Аналитика и комментарии от брокерской компании FBS

USDCHF: анализ Ишимоку (11/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Протестировав нижнюю границу облака Ишимоку, пара неожиданно развернулась в нисходящем направлении и возобновила основной, медвежий, тренд. Даже поддержка линии Киджун-сен не смогла остановить падение валютной пары, которая к концу недели подошла к уровню 0.8760. Линии Тенкан и Киджун в ближайшее время могут отменить действие золотого креста. Это будет означать дальнейшее понижение курса.


График. Daily USD/CHF

H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация так же сменилась на противоположную. По итогам торгов пара перешла под облако Ишимоку, что сменило характер самого облака на медвежий. Кроме того, всю неделю продажи были поддержаны и мертвым крестом, образованным линиями Тенкан-сен и Киджун-сен. Однако в ближайшее время нужно ожидать коррекционного восстановления в область нижней границы облака, так как рынок в данный момент очень сильно перепродан.


График. H4 USD/CHF

USDJPY: анализ Ишимоку (11/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. На прошедшей неделе пара вновь оказалась под облаком Ишимоку, не удержавшись в позитивной зоне. Поддержку рынку не оказала ни одна линия индикатора. К концу недели вновь произошло закрепление цен под нижней границей, которая может привести к увеличению медвежьих настроений. Золотой крест вскоре может быть отменен, а облако, скорее всего, сменит характер на негативный.


График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация вновь стала медвежьей. За прошедшую неделю пара провалилась под облако, снизившись к минимумам четырехнедельной давности. Все линии индикатора поддержали продавцов: Тенкан-сен и Киджун образовали мертвый крест, а облако сменило характер на негативный. После снижения перепроданности краткосрочным восстановлением цен к уровню линии Киджун, возможно возобновление даунтренда.


График. H4 USD/JPY

EURUSD: анализ Ишимоку (18/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара в начале прошедшей недели снизилась к линиям Тенкан-сен и Киджун, в область поддержки 1.3800, после чего консолидировалась над ними. Вполне очевидно, что быки пока не могут продолжить покупки, после недавнего резкого укрепления европейской валюты против американца. Индикатор Ишимоку постепенно перестраивается на сторону быков: позитивное облако усиливается вследствие роста Сенкоу Спан А, отменился мертвый крест и в данный момент формируется золотой.


График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара вернулась к облаку. В первой половине недели торги проходили у верхней границы, но затем пара оказалась внутри диапазона. Поддерживает рынок все та же линия Сенкоу Спан Б, чуть выше фигуры 1.3800. Здесь индикатор Ишимоку так же перестраивается на сторону быков. Облако имеет бычий характер, а линии Тенкан и Киджун под конец недели сформировали золотой крест (С), который может указывать на возможное увеличение активности со стороны покупателей уже в ближайшее время.


График. H4 EUR/USD

GBPUSD: анализ Ишимоку (18/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пара воспользовалась поддержкой линии Тенкан-сен на дневном графике и возобновила рост. За прошедшую неделю был обновлен недавний максимум, который теперь находится на уровне 1.6840. Но, очевидно, что близость годовых экстремумов пока останавливает покупателей от дальнейших решительных действий. Тем не менее, индикатор Ишимоку настроен довольно оптимистично, что может свидетельствовать о высокой вероятности продолжения восходящего тренда.


График. Daily GBP/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме пара дважды тестировала верхнюю границу облака, прежде чем продолжить рост. За прошедшую неделю линии Тенкан и Киджун снова сформировали золотой крест над облаком Ишимоку, который сейчас является главным индикатором краткосрочных настроений на рынке. Кроме того, облако расширяется вверх, поддерживая долгосрочные бычьи настроения.


График. H4 GBP/USD

USDCHF: анализ Ишимоку (18/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара за прошедшую неделю восстановилась к нижней границе облака Ишимоку на дневном таймфрейме. Сенкоу Спан А встретила быков в области 0.8830. Нужно отметить, что и Киджун-сен здесь же сформировала мощный уровень. Учитывая общий медвежий настрой индикатора, можно предположить, что в ближайшее время предстоит отскок цен в нисходящем направлении.


График. Daily USD/CHF

H4. На четырехчасовом таймфрейме цены восстановились к верхней границе облака, постепенно преодолев сопротивление его нижней границы. Сенкоу Спан Б образовала сильный уровень так же на отметке 0.8830. Следует обратить внимание так же и на характер движения краткосрочных линий индикатора, которые неожиданно отменили действие золотого креста. Все это может охладить бычий настрой краткосрочных игроков.


График. H4 USD/CHF

USDJPY: анализ Ишимоку (18/04)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Быки в очередной раз воспользовались поддержкой 101.40, для выкупа пары после недавнего обвала. За прошлую неделю рынок восстановился к диапазону 102.60-102.70 – именно здесь сформировался довольно мощный уровень сопротивления. Если данный уровень будет пройден, возможен дальнейший переход цен в позитивную область. Пока же индикатор Ишимоку перестроился на сторону медведей: линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест, а облако снова стало медвежьим.


График. Daily USD/JPY

H4. Однако на четырехчасовом таймфрейме краткосрочная тенденция сменилась на бычью – линии Тенкан и Киджун в начале недели образовали золотой крест (С), который может помочь покупателям преодолеть сильный уровень 102.60-102.70. В случае пробоя, целью быков станут уровни 103.20 и 103.70. Основной же тренд по-прежнему остается нисходящим.


График. H4 USD/JPY

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 20.05.14
(www.fbs.com)

20 мая: азиатская сессия

Азиатские акции колебались сегодня между прибылями и убытками. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.7%. Пара USD/JPY торгуется в области 101.50 после вчерашнего тестирования отметки в 101.10. Банк Японии начинает 2-дневное заседание.Пара EUR/USD продолжает торговаться в области $1.3700. Вчера пара протестировала $1.3734. Сегодня во Франкфурте выступят представители ЕЦБ. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800. Фунт ждет данных по инфляции, которые выйдут в 12:30 МСК.

В центре внимания сегодня оказалась пара AUD/USD. Австралиец продолжил снижение и протестировал уровни ниже отметки $0.9300. Негативным фактором для валюты стала новость о том, что агентство S&P может понизить кредитный рейтинг страны. Протоколы заседания РБА не принесли никаких сюрпризов, но заместитель главы РБА Дэбелль добавил негатива, заявив, что «снижение притока капитала может привести к снижению курса валюты». Пара NZD/USD подешевела, но нашла поддержку в районе $0.8610. Цена на золото осталась без изменений в районе $1293.


Ключевые уровни опционов (20/05)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3700/10 (крупный), $1.3725, $1.3745/55 (крупный);
GBP/USD: $1.6900 (крупный);
USD/JPY: 100.60 (крупный) 100.75 (крупный);
AUD/USD: $0.9330, $0.9360;
USD/CAD: $1.0825 (крупный), $1.0900, $1.0925 (крупный);
NZD/USD: $0.8600;
EUR/GBP: 0.8200 (крупный).


Торговые сигналы на 20 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: Шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3777
USD/JPY: Шорт от 101.90с целью 100.76, стоп опущен на 101.71
GBP/USD: Шорт от 1.6830 с целью 1.6657 и со стопом на 1.6910
USD/CHF: Лонг от 0.8925 с целью 0.9038 и со стопом на 0.8875
AUD/USD: Шорт от 0.9322 с целью 0.9203 и со стопом на 0.9380
USD/CAD: Покупка от 1.0858 с целью 1.0961 и со стопом на 1.0808


Rabobank: USD/JPY вырастет к 105.00

Стратеги в Rabobank прогнозируют рост USD/JPY к отметке 105.00 в конце года. В банке называют следующие причины, которые могут привести к укреплению USD:

- Банк Японии: вероятность монетарного стимулирования в конце года по-прежнему высока;- Украина: к концу года конфликт будет разрешен;- США: экономика пойдет на поправку более уверенными темпами, а значит, вырастет среднесрочный спрос на доллар США.


AUD/USD упала на новостях
Автор: Марк Йенсен

Пара AUD/USD снизилась до уровней ниже $0.9300. У такого спада были технические причины (снижение осцилляторов, паттерн на недельном графике), фундаментальным же драйвером стал протокол заседания Резервного банка Австралии: РБА отметил, что, несмотря на улучшение данных по рынку труда, есть много свободных мощностей. Кроме того, ЦБ заявил, что экономический рост в ближайшие кварталы, вероятно, будет ниже тренда. Такие комментарии уменьшают ожидания повышения ставок в Австралии и, как следствие, являются негативными для AUD.

Заместитель главы РБА Дебелль сказал, что «снижение притока капитала может привести к снижению австралийского доллара».
Кроме того, появилось сообщение о том, что в Standard & Poor’sмогут пересмотреть наивысший кредитный рейтинг Австралии, если страна не проведет значительное сокращение бюджета. Позже в S&P пояснили, что вероятность подобного исхода невелика, но сам факт появления подобных разговоров уже плохо сказывается на австралице.

В ближайшие дни динамика пары AUD/USD будет зависеть от глобального настроя к риску. Что касается экономических данных, то серьезных катализаторов не предвидится до публикации китайского индекса PMIот HSBCв четверг.Пара AUD/USD подошла к поддержке в $0.9265 (верхняя часть дневного Облака Ишимоку). Если эта поддержка не сдержит медведей, пара будет уязвима для спада к $0.9200 – на данный момент такой сценарий выглядит вполне вероятным. Сопротивление находится на $0.9350 и $0.9400.




EUR/USD: дневное обновление

Пара EUR/USD продолжает оставаться в области $1.3700. Вчера пара встретила сопротивление на $1.3735. Мы думали о возможности образования «перевернутой головы и плеч», но сопротивление в $1.3740 области выглядит сильным. Такой сценарий отменится, если евро упадет ниже $1.3672 (минимум 4 апреля). В то же время, отстающая линия дневного индикатора Ишимоку еще не ушла ниже Облака. Наблюдайте за MACD на H4 – пересечение нулевой линии подтвердит, что быки еще не готовы сдаваться. Выше $1.3735 евро может вырасти до $1.3815/20.



Смотрите также:

GBP/USD: видео-аналитика (20/05): https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1517

USD/JPY: видео-аналитика (20/05): https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1520

Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 21.05.14 (www.fbs.com)


21 мая: азиатская сессия

Азиатские акции снижаются уже четвертый день. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0.1%. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%.

Пара USD/JPY вновь тестирует 200-дневную скользящую среднюю на 101.18. Иена укрепилась после того, как Банк Японии воздержался от увеличения монетарного стимулирования и заявил, что ожидает продолжения умеренного роста экономики страны. Кроме того, премия по доходностям в США по сравнению с японскими доходностями сократилась в преддверии публикации протокола заседания ФРС.

Пара AUD/USD снизилась до $0.9220 перед тем, как восстановиться примерно на 20 пипсов. Австралийский доллар продолжает свое самое резкое падение за последние два месяца, т.к. доверие потребителей снизилось, а цены на железную руду упали до самого низкого уровня с сентября 2012 года.

Пара NZD/USD соскользнул почти до $0.8550, самого низкого уровня за месяц. Новозеландский доллар снизился после того, как крупнейший экспортер молочных продуктов Fonterra заявил о продолжительном снижении цен на сухое молоко.

Пара EUR/USD остается в области $1.3700. Пара GBP/USD торгуется в области $1.8635.


Ключевые уровни опционов (21/05)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3650, $1.3700/10 (крупный), $1.3800 (крупный);
GBP/USD: $1.6775, $1.6880;
USD/JPY: 101.00 (крупный), 101.25 (крупный), 101.50 (крупный), 101.70/75 (крупный);
AUD/USD: $0.9200 (крупный), $0.9300 (крупный), $0.9345 (крупный);
USD/CAD: 1.0850, 1.0895/0900 (крупный), 1.0920;
EUR/GBP: 0.8200/05 (крупный).


Португалия: жизнь после Тройки
Автор: Елизавета Белугина

Несколько дней назад Португалия стала второй после Ирландии страной еврозоны, вышедшей из программы внешней помощи Тройки кредиторов – ЕС, ЕЦБ и МВФ – и восстановившей свою финансовую независимость.

Программа спасения помогла Португалии привести в относительный порядок бюджет, а также существенно снизить стоимость финансирования на долговом рынке. Доля экспорта в ВВП выросла до рекордного значения в 40%: с одной стороны, уменьшились затраты на труд, и португальская продукция стала более конкурентоспособной; с другой, обедневшее население было вынуждено сократить расходы, и внутренний спрос упал. Безусловно, именно экспорт сейчас вытягивает Португалию из ямы, однако он же делает ее зависимой от изменчивого внешнего спроса. Есть несколько успешных секторов (обувная промышленность, туризм, аутсорсинговые контакт-центры), но общая ситуация далека от оптимистичной. В I кв. экономика страны сократилась на 0,7%, тогда как ожидался подъем на 0,1%. Сейчас ВВП на 4% ниже, чем в 2010 г. Банковские кредиты фирмам и частным предпринимателям продолжают сокращаться. Хотя безработица снизилась с пика 2013 г. в 17.5% до отметки в 15.1%, показатель по-прежнему остается одним из самых высоких в еврозоне. Кроме того, наблюдается сильный отток рабочей силы, особенно среди образованной молодежи. Очень серьезной проблемой является госдолг, который вырос до 129% ВВП.

В Еврокомиссии говорят, что Португалия прошла лишь половину пути реформ: необходимо продолжать повышать конкурентоспособность, создавать рабочие места и реформировать экономику – без этого улучшения в долгосрочном периоде не будет. Между тем, сейчас, когда доходности по португальским гособлигациям упали до 8-летнего минимума, у руководства страны больше нет такого сильного стимула продолжать реформы, как раньше. С окончанием прямой зависимости от «Тройки» португальские политики получили больше свободы действий. Между тем, приближаются выборы 2015 г., что, с большой долей вероятности, удержит стоящих у руля португальской экономики от радикальных преобразований. Пока в этом и следующем году ожидается слабый рост в 1%, но, как показали первые три месяца года, для такого прогноза много негативных рисков, и фактический рост может оказаться ниже. Необходимо отметить, что возврат к росту актуализирует проблемы внешнего долга. Успех Португалии в будущем во многом зависит от ее способности находить на мировом финансовом рынке средства для покрытия дефицита платежного баланса.


Россия и Китай договорились по газу

Российский газовый холдинг "Газпром" и китайская корпорация CNPC заключили сегодня контракт о поставках газа в КНР.

Документ подписан во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая стоимость контракта — $400 млрд на 30 лет. Объем поставок составит 38 млрд кубометров газа в год.

Что касается цены на российский газ для китайцев, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это коммерческая тайна.


Т. Норкина: торговые рекомендации
Татьяна Норкина, аналитик FBS

EUR/USD: покупка – 1.3700; стоп – 1.3680; цель1 – 1.3760; цель2 - 1.3820.
GBP/USD: покупка – 1.6840; стоп – 1.6820; цель1 – 1.6870; цель2 – 1.6900 .
USD/JPY: продажа – 101.30; стоп – 101.50; цель1 – 101.00; цель2 – 100.75.


Торговые сигналы на 21 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: удерживаем шорт с $1.3712 с целью $1.3552 и стопом на $1.3777;
USD/JPY: удерживаем шорт с 101.90 с целью 100.76 и стопом на 101.71;
GBP/USD: удерживаем шорт с $1.6830 с целью $1.6657 и стопом на $1.6910;
USD/CHF: удерживаем лонг с 0.8925 с целью 0.9038 и стопом на 0.8875;
AUD/USD: продавайте по $0.9305 с целью $0.9155 и стопом на $0.9350;
USD/CAD: удерживаем лонг с 1.0858 с целью 1.0961 и стопом на 1.0845;
EUR/CAD: продавайте по 1.4970 с целью 1.4790 и стопом на 1.5060;
GBP/JPY: продавайте по 171.00 с целью 169.50 и стопом на 171.45.


JPMorgan: продаем GBP/JPY

В среду пара GBP/JPY торгуется под давлением, но остается немного выше фигуры 170. Стратеги JPMorgan сохраняют медвежий взгляд по паре. По их мнению, недавний пробой поддержки 170.70 стал мощным медвежьим сигналом.

В банке рекомендуют продавать пару от текущих уровней или немного выше с минимальной целью на 164.25. Следующие цели расположены на 162.60 и на 153.45/152.90. Сильное сопротивление лежит на отметках 170.80 и 171.00.




Nomura: медвежий флаг по USD/JPY

Аналитики Nomura отмечают, что пара USD/JPY вышла из классического медвежьего флага, который формировался 3 месяца. Теперь цели пары лежат на 99.47 и 97.69. Специалисты добавляют, что дневной RSI опустился ниже 40, и волны Эллиотта также указывают на предстоящий спад.

Сопротивление находится на 101.43 и 101.67. Этот медвежий сценарий будет актуален, пока USD/JPY торгуется ниже 102.36 (максимум 13 мая).

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 22.05.14 (www.fbs.com)

22 мая: азиатская сессия

Азиатские акции выросли впервые за последние 5 дней после того, как протоколы заседаний ФРС показали, что регулятор считает риск увеличения инфляции из-за продолжающегося монетарного стимулирования невысоким. Кроме того, данные по производству в Китае оказались существенно лучше, чем ожидалось. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI подрос на 1.2%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил более 2%.

Пара USD/JPY выросла до 101.75 после вчерашнего пика к 100.81. Пара EUR/USD снизилась к $1.3670, но торгуется выше вчерашнего минимума в $1.3634. Пара GBP/USD торгуется чуть ниже $1.6900.

В четверг товарные валюты пользуются спросом, так как позитив из Китая повысил спрос на рисковые активы. Промышленный PMI от HSBC в мае достиг 5-месячного максимума (49.7 против прогноза 48.4). однако нужно понимать, что показатель по-прежнему остается ниже ключевой отметки 50.

Пара AUD/USD восстановилась от вчерашних минимумов на $0.9210 к $0.9260. Вчера австралиец сформировал свечу с длинной нижней тенью – кажется, недавний медвежий импульс иссяк. Пара NZD/USD восстановилась в область $0.8580. Цена на золото держится чуть ниже отметки $1300.

Ключевые уровни опционов (22/05)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3625, $1.3650 (крупный), $1.3700, $1.3715;
GBP/USD: $1.6850, $1.7000;
USD/JPY: 101.00 (крупный), 101.25, 101.40 (крупный);
AUD/USD: $0.9200 (крупный), $0.9225 (крупный), $0.9260;
USD/CAD: 1.0900 (крупный);
EUR/GBP: 0.8050, 0.8100.

22 мая: европейская сессия

Пара EUR/USD продолжает торговаться ниже $1.3700 после публикации в еврозоне смешанных индексов PMI. В то время как производственный PMI во Франции, Германии и еврозоне в целом оказался ниже, чем ожидалось, индексы по сфере услуг показали результаты лучше (за исключение французского). Немецкий индекс PMI в производстве упал до 52.9 против прогноза в 54, в то время как производственный PMI еврозоны снизился до 52.5 против прогноза в 53.2.

Пара GBP/USD опустилась от дневного максимума на $1.6917 к $1.6870 на фоне неожиданного роста частных заимствований государственного сектора (9.6 млрд. против прогноза 3.6 млрд.). ВВП Великобритании вырос на 0.8% в I кв., ускорившись после роста в 0.7% в предыдущем периоде. Результат совпал с ожиданиями рынка. По предварительным оценкам, индекс инвестиций в деловую среду вырос на 2.7% в I кв. (прогноз: 2.3%).

Торговые сигналы на 22 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: держим шорт от $1.3712 с целью $1.3552 и со стопом на $1.3725;
USD/JPY: держим шорт от 101.90 и со стопом на 101.71;
GBP/USD: покупка от $1.6875 с целью $1.7044 и со стопом на $1.6795;
USD/CHF: держим лонг от 0.8925 с целью 0.9038 и со стопом на 0.8875;
AUD/USD: продажа от $0.9290 с целью $0.9136 и со стопом на $0.9355;
USD/CAD: держим лонг от 1.0858 с целью 1.1007 и со стопом на 1.0872.

Credit Suisse: GBP/USD стремится к 1.7000

Валютные стратеги Credit Suisse держат лимитный ордер на покупку GBP/USD от 1.6825, со стопом ниже 1.6781 и с целью 1.7000.

По их мнению,валюта нашла солидную поддержку после пробой 21-дневной средней MA на 1.6846. Аналитики верят, что базовый восходящий тренд возобновился, пара снова стремится к максимумам 2014 года и психологическому сопротивлению на 1.6998/1.7000. Пробой этого уровня - непростая задача, но, если это все-таки произойдет, следующая цель расположится на 1.7044/49.



EUR/USD: дневное обновление

Пара EUR/USD сумела восстановиться до $1.3688, и нисходящий импульс снизился, но все же быки остаются довольно нерешительными.

При подъеме выше $1.3688 образуется «двойное дно», и евро получит шанс подняться к следующему важному сопротивлению на уровне $1.3740 (100-дневная скользящая средняя, максимумы этой недели). Поддержка расположена на $1.3630 (200-дневная скользящая средняя), $1.3600 и $1.3584 (минимум 13 февраля). Тем не менее, путь преграждают часовые скользящие средние, поэтому для роста евро нужны какие-то драйверы по американской сессии (см. экономический календарь).



USD/JPY: снижение не закончено?
Кира Юхтенко, аналитик FBS

Валютная пара USD/JPY в четверг восстановилась к 101.75 после вчерашней просадки к 100.80. Область 101.75 пока остается сопротивлением для рынка: это бывшая линия поддержки 2014 г., которая 15 мая была пробита вниз. Сейчас пара торгуется в районе 101.50.
С конца апреля доллариена остается в медвежьем канале и сейчас тестирует его верхнюю границу (тоже в районе 101.80). Мы не исключаем еще одну просадку к 100.75 или даже ниже до тех пор, пока над нами отметка 102.00. Ключевая поддержка расположена на 101.20, 101.00 и 100.75.

Внимание рынка переключается на США: сегодня будут опубликованы обращения за пособиями, промышленный PMI и данные по продажам существующих домов. Позитивные новости из США могут ускорить пробой сопротивления 101.75.



BNP Paribas: продаем AUD/CAD

Аналитики BNPParibas советуют продавать AUD/CAD по 1.0070 с целью в 0.9700 и стопом на 1.0215. Специалисты полагают, что канадский доллар способен показать хорошие результаты против других товарных валют.



AUD/USD: дневное обновление

Сегодняшний день начался для пары AUD/USDочень даже неплохо: пара выросла к $0.9275 на хороших данных по китайскому индексу PMI. Тем не менее, затем последовал отскок австралийца в область $0.9240.
Что же происходит с австралийским долларом? Возобновит ли пара восходящий тренд или будет продолжать более свежую нисходящую тенденцию?

С одной стороны, вчера пара сформировала «молот» возле нижней дневной полосы Боллинджера. С другой стороны, дневной индикатор MACD подошел к 0, а RSI находится ниже 50, и торговля сейчас происходит внутри Облака Ишимоку. Ключевым уровнем при движении вниз будет $0.9205. Закрытие ниже этой отметки вызовет спад к следующим уровням поддержки на $0.9150 и $0.9160. Сопротивление находится на $0.9320 и $0.9395/9400.

С точки зрения фундаментального анализа доллар США выглядит сильнее, т.к. инвесторы обеспокоены возможностью снижения ставки РБА.



Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 23.05.14 (www.fbs.com)

23 мая: азиатская сессия

Азиатские фондовые индексы выросли, после того как данные показали улучшение деловой активности в производственном секторе США, и иена стала резко восстанавливать вчерашние потери. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5% до 141.03, направляясь к самому высокому уровню закрытия с 1 января. Индекс Nikkei 225 вырос почти на 1%. Пара USD/JPY достигла 101.85. Пара EUR/USD снизилась к $1.3640. Курс евро ослаб в преддверие публикации данных, которые могут показать снижение индекса уверенности деловых кругов Германии. Кроме того, существуют опасения, что евроскептики получат много голосов на выборах в Европарламент. Пара GBP/USD выросла до $1.6870.

Пара AUD/USD восстановилась в область $0.9250 после просадки к $0.9215 ранее. Пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне $0.8555/75. Цена на золото консолидируется в районе $1295 после того, как вчера подскочила к $1300.


EURUSD: анализ Ишимоку (23/05)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Медвежьи настроения усилились за прошедшую неделю. Валютная пара закрепилась под облаком Ишимоку, после небольшой консолидации, и во второй половине недели медведи получили сигнал к возобновлению продаж. На самом деле, индикатор Ишимоку полностью поддержал их: линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали мертвый крест, линия Чинкоу Спан пересекла график цены вниз, а облако стало нисходящим. Дальнейшей целью может стать фигура 1.3600.



H4. На четырехчасовом таймфрейме пара так же оттолкнулась от нижней границы облака, но, в данном случае сопротивление выступила линия Сенкоу Спан А, которая является более слабой, по сравнению со своей напарницей. То, что быки не смогли преодолеть ее уровни, может означать также и их слабость. Поэтому в ближайшее время можно ожидать пробоя поддержки 1.3650. Индикатор Ишимоку полностью на стороне медведей – действует мертвый крест, облако имеет нисходящий характер.



GBPUSD: анализ Ишимоку (23/05)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара на прошедшей неделе восстановила позиции, подтянувшись в область фигуры 1.6900. Очевидно, быки не собираются просто так отпускать ситуацию в долгосрочную коррекцию, но такая возможность существует. И предпосылкой для этого является наличие мертвого креста, который неожиданно образовали линии Тенкан и Киджун. Следовательно, несмотря на позитивный характер облака, пока стоит воздержаться от среднесрочных покупок.



H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация тоже сменилась с бОльшим перевесом в сторону быков. За прошедшие дни пара восстановилась и закрепилась над облаком Ишимоку. При этом само облако стало бычьим – Сенкоу Спан А растет. Кроме того, актуализировался золотой крест (С). Поэтому можно предположить о возможности дальнейшего роста. Но при этом нужно учитывать близкое расположение мощного сопротивления в диапазоне 1.6915-1.6940.



GBPUSD: анализ Ишимоку (23/05)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара на прошедшей неделе восстановила позиции, подтянувшись в область фигуры 1.6900. Очевидно, быки не собираются просто так отпускать ситуацию в долгосрочную коррекцию, но такая возможность существует. И предпосылкой для этого является наличие мертвого креста, который неожиданно образовали линии Тенкан и Киджун. Следовательно, несмотря на позитивный характер облака, пока стоит воздержаться от среднесрочных покупок.



H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация тоже сменилась с бОльшим перевесом в сторону быков. За прошедшие дни пара восстановилась и закрепилась над облаком Ишимоку. При этом само облако стало бычьим – Сенкоу Спан А растет. Кроме того, актуализировался золотой крест (С). Поэтому можно предположить о возможности дальнейшего роста. Но при этом нужно учитывать близкое расположение мощного сопротивления в диапазоне 1.6915-1.6940.



USDCHF: анализ Ишимоку (23/05)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара продолжает умеренно восстанавливаться. На прошедшей неделе курс пары вернулся к недавним максимумам, в область 0.8950, но перекупленность не позволяет быкам развернуться в полную силу. Действительно, сейчас линия Чинкоу находится в зоне максимальной перекупленности, поэтому в ближайшее время следовало бы ожидать коррекционного снижения. Это может произойти также и после рывка цен в район сильного сопротивления 0.8975.



H4. На четырехчасовом таймфрейме пара воспользовалась поддержкой верхней границы облака Ишимоку для возобновления роста. Однако близость максимумов прошлой недели заставляет участников рынка осторожничать. Пока идет консолидация цен над линиями Тенкан и Киджун, но последние уже начали формирование позитивного креста. Вероятность пробоя текущих максимумов сейчас высока.



USDJPY: анализ Ишимоку (23/05)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пробой мощнейшей поддержки 101.40 и снижение курса в область февральских минимумов 100.80 – так завершилась главная интрига прошедшей недели по данной паре. Но, сразу же за этим последовала обратная реакция рынка – валютная пара резко скорректировалась к прежним уровням и вновь пытается закрепиться над 101.40. Возможно тестирование фигуры 102.00. Тем не менее, медвежий тренд, подтверждаемый линиями индикатора, пока никто не отменял: по-прежнему облако имеет нисходящий характер и активен мертвый крест.



H4. На четырехчасовом таймфрейме всплеск активности со стороны покупателей привел к росту курса валютной пары к нижней границе облака. Сенкоу Спан А в данный момент оказывает отчаянное сопротивление и не пропускает быков выше отметки 101.70-101.80, но краткосрочная тенденция постепенно меняется в их пользу. Так, линия Чинкоу Спан пересекла график вверх, а Тенкан-сен и Киджун-сен образовали золотой крест. В ближайшее время возможно снижение курса к последним, после чего восстановление может быть продолжено в область 102.00.



Смотрите также:

Торговый сигнал по GBPUSD: https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1541

Недельная видео-аналитика (23 мая): https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1543

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 27.05.14 (www.fbs.com)

27 мая: азиатская сессия

Азиатские акции растут четвертый день подряд. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.65%.

Пара USD/JPY остается чуть ниже 102.00. Валюта Японии упала на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за ожиданий, что политики разных стран мира усилят меры по стимулированию экономического роста. Завтра глава Банка Японии Харухико Курода выступит на конференции.
Пара EUR/USD подросла к $1.3668. Доллар США ослаблен в преддверии публикации данных по заказам на товары длительного пользования, которые, по прогнозам, покажут плохую динамику. В целом же, евро готовится показать наибольший месячный спад с января после того как президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что регулятор готов смягчить политику в случае снижения инфляции. Пара GBP/USD подросла до $1.6869.

Товарные валюты пользуются спросом во вторник. Пара AUD/USD укрепилась после 4 дней торговли в боковике, зафиксировав сессионный максимум на $0.9275. Однако, давление продавцов выше $0.9260 достаточно сильно. Пара NZD/USD выросла на 45 пипсов к $0.8580, однако скорректировалась ниже. Золото дешевеет, тестируя уровни ниже $1288.


Ключевые уровни опционов (27/05)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3620 (крупный), $1.3625, $1.3650, $1.3700/05 (крупный);
GBP/USD: $1.6900;
USD/JPY: 101.00, 102.00;
AUD/USD: $0.9175, $0.9200, $0.9240 (крупный), $0.9250/55 (крупный), 0.9265 (крупный);
USD/CAD: 1.0905/20 (крупный);
EUR/GBP: 0.8050, 0.8100 (крупный).


Банк Японии: теперь дело за Абэ

По мнению заместителя главы Банка Японии Иваты, несмотря на ускорение инфляции, низкие темпы роста экономики могут сохранится. В банке подчеркивают, что одних монетарных мер недостаточно для долгосрочного укрепления экономики. Экономисты в RBS поясняют позицию японского регулятора: "Ивата объявляет, что Банк Японии справился со своей задачей, инфляция ускорилась. Теперь правительство должно довести запланированные реформы до конца".

В I кв. рост японского ВВП достиг 2-летнего максимума в 5.9% годовых. В первые 3 месяца года потребительский спрос в Японии подскочил в ожидании введения налога с продаж с 1 апреля. Во втором квартале прогнозируют падение экономики на 3.4% г/г - повышение налога состоялось, и население начинает ощущать его экономические последствия на себе.

Агрессивное монетарное стимулирование Банка Японии позволило разогнать инфляцию до +1.3% в 2014 г. с -0.4% в апреле 2013 г., когда центробанк запустил политику монетарного смягчения. Однако не все так просто. “В Банке Японии понимают, что если правительство не доведет свои намерения до конца, население начнет выражать недовольство инфляционной политикой государства,” объясняют в токийском отделении Bank of America.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сейчас готовит третью, заключительную фазу экономических реформ. На рынке, однако, опасаются, что так называемая "третья стрела" Абэ повисла в воздухе. При этом инвесторы надеются, что запланированные правительством реформы все-таки приведут к росту заработных плат - без этого растущая инфляция дополнительным бременем ложится на плечи потребителей.


Торговые сигналы на 27 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: Шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3691
USD/JPY: Покупка от 101.78 с целью 102.54 и со стопом на 101.34
GBP/USD: Лонг от 1.6875 с целью 1.7044 и со стопом на 1.6795
USD/CHF: Лонг от 0.8925 с целью 0.9038 и со стопом на 0.8875
AUD/USD: Шорт от 0.9240 с целью 0.9136 и со стопом на 0.9297
USD/CAD: Продажа от 1.0877 с целью 1.0782 и со стопом на 1.0917


EUR/USD: дневное обновление (27/05)
Автор: Елизавета Белугина

Пара EUR/USD выросла до $1.3668 (Тенкан-сен на H4). Несмотря на голубиные комментарии ЕЦБ и некоторые технические сигналы (прорыв ниже минимума 4 апреля), медведи не смогли пробиться ниже психологического уровня в $1.3600, и сегодня наблюдалось покрытие коротких позиций.

Евро получил некоторую поддержку за счет хорошей реакции периферийных рынков акций и облигаций на результаты выборов в Европарламент. Доллар США, напротив, ослабел перед выходом в Соединенных Штатах показателя изменения числа базовых заказов на товары длительного пользования сегодня в 16:30 МСК (прогнозируется рост на 0,2% после предыдущего подъема на 2,4%). Если сегодня в Америке выйдут плохие данные, это усилит негативные ожидания по поводу следующего важного релиза: в четверг в США опубликуют пересмотренное значение ВВП за I кв. (аналитики ожидают сокращения индикатора на 0,6%). Сегодня в 17:30 МСК президент Марио Драги сделает очередное заявление. Вчера Драги дал понять, что ЕЦБ готов смягчить политику в случае снижения инфляции. Тем не менее, традиционные меры по смягчению политики центрального банка, во многом, уже учтены в курсе EUR/USD. Теперь инвесторы пытаются понять, готовит ли регулятор более серьезный шаг – объявление о начале покупки активов по примеру ФРС. Хотя ЕЦБ и сделал шаг к QE, вероятность этой меры до сих пор не очень высока. По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Питера Прата, количественное смягчение будет лишь в том случае, если экономика еврозоны и инфляция будут показывать динамику намного хуже той, какую ожидал ЕЦБ. В результате существует риск того, что 5 июня ЕЦБ разочарует тез, кто ожидает рекордного по своим масштабам стимулирования.

Чтобы продолжить коррекцию вверх быки должны преодолеть $1.3670. Следующим препятствием будет $1.3700 перед $1.3735/40. Поддержка находится на $1.3615, $1.3600 и $1.3584.



GBP/USD: ждем сигналов
Кира Юхтенко, FBS

Во вторник пара GBP/USD просела к $1.6810 (пятничный минимум), так как количество выданных ипотечных кредитов по оценкам BBA в апреле заметно сократилось. Внутри дня пара торгуется в диапазоне $1.6880/10.
На данный момент четких сигналов по паре нет. Кабель формирует дневную медвежью свечу с длинной верхней тенью, но область $1.6800/10 пока остается неплохой поддержкой. Пробой $1.6800 вниз откроет медведям путь к $1.6730 (минимум 15 мая). Технические индикаторы на графике H4 говорят в пользу продавцов: 55-периодная MA недавно пересекла 100- и 200-периодные MA вниз, гистограмма MACD перешла в негативную зону.

Сопротивление по паре расположено на $1.6880, $1.6920 и $1.7000. Несмотря на медвежьи сигналы, описанные выше, исключать еще одного рывка к $1.7000 по-прежнему нельзя. Американский ВВП в четверг может стать сильным драйвером для покупок пары. Кроме того, на рынке все еще помнят недавние протоколы Банка Англии (менее голубиные, чем ожидалось) и сильные розничные продажи по Британии.

Сегодня в 23:00 МСК с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни - рынок будет следить за его высказываниями о монетарной политике. Пока на рынке сохраняется неопределенность, мы остаемся вне рынка и ждем пробоя в ту или другую сторону.




USD/CAD: вероятность спада

Ежедневный USD/CAD график технически выглядит медвежьим. Пара пробила флаг, и это указывает продолжение нисходящего тренда. Расклад по Ишимоку также выглядит негативным.

Доллар США может опуститься к 1.0775 (50% Фибо). Поддержка находится на 1.0815. Сопротивление находится на 1.0895 и 1.0933.

Доллар США находится под давлением в преддверии публикации американских данных (сегодня выйдут данные по числу заказов на товары длительного пользования, а в четверг – пересмотренное значение ВВП). Что касается CAD, то данные в пятницу показали, что годовой уровень инфляции в Канаде впервые за 2 года вырос до целевого уровня в 2%. Это может быть причиной для того, чтобы центральный банк умерил риторику о «риске низкой инфляции» в своем заявлении на следующей неделе.

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 28.05.14 (www.fbs.com)

28 мая: азиатская сессия

Азиатские акции выросли на фоне неожиданно позитивных данных из США, показавших, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться. Заказы на американские товары длительного использования выросли в апреле. Потребительское доверие в мае также увеличилось. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.5%. Пара USD/JPY торгуется ниже 102.00 после вчерашнего тестирования 102.14. Пара EUR/USD снизилась до $1.3630. Пара GBP/USD находится на $1.6800 после вчерашнего снижения.

Пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне $0.9250/70, чуть ниже вчерашнего максимума на $0.9280. Пара NZD/USD сегодня совершила большое движение вниз, подешевев с $0.8570 до $0.8540. На киви оказали давление слабые данные по доверию в деловых кругах Новой Зеландии (53.5 в мае против 64.8 в апреле). Золото завершило фазу консолидации: вчера цена обвалилась на 300 пунктов и достигла минимального уровня с начала февраля. Рост американских фондовых площадок привел к снижению спроса на желтый металл. Сегодня XAU/USD открылась с медвежьим гэпом и консолидируется в районе $1264.


28 мая: европейская сессия

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3620. Данные, опубликованные сегодня в еврозоне, были, в основном, разочаровывающими. Число безработных в Германии возросло, а потребительские расходы во Франции снизились. Кроме того, немецкие цены на импорт упали, в то время как денежная масса еврозоны стала расти более низкими темпами. Пара GBP/USD упала до $1.6745. В последнее время на фунте негативно сказываются данные из Великобритании.

Остаток дня пройдет без важных событий. Завтра все внимание будет на релизе ВВП США за I кв. – ожидается, что этот показатель будет пересмотрен в сторону понижения.


Торговые сигналы на 28 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: Держим шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3691
USD/JPY: Держим лонг от 101.78 с целью 102.54 и со стопом на 101.55
GBP/USD: Возможна продажа
USD/CHF: Держим лонг от 0.8925 с целью 0.9038 и со стопом на 0.8923
AUD/USD: Держим шорт от 0.9240 с целью 0.9136 и со стопом на 0.9297
USD/CAD: Возможна продажа


Т. Норкина: торговые рекомендации
Татьяна Норкина, аналитик FBS

EUR/USD: продажа – 1.3625; стоп – 1.3640; цель1 – 1.3595; цель2 - 1.3530.

USD/JPY: покупка – 102.00; стоп – 101.80; цель1 – 102.30; цель2 – 102.50.


Commerzbank: шорт по GBP/USD

С 26 мая стратеги в Commerzbank держат ордер на продажу (sell limit) по GBP/USD от $1.6900 и со стопом на $1.7050. В банке ожидают продолжительного снижения пары.

Поддержка: $1.6730, $1.6680/70

Сопротивление: $1.6900, $1.6940




Золото на 15-недельном минимуме

Пара XAU/USD упала вчера примерно на 270 пунктов, скатившись к $1,260.8 (61.8% отката от подъема с декабря по март). На недельном графике видно, что цена на ценный металл отскочила вниз от тяжелого медвежьего Облака Ишимоку. Золото пробило вниз симметричный треугольник. Теоретически целевой в настоящее время находится ниже, в районе $1,230 (76.4% Фибо).

Конечно, сейчас XAU/USD находится в зоне перепроданности. В роли сопротивления выступает предыдущая поддержка: $1,269, $1,278 и $1,285.8. Поддержка находится на $1,250.

Цена на золото упала до самого низкого уровня за 15 недель на фоне хороших экономических данных из США и признаков снижения спроса на этот металл в Китае. Большое значение на этой неделе будет иметь релиз по американскому ВВП в четверг.

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 29.05.14 (https://www.fbs.com)


29 мая: азиатская сессия

Пара USD/JPY снизилась до 101.64. Иена укрепилась, т.к. привлекательность американской валюты уменьшилась из-за снижения доходностей по 10-летним Трежерис до 9-месячного минимума по отношению к аналогичным японским гособлигациям.

Пара AUD/USD по итогам азиатской сессии прибавила почти 70 пипсов, поднявшись к $0.9290. Пара сначала просела к поддержке $0.9210 на слабых данных по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за I квартал (-4.2% против прогноза -1.6%). Однако при более близком рассмотрении отчет оказался не таким плохим: прогнозы на 2014/15 гг. оказались выше прогнозов. Позитивные прогнозы поддержали ожидания сохранения монетарной политики РБА без изменений.

Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8485 после вчерашнего падения к $0.8470. Киви провалился к двухмесячному минимуму. Причинами распродаж валюты стали снижение доверия в деловых кругах Новой Зеландии, а также слабые данные от молочного гиганта Fonterra.
Золото консолидируется чуть выше вчерашнего минимума на $1256 – это был самый низкий уровень с начала февраля.

Пара EUR/USD торгуется чуть выше $1.3600 после просадки к $1.3590. Евро готовится показать наибольший месячный спад с февраля 2013 г. в преддверии завтрашней публикации данных по немецким розничным продажам и испанской инфляции, которые могут увеличить вероятность дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ. В Германии, Франции и Швейцарии сегодня банковские выходные. Пара GBP/USD поднялась на 20 пипсов от поддержки в $1.6708.


ВВП США за I кв. упал на 1%

Как и ожидалось, значение ВВП США за I квартал было пересмотрено вниз. Темпы роста крупнейшей экономики в мире снизились на 1.0%. Экономисты прогнозировали пересмотр показателя с предварительных +0.1% до -0.6%.

Слабость экономики в I квартале объясняется аномально плохой погодой.


Торговые сигналы на 29 мая
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: Держим шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3691
USD/JPY: Держим лонг от 101.78 с целью 102.54 и со стопом на 101.55
GBP/USD: Держим лонг от 1.6705 с целью 1.6883 и со стопом на 1.6655
USD/CHF: Держим лонг от 0.8925 с целью 0.9038 и со стопом на 0.8923
AUD/USD: Держим шорт от 0.9240 с целью 0.9136 и со стопом на 0.9297
USD/CAD: Держим шорт от 1.0882 с целью 1.0782 и со стопом на 1.0917


GBP/USD тестирует важную поддержку

В среду пара GBP/USD упала на 100 пипсов, протестировав минимальный уровень за 6 недель. Фунт провалился к $1.6692, так как в Великобритании вышли слабые данные по розничным продажам от CBI. В результате, пара протестировала поддержку бычьего канала, существующего с сентября 2013 г., на пробой. В четверг кабель немного восстановился, вернувшись к $1.6740. Несмотря на это, настрой рынка к фунту остается негативным. На недельном графике формируется свеча "медвежье поглощение".

Внимание рынка переключилось на публикацию американского ВВП в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что экономический рост Соединенных Штатов будет пересмотрен в сторону понижения с +0.1% до -0.6%. Если цифры действительно окажутся такими слабыми, кабель еще раз поднимется к области сопротивления $1.6920/7000. Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что закрепиться выше отметки $1.7000 рынок не сможет. Если же данные по Америке окажутся лучше прогноза, пара продолжит движение вниз. Поддержка расположена на $1.6700, $1.6650 and $1.6580.

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 04.06.14 (www.fbs.com)

4 июня: азиатская сессия

Азиатские рынки снизились, и основной региональный опустился с 7-месячного максимума, т.к. инвесторы ждут отчета о рабочих местах в США сегодня вечером, а также завтрашнего решения ЕЦБ. Японский индекс Nikkei снизился на 0.3%.

Пара USD/JPY выросла до 102.80. Доллар США укрепился до 1-месячного максимума по отношению к иене на ожиданиях того, что состояние американского рынка труда улучшилось. Пара EUR/USD соскользнула обратно к $1.3600. Пара GBP/USD снизилась к $1.6718.

Пара AUD/USD протестировала отметку $0.9300, вдохновленная сильным ВВП Австралии за I кв. Экономика выросла на 1.1% за первые три месяца года против роста на 0.8% в IV кв. и прогноза 0.9%. Однако чуть позже, когда стали известны не слишком позитивные подробности отчета, пара вернулась к отметке $0.9260. Пара NZD/USD протестировала $0.8440, а затем скорректировалась вниз к отметке $0.8415. Золото консолидируется в районе $1246.0.


Danske Bank: Украина остается в фокусе

“Финансовые рынки стали обращать меньше внимания на новости с Украины. Между тем, ситуация продолжает ухудшаться: новое украинское ведет ожесточенную борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке страны”, говорят аналитики Danske Bank.

“Вчера президент США Барак Обама пообещал охранять безопасность своих соседей из Центральной и Западной Европы. Сегодня Обама встретится с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко”.


Ключевые уровни опционов (04/06)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3550 (крупный), $1.3600 (крупный), $1.3650 (крупный), $1.3685, $1.3700 (крупный);
GBP/USD: $1.6830, $1.6910;
USD/JPY: 102.05/10, 102.15 (крупный), 103.50 (крупный);
USD/CHF: 0.8895, 0.9005 (крупный), 0.9025;
AUD/USD: 0.9200, 0.9300, 0.9325, 0.9340;
USD/CAD: 1.0925 (крупный), 1.0935/40, 1.1000.


Торговые сигналы на 4 июня
Сигналы предоставлены Danske Bank

EUR/USD: Держим шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3672
USD/JPY: Держим лонг от 101.68 с целью 103.02 и со стопом на 102.47
GBP/USD: Держим лонг от 1.6705 с целью 1.6883 и со стопом на 1.6706
USD/CHF: Держим лонг от 0.8925 с целью 0.9064 и со стопом на 0.8933
AUD/USD: Возможна покупка
USD/CAD: Возможна покупка


EUR/USD с Татьяной Норкиной (04/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Быкам сложно пробить сопротивление на уровне 1.3650. Это показали вчерашние торги, в ходе которых валютная пара, едва протестировав данную отметку, сразу же вернулась в облако Ишимоку на часовках.

Индикатор Ишимоку. Образовавшийся золотой крест, тут же потерял свою силу и вскоре может совсем исчезнуть. Также и облако Ишимоку, сузилось до минимальных размеров, означающее неуверенность участников рынка.
Нужно отметить, при этом, что на четырехчасовках основной тренд по-прежнему имеет медвежий характер. Поэтому продолжение даунтренда может быть не за горами

Технические уровни: поддержка – 1.3610, 1.3590; сопротивление – 1.3630, 1.3650.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.3610; SL — 1.3630; TP1 — 1.3550; TP2 — 1.3505.




GBP/USD с Татьяной Норкиной (04/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Медвежьи настроения охватили игроков на рынке GBP/USD. Неудачное тестирование верхней границы облака Ишимоку на часовом таймфрейме привело усилению давления на британскую валюту. В результате была пробита поддержка 1.6740, способствовавшее укреплению негативного характера индикатора Ишимоку.

Индикатор Ишимоку. Действительно, на часовом таймфрейме мы видим, что линии Тенкан и Киджун пересеклись, выстроив мертвый крест, а облако Ишимоку вновь стало медвежьим.

На четырехчасовках так же можно увидеть укрепление позиций продавцов: облако имеет негативный характер, а линии Тенкан и Киджун начали сужать канал, что может привести к формированию мертвого креста. Очевидно, при таких условиях.

Технические уровни: поддержка – 1.6716, 1.6700; сопротивление – 1.6740.

Торговые рекомендации:
1. От 02.06.2014. Sell — 1.6785; SL — 1.6805; TP1 — 1.6720; TP2 – 1.6700 (удерживаем позиции до второго уровня).
2. Sell — 1.6740; SL — 1.6760; TP1 — 1.6700; TP2 – 1.6630.



Citi FX: разворот по USD/JPY

В Citi FX обращают внимание, что пара USD/JPY пробила линию шеи разворотной фигуры "голова и плечи" и 55-дневную MA на 102.02/22. Аналитики рекомедуют покупать пару с целью на 103.50.

"Следующее важное сопротивление расположено на 104.13 (апрельский максимум и ше фиргуры "двойное дно"). Пробой этого уровня отправит USD/JPY к 107.50 и выше, в особенности если американские доходности по Трежерис и японский Nikkei 225 продолжат рост (как и ожидается)," добавляют в Citi.




Morgan Stanley: шорт по GBP/USD

Morgan Stanley продал GBP/USD от $1.6745, со стопом на $1.6800 и с целью в $1.6500.

"В ближайшее время медвежье давление на кабель сохранится: Банк Англии сохранит монетарную политику без изменений, а подробности дискуссий внутри Комитета будут известны нескоро," объясняют в банке свою позицию.




USD/CAD: размышления М. Йенсена
Автор: Марк Йенсен

Пара USD/CAD растет уже 4-й день подряд, достигнув максимума 21 мая в области 1.0940.

Сегодня на повестке дня заседание Банка Канады. Ожидается, что заявление центрального банка будет нейтральным. Речи о смягчении политики наверняка не будет, т.к. инфляция уже достигла целевой отметки ЦБ и даже немного превысила апрельские прогнозы. С другой стороны, у регулятора пока нет никакой необходимости ужесточать политику: рост ВВП остается достаточно низким. Подчеркну, что Банк Канады, скорее всего, перестанет говорить о риске снижения инфляции, что делает вероятным некоторое укрепление канадца и, как следствие, снижение USD/CAD. Поддержка находится на 1.0890, 1.0850 и 1.0815.

Пара пробила вверх падающий клин, и подъем выше 1.0940 будет представлять собой выход из прямоугольного образования. Закрытие выше этого уровня будет способствовать росту доллара США к 1.1010 (100-дневная скользящая средняя) и, возможно, 1.1050 (максимумы 23-25 ​​апреля), хотя медвежье Облако Ишимоку остается препятствием для быков. В сложившихся обстоятельствах мы будем искать возможности для покупки в случае снижения курса к 1.0850.

Забегая вперед, скажу, что данные по США будут более важными для USD/CAD, чем новости из Канады. Поэтому обратите особое внимание на американские показатели по рынку труда на этой неделе.



GBP/USD: фунт в зоне риска
Кира Юхтенко, аналитик FBS

В среду британский фунт нашел поддержку на отметке $1.6700 на фоне роста деловой активности в сфере услуг Великобритании. PMI в сфере услуг в мае составил 58.6 против прогноза 58.3. Индексы в промышленности и в строительстве ранее на этой неделе также продемонстрировали позитивную динамику (выше отметки 50.00).

Несмотря на поток позитивной статистики, медвежье давление на стерлинг сохраняется. Из дневного графика видно, что пара соскользнула ниже 55-дневной MA и тестирует линию поддержки канала, сформированного в сентябре 2013 г. Гистограмма MACD выдает медвежьи сигналы.
Ближайшее важное сопротивление расположено на $1.6780, а поддержка - на $1.6700/6690.

Сегодня Банк Англии начинает двухдневное заседание по монетарной политике. Хорошая динамика экономики, безусловно, повышает вероятность досрочного повышения процентной ставки регулятора, но в июне Банк вряд ли преподнесет рынку какие-либо сюрпризы. Члены Комитета по монетарной политике все еще далеки от достижения компромисса по срокам повышения ставок. Что касается новостей по USD, в среду в 16:30 МСК выйдет NFP от ADP.

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 05.06.14 (www.fbs.com)


Чего ждать от ЕЦБ?

В четверг, 5 июня, в 15:45 по московскому времени European Central Bank опубликует решение по основной процентной ставке, после чего президент ЕЦБ Марио Драги проведет традиционную пресс-конференцию.

Событие: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / European Central Bank Interest Rate Decision

Публикация: 5 июня 2014 15:45 мск
Предыдущее значение: 0,25%
Прогноз рынка: 0,10%

Событие: Ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги / ECB President Mario Draghi Press Conference
Публикация: 5 июня 2014 16:30 мск

Процентная ставка является показателем, с которым Центробанк кредитует коммерческие банки и выражает доходность национальной валюты. Высокая процентная ставка является привлекательной для инвесторских вложений в качестве дохода «без риска». Изменение процентной ставки зависит от уровня инфляции и темпов экономического роста. Снижение ставки крайне негативно отображается на позициях национальной валюты.

По итогам прошлого заседания, европейский регулятор оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. По прогнозам аналитиков, в июне ЕЦБ снизит размер процентной ставки до уровня 0,10%.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, снижение процентной ставки особого удивления у инвесторов не вызовет. Рынок уже давно ждет от ЕЦБ решительных мер по стимулированию экономики и готов к ним и серьезных потрясений на рынке это не вызовет, особенно учитывая недавнюю публикацию оценки индекса потребительских цен, сократившегося больше прогноза.

Больший интерес представляет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Драги уже неоднократно заявлял, что на заседаниях рассматривалась возможность введения программы количественного смягчения, наподобие программ QE, проводимых ФРС США. Если от главы регулятора прозвучит какая-нибудь конкретика, пара евро/доллар может буквально рухнуть вниз. Однако если Драги сделает акцент на снижении уровня безработицы, а также на нейтральной динамике темпов роста ВВП, евро может возобновить свой рост, отыграв предыдущие потери.

Материал предоставлен ForTrader.ru


5 июня: азиатская сессия

Азиатские акции колебались между прибылью и убытками на фоне хороших данных по сфере услуг в США и в ожидании сегодняшнего решения ЕЦБ. Пара USD/JPY снизилась с 102.75 до 102.50. Пара EUR/USD торгуется в области $1.3600. Пара GBP/USD выросла до $1.6750.

Пара AUD/USD восстановилась к $0.9290 после быстрой просадки к $0.9260. Австралиец просел на неожиданных новостях о торговом дефиците в Австралии, но быстро восстановился, несмотря на понижение китайского PMI в сфере услуг от HSBC. Пара NZD/USD укрепилась к $0.8450, а затем скорректировалась на 20 пипсов вниз. Экономисты из Westpacподдержали киви заявлением о том, что тон РБНЗ на заседании на следующей неделе может оказаться весьма «ястребиным». Золото консолидируется в узком диапазоне $1241.8/1244.7.


Пресс-конференция главы ЕЦБ Драги

Европейский Центробанк принял решение прибегнуть к комбинации мер: сокращение ставок, QE, LTRO.

ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 10 б.п. до 0.15% (ожидалось снижение до 0.10%), а ставку по депозитам до -0.10%. Процентные ставки достигли дна, но ЕЦБ не закончил со смягчением политики.

- ЕЦБ готовится покупать бумаги, обеспеченные активами – ABS, asset-based securities (QE): размер программы пока не обсуждался, она должна быть простой и прозрачной.

- Завершена стерилизация покупки облигаций (программы SMP) – ЕЦБ обещал стерилизовать только OMT, а это разные программы.

- Целевые долгосрочные кредиты (TLTRO) на сумму в 400 млрд. евро – будут 2 раунда в сентябре и декабре 2014 г.

Меры ЕЦБ состоят из трех частей:

1) Смягчение монетарной политики
2) Улучшение трансмиссионного механизма монетарной политики
3) Подтверждение того, что в случае необходимости ЦБ будет использовать нетрадиционные меры

Прогнозы ЕЦБ:

- По экономическому росту на 2014 г. понижен с 1.2% до 1% (прогноз на 2015 г. улучшен с 1.5% до 1.7%). Сохраняется риск ухудшения прогнозов.

- По инфляции понижен с 1.0% до 0.7% в 2014 г. и с 1.3% до 1.1% в 2015 г.


Торговые сигналы на 5 июня
Сигналы предоставлены Danske bank

EUR/USD: Держим шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3651
USD/JPY: Покупка от 102.35 с целью 103.02 и со стопом на 102.10
GBP/USD: Продажа от 1.6765 с целью 1.6555 и со стопом на 1.6820
USD/CHF: Держим лонг от 0.8925 с целью 0.9064 и со стопом на 0.8933
AUD/USD: Возможна покупка
USD/CAD: Покупка от 1.0892 с целью 1.1053 и со стопом на 1.0825


USD/CHF: Коррекция близка (05/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара который день консолидируется в узком ценовом диапазоне. Боковой канал, в котором находятся цены, не позволяет быкам продолжить основной тренд, который, согласно показаний четырехчасового индикатора, является восходящим. Очевидно, в сложившейся ситуации было бы логично предположить приближение давно назревшей коррекции.

Индикатор Ишимоку. Этому будет способствовать пробой и закрепление цен под поддержкой верхней границы четырехчасового облака Ишимоку. Поддержка сформирована в области 0.8960/0.8965. Именно у этого уровня в данный момент и проходят торги.

На часовом таймфрейме здесь же расположена нижняя граница облака – Сенкоу Спан Б, которая, как известно, является наиболее мощной линией. И прорыв данного уровня будет означать падение курса валютной пары, как минимум, к отметке 0.8935, а в более долгосрочной перспективе можно ожидать тестировать и нижней границы четырехчасового облака, в районе 0.8850.

Технические уровни: поддержка – 0.8964, 0.8934; сопротивление – 0.8974, 0.8990.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 0.8960; SL — 1.8975; TP1 — 0.8935; TP2 — 0.8850.
2. Buy — 0.8974; SL — 1.8960; TP1 — 0.8990; TP2 — 0.9010.




USD/JPY: Рост приостановился (05/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара достигла максимальных значений за последние пять недель – 102.70. Мощный уровень сопротивления сформирован у этой отметки на четырехчасовом таймфрейме, воздействие которого в данный момент мы и наблюдаем – рынок консолидируется в диапазоне 102.50-102.70.

Индикатор Ишимоку. Остановке роста курса валютной пары способствует также и ее перекупленность, которая очевидна на четырехчасовках. Действительно, здесь линия Чинкоу Спан находится в зоне перекупленности. Это может заставить цены скорректироваться в область следующей поддержки 102.17.

Несколько неоднозначная ситуация сформировалась и на часовом таймфрейме, где мы видим частое переплетение линий Тенкан и Киджун, формирующих кресты. Это явный признак нерешительности участников рынка. Поэтому в ближайшее время весьма вероятно снижение курса к указанной выше поддержке.

Технические уровни: поддержка – 102.17, 102.50; сопротивление – 102.70.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 102.60; SL — 102.75; TP1 — 102.17
2. Buy — 102.17; SL — 101.90; TP1 — 102.50.
3. Buy — 101.95; SL — 101.80; TP1 — 102.50.

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 06.06.14 (www.fbs.com)

6 июня: азиатская сессия

Азиатские акции выросли после того, как Европейский Центробанк объявил вчера о мерах по стимулированию экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCIи японский индекс Nikkei 225 поднялись на 0.2%.

Пара USD/JPY снизилась до 102..25. Тем не менее, пара готовится показать наибольший недельный прирост с апреля в преддверии публикации в Соединенных Штатах данных по занятости (NFP): ожидается, что число рабочих, созданных в мае, превысит отметку в 200 тыс.
Пара AUD/USD опустилась к $0.9330 после вчерашнего подъема более чем на 60 пунктов. Пара NZD/USD опустилась к $0.8480 после укрепления более чем на 80 пунктов вчера.

Пара EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей в области $1.3660. Рынок отклонил беспрецедентные усилия ЕЦБ по ослаблению единой валюты. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800.

Торговые сигналы на 6 июня
Сигналы предоставлены Danske bank

EUR/USD: Держим лонг от 1.3633 с целью 1.3734 и со стопом на 1.3569
USD/JPY: Держим лонг от 102.35 с целью 103.02 и со стопом на 102.10
GBP/USD: Возможна покупка ниже
USD/CHF: Продажа от 0.8952 с целью 0.8859 и со стопом на 0.9005
AUD/USD: Держим лонг от 0.9295 с целью 0.9410 и со стопом на 0.9245
USD/CAD: Покупка от 1.0892 с целью 1.1053 и со стопом на 1.0825


EURUSD: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Консолидация над фигурой 1.3600, которая происходила на протяжении всей прошедшей недели, завершилась прорывом данного уровня вниз и снижением курса валютной пары к следующей фигуре 1.3500. Однако перепроданность сыграла свою роль – быки не только вернули позиции, но и инициировали процесс восстановления, который давно уже напрашивался. Пара подросла в область 1.3660 и, очевидно, в ближайшее время будет двигаться к уровню линии Киджун.



H4. На четырехчасовом таймфрейме курс валютной пары вошел внутрь облака Ишимоку, где наверное попытается закрепиться в ближайшие сессии. При этом следует учитывать медвежий характер облака, усилившийся понижением значения линии Сенкоу Спан А. А линии Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вбок, что говорит о возможной консолидации на текущих уровнях или даже скором снижении курса обратно в область 1.3600.



GBPUSD: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Коррекционная фаза торгов здесь по-прежнему сохраняется. На прошедшей неделе пара торговалась в районе верхней границы облака Ишимоку. В то же время поддержку оказывал мощный уровень в области фигуры 1.6700. Именно отсюда быки решились на возобновление покупок, что привело к росту курса валютной пары в район 1.6820. Цены пробили сопротивление линии Тенкан-сен, намереваясь, при этом, в ближайшее время тестировать и уровни линии Киджун.



H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара прошла внутрь облака Ишимоку, с третьего раза преодолев сопротивление нижней границы облака. Следует отметить позитивное расположение линий Тенкан и Киджун, сформировавших под конец недели золотой крест. Очевидно, что очень скоро пара может тестировать и верхнюю границу облака, так как видимых препятствий для этого пока нет. Предварительно возможно краткосрочное снижение к линии Тенкан-сен.



USDCHF: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара наконец-то начала коррекционное снижение после утомительного колебания под сопротивлением 0.8980/0.8990. Отметим, что понижение курса назревало уже давно, так как линия Чинкоу Спан находилась в зоне перекупленности по итогам майского восстановления. Поэтому снижение курса к линии Киджун-сен в ближайшее время не должно быть чем-то удивительным. При этом дневной индикатор сохраняет позитивную направленность.



H4. На четырехчасовом таймфрейме пара всю неделю удерживалась над облаком Ишимоку благодаря поддержке верхней границы. Но медведи все-таки победили и снизили курс вглубь облака. Нужно отметить, что в области 0.8920 сформирована довольно сильная поддержка, которая может приостановить процесс быстрого коррекционного снижения, но первой целью медведей может стать нижняя граница облака. Поэтому пробой текущих уровней приведет к тестированию отметки 0.8850.



USDJPY: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Неожиданный пробой 102-й фигуры вверх в начале прошедшей недели резко изменил баланс сил на рынке. Действительно, курс валютной пары очень быстро подрос к верхней границе облака, к уровню 102.60. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали золотой крест, подтвердив наличие покупателей на краткосрочном рынке. Поэтому удержание цен выше 102.00 может благоприятно отразиться на динамике курса – возможен пробой облака вверх.



H4. На четырехчасовом таймфрейме пока заметны краткосрочные медвежьи настроения, но связанные всего лишь с коррекцией после стремительного роста в начале недели. Действительно, линия Чинкоу находилась в зоне перекупленности. Не исключено, что перед дальнейшим ростом валютная пара будет снижаться в район верхней границы облака Ишимоку с целью закрепления в позитивной области. Индикатор Ишимоку настроен оптимистично: облако бычье, активен золотой крест.



Почему евро не упал после ЕЦБ?
Автор: Марк Йенсен

В четверг Европейский Центробанк предпринял беспрецедентные усилия для того, чтобы ослабить единую валюту. Тем не менее, реакция EUR/USDбыла обратной: пара укрепилась, совершив самый большой дневной подъем за три месяца.

Меры, объявленные ЕЦБ, включают в себя следующее: сокращение ключевой процентной ставки до рекордного минимума в 0.15%, а ставки по депозитам – до -0,1%; 2 раунда целевых LTRO; приостановление стерилизации программы SMP. Другим словами, рынок получил именно то, чего ожидал. Возможность таких шагов ЕЦБ обсуждалась в течение последних трех недель. Нет никакого сюрприза, а значит и повода для ослабления евро. Конечно, ЕЦБ заявил еще о своем намерении разработать план покупки обеспеченных активами ценных бумаг на основе банковских кредитов. Эта мера должна являться главным элементом «базуки ЕЦБ». Тем не менее, пока не ясно, когда состоится это QE и будет ли оно вообще в этом году.

Я думаю, что ЕЦБ будет очень нервничать, если евро уйдет выше $1.38. Еще после майского заседания Марио Драги отметил, что высокий курс единой валюты негативно сказывается на усилиях центрального банка по увеличению инфляции. Это означает, что регулятор, вероятно, будет продолжать смягчать политику. В то же время, стоит отметить, что ЕЦБ снизил прогнозы по инфляции (до 0.7% в этом году, 1.1% в 2015 г. и 1.4% в 2016 г.), но эти прогнозы не включают меры, объявленные вчера. Смягчение политики должно способствовать увеличению потребительских цен и ожидания ЕЦБ могут быть пересмотрены в сторону повышения.
Сейчас, смотря на недельный график EUR/USD, я не жду перелома восходящего тренда. Поддержка располагается на 200-недельной средней ($1.3400). Сверху $1.40 является пределом, при достижении которого у ЕЦБ будет стимул дать подробную информацию о QE на следующих заседаниях.

Теперь, когда мы более или менее определились с ЕЦБ, имеет смысл сосредоточиться на ФРС и заседании 17-18 июня. Центральный банк США продолжает сокращение QE. Теперь объем выкупа облигаций составляет $45 млрд. в месяц (по сравнению с $85 млрд. в декабре) – и в июне это значение может стать меньше. В то же время, перспективы повышения ставок в Америке пока нет.


Смотреть также:

Недельная видео-аналитика (9-13 июня): https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1595

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 16.06.14 (www.fbs.com)


16 июня: азиатская сессия

Пара USD/JPY снизилась до 101.72. Иена укрепилась как валюта-убежище на фоне обострения ситуации в Ираке и опасений нарушения поставок нефти. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI потерял 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 потерял более 1%.Пара EUR/USD торгуется в области $1.3540. Пара GBP/USD подросла к $1.6980.

Пара AUD/USD тестирует сопротивление $0.9400 на пробой. Пара, однако, остается ниже максимума прошлой недели на $0.9440. Заместитель руководителя РБА Кент подчеркнул, что австралийский доллар по-прежнему переоценен, несмотря на снижение цен на сырье. Пара NZD/USD выросла к $0.8690, подобравшись к максимуму четверга на $0.8700.


ВВП Германии за II кв. будет слабым

По данным отчета Бундесбанка от 16 июня, рост экономики Германии за I полугодие может оказаться ниже среднего. В I кв. ожидается очень слабый рост ВВП, а вот показатель за III кв. должен порадовать инвесторов, уверяют в Центробанке.

На прошлой неделе Бундесбанк повысил прогноз по ВВП Германии на 2014 г. с 1.7% до 1.9%. Прогнозы по инфляции были понижены с 1.3% до 1.1%.


Индекс настроений в Германии от ZEW

Во вторник, 17 июня, в 13:00 по московскому времени институт Центра европейских экономических исследований ZEW опубликует индекс экономических настроений Германии за июнь 2014 года.

Событие: Индекс экономических настроений ZEW Германии / ZEW Economic Sentiment
Публикация: 17 июня 2014 13:00 мск
Предыдущее значение: 33,1
Прогноз рынка: 35,2

Индекс экономических настроений Германии рассчитывается институтом Центра европейских экономических исследований ZEW на основании обзоров более 350 финансовых аналитиков и инвесторов.

В мае индекс экономических настроений ZEWГермании буквально обвалился с отметки 43,2 до уровня 33,1, превзойдя ожидаемое экономистами снижение до значения 41,0. Аналитики финансовых рынков прогнозируют, что в июне 2014 года индекс ZEWГермании продемонстрирует умеренное восстановление до отметки 35,2.

Принимая во внимание сокращение объемов розничной торговли, замедление потребительской инфляции, а также зафиксированный впервые за полгода рост количества безработных, аналитики журнала ForTrader полагают, что прогнозы экономистов выглядят несколько оптимистично, а фактическое значение индекса экономических настроений ZEW Германии может сократиться против ожидаемого роста.




Золото: для роста не хватит сил
Автор: Сергей Рубан

Инвесторы вернулись к золоту как к валюте-убежищу с началом конфликта в Ираке. Как считают некоторые аналитики, драгоценный металл получил поддержку после того, как повстанцы, у которых прослеживается связь с Аль-Каидой, заняли в среду северные города Мосул и Тикрит.

В то же время, драгметалл в последнее время находился под довольно сильным давлением со стороны медведей, т.к. инвесторы делают ставки на то, какими будут темпы экономического роста США за второй квартал.
Ожидается, что диапазон в $1265.00-$1300.00 ограничит дальнейший подъем металла. Веской причины для покупок золота сейчас нет.
Показатели по рынку труда, опубликованные в США в начале месяца, оказались довольно неплохими, поэтому можно не ожидать паузы в сокращении программы приобретения активов Федрезервом. С другой стороны, откаты также будут ограничены дополнительной поддержкой в диапазоне $1258 за унцию.

Сейчас металл продолжает стабильно торговаться около уровня $1274. Новая макроэкономическая статистика, безусловно, оказала давление на цену металла, свидетельствуя о росте экономики, а также побуждая инвесторов сокращать свои инвестиции в золото и вкладываться в другие активы и отрасли.

Торговые рекомендации:

Цена на золото восстановилась. Основной сценарий – продолжение снижения для отработки уровня $1213.



EUR/USD: затишье перед бурей (16/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара удерживается в области поддержки 1.3525/1.3530. В пятницу цены вновь отскочили от нее, войдя в боковой рейндж. Но на рынке по-прежнему сохраняются медвежьи настроения, грозящие пробоем данного диапазона в нисходящем направлении.

Индикатор Ишимоку. Показания индикатора Ишимоку не вселяют оптимизм покупателям. Несмотря на перепроданность пары, как четырехчасовки, так и часовки, настроены довольно негативно. На графиках присутствует активный мертвый крест от линий Тенкан и Киджун, облака расширяются вниз. Это может говорить о сжимании пружины, которая заставит рынок продолжить нисходящий тренд.

Технические уровни: поддержка – 1.3450, 1.3510, 1.3525; сопротивление – 1.3565, 1.3590.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.3565; SL — 1.3595; TP1 — 1.3510; TP2 — 1.3450.
2. Sell — 1.3550; SL — 1.3570; TP1 — 1.3510; TP2 — 1.3450.




GBP/USD: на максимумах 2009 г.
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

За последние дни валютная пара совершила рывок в район 70-ой фигуры, но до нее не хватило буквально нескольких пипсов. Возможно, быки будут тестировать ее сегодня, после чего следовало бы ожидать коррекцию, так как пара находится на максимумах 2009 года – 1.7030.

Индикатор Ишимоку. Впрочем, индикатор Ишимоку настроен довольно позитивно на часовом таймфрейме. Сегодня линии Тенкан и Киджун повторили золотой крест, сформировав поддержку в области 1.6965, а облако значительно расширилось вверх, показывая силу быков. Примерно аналогичная ситуация и на четырехчасовках, но, в то же время, нельзя не отметить расположение линии Чинкоу в зоне перекупленности. Это может говорить о дальнейшей консолидации в диапазоне 1.6940-1.7000, либо о коррекции в область 1.6880.

Технические уровни: поддержка – 1.6880, 1.6940, 1.6965; сопротивление – 1.7000, 1.7030.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.7030; SL — 1.7050; TP1 — 1.6940; TP2 – 1.6880.
2. Sell — 1.7000; SL — 1.7020; TP1 — 1.6940; TP2 – 1.6880.

Геополитические риски растут

Валютные рынки вошли в новую неделю с негативным настроем. Основной причиной беспокойства трейдеров остаются социальные беспорядки в Ираке. Другой не слишком позитивной новостью стали неудачные переговоры Газпрома с Украиной по газу. В результате, спрос на рисковые активые остается пониженным, а надежная японская иена по-прежнему пользуется спросом.

На прошлой неделе цена на нефть подскочила к максимальным уровням с осени 2013 года на фоне роста угрозы срыва нефтяных поставок. Если тренд окажется устойчивым, аппетит рынка к риску и американские рынки акций могут серьезно пострадать.



Читайте также:

EUR/USD: волновой анализ: https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1645

GBP/USD: волновой анализ: https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1646

USD/JPY: волновой анализ: https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1647

AUD/USD: волновой анализ: https://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1648

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 17.06.14 (www.fbs.com)

17 июня: азиатская сессия

Большинство азиатских рынок акций показали снижение, т.к. усиление конфликта в Ираке и газовый спор между Украиной и Россией снизили спрос инвесторов на рисковые активы. Китайские акции упали после того, как прямые иностранные инвестиции в страну неожиданно сократились. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял 0.3%. Японский индекс Nikkeiнарушил тенденцию, поднявшись на 0.3%, хотя японские акции находятся ниже уровня, на котором была открыта неделя. Пара USD/JPY торгуется в плюсе, пытаясь преодолеть уровень в 102.00.

Спрос на сырьевые валюты снизился. Пара AUD/USD упала на 50 пипсов к $0.9350 после протоколов заседания РБА. Австралийский регулятор немного ухудшил свои прогнозы по национальной экономике и в очередной раз подчеркнул, что валюта переоценена. Пара NZD/USD последовала за австралийцем, просев к $0.8650, однако затем немного восстановилась. Золото дешевеет второй день подряд.

Пара EUR/USD снизилась до $1.3555. Пара GBP/USD опустилась ниже $1.6960.

МВФ ухудшил прогноз по США

Международный валютный фонд (МВФ) существенно понизил прогноз роста ВВП США на 2014 год: если в апреле ожидался рост на уровне 2,8%, то сейчас - всего на 2%. Ожидается, что инфляция в этом году останется низкой. Прогноз по ВВП на 2015 г. остался без изменений на уровне 3%. Безработица в 2014 году ожидается на уровне, 6,2%, в 2015 г. - на уровне 5,9%.

Экономисты видят причины более низкого чем ожидалось экономического роста в неблагоприятных погодных условиях, слабости рынка жилья и пониженном спросе на американский экспорт. МВФ в течение ближайших лет не советует Белому дому ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные базовые ставки.

На прошлой неделе Всемирный Банк также снизил прогноз роста американского ВВП на 2014 год - с 2,8% до 2,1%. По данным министерства торговли США, в I кв. 2014 года американская экономика сократилась на 1%.

17 июня: американская сессия
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Американский доллар резко укрепился сегодня, после публикации статистики по инфляции. Потребительские цены за прошедший месяц выросли на 0.4%, против ожиданий 0.2%. В результате индекс доллара США подскочил к отметке 80.75 и в данный момент прибавляет около 0.25% ко вчерашним значениям. В то же время, были обнародованы не сильно обнадеживающие данные по рынку жилья.

В условиях указанных смешанных данных, остановилось падение пары EUR/USD в области 1.3540. Пара GBP/USD корректируется в области 1.6950, после утреннего тестирования сопротивления 1.6980. Валютная пара USD/CHF прорвала мощный уровень 0.8990, восстанавливаясь чуть выше фигуры 0.9000. Йена слабеет по отношению к доллару: USD/JPY взлетела к 102.20, быки демонстрируют уверенность.

USD/CHF: торговая рекомендация (17/06)
Автор: Фелипе Эразо

Пара USDCHF встретила сильное сопротивление на уровне 0.9010. Пара скорректировалась к 50.0 Фибо (0.8959), откуда совершила небольшое бычье восстановление.

Несмотря на это, как видно из графика H4, в ближайшие дни USDCHF могла бы возобновить рост: поддержка 0.8959 стала очень сильной, пара держится выше 500-периодной EMA. Если USDCHF сумеет пробить сопротивление 0.9010, следующая цель расположится на 0.9064 (100.0 расширения Фибо).

Торговая рекомендация: Если вы находитесь в стане покупателей, держите лонги с целями 0.9024 и 0.9064. Однако, если USDCHF пробъет поддержку 0.8959, бычий сценарий потеряет актуальность.



Как торговать по EUR/JPY?
Автор: Фелипе Эразо

В начале прошлой недели EURJPY встретила сопротивление в районе 200 и 500-периодной EMA (H4). Сейчас на рынке правят медведи: пара упала к 137.02. Коррекционные движения повысили пару к 23.6 Фибо (138.26). Сейчас подъем EURJPY к сопротивлению 138.89 (50.0 Фибо) выглядит вполне реалистично. После этого ожидается откат EURJPY к 136.51 (100.0 Фибо).

Торговая рекомендация: Выставляем ордера на продажу в районе уровня сопротивления 138.89 (50.0 Фибо), с тейк профитом на 137.42 и 136.51. Кроме того, можно выставить селл на уровне 61.8 Фибоначчи (139.17), со стопом на 139.57 (78.6 Фибо) и с теми же тейк профитами (137.42 и 136.51).



USD/CHF: пружина сжимается (17/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

0.9000 – фигура снова устояла, несмотря на отчаянные попытки быков пробить вверх этот злополучный уровень. Максимум, на что они были способны – 0.9010. С этих уровней возобновляются продажи, приводящие к снижению курса валютной пары вплоть до нижней границы облака Ишимоку на часовом таймфрейме.

Индикатор Ишимоку. Однако очевидно, что в данном диапазоне 0.8960-0.9010 пара долго оставаться не может, и это видно на часовках. Действительно, за прошедший день ситуация здесь снова стала медвежьей. По итогам торгов линии Тенкан и Киджун оформили мертвый крест. Также сменился и характер облака Ишимоку, который теперь благоволит медведям. Здесь следовало бы отметить промежуточные уровни, которые могут стать препятствием дальнейшему движению цены: снизу – 0.8970, сверху – 0.8990. Пробой любого из них следует воспринимать как сигнал для краткосрочной работы в этом направлении.
Не совсем однозначная ситуация и на четырехчасовках. При бычьем облаке имеем горизонтальные линии Тенкан и Киджун, а также отсутствие какого-либо креста. При таком раскладе торговля будет весьма рискованной.

Технические уровни: поддержка – 0.8930, 0.8960, 0.8970; сопротивление – 0.8990, 0.9000, 0.9010.

Торговые рекомендации:
1. Buy — 0.8995; SL — 0.8980; TP1 — 0.9030; TP2 — 0.9060.
2. Sell — 0.8985; SL — 0.9005; TP1 — 0.8930; TP2 — 0.8910.




USD/JPY: анализ Ишимоку (17/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара снова оказалась в середине диапазона 101.30-102.70, но с более медвежьим уклоном, закрепившись пока под 102-ой фигурой. Впрочем, вчерашние торги показали, что и медведи-то не особо торопятся пробивать нижнюю границу диапазона: после тестирования на прошлой неделе важного уровня 101.60, пара вернулась в четырехчасовое облако.

Индикатор Ишимоку. Причем облако здесь имеет бычий характер. А само возвращение цен сопровождалось отменой действия мертвого креста, который довлел над настроениями участников рынка всю прошлую неделю. Это отражалось и на часовом таймфрейме, где облако Ишимоку имело негативный характер. Поэтому, пока цены остаются выше уровней 101.80-101.90, шансы на рост будут сохраняться. В противном случае не исключено снижение курса и в область 101.10/101.30.

Технические уровни: поддержка – 101.30, 101.60, 101.80; сопротивление – 102.10, 102.40.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 102.15; SL — 102.00; TP1 — 102.40; TP2 — 102.50.
2. Sell — 101.85; SL — 102.05; TP1 — 101.60; TP2 — 101.30; TP3 — 101.10.




Фунт подешевел на слабой инфляции

Пара GBP/USD быстро просела к $1.6930 на слабых данных по инляции в Великобритании. Майский CPI упал с 1.8% до 1.5% (прогноз: 1.7%). Рынки восприняли замедление инфляции как аргумент против досрочного повышения ставки регулятора.

Тем временем, стретеги Commerzbank остаются быками выше $1.6890. “Возрос риск пробоя сопротивления 1.7051 и теста 1.7330 (50% Фибо от пика 2007 года)”, полагают в банке.




GBP/USD: долгосрочные перспективы
Автор: Кира Юхтенко

Несмотря на мощный рывок пары наверх на прошлой неделе, отметка $1.7 остается серьезным барьером для покупателей. И дело здесь не только в том, что это красивая круглая цифра, максимум 2014 года и 100-месячный мувинг. Взглянем на месячный график – фигура $1.7 имеет для рынка значение с ранних 2000-х годов. Сможем ли мы взять ее на этот раз?
Несмотря на бесспорную перекупленность фунта, распродавать валюту на рынке не спешат. Очередной пример: во вторник в Великобритании вышли слабые данные по инфляции, но реакция была весьма сдержанной. Пара бодро восстановилась после короткой просадки к $1.6930.

Причина такой устойчивости пары в смене официального посыла Банка Англии. На прошлой неделе Марк Карни заявил: процентная ставка может быть повышена даже раньше, чем мы этого ждем. В результате резко выросли ожидания повышения ставки уже в IVквартале этого года. Если вы помните, еще в майском в отчете по инфляции нам намекали, что спешить с ужесточением политики в банке не собираются. Однако выходить из стимулирующей политики все-таки нужно, а для того, чтобы не травмировать экономику, это нужно делать постепенно. Сейчас в регуляторе склоняются к тому, чтобы начать процесс повышения раньше, но проводить его «мелкими шажочками».

В среду Банк Англии опубликует протоколы июньского заседания. Если в документе будут содержаться хотя бы намеки на досрочное повышение ставки, кабель взлетит выше $1.7000 уже завтра.

На мой взгляд, триггером для долгосрочного разворота пары вниз станет изменение позиции ФРС по процентным ставкам. Однако пока экономических оснований для смены риторики нет. На завтрашнем заседании ФРС, вероятно, объявит о продолжении сворачивания QE, но до реального ужесточения политики США еще очень и очень далеко. Более того, FOMCможет пересмотреть экономические прогнозы в худшую сторону, что может оказать кабелю дополнительную поддержку. Напомню, на днях МВФ и Всемирный Банк уже понизили прогнозы по росту американского ВВП на 2014 г. – вероятно, ЦБ последует их примеру.

Долгосрочные бычьи перспективы кабеля по-прежнему вызывают у меня большие сомнения, но сейчас у пары хорошая поддержка. Недельное закрытие выше области $1.7040/50 откроет путь к цели на $1.7320. Это 50% восстановления Фибоначчи от снижения в 2007 г. До тех пор, пока цена остается выше $1.6700, буду выкупать фунт на снижениях. Уход ниже $1.6700 мог бы подтвердить формацию двойная вершина – но это будет уже совсем другой разговор.



Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 18.06.14 (www.fbs.com)

18 июня: азиатская сессия

Пара USD/JPY выросла до 102.30. Доллар США подрос против большинства основных валют в преддверие объявления итогов заседания ФРС сегодня вечером. Участники рынка считают, что признаки усиления экономического роста США стимулируют ожидания увеличения ставок ФРС. Азиатские акции за пределами Японии упали. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI опустился на 0.15%, в то время как японский индекс Nikkei прибавил около 1%. Протокол заседания Банка Японии не принес серьезных неожиданностей: члены регулятора единогласно проголосовали за сохранение прироста денежной базы в годовом темпе около 60-70 трлн. иен.

Пара AUD/USD консолидируется в узком диапазоне $0.9325/45 после вчерашнего резкого снижения. Пара NZD/USD торгуется в районе $0.8660. Профицит платежного баланса Новой Зеландии составил 1.41 млрд. (пред.: дефицит в 1.51млрд.). Золото торгуется под медвежьим давлением в районе $1267.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3546 области после вчерашнего снижения с $1.3570. Пара GBP/USD застыла в районе $1.6960.

Ключевые уровни опционов (18/06)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3500 (крупный), $1.3540, $1.3575/85 (крупный), $1.3640;
GBP/USD: $1.6915;
USD/JPY: 101.40/50 (крупный), 102.30, 102.60;
AUD/USD: $.9340/50 (крупный), $0.9400 (крупный), $0.9450, $0.9500 (крупный);
USD/CAD: 1.0800 (крупный), 1.0870;
EUR/GBP: 0.7975, 0.8075.

Банк Англии: протокол заседания

Пара GBP/USD подскочила до $ 1.7002, но затем опустилась к области в $1.6940. Протокол заседания Банка Англии от 5 июня показал, что члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне в 0.5% и программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд. фунтов.

В MPC были удивлены тем, что рынок учитывает в цене низкую вероятность повышения ключевой процентной ставки в 2014 г. Регулятор также подчеркнул, что «чем меньше будет планируемое увеличение процентной ставки, тем раньше можно будет начать ужесточение монетарной политики».

Банк Англии отметил, что восстановление экономики Великобритании набирает обороты и что сильный фунт помогает сдерживать инфляцию. В то же время, центральный банк добавил, что «слабость инфляции в других странах, особенно в зоне евро, содержит информацию о глобальном давлении на инфляцию, что еще может проявиться в Великобритании».
Большинство членов Банка Англии ожидают, что во II кв. свободные мощности останутся в пределах от 1% до 1.5% ВВП. По их мнению, прежде чем повышение процентных ставок станет оправданным, мощности должны сократиться еще сильнее.

Итоги: В протоколах есть "ястребиные" утверждения, из которых следует, что ставки могут быть повышены раньше, чем предполагалось. В то же время, фунт не совершил прыжка вверх - причиной этому, скорее всего, является сегодняшнее заседание ФРС, а также изобилие жестких, "ястребиных" комментариев от Банка Англии в последнее время.


Индекс активности от ФРБ Филадельфии

В четверг, 19 июня, в 18:00 по московскому времени Federal Reserve Bank of Philadelphia представит данные по индексу производственной активности федерального округа Филадельфия за июнь 2014 года.

Событие: Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии / PhillyFedManufacturingIndex
Публикация: 19 июня 2014 18:00 мск
Предыдущее значение: 15,4
Прогноз рынка: 14,3

Федеральный Резервный Банк Филадельфии рассчитывает индекс производственной активности на основании опроса около 250 предприятий, находящихся в федеральном округе Филадельфия. PhillyFedManufacturingIndex является опережающим индикатором экономического состояния США.

В мае 2014 года индекс производственной активности ФРБ Филадельфии сократился с отметки 16,6 до уровня 15,4, против ожидаемого экономистами снижения до значения 14,0. В июне аналитики финансовых рынков ожидают продолжения снижения индекса ФРБ Филадельфии до отметки 14,3.

Принимая во внимание возобновление роста объемов промышленного производства, а также положительную динамику, против ожидаемого сокращения производственного индекса Empire Manufacturing, аналитики журнала ForTrader полагают, что фактическое значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии может не оправдать прогнозы и продемонстрировать позитив, против ожидаемого снижения.

18 июня: американская сессия
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Индекс американского доллара сегодня не выдержал давления, после появления удручающих данных по платежному балансу США, который испытывает дефицит уже в размере более 111 млрд долларов. Аналитики же ожидали рост дефицита до $97 млрд. В итоге индекс сегодня теряет около 0.14%, спустившись к отметке 80.60. Фондовые рынки открылись разнонаправленно в ожидании предстоящего сегодня заседания ФРС, где будет решаться и вопрос по процентным ставкам в том числе. Предполагается выступление Дж.Йеллен.

Американский доллар падает по отношению к большинству валют. Так, пара EUR/USD вернулась ко вчерашним максимумам 1.3580; очевидно, поддержка 1.3520/1.3530 устояла. Валютная пара USD/CHF упала в область поддержки 0.8960/0.8970, угрожая коррекционным снижением в среднесрочной перспективе. Пара USD/JPY вернулась к фигуре 102.00 после установления максимума 102.30 за последние пять дней. Из общего контекста выбилась пара GBP/USD, которая после очередного тестирования фигуры 1.7000 упала к поддержке 1.6940.

EUR/AUD: берегитесь сопротивления (18/06)
Автор: Фелипе Эразо

Сопротивление для EUR/AUD находится на уровне 38.2 Фибо (1.4508). Пара пытается пробить этот уровень вверх, т.к. у нее еще есть бычий импульс. Однако, как мы видим на графике Н4, эта пара торговалась в рамках длительного медвежьего тренда, что привело ее к минимуму в 1.4358.

Если EUR/AUD удается прорваться выше, следующей целью станет сопротивление в 1.4554 (50.0 Фибо). Имейте в виду, однако, что индикатор CCIнаходится в зоне перекупленности, так что, по всей вероятности, в ближайшие дни пара возобновит общий медвежий тренд. Будьте осторожны с текущими короткими позициями в этой паре в долгосрочной перспективе, потому что EUR/AUD может в скором времени изменить свой ​​тренд.

Торговые рекомендации: Если вы в настоящее время находитесь в лонгах по этой паре, мы рекомендуем закрыть позиции, поскольку EUR/AUD может найти сопротивление на уровне 38.2 Фибо. Ордера на продажу размещайте на уровне 1.4554. Фиксируйте прибыль на уровне 23.6 Фибо (1.4451).



GBP/CHF: покупаем на просадке
Автор: Фелипе Эразо

Как видно из графика H1, пара GBPCHF формирует медвежью коррекцию от уровня 1.5301. Во время вчерашней сессии, пара совершила бычье восстановление от 38.2 Фибо (1.5224), а сейчас пытается консолидироваться чуть выше 1.5254 (23.6 Фибо).


График. Daily GBP/CHF

Очень вероятно, что в ближайшее время пара спустится к 38.2 или даже к 50.0 Фибо (1.5201). Пара перекуплена. Индикатор CCI держится выше уровня 100, а GBPCHF - выше 200-периодной SMA.

Торговая рекомендация: Советуем дождаться снижения к 50.0 Фибо (1.5201), отсюда входить в длинные позиции. Рынок сейчас не предлагает интересных возможностей для внутридневной торговли.



EUR/USD: медвежье направление актуально
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара по итогам вчерашних торгов снова оказалась под отметкой 1.3550. Утренняя попытка продолжения краткосрочного восстановления в область 1.3590 так и осталась всего лишь попыткой. Под давлением медведей пара вновь оказалась под облаком Ишимоку на часовом таймфрейме.

Индикатор Ишимоку. Нужно отметить, что в итоге указанного понижения курса, сменился и настрой часового индикатора. Так, линии Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест, позволяющий думать о возможном усилении продаж. Кроме того, очень сильно сузилось облако, которое в ближайшее время может стать медвежьим.

Ну и нельзя забывать, что основной, четырёхчасовый тренд также имеет медвежью направленность. Лишь сегодня линия Тенкан-сен неожиданно развернулась вверх, впрочем, без дополнительных подтверждений. Поэтому вероятность дальнейшего снижения курса валютной пары по-прежнему остается довольно высокой.

Технические уровни: поддержка – 1.3450, 1.3510, 1.3525; сопротивление – 1.3550, 1.3565, 1.3590.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.3565; SL — 1.3595; TP1 — 1.3510; TP2 — 1.3450 (от 16.06.2014, удерживать до целей, стоп – в безубыток).

2. Sell— 1.3550; SL — 1.3570; TP1 — 1.3510; TP2 — 1.3450 (от 16.06.2014, удерживать до целей, стоп – в безубыток).



GBP/USD: боковик продолжается
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

По достижении максимальных уровней в области 1.7010 покупателей GBP/USD на рынке существенно поуменьшилось. В последние дни происходит фиксация прибылей краткосрочными игроками, которая привела к консолидации в боковом направлении под сопротивлением 1.6980. Впрочем к полноценной коррекции рынок пока тоже не готов – удержание цен в районе 1.6940/1.6965 может привести к попытка возобновления аптренда.

Индикатор Ишимоку. Анализ таймфреймов показывает, что восходящий тренд по-прежнему имеет силу. Но высокая перекупленность пары, подтверждаемая линией Чинкоу Спан на четырехчасовках, заставляет сдерживаться быков от активных действий. Для дальнейшего роста было бы хорошо предварительно скорректироваться в область 1.6880. Поэтому в таких условиях покупки пары были бы рискованными.

Технические уровни: поддержка – 1.6880, 1.6940, 1.6965; сопротивление – 1.6980, 1.7000, 1.7030.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.7030; SL — 1.7050; TP1 — 1.6940; TP2 – 1.6880.
2. Sell — 1.7000; SL — 1.7020; TP1 — 1.6940; TP2 – 1.6880 (от 16.06.2014).




Чего все ждут от ФРС?
Автор: Елизавета Белугина

Индекс потребительских цен в США вырос в мае на 0.4%, показав наибольший прирост с февраля 2013 г., после подъема на 0.3% в апреле. В годовом выражении инфляция в США составила 2.1% против прогноза в 2.0%.

Рост инфляции снижает угрозу длительного падения цен – негативного фактора для экономического роста – и дает ФРС основание для продолжения сворачивания программы QE. Чтобы американские потребители могли справиться с более высокими ценами, необходим непрерывный рост числа новых рабочих мест и ускорение темпов роста зарплат – будем следить за этими показателями, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

После своего сегодняшнего заседания ФРС опубликует обновленные прогнозы по процентным ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице. Регулятор может снизить прогноз по уровню безработицы (т.к. этот показатель уже упал до 6.3%, а ФРС прогнозировала безработицу в 6.1-6.3% в IV кв.); увеличить прогноз по инфляции (на фоне последних более высоких данных по инфляции) и уменьшить прогноз по ВВП (после слабой динамики в I кв.).

Улучшение данных по рынку труда и увеличение инфляции заставит участников рынка искать намеки на то, когда же ФРС начнет повышать ставки. Между тем, прямого ответа на этот вопрос ждать не стоит. Динамика доллара США будет зависеть от того, как сама Йеллен прокомментирует упомянутые выше макроэкономические новости: давление на доллар будет бычьим, но размер движения зависит непосредственно от слов главы ФРС. С одной стороны, Йеллен, скорее всего, не хочет вызвать переполох на рынке, как было после предупреждения Бернанке в прошлом году. С другой стороны, чем дальше, тем сильнее будет необходимость как-то прояснить ситуацию. В настоящее время, рынки настроились на более воинствующий, «ястребиный» тон Федрезерва.

Довольно известный эксперт по ФРС Джон Хильзенрат (сотрудник Wall Street Journal), у которого якобы есть связи с участниками FOMC, придерживается такой точки зрения: «Учитывая недавний позитив по рынку труда, ожидания ЦБ по процентным ставкам в ближайшем будущем могут быть чуть-чуть выше. В долгосрочной перспективе, однако, они остаются и будут оставаться низкими».

Ждать осталось недолго – решение FOMC станет известно в 22:00 МСК. По прогнозам, центральный банк сократит программу выкупа облигаций на $10 млрд. до $35 млрд. Пресс-конференция Йеллен начнется в 22:30 МСК.

USD/JPY в ожидании FOMC

Пара USD/JPY вернулась к поддержке 102.00 после того, как ранее протестировала сопротивление 102.30. Спрос на доллар/иену поддерживают растущие американские доходности, но после выхода слабого платежного баланса в США пара попала под небольшое медвежье давление.

Отметка 102.00 пока остается сильной поддержкой. Дальнейшая динамика USD/JPY будет зависеть от сегодняшнего заседания ФРС. Если американский регулятор признает ухудшение экономической обстановки, давление на пару может усилиться, тогда как намеки на скорое повышение ставок, навпротив, окажут ей поддержку. Пока доллар торгуется под небольшим давлением.

Пробой сопротивления 102.30 откроет путь к 102.80. Дневное закрытие ниже поддержки 102.00 может столкнуть пару к 101.60 (200-дневная MA). Следующая важная поддержка располагается на 100.80 и 100.00.



Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 19.06.14 (www.fbs.com)

19 июня: азиатская сессия

Доллар США остался рядом с минимумами, у которых он торговался вчера, т.к. в Федеральной резервной системе дали понять, что будут удерживать процентные ставки около нуля даже после того, как закончится программа покупки облигаций. Азиатские акции поднялись к 6-летнему максимуму. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 1.1% перед тем, как просел так, что он остался в плюсе на 0.12%. Японский индекс Nikkeiвырос на 1.5%. Позитивные новости также пришли из Китая, где премьер Ли Кэцян пообещал поддерживать прогнозируемый экономический рост.

Пара USD/JPY снизилась до 101.85. Пара AUD/USD торгуется выше $0.9400. Пара NZD/USD снизилась до уровней чуть выше $0.8700 от 6-недельного максимума после того, как экономический рост Новой Зеландии оказался ниже, чем ожидалось (ВВП прибавил 1.0% против прогноза в 1.2%).

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3590. Пара GBP/USD торгуется в зоне $1.6990.

ШНБ сохранил порог для CHF

Как и ожидалось, Национальный Банк Швейцарии сохранил процентные ставки в диапазоне 0.00-0.25%. Порог по EUR/CHF в 1.2000 был сохранен. Регулятор подчеркнул, что в случае необходимости готов к проведению валютных интервенций.

В ШНБ подчеркивают, что восстановление экономики Швейцарии продолжается: в 2014 г. экономика прибавит 2%. При этом, существенные риски сохраняются. В банке подчеркивают, что курс валюты по-прежнему завышен.

В банке UBS полагают, что ШНБ понизит ставки вслед за ЕЦБ в случае снижения EUR/CHF к порогу 1.200.

Новые лица FOMC

С момента предыдущего заседания ФРС в апреле в FOMC появились 3 новых члена:

Стэнли Фишер (вице-председатель);Лаел Брэйнард (новый член совета);Лоретта Местер (новый президент ФРБ Кливленда).По мнению Standard Chartered, председателя ФРС Джанет Йеллен, поощрили Фишер и Брэйнард, которые, скорее всего, поддержали ее мягкую позицию.

EUR/GBP: торговая рекомендация (19/06)
Автор: Фелипе Эразо

Пара EUR/GBP может войти в фазу консолидации выше уровня 0.7964 так как последние недели провела в сильном медвежьем тренде. Сейчас EUR/GBP пытается восстановиться, но встречает сопротивление в районе 23.6 Фибо (0.8008). Если этот уровень будет пробит, следующая цель расположится на 38.2 Фибо (0.8036).

Мы полагаем, что в ближайшее время EUR/GBP может начать бычий тренд, поэтому не исключается рост к 0.8080 (61.8 Фибо). Пара держится ниже 200 и 500-периодной SMA. Индикатор CCI не показывает дивергенции, а линия Ганна поддерживает пару.

Торговая рекомендация: Устанавливаем ордер на покупку EUR/GBP на пробое сопротивления 0.8008 с тейк профитом на 0.8058 (50.0 Фибо). Пробой уровня поддержки 0.7964 отменит бычий сценарий.



USD/CAD: внимание на поддержку
Автор: Фелиппе Эразо

Пара USD/CAD пользуется поддержкой на уровне 1.0821 на дневном графике. Если медведям удастся прорваться ниже, следующейцелью канадца будет уровень поддержки в 1.0716 в среднесрочном периоде. Напомним, что вблизи уровня поддержки 1.0821 находится 200 SMA.

Тем не менее, пара может образовать тройное дно в этом районе, так что USD/CAD может совершить бычий отскок и подняться до уровня сопротивления в 1.0870. Если USD/CAD удается пробиться выше этой отметки, можно будет ожидать роста курса к 1.0919. Индикатор CCI входит в область -100, что увеличивает шансы на бычий отскок в ближайшее время.

Торговые рекомендации: Четких моделей и сигналов в настоящее время нет, т.к. USD/CAD может образовать тройное дно или, наоборот. Пробить поддержку, поэтому мы рекомендуем дождаться более четких моделей.



USD/CHF: коррекция ли?
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Очередной день завершился довольно неудачно для быков. Фигура 0.9000 снова устояла и, похоже, покупатели начинают разочаровываться в бычьем направлении. Очевидно, что вчерашний обвал цен под облако Ишимоку негативно скажется на настроениях игроков.

Индикатор Ишимоку. Действительно, можно было бы предположить, что данное снижение в область поддержки 0.8960 – это всего лишь очередной поиск удобных позиций для возобновления покупок. Однако, если сравнить ситуацию на четырехчасовках и часовках, можно отметить одну особенность – цены ушли в негативную зону как на краткосрочном, так и на более длительном, таймфреймах. Произошло закрепление, которое может вылиться в среднесрочную коррекцию, которую мы все так долго ждали. Поэтому в ближайшее время актуальными будут, скорее всего, только продажи валютной пары.

Технические уровни: поддержка – 0.8910 0.8930, 0.8960; сопротивление – 0.8970, 0.8990, 0.9000.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 0.8960; SL — 0.8980; TP1 — 0.8930; TP2 — 0.8910.




USD/JPY: анализ Ишимоку
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара не может определиться с направлением дальнейшего движения. Ситуация настолько неоднозначная, что любой мало-мальски значимый уровень может стать мощной поддержкой или сопротивлением.

Индикатор Ишимоку. Действительно, если посмотреть на четырехчасовки, можно отметить, что индикатор показывает кучу взаимоисключающих сигналов. Так, линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б направлены вверх, но характер облака, при этом – медвежий. Линии Тенкан-сен и Киджун поддерживают золотой крест, но цены уже находятся под ними.

Примерно аналогичная ситуация и на часовом таймфрейме: цены закрепились под облаком, но характер облака все еще бычий. А это значит, что на скорое снижение курса валютной пары надеяться не придется.
Центральным уровнем, нам кажется, сейчас является отметка 101.80. Удержание цен выше нее может позитивно повлиять на настроения участников рынка. Закрепление под ней – повод сходить к 101.30. Поэтому сигналы на сегодня будут взаимоисключающими.

Технические уровни: поддержка – 101.30, 101.60; сопротивление – 101.90, 102.10.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 101.80; SL — 101.60; TP1 — 102.10; TP2 — 102.50.
2. Sell — 101.80; SL — 102.00; TP1 — 101.30; TP3 — 101.10.




CB: GBP/USD просядет к $1.6900

Стратеги в Commerzbank в ближайшее время ждут коррекцию GBP/USD к отметке $1.6900.

“Просадка будет ограничена поддержкой $1.6905/1.6875, а затем пара еще раз протестирует сопротивление $1.7041/51 (максимум 2009, минимум 2005). Быкам вряд ли удастся пробиться выше. Уход ниже поддержки $1.6840 спровоцирует снижение к 7-месячной линии поддержки на $1.6772", говорят экономисты.

Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!