Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
На вчерашнем заседании ЕЦБ регулятор наконец-то сделал то, что от него ожидали – не сделал ничего, даже экономический прогноз изменил незначительно: прогноз по инфляции на этот год пересмотрел с 0,1% до 0,2% (вышедший в этот же день индекс цен производителей показал снижение за апрель на 0,3%), прогноз по ВВП повышен с 1,4% до 1,6%. На будущие годы прогнозы не изменились. Американские показатели вышли позитивными. Новых рабочих мест в частном секторе от ADP было создано в мае 173 тыс против 166 тыс в апреле, еженедельное число обращений за пособиями по безработице снизилось с 268К до 267К, резко снизились корпоративные увольнения (Challenger Job Cuts): -26,5% г/г против 5,8% г/г месяцем ранее. Это создаёт предпосылки для хороших ключевых показателей по труду сегодня. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора за май составляет 158-168 тыс против 160 тыс в апреле. По общему уровню безработицы ожидается понижение с 5,0% до 4,9%. Средняя почасовая зарплата ожидается ростом на 0,2%. Также объём промышленных заказов за апрель прогнозируется приростом на 0,8-1,8%. Ослабление может быть со стороны деловой активности в непроизводственном секторе за текущий месяц – прогноз 55,4/5 против 55,7 в апреле.
По еврозоне и Англии прогнозы умеренно-оптимистичные. Розничные продажи в еврозоне за апрель ожидаются увеличением на 0,4%, Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны за май в финальной оценке ожидается без изменения в 53,1 пункт, Services PMI Великобритании ожидается повышением с 52,3 до 52,5.
Рынок развивается в соответствии с прогнозом, ждём евро на 1.1010, фунт стерлингов на 1.4300.



AUD/USD.
В четверг макроэкономические показатели Австралии вышли хорошими, но европейская игра на понижение и хорошие американские данные смогли переменить позитивные настроения инвесторов по «оззи» в пользу американского доллара. Апрельский торговый баланс Австралии сократил отрицательное сальдо с -1,97 млрд долларов до -1,58 млрд при ожидании худшего показателя в -2,11 млрд. Розничные продажи выросли, но чуть меньше прогноза: 0,2% против 0,3%. Сегодня индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin показал снижение в майской оценке до 51,2 с 51,8 в апреле. Индекс активности в сфере услуг по самой Австралии от AIG возрос с 49,7 до 51,5, это и послужило поводом для коррекционного роста «австралийца» в начале азиатской сессии. Других же поддерживающих факторов у австралийской валюты нет. Железная руда продолжает дешеветь – текущая стоимость в 47,69 долларов за тонну возвращает инвесторов к февралю этого года. Нефтяной картель ОПЕК не смог на вчерашнем заседании договориться о квотах на добычу, текущие цены на нефть поддерживаются только лишь данными о сокращении коммерческих запасов в США (-1,336 млн баррелей).
По США сегодня ожидаются хорошие данные по труду. На фоне общего укрепления доллара ждём снижение «австралийца» в диапазон 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний информационно насыщенный день спровоцировал всплеск волатильности торгов, что позволило паре EUR/USD протестировать уровень 12-й фигуры и после этого отскочить к отметке 1,1145. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате отработки коррекционного уровня 23,6%, рассчитанного относительно протяженности всей волны а, в а, в D, в (В), валютная пара уже завершила формирование волны b, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в, а, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей волны с, в, а, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1220 – 23,6% по Фибоначчи
1,1295 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1220 и 1,1295, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, если волна примет более сложный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1220 может привести к завершению построения повышательной волны. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного динамичного падения цены, вчерашние торги пара GBP/USD провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 44-й фигуры и отметкой 1,4475. При этом можно предположить, что внутренняя волновая структура волны с, в D, в (В), приняла значительно более сложную форму и к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то после завершения формирования волны с, в с, в с, в D, в (В), валютная пара возобновит снижение, как минимум, к уровню 1,4300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4387 – 50,0% по Фибоначчи
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи
1,4589 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленного снижения цены и после достижения отметки 0,9860, возвратилась к уровню 99-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны b, в а, в D, в С, приняв форму практически горизонтальной коррекции, приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок, можно рассматривать как начало будущей волны с, в а, в D, в С, первые расчетные цели которой расположены значительно выше уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6% по Фибоначчи
0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Озвученное Премьером Японии решение Правительства отсрочить введение налога с продаж до 2018 года, позволило паре USD/JPY продолжить начавшееся еще в понедельник нисходящее движение и во второй половине дня остановиться перед отметкой 108,50. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то от минимума вчерашнего дня цена может начать откат в направлении уровня 110-й фигуры, обозначив тем самым начало волны b, в b, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,49 – 50,0% по Фибоначчи
107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,19 – 38,2% по Фибоначчи
110,05 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 109,19 и 110,05, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны b в b в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, с в b в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,49 и 107,79, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июня показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1201, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1287. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1069. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1201. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1287. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1210 и 1,1280. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 3 июня возобновил нисходящее движение после отскока цены от уровня 1,4464. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4304. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4167. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4555), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4601, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это подтвердит окончание витка коррекции. С реакцией на это индикатор опаздывает, так как располагается на минимальных значениях. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4304. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4167. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4555 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4175. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 июня 2016 года



Общая картина:

3 июня пара доллар/франк скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть, теоретически нисходящее движение может возобновиться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9845, но открывать шорты можно будет только ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9818. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9972. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может указать на завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9845. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9818. Стоп лосс располагаем выше 0,9905, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9850 и 0,9823. Ордера на покупку на данный момент уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июня, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала второй уровень поддержки второй раз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 108,62, который уже был достигнут два раза. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 108,13. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,81, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 108,62 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,62. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,13. Стоп лосс размещаем выше 109,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,70 и 108,20. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день ознаменовался важным событием – доходности 10-летних облигаций Германии впервые опустились ниже нулевой доходности (-0,003%). Минимум дня составлял -0,018%. Данный фактор оказался настолько сильным, что вышедшие днём отличные показатели промышленного производства не смогли остановить падение евро. Розничные продажи в США, оказавшиеся лучше прогнозов и свежие опросы по «Брекзиту» усилили позиции доллара.
Объём промышленного производства еврозоны за апрель показал прирост на 1,1% против ожидания 0,8%, в годовом исчислении промпроизводство увеличилось с 0,2% до 2,0%. В Великобритании данные по инфляции оказались умеренно-негативными; индекс потребительских цен за май прибавил 0,2% против ожидания 0,3%, в годовой размерности ИПЦ сохранился на уровне 0,3% против прогноза роста до 0,4% г/г. Базовый ИПЦ также сохранился на прежнем уровне в 1,2% г/г. Цена производителей также не сдвинулись с места: -0,7% г/г против ожидания -0,5% г/г. Цены на жильё снизились с 9,0% г/г до 8,2% г/г. Доходности по британским гособлигациям в целом снижались, по 10-леткам снижение произошло с 1,213% до 1,145%. Новые опросы британского электората на удивление показали рост желающих выхода из ЕС. По данным TNS доля желающих отделения составляет 47% против 40% сохранения в составе ЕС, YouGov/Times показывает похожее соотношение – 46% за выход, 39% за сохранение.
В США розничные продажи за май приросли на 0,5% против ожидания 0,3%, базовый индекс продаж оказался на уровне прогноза в 0,4%. Объём товарно-материальных запасов увеличился только на 0,1% против ожидания 0,2%, но благодаря сильному росту розничных продаж прогноз по ВВП за 2-й квартал был повышен с 2,5% до 2,8%.
Ну а сегодня состоятся главные события недели – решение ФРС по монетарной политике, публикация экономического прогноза и выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Мы ожидаем сохранение текущей политики без изменения и умеренно-агрессивное выступление Йеллен ровно в той степени, чтобы поддержать ожидания инвесторов на скорое повышение ставки.
Макроэкономические показатели ожидаются в целом нейтральные. По Великобритании выйдут данные по труду – уровень безработицы прогнозируется без изменения в 5,1%, увеличение заработной платы на 1,7% за три последних месяца. Торговый баланс еврозоны за апрель ожидается понижением с 22,3 млрд евро до 21,6 млрд. В США промышленное производство за май прогнозируется снижением на 0,2% при понижении загрузки производственных мощностей с 75,4% до 75,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц прогнозируется повышением с -9,0 до -3,4. Индекс цен производителей (PPI) за май ожидается увеличением на 0,3%, базовый PPI ростом на 0,1%.
Ждём дальнейшего снижения евро к 1.1135 и 1.1010, снижение фунта к 1.4000 и 1.3900.



AUD/USD.
Австралийский доллар теряет свои позиции на ожидании заседании ФРС вместе с валютами Европы. При этом вчера индекс настроений в деловых кругах Австралии за май показал снижение с 5 до 3. Сегодня индекс потребительского доверия за июнь обвалился с 8,5% до -1,0%. Сырьевые рынки стали показывать более устойчивое снижение. Нефть падает пятую сессию подряд, железная руда вчера снизилась на 1,45%, вместе с ними дешевеют сельскохозяйственные товары. В целом австралийский рынок держится чуть крепче в ожидании британского референдума и сегодняшнего заседания ФРС. Вчерашнее падение доходностей по государственным облигациям сегодня австралийские инвесторы отыграли на 70%. Текущая доходность австралийских 10-леток составляет 2,058% против 2,085% на вчерашнем открытии.
Завтра ожидаются умеренно-позитивные данные по занятости в Австралии. Уровень занятости может повыситься на 14,9 тыс, прогноз по безработице остаётся на уровне 5,7%. Эти данные могут замедлить снижение «австралийца». Ждём AUD/USD в диапазоне 0.7215/40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседания FOMC по вопросу банковской ставки пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня смогла пробить уровень 12-й фигуры. При этом, несмотря на достаточно значительное снижение цены от уровня 1.1400, похоже на то, что валютная пара продолжила формирование, принявшей значительно более сложную форму, волны b, в b, в, а, в D, в (В). Если это так, то, несмотря на внушительную дивергенцию MACD_ака, цена вполне может просесть вплоть до отметки 1.1125. В то же время, падение котировок под достигнутый 3-го мая минимум (1.1100), подтвердит переход валютной пары в стадию формирования волны с, в, а, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны b в b в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Приближающаяся дата референдума в Британии, продолжает оказывать значительное давление на фунт, в связи с чем, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и во второй половине дня протестировала уровень 41-й фигуры. При этом соотношение между размерностями волн а и с, в D, в (В), а так же а и с, в с, в D, в (В), указывают на то, что несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить снижение котировок вплоть до отметки 1.4030, или даже к уровню 1,3900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4031 – 161,8% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4182 – 127,2% по Фибоначчи
1,4301 - 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в с в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4031, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 40 фигуры. В рамках построения восходящей волны(возможно E) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4182 и 1,4301, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед заседанием ФРС, уже третью торговую сессию подряд, пара USD/CHF продолжает держать паузу, оставаясь в диапазоне вблизи уровня 0,9650. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в а, в D, в С. В то же время, сохраняющаяся на рынке неопределенность, может привести к значительному усложнению волны b, в а, в D, в С и возобновлению снижения котировок, как минимум, к уровню 96-й, или даже 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в а в D в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна b в а в D в С приняла очень протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что пара USD/JPY, в начале вчерашних торгов просела к отметке 105.62, она пока не смогла преодолеть достигнутый 3-го мая минимум (105,54). Таким образом, в сложившихся условиях, валютная пара оставалась в пределах, принявшей сильно удлиненный вид, волны b, в D, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее продолжение снижение котировок, приведет к существенному усложнению внутренней волновой структуры всей волны (В), а так же необходимости уточнения ее, сложившейся ранее, волновой разметки.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,54
104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,50
112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок еще может возобновиться с целями, расположенными около отметок 111,50 и 112,00. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B), если усложниться еще больше) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около 105,54, что является минимумом от 3 мая. Прорыв этого минимума приведет к изменению текущей волновой картины. Конвергенция MACD_ака указывает на возможный отход котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 июня показывает, что цена отработала первый таргет, но пока что не смогла закрепиться ниже него. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1191, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1132. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1300), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1362, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,1191 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1191. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1132. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1300 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1200 и 1,1140. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 июня возобновил формирование нисходящего тренда и почти достиг первого таргета. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4069. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3885. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4305), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4548, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4069. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3885. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4305 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4075 и 1,3895. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 июня 2016 года



Общая картина:

15 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но не может пока что достичь даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9755, но актуальными длинные позиции станут не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9864. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9625), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9557. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на возможное возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9755. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9864. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9750 и 0,9855. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 июня, видим, что цена скорректировалась к уровню 106,19 и почти отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 105,40. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 104,55. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (106,45), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 107,04, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 105,40. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 104,55. Стоп лосс размещаем выше 106,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 105,45 и 104,60. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Перед оглашением FOMC ФРС своего решения по монетарной политике инвесторы весьма смело начали день с покупок контрдолларовых валют. Этому способствовали рост нового кредитования в Китае – за май оно составило 986 млрд долларов против 556 млрд в апреле, увеличение торгового баланса еврозоны за апрель с 23,7 млрд евро (пересмотрено на повышение с 22,3 млрд) до 28,0 млрд евро против прогноза снижения до 21,6 млрд и сокращение уровня безработицы в Великобритании с 5,1% до 5,0% при ожидании без изменения. Также средняя заработная плата за последние три месяца увеличилась на 2,0% при ожидании 1,7%.
В США промышленное производство за май обвалилось сильнее прогнозов. Месячное сокращение составило 0,4% (прогноз -0,2%), загрузка производственных мощностей составила 74,9% при ожидании 75,2%. Рост показал индекс цен производителей (PPI) за май на 0,4% при прогнозе 0,3%, базовый PPI прибавил 0,3% против ожидания 0,1%.
Главное событие дня – итоговые решения ФРС по монетарной политике также принесло разочарование. Здесь прежде всего прогнозы Комитета дали чёткое понимание отсутствия намерений ФРС повысить ставку более одного раза в этом году; прогноз по экономическому росту на этот год понижен с 2,2% до 2,0%, шесть членов Комитета предполагают не более одного повышения ставки до конца года (в марте был лишь один сторонник столь медленного повышения), хотя формально ФРС удерживает ещё два повышения (исходя из неизменности по средней ставке на конец года в 0,9%). Исходя из этого, Джанет Йеллен не стала акцентировать внимание на «непременное повышение в сентябре» и в общем тоне протокола высказывалась обтекаемо.
Но инвесторы поняли больше, чем было сказано; вероятность повышения ставки в сентябре согласно фьючерсам по фондам понизилась с 43,0% до 39,5%, вероятность декабрьского повышения составила 45,5% против 49,5% на открытии дня, а вероятность ближайшего повышения (51,0%) приходится только лишь на апрель 2017 года. И теперь, как мы и предполагали ранее, инвесторы не ожидают ни одного повышения ставки в этом году.
К этому шло дело тихой сапой ещё с марта, точнее с середины марта, когда евро стал формировать диапазон 1.1100-1.1450, из которого был один краткосрочный выход вверх в первых числах мая, и если наше предположение о базовой причине данной консолидации верно, то неповышение ставки уже учтено рынком. Доллар не пошёл на ослабление. Осталось подождать формирование условий для его дальнейшего укрепления. Но, очевидно, инвесторы не станут опережать события до британского референдума 23 июня.
Сегодня в 14:00 мск будут оглашены решения Банка Англии по монетарной политике и опубликованы протоколы предыдущего заседания. В них, возможно, будет указано на намерения ЦБ в случае отрицательного итога референдума. В 23:00 мск выступает Марк Карни.
По США ожидаются умеренно-оптимистичные данные. Базовый ИПЦ за май может прибавить 0,2%, общий ИПЦ прогнозируется ростом на 0,3%, деловая активность в производственном секторе Филадельфии за июнь ожидается ростом с -1,8 до 1,1, активность на рынке жилья от NAHB прогнозируется ростом до 59 с 58.
В новых условиях вероятна более выраженная боковая торговля по евро в диапазоне 1.1220-1.1350 и конечно, локальный диапазон может быть легко расширен рынком. По фунту стерлингов ситуация тем более неопределённа – диапазон 1.4090-1.4350.



USD/JPY.
Итак, японская йена изо всех сил держалась в указанном нами диапазоне 105.50-107.30 даже после вчерашнего неожиданно мягкого выступления Джанет Йеллен и общего настроения ФРС повысить ставку только один раз в этом году. Инвесторы ждали результатов сегодняшнего заседания Банка Японии и они их разочаровали. Банк Японии сохранил прогноз по экономике и сохранил монетарную политику без изменения и даже без намёков на изменение (как обычно, инвесторы ждали увеличения смягчения монетарной политики). Но всё же падение йены сегодня могло быть и меньше, но сработали защитные стоп лоссы, которые ослабили поддерку (Reuters). Позднее, в 9:30 мск, с комментариями выступит глава Банка Японии Харухико Курода.
Японский индекс Nikkei225 падает на 2,56% при вчерашнем снижении американского S&P500 на 0,18%. До конца недели американскому фондовому рынку ждать поддержки неоткуда. В пятницу могут показать снижение майские закладки новых домов (прогноз 1,15 млн vs 1,17 млн в апреле). Новостей по Японии также не ожидается. Ждём снижение USD/JPY до 103.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Оставив банковскую ставку без изменений и понизив прогноз по ВВП США на текущий год, Федрезерв сыграл против доллара, что в свою очередь, позволило паре EUR/USD прибавить в цене от минимума минувшего дня более 100 п.п., а так же приступить к тестированию уровня 13-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать такой рост котировок, как начало формирования будущей волны с, в b, в, а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить развитие уже обозначившегося восходящего движения в направлении целей для этой волны с, в b, в, а, в D, расположенных в диапазоне между отметкой 1,1430 и уровнем 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны b в b в а в D в (B)(если волна усложниться еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок возобновилось с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Отскочив в первой половине вчерашних торгов более чем на 100 п.п. от минимума дня, пара GBP/USD практически не среагировала на принятые ФРС решения и завершила американскую сессию вблизи уровня 42-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в D, в (В), и обозначить начало будущей волны Е, в (В). В то же время, неотработанная расчетная цель в районе отметки 1,4030, может привести к возобновлению нисходящего движения, которое придаст волне с, в с, в D, в (В), более убедительный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4031 – 161,8% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4182 – 127,2% по Фибоначчи
1,4301 - 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в с в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4031, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 40 фигуры. В рамках построения восходящей волны(возможно E) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4182 и 1,4301, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Волна D в (B) приняла вполне завершенный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возобновить восходящее движение, после принятого ФРС решения, пара USD/CHF упала более чем на 70 п.п., достигнув отметки 0,9590. Таким образом, несмотря на то, что цена осталась в пределах волны D, в С, валютная пара, скорее всего, придаст этой волне D, в С, несколько более сложную форму. При этом, в процессе завершения волны с, в b, в D, в С, валютная пара может продолжить снижение, как минимум, к отметке 0.9565, или даже к уровню 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна b в D в С приняла протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Принятые ФРС решения, спровоцировали вчера резкое укрепление иены и падение пары USD/JPY к отметке 105.42, а так же пробой, достигнутого еще в первых числах мая, минимума (105,54). Таким образом, несмотря на имевшиеся предпосылки, валютная пара так и не смогла выполнить разворот, тем самым, значительно усложнив внутреннюю волновую структуру волны С, в С, в (В). Если это так, то в процессе формирования волны с, в с, в С, в С, в (В), цена может продолжить вчерашнее снижение вплоть до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
106,93 – 76,4% по Фибоначчи
107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около 104 фигуры. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 3 мая привел к усложнению всей волновой разметки и в частности волны С в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 июня показывает, что цена отскочила от первого таргета и продолжает восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1191, но рассматривать шорты теперь можно будет только после обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1132. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1255), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1303, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1191. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1132. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1255 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1200 и 1,1140. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 16 июня начал корректироваться, о чем просигнализировал очередной разворот индикатора MACD вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4069. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3885. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4280), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4548, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4069. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3885. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4280 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4075 и 1,3895. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 июня 2016 года



Общая картина:

16 июня пара доллар/франк возобновила нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9557. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9625), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет вновь попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9755, а ордера на продажу вновь станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9557. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9625, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9557 или в случае разворота MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9565 и 0,9475. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 июня, видим, что цена преодолела все уровни поддержки и продолжает движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 103,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 101,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (105,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 107,04, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 103,33 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,33. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,12. Стоп лосс размещаем выше 105,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 103,40 и 101,20. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Все главные валюты, а фунт стерлингов в особенности, не смогли выдержать двойного давления ФРС и Банка Англии в один голос, хотя и с разницей в один день, представив падение фунта и потрясение для мировой экономики как «всё более вероятным» сценарием в случае отрицательного ответа на референдуме (вопрос на референдуме ставится так: «Нужно ли Соединенному Королевству остаться членом Европейского союза или покинуть Европейский союз?»). В моменте фунт терял 187 пунктов, евро около 130 пунктов. Но во второй половине дня прошло известие об убийстве депутата британского парламента Джо Кокс – активной сторонницы сохранения Великобритании в составе ЕС правым радикалом во время встречи с избирателями в провинции. Прошёл слух, что референдум о членстве в ЕС может быть перенесён и контрдолларовые валюты развернулись вверх. Председатель совета директоров Deutsche Bank Пол Ахляйтнер также решил не остаться в стороне от мировой истории и заявил, что выход Великобритании из ЕС будет «экономической катастрофой для Великобритании и политической катастрофой для ЕС».
На текущий момент котировки по евро и фунту выше открытия вчерашнего дня. Возможно, этому помогли и вчерашние данные по росту розничных продаж в Великобритании за май на 0,9%, рост ИПЦ еврозоны за май на 0,4% и снижение ИПЦ США за этот же месяц с 1,1% г/г до 1,0% г/г, ходя базовый индикатор возрос с 2,1% г/г до 2,2% г/г. Индекс производственной активности в производственном секторе Филадельфии за июнь увеличился с -1,8 до 4,7.
Можно предположить, что после вчерашних экстраординарных событий сегодня неожиданностей не будет, разве только платёжный баланс еврозоны за апрель окажется лучше прогноза (24,7 млрд евро), как это произошло с торговым балансом в среду – тогда сальдо составило 28,8 млрд евро против прогноза 21,6 млрд.
Во второй половине дня выйдут американские данные по строительству. Число закладок новых домов за май ожидается чуть меньше апрельского показателя: 1,15 млн против 1,17 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается 1,15 млн против 1,12 млн ранее.
В итоге мы видим, что цена продолжает развиваться в обозначенных ранее диапазонах и мы сохраняем прежний прогноз: боковая торговля по евро в диапазоне 1.1220-1.1350 , по фунту стерлингов в диапазоне 1.4090-1.4350.



AUD/USD.
Вчерашние события вокруг британского фунта не могли не отразиться и на австралийском долларе, с той лишь разницей, что торговый диапазон у него уже, около 50-ти пунктов. В значительной степени это оправдано, так как собственно по Австралии нет существенных экономических или политических изменений. Вчерашние данные по труду показали неизменность общего уровня безработицы в 5,7%. Число занятых увеличилось на 17,9 тыс при ожидании 15,0 тыс, но доля экономически активного населения не увеличилась против прогноза (сохранилось 64,8% против 64,9%). По Новой Зеландии вчерашние данные по ВВП показали прирост за 1-й квартал выше прогноза (0,7% против 0,5%), что и отразилось на более стабильном росте «киви». Но сырьевые товары не дают «австралийцу» расти. Нефть снижается шесть сессий подряд, похожая ситуация и по железной руде – вчера была лишь небольшая коррекция на 0,22%.
В рамках ожидания австралийских инвесторов пока актуальной даты голосования по «Брекзиту» 23 июня, эти самые рамки для рынка можно расширить до 0.7320-0.7440, в которых мы и ожидаем дальнейшее развитие цены.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, в очередной раз, не смогла возобновить восходящее движение, упав во второй половине дня к отметке 1,1130. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в b, в, а, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то возврат котировок к отметке 1.1250, можно рассматривать как попытку валютной пары, все же, обозначить начало будущей волны с, в b, в, а, в D, расчетные цели которой могут быть расположены в диапазоне между отметкой 1,1420 и уровнем 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны b в b в а в D в (B)(если волна усложниться еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1157 могла привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация