Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY, в ходе вчерашней азиатской сессии, закрепиться над уровнем 93-й фигуры не увенчалась успехом, в результате чего цена откатилась почти на 100 б.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура, как 5-й волны в целом, так и ее 5-й, еще не выглядят завершенными. Если это так, то после завершения формирования текущего коррекционного участка, валютная пара может возобновить рост и отработать расчетную цель расположенную вблизи отметки 93,40.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
92,27 – 523,6% по Фибоначчи
91,59 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(постоянно усложняется):
93,37 и выше – 685,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 93,37, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 94 фигуре. Также может продолжиться небольшое понижение котировок с целями, расположенными около отметок 92,27 и 91,59, что соответствует 523,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны внутри 5. Волна 5 восходящего участка тренда может принять очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 февраля показывает, что цена сначала закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, а после сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,3465, который совпадает с верхней границей облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже облака Ишимоку, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3290. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3585), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Отскок цены от облака Ишимоку также может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3290, но только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3168. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3585 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3300 и 1,3175.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 февраля в рамках коррекции вновь закрепился внутри облака Ишимоку, но уже на текущей свече может его покинуть через нижнюю границу. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный (?), так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже (?) облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5618. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5545. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5785), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение и сформироваться «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если этот индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения. Если цена закрепиться ниже пивот уровня и облака Ишимоку, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5618, но только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5545. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже пивот уровня 1,5748. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5625 и 1,5555.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 февраля 2013 года



Общая картина:

5 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться против сигнала на продажу и сегодня может отработать и пивот-уровень 0,9130, и Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8968. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8859. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9125), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет продолжиться восходящее движение к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение нисходящего движения, полосы сузились (из-за затянувшейся коррекции) и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас все еще являются короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего трендового движения. Отскок от пивот уровня 0,9130 также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,8968. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8859. Стоп-лосс располагаем выше 0,9125, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 0,9130. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,8975 и 0,8865.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 февраля, видно, что цена наконец-то начала корректироваться и понизилась к Киджун-сен и пивот-уровню, от которых может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,73. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 94,65. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (91,95), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому лонги будут вновь актуальны после завершения коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD наверх. Если цена отскочит от пивот-уровня 92,02, это может также стать сигналом к возобновлению восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,73. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 94,65. Стоп-лосс размещаем ниже 91,95, и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 92,02. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,65 и 94,58.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 6 февраля 2013 г.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь вчера показал рост с 48,3 до 48,6 пунктов. Розничные продажи в еврозоне за декабрь показали снижение с -0,1% до -0,8%, средний прогноз составлял -0,5%. С учётом падения индекса доверия инвесторов в еврозоне за февраль (что важно отметить, так как позитивные данные по деловым ожиданиям выходят ещё за декабрь и январь) и роста фабричных заказов в США за декабрь хуже прогнозов, опубликованных в понедельник, евро продолжил снижение. Позже был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за январь в США и он показал снижение с 55,7 до 55,2 пунктов (данные за декабрь были пересмотрены с понижением: с 56,1 до 55,7). Но по итогу дня евро прибавил 68 пунктов вслед за фондовым рынком, выросшем на общем настроении корпоративных отчётов.
Сегодня в 15:00 мск публикуется объём промышленных заказов в Германии за декабрь, прогноз 0,8% против -1,8% в ноябре. По США важных данных сегодня нет, но завтра утром публикуется торговый баланс Китая за январь, прогноз 24,3 млрд долларов против 31,6 млрд долларов в декабре. Не исключено, что инвесторы начнут отыгрывать негатив сегодня, так как в январе данные по реальному сектору снижались как в Европе, так и в США, и, вероятно, в Китае ситуация аналогичная. Также Казначейство США, после подписания президентом законопроекта о снятии лимита госдолга до середины мая, на ближайшие два месяца запланировало привлечь 331 млрд долларов через облигации, что сопоставимо со скоростью QE2, и как мы отмечали ранее, в периоды массового привлечения доллар укрепляется.
Технически ожидаем снижения к поддержкам на четырёхчасовом графике: 1.3540, 1.3500, 1.3455.



GBP/USD. Прогноз на 6 февраля 2013 г.
Британский институт NIESR понизил годовой прогноз экономического роста на текущий год и против оценки в ноябре в 1,1%, теперь ожидает 0.7%. На 2014 год институт прогнозирует рост на 1.5%. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь поднялся с 48,9 до 51,5 против прогноза 49,8. Но, вероятно, инвесторы перевели внимание с индексов ожиданий на реальные показатели экономики. Также на рынке появились слухи, что будущий глава банка Англии Марк Карни ещё более смягчит монетарную политику. Доходность по 10-летним облигациям Великобритании поднялась на 2,02% с 2,08% до 2,12%, фунт завершил день снижением на 100 пунктов.
Сегодня опубликованные данные по розничным продажам Австралии за декабрь показали снижение на 0,2% против ожидания роста на 0,3%. Данные могут оказать давление как на фунт, так и на евро, потому что инвесторы ожидали увидеть эффект в виде роста потребления от снижения процентной ставки в прошлом году, но его не последовало.
Ожидаем продолжения снижения фунта стерлинга после пробития уровня 1.5646 – пересечения поддержки линии канала Фибоначчи со 123,6% уровнем реакции на четырёхчасовом графике. Первая цель 1.5620 – 138,2% уровень Фибоначчи, вторая цель 1.5577 – 161,8% уровень Фибоначчи, где уже близка поддержка на дневном графике в районе пересечения трендовых линий – 1.5610.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее снижение пары EUR/USD к нижней линии восходящего канала, привело к отскоку цены на 140 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, нисходящее движение развивающееся от максимума 1-го февраля приобретает характерные черты продолжительной коррекционной структуры. При этом ее волна а, в настоящий момент, выглядит полностью завершенный. Если это так, то после завершения формирования текущей волны b, валютная пара возобновит снижение в направлении первой предполагаемой цели, расположенной ниже уровня 34-й фигуры.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 5 или 2 или b коррекционного участка тренда):
1,3629 – 11,4% по Фибоначчи
1,3670 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (возможно с нового нисходящего участка тренда):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Если в первый торговый день евро торговался с понижением, то во вторник пара немного восстановила позиции, что подразумевает начало построения коррекционного участка тренда. Если, волна 5 восходящего участка тренда еще не завершила свое построение, то повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3670 и 1,3735, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Если же волна 5 завершена, то сейчас начала построение коррекционная структура, в рамках которой может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3439 и 1,3355, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(волна с). Повышательный коридор инструмент не покинул, но если покинет, то коррекционная структура волн может получиться достаточно сложной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование парой GBP/USD уровня 1.5800, привело вчера к развороту рынка, в результате чего цена пробила минимум января и потеряв около 170 п.п., остановилась у отметки 1,5630. Таким образом, появились основания рассматривать такое возобновившееся нисходящее движение, как начало будущей 5-й волны, в составе нисходящего тренда получившего развитие от максимума 2-го января. Если это так, то цели для этой 5-й волны могут быть расположены в широком диапазоне от уровня 55-й фигуры и до отметки 1,5370.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5644 и ниже – 100,0% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны, возможно, в рамках глобальной волны 5:
1,5730 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта немного восстановила утраченные ранее позиции, но приняла решение продолжить построение понижательного участка тренда и трансформировать его в 5-волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 3 в 5 с целями, расположенными около отметок 1,5644 и 1,5500, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 5 также может быть построена коррекционная волна 4 в 5 с целью около отметки 1,5730, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, но эта цель может быть пересмотрена в зависимости от длины волны 3 в 5. Новый понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала движение в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 40 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара формирует коррекционную структуру, в пределах нисходящего участка тренда берущего начало от максимума 18-го января. Если это так, то после ее завершения, можно ожидать возобновления снижения цены, как минимум, к отметке 0,8950.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9034 – 323,6% по Фибоначчи
0,8950

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9109 – 23,6% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В начале новой недели инструмент продолжил отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе), возможно, завершила свое построение около этой отметки. Может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны с целями, расположенными около отметок 0,9109 и 0,9162, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если же понижательная волна еще не полностью сформирована, котировки могут продолжить понижаться к отметкам, расположенным ниже 0,9034, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и около 0,8950. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отработав к середине вчерашнего дня целевой уровень расположенный у отметки 93.40, пара USD/JPY на несколько часов остановила восходящее движение, но уже к концу американской сессии нашла основания для его возобновления. Таким образом, не смотря на фактическое завершение формирования 5-й волны, похоже, что валютная пара все же нацелилась на тестирование уровня 94-й фигуры, в результате чего ее 5-я волна также примет несколько удлиненный вид.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
93,37 – 685,4% по Фибоначчи
92,27 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(постоянно усложняется):
94,00 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры. Также может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 93,37 и 92,27, что соответствует 685,4% и 523,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны внутри 5 или же долгожданной волны 1 или а нового нисходящего участка тренда. Волна 5 восходящего участка тренда принимает очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру и постоянно усложняется. Повышательного коридора, целостность которого не была бы нарушена, сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 февраля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и начала корректироваться к Киджун-сен, отскок от которой может спровоцировать нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является Сенкоу Спан А. В случае закрепления цены внутри облака Ишимоку, нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б и первый уровень поддержки 1,3465. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3585), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении против сигнала на продажу, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3465 (или Сенкоу Спан Б), но только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3290. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3585 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3475 и 1,3300.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 февраля завершил коррекцию и закрепился ниже облака Ишимоку, поэтому нисходящее движение может продолжиться к первому и второму уровню поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5618, который уже почти отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5545. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5755), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение и сформироваться «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если этот индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к новому витку коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5618, это может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5618. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5545. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5755 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5618. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5625 и 1,5555.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 февраля 2013 года



Общая картина:

6 февраля пара доллар/франк: затянувшаяся коррекция, причем явно боковая, привела к формированию сигнала на покупку, при этом полосы Боллинджера свидетельствуют о боковом движении. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. В рамках бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы и текущий может не стать исключением. Поэтому возобновлять торговлю следует после возобновления трендового движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились (из-за затянувшейся коррекции) и направлены вбок, поэтому до расширения полос Боллинджера в одну из сторон заходить в рынок не рекомендуется. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего трендового движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для того чтобы была возможность рассматривать шорты, требуется расширение полос Боллинджера вниз и формирование «мертвого креста». Чтобы рассматривать длинные позиции, следует дождаться расширения полос Боллинджера наверх и усиления текущего «золотого креста».
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 февраля, видно, что цена корректировалась недолго и возобновила сильное восходящее движение, и отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,73, который уже отработан. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 94,65. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (92,40), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому лонги можно рассматривать до начала новой коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD вниз. Если цена отскочит от уровня 93,73, это может также стать сигналом к возможному началу нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,73. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 94,65. Стоп-лосс размещаем ниже 92,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 93,73. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,65 и 94,58.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 февраля 2013 г.
Объёмы промышленных заказов в Германии за декабрь вчера вышли на уровне прогноза: 0,8% против -1,8% в ноябре. Но как против новостей во вторник евро рос, так и вчера против новостей евро падал. Возможно, в ожидании заседания ЕЦБ, после которого выступает с речью глава банка Марио Драги. Очевидно, его выступление будет ключевым событием дня, потому что пошли слухи о скором снижении ставки и в зависимости от тех ответов, которые услышат инвесторы от главы банка, может быть сильное движение в любую сторону.
В 11:45 мск выходит торговый баланс Франции за декабрь: прогноз -4,2 млрд евро против -4,3 млрд в ноябре. В 15:00 – объём промышленного производства в Германии за декабрь, прогноз без изменений – рост на 0,2%.
В 16:45 мск оглашается решение ЕЦБ по процентной ставке (изменений не ожидается), в 17:30 – пресс-конференция Марио Драги.
Основной сценарий мы рассматриваем понижательный. Прежде всего М. Драги не сможет не сказать о спаде в декабре-январе и не исключено, что намёк на понижение ставки прозвучит. При этом Драги может отправить ремарку в сторону начавшего сегодня работу саммита Евросоюза – политиков, которые должны создавать условия для роста экономики, тем более, что тема саммита называется «Многолетняя структура финансового развития», касающаяся семилетнего бюджета ЕС. Если такое заявление прозвучит, а ранее Марио Драги его уже высказывал, то инвесторы его могут воспринять как сомнения банка в целесообразности принятия на себя бремени государственных долгов.
Но возможен и позитивный сценарий – речь, достаточно оптимистичная и принятие конструктивных договорённостей на саммите.
Технически после пробития минимума вчерашнего дня 1.3494 открывается первая цель 1.3458. Далее 1.3402.
Развитие роста возможно с преодолением сопротивления на Н4 1.3542 с целью 1.3604.



GBP/USD.
Весь вчерашний день фунт стерлинг провёл в нешироком диапазоне в ожидании важных новостей публикуемых сегодня.
В 13:30 мск публикуется промышленное производство за декабрь, ожидается рост 0,9% против 0,3% в ноябре. Прирост по обрабатывающему производству ожидается 0,8% против сжатия на 0,3% в ноябре.
В это же время публикуются данные по торговому балансу за декабрь. Сальдо торгового баланса без учета услуг (Visible Trade Balance) ожидается -8,9 млрд фунтов стерлингов против -9,164 млрд в ноябре. Торговый баланс Великобритании без учета торговли со странами ЕС (Trade Balance Non EU) ожидается -4,2 млрд фунтов против -4,519 млрд в ноябре. Общее сальдо торгового баланса (Total Trade Balance) прогнозируется 3,2 млрд фунтов стерлингов против -3,4 млрд фунтов в ноябре.
В 16:00 мск – решение Банка Англии по процентной ставке и целевому уровню покупок облигаций.
В 19:00 – оценка роста ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) за январь.
Сегодня также состоится выступление будущего управляющего Банка Англии Марка Карни в парламенте Великобритании. Не исключено, что он поведёт речь в унисон с действующим правлением, желающего видеть более слабый фунт для стимулирования экономики.
Технически со вчерашнего дня для фунта ничего не изменилось, цена также скользит под линией канала Фибоначчи и развитие понижательного движения возможно после закрепления цены под уровнем коррекции Фибоначчи 123,6% на четырёхчасовом графике (1.5646). С закреплением цены ниже 1.5646 может развиться понижательное движение с целями: 1.5620, 1.5577, 1.5555 (поддержка линии канала Фибоначчи). Но на пути к понижательным целям на Н4, находится зона поддержки трендовых линий дневного масштаба – 1.5605/18, преодолев который, открываются 1.5577 и 1.5555.
Если данные выйдут хорошими, то возможно кратковременное движение вверх к магнитной точке на Н4 1.5695.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения и потеряв около 100 п.п., остановилась на нижней линии восходящего канала. Таким образом, похоже на то, что валютная пара приступила к формированию волны с в составе предполагаемой нисходящей коррекции, получившей развитие от максимума минувшей пятницы (1,3710). При этом, исходя из соотношения между волной а и будущей с, цели такой коррекции могут простираться от отметки 1,3440 и вплоть до уровня 32-й фигуры. В то же время, до принятия сегодняшнего решения ЕЦБ по ставке, рынок примет выжидательную позицию и сможет определиться с направлением движения уже после выступления г-на Драги.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно b коррекционного участка тренда):
1,3629 – 11,4% по Фибоначчи
1,3670 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (возможно с нового нисходящего участка тренда):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного участка тренда, волна b, возможно, завершила свое построение, а значит понижение котировок может продолжиться сегодня. Если, волна b еще не завершилась , то повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3629 и 1,3670, что соответствует 11,4% и 261,8% по Фибоначчи. Если же волна b все же завершена, то сейчас начала построение коррекционная волна с, в рамках которой может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3439 и 1,3355, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор инструмент не покинул, но если покинет, то коррекционная структура волн может получиться достаточно протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Уровень 1.5650, оказался для пары GBP/USD достаточно сильной поддержкой, в результате чего весь вчерашний день она провела в узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 40 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара будет ожидать сегодняшних новостей с континента, прежде чем определится с направлением движения. При этом, не смотря на сохраняющуюся предрасположенность Фунта к продолжению нисходящего движения, несколько настораживает обозначившаяся дивергенция MACD_ака, отработка которой может привести к динамичному отскоку цены выше уровня 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5644 и ниже – 100,0% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны, возможно, в рамках глобальной волны 5:
1,5730 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта трансформировала понижательный участок тренда в 5-волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 3 в 5 с целями, расположенными около отметок 1,5644 и 1,5500, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 5 также может быть построена коррекционная волна 4 в 5 с целью, расположенной около отметки 1,5730, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, но эта цель может быть пересмотрена в зависимости от длины волны 3 в 5. Новый понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает об отскоке котировок от отметки 1,5944.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось идеально отработать равенство между волнами а и с текущей восходящей коррекционной структуры, после чего цена возвратилась практически к уровням открытия дня. Таким образом, сложившаяся волновая картина, допускает для валютной пары возможность возобновления нисходящего движения в направлении очередной цели расположенной возле отметки 0,8950. В то же время, непрогнозируемая реакция валютных рынков на сегодняшние решения ЕЦБ, могут позволить цене продолжить наметившийся рост и сформировать начало более продолжительного участка восходящего тренда.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9034 – 323,6% по Фибоначчи
0,8950

Цели для отработки варианта с восходящей волной(или набором волн):
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9205 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Всю текущую неделю инструмент продолжает отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе), возможно, завершила свое построение около этой отметки. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны(или серии волн) с целями, расположенными около отметок 0,9162 и 0,9205, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если же понижательная волна еще не полностью сформирована, котировки могут продолжить понижаться к отметкам, расположенным ниже 0,9034, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 0,8950. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн. Наметившаяся Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном завершении построения восходящей коррекционной структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY все же решилась на отработку уровня 94-й фигуры, после чего медленно откатилась на 80 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, как и всего восходящего тренда сформировавшегося от минимумов 13-го сентября, выглядит полностью завершенной. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, может оказаться началом будущей протяженной, нисходящей, коррекционной структуры, целевые уровни которой расположены вплоть до отметки 85,50.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
93,37 – 685,4% по Фибоначчи
92,27 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(постоянно усложняется):
94,00 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя вчера котировки и отошли от максимумов на 80 б.п.. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках волны 5 повышательного участка, если эта волна усложнится еще больше. Также может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 93,37 и 92,27, что соответствует 685,4% и 523,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной структуры волн. Волна 5 восходящего участка тренда принимает очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру и постоянно усложняется, может усложниться и еще раз. Повышательного коридора, целостность которого не была бы нарушена, сейчас нет. Сильная Дивергенция MACD_ака предупреждает о завершении построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 7 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и зашла в облако Ишимоку, поэтому может продолжиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является Сенкоу Спан Б. В случае закрепления цены ниже облака Ишимоку, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3290. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3585), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет продолжиться восходящее движение к первому уровню сопротивления 1,3762. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх (который может произойти уже на закрытии текущей свечи) просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3465 (или Сенкоу Спан Б), но только в случае, если цена останется внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3290. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3585 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3495 и 1,3300.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 февраля находится в очень узком боковом канале, попросту говоря, стоит на месте, пока что текущую коррекцию можно назвать только боковой. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5618, который был почти отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5545. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5755), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение и сформироваться «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если этот индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего тренда. В восходящей коррекции цена может отработать Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5618. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5545. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5755 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5625 и 1,5555.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 февраля 2013 года



Общая картина:

7 февраля пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение при сформированном сигнале на покупку, при этом цена не смогла пока что отработать даже облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. В рамках бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, и текущий «золотой крест» может не стать исключением. Поэтому возобновлять торговлю следует после возобновления трендового движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились (из-за затянувшейся коррекции) и направлены вбок, поэтому до расширения полос Боллинджера в одну из сторон заходить в рынок не рекомендуется. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего трендового движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для того чтобы была возможность рассматривать шорты, требуется расширение полос Боллинджера вниз и формирование «мертвого креста». Чтобы рассматривать длинные позиции, следует дождаться расширения полос Боллинджера наверх и усиления текущего «золотого креста».
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 февраля, видно, что цена отработала первый уровень сопротивления 93,73, но не смогла сразу продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,73, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 94,65. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (92,85), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому лонги можно будет рассматривать после окончания текущей (пока что очень небольшой) коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD наверх. Если цена отскочит от уровня 93,73, это может также стать сигналом к продолжению нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,73. В случае преодоления первого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 94,65. Стоп-лосс размещаем ниже 92,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от Киджун-сен или при закреплении цены выше уровня 93,73. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,65 и 94,58.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 февраля 2013 г.
Итак, на каких словах Марио Драги евро вчера упал на 170 пунктов? Самое сильное, что он сказал, было: «обменный курс должен отражать фундаментальные показатели», что «курс евро близок к своему долгосрочному значению». Фактически он признал перекупленность евро, не смотря на популистские слова о доверии к единой валюте. Но мы считаем, что даже это признание не является главной причиной падения.
Мы не раз отмечали, что в некоторые январские дни объёмы были рекордные за год, но вчера объёмы были ещё выше, абсолютный рекорд за 13 месяцев. Нет сомнений, что выступление Драги было лишь поводом для сбора стоп-лоссов покупателей, на ажиотаже покупавших евро. Также мы отмечали, что во второй половине января проводилось высаживание с рынка продавцов. Таким образом, дорога для крупных игроков открыта, теперь они могут выполнять свои задачи. Цели их понятны – укрепить доллар в период масштабного размещения государственных облигаций США. И в качестве превентивной меры для обеспечения нужного информационного фона, рейтинговые агентства выведены из игры путём подачи судебного иска Минюстом США против Standard&Poor's. Несерьёзность ситуации видна даже по тому, что срок исковой давности по инкриминирующимся нарушениям (завышения рейтинга ипотечных бумаг) истёк.
Также мы выдвигали предположение, что валютный рынок приобретёт обратную корреляцию с фондовым и за последнюю неделю такая корреляция имела место быть, но «коренные и пристяжные» могут поменяться местами – фондовый рынок пойдёт вниз за валютным, и в этой связи уместно высказался управляющий директор Lazard Capital Markets Арт Кэшин: «У нас был потрясающий старт в начале года, и все сейчас ищут поводы для отката».
Сегодня в 17:30 мск публикуется сальдо торгового баланса США за декабрь: прогноз -46,0 млрд долларов против -48,7 млрд в ноябре. В 19:00 – оптовые запасы за декабрь, прогноз 0,4% против 0,6% в ноябре.
Технически после закрепления под уровнем 1.3397 (максимум 18 января) снижение может продолжиться к целям, определённым поддержками трендовых линий на четырёхчасовом графике: 1.3376, 1.3331, 1.3308.



GBP/USD.
Английский фунт всё больше демонстрирует независимость от евро. Против вчерашнего обвала евро на 130 пунктов, фунт вырос на 52 пункта. Но этому была одна важная причина: промышленное производство Великобритании за декабрь показало прирост 1,1% против ожидания 0,7% и 0,2% в ноябре, тогда как промпроизводство США показало спад с 1,1% до 0,3%, промпроизводство Германии увеличилось на 0,3% против ноябрьского показателя -0,2%, а промпроизводство еврозоны за декабрь (13 февраля) ожидается в диапазоне -0,1-0,0%. Выход промпроизводства в текущей ситуации играет более психологическую роль, данные смогли успокоить надвигающуюся волну новых разговоров о рецессии в Великобритании.
Марк Карни на выступлении в парламенте был осторожен, но неожиданно высказался о желательности сокращения присутствия британских банков в других странах (через продажу филиалов для увеличения «живых денег»). Инвесторы данное предложение пропустили.
Технически вчера цена не пробила сигнальный уровень для продажи 1.5646 и устремилась вверх, остановившись на трендовой понижательной линии на дневном графике, совпавшим с линией канала Фибоначчи на Н4. То есть канал Фибоначчи ещё будет работать некоторое время. После коррекции ожидаем продолжение падения, потому что фунт не сможет идти долго против общего укрепления доллара. Цели снижения определяются уровнями Фибоначчи на четырёхчасовом графике: 1.5690, 1.5646, 1.5620.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не очень оптимистичный прогноз по росту экономики еврозоны, высказанный М.Драги после заседания ЕЦБ, изрядно испортил настроение быкам по Евро, в результате чего пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня упала к отметке 1,3370. При этом можно предположить, что волна с в составе текущей понижающей коррекции примет форму ярко выраженной пяти-волновой структуры. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности этой волны с, а также соотношения между размерностями волны а и будущей с, целевые уровни всей коррекционной структуры могут находиться в диапазоне между отметками 1,3270 – 1,3190.

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 4 в с):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (3 в с или 5 в с):
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи
1,3271 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного участка тренда, понижение котировок продолжается в рамках предположительно волны с коррекционного участка тренда. В рамках этой волны может построиться коррекционная волна 4, тогда повышение котировок может начаться к отметке 1,3439, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В целом ожидается понижение котировок в рамках волны с с целями, расположенными около отметок 1,3355 и 1,3271, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор инструмент покинул, что наталкивает на вывод об усложнении коррекционной структуры волн. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Готовность Банка Англии, в случае необходимости, обеспечить дополнительное стимулирование, оказала вчера хорошую поддержку Фунту, в результате чего, пара GBP/USD выросла более чем на 130 п.п., достигнув отметки 1,5770. Таким образом, сложившаяся волновая картина, еще не позволяет трактовать снижение цены от максимума 1-го февраля, как начало будущей 5-й волны, т.к. валютная пара может продолжить вчерашний рост к отметке 1.5850. Следует отметить, что такой возможный рост котировок, приведет если и не к развороту рынка, то как минимум, к усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны, в пределах понижающего тренда берущего начало от максимума 2-го января.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5644 и ниже – 100,0% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны, возможно, в рамках глобальной волны 5:
1,5730 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта трансформировала понижательный участок тренда в 5-волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5644 и 1,5500, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 5 также может быть построена коррекционная волна, возможно, 4 в 5 с целью, расположенной около отметки 1,5730, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Новый понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает об отскоке котировок от верхней образующей понижательный коридор линии. Волновая картина волны 5 усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее падение Евро, спровоцировало рост пары USD/CHF к уровню 92-й фигуры. При этом существует вероятность того, что волна с, в составе текущей восходящей коррекции, примет несколько удлиненный вид с ярко выраженной внутренней пяти-волновой структурой. Если это так, то цели для этой волны с, могут быть расположены в достаточно широком диапазоне между отметкой 0,9210 и уровнем 0,9300.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9109 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9205 – 50,0% по Фибоначчи
0,9248 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Всю текущую неделю инструмент продолжает отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034, нисходящая волна(сложно определить ее принадлежность в макромасштабе), скорее всего, завершила свое построение около этой отметки. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны(или серии волн) с целями, расположенными около отметок 0,9205 и 0,9248, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения повышательной структуры волн, котировки могут начать понижаться к отметкам, расположенным около 0,9162 и 0,9109, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн и может потребовать внесения уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и днем ранее, любое падение цены по паре USD/JPY порождает интерес рынка к ее покупкам, в результате чего она так и не смогла пробиться через уровень 93-й фигуры. При этом, не смотря на сохраняющиеся предпосылки для развития продолжительной нисходящей коррекции, существует вероятность возобновления роста котировок по валютной паре, в результате чего, внутренняя волновая структура 5-й волны, сформировав очередное удлинение, примет еще более сложную и протяженную форму. Таким образом, до прояснения ситуации с выбором направления движения, предпочтительнее оставаться вне рынка.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
93,37 – 685,4% по Фибоначчи
92,27 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(постоянно усложняется):
94,00 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя котировки уже не в первый раз пытаются построить хотя бы небольшой коррекционный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках волны 5 повышательного участка, если эта волна усложнится еще больше. Также может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 93,37 и 92,27, что соответствует 685,4% и 523,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной структуры волн. Волна 5 восходящего участка тренда принимает очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру и постоянно усложняется, может усложниться и еще раз. Сильная Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к завершению построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 февраля показывает, что цена продолжила отрабатывать «мертвый крест» и закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому нисходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является второй уровень поддержки 1,3290. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3168. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3500), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет начаться восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3290 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3290. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3168. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3500 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,3290. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3300 и 1,3175.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 февраля начал восходящую коррекцию и отработал критическую линию Киджун-сен, выше которой сумел закрепиться, а значит коррекция может продолжиться к облаку Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – неподтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5618, но теперь этот таргет можно будет отрабатывать только в случае обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5545. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5715), на данный же момент цена закрепилась выше этой линии, поэтому восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 1,5821, а сигнал на продажу ослабился. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке, но после усиления текущего сигнала на продажу. MACD направлен наверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если этот индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего тренда. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен, это также может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5618, но только после усиления «мертвого креста». В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5545. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5715 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5625 и 1,5555.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 февраля 2013 года



Общая картина:

8 февраля пара доллар/франк начала восходящее движение, а полосы Боллинджера начали расширяться наверх, цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, которую цена уже отработала, но не преодолела. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9239. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9130), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет начаться нисходящее движение к первому уровню поддержки 0,8968. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать, а разворот этого индикатора вниз засвидетельствует о возможном начале коррекционного движения. Отскок от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9239. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9130, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Сенкоу Спан Б. При профитности сделки в 50 -60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9165 и 0,9230.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 февраля, видно, что цена отработала первый уровень сопротивления 93,73, но не смогла закрепиться выше него и начала небольшую коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,73, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 94,65. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (93,00), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому лонги можно будет рассматривать после окончания текущей (пока что очень не большой) коррекции, которую можно будет определить по развороту MACD наверх. Если цена отскочит от Киджун-сен, это может также стать сигналом к возобновлению восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 93,73. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 94,65. Стоп-лосс размещаем ниже 93,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от Киджун-сен или при закреплении цены выше уровня 93,73. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 93,65 и 94,58.
Полноразмерная иллюстрация