Аналитика от компании UFXMarkets

Ежедневный обзор рынка - 10.01.2014
Рынок ждет данных из США

Фондовый рынок США

Уолл-стрит разнонаправленно торговалась и не продемонстрировала значительных изменений в четверг, поскольку инвесторы ждут публикации данных о занятости и подсказок, планирует ли Федеральная резервная система и дальше сужать программу покупки облигаций. Индекс Dow Jones снизился на 0,11%, NASDAQ упал на 0,23%, а S&P 500 прибавил к стоимости 0,03%. Согласно техническому анализу, NASDAQ не смог пробить уровень сопротивления 3,575 и ожидается его повторное снижение в район отметки 3,500. Согласно анализу 1-часового графика, индикатор MACD резко упал ниже 0, что также поддерживает отрицательную динамику.

Доллар США (USD)

Доллар США смешанно торговался против основных мировых валют после того, как число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) вышло близко к прогнозам. Местные валютные трейдеры ждут действий ФРС, решения которой будут основаны на результатах данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Сегодня ожидается, что данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составят 194 тыс. против 203 тыс., а уровень безработицы останется прежним и составит 7,0%.

Apple

Акции Apple снизились в четверг на 1,28%, закрывшись на отметке $ 536,52, когда компания объявила, что она ищет компромисса в патентной войне против Samsung. Согласно техническому анализу, импульс остается отрицательным, пока акции торгуются ниже 20-дневной скользящей средней. Согласно анализу дневного графика, индикатор волн Эллиотта находится ниже 0, что также поддерживает нисходящий тренд.
Текущая цена: 536.52

Resistance 540.50 544.20 550.00
Support 533.20 530.00 525.00

Золото

Золото подорожало на 0,25%, вернувшись к отметке $ 1228 за унцию, ввиду начала роста цены драгоценного металла. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото образовало на графике фигуру “чашка и ручка”. Пока золото держится выше линии “ручки”, а индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, ожидается, что драгоценный металл вырастет в район отметки 1240. Тем не менее, падение ниже данного уровня может снова привести золото к отметке 1220.
Текущая цена: 1,228

Resistance 1235 1245 1255
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подешевела на 0,31%, закрывшись на уровне $ 92,25 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, а нефть держится выше уровня поддержки $ 92.00. Пока нефть сохраняет данные условия, в ближайшее время ожидается её рост в район отметки 93,00. Тем не менее, падение ниже уровня 92,00 может привести нефть к отметке $ 90.00, впервые за шесть месяцев.
Текущая цена: 92.24

Resistance 93.30 94.50 95.60
Support 91.50 90.80 90.00

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги внес ноту позитива на пресс-конференции и объявил, что процентная ставка останется на прежнем уровне 0,25%. Согласно техническому анализу дневного графика с полосами Боллинджера, пара EUR/USD откатилась от нижней полосы и в настоящее время ожидается её рост к уровню сопротивления 1.3650. Пробой этого уровня может привести пару EUR/USD к верхней полосе. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3606

Resistance 1.3650 1.3710 1.3760
Support 1.3550 1.3500 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США, вслед за выходом в Великобритании обнадеживающих экономических данных. Покупки активов Банком Англии (Asset Purchase Facility) оправдали прогнозы и составили 375 млрд., а официальная банковская ставка (Official Bank Rate) также осталась без изменений, на уровне 0,50%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, импульс остается отрицательным, пока пара торгуется ниже уровня сопротивления 1,6485, который также совпадает с 61.80%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Тем не менее, рост выше данного уровня может вновь привести пару к отметке 1,6550. Выхода важных макроэкономических данных сегодня не ожидается.
Текущая цена: 1.6472

Resistance 1.6500 1.6550 1.6600
Support 1.6410 1.6350 1.6300

Ежедневный обзор рынка - 14.01.2014
Золото растет на фоне снижения доллара

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют. Во многом это связано с выходом слабых данных о занятости, которые оказались значительно ниже прогнозов. Также одной из причин стали снегопады, обрушившиеся на многие регионы США за последние две недели. Федеральный бюджет вышел лучше прогнозов и составил 53.2 млрд. против 44.3 млрд. Сегодня ожидается, что базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) м/м останется на прежнем уровне 0,4%, а розничные продажи (Retail Sales) м/м составят 0,2% против 0,7% ранее. Позже в Национальной ассоциации корпоративных директоров США прозвучит речь председателя Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который затронет ситуацию в США и перспективы развития региональной экономики. Его выступление может в краткосрочной перспективе повлиять на рынок.

Золото

Золото подорожало вчера на 0,33%, продолжив восходящий импульс с прошлой недели. Золото держится в районе отметки $ 1252 за унцию. Рост выше данного уровня может привести драгоценный металл к 50%-ному уровню коррекции Фибоначчи на отметке $ 1272, а пребывание на данном уровне сопротивления может привести золото к отметке $ 1232. Тем не менее, ожидается, что золото может продолжить рост, поскольку скользящая средняя полностью находится за линией восходящего тренда.
Текущая цена: 1,252

Resistance 1260 1272 1295
Support 1245 1232 1220

Нефть

Нефть подешевела на 1,37%, закрывшись в районе отметки $ 91.55 за баррель, поскольку Иран согласился уменьшить программу ядерного вооружения в обмен на смягчение санкций ОПЕК и возобновление экспорта иранской нефти. Согласно техническому анализу недельного графика, нефть держится на уровне $ 90. Если нефть пробьет этот уровень поддержки, она может упасть к следующему уровню поддержки $ 87.40. Тем не менее, если нефть удержится на текущем уровне поддержки, она может откатиться к уровню сопротивления $ 95.
Текущая цена: 91.50

Resistance 93.50 94.30 95.00
Support 91.15 90.00 87.40

Евро (EUR)

Евро завершил торги почти без изменений против доллара США, торгуясь в узком диапазоне между уровнями 1,3645 и 1,3682. Промышленное производство Италии м/м вышло хуже прогнозов и составило 0,36% против 0,6%. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, сильный уровень сопротивления пары EUR/USD находится на отметке 1,3682. Пробой данного уровня может привести пару к 50%-ному уровню коррекции Фибоначчи, который в настоящее время находится на отметке 1,3725. Пребывание на данном уровне сопротивления может затруднить нахождение пары в узком диапазоне; возможно падение к отметке 1.3600. Сегодня ожидается, что индекс оптовых цен Германии (WPI) м/м составит 0,4% против -0,2% ранее, а промышленное производство (Industrial Production) в еврозоне м/м составит 1,6% против -1,1%.
Текущая цена: 1.3665

Resistance 1.3720 1.3760 1.3815
Support 1.3600 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против основных мировых валют, поскольку на прошлой неделе отчет об обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) оправдал прогнозы аналитиков и вызвал снижение спроса на валюту. Согласно техническому анализу, пара EUR/USD держится на сильном уровне сопротивления 1.6500. Индекс относительной силы находится на уровне 61 и движется к отметке 40, что означает возможное падение к уровню 1.5750, если текущий уровень сопротивления не будет пробит на этой неделе. Сегодня ожидается, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) останется без изменений, на уровне 2,1%; индекс цен производителей (PPI) составит -0,2% против -0,7% ранее, а индекс розничных цен (RPI) составит 2,7% против 2,6% ранее.
Текущая цена: 1.6382

Resistance 1.6420 1.6460 1.6500
Support 1.6350 1.6300 1.6250

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар вырос против основных мировых валют на фоне сильных макроэкономических данных, вышедших на прошлой неделе: ипотечное кредитование (Home Loans) м/м оправдало прогнозы. Согласно техническому анализу, пара AUD/USD пробила нисходящей тренд и движется к отметке 0.9200. Тем не менее, перед достижением данного уровня, пара должна будет пробить уровень сопротивления 0.9100. Пребывание на уровне 0,9100 может вызвать падение пары к отметке 0.9000 и возвращение нисходящего импульса. Выхода важных экономических данных сегодня не ожидается.
Текущая цена: 0.9052

Resistance 0.9100 0.9150 0.9200
Support 0.9000 0.8950 0.8900

Ежедневный обзор рынка - 15.01.2014
Розничные продажи подтолкнули рынок вверх

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию резким ростом, поскольку базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) м/м вырос, а финансовая отчетность оказалась выше прогнозов. Индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 укрепился на 1,08%, а NASDAQ прибавил к стоимости 1,93%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, индекс Dow Jones коснулся 38,20%-ного уровня коррекции Фибоначчи, но не смог пробить его. Это сильный сигнал того, что индекс продолжит рост, а импульс останется восходящим. Уровень поддержки индекса находится на отметке 16,175, а пребывание на данном уровне может подтолкнуть Dow к отметке 16,400. Тем не менее, если индекс Dow Jones пробьет этот уровень поддержки, он может продолжить падение к 50%-ному уровню коррекции на отметке 6,077.

Нефть, долгосрочный прогноз

За последние два года процентная ставка близкая к нулю подтолкнула вверх цены на многие активы, особенно на рынке акций. Нефть осталась позади данной тенденции, хотя это сырьевой товар, который рекомендован в качестве актива для инвестиционных менеджеров. В прошлом году нефть завершила торги небольшим снижением на 0,6%. Это означает, что, начиная с 2011 года, цена на нефть находилась вблизи текущей цены. Давайте рассмотрим общую картину и попытаемся составить прогноз по нефти на этот год. Положительный прогноз роста мировой экономики должен оказать положительное влияние на цену нефти, а спрос на черное золото должен расти вместе с ценой за баррель. С другой стороны, открытие новых нефтяных месторождений в США приведет к увеличению поставок нефти, что вызовет снижение цены. Еще одной причиной снижения цены на нефть является Иран. Увеличение экспорта в Иране также может снизить цену черного золота. Таким образом, снижение цены вполне ожидаемо, поскольку рост поставок перевешивает положительный прогноз роста мировой экономики. Последний фактор – это ОПЕК и американские нефтяные компании, которые имеют одинаковую цель: повысить цены на энергоносители. Учитывая эти факторы, мы полагаем, что в этом году нефть будет торговаться в районе отметки $ 100 за баррель, а уровни сопротивления и поддержки будут держаться примерно на $ 15 выше или ниже этой отметки.

Вчера цена на нефть выросла на 1,09%, закрывшись на отметке $ 92,65, в связи с позитивной динамикой на рынках акций. Согласно анализу 8-часового графика, сильный уровень поддержки находится на отметке 91,20, а нефть не смогла пробить этот уровень. Сегодня черное золото может вновь протестировать данный уровень поддержки перед выходом данных о запасах сырой нефти. Если нефть в третий раз не сможет пробить этот уровень поддержки, она может открыть длинные позиции, что может в течение недели привести цену в район отметки $ 98 за баррель. Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 38, что указывает на пребывание в зоне перепроданности. Этот фактор также поддерживает краткосрочный восходящий импульс.
Текущая цена: 92.56

Resistance 93.50 94.50 95.00
Support 91.20 90.00 87.40

Золото

Золото вчера подешевело на 0,70%, закрывшись в районе отметки $ 1246 за унцию, на фоне роста на рынке акций. Согласно анализу 1-часового графика, у золота два сильных уровня сопротивления. Первый находится на отметке $ 1246, а пробой данного уровня может привести золото к следующему уровню сопротивления $ 1255. Пребывание на уровне $ 1246 может вызвать падение цены на золото к отметке $ 1230. 50-дневная скользящая средняя находится выше текущей свечи, что также поддерживает нисходящий тренд, а 100-дневная скользящая средняя держит цену выше отметки $ 1240. Если 50-дневная скользящая средняя упадет ниже 100-дневной скользящей средней, следует выбирать короткие позиции.
Текущая цена: 1,243

Resistance 1246 1255 1275
Support 1237.50 1230 1224

Евро (EUR)

Евро второй день торговался практически без изменений, несмотря на то, что промышленное производство (Industrial Production) м/м вышло лучше прогнозов. Хотя доллар США снизился против большинства основных валют, евро остаётся слабым. Технический анализ показал, что отметка 1.3685 стала сильным уровнем сопротивления пары EUR/USD, а большинство позиций на этой цене – короткие. Если доллар США продолжит снижаться против других валют, пара EUR/USD может пробить этот уровень сопротивления и вырасти в район отметки 1.3750. Однако, если доллар США вырастет против основных валют, пара EUR/USD может снизиться к отметке 1.3550. Сегодня ожидается, что торговый баланс (Trade Balance) составит 16.7 млрд. против 14.5 млрд. ранее.
Текущая цена: 1.3671

Resistance 1.3720 1.3750 1.3815
Support 1.3600 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт немного вырос против основных мировых валют, несмотря на то, что индекс потребительских цен (CPI) вышел ниже прогнозов. Это является сильным сигналом того, что Банк Англии может оставить процентную ставку минимальной, по крайней мере, в течение следующего месяца. Согласно техническому анализу графика, пара GBP/USD торгуется в нисходящем треугольнике; уровень сопротивления пары находится на отметке 1.6475, а уровень поддержки – на отметке 1.6350. Если пара преодолеет эту фигуру, это поддержит импульс, но тренд пары останется нечётким. Падение ниже уровня поддержки 1.6350 может привести пару к отметке 1.6250. Пробой уровня сопротивления может подтолкнуть пару GBP/USD вверх, к отметке 1,6570. Сегодня прозвучит речь главы Банка Англии Марка Карни.
Текущая цена: 1.6432

Resistance 1.6475 1.6525 1.6570
Support 1.6400 1.6350 1.6250

Японская иена (JPY)

Японская иена снизилась против большинства основных валют, поскольку индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии (Economy Watchers Sentiment) и объём банковского кредитования (Bank Lending) г/г вышли лучше прогнозов. Этот шаг получил поддержку на фоне роста оптимизма инвесторов, которые стали увереннее инвестировать в рынки акций и покинули безопасную иену. Согласно техническому анализу, пара USD/JPY образовала фигуру "V", что указывает на резкое падение и последующий резкий рост. Текущий уровень сопротивления находится на отметке 105,00. Пара также может достичь этот уровень или вернуться к отметке 103,80. Сегодня ожидается, что третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии (Tertiary Industry Activity) м/м составит 0,8% против -0,7% ранее.
Текущая цена: 104.21

Resistance 104.60 104.80 105.00
Support 103.80 103.40 102.85

Ежедневный обзор рынка - 16.01.2014
S&P 500 достиг нового максимума

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию в зеленой зоне после того, как Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики. Индекс Dow Jones вырос на 0,66%, S&P500 укрепился на 0,52%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,82%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, S&P 500 торгуется выше сильного уровня поддержки 1,839, который также является новым максимумом цены. Пребывание на данном уровне поддержки вызовет рост индекса к отметке 1,850 и даже выше, поскольку экономика продолжает расти. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может привести цену к повторному снижению к отметке 1,810. Индикатор MACD поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллара США вырос против большинства основных валют, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index) вышел лучше прогнозов, составив 12,5 против ожидавшихся 3,2. Всемирный банк предсказал рост мировой экономике в этом году на 3,2%, что выше июньского прогноза, составившего 3%. Производство в США выросло в этом месяце выше прогнозов. Федеральная резервная система выпустила «Бежевую книгу», которая включает экономические отчеты по 12 регионам. В этом месяце Центральный банк проведет заседание 28-29 января. Рынок труда восстанавливается, поскольку ежемесячные покупки облигаций снижаются. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составит 327 тыс. против 330 тыс.

Золото

Золото подешевело на 0,19%, завершив торги на уровне $ 1240 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, сильный уровень поддержки драгоценного металла находится на отметке $ 1232. Пока цена держится на данном уровне, она может вскоре достичь уровня сопротивления $ 1250. Если золото не сможет подняться выше уровня сопротивления и упадет ниже уровня поддержки, цена может резко упасть в район отметки $ 1,200. Индикатор Momentum указывает на снижение золота, чтобы подтолкнуть цену вверх.
Текущая цена: 1,240

Resistance 1250 1260 1275
Support 1232 1220 1200

Нефть

Нефть подорожала на 1,89%, закрывшись на уровне $ 94,49 за баррель, поскольку данные о запасах сырой нефти вышли лучше прогнозов. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть движется в положительном импульсе. Тем не менее, сильный уровень сопротивления черного золота находится на отметке $ 94.50, что может быть началом снижения. Это предположение поддерживает индекс относительной силы (RSI), который также указывает на предстоящий нисходящий тренд. Пребывание ниже уровня сопротивления может привести цену к снижению в район отметки $ Текущая цена: 93.50.

Resistance 94.50 95.20 96.00
Support 93.50 92.80 91.90

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку торговый баланс (Trade Balance) Европы вышел хуже прогнозов и составил 16.08 млрд. против ожидавшихся 16.7 млрд. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD снизилась к уровню поддержки 1.3588, но не упала ниже. Если пара удержится выше данного уровня, она может вновь вырасти к отметке 1,3660. Кроме того, уровень поддержки пары EUR/USD достаточно силен для достижения, при поддержке индикатора Скользящая средняя (Moving Average), который также указывает на положительную динамику. Сегодня ожидается, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) выйдет без изменений и составит 0,8%.
Текущая цена: 1.3619

Resistance 1.3660 1.3720 1.3780
Support 1.3588 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился вчера против доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD образовала нисходящий треугольник; уровень поддержки пары находится на отметке 1,6346, а уровень сопротивления – на отметке 1,6430. В настоящий момент пара торгуется в положительном импульсе, поскольку сильный уровень поддержки пары способствует росту цены. Тем не менее, если пара GBP/USD не сможет подняться выше уровня сопротивления, она завершит формирование восходящего треугольника, снижаясь в район отметки 1,6300.
Текущая цена: 1.6366

Resistance 1.6430 1.6490 1.6570
Support 1.6346 1.6300 1.6230

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился против доллара США, так как объем продаж новых транспортных средств (New Motor Vehicle Sales) вышел хуже прогнозов и составил 1,7% против 2,1% ранее. Кроме того, сегодня утром изменение занятости (Employment Change) вышло хуже прогнозов и составило -22.6 тыс. против ожидавшихся 10.3 тыс. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара AUD/USD упала ниже уровня поддержки 0.8844 и движется в отрицательном импульсе, на фоне выхода слабых экономических данных. По прогнозам, пара скоро достигнет отметки 0,8750, если она удержится в текущем положении. Индекс относительной силы (RSI) также поддерживает нисходящий тренд.
Текущая цена: 0.8805

Resistance 0.8844 0.8900 0.8970
Support 0.8750 0.8700 0.8640

Ежедневный обзор рынка - 17.01.2014
Рост продолжается, а рынки ждут решения ФРС

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила вчерашнюю сессию смешанно, поскольку рынок корректируется в преддверии заседания Федеральной резервной системы. S&P 500 снизился на 0,13%, индекс Dow Jones упал на 0,39%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,04%. Согласно техническому анализу, NASDAQ продолжает долгосрочный восходящий тренд, который привел индекс к новым максимумам. Тем не менее, согласно анализу 8-часового графика с полосами Боллинджера, импульс может измениться на нисходящий, поскольку цена не смогла пробить уровень сопротивления 3,609. Если индекс упадет ниже уровня поддержки 3,570, он может продолжить падение к отметке 3,520.

Доллар США (USD)

Доллар США немного вырос против большинства основных валют после выхода смешанных экономических данных. Число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) вышло лучше прогнозов и снизилось на 1000 заявок после публикации последнего отчета; покупки долгосрочных ценных бумаг вышли хуже прогнозов, составив- 29.3 млрд. против ожидавшихся 42.3 млрд. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке полагает, что сужение программы покупок облигаций на $ 10 млрд. способно поддержать экономику без поднятия цен на активы. Сегодня ожидается, что разрешения на строительство (Building Permits) останутся на прежнем уровне 1,01 млн., а предварительный индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment) составит 83,4 против 82,5 ранее.

Золото

Золото выросло на 0,10%, закрывшись на отметке $ 1241 за унцию. Согласно техническому анализу 1-часового графика, золото образовало двойное дно, чему поспособствовал сильный уровень поддержки $ 1236. Цена за унцию дорожает, поскольку драгоценный металл может образовать позитивную динамику и достигнуть уровня сопротивления $ 1250. Если золоту не удастся достичь уровня сопротивления, цена может вновь упасть в район отметки $ 1236 и торговаться в канале.
Текущая цена: 1,243

Resistance 1250 1260 1275
Support 1236 1230 1210

Нефть

Нефть подешевела на 0,32%, закрывшись на отметке $ 94,19 за баррель. Согласно техническому анализу недельного графика, уровень поддержки нефти на отметке $ 91.21 будет трудно пробить. Цена торгуется выше уровня поддержки и может направиться к уровню сопротивления $ 95.50. Низкая цена может указывать на возможный рост и может стать началом падения ниже уровня поддержки, в район отметки $ 90.
Текущая цена: 94.00

Resistance 94.50 95.20 96.00
Support 93.50 92.60 91.21

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как индекс потребительских цен (Consumer Price Index) вышел без изменений и составил 0,8%, что также снизило стоимость доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD образовала нисходящий треугольник. В настоящий момент пара движется в нисходящем тренде, а уровень сопротивления находится на отметке 1.3650. Если пара завершит формирование треугольника и упадет ниже уровня поддержки 1,3580, цена может опуститься в район отметки 1.3500. Сегодня ожидается, что правительство Франции выпустит баланс бюджета (Budget Balance), который, по прогнозам, останется на отметке -86.0 млрд.
Текущая цена: 1.3612

Resistance 1.3650 1.3720 1.3780
Support 1.3580 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт немного снизился вчера по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1,6370 и уровнем поддержки 1.6320. Пока пара сохраняет данные условия, она может пробить уровень сопротивления. Если пара GBP/USD не сможет пробить данный уровень сопротивления, она может вновь упасть в район отметки 1.6300. Сегодня ожидается, что розничные продажи (Retail Sales) составят 0,5% против 0,3% ранее.
Текущая цена: 1.6330

Resistance 1.6370 1.6450 1.6550
Support 1.6320 1.6280 1.6210

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар вырос против доллара США, а покупки иностранных ценных бумаг (Foreign Securities Purchases) вышли лучше прогнозов и составили 8.66 млрд. против ожидавшихся 7.21 млрд. Согласно анализу 4-часового графика, пара USD/CAD торгуется выше уровня поддержки 1,0919. Если пара удержится на данном уровне, она может достичь отметки 1,0980. Пробой уровня сопротивления может привести пару к новому уровню в районе отметки 1.1000.
Текущая цена: 1.0935

Resistance 1.0980 1.1020 1.1090
Support 1.0919 1.0850 1.0800

Ежедневный обзор рынка - 20.01.2014
Инвесторы предсказывают замедление экономики

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговую неделю смешанно после того, как легендарный инвестор Марк Фабер вызвал беспокойство других инвесторов заявлением о том, что мировая экономика замедлится из-за перенаселенности в странах с развивающейся экономикой. Индекс Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 снизился на 0,39%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,50%. Согласно техническому анализу дневного графика, пока индекс S&P500 торгуется выше уровня поддержки 1,810, а индекс относительной силы (RSI) держится выше отметки 50, тренд индекса S&P500 будет оставаться восходящим. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может привести индекс к отметке 1,800.

Apple

Акции Apple подешевели в пятницу на 2,45%, закрывшись на уровне $ 540,67, в связи с опасениями инвесторов, что устройства iPhone от China Mobile стоят гораздо дороже, чем у их конкурента China Telecom. Согласно техническому анализу 4-часового графика, акции движутся к уровню сопротивления $ 530. Падение ниже данного уровня сопротивления может вновь привести акции к отметке $ 500, поскольку индикатор MACD опустился в район уровня 0, что указывает на нисходящий тренд.
Текущая цена: 540.67

Resistance 545.30 555.00 559.90
Support 535.60 530.00 521.50

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против большинства основных валют, поскольку объем строительства нового жилья (Housing Starts) продолжил расти и оправдал прогнозы, составив 1.00 млн. Тем не менее, хорошие данные о жилищном секторе были омрачены выходом предварительного индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment), который разочаровал инвесторов, вышел ниже прогнозов и составил 80,4 против 83,4. Сегодня американские банки закрыты, в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Золото

Золото подорожало в пятницу, закрылись на уровне $ 1253 за унцию после выхода хороших данных о строительстве нового жилья (Housing Starts). Согласно техническому анализу, золото пробило уровень сопротивления $ 1254 и, по прогнозам, вновь протестирует отметку $ 1260. Согласно анализу 1-часового графика, индикатор волн Эллиотта формирует сильную восходящую волну, которая также поддерживает текущий тренд. Тем не менее, падение ниже уровня 1250 может вызвать резкое падение золота в район отметки $ 1235.
Текущая цена: 1,256

Resistance 1260 1270 1295
Support 1250 1243 1235

Нефть

Нефть подорожала на 0,14%, закрывшись в пятницу на уровне 94,32 за баррель. Согласно техническому анализу дневного графика, сильный уровень сопротивления нефти находится на отметке $ 94.84, которая также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Пребывание ниже данного уровня может привести нефть в район отметки $ 92.50. Тем не менее, рост выше данного уровня может также привести к тестированию следующего уровня коррекции Фибоначчи на отметке $ 96.00.
Текущая цена: 94.08

Resistance 94.84 95.50 96.60
Support 93.50 92.50 91.10

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США после выхода в еврозоне разочаровывающих экономических данных. Данные о промышленном производстве вышли ниже прогнозов и составили 0,3% против ожидавшихся 0,4%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD снижается к уровню поддержки 1.3400, а индекс относительной силы (RSI) также поддерживает отрицательную динамику, снижаясь к зоне перепроданности. Тем не менее, если пара не сможет упасть ниже уровня 1,3450, это может привести к повторному тестированию отметки 1,3600. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в еврозоне не ожидается.
Текущая цена: 1.3517

Resistance 1.3550 1.3600 1.3650
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт завершил сессию пятницы резким ростом по отношению к доллару США, в связи с выходом обнадеживающих экономических данных. Розничные продажи вышли гораздо лучше прогнозов и составили 2,6% против ожидавшихся 0,5%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале. Пробой уровня сопротивления 1,6455 может привести пару к верхней полосе Боллинджера, а падение ниже отметки 1,6320 может привести пару к нижней полосе Боллинджера. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6408

Resistance 1.6455 1.6500 1.6550
Support 1.6400 1.6370 1.6320

Ежедневный обзор рынка - 21.01.2014
Открытие рынков в США вызовет волатильность

Фондовый рынок США

Американские фондовые рынки были закрыты, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Инвесторы и трейдеры должны этим воспользоваться, так как в ближайшие недели на Уолл-стрит ожидается высокая волатильность. Сегодня выйдет отчет о квартальной прибыли IBM (после того, как компания объявила об инвестициях в размере $ 1,2 млрд., чтобы продолжить расширять облачные услуги). 22 января выйдет отчет EBay о квартальной прибыли (после роста акций компании на 3 процента за одну неделю). Аналитики ждут хороших результатов. 23 января выйдет квартальный отчет о прибыли AMC Microsoft (после того, как акции компании выросли на 7,30% на фоне прибылей за последний квартал); по прогнозам, цена акций компании продолжит рост в район отметки $ 40.

Золото

Золото вчера упало с 6-недельного максимума, потеряв 0,10% и закрывшись на отметке $ 1254 за унцию. Согласно техническому анализу недельного графика, золото образовало двойное дно и, по прогнозам, в ближайшие нескольких дней вырастет к отметке $ 1270. На индикаторе волн Эллиотта образовалось двойное дно. Оба эти условия указывают на положительный импульс золота, который ведет к технической коррекции.
Текущая цена: 1,254

Resistance 1260 1270 1295
Support 1250 1243 1235

Нефть

Нефть снизилась вчера на 0,36%, закрывшись на отметке$ 94,01 за баррель. Согласно техническому анализу недельного графика, тренд остается положительным, поскольку нефть держится выше линии восходящего тренда, а индикатор Momentum поднялся выше 0. Те мне менее, падение ниже линии восходящего тренда может вновь привести нефть в район отметки $ 90.
Текущая цена: 93.70

Resistance 94.84 95.50 96.60
Support 93.10 92.50 91.10

Евро (EUR)

Евро вырос по отношению к доллару США, несмотря на то, что индекс цен производителей Германии (PPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,1% против ожидавшихся 0,2%. Согласно техническому анализу, пара EUR/USD находится выше уровня поддержки 1.3525, после повторного отскока от нижней полосы Боллинджера. Пока пара поддерживает текущие условия, ожидается скорый рост к верхней полосе. Сегодня ожидается, что индекс экономических настроений в деловых кругах Германии от ZEW (ZEW Economic Sentiment) составит 63,40 против 62,00 ранее.
Текущая цена: 1.3554

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Пара GBP/USD движется в узком диапазоне из 40 пунктов, в основном, ввиду того, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) не оправдал прогнозов и снизил вероятность повышения Банком Англии процентной ставки. Все это снижает фунт. Тем не менее, в следующую среду ожидается снижение уровня безработицы на 0,1%: с 7,4% до 7,3%, что может поспособствовать росту валюты. По нашим прогнозам, завтра пара GBP/USD пробьет этот диапазон после выхода данных о голосовании по официальной банковской ставке. Тем не менее, до этого события мы также ожидаем, что продажи в производственном секторе (Manufacturing Sales) снизятся на 1,1%. В ближайшие несколько дней ожидается высокая волатильность!
Текущая цена: 1.6420

Resistance 1.6455 1.6500 1.6550
Support 1.6370 1.6320 1.6250

Bitcoin

Стоимость Bitcoin выросла в понедельник. Популярность виртуальной валюты растет, а банкоматы Bitcoin будут установлены в Гонконге и Торонто. Согласно техническому анализу 1-часового графика, Bitcoin торгуется выше гэпа, а если виртуальная валюта останется выше уровня поддержки $ 930, ожидается продолжение восходящего импульса к отметке $ 995.
Текущая цена: 964.21

Resistance 995.00 1020.00 1050.50
Support 928.40 900.20 880.10

Ежедневный обзор рынка - 22.01.2014
Прогноз МВФ не смог поддержать рынок

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию вторника смешанно, несмотря на то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики на 2014 год с 3,6% до 3,7%. S&P 500 вырос на 0,28%, NASDAQ укрепился на 0,74%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,27%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, S&P 500 торгуется в восходящем канале. Пока индекс держится выше уровня поддержки 1,820, он может продолжить рост к отметке 1,845. Индикатор скользящая средняя (Moving Average) также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вчера разнонаправленно торговался против большинства основных валют, так как мнения инвесторов о его будущем расходятся. Некоторые полагают, что валюта будет снижаться, пока Федеральная резервная система продолжает программу количественного смягчения (QE3); другие аналитики ожидают скорой коррекции на фондовом рынке США, которая поможет укрепить американский доллар.

Apple

Акции Apple выросли во вторник на 1,55%, закрывшись на уровне $ 549,07, несмотря на то, что аналитики Societe Generale понизили рекомендации по акциям Apple с покупки до удержания, установив целевую цену на отметке $ 575. Согласно техническому анализу 8-часового графика, акции Apple поддерживают восходящий импульс. Пока цена акций находится выше уровня поддержки 530, в ближайшие несколько дней цена может продолжить расти в район отметки 570. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 530 может привести к снижению акций в район отметки 510.
Текущая цена: 548.16

Resistance 560.00 570.00 580.00
Support 540.00 530.00 520.00

Золото

Золото вчера снизилось на 1,08%, закрывшись на уровне $ 1241 за унцию. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется в нисходящем канале и ожидается дальнейшее падение к отметке 1220. Тем не менее, если золото пробьет важный уровень сопротивления 1255, оно может достичь отметки 1270.
Текущая цена: 1,241

Resistance 1,245 1,255 1,270
Support 1,230 1,220 1,210

Нефть

Нефть выросла вчера на 1,36%, закрывшись на отметке $ 95,22 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть пробила уровень сопротивления 94,80, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Ожидается, что восходящий импульс нефти продолжится и в ближайшем будущем черное золото вырастет к отметке 96,00, которая также совпадает с 50%-ным уровнем Фибоначчи.
Текущая цена: 95.19

Resistance 96.00 97.00 98.00
Support 95.00 94.00 93.00

Euro (EUR)

Евро вчера немного вырос против доллара США, после падения базового немецкого индекса DAX 30. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD коснулась нижней полосы Боллинджера и, по прогнозам, в ближайшие несколько дней продолжит расти к верхней полосе на отметке 1,3650.
Текущая цена: 1.3557

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера укрепился по отношению к доллару США, несмотря на то, что индекс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников (CBI Industrial Order Expectations) вышел хуже прогнозов и составил -2 против ожидавшихся 10. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.6300, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Пребывание выше данного уровня поддержки укрепляет восходящий тренд валюты, а пара может попытаться достичь следующего уровня сопротивления 1,6560. Завтра выйдут данные об уровне безработицы, который ожидается на отметке 7,3% против 7,4% ранее.
Текущая цена: 1.6474

Resistance 1.6500 1.6560 1.6630
Support 1.6400 1.6360 1.6300

Ежедневный обзор рынка - 23.01.2014
NASDAQ торгуется на абсолютном максимуме

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила торги в среду смешанно, после выхода данных о финансовых отчетах за четвертый квартал. S&P 500 вырос на 0,06%, NASDAQ укрепился на 0,28%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,25%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс NASDAQ торгуется на абсолютных максимумах. Пока NASDAQ держится выше уровня поддержки 3,606, он может продолжить расти в район отметки 3,640. Индикатор скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составит 331 тыс. против 326 тыс. ранее.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос вчера против большинства основных валют, так как инвесторы ждут сильных данных о продажах домов на вторичном рынке (Existing Home Sales), числе обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) и промежуточный индекс деловой активности в производственном секторе (Flash Manufacturing PMI). Выход этих данных состоится сегодня. Если хотя бы один из индикаторов не оправдает прогнозов, американский доллар может сегодня снизиться по отношению к основным мировым валютам.

IBM

Акции IBM снизились в среду на 3,13%, закрывшись на отметке $ 182,53 после того, как прибыль компьютерного гиганта за квартал не оправдала прогнозов аналитиков. Согласно техническому анализу 4-часового графика, цена акций IBM коснулась нижней полосы Боллинджера и ожидается её скорый рост в район отметки 185, на фоне технической коррекции, которая также близка к верхней полосе Боллинджера.
Текущая цена: 182.17

Resistance 184.00 187.00 190.00
Support 180.00 176.00 173.00

Золото

Золото вчера подешевело на 0,51%, закрывшись на отметке $ 1,236 за унцию после того, как аналитики Morgan Stanley понизили целевую цену драгоценного металла в 2014 году до $ 1160. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется в канале между уровнем сопротивления 1260 и уровнем поддержки 1185. Ожидается, что золото продолжит нисходящий импульс и опустится в район отметки 1200.
Текущая цена: 1,236

Resistance 1,240 1,250 1,260
Support 1,225 1,210 1,200

Нефть

Нефть подорожала на 1,52%, закрывшись на отметке $ 96,64 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть поднялась выше уровня сопротивления 96,24 и, по прогнозам, продолжит расти к следующему уровню сопротивления 98,70. Индекс относительной силы (RSI) и индикатор скользящая средняя (Moving Average) также поддерживают восходящий тренд. Сегодня ожидается, что запасы сырой нефти составят 0,7 млн. против -7.7 млн. ранее.
Текущая цена: 96.63

Resistance 97.00 97.80 98.70
Support 96.00 95.00 94.00

Евро (EUR)

Евро вчера вырос по отношению к доллару США, после того, как уровень долга еврозоны снизился впервые за шесть лет. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD держится выше уровня поддержки 1,3520 и ожидается её рост в район отметки 1,3700. Сегодня выйдет промежуточный индекс деловой активности в производственном секторе Германии и Франции (Flash Manufacturing PMI). Ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 1.3541

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера достиг самого высокого уровня за год по отношению к доллару США, после выхода уровня безработицы, который превзошел прогнозы и снизился до 7,1% против ожидавшихся 7,3%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD коснулась двойной вершины на сильном уровне сопротивления 1,6585 и стремится пробить этот уровень. Если пара сумеет подняться выше данной отметки, она может продолжить расти в район отметки 1.6700. Сегодня ожидается, что баланс розничных продаж от Конфедерации британских промышленников (CBI Realized Sales) составит 28 пунктов против 34 пунктов ранее.
Текущая цена: 1.6562

Resistance 1.6585 1.6650 1.6700
Support 1.6500 1.6460 1.6400

Ежедневный обзор рынка - 24.01.2014
Слабые данные разочаровали фондовые рынки

Фондовый рынок США

Разочаровывающие данные о продажах домов на вторичном рынке (Existing Home Sales) вызвали в четверг снижение американских акций. Индекс Dow Jones снизился на 1,07%, NASDAQ упал на 0,38%, а S&P 500 потерял от стоимости 0,89%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, индекс Dow Jones упал ниже сильного уровня поддержки 16,180, а тренд изменился на нисходящий и ожидается дальнейшее падение в район отметки 16,000.

Доллар США (USD)

Доллар США также снизился против основных мировых валют, находясь под сильным давлением от снижения продаж домов на вторичном рынке (Existing Home Sales) и промежуточного индекса деловой активности в производственном секторе (Flash Manufacturing PMI). Также доллар США ослабили нарастающие сомнения по поводу того, продолжит ли Федеральная резервная система дальнейшее ослабление стимулирования.

Apple

Акции Apple выросли на 0,85%, закрывшись на отметке $ 556,18, после того, как инвестор-миллиардер Карл Икан заявил, что он купил еще $ 500 млн. акций Apple. Согласно техническому анализу 4-часового графика, акции Apple торгуются вблизи сильного уровня сопротивления 560. Если цена акций пробьет этот уровень, ожидается образование нового уровня сопротивления на отметке 571.
Текущая цена: 555.68

Resistance 560.00 565.00 571.00
Support 550.00 545.00 540.00

Золото

Золото выросло на 2,22%, закрывшись на отметке $ 1264 за унцию, после того, как инвесторы обратились к убежищу в виде инвестиций в золото. Согласно техническому анализу дневного графика, золото сейчас торгуется в нисходящим импульсе. Пока цена держится ниже уровня сопротивления 1280, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, золото может продолжить рост в район отметки 1310.
Текущая цена: 1,264.05

Resistance 1,280 1,295 1,310
Support 1,240 1,220 1,200

Нефть

Нефть выросла на 0,75%, закрывшись на отметке $ 97,34 за баррель после того, как запасы сырой нефти составили 1,0 млн. против ожидавшихся 0,7 млн. и вызвали рост цены. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть пробила уровень сопротивления 97,10, который также совпадает с 61,80%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Ожидается, что нефть продолжит расти к следующему уровню сопротивления 98,70.
Текущая цена: 97.33

Resistance 97. 80 98.30 98.70
Support 97.00 96.50 96.00

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Flash Manufacturing PMI) вышел лучше прогнозов и составил 56,3 против ожидавшихся 54,7. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD торгуется в восходящем импульсе, в канале между уровнем поддержки 1.3500 и уровнем сопротивления 1.3810. Индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя также поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 1.3686

Resistance 1.3720 1.3760 1.3810
Support 1.3600 1.3550 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, на фоне растущих ожиданий, что Банк Англии повысит процентную ставку раньше срока, ввиду восстановления экономики, которое превосходит прогнозы. Согласно техническому анализу дневного графика, пара GBP/USD торгуется в восходящем тренде, а в ближайшее время пара может вырасти в район отметки 1.6800. Индикатор Momentum также поддерживает восходящий тренд.
Текущая цена: 1.6622

Resistance 1.6680 1.6730 1.6800
Support 1.6550 1.6500 1.6400

Ежедневный обзор рынка - 27.01.2014
Золото растет на фоне падения акций

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию прошлой пятницы снижением, так как инвесторы начали получать прибыли. S&P 500 снизился на 2,09%, индекс Dow Jones упал на 1,96%, а NASDAQ потерял от стоимости 2%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, S&P 500 упал к уровню поддержки 1,777. Если пара удержится на данном уровне поддержки, она может опуститься к уровню сопротивления 1,795. В противном случае, если пара упадет ниже уровня поддержки, она может продолжить снижаться к отметке 1,760. Индикатор MACD также поддерживает нисходящий импульс.

Доллар США (USD)

Доллар США остался вблизи прежних уровней по отношению к большинству основных валют. Правительство США предложило продать облигации на сумму $ 717 млрд., что на 14% меньше, чем в прошлом году. Экономика восстанавливается быстрее, а сокращение выпуска облигаций поддерживает казначейские бумаги, поскольку ФРС снизила покупку частных долговых обязательств. Сегодня ожидается, что данные о продажах новых домов составят 457 тыс. против 464 тыс. ранее.

Золото

Золото выросло на 0,46%, закрывшись на отметке $ 1275 за унцию. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото движется в восходящем канале; уровень поддержки находится на отметке $ 1,257, а уровень сопротивления – на отметке $ 1280. Тем не менее, цена может опуститься к отметке $ 1250, прежде чем продолжит восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) также поддерживает снижение. Если золото пробьет уровень сопротивления, цена может вновь вырасти к отметке $ 1300.
Текущая цена: 1,272.55

Resistance 1280 1290 1300
Support 1257 1245 1230

Нефть

Нефть подорожала на 0,21% и закрылась на отметке $ 97,09 за баррель. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть торгуется в диапазоне между уровнем поддержки $ 96,40 и уровнем сопротивления $ 97.80. Если цена опустится ниже уровня поддержки, она может упасть к отметке $ 95,60. Если нефть останется на этом уровне поддержки и продолжит двигаться в восходящем импульсе, черное золото может вскоре достичь уровня $ 98.50.
Текущая цена: 96.80

Resistance 97.30 97.80 98.50
Support 6.40 95.90 95.50

Евро (EUR)

Евро немного вырос вчера по отношению к доллару США. В прошлую пятницу президент Европейского центрального банка Марио Драги рассказал в своем выступлении об улучшениях в еврозоне. Несмотря на это, инфляция останется на целевой отметке, ниже 2%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD подошла к сильному уровню сопротивления 1.3700. Пока пара держится на данном уровне, она может опуститься в район отметки 1.3620, в рамках нисходящего тренда. Полосы Боллинджера с периодом 20 также поддерживают отрицательную динамику.
Текущая цена: 1.3682

Resistance 1.3700 1.3740 1.3780
Support 1.3630 1.3590 1.3520

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера торговался почти без изменений против доллара США. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD упала с отметки 1.6600 к уровню поддержки 1.6480. Если пара не сможет упасть ниже данного уровня, она может вырасти к отметке 1,6550. В противном случае, цена может упасть ниже уровня поддержки и вновь достичь отметки 1,6400. Индикатор скользящая средняя также указывает на нисходящий тренд.
Текущая цена: 1.6492

Resistance 1.6550 1.6600 1.6650
Support 1.6470 1.6430 1.6390

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар снизился по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу, пара USD/CAD торгуется в канале между уровнем поддержки 1,1050 и уровнем сопротивления 1,1095. Согласно анализу 1-часового графика, если пара пробьет уровень сопротивления, она может коснуться уровня 1,1150. Кроме того, согласно индикатору Momentum, пара пытается сохранить восходящий тренд.
Текущая цена: 1.1066

Resistance 1.1095 1.1150 1.1200
Support 1.1050 1.0990 1.0940

Ежедневный обзор рынка - 28.01.2014
Рынки снизились в ожидании сужения

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговый день в красной зоне, на фоне опасений о кризисе на развивающихся рынках и дальнейшем сужении программы количественного смягчения, которое влияет на инвестиции. S&P 500 упал на 0,49%, Dow Jones снизился на 0,26%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,92%. Согласно техническому анализу, сильный уровень поддержки индекса Dow Jones находится на отметке 15,745. На 1-часовом графике индекс образовал двойное дно. Если индекс удержится на данном уровне поддержки, он может достичь уровня сопротивления 15,900. Индекс относительной силы (RSI) также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США немного продвинулся, так как предварительный индекс деловой активности в сфере услуг (Flash Services PMI) вышел лучше прогнозов и составил 56,6 против 56,2, а продажи новых домов (New Home Sales) не оправдали прогнозов и составили 414 тыс. против 457 тыс. Покупки новых домов (New home purchases) снизились на 7% по сравнению с прошлым месяцем; возможно, это стало результатом декабрьских холодов, которые приостановили строительство в некоторых регионах. Сегодня ожидается, что индекс потребительского доверия от ЦБ (CB Consumer Confidence) составит 78,3 против 78,1 ранее.

Золото

Золото снизилось на 1,39%, закрывшись на уровне $ 1257 за унцию, на фоне ожидаемого сужения ежемесячной программы покупки облигаций ФРС. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото торгуется вблизи уровня поддержки $ 1255. Если цена упадет ниже данного уровня поддержки, она может опуститься в район отметки $ 1240. Тем не менее, если цена продолжит двигаться в долгосрочном восходящем канале, она может достичь уровня $ 1270 и подняться выше.
Текущая цена: 1,257.60

Resistance 1265 1272 1285
Support 1255 1245 1230

Нефть

Нефть подешевела на 1,43%, закрывшись на отметке $ 95,70 за баррель, после того, как данные разведки нефти в Анголе показали, что добыча в стране может оказаться выше прогнозов. Согласно техническому анализу 1-часового графика, уровень поддержки $ 95,30 оказался очень прочным. Пока цена держится выше данного уровня, она может вскоре достичь отметки $ 96.50. Индикатор Momentum указывает на снижение.
Текущая цена: 95.76

Resistance 96.00 96.50 97.10
Support 95.30 94.80 94.20

Евро (EUR)

Евро немного снизился по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1.3700 и уровнем поддержки 1.3650. Пара торгуется в данном положении в течение недели. Если пара опустится ниже уровня поддержки, она может продолжить падать к отметке 1.3600. В противном случае, если пара пробьет уровень сопротивления, она может вырасти в район отметки 1.3750. Сегодня волатильность на рынках еврозоны может быть вызвана заседанием ECOFIN в Брюсселе.
Текущая цена 1.3669

Resistance 1.3700 1.3750 1.3780
Support 1.3650 1.3600 1.3540

Британский фунт (GBP)

Британский фунт вырос против доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD направилась к уровню поддержки 1,6470, но не сумела упасть ниже данного уровня и начала расти в район отметки 1,6580. Если пара продолжит позитивную динамику, она может достичь отметки 1,6650. Индикатор MACD поддерживает восходящий тренд.
Текущая цена: 1.6579

Resistance 1.6610 1.6650 1.6700
Support 1.6530 1.6470 1.6420

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар вырос против доллара США. Согласно техническому анализу, AUD/USD торгуется в восходящем канале, а уровень поддержки пары находится на отметке 0.8720. Согласно анализу 1-часового графика, если пара поднимется выше уровня сопротивления 0.8770, она может коснуться отметки 0.8820. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может вызвать резкое снижение пары к отметке 0.8700. 10-дневная скользящая средняя поддерживает позитивную динамику.
Текущая цена: 0.8755

Resistance 0.8770 0.8820 0.8880
Support 0.8720 0.8680 0.8620

Ежедневный обзор рынка - 29.01.2014
Сильные данные поддержали рынок США

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила торговый день смешанно. S&P 500 вырос на 0,61%, индекс Dow Jones укрепился на 0,57%, а NASDAQ немного снизился на 0,09%. Согласно техническому анализу графика, сильный уровень поддержки индекса S&P 500 находится на отметке 1,775. На 4-часовом графике индекс резко упал на 70 пунктов к уровню поддержки, а импульс изменился на нисходящий, что также поддерживается полосами Боллинджера, которые указывают на падение в район отметки $ 1800.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют после того, как индекс потребительского доверия от ЦБ (CB Consumer Confidence) вышел лучше прогнозов, составив 80,7 против 78,3. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) под управлением Бена Бернанке согласился уменьшить покупку облигаций на $ 10 млрд. в месяц. Сегодня ожидается небольшая волатильность, поскольку в 19:00 по Гринвичу выйдет решение по процентной ставке.

Золото

Золото снизилось на 0,42%, закрывшись на отметке $ 1252 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, золото торгуется между уровнем поддержки $ 1250 и уровнем сопротивления $ 1260. Если цена упадет ниже уровня поддержки, она может упасть в район отметки $ 1240 или подняться к уровню $ 1270 или даже выше.
Текущая цена: 1,252.18

Resistance 1260 1272 1285
Support 1250 1240 1227

Нефть

Нефть подешевела на 1,43%, закрывшись на уровне $ 95,70 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть образовала двойную вершину, а уровень сопротивления находится на отметке $ 97.60. Если нефть удержится на данном уровне, цена может упасть к отметке $ 95.50. Тем не менее, сегодня тренд может измениться, поскольку, по прогнозам, запасы сырой нефти составят 2,2 млн. против 1,0 млн. ранее.
Текущая цена: 97.10

Resistance 97.60 98.10 98.60
Support 96.60 96.00 95.50

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, так как данные об импортных ценах Германии вышли хуже прогнозов и составили 0,0% против ожидавшихся 0,3%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD торгуется в нисходящем канале, а сильный уровень сопротивления находится на отметке 1,3690. Пара продолжает нисходящий тренд, который поддерживает индикатор скользящая средняя. Пока пара EUR/USD торгуется ниже уровня сопротивления, она может достичь отметки 1,3600. Сегодня ожидается, что индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GFK German Consumer Climate) составит 7,8 против 7,6 пункта.
Текущая цена: 1.3657

Resistance 1.3690 1.3750 1.3780
Support 1.3620 1.3570 1.3520

Британский фунт (GBP)

Британский фунт остался на прежнем уровне по отношению к доллару США. Предварительный ВВП оправдал прогнозы и составил 0,7%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD образовала на графике симметричный треугольник. Пара движется в восходящем импульсе, а уровень поддержки находится на отметке 1.6530. Если пара пробьет уровень сопротивления 1.6610, она может продолжить расти в район отметки 1.6700. Сегодня ожидается, что индекс цен на жилье в Великобритании (Nationwide HPI) составит 0,7% против 1,4%.
Текущая цена: 1.6576

Resistance 1.6610 1.6650 1.6700
Support 1.6530 1.6470 1.6420

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар вырос против доллара США после выхода индекса настроений в деловых кругах Австралии (NAB Business Confidence), который показал положительный результат. Согласно техническому анализу, пара AUD/USD торгуется в восходящем канале, а уровень поддержки в настоящее время находится на отметке 0.8760. Согласно анализу 1-часового графика, если пара пробьет уровень сопротивления 0,8820, она может коснуться отметки 0,8860. Тем не менее, пара также образовала на уровне сопротивления двойную вершину.
Текущая цена: 0.8796

Resistance 0.8820 0.8860 0.8900
Support 0.8760 0.8720 0.8680

Ежедневный обзор рынка - 30.01.2014
Решение ФРС вызвало неприятие риска

Фондовый рынок США



Американские индексы завершили торги снижением после решения Федеральной резервной продолжить сужение программы покупки облигаций. На последнем заседании ФРС во главе с Беном Бернанке FOMC решил сузить программу количественного смягчения на 10 млрд. долларов США в месяц. Индекс Dow Jones снизился на 1,19%, S&P500 упал на 1,02%, а NASDAQ потерял от стоимости 1,14%. Согласно техническому анализу дневного графика, пока NASDAQ держится выше уровня поддержки 3,452, а индекс относительной силы (RSI) продолжает откатываться из зоны перепроданности, ожидается рост индекса к 3,500 пунктам. Тем не менее, падение ниже данного уровня поддержки может вновь привести индекс к 3,400 **
Open a Micro AccountOpen a Micro Account
нктам.

Apple

Акции Apple упали на 1,14%, закрывшись на уровне $ 500,75 после того, как негативный тренд продолжился из-за разочаровывающих квартальных прибылей. Согласно техническому анализу, ценные бумаги тестируют значимый уровень $ 500 за акцию. Согласно анализу дневного графика, акции держатся выше уровня поддержки $ 500. Падение ниже данного уровня может привести цену в район отметки $ 490. Тем не менее, пребывание выше данного уровня поддержки может вызвать рост акций.
Текущая цена: 500.75

Resistance 505.20 510.50 520.30
Support 500.00 492.00 480.00

Доллар США (USD)

Доллар США снизился против большинства основных валют после заявления FOMC, которое вновь усилило обеспокоенность инвесторов по поводу будущего доллара. Решение по процентной ставке оправдало прогнозы и составило 0,25%, что немного повышает привлекательность валюты для инвесторов. Сегодня, ожидается, что предварительная оценка ВВП (Advance GDP) составит 3,2% против 4,1%, а число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составит 331 тыс. против 326 тыс. Также ожидается, что ценовой индекс ВВП (GDP Price Index) составит 1,3% против 2,0% ранее.

Золото

Gold rose by 1.13% to close at $1267 an ounce. A few days ago, gold succeeded in breaching the bearish trend line and yesterday again tested it, remaining above it for a second time. As long as gold holds above the line and the MACD indicator remains above 0, gold may rise to 1,280. However, falling below 1,250 may cause gold to fall sharply to around $1,235.
Текущая цена: 1,266

Resistance 1270 1280 1295
Support 1260 1250 1240

Нефть

Золото подорожало на 1,13%, закрывшись на уровне $ 1267 за унцию. Несколько дней назад золоту удалось пробить линию нисходящего тренда, а вчера золото вновь её протестировало, оставшись выше во второй раз. Пока золото держится выше данной линии, а индикатор MACD находится выше 0, драгоценный металл может вырасти к отметке 1280. Тем не менее, падение ниже уровня 1250 может вызвать резкое снижение золота к отметке $ 1235.
Текущая цена: 1,266

Resistance 98.30 99.00 99.50
Support 97.00 96.50 96.00

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после решения Федеральной резервной системы о дальнейшем сужении программы стимулирования. Это получило поддержку в виде обнадеживающих экономических данных. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GFK German Consumer Climate) вышел лучше прогнозов и составил 8,2 против 7,8. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1,3735 и уровнем поддержки 1.3500. Пробой данного уровня сопротивления может привести пару к отметке 1.3800, а падение ниже уровня поддержки может вызвать снижение пары в район отметки 1.3450. Выхода важных экономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3658

Resistance 1.3700 1.3735 1.3800
Support 1.3600 1.3550 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос по отношению к доллару США после того, как глава Банка Англии Марк Карни рассказал о негативных последствиях независимости Шотландии и о том, что Великобритания попытается сохранить единство валюты. Согласно техническому анализу дневного графика, пара GBP/USD сохраняет положительную динамику и держится выше линии восходящего тренда. Пока пара держится выше этой линии, а индикатор Momentum находится выше 0, ожидается рост пары к отметке 1,6600. Тем не менее, падение ниже данной линии может вновь привести пару к отметке 1,6500. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6556

Resistance 1.6600 1.6650 1.6690
Support 1.6500 1.6450 1.6400

Ежедневный обзор рынка - 31.01.2014
Уолл-стрит выросла на фоне роста ВВП

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию четверга в зеленой зоне после выхода данных о росте ВВП США за четвертый квартал и обнадеживающего сезона отчетности. NASDAQ вырос на 1,77%, S&P 500 укрепился на 1,13%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,70%. Согласно техническому анализу, пока S&P 500 торгуется выше уровня поддержки 1765, тренд индекса должен оставаться восходящим. Согласно анализу дневного графика, индикатор RSI откатывается из зоны перепроданности, что также поддерживает восходящий импульс.

Facebook

Акции Facebook выросли на 14,10%, закрывшись на уровне $ 61,08 после того, как компания объявила о том, что её чистая прибыль составила $ 523 млн. или 20 центов за акцию. Согласно техническому анализу, цена акций пробила уровень сопротивления $ 59.00, который стал новым уровнем поддержки. Пока акции торгуются выше уровня 59,00, а индикатор Momentum держится выше 0, цена акций может вырасти в район отметки $ 62.00.
Текущая цена: 61.08

Resistance 62.00 62.90 63.70
Support 60.10 59.0 0 58.00

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался по отношению к большинству основных валют, ввиду выхода смешанных экономических данных. Предварительная оценка ВВП осталась на прежнем уровне 3,2% против ожидавшихся 3,3%. Число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) разочаровало рынок, составив 348 тыс. против 331 тыс., а ценовой индекс ВВП приятно удивил инвесторов, составив 1,3% против 1,2%. Выхода важных экономических данных сегодня в США не ожидается

Золото

Золото снизилось на 1,86%, закрывшись на уровне $ 1243 за унцию. Согласно техническому анализу, золото упало ниже линии восходящего тренда, а согласно 4-часовому графику, пока индикатор MACD торгуется ниже 0, ожидается падение золота в район отметки 1235. Тем не менее, пробой уровня 1250 может возобновить восходящий импульс сырьевого товара.
Текущая цена: 1,243

Resistance 1250 1260 1270
Support 1235 1220 1210

Нефть

Нефть подорожала на 0,38%, закрывшись на уровне $ 97,97. Согласно техническому анализу графика, импульс должен оставаться положительным, пока нефть торгуется выше уровня поддержки $ 97.70. Согласно анализу 1-часового графика, стохастический индикатор RSI держится в зоне перепроданности, что поддерживает восходящий тренд. Те мне менее, падение ниже уровня поддержки может привести нефть в район отметки $ 95.00.
Текущая цена: 97.89

Resistance 98.50 99.00 99.50
Support 97.00 96.00 95.00

Евро (EUR)

Евро снизился по отношению к доллару США, а число обращений за пособиями по безработице в Германии (Unemployment Claims) вышло ниже прогнозов, составив -28 тыс. Согласно техническому анализу недельного графика, пара EUR/USD находится выше 20-дневной скользящей средней и ниже уровня сопротивления 1.3830. Пробой данного уровня сопротивления может привести пару в район отметки 1,3900, а падение ниже индикатора может вновь привести индекс в район отметки 1.3450. Выхода важных экономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3555

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился по отношению к доллару США, несмотря на то, что объем чистых займов частным лицам в Великобритании (Net Lending to Individuals) составил 2.3 млрд. против ожидавшихся 1.9 млрд. Согласно техническому анализу 4-часового графика, импульс остается положительным. Ожидается рост пары к верхней полосе Боллинджера и завершение торгов в рамках стандартных отклонений. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6490

Resistance 1.6550 1.6600 1.6650
Support 1.6450 1.6400 1.6350

Ежедневный обзор рынка - 03.02.2014
Доллар США растет на фоне падения акций

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила сессию пятницы в минусе, несмотря на выход обнадеживающих экономических данных. Это падение произошло после резкого роста в четверг и выхода хороших данных о доходах компаний. NASDAQ снизился на 0,30%, S&P 500 упал на 0,65%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,94%. Согласно техническому анализу 4-х часового графика, индекс Dow Jones торгуется ниже линии нисходящего тренда. Пока цена держится ниже данной линии тренда, нисходящий импульс продолжится. Однако, если индекс поднимется выше данного уровня, он может и дальше расти в район отметки 15,800. Уровень поддержки индекса находится на отметке 15,500, а если Dow Jones достигнет этот уровень, он может откатиться на 100 пунктов. В пятницу ожидается выход данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payroll) и волатильность на акциях американских компаний.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют, вслед за падением американских акций. Индекс стоимости рабочей силы (Employment Cost Index) кв/кв и личные расходы (Personal Spending) м/м вышли лучше прогнозов. Эта неделя станет самой важной неделей месяца для трейдеров и инвесторов, поскольку ожидается выход торгового баланса (Trade Balance), числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), изменения занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP Non-Farm Employment Change) и уровня безработицы (Unemployment Rate). Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за январь (Non-Farm Payroll) удивили инвесторов, упав ниже 100 тыс. при прогнозе составить 200 тыс. Следующий прогноз о занятости в несельскохозяйственном секторе ожидается на уровне 185 тыс., а итоговый результат, по прогнозам, оправдает ожидания. Если уровень безработицы вырастет, индексы также могут вырасти и поддержать сужение программы стимулирования Федеральной резервной системы.

Золото

Золото завершило торги почти без изменений, вблизи отметки $ 1243 за унцию. Согласно анализу 4-часового графика, золото торгуется в узком диапазоне между уровнями $ 1235 и $ 1247. Рост выше данного уровня сопротивления может привести цену на золото к отметке $ 1270, а падение ниже уровня поддержки может привести золото к отметке $ 1225. Мы ожидаем, что в следующую среду золото пробьет данный диапазон после выхода данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP Non-Farm Payroll).
Текущая цена: 1,242

Resistance 1250 1260 1270
Support 1235 1225 1210

Нефть

Нефть подешевела, так как рынки акций снизились в конце прошлой недели. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть находится на 61,80%-ном уровне коррекции Фибоначчи и начала снижаться. Если нефть опустится ниже уровня поддержки 96,75, падение может продолжиться в район отметки 96.00. Тем не менее, пребывание на данном уровне поддержки может подтолкнуть нефть к отметке 98,70.
Текущая цена: 97.00

Resistance 97.60 98.20 98.70
Support 96.75 96.40 96.00

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, а розничные продажи Германии (Retail Sales) м/м и промежуточный индекс потребительских цен (CPI Flash Estimate) г/г вышли хуже прогнозов. Европейский центральный банк обеспокоен дефляцией в еврозоне, поэтому можно ожидать принятия нового плана стимулирования инфляции, который может спровоцировать падение стоимости евро. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD снижается, а уровень поддержки пары в настоящее время находится на отметке 1,3400. С большой вероятностью ожидается, что в ближайшие два дня пара достигнет этот уровень поддержки. Падение ниже данного уровня может привести EUR/USD к благоприятному для пары уровню в районе отметки 1,3300. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе Италии (Manufacturing PMI) составит 54,2 против 53,3 ранее.
Текущая цена: 1.3483

Resistance 1.3560 1.3600 1.3650
Support 1.3440 1.3400 1.3300

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился по отношению к доллару США, продолжая нисходящий импульс. Ожидается, что пара GBP/USD продолжит снижаться, пока уровень сопротивления держится вблизи отметки 1,6440, а уровень поддержки находится на отметке 1,6320. Рост выше данного уровня сопротивления может привести фунт в район отметки 1.6500. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) составит 57,1 против 57,3 ранее.
Текущая цена: 1.6430

Resistance 1.6440 1.6500 1.6575
Support 1.6400 1.6350 1.6325

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар начал торговаться в нисходящем импульсе, а разрешения на строительство (Building Approvals) м/м не оправдали прогнозов. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара AUD/USD торгуется в треугольнике; уровень сопротивления находится на отметке 0.8790, а уровень поддержки – на отметке 0.8700. Пробой уровня поддержки может намекнуть на начало больших прибылей на австралийском долларе. Падение ниже уровня поддержки может продолжить нисходящий импульс в район отметки 0,8500. Завтра выйдет основная процентная ставка (Cash Rate), которая, по прогнозам, составит 2,50%, а любое изменение в прогнозе может вызвать огромный гэп на паре.
Текущая цена: 0.8748

Resistance 0.8775 0.8825 0.8875
Support 0.8700 0.8675 0.8500

Ежедневный обзор рынка - 04.02.2014
Данные из США расстроили мировые рынки

Фондовый рынок США

Уолл-стрит провела разочаровывающую сессию, отметив резкое падение всех индексов. Падение было преимущественно вызвано усилением беспокойства по поводу экономического спада в Китае и выходом слабых макроэкономических данных из США. NASDAQ снизился на 2,31%, S&P 500 упал на 2,28%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 2,31%. Согласно техническому анализу дневного графика, S&P 500 находится на 50%-ном уровне коррекции Фибоначчи. Пробой уровня поддержки 1730 может привести индекс к отметке 1707, а затем к уровню 1650. В противном случае, пребывание на данном уровне может вернуть индекс к отметке 1760 и показать, что американские рынки могут продолжить расти к новым максимумам.

Apple Inc.

Акции Apple выросли на 0,19% после резкого падения. На прошлой неделе компания Apple выпустила квартальный отчет о прибылях. Хотя результаты отчета превзошли ожидания о доходах и прибыли за акцию, данные о продажах iPhone были разочаровывающими. Поскольку прогноз показал лишь небольшое улучшение в следующем квартале, рынки отреагировали на новости снижением акций на 6,9%. Согласно техническому анализу, в настоящее время цена держится в районе отметки 500, а падение ниже этого уровня может поддержать нисходящий импульс к отметке 450. Пребывание на данном уровне поддержки может вновь привести акции к уровню 540.

Золото

Золото подорожало более чем на $ 25, закрыв торги в районе отметки $ 1256 за унцию. Согласно анализу 4-часового графика, золото формирует обратную фигуру “голова и плечи”, а уровень поддержки находится на отметке $ 1250. Мы полагаем, что золото может пробить этот уровень поддержки и снова вырасти к отметке $ 1276. Тем не менее, если золото упадет ниже уровня поддержки и не сможет завершить формирование фигуры, драгоценный металл может продолжить падение и достичь следующего уровня поддержки $ 1240.
Текущая цена: 1,256

Resistance 1265 1270 1276
Support 1250 1245 1240

Нефть

Нефть подешевела на фоне вчерашнего падения мировых рынков. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, уровень поддержки нефти West Texas находится на отметке $ 95,75. Ожидается, что в ближайшее время нефть снизится к данному уровню поддержки, а по достижении данного уровня черное золото может вновь вырасти к отметке $ 96.60. Тем не менее, если нефть опустится ниже уровня поддержки, следующая остановка может произойти на уровне $ 94,90.
Текущая цена: 96.62

Resistance 97.60 98.20 98.70
Support 95.75 94.90 94.00

Евро (EUR)

Евро снизился против основных мировых валют, поскольку данные индекса деловой активности в производственном секторе Италии (Manufacturing PMI) вышли ниже прогнозов. Затем евро немного восстановился после выхода хороших макроэкономических данных из Испании. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD обосновалась на уровне поддержки 1,3480, не сумев упасть ниже данного уровня. В настоящее время цена держится в районе отметки 1,3530 и, по прогнозам, продолжит рост к отметке 1,3560. Рост выше данного уровня может подтолкнуть пару вверх, к уровню 1.3640. 20-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что изменение занятости (Unemployment Change) в Испании составит -21.3 тыс. против -107.6 тыс. ранее, а индекс цен производителей (PPI) м/м составит 0,3% против -0,1% ранее.
Текущая цена: 1.3529

Resistance 1.3560 1.3600 1.3640
Support 1.3480 1.3440 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против основных мировых валют после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI) снизился в январе до 56,7. Ожидается, что пара GBP/USD продолжит падать до тех пор, пока она торгуется ниже уровня нисходящего тренда и уровня сопротивления 1,6375. Если сегодня индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) выйдет лучше прогнозов, фунт может вырасти и, возможно, пробьет данный уровень сопротивления, приведя пару к отметке 1,6450. Тем не менее, слабый результат может продлить нисходящий импульс и вызвать падение в район отметки 1.6200.
Текущая цена: 1.6306

Resistance 1.6350 1.6375 1.6450
Support 1.6250 1.6200 1.6150

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар вырос против доллара США после того, как индекс цен производителей (PPI) вышел лучше прогнозов. Затем канадский доллар вновь упал на фоне выхода разочаровывающих данных о производстве в США. Уровень поддержки пары USD/CAD находится на отметке 1,1035, а уровень сопротивления – на отметке 1,1200. Ожидается, что пара продолжить расти к уровню сопротивления с соответствующим падением канадской валюты. Выхода важных экономических данных сегодня в Канаде не ожидается, поэтому валюта страны, скорее всего, окажется под влиянием данных из США и динамики рынков еврозоны после вчерашнего резкого падения.
Текущая цена: 1.1103

Resistance 1.1140 1.1200 1.1220
Support 1.1060 1.1035 1.1000

Ежедневный обзор рынка - 05.02.2014
Золото снизилось на фоне роста акций

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговый день небольшой прибылью после сильного падения в понедельник. NASDAQ вырос на 0,86%, S&P500 укрепился на 0,76%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,47%. Согласно техническому анализу дневного графика, S&P500 не смог опуститься ниже 50%-ного уровня коррекции Фибоначчи. Согласно анализу 4-часового графика, S&P500 торгуется в нисходящем канале, а уровень сопротивления индекса находится на отметке 1765. Сегодня индекс может вырасти и пробить этот уровень сопротивления после выхода данных о занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Non- Farm Payroll). Пробой данного уровня сопротивления может привести индекс к отметке 1790. Падение ниже уровня поддержки опустит индекс к отметке 1725.

Microsoft

Компания Microsoft назначила Сатья Наделлу третьим генеральным директором. Microsoft Excel и пакет Office по-прежнему востребованы, а планшеты и смартфоны компании Apple не получили большого успеха. Следует подождать и посмотреть, как эти новости повлияют на цену акций. Согласно техническому анализу, акции движутся в восходящем канале. Падение ниже уровня 36 пунктов может начать нисходящий импульс, а пребывание на данном уровне поддержки продолжит восходящий импульс.

Золото

Золото не смогло пробить уровень сопротивления $ 1260 и, согласно 1-часовому графику, драгоценный металл держится в рамках симметричного треугольника. Уровень поддержки находится на отметке $ 1248, а уровень сопротивления – на отметке $ 1255. Пробой уровня сопротивления подтолкнет цену вверх, в район отметки $ 1260, а затем к уровню $ 1265. Те мне менее, падение ниже уровня поддержки может привести золото к отметке $ 1240, особенно после роста акций в США.
Текущая цена: 1,252

Resistance 1260 1265 1276
Support 1248 1240 1230

Нефть

Нефть подорожала и достигла дневного уровня сопротивления $ 97,85, на фоне роста на Уолл-стрит. Согласно анализу 1-часового графика, индекс относительной силы нефти марки West Texas находится вблизи отметки 66,50; импульс остается восходящим и в зоне перекупленности. Пребывание на данном уровне сопротивления может вновь привести нефть отметке $ 97.00, а пробой данного уровня может подтолкнуть нефть вверх, к отметке $ 99.00. Сегодня ожидается, что запасы сырой нефти составят 2,2 против 6,4 ранее.
Текущая цена: 97.66

Resistance 97.85 98.50 99.00
Support 97.00 96.60 96.00

Евро (EUR)

Евро торговался почти без изменений против доллара США после выхода в еврозоне смешанных макроэкономических данных. Согласно техническому анализу 1-часового графика, импульс пары EUR/USD является восходящим; уровень поддержки находится на отметке 1,3480, а уровень сопротивления – на отметке 1,3550. Сегодня пара может пробить уровень сопротивления и вырасти к отметке 1.3700. В противном случае, пара может упасть ниже уровня 1,3480, к отметке 1,3300. Сегодня ожидается, что розничные продажи (Retail Sales) м/м составят -0,7 % против 1,4% ранее.
Текущая цена: 1.3516

Resistance 1.3550 1.3600 1.3700
Support 1.3480 1.3440 1.3400

Ежедневный обзор рынка - 06.02.2014
Прибыль разочаровала, но акции остались стабильны

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила сессию в минусе после того, как изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Non-farm Employment Change) вышло хуже прогнозов и составило 175 тыс. против 191 тыс. S&P 500 снизился на 0,20%, NASDAQ упал на 0,44%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,03%. Согласно техническому анализу дневного графика, индекс Dow Jones торгуется в нисходящем импульсе. Пока цена держится ниже уровня 15,467, который также совпадает с 50%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, индекс может упасть в район отметки 15,230. Если индекс пробьет уровень 15,467, он может вновь подняться в район отметки 15,700.

Доллар США (USD)

Доллар США мало изменил положение против большинства основных валют после выхода смешанных экономических данных. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Non-Manufacturing PMI) вышел лучше прогнозов и составил 54,0 против 53,6, но изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Non-farm Employment Change) вышло хуже прогнозов. Сегодня инвесторы ждут публикации числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которое выйдет в 13:30 GMT и, по прогнозам, составит 337 тыс. против 348 тыс. ранее.

Twitter

Акции Twitter снизились на 0,53%, закрывшись на отметке $ 65,28 за акцию, поскольку инвесторы ожидали отчета компании за квартал. Отчет был опубликован после окончания сессии и превзошел прогнозы о прибыли, но рост числа пользователей снизился. Согласно техническому анализу 1-часового графика, цена акций Twitter торгуется в канале между уровнем поддержки 61,00 и уровнем сопротивления 67,00. Пробой уровня 67,00 может вновь привести цену акций в район отметки 70.00.
Текущая цена: 65.28

Resistance 67.00 68.50 70.00
Support 63.50 61.00 59.00

Золото

Золото подорожало на 0,42%, закрывшись на отметке $ 1258 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото торгуется в восходящем импульсе. Пока цена держится выше уровня поддержки 1250, она может продолжить расти в район отметки 1275. Индикатор MACD поддерживает восходящий тренд.
Текущая цена: 1,257

Resistance 1,265 1,275 1,290
Support 1,250 1,235 1,220

Нефть

Нефть подешевела на 0,40%, закрывшись на отметке $ 97,38 за баррель, несмотря на то, что запасы сырой нефти составили 0,4 млн. против ожидавшихся 2,2 млн. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть держится выше ключевого уровня поддержки 96,22 и ожидается рост цены на нефть к уровню сопротивления 100. Падение ниже уровня поддержки может привести черное золото в район отметки 95.50.
Текущая цена: 97.28

Resistance 98.00 99.00 100.00
Support 97.00 96.22 95.50

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как индекс деловой активности в сфере услуг Италии (Services PMI) вышел лучше прогнозов и составил 49,4 против ожидавшихся 48,2. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока пара EUR/USD торгуется ниже уровня сопротивления 1.3534, её тренд останется отрицательным. Пара может снизиться к уровню поддержки 1.3500, а падение ниже данного уровня способно привести пару к отметке 1.3400. Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что также поддерживает нисходящий тренд. Сегодня в 12:45 GMT в еврозоне будет опубликовано решение по процентной ставке (Interest Rate), которая ожидается на уровне 0,25% против 0,25% ранее.
Текущая цена: 1.3534

Resistance 1.3600 1.3660 1.3730
Support 1.3500 1.3440 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт почти не изменил положения по отношению к доллару США, даже после того, как индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) вышел хуже прогнозов и составил 58,3 против ожидавшихся 59,1. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD достигла сильного уровня поддержки 1.6250 и стабильно торгуется выше данного уровня. Пребывание выше уровня поддержки может вновь подтолкнуть пару в район отметки 1.6400. Индикатор скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня в 12:00 GMT выйдет решение по процентной ставке (Interest rate) Банка Англии, которая, по прогнозам, составит 0,50% против 0,50% ранее.
Текущая цена: 1.6306

Resistance 1.6350 1.6400 1.6460
Support 1.6250 1.6200 1.6140

Ежедневный обзор рынка - 07.02.2014
Рынки ждут данных о занятости в США

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию среды в зеленой зоне после того, как число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) вышло лучше прогнозов и составило 331 тыс. против ожидавшихся 337 тыс. S&P 500 вырос на 1,24%, NASDAQ укрепился на 1,24%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 1,22%. Согласно техническому анализу 4- часового графика, S&P 500 поднялся выше важного уровня сопротивления 1,752, а тренд изменился с нисходящего на восходящий. Вполне возможно, что индекс продолжит вновь расти в район отметки 1,780. Индекс относительной силы (RSI) пребывает выше уровня 50, что также поддерживает восходящий импульс.

Доллар США (USD)

Доллар США снизился против большинства основных валют после того, как фондовый рынок США вырос, провоцируя падение доллара. Кроме того, торговый баланс (Trade Balance) вышел хуже прогнозов и составил -38,7 против ожидавшихся -35,8, что также привело к падению доллара. Инвесторы ждут выхода данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-farm Payrolls) – самого важного отчета месяца, который задаст тон доллару США. Отчет будет опубликован сегодня, в 13:30 GMT (по Гринвичу) и ожидается на уровне 185 тыс. против 74 тыс. ранее. Также ожидается высокая волатильность.

USD/CAD

Доллар США снизился вчера против канадского доллара после выхода индекса деловой активности во всех секторах экономики Канады от Ivey (Ivey PMI), который превзошел прогнозы и составил 56,8 против ожидавшихся 51,3. Согласно техническому анализу дневного графика, пара USD/CAD торгуется в сильном восходящем импульсе, а в прошлом месяце пара выросла на 400 пунктов. Последние несколько дней пара держалась выше уровня поддержки 1,1028. Вскоре ожидается рост пары в район отметки 1,1200. Индикатор скользящая средняя также поддерживает положительную динамику. Сегодня ожидается, что уровень безработицы Канады (Unemployment Rate) составит 7,1% против 7,2% ранее.
Текущая цена: 1.1069

Resistance 1.1110 1.1150 1.1200
Support 1.1028 1.0970 1.0900

Золото

Золото снизилось на 0,12%, закрывшись на уровне $ 1257 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото торгуется в восходящем импульсе. Пребывание выше уровня поддержки 1238 (который также совпадает с 8,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи) способно вновь привести золото в район отметки 1270. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может опустить золото к следующему уровню поддержки 1227, который также совпадает с 50.00%-ным уровнем Фибоначчи.
Текущая цена: 1,256

Resistance 1,263 1,270 1,280
Support 1,250 1,235 1,227

Нефть

Нефть подорожала вчера на 0,45%, закрывшись на отметке $ 97,92 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть торгуется в канале между уровнем поддержки 96,30 и уровнем сопротивления 98,55. Черное золото образовало на графике двойную вершину и не смогло подняться выше уровня сопротивления. Ожидается повторное падение нефти к уровню поддержки.
Текущая цена: 97.86

Resistance 98.55 99.00 100.00
Support 97.00 96.30 95.50

Евро (EUR)

Евро вырос вчера против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что он не видит признаков дефляции в еврозоне. Кроме того, решение по процентной ставке оправдало прогнозы и осталось на прежнем уровне 0,25%. Согласно техническому анализу дневного графика, пока пара EUR/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3475, тренд остается положительным. Вскоре пара может вырасти к отметке 1.3700. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, что также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что промышленное производство Германии (Industrial Production) составит 0,5% против 1,9% ранее.
Текущая цена: 1.3590

Resistance 1.3650 1.3700 1.3750
Support 1.3530 1.3400 1.3475

Британский фунт (GBP)

Фунт с трудом вырос вчера по отношению к доллару США после того, как Банк Англии оправдал ожидания и сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,50%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем поддержки 1.6250 и уровнем сопротивления 1.6346. Рост выше уровня сопротивления вызовет рост пары к следующему уровню сопротивления на отметке 1.6460. В противном случае, пара может вновь снизиться к уровню поддержки.
Текущая цена: 1.6324

Resistance 1.6350 1.6400 1.6460
Support 1.6250 1.6200 1.6140