Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня стала публикация данных от ADP по новым рабочим местам в частном секторе США. Июньская оценка показала прирост на 172 тыс против прогноза 158 тыс, но майский показатель был понижен с 173К до 168К. С выходом релиза взбодрились все рынки, даже фондовые индексы открылись с повышением, хотя на дальнейших пессимистичных размышлениях инвесторов они закрылись в минусе (-0,09%). Промышленное производство Германии и Великобритании показало спад. В Германии майская оценка составила -1,3%, в Великобритании -0,5%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь оказался нейтральным: 0,6%, как было и в мае. Евро снизился на 36 пунктов, фунт на 23 пункта.
Сегодня всё внимание инвесторов на данные по рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США (Change in Nonfarm Payrolls). Прогноз 165К-180К против 38К в мае. Ранее вышедшие индикаторы по деловой активности ISM в сфере услуг и производства, заявки на получение пособий по безработице, рабочим местам в частном секторе, а также естественный рост индикатора после предшествующего провала, подают надежду на сильные нонфармы. Общий уровень безработицы может немного откорректировать после предшествующего снижения до 4,7% к 4,8%. Но средняя почасовая оплата за июнь прогнозируется ростом на 0,2% и рост потребительского кредитования за май с 13,4 млрд до 16,7 млрд долларов.
Мы вполне согласны с имеющимся прогнозным диапазоном по Nonfarm Payrolls (ближе к нижней его границе), но учитывая высокий манипулятивный фактор этого инструмента, выход данных может быть слегка ниже, чтобы удержать интригу по ставке при общей позитивной картине с занятостью. В связи с этим ждём умеренного укрепления доллара – снижение евро к 1.0990, снижение фунта стерлингов к 1.2810.



USD/JPY.
В Японии результаты «абэномики» продолжают свидетельствовать о бесперспективности всей затеи правительства. Платёжный баланс за май сегодня показал снижене с 1,63 трлн йен до 1,41 трлн йен при прогнозе 1,52 трлн. Объём банковского кредитования после пика в августе прошлого года непрестанно сжимается – на этот раз, за июнь, уменьшился с 2,2% г/г до 2,0% г/г. Средняя заработная плата сократилась в мае на 0,2% при ожидании роста на 0,5%. Глава Банка Японии Х.Курода вчера заявил о продолжении действующее программы количественного смягчения до тех пор, пока цель по инфляции в 2,0% не будет достигнута. Не смотря на стандартность фразы, здесь имеется намёк на бессрочность всей программы. Nikkei225 сегодня теряет 0,53%, китайский China A50 -0,80%. К отрицательной доходности очень близко теперь находятся 20-летние японские гособлигации – текущая доходность 0,040%. Китайский юань продолжает штурмовать новые рекорды; в среду был новый пик 6.695, текущая цена 6.687.
В совокупности всех рисков пара USD/JPY снижается шестую сессию подряд. В связи с этим мы ожидаем сдержанную реакцию йены в случае сильных нонфармов по США (101.30). Если Nonfarm Payrolls окажутся слабее ожиданий, вероятно продолжение снижения йены к 99.30 и далее к 98.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 июля показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, возобновив нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1016. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0893. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1105), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1016. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0893. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1105 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1016 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк -профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1025 и 1,0900. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 8 июля отработал уровень поддержки 1,2894 еще раз и по-прежнему не может его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2894, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,2667. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3065), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3307, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего движения. Отскок цены от уровня 1,2894 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2894. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2667. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2905 и 1,2675. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 июля 2016 года



Общая картина:

8 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепилась немного выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9809. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9887. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9679, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9809. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9887. Стоп лосс располагаем ниже 0,9745, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9800 и 0,9880. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 июля, видим, что цена отработала уровень поддержки 100,42 еще раз, но он по-прежнему не преодолен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 100,42, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 99,46. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 102,41, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 100,42 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,42. Второй актуальной целью является 99,46. Стоп лосс размещаем выше 101,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,50 и 99,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
В неделю 4-8 июля большую волатильность показала нефть, стабильное снижение – йена, завидную устойчивость продемонстрировал австралийский доллар и продолжение ослабления британский фунт. В еврозоне стала накаляться ситуация вокруг итальянского банка Monte dei Paschi; итальянское правительство решило дабавить банку ликвидности за государственный счёт в ответ на требование ЕЦБ погасить банку задолженность в 14 млрд евро. Но ЕЦБ не устроило вмешательство правительства в свою «вотчину», на что премьер-министр Италии Ренцо указал на более серьёзную проблему не только ЕЦБ, но и всей еврозоны – перегруз Deutsche Bank производными инструментами порядка на 75 трлн долларов, что в 20 раз больше германского ВВП. В это время Банк Англии по-тихому запустил монетарное смягчение – первой ласточкой стало сокращение контрциклического буфера капитала для банков (требования к капиталу) с 0,5% до 0,0%, что высвобождает у банков порядка 150 млрд фунтов для кредитования. Возможно, грядут более серьёзные меры в самое ближайшее время, так как крупнейшая десятка фондов недвижимости заморозила клиентских денег на более 15 млрд фунтов стерлингов. В среду опубликованные протоколы FOMC ФРС оправдали ожидания участников рынка в сдвиге настроения регулятора на более продолжительное удержание мягкой монетарной политики. А глава Банка Японии Х.Курода в четверг заявил о продолжении действующее программы количественного смягчения до тех пор, пока цель по инфляции в 2,0% не будет достигнута. На фоне провала «абэномики» такие заявления уже разочаровывают инвесторов. Также и макроэкономическая статистика по Японии показала разочаровывающие данные: платёжный баланс за май снизился с 1,63 трлн йен до 1,41 трлн йен, объём банковского кредитования за июнь, уменьшился с 2,2% г/г до 2,0% г/г, средняя заработная плата сократилась в мае на 0,2%. Все эти события в Европе и Японии и вывели йену в лидеры укрепления.
В Австралии торговый баланс за май показал ухудшение (вероятно, из-за падающих цен на сырьё в тот месяц) с -1,79 млрд долларов до -2,22 млрд, но РБА на заседании во вторник сохранил ставку рефинансирования на уровне 1,75%, тогда как многие участники рынка ожидали её сокращения до 1,50%. Такое решение регулятора и привело котировку «австралийца» к закрытию предыдущей недели (+10 пп). Между тем, тучи сгущаются и над Австралией. Standard & Poor's вынес предупреждение о вероятном снижении кредитного рейтинга Австралии с текущего ААА по причине затянувшегося бюджетного дефицита и отсутствии реформ.
Нефть за неделю теряет 7,9% и здесь не обошлось без активных спекуляций. В среду Американский институт нефти сообщил о падении запасов на 6,74 млн баррелей, что подняло котировки на 1 доллар, а на следующий день на данных по запасам от Министерства энергетики, показавших сокращение чуть меньше прогноза (-2,223 млн баррелей против -2,250 млн), нефть обвалилась на 2,6 доллара. Именно на этой волатильности мы и не получили 450 долларов, довольствовавшись только 50-ю долларами.
Итак, во вторник, когда наши фундаментальные размышления о дальнейшем снижении рынков получили техническое подтверждение, мы открыли продажу по нефти. Технически же это выразилось в переходе цены в нижнюю половину канала Боллинджера. Стоп лосс выставили над максимумом дня, тейк профит перед сильной поддержкой на консолидации первой половины мая.



В этот же день перевели стоп лосс в небольшую прибыль, защищая позицию.
Но в четверг на сильном движении цены вверх наша позиция была закрыта по стоп лоссу. Результат составил ровно 50 долларов с 0,25 лота. Если бы у нас получилось открыть сделку чуть раньше, самый момент перехода цены под серединную линию канала Боллинджера, до безубыточного стоп лосса цена бы не дошла и на текущий момент прибыль была около 450 долларов. У кого так получилось, и кто продавал йену – примите наши поздравления!
Всем удачи!

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день в очередной раз показал что такое парадоксальность рынка. В первой половине дня европейские макроэкономические данные, причём важные, показали ухудшение, но до самой публикации американских данных по труду евро рос. Торговый баланс Германии за май снизился с 24,1 млрд евро до 22,2 млрд при прогнозе 22,3 млрд. Промпроизводство во Франции за май упало на 0,5% при ожидании -0,4% и дефицит французского бюджета увеличился с 56,5 млрд евро до 65,7 млрд. Возможно, евро просто проследовал за активным ростом фунта стерлингов, который рос на вышедшем лучше прогноза торговом балансе (-9,9 млрд фунтов vs -10,2 млрд), но в динамике улучшение произошло только лишь за счёт того, что апрельское торговое сальдо было пересмотрено на улучшение с -10,5 млрд фунтов стерлингов до -9,4 млрд фунтов.
Ещё больше озадачило поведение рынка с выходом американских данных по труду. Change in Nonfarm Payrolls показал прирост на 287 тыс против консенсус-прогноза 175 тыс. Первая реакция рынка была «правильной» – доллар значительно укрепился ко всем валютам. Но затем оказалось, что эти 287К «дутые» даже не от фальсификации, а от самой структуры индикатора. В июньский релиз попали 42 тыс рабочих после завершения забастовки на Verizon Communications, майские пэйролс были понижены с 38 тыс до 11 тыс. С учётом этих данных июньский показатель остаётся выше 200 тыс, но повысился общий уровень безработицы с 4,7% до 4,9% и средняя почасовая оплата труда выросла только на 0,1% против ожидания 0,2% – наименьший прирост за последние 3 месяца. На этих размышлениях инвесторы быстро развернулись в продажи доллара. Такие валюты как фунт, «австралиец», йена, «новозеландец» смогли по итогу дня укрепиться, евро и «канадец» ослабли.
Тем не менее, ожидания по повышению ставки в этом году возросли. Декабрьские фьючерсы увеличились с 38,5% до 41,0%, в моменте ожидание вероятности повышения ставки возрастала до 43,0%. Да и объёмы потребительского кредитования показывают оптимистичную динамику – за май 18,6 млрд долларов против 13,4 млрд в апреле.
Казначейство США на этой неделе привлекает 79 млрд долларов через государственные облигации. Объём можно назвать средним для ежемесячных привлечений длинного долга, но пикантность ситуации в том, что ещё в конце прошлого года Казначейство объявило о постепенном сокращении государственного долга и уже во втором квартале предполагалось резкое сокращение привлечения внешней ликвидности (годовой дефицит бюджета был покрыт размещениями 1-го квартала), только об этих планах уже не вспоминается и внешний долг США теперь составляет 19,360 трлн долларов против 19,346 трлн месяц назад. Как и в июне, в неделю привлечения долгосрочного долга, когда евро потерял более ста пунктов, мы ждём укрепления доллара на фоне спроса на американские гособлигации.
Значимых макроэкономических новостей сегодня нет. На этом фоне инвесторы могут больше внимания уделить выступлению главы ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (17:00 мск).
Ждём евро в диапазоне 1.0850-1.0900, фунт стерлингов на 1.2810.



AUD/USD.
В воскресенье вышли китайские данные по инфляции за июнь. Их можно оценить как негативные, но индексы вышли чуть лучше прогноза и поэтому – нейтральные, что и соответственно отразилось на рынках, то есть никак не отразилось. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% м/м, но прогноз был -0,3%. ИПЦ в годовом исчислении снизился с 2,0% до 1,9% г/г при ожидании снижения до 1,8% г/г. Индекс цен производителей снизился с -2,8% г/г до -2,6% г/г при ожидании -2,5% г/г. Похожая ситуация уже сегодня произошла по австралийским данным; жилищные кредиты за май сократились на 1,0%, но прогноз составлял -2,0% и «австралиец» даже прибавил несколько пунктов. Внешняя поддержка появилась со стороны сырьевых рынков – опять пошли вверх котировки железной руды, металлов, зерновых культур. Но поддержка эта кажется неустойчивой. Прежде всего нефть снижается третий день подряд, рост железной руды связан с отчётами горнорудных компаний о превышении запланированных поставок. Тем не менее, текущая ситуация создаёт преимущества для «австралийца» перед европейскими валютами, что видно и в австралийских кросс-курсах.
До решения Банка Англии по ставке в четверг возможна торговля по «австралийцу» в диапазоне 0.7565-0.7640.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в пятницу протестировала уровень 10-й фигуры. При этом можно предположить, что достигнутый во вторник максимум (1.1185), является вершиной волны b, в с, в d, в В, а последующее снижение цены, началом волны с, в этой с, в d, в В. Если это так и волна b, в с, в d, не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары появились перспективы, позволяющие ей продолжить снижение котировок в направлении уровня 1,0800, или даже 1,0600.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны е в B повышение котировок может начаться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять начавшийся ранее коррекционный откат цены от минимумов 27-го июня, в начале торгов минувшей недели пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и уже в среду смогла протестировать уровень 28-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в С, в С, которая к закрытию пятничной сессии еще не выглядела завершенной. Если это так и вся волна С, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то текущее снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2493 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2493, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с в С в С. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе С в С, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3566 и 1,3843, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и завершить пятничную сессию над уровнем 98-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что сформировав волну b, в с, в d, в С, в С, валютная пара уже обозначила начало волны с, в этой с, d, в С, в С. Если это так и волна b, в с, в d, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении целей, расположенных возле уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0014 – 100,0% по Фибоначчи
1,0154 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0014 и 1,0154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно е в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохранившуюся сильную дивергенцию MACD_ака, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 280 б.п., завершила пятничную сессию тестированием уровня 100-й фигуры. При этом можно предположить, что в результате такого снижения цены, внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в с, в (В), вполне, может принять несколько более сложную форму. Если это так, то в процессе развития уже обозначившейся волны с, в с, в с, в с, в с, валютная пара продолжит снижение как минимум к уровню 99,00, или даже протестирует уровень 0,9500.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на всплеск волатильности во второй половине пятничной сессии, вызванной публикацией отчета по занятости в США за июнь, пара EUR/USD не смогла вырваться за пределы диапазона ограниченного уровнями 10-й и 12-й фигур, завершив день возле отметки 1,1050. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в с, в, а, в D, в (В) все же примет форму горизонтальной коррекции, а цена продолжит обозначившийся откат к уровню 1,1200. В то же время следует отметить, что в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент перейти в стадию формирования волны с, в с, в, а, в D, в (В) с перспективой снижения котировок к уровню 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1168 привела к завершению построения повышательной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара GBP/USD так и не смогла покинуть пределы диапазона ограниченного уровнями 1,3000-1,2900, завершив день возле отметки 1,2950. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в (С), которая приобрела признаки незавершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то внутренняя волновая размерность этой волны с, в (С), допускает вероятность возобновления нисходящего движения в направлении целей, расположенных у отметки 1,2735, или даже 1,2445.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения новой восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,3566 и 1,3843, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность пятничных торгов позволила паре USD/CHF предпринять попытку возобновить восходящее движение и завершить день над уровнем 98-й фигуры. При этом, несмотря на достаточно значительный рост котировок, похоже на то, что валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в с, в D, в С, которая приобрела признаки незавершенной диагональной коррекции, допуская тем самым вероятность возврата цены к уровню 0,9700. В то же время в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент перейти в стадию формирования волны с, в с, в D, в С, с перспективой роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 - 50,0% по Фибоначчи
0,9639 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно e в b в с в D в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9639, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая во второй половине пятничных торгов попытка пары USD/JPY выполнить разворот, завершилась неудачей и последующим падением цены к уровню 100,00. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в С, в С, в С, в (В), которая приобрела признаки незавершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить нисходящее движение и как минимум повторно протестировать уровень 99-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 98,77, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (или новой импульсной волны нового восходящего участка тренда) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 июля показывает, что цена еще раз отработала критическую линию и возобновила движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0972. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0895. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1095), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1156, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0972. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0895. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1095 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,0972 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0980 и 1,0900. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 июля начал боковое движение, волатильность резко сократилась, полосы Боллинджера сузились. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2719. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2485. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3030), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3263, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего движения. Отскок цены от уровня 1,2719 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2719. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2485. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3030 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2725 и 1,2495. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 июля 2016 года



Общая картина:

11 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и восходящее движение без признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9901. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9973. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9679, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9901. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9973. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9895 и 0,9965. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 июля, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и грозится ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,30. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,24, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует об окончании коррекционного движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,43. Второй актуальной целью является 98,30. Стоп лосс размещаем выше 101,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 99,50 и 98,40. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 июля 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Британские инвесторы верят в хорошее с новыми политическими изменениями в их стране. Новым премьер-министром Великобритании с вечера завтрашнего дня станет министр внутренних дел Тереза Мэй. Она подтвердила, что Брекзит окончательно состоится, но пообещала «объединить всю страну» и работать на всё общество, а не отстаивать интересы привилегированных слоёв. Вероятно, лондонские трейдеры не считают себя привилегированным слоем, так как британские ценности на оптимизме стали расти. Британский фондовый индекс FTSE100 вырос на 1,4%, фунт стерлингов на 43 пункта. Сегодня в азиатскую сессию фунт прибавляет ещё 90 пунктов.
Сегодня в 12:00 мск начнутся слушания специального комитета Казначейства по отчёты о финансовой стабильности, где будет выступать глава ЦБ Марк Карни. Общее мнение рынка таково, что в четверг на заседании Банка Англии по монетарной политике ставка будет снижена с 0,5% до 0,25% и объявлено о новой программе QE. Соответственно, сегодня от Карни ждут в этом направлении намёка. Если его не последует, фунт может прибавить ещё фигуру (1.3200). Но если ВоЕ обманет ожидания и решит повременить с сокращением ставки или сократит ставку без введения дополнительных мер стимулирования, рынки, «разочаровавшись», могут отправиться вверх, как это было в недавней истории с евро (11 марта) и тогда мы увидим фунт на 1.3460.
Намёка по ближайшим перспективам монетарной политики ФРС сегодня ждут и от главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (16:35 мск). Каким станет баланс настроений вечером трудно предположить, рынки опять на взводе.
Но пока ничего не произошло, мы придерживаемся текущего сценария укрепления доллара – по евро снижение к 1.0990, по фунту снижение к 1.2950.



USD/JPY.
В понедельник, в результате победы партии власти в верхнюю палату парламента – палату советников, йена и фондовый рынок буквально взлетели; Nikkei225 +3,98%, йена +225 пунктов, за день перекрыв недельное снижение. Партии С.Абэ – Либерально-демократической, досталось 59,92% мест. Информационные агентства сообщают, что рост рынков связан с доверием правительству, но вряд ли это соответствует действительности. Во-первых, было понятно, что либеральные демократы победят, во-вторых, их победа означает продолжение абэномики, которая за последние четыре года дискредитировала себя полностью. Экономика не развивается и только Центробанк продолжает выкупать государственные облигации, фактически монополизировав долговой рынок. Причём эта политика Банка Японии продолжалась бы независимо от результатов выборов. Первый тезис, который озвучил Синдзо Абэ после победы его партии, это проведение национального референдума по поправке к Конституции, позволяющей Японии владеть военной силой (армией и флотом), что было запрещено ещё с окончанием Второй мировой войны. Пожалуй, это единственный выход для японской экономики, чтобы оживить промышленность. Это проверенный способ выхода из кризиса в американском антикризисном управлении. Также премьер-министр пообещал ввести новый пакет стимулирующих мер на 10 трлн йен без каких-либо уточнений. В связи с этим вспоминаются обещания властей Великобритании и Европы вложить несколько сотен миллиардов в инфраструктурные проекты начиная с 2012 года, но кроме занятного круговорота денежной массы и государственных долговых бумаг в еврозоне, инвесторы и бизнес так ничего и не увидели. Фактически рынки взлетели на простой вербальной интервенции. Причиной столь значимого роста можно выделить опережающее другие рынки укрепление йены на неопределённостях ближайших перспектив в последнюю неделю, то есть банальную перекупленность йены.
В какой-то мере ситуацию можно сравнить с эпическим выступлением Марио Драги в Лондоне в июле 2012 года, когда он произнёс следующее: «В рамках своего мандата ЕЦБ готов сделать всё, что потребуется, чтобы сохранить евро. И поверьте мне, этого будет достаточно». Что ж, инвесторы ждали интервенции и они её получили. Мы полагаем, что с этого момента «валютный контроль» будет жёстко контролироваться и в этом плане инвесторы совершенно правы, покупая доллар против йены. Мы определяем среднесрочную цель по йене в районе 110.00-111.00. Локальная цель 104.00. Закрепление над уровнем спровоцирует рост к 105.00/20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала оставаться в диапазоне, сузив его до 60 п.п. При этом, сложившаяся ранее, волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в, а, в D, в (В), которая сохранила признаки незавершенной горизонтальной коррекции, допуская тем самым вероятность возврата цены к уровню 1,1200. В то же время, сохраняющаяся на рынке неопределенность позволяет валютной паре в любой момент возобновить снижение котировок к уровню 08-й фигуры и дальнейшее формирование волны с, в с, в, а, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1168 привела к завершению построения повышательной волны b, но она может усложнить свою внутреннюю структуру. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашней европейской сессии попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение завершилась неудачей, с последующим возвратом цены от отметки 1,2855 к уровню 13-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в (С), значительно усложнила свою волновую структуру и весь минувший день находилась в стадии формирования, принявшей форму протяженной горизонтальной коррекции, волны b, в с, в (С). Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в (С), допускает вероятность продолжения снижения котировок в направлении целей, расположенных вблизи уровня 1,2400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,3566 и 1,3843, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом, не претерпевшая существенных изменений сложившаяся ранее волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в D, в С, которая сохранила признаки незавершенной диагональной коррекции, допуская тем самым вероятность отката цены к уровню 0,9700. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара может в любой момент возобновить формирование волны с, в с, в D, в С, с перспективой роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 - 50,0% по Фибоначчи
0,9639 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно e в b в с в D в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9639, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака говорит о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Победа на выборах в Японии партии действующего Премьера Абэ, а так же его обещание «…реализовать новые решительные меры по стимулированию экономики…», спровоцировали вчера существенное ослабление иены и рост пары USD/JPY более чем на 230 п.п., практически к отметке 102,90. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная пара завершила волну с, в с, в С, в С, в С, в (В), в несколько укороченном виде. Если это так, то вчерашний рост котировок можно рассматривать как начало формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей коррекционной волны ( или волны С в С в С в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 июля показывает, что цена с третьей попытки преодолела критическую линию, чем ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0972, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0895. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1060), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1156, а короткие позиции временно потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0972. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0895. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1060 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0980 и 1,0900. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 июля сформировал новый «золотой крест», но пока что не сумел отработать даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3263, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3573. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2945), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вниз может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2719. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего тренда или на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3263. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3573. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2945 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3255 и 1,3565. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 июля 2016 года



Общая картина:

12 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но прекратила восходящее движение и стоит сейчас на одном месте. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9901. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9973. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9800), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9679, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9901 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9901. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9973. Стоп лосс располагаем ниже 0,9800, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9895 и 0,9965. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 июля, видим, что цена начала довольно сильное восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 103,92. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 105,05. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 99,43, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 103,92 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,92. Второй актуальной целью является 105,05. Стоп лосс размещаем ниже 101,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 103,92 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 103,96 и 104,95. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник перед парламентским комитетом Марк Карни повторил расплывчатую формулировку о возможном реагировании Центробанка на перспективы слабого экономического роста. Не смотря на общий настрой СМИ о том, что ВоЕ «вынужден» понизить ставку на ближайшем заседании, этого намёка в речи Карни нет. Более того, он делает намёк на вероятность непонижения ставки – «возможно отреагирует» на «перспективы». Но пока даже перспектив, кроме как в газетных статьях, нет. Мы оцениваем вероятность понижения ставки в 50% (консенсус-прогноз Bloomberg 63%). Также и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард намекнул на неповышение ставки ФРС. В сумме, на фоне быстрой смены премьер-министра Великобритании, у фунта имеется задел для психологического роста, если, конечно, инвесторы не захотят закрыть позиции перед завтрашним решением Банка Англии по монетарной политике. Евро вчера поднимался на 65 пунктов благодаря росту смежных валют, нефти и росту оптовых цен в Германии за июнь (0,6%), но к закрытию сессии вернулся к исходным уровням. Сегодня давление на единую валюту может продолжится в том случае, если оправдается слабый прогноз по промышленному производству еврозоны за май (-0,8%). Спрос на американские гособлигации на первичных размещениях этой недели относительно невысок, но сам происходящий процесс некоторое давление на евро оказывает. В 17:00 мск будет оглашено решение Банка Канады по монетарной политике, но изменения текущей ставки в 0,5% не ожидается. В 21:00 мск выйдет отчёт об исполнении федерального бюджета в США за июнь, прогноз 24,2 млрд долларов – для июня наименьший показатель за последние 3 года. В это же время будет опубликован отчёт ФРС по экономическому состоянию федеральных округов (Бежевая книга).
Вероятно снижение евро к 1.0990 и далее к 1.0900. По фунту возможен боковик в диапазоне 1.3200-1.3330 в ожидании завтрашнего заседания ВоЕ. В случае более настороженного ожидания инвесторов вероятно снижение к 1.3100.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера окончательно отыграл всё падение по британскому референдуму, но сегодня утром на слабом индексе потребительских настроений за июль (-3,0%) отправился в коррекцию. Но внешняя поддержка для «австралийца» весьма сильна. Фондовый индекс S&P/ASX200 прибавляет 0,43% в основном за счёт сильного роста акций горнорудных компаний, которые в свою очередь дорожают вслед росту цен на железную руду (57 долларов за тонну) и металлы (медь 2,26%, серебро 1,1%). Нефть вчера прибавила 4,71% (WTI).
Но сегодня вся имеющаяся поддержка австралийской валюты может быть выбита данными по торговому балансу Китая. Индикатор публикуется в 9:45 мск и прогноз пессимистичный: снижение за июнь с 50,0 млрд долларов до 46,0 млрд долларов.
Если евро и фунт смогут удержаться в текущих диапазонах, австралийский доллар вполне сможет продолжить рост к 0.7690, но если китайский Trade Balance действительно окажется слабым, то «австралиец» может снизиться к 0.7500.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"