Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 марта 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 марта показывает, что цена вновь начала корректироваться и еще раз отработала Киджун-сен и уровень 1,2955, которые вновь преодолеть не сумела. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является второй уровень поддержки 1,2835. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2760. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2975), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет продолжиться восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от уровня 1,2955 или Киджун-сен может также спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2835. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,2760. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2975 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 1,2955 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2840 и 1,2765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 марта 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 марта находится выше облака Ишимоку, но полосы Боллинджера сузились и направлены вбок, что сигнализирует о возможном боковом движении. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5248. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,5385. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5105), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может возобновиться нисходящее движение к пивот уровню 1,5039. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не рекомендуется заходить в рынок до расширения полос Боллинджера в одну из сторон. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего трендового движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5248, но только в случае расширения полос Боллинджера наверх. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5385. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5105 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,5240 и 1,5380.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 марта 2013 года



Общая картина:

21 марта пара доллар/франк не может пока что развить ни нисходящее, ни восходящее движение, полосы Боллинджера сужаются и в ближайшее время могут просигнализировать о боковом движении. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9508, если цена закрепится выше облака Ишимоку. При закреплении цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9631. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9435), в случае, если цена закрепится ниже этой критической линии, «золотой крест», и без того слабый, ослабится, а цена сможет возобновить нисходящее движение с целью уровень поддержки 0,9321. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения и возможное начало бокового, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому с любыми позициями на рынке сейчас требуется предельная осторожность. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении , вся ситуация на рынке сейчас не совсем понятная, поэтому и любые позиции сопряжены с дополнительными рисками. Если цена закрепиться выше облака Ишимоку и полосы Боллинджера начнут расширяться наверх, восходящее движение может продолжиться.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9508, но только после усиления текущего сигнала (закрепление цены выше облака Ишимоку). При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9631. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9435, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен свидетельствовать о восходящем движении. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9500 и 0,9625.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 марта 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 марта, видно, что цена продолжает находиться внутри облака Ишимоку и сформировала новый «золотой крест», как и по другим валютным парам, ситуация сейчас не совсем понятная. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 96,29, если цена сумеет закрепиться выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 97,30. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (95,15), если цена закрепится ниже этой критической линии, сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, при этом оно и сейчас не слишком уверенное, а цена никак не может покинуть облако. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и могут развернуться наверх, поэтому сейчас актуальны на рынке длинные позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, в случае разворота этого индикатора обратно вниз, это может стать сигналом к еще одному витку нисходящей коррекции. Если цена закрепиться выше облака Ишимоку это усилит текущий «золотой крест» и может помочь продолжиться восходящему движению.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 96,29, но только в случае, если цена закрепиться выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 97,30. Стоп-лосс размещаем ниже 95,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. При проходе ценой 40-50 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,24 и 97,25.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 22 марта 2013 г.
Данные по еврозоне и США вчера вышли хуже прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март вышел на уровне 46,6 против ожидания 48,2, индекс деловой активности в сфере услуг вышел на уровне 46,5 против ожидания 48,2. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit за март показал снижение до 54,9 против ожидания роста 55,1, продажи домов на вторичном рынке за февраль показали рост на 4,98 млн против ожидания 5,02 млн. Но всё же это больше январских 4,92 млн. Но непонятная ситуация на Кипре (самый оптимистичный вариант – снижение ставки по урезанию депозитов до 5% с национализацией крупных компаний и выпуск под их обеспечение государственных облигаций) и политический пат в Италии, грозящий перевыборам, перевесили. В итоге евро закрыл день снижением на 33 пункта. В сложившейся ситуации можно было ожидать и большего снижения, но инвесторы явно не торопятся продавать.
Сегодня публикуется лишь две макроэкономические новости: в 13:00 мск выходит индикатор условий деловой среды от IFO по Германии за март, прогноз 107,4 против 107,8 месяцем ранее, в 15:00 мск ЕЦБ объявляет данные по заявкам на возврат 3-х летних LTRO (заявки на прошлой неделе составили 6,815 млрд евро).
Технически ситуация не изменилась. Для продолжения роста и закрытия гэпа цене необходимо преодолеть минимум 7 марта 1.2964, с первыми целями роста 1.3025 и 1.3050. Для атаки на сопротивление 1.2964 цене необходимо предварительно закрепиться выше 314% уровня Фибоначчи на четырёхчасовом графике (1.2925)



GBP/USD. Прогноз на 22 марта 2013 г.
Данные по Великобритании вчера вышли лучше ожиданий. Розничные продажи за февраль увеличились на 2,1% против прогноза 0,5%, заимствования госсектора составили 4,4 млрд фунтов против ожидания 8,4 млрд, баланс производственных заказов за март составил -15 против прогноза -16. В итоге фунт закрыл день ростом на 74 пункта. Объёмы высокие. Возможно, инвесторы перекладываются из евро в фунт стерлинг.
Но незамеченным прошло значимое событие - референдум о независимости Шотландии назначен на 18 сентября 2014 года. Очевидно, сейчас нежелательно усугублять ситуацию на рынке фунта, поэтому раскручивание данной темы произойдёт позже, если, конечно, она не будет освещаться только в одном направлении – как плохо станет шотландцам без Англии (об этом уже была первая статья в газете Guardian, а влиятельная Тelegraph ни слова не сказала о назначенном референдуме).
Технически с преодолением уровнем Фибоначчи на четырёхчасовом графике 361,8% (1.5198) открывается первая цель 261,8% уровень Фибо на Н4, что совпадает с трендовой линией на дневном графике. Далее 1.5240 – 271% Фибоначчи и 1.5287 – сопротивление луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

«Подвисшее» решение кипрского вопроса позволило паре EUR/USD, в ходе вчерашних торгов, остаться вблизи уровня 29-й фигуры. При этом, ни попытки роста, ни попытки дальнейшего снижения, не увенчались успехом, в результате чего, пара продолжила движение в диапазоне, предположительно, формируя внутреннюю волновую структуру 4-й волны, которая приобретает все более сложную и протяженную форму. Если это так, то складывающаяся волновая картина, допускает возможность возобновления нисходящего движения в достаточно динамичной форме. В то же время, тот факт, что цена не может оторваться от уровней 29-й фигуры, может привести к развороту рынка по Евро и его переходу в стадию восходящей коррекции.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2785 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны(возможно, 4):
1,3034 – 23,6% по Фибоначчи
1,3110 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны 3 понижательного участка тренда, а вот на счет волны 4 такой уверенности нет, она может усложниться благодаря незакрытому «окну». Сейчас может продолжить свое построение повышательная волна 4 нисходящего участка тренда, в этом случае ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3034 и 1,3110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Эта волна может принять довольно сложный вид и внутреннюю волновую структуру. В рамках волны 5(после завершения построения 4 волны(возможно уже завершена)) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2785, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 26 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом в 180 п.п., между минимумом и максимумом дня, пара GBP/USD, скорее всего, предприняла попытку завершить формирование предполагаемой волны А, в составе восходящей коррекционной структуры, берущей начало 12-го марта. Если это так, то цели для 5-й волны, в этой А, могут быть расположены в диапазоне от отметки 1,5220 и до 1,5375.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
1,5070 – 23,6% по Фибоначчи
1,4946 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны, возможно, А или С восходящего участка:
1,5218 – 38,2% по Фибоначчи
1,5337 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного предположительно коррекционного участка тренда. Если это так, то сейчас может продолжиться повышение в рамках восходящей волны предположительно А с целями, расположенными около отметок 1,5218 и 1,5337, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны А может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5070 и 1,4946, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны 2 или B. C определенными условиями волновая структура может потребовать внесения коррективов, так как выглядит сейчас не совсем однозначно. Небольшой повышательный коридор сохраняет перспективы волны А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла развить наметившееся восходящее движение, оставаясь весь день между отметками 0,9440-0,9480. При этом, складывающаяся волновая картина, еще допускает вероятность продолжения формирования внутренней волновой структуры 5-й волны. В то же время, несколько затянувшееся движение цены в диапазоне, может привести к усложнению всей нисходящей коррекции получившей развитие от максимума 14-го марта.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9554 – 127,2% по Фибоначчи
0,9655 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 или 1 или А нового нисходящего участка тренда):
0,9375 – 50,0% по Фибоначчи
0,9330 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Много вопросов остается вокруг потенциальной волны 4, непонятно завершила ли она свое построение или усложнится. Сегодня может продолжиться понижение в рамках волны 4 восходящего участка тренда или 1 или А нового нисходящего(такой вариант не рассматривать тоже нельзя) с целями, расположенными около отметок 0,9375 и 0,9330, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начать построение(или уже начала?) волна 2 или B понижательного участка или волна 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 0,9476 и 0,9522, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше 0,9554 и 0,9655, что соответствует 127,2% и 200,0% по Фибоначчи, если это будет волна 5. Восходящий коридор поддерживает построение повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

Царящая на валютных рынках неопределенность, не позволила паре USD/JPY, в ходе вчерашних торгов, продолжить наметившееся ранее восходящее движение. При этом начав день со снижения, валютная пара потеряв около 140 б.п., достигла отметки 94,60. Таким образом, длящаяся уже более десяти дней нисходящая коррекция приобрела еще более сложный и протяженный вид. В то же время, не смотря на несколько затянувшееся снижение, возможное возобновление роста котировок в пределах будущей 5-й волны (в 5-й), еще не утратило своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4(если усложнится еще больше)):
94,36 – 61,8% по Фибоначчи
93,80 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
96,31 – 100,0% по Фибоначчи
97,01 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение долгосрочного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 96,31 и 97,01, что соответствует 100,0 и 127,2% по Фибоначчи, и выше к 100 фигуре через 98 фигуру. В рамках коррекционной волны 4(эта волна может усложниться еще больше) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 94,36 и 93,80, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В последние десять дней волновая картина выглядит очень неоднозначно и может потребовать внесения коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 марта 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 марта показывает, что цена продолжает корректироваться и еще раз отработала Киджун-сен, но ни восходящее, ни нисходящее движение развить не получается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является второй уровень поддержки 1,2835, который до сих пор не отработан. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2760. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет продолжиться восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только ордера на продажу, но предельно осторожно, так как движения сейчас высокорисковые. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от уровня 1,2955 или Киджун-сен может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2835, но очень аккуратно и осторожно. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,2760. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2915 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 1,2955 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2840 и 1,2765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 марта 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 марта находится выше облака Ишимоку, полосы Боллинджера начали расширяться наверх, поэтому восходящее движение может продолжиться на сегодняшних торгах. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5248. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,5385. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5115), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может возобновиться нисходящее движение к пивот уровню 1,5039 и облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас вновь можно рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок от уровня сопротивления 1,5248 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5248. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5385. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5115 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,5248. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,5240 и 1,5380.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 марта 2013 года



Общая картина:

22 марта пара доллар/франк не может пока что развить ни нисходящее, ни восходящее движение, полосы Боллинджера сузились до минимума и сигнализируют о боковом движении. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9631, но рассматривать этот таргет можно будет только в случае расширения полос Боллинджера наверх и желательно закрепления цены выше уровня 0,9508. Пока полосы Боллинджера не расширяются может продолжиться боковое движение, в котором Ишимоку может формировать ложные сигналы, не отрабатывающиеся должным образом. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому с любыми позициями на рынке сейчас требуется предельная осторожность. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении , вся ситуация на рынке сейчас не совсем понятная, поэтому и любые позиции сопряжены с дополнительными рисками. Если цена закрепится ниже пивот-уровня 0,9444, то может возобновиться нисходящее движение, а расширение полос Боллинджера вниз подтвердит это предположение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9631, но только после закрепления цены выше уровня 0,9508 и расширения полос Боллинджера наверх. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9450, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен свидетельствовать о восходящем движении. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профит можно выставить немного ниже целевого уровня, примерно на 5-10 пунктов – на уровне 0,9625.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 марта 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 марта, видно, что цена так и не сумела выйти из облака Ишимоку через его верхнюю границу, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 96,29, если цена сумеет закрепиться выше облака Ишимоку и выше Киджун-сен. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 97,30. При этом не менее актуальным вариантом является и формирование нового «мертвого креста», закрепление ниже облака Ишимоку и, соответственно, нисходящее движение с целями 94,06 и 93,05. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (95,20), цена же на данный момент находится ниже этой критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, и может в ближайшее время отмениться. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и могут развернуться вниз, но пока они не развернулись в рынок заходить не рекомендуется. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к еще одной попытке возобновить восходящее движение. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку и уровня поддержки 94,67, это может просигнализировать о нисходящем движении.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 96,29, но только в случае, если цена закрепится выше облака Ишимоку и Киджун-сен, а «золотой крест» сохранится. Стоп-лосс размещаем ниже 95,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. При проходе ценой 40-50 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профит можно выставлиь примерно на уровне 96,24. При формировании сигнала на продажу или закреплении ниже облака Ишимоку, станут актуальны короткие позиции с целями 94,06 и 93,05.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 25 марта 2013 г.
Индикатор условий деловой среды от IFO по Германии за март вышел со значением 106,7 против ожидания 107,4. Заявки на возврат 3-х летних LTRO составили 1,936 млрд евро против 6,815 млрд неделей ранее. Снижение возвратов можно понимать как подготовка банков к возможному дефициту ликвидности в связи с ситуацией на Кипре. Но фактически евро и другие контрдолларовые валюты выкупали против новостей, фондовый рынок также рос. Мы считаем, что как бы ни старались сгустить краски СМИ, данные покупки имеют под собой достаточно оснований, так как фактически деньги в кипрских банках принимают мизерное участие в реальном секторе экономики еврозоны. Также с конца прошлого года, когда председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что проблема Кипра более серьёзная, чем греческая, ЕС и ЕЦБ не сделали ровно ничего для предотвращения надвигающегося коллапса. Можно предположить, что сценарии избежания региональных дефолтов уже просчитаны и крупным инвесторам известны, частности меняются лишь из-за «местных условий».
На текущий момент принято соглашение о реструктуризации Laiki bank (Народный банк Кипра), крупные депозиты которого будут облагаться высоким единовременным налогом, а впоследствии он будет обанкрочен. Незастрахованные депозиты теряют 40%. Еврогруппа план одобрила.
В 21:15 мск выступает с речью глава ФРС Бен Бернанке.
Технически ожидаем продолжение роста после преодоления сопротивления на дневном графике 1.3062, что также можно считать первой целью роста. Далее цену ожидаем на уровне Фибоначчи 236% на четырёхчасовом графике 1.3117, далее 1.3170 – сопротивление трендовой линии на Н4.

GBP/USD. Прогноз на 25 марта 2013 г.
Фунт стерлинг в пятницу медленно рос на общем фоне рынка. Сегодня ожидаем продолжение роста на фоне позитива в решении кипрской проблемы.
Сегодня в 13:30 мск публикуются данные по выданным разрешениям на ипотечные кредиты за февраль, прогноз 33,6 тыс против 32,3 тыс. Также сегодня Великобритания размещает 10-ти и 30-ти летние облигации.
В 21:15 мск ( в одно время с Б. Бернанке) выступает глава Банка Англии Мервин Кинг.
Технически ожидаем отработку луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике в районе пересечения с уровнем Фибоначчи 314% - 1.5286. Далее уровень Фибо 314% - 1.5308. Третья цель – диапазон уровней Фибоначчи на Н4 271%-261,8% - 1.5370/85, что на дневном графике соответствует точке пересечения линии Крузенштерна (голубая скользящая) с трендовой линией.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Кипрский вопрос спровоцировал внушительный «гэп» на открытии торгов минувшей недели, но тем не менее, пара EUR/USD так и не смогла продолжить развитие нисходящего движения, оставшись до закрытия пятничной сессии между отметками 1,2850-1,3000. При этом нельзя исключать того, что валютная пара, сформировав достаточно сложную по своей внутренней структуре 4-ю волну, возобновит тренд против Евро, в направлении целей расположенных вблизи уровня 26-й фигуры. В то же время, с учетом возможной реакции рынка на принятые решения по проблеме кипрского кризиса, цена может более убедительно обозначить завершение 3-й волны (или С), после чего выполнит разворот, с последующим ростом в направлении нижней линии старого восходящего канала.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 4):
1,3080 – 61,8% по Фибоначчи
1,3200 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С(усложнение) или 5):
1,2924 – 127,2% по Фибоначчи
1,2785 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро предпринял попытку завершить построение волны 3 или С и начать построение коррекционной волны 4. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3080 и 1,3200, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи в рамках волны 4. Также может продолжиться построение нисходящей волны 3 или С(если она усложнится) или волны 5(после окончания построения волны 4), с целями, расположенными около отметок 1,2924 и 1,2785, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

С большими усилиями, в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD все же смогла продолжить восходящее движение и в пятницу закрепилась над уровнем 52-й фигуры. Таким образом, ростом цены более чем на 400 п.п. от минимума 12-го марта, валютная пара подтвердила завершение не только 5-й волны, но возможно и всей волны А, в пределах нисходящего тренда, получившего развитие еще от максимума 2-го января. Если это так, то в настоящий момент, идет формирование восходящей коррекционной структуры предполагаемой волны В, относительно коррекционных уровней, рассчитанных от всей продолжительности волны А.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, C):
1,4826 – 323,6% по Фибоначчи
1,4700 и ниже

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной(возможно, B):
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с повышением, что подразумевает начало построения волны B понижательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок инструмента с целями 1,5195, 1,5420 и 1,5603, что соответствует 23,6%, 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения полны B(если текущая волновая разметка верна) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4826, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или каких-либо коридоров сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, так и не смогла развить наметившееся было восходящее движение и до конца пятничной сессии оставалась в диапазоне между уровнями 94-й и 95-й фигур. Таким образом, можно предположить, что задержка с определением направления движения, вызванная нерешенностью все того же кипрского вопроса, приведет, скорее всего, к усложнению внутренней волновой структуры предполагаемой 4-й волны. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение в направлении отметок 0,9330-0,9300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 4):
0,9385 – 38,2% по Фибоначчи
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9545 – 161,8% по Фибоначчи
0,9630 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с понижением, строя, таким образом, коррекционную волну (предположительно 4) повышательного участка тренда. На этой неделе понижение может продолжиться к отметкам 0,9385 и 0,9246, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны может начаться повышение котировок(после завершения построения волны 4) к отметкам 0,9545 и 0,9630, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или коридоров сейчас нет. Волновая разметка может потребовать внесения коррективов, в основном из-за ее неоднозначности на младших уровнях.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Проблемы в Еврозоне, оказали в ходе торгов минувшей недели, давление на пару USD/JPY, в результате чего, она так и не смогла возобновить наметившееся было восходящее движение, и после тестирования уровня 96-й фигуры возвратилась к отметке 94,20. Таким образом, можно предположить, что неопределенность на рынке, привела к усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й. Если это так, то валютная пара еще сохраняет шанс для возобновления роста с последующей отработкой целевого уровня, расположенного между отметками 97,75-98,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, 4 в 5):
94,24 – 200,0% по Фибоначчи
92,06 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(5):
97,76 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс Иены на прошедшей неделе продолжал построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 97,76, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках построения этой волны(возможно, 5) может продолжиться построение коррекционной волны(возможно, 4 в 5) с целями, расположенными около отметок 94,24 и 92,06, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Небольшой повышательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным ростом в 120 п.п., паре EUR/USD не удалось вырваться из диапазона, верхняя граница которого ограничена уровнем 30-й фигуры. При этом, не смотря на то, что все изменение цены минувшей недели, выглядит как практически завершенная коррекционная структура, минимум минувшего четверга (с некоторыми натяжками) можно рассматривать в качестве завершения 5-й волны, которая приняла укороченный вид. В любом случае, прежде чем принимать решения об открытии позиций в любую сторону, следует дождаться реакцию валютных рынков на достижение правительством Кипра новых договоренностей с международными кредиторами.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5(если она усложнится)):
1,2785 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны(возможно, первой волны нового восходящего участка тренда):
1,3034 – 23,6% по Фибоначчи
1,3110 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны 5 понижательного участка тренда, которая приобрела немного укороченный вид, нерешенный кипрский вопрос может вполне и усложнить всю волновую разметку. Сейчас может продолжить свое построение повышательная волна возможно нового восходящего участка тренда, в этом случае ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3034 и 1,3110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны 5(если она не завершена) может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2785, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 26 фигуре. Волновая картина сейчас неоднозначна и вызывает некоторые вопросы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара GBP/USD продолжила медленный рост и с трудом преодолев уровень 52-й фигуры, смогла закрепиться над ним. При этом исходя из внутренней волновой размерности, предполагаемая волна А, в настоящий момент, выглядит практически завершенной, хотя и допускает возможность восходящего движения цены вплоть до отметки 1,5375. Таким образом, можно предположить, что от достигнутого максимума, валютная пара начнет снижение в процессе формирования коррекционной волны В. В то же время, информация рейтинговых агентств о существовании предпосылок для снижения кредитных рейтингов Великобритании, может привести к возобновлению падения британской валюты, в пользу чего говорит и наметившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
1,5070 – 23,6% по Фибоначчи
1,4946 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны, возможно С восходящего участка:
1,5337 – 50,0% по Фибоначчи
1,5457 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного предположительно коррекционного участка тренда. Если это так, то сейчас может продолжиться повышение в рамках восходящей волны предположительно А с целями, расположенными около отметок 1,5218 и 1,5337, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если эта волна уже завершена(а ее внутренняя волновая структура выглядит завершенной), то может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5070 и 1,4946, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны 2 или B. Небольшой повышательный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги со снижения и потеряв к концу дня около 80 п.п., пара USD/CHF смогла протестировать уровень 94-й фигуры. При этом, не смотря на достаточно динамичное падение, валютная пара так и вышла из диапазона в котором она оказалась еще в минувший понедельник. Таким образом, сохранявшаяся всю неделю неопределенность, поставила под вопрос возможность возобновления восходящего тренда с формированием в его составе внутренней волновой структуры 5-й волны. Вместе с тем следует отметить, что исходя из сложившейся ситуации, предпочтительнее было бы дождаться реакцию валютных рынков на достижение новых договоренностей по кипрской проблеме.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9554 – 127,2% по Фибоначчи
0,9655 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 или первых нового нисходящего участка тренда):
0,9375 – 50,0% по Фибоначчи
0,9330 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Много вопросов остается вокруг потенциальной волны 4, непонятно завершила ли она свое построение или усложнится, сейчас можно сделать вывод, что она усложняется, а вся волновая разметка может потребовать внесения коррективов. Сегодня может продолжиться понижение в рамках волны 4 восходящего участка тренда или 1 или А нового нисходящего(такой вариант не рассматривать тоже нельзя) с целями, расположенными около отметок 0,9375 и 0,9330, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начать построение(или уже начала?) волна 2 или B понижательного участка или волна 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 0,9476 и 0,9522, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше 0,9554 и 0,9655, что соответствует 127,2% и 200,0% по Фибоначчи, если это будет волна 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 марта 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не смогла выполнить разворот и понеся очередные потери, достигла отметки 94,20. Таким образом, вся коррекционная структура развивающаяся от максимумов 12-го марта, приобретя еще более сложную форму, поставила под вопрос возможность возобновления восходящего тренда. В то же время, пока цена не преодолеет уровень 93-й фигуры, вариант допускающий достижение валютной парой целей в районе отметок 97.00 – 98.00, будет сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4(если усложнится еще больше)):
94,36 – 61,8% по Фибоначчи
93,80 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
96,31 – 100,0% по Фибоначчи
97,01 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение долгосрочного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 96,31 и 97,01, что соответствует 100,0 и 127,2% по Фибоначчи, и выше к 100 фигуре через 98 фигуру. В рамках коррекционной волны 4(эта волна может усложниться еще больше) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 94,36 и 93,80, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В последние десять дней волновая картина выглядит очень неоднозначно и может потребовать внесения коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме на прошлой неделе продолжал отрабатывать сигнал на продажу, а к пятнице началось небольшое восходящее движение, которое может перерасти в коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2812, который до сих пор не отработан. В случае преодоления первого таргета, следующей целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,2568. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3140), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу ослабится и короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может начаться восходящее движение. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Отскок от уровня поддержки 1,2812 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас следует рассматривать только ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор направлен на данный момент вверх, что означает восходящее движение. Разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего трендового движения, а пока что рассматривать короткие позиции не рекомендуется, хотя все остальные индикаторы говорят о продолжении нисходящего движения. Стоит отметить, что индикатор находится на минимальных значениях и может просто разряжаться.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение, но может и начаться коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень 1,2812. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то шорты можно будет продолжать с целью 1,2568. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3140 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх (возможно, индикатор разряжается) или отскока цены от 1,2812. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,2825 и 1,2585.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но при этом и продолжает корректироваться после того, как отскочила от первого уровня поддержки 1,4865. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4865, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена закрепится ниже этого уровня, то нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4566. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5185), на данный момент цена закрепилась выше этой критической линии, что ослабляет текущий «мертвый крест», а коррекция может продолжиться к облаку Ишимоку и пивот уровню 1,5371. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о продолжающейся коррекции. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется пока что в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и начало сужаться, что обозначает ослабление нисходящего импульса. Если цена закрепиться обратно ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего трендового движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное завершение нисходящего движения. Полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение по-прежнему отдается нисходящему направлению движения, но расширение полос Боллинджера наверх просигнализирует о продолжении коррекции или ее переходу в полноценное восходящее движение.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение. Исходя из этого, этот индикатор не позволяет нам рассматривать короткие позиции, а его возможный разворот вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс продолжает корректироваться. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с целью 1,4865, но только при обратном закреплении цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,4566. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5185. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,4880 и 1,4580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена продолжает корректироваться и на этой неделе может отработать Киджун-сен и закрепиться ниже этой критической линии, с другой стороны, отскок от нее может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9486. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,9605. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9375), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и сможет продолжиться нисходящее коррекционное движение с целью верхняя граница облака Ишимоку. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения. Тенкан-сен направлен наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор еще позволяет рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD не разрешает нам сейчас открывать или поддерживать длинные позиции, которые теперь будут актуальны после разворота этого индикатора обратно наверх, что может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Целью для длинных позиций сейчас выступает уровень 0,9486. При закреплении выше этого уровня длинные позиции станут актуальны с целью 0,9605. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или, если цена отскочит от Киджун-сен. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9375. При текущей прибыли длинной позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на покупку можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9475 и 0,9590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена таки не смогла преодолеть второй уровень сопротивления и вновь понизилась к уровню 94,41 и Киджун-сен в рамках нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения остается второй уровень сопротивления 96,27, который уже неоднократно отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 98,00. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(93,80), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью Сенкоу Спан А. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения, но и присутствие коррекции. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и сужается, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок от уровня 94,41 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора наверх обозначит возможное завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 96,27. В случае преодоления быками этого уровня, актуальной целью будет выступать 98,00. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 93,80 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от 94,41 или Киджун-сен. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 96,15 и 97,85.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 марта 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 марта показывает, что цена сформировала новый сигнал «золотой крест», а также закрепилась выше облака Ишимоку, полосы Боллинджера направлены наверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3050, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3113. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2945), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, зато сможет начаться нисходящая коррекция к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3050 может также спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3050. В случае преодоления этого таргета лонги станут актуальными с целью 1,3113. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2945 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 1,3050. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3045 и 1,3110.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 марта 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 марта продолжает восходящее движение, признаков начала коррекционного движения на данный момент нет, а полосы Боллинджера сигнализируют о восходящем тренде. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5309. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5387. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5145), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может возобновиться нисходящее движение к пивот уровню 1,5167 и Киджун-сен. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок от уровня сопротивления 1,5309 также может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5309. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5387. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5145 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,5309. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,5305 и 1,5380.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 марта 2013 года



Общая картина:

25 марта пара доллар/франк все-таки возобновила нисходящее движение, полосы Боллинджера начали расширяться вниз, что свидетельствует о завершении бокового движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9371, который уже отработан сегодня, но пока что не преодолен. В случае преодоления ценой первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9337. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9420), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится и может возобновиться восходящее движение к пивот уровню 0,9431 и к Киджун-сен. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными только короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала восходящей коррекции, о которой просигнализирует MACD, развернувшись наверх. Отскок цены от уровня поддержки 0,9371 может спровоцировать восходящую коррекцию и этот отскок уже был.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9371. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 0,9337. Стоп-лосс располагаем выше 0,9420, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 0,9371. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9375 и 0,9342.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 марта 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 марта, видно, что цена продолжает не особо сильное нисходящее движение и сформировала новый сигнал на продажу «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 93,65. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 92,85. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(95,15), в случае закрепления цены выше Киджун-сен, валютная пара может предпринять еще одну попытку возобновить восходящее движение с первой целью первый уровень сопротивления 95,69. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас рекомендуется рассматривать только варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, в случае разворота этого индикатора обратно вниз, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения. Отскок от пивот уровня 94,89 или Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции. Если цена закрепится выше облака Ишимоку, то может возобновиться восходящее движение и сформироваться новый «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 93,65. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 92,85. Стоп-лосс размещаем выше 95,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые шорты можно будет в случае отскока цены от пивот уровня или Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При проходе ценой 40-50 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,70 и 92,95.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 26 марта 2013 г.
После роста евро на азиатской сессии на 100 пунктов единая валюта дала обратный ход и снизилась на 190 пунктов. Италия очень удачно разместила 2-х, 5-ти и 10-летние облигации с доходностями ниже прошлого аукциона. Негативом явилась информация о продлении банковских каникул на Кипре до среды включительно и слух о возможном снижении рейтинга Италии агентством Moody's. Но на протяжении всего дня представители ЕС поочерёдно высказывались о том, что «кипрский шаблон» действительно может быть применён к любому другому государству еврозоны. В частности, председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что «Снимать риск с финансового сектора и перекладывать его на плечи государств является неверным подходом». Но в целом за последние две недели мы видели усилия полисмейкеров на рост рынков и пока эти настроения не изменились. Бен Бернанке во вчерашнем выступлении говорил об отсутствии валютных войн и целесообразности скорейшего создания более прочной банковской интеграции в Европе. На этом «торжественная порка», считаем, завершилась (позднее Дейсселблум заявил, что его неправильно поняли относительно «шаблона») и в ближайший день-два рост восстановится.
Сегодня в 16:30 мск публикуются данные по заказам на товары длительного пользования в США за февраль, прогноз 3,8% против -5,2% в январе. Заказы на товары длительного пользования без учёта транспорта ожидаются 0,9% против 1,9%. Продажи на первичном рынке жилья за февраль (18:00) ожидаются 425К против 437К в январе. Рост возможен при выходе данных лучше ожиданий.
Технически развитие цены происходит в диапазоне трендовых линий на Н4 1.2838-1.2894. Пробитие поддержки откроет путь к 1.2800 - уровню Фибоначчи 361,8%, пробитие сопротивления – к линии Крузенштерна – 1.2950. Закрепление выше 1.2950 создаст локальную разворотную тенденцию.