фигур. Таким образом, можно предположить, что валютная пара формирует нисходящую коррекционную структуру, цели которой расположены между отметками 1,5475-1,5440. В то же время, в случае падения цены ниже уровня 1.5400, такое снижение котировок может явиться началом более продолжительного тренда в пользу доллара.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5(если не завершена)):
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Еще может возобновиться повышение котировок в рамках повышательного участка тренда с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, а при удачном прорыве этой отметки и выше, в диапазоне 1,5670 – 1,5680 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF прибавила в цене около 50 п.п., предприняв тем самым попытку обозначить начало 3-й волны (или с), в составе более продолжительного тренда в пользу доллара. При этом, исходя из соотношения между размерностями волн 1-й (или а) и будущей 3-й (или с), можно предположить, что цена достаточно легко, достигнет максимумов 24 – 25 апреля, расположенных вблизи уровня 95-й фигуры. В то же время, перекупленность индикаторов и сложившееся положение MACD_ака, указывают на возможность возврата валютной пары к формированию очередного, нисходящего, участка текущего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9402 – 61,8% по Фибоначчи
0,9439 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9306 – 23,6% по Фибоначчи
0,9275 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Торги в первый торговый день недели проходили с небольшим повышением, но вся волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9402 и 0,9439, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. А в рамках новой понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 0,9306 и 0,9275, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас проходит построение нового продолжительного понижательного участка тренда. Но неоднозначность волновой разметки вынуждает с опаской рассматривать входы в рынок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла завершить формирование, начавшей развитие от минимумов 1-го мая, восходящей пяти-волновой структуры и прибавив цене около 40 б.п., усложнила ее 5-ю волну. При этом, наметившаяся дивергенция MACD_ака и перекупленность других индикаторов, указывают на возможность начала снижения котировок уже от максимумов минувшего дня, или после попытки тестирования отметок 99,50 – 99,60.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
98,23 – 23,6% по Фибоначчи
97,17 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре в рамках очередной повышательной серии волн. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 98,23 и 97,17, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но движения сейчас очень нестабильные, а цена находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, эта цель уже отработана, а рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3015. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3135), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, в этом случае может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3226. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и могут развернуться вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о начале нового витка коррекционного движения. Отскок от Сенкоу Спан Б также мог спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3015, но после преодоления облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2918. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3135 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3020 и 1,2925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 мая ушел в боковой канал, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, поэтому до завершения флэта входить в рынок не рекомендуется. Во время флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом или не отрабатываются вообще. Рассматривать возможности заходов в рынок можно будет после расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении в рамках бокового канала. Цена в ближайшие дни может двигаться между полосами, отрабатывая поочердно каждую из них.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Рассматривать торговлю по фунту можно будет после окончания флэта, о чем просигнализирует Боллинджера Бандс, начав расширяться в одну из сторон, и формирования сильного сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 мая 2013 года



Общая картина:

7 мая пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и отработала верхнюю границу облака Ишимоку, но выше нее закрепиться не смогла и может начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9439, но рассматривать торговлю на повышение рекомендуется не ранее выхода цены из облако Ишимоку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9526. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9320), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9256. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, что разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до начала коррекционного движения, но слабость сигнала на покупку говорит об обратном. Отскок от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9439, но после закрепления цены выше облака. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9526. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9320, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 мая, видно, что цена не отработала пока что первый уровень сопротивления и начала корректироваться, о чем сигнализирует разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,83. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 100,68. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,25), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 98,42 или Киджун-сен может также спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,68. Стоп-лосс размещаем ниже 98,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно в случае, если MACD развернется наверх или цена отскочит от уровня 98,42 или Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,80 и 100,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 мая 2013 г.
Данные 7-го мая за март вышли разнонаправленными: объём промышленного производства во Франции хуже прогноза (-0,9% vs прогноза -0,2%), Торговый баланс Франции чуть лучше ожиданий (-4,7 млрд vs -5,3 млрд), объём промышленных заказов в Германии прирос на 2,2% против прогноза -0,4%, объём потребительского кредитования в США составил 8,0 млрд долларов против 16,2 млрд. Евро по итогу дня почти не изменился.
Сегодня в 14:00 мск выходят данные по объёму промышленного производства Германии за март: прогноз -0,1% против 0,5% в феврале. По США значимых данных не публикуется.
Технически со вчерашнего дня ситуация не изменилась: дивергенция на дневном графике и удержание цены под индикаторными линиями направленными вниз на четырёхчасовом графике, сохраняются. С выходом из ценового канала (1.3067) ожидаем движение к понижательным целям: 1.3032, 1.2986-1.3000, 1.2954.



GBP/USD.
По слухам, снижение во вторник британского фунта связано с прямыми продажами одного из крупнейших британских банков.
Сегодня утром был опубликован обзор розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) за апрель, падение составило -2,2% против ожидания 1,8% и 1,9% в марте. Однако ни эти данные, ни даже вышедший лучше прогноза торговый баланс Китая (18,16 млрд долларов против 15,0 млрд) не вызвал оживления на валютном рынке.
Технически с преодолением уровня 1.5467 (минимум 30 апреля) открывается цель 1.5420/25 (поддержка трендовой линии на дневном и уровень Фибо 138,2% на четырёхчасовом графике). Следующие цели: 1.5405 и 1.5360 (123,6% на Н4, совпадающий с максимумом 5 апреля).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения, консолидируясь возле уровня 30-й фигуры. При этом похоже на то, что 2-я волна (или b), начинает приобретать более сложную форму, возможно, в виде волновой структуры горизонтального треугольника. Если это так, то после ее завершения, валютная пара продолжит нисходящее движение, в процессе формирования 3-й волны (или с), первыми целевыми уровнями которой, по-прежнему, могут выступать отметки 1,2975-1,2950. В то же время, практически разрядившиеся индикаторы, указывают на наличие у нее потенциала для возобновления тренда в пользу единой валюты.

Цели для нисходящей волны (возможно, 3 или с):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или b):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно 3-волновой коррекционной понижательной структуры волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 3 или с с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2858, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны 2 или b(которая усложняется) повышение может продолжиться с целями, расположенными близ отметок 1,3115 и 1,3229, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD смогла пробить уровень 55-й фигуры и потеряв более 100 п.п., протестировать отметку 1,5450. Таким образом, все снижение цены после 1-го мая, начинает приобретать вид достаточно сложной коррекционной структуры. При этом, исходя из ее внутренней волновой размерности, можно предположить, что цели для 3-й волны (или с) этой коррекции, расположены в диапазоне между отметками 1,5450 – 1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5350 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения предположительно коррекционного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5350, что соответствует 38,2% и 200,0% по Фибоначчи. Еще может возобновиться повышение котировок в рамках повышательного участка тренда с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, а при удачном прорыве этой отметки и выше, в диапазоне 1,5670 – 1,5680. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения долгосрочного повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Проведя достаточно вялую азиатскую сессию, с открытием вчерашних торгов в Европе, пара USD/CHF возобновила восходящее движение, сумев прибавить в цене около 70 п.п. от минимума дня. При этом весь рост котировок, развивающийся от минимума 1-го мая, по-прежнему, выглядит как незавершенная, восходящая, коррекционная структура. Если это так, то возможные цели для ее предполагаемой 3-й волны (или с), расположены в диапазоне между отметками 0,9470 – 0,9500. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывают на готовность валютной пары к началу нисходящего движения, чуть ли не от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта с восходящей волной 3 или с:
0,9439 – 76,4% по Фибоначчи
0,9470 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9343 – 38,2% по Фибоначчи
0,9306 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Торги во вторник проходили с небольшим повышением, но вся волновая разметка сейчас выглядит не совсем однозначно. В рамках повышательной волны 3 или с может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9439 и 0,9470, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. А в рамках новой понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 0,9343 и 0,9306, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас проходит построение нового продолжительного понижательного участка тренда. Но неоднозначность волновой разметки вынуждает с опаской рассматривать входы в рынок. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предприняв, в ходе вчерашних торгов, несколько неудачных попыток развить нисходящее движение, пара USD/JPY так и не смогла закрепиться ниже уровня 99-й фигуры. При этом общая волновая картина допускает возможность для валютной пары продолжить обозначившееся нисходящее движение, в направлении отметок 98,40 – 98,20. В то же время, все это нисходящее движение берущее начало от минимумов 1-го мая, по-прежнему, выглядит как незавершенная серия волн abc, в составе коррекционного треугольника.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной b:
98,23 – 23,6% по Фибоначчи
97,17 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре в рамках очередной повышательной серии волн. В рамках нисходящей коррекционной волны b может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 98,23 и 97,17, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но движения сейчас очень нестабильные и продолжается восходящая коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3015, если цена закрепится ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2918. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3125), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, в этом случае может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3226. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение нисходящего движения, полосы сужаются и развернулись вбок, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста» и предельно осторожно. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора обратно вниз может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3015, но после преодоления облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2918. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3125 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3020 и 1,2925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 мая начал нисходящее движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, которые начали расширяться вниз, цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5411. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5355. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5520), если цена закрепится выше этой критической линии, то восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5629. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5411 или нижней границы облака Ишимоку может также спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5411. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5355. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5520 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока от уровня 1,5411 или от Сенкоу Спан Б. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5420 и 1,5360.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 мая 2013 года



Общая картина:

8 мая пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и закрепилась выше облака Ишимоку, почти отработав первый уровень сопротивления, но сейчас началась нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9439. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9526. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9350), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9256. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, что не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до его окончания, разворот индикатора наверх обозначит завершение коррекции. Отскок от верхней границы облака Ишимоку может также просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9439. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9526. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9350, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 мая, видно, что цена не отработала пока что первый уровень сопротивления и продолжает корректироваться, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,83. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 100,68. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,25), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и сужаются, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 98,42 или Киджун-сен может также спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,68. Стоп-лосс размещаем ниже 98,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно в случае, если MACD развернется наверх или цена отскочит от уровня 98,42 или Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,80 и 100,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 9 мая 2013 г.
Вчерашний рост евро начался с выходом неожиданно хорошего промышленного производства Германии за март: прирост составил 1,2% против прогноза -0,1%. Но для роста на 100 пунктов этого всё же недостаточно. Мы полагаем, что данные были лишь поводом для спекулятивной атаки на стопы продавцов. Вместе с этими данными был и негатив – несколько немецких газет (в частности Die Welt и Handelsblatt) сообщили о намерении ЕЦБ начать выкуп на свой баланс «плохих» активов крупных банков под залог «хороших» (кредитов или облигаций). Казалось бы, это означает количественное смягчение, которое поддержит рынок, но подобное заявление, если и прозвучит, то ещё не скоро, а пока данная новость лишний раз свидетельствует о плохой ситуации в еврозоне. При этом агентство Bloomberg опубликовало прогноз по ВВП еврозоны за первый квартал: -0,1% против уже известного американского 2,5% (публикация ВВП еврозоны 15 мая), так что евро пока однозначно под фундаментальным давлением.
Сегодня во Франции и Германии выходной день. В 16:30 мск публикуются первичные обращения за пособием по безработице в США: прогноз 333 тыс против 324 тыс неделей ранее. В 18:00 – оптовые запасы за март, ожидается увеличение (0,3% vs -0,3%). В 21:00 мск американское казначейство проводит аукцион 30-летних гособлигаций, что при негативных предшествующих данных может способствовать продавливанию евро.
Технически с пробитием контрольного уровня 1.3136 возможно ещё одно тестирование поддержки ценового канала на четырёхчасовом графике (1.3100) и для развития снижения цене будет необходимо закрепиться под ним с пробитием 1.3072 – поддержки на дневном графике. Для продолжения роста цене необходимо закрепиться над сопротивлением трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.3183, первой целью будет уровень 1.3218, далее 1.3262 – сопротивление трендовой линии на Н4.



GBP/USD. Прогноз на 9 мая 2013 г.
Вчерашний рост фунта стерлинга можно отнести к спекулятивным действием крупных игроков, связанных с ростом евро. Сегодня публикуются важные данные по Великобритании и это определит более основательную ситуацию на рынке.
В 12:30 мск выходит объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за март (Manufacturing Production): прогноз 0,3%-0,4% против 0,8% в феврале. Общее промышленноге производство (Industrial Production) ожидается 0,2%-0,3% против 1,0% в феврале.
В 15:00 мск Банк Англии публикует решения по базовой ставке и программе выкупа активов на собственный баланс. Изменений не ожидается (0,5% и 375 млрд фунтов стерлингов), но в свете происходящий событий в еврозоне и публикуемом в 18:00 мск прогнозу по ВВП от института NIESR (NIESR GDP Estimate), который уже регулятору может быть известен, комитет по монетарной политике может пойти на опережение и преподнести сюрприз (негативный для фунта). Но в любом случае, если никаких изменений и не будет, макроэкономические ожидания и техническая картина на первый план выводят понижательный сценарий. Цена не смогла вчера преодолеть сопротивления трендовых линий на дневном и четырёхчасовом графиках и вернулась под луч Фибоначчи на Н4.
С пробитием контрольного уровня 1.5520 (минимум 6 мая) открывается первая цель 1.5467 (мин. 30 апреля), вторая цель 1.5420/25 – поддержка трендовой линии на дневном графике и уровень Фибоначчи 138,2 на четырёхчасовом. Чуть ниже 1.5405 и минимум текущей ветки возможен в районе уровней Фибоначчи на Н4, построенных от разных диапазонов и совпадающих с поддержкой ценового канала на Н4 – 1.5360/74.
В случае, однако, выхода над луч Фибоначчи на Н4 (1.5562) возможен подъём к 1.5600 с попыткой закрепиться над уровнем.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и после публикации положительных статистических данных по Германии, смогла вырасти на 120 п.п. от минимума дня. Таким образом, похоже на то, что предполагаемая 2-я волна (или b), приняла более сложную форму. Если это так, то максимум минувшего дня может оказаться вершиной волны с, в этой 2-й (или b), завершение которой, должно привести к возобновлению тренда в пользу доллара.

Цели для нисходящей волны (возможно, 3 или с):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или b):
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно 3-волновой коррекционной понижательной структуры волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предположительно волны 3 или с с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2858, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны 2 или b(которая продолжает усложняться) повышение может продолжиться с целями, расположенными близ отметки 1,3229, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Волна 2 или b получается довольно сложной по сравнению с волной 1 или а, а прорыв максимума волны 1 или а потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний рост пары GBP/USD к отметке 1.5590, можно рассматривать, как ее намерение завершить формирование нисходящей коррекции, начавшей свое развитие от максимума 1-го мая. Если это так, то обозначившийся в ходе торгов минувшего дня рост котировок, является началом нового, более продолжительного, участка тренда в пользу британской валюты. В то же время, до момента выхода цены за уровень 56-й фигуры, будет сохраняться вероятность того, что вся майская нисходящая коррекция, примет более сложный и протяженный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5350 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения предположительно коррекционного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5350, что соответствует 38,2% и 200,0% по Фибоначчи. Также может возобновиться повышение котировок в рамках повышательного участка тренда с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, а при удачном прорыве этой отметки и выше, в диапазоне 1,5670 – 1,5680. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения долгосрочного повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF упала более чем на 70 п.п., протестировав при этом отметку 0,9350. Таким образом, восходящая коррекционная структура, сформировавшаяся между 1-м и 7-м мая, в настоящий момент, выглядит вполне завершенной. Если это так, то текущее снижение котировок может оказаться первыми волнами более продолжительного нисходящего движения. В то же время, в случае возврата валютной пары к росту в пользу доллара, цена может сформировать первую пяти-волновую структуру будущего протяженного повышающего тренда.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9439 – 76,4% по Фибоначчи
0,9470 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9306 – 23,6% по Фибоначчи
0,9275 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Торги в среду проходили с заметным понижением котировок, но вся волновая разметка сейчас выглядит не совсем однозначно. В рамках новой повышательной волны может возобновиться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9439 и 0,9470, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. А в рамках понижательной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9306 и 0,9275, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас проходит построение нового продолжительного понижательного участка тренда. Но неоднозначность волновой разметки вынуждает с опаской рассматривать входы в рынок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Похоже на то, что вчерашним снижением к отметке 98.55, пара USD/JPY предприняла попытку завершить формирование локальной коррекции, в составе восходящего участка, входящего в состав предполагаемого коррекционного треугольника. Если это так, то обозначившийся в конце торгов отход котировок от достигнутого минимума дня, может оказаться началом волны c, такого восходящего участка в волновой структуре этого коррекционного треугольника. В то же время нельзя исключать и того, что волна b, еще может принять более протяженную форму, развиваясь в направлении отметки 98,20.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной b(если не завершена):
98,23 – 23,6% по Фибоначчи
97,17 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 3 или с:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре в рамках повышательной волны 3 или с(предположительно). В рамках нисходящей коррекционной волны 2 или b(если не завершена) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 98,23 и 97,17, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 мая показывает, что цена закрепилась выше Киджун-сен и облака Ишимоку, после чего сформировала новый сигнал на покупку «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3226. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3340. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3115), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3015. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3226 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3226. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3340. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3115 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3226. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3220 и 1,3335.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 мая не смог развить нисходящее движение и может вновь уйти во флэт, также сформирован новый сигнал на покупку, а полосы Боллинджера вновь сигнализируют о боковом движении. Во время флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом или не отрабатываются вообще. Рассматривать возможности заходов в рынок можно будет после расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении в рамках бокового канала. Цена в ближайшие дни может двигаться между полосами, отрабатывая поочередно каждую из них.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Рассматривать торговлю по фунту можно будет после окончания флэта, о чем просигнализирует Боллинджера Бандс, начав расширяться в одну из сторон, и формирования сильного сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 мая 2013 года



Общая картина:

9 мая пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но он может отменится уже в ближайшие часы, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку и ниже Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена зашла обратно в облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9439, но отторговывать этот таргет можно будет только в случае обратного закрепления цены выше облака Ишимоку и сохранения сигнала на покупку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9526. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9370), на данный момент цена находится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку ослабился, а дальнейшее восходящее движение поставлено под сомнение и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9256. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и могут развернуться вбок, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции, но предельно аккуратно, тенденция может поменяться на нисходящую. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, что не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до его окончания, разворот индикатора наверх может обозначить завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9439, но только выше облака Ишимоку. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9526. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9370, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем движении. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 мая, видно, что цена не отработала первый уровень сопротивления и продолжает корректироваться, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,83. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 100,68. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,70), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен и может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы направлены наверх и сужаются, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции, но коррекция затягивается. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 98,42 или Киджун-сен может также спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,68. Стоп-лосс размещаем ниже 98,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно в случае, если MACD развернется наверх или цена отскочит от уровня 98,42 или Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,80 и 100,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 10 мая 2013 г.
Вчерашний день был очень позитивен для доллара. Число первичных обращений за пособием по безработице в США показало снижение до 323К против прогноза 333К. Крупнейшие ипотечные компании Freddie Mac и Fannie Mae, главные виновники мирового кризиса, вчера отчитались о крупных прибылях (4,6 млрд $ и 58,7 млрд в 1-м квартале соответственно). Сильным катализатором роста доллара явился слух, пронёсшийся по Уолл-стрит, о вероятном сокращении программы QE3. В итоге евро потерял за сутки 110 пунктов. Таким образом, слабость еврозоны относительно США стала явной.
Сегодня ожидаются хорошие данные по еврозоне и США и мы полагаем увидеть рост рынков в рамках коррекции. В 10:00 мск публикуется торговый баланс Германии за март: прогноз 18,0 млрд евро против 17,1 млрд в феврале. В 12:00 – объём промышленного производства Италии за март: прогноз -0,2% против -0,8% в феврале.
В 22:00 мск публикуется отчёт по бюджету США за апрель, ожидается профицит в 108,3 млрд долларов против дефицита 106,5 млрд в прошлом году. Но в этой новости ничего удивительного нет, так как он связан с поступлением повышенных налоговых платежей и сокращением расходов. Очевидно, инвесторы с большим нетерпением ожидают сегодняшнего выступления Бена Бернанке (17:30 мск), который может дать некоторые намёки относительно дальнейшей монетарной политики ФРС (хотя это и маловероятно). Но кроме Бернанке сегодня выступают ещё два представителя ФРС: Чарльз Эванс (ФРБ Чикаго) и Эстер Джордж (ФРБ Канзас-Сити).
Итак, ожидаем коррекцию к целям: 1.3072 – сопротивлению трендовой линии на дневном графике, 1.3095 – линия Крузенштерна на четырёхчасовом графике (голубая скользящая), 1.3137 – максимум 11 апреля.
В случае пробития минимума вчерашнего дня снижение может продолжиться к минимуму 24 апреля 1.2954.



GBP/USD.
Промышленное производство в Великобритании за март, по примеру Германии, вышло лучше ожиданий. Объём производства в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) показал прирос на 1,1% против прогноза 0,3%-0,4%, но значение за февраль было пересмотрено с понижением на 0,1% до 0,7%. Общее промышленное производство (Industrial Production) приросло на 0,7% против ожидания 0,2%-0,3%, но предшествующий показатель также был понижен на 0,1% до 0,9%. Прогноз по ВВП от института NIESR за апрель опубликован на уровне 0,8%. Но тем не менее, фунт стерлинг против недавнего оптимизма по евро стал снижаться. Вечером рухнули все валюты против доллара на слухах о скором сокращении программы ФРС QE3. Фунт потерял 86 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск публикуется торговый баланс Великобритании за март, прогноз -8,9 млрд фунтов против -9,4 млрд в феврале. В 22:00 мск публикуется отчёт по бюджету США за апрель, ожидается профицит 108,3 млрд долларов.
Технически в случае преодоления уровня 1.5467 (минимум 30 апреля) возможно достижение коррекционной цели 1.5510 – сопротивление трендовой линии на дневном графике. С пробитием минимума вчерашнего дня (1.5425) открываются понижательные цели, отмеченные на четырёхчасовом графике: 1.5405, 1.5375, 1.5360. На дневном графике отмечена четвёртая цель – 1.5337.