Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед запланированным на четверг заседанием ЕЦБ, паре EUR/USD не удается развить восходящее движение, в связи с чем, в конце минувшего дня цена осталась вблизи уровня 10-й фигуры. При этом, несмотря на то, что волна b, в С, выглядит вполне завершенной, а валютная пара в любой момент может начать формирование волны с, в С, в сложившихся условиях, существует вероятность перехода цены к движению в диапазоне между уровнями 1.0900-1.1000, до момента завершения предстоящего заседания Европейского Центробанка.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1035 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

После неудачного тестирования в пятницу уровня 42-й фигуры, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и завершила день возле отметки 1,4265. Таким образом, весь рост котировок от минимума 29-го февраля приобрел признаки вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то такое восходящее движение может оказаться волной а в составе принимающей значительно более сложную форму 2-й волны, в с, в с, в С. При этом практически от достигнутых вчера максимумов, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны b, во 2-й, в с, в с, в С, на что уже давно указывает и сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно b в 2 в с в с в С) понижение котировок начнется с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с ожидаемого восходящего движения, однако, после очередного тестирования уровня ценового паритета, возвратилась к ценовым значениям начала дня. При этом похоже на то, что валютная пара практически завершила формирование волны d, в составе принявшей форму горизонтальной коррекции волны b, в b, в с, в С, а возвратом к отметке 0,9935, предприняла попытку обозначить начало волны е, в b, в b, в с. Если это так и волна d в, b, в b, в с, не станет усложнять свою волновую структуру, то цена продолжит снижение, как минимум, к уровню 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Японии о том, что банк планирует заняться оценкой влияния на экономику отрицательных ставок, было воспринято рынком, как намек на нежелание регулятора принимать новые меры финансового смягчения и привело к тому, что пара USD/JPY осталась в пределах диапазона, ограниченного уровнями 113-й и 114-й фигур. При этом, по-прежнему, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то цена продолжает сохранять потенциал для развития нисходящего движения в направлении февральского минимума, или к отметке 110,60

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B)(если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B)(если волна приобретет более сложный вид) повышение может еще продолжиться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 марта показывает, что цена скорректировалась к критической линии и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0930), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 8 марта продолжает восходящий тренд, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4100), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3959, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4372 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4100 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4372 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 марта 2016 года



Общая картина:

8 марта пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», закрепившись при этом ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0018. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 марта, видим, что цена начала нисходящее движение, а Ишимоку сформировал соответствующий сигнал. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,44. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,84. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник рынки начали откатывать от своих локальных максимумов. Евро снизился лишь на 4 пункта, но его отсутствие роста на провальном торговом балансе Китая позволило чётко зафиксировать отсутствие интереса инвесторов к риску и исчерпание возможностей европейско-китайского потенциала керри-трейда, о чём мы говорили несколько недель назад. Теперь, в случае последующих перипетий в Китае, инвесторы будут уходить от риска не столько в евро, сколько в доллар. В какой-то мере евро вчера помогли удержаться данные по промпроизводству Германии, показавшие в январе рост на 3,3% против прогноза 0,6%. ВВП еврозоны во 2-й оценке за 4-й квартал не изменился – рост на 0,3%. Глава Банка Англии Марк Карни, выступая в Казначействе, заявил об опасностях для британской валюты в случае выхода из ЕС. Фунт вчера потерял 51 пункт. Откатили вниз и сырьевые активы: нефть (WTI) потеряла 4,3%, железная руда 4,46%.
Теперь, в связи с новой волной негативной волны относительно «Брекзита» и отсутствия позитивных ожиданий по Великобритании до конца недели, мы ждём более уверенного снижения фунта, нежели единой валюты, так как ожидания относительно завтрашнего заседания ЕЦБ весьма разношёрстны. С одной стороны ЕЦБ «должен» понизить ставку по депозитам ещё ниже, так как реальный сектор не показывает рост и ряд европейских гособлигаций ушёл в отрицательную доходность, что законодательно не позволяет ЕЦБ их выкупать, с другой стороны отток капиталов из Европы ещё более усилится и это никак не поможет в решении тех задач, которые декларируются Центробанком. Как это было ещё до запуска европейского QE, Марио Драги есть смысл максимально оттянуть какие-либо смягчающие действия, если допустить, что их требуют внешние или внутренние силы или обстоятельства; если экономика США действительно разворачивается от дна (что показывает ситуация с промышленным производством), то через 3-4 месяца это позитивно скажется и на экономике еврозоны, если этого не произойдёт, то учитывая текущий выкуп активов на 60 млрд евро ежемесячно (с общим объёмом выкупа до 30% всех суверенных долгов стран еврозоны), расширить его ещё больше будет никогда не поздно. Отметим лишь, что рынок ждёт понижения депозитной ставки на 10-20 базисных пунктов (0,1%-0,2%) и это понижает евро.
В 12:30 мск выйдут данные по промышленному производству Великобритании за январь. Общее промпроизводство ожидается ростом на 0,6%, производство в перерабатывающей промышленности на 0,2%. Но учитывая общее негативное давление по Европе и Англии, мы не ждём явной отработки этой новости. По евро вероятно снижение в диапазон 1.0875-1.0900, по британскому фунту к 1.4050 и далее к 1.3925.



AUD/USD
Во вторник австралийский доллар снизился на 30 пунктов вслед снижающейся нефти и железной руды (-4,46%). Определённое давление, которое продолжается и сегодня, был со стороны Китая, где торговый баланс за февраль сократился почти вдвое. Утром был опубликован индекс потребительского доверия в Австралии за март, индикатор показал снижение на 2,2%. За выходят новые данные по Китаю и оптимизма там не ожидается. Денежная масса М2 в годовой оценке за февраль может составить 13,8% г/г против 14,0% ранее, индекс потребительских цен за февраль прогнозируется на прежнем уровне в 1,8% г/г, индекс цен производителей ожидается небольшим ростом с -5,3% г/г до -4,9% г/г. В субботу публикуются важные данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в производство – по всем индикаторам прогнозируется ухудшение. Китайский индекс China A50 сегодня теряет 2,32%, австралийский S&P/ASX 200 пока держится – рост на 0,7%.
Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл объявил о масштабном обновлении национальной ветки железной дороги от Аделаиды до Таркулы (порядка 700 км), которой уже более 50 лет и в своё время это может оказать поддержку сталепроизводителям, но пока инвесторы заняли выжидающую позицию к проекту, который планировался ещё 4 года назад. Доходности австралийских гособлигаций имеют разнонаправленную динамику (положительную по краткосрочным бумагам и отрицательную по долгосрочным) и в целом можно констатировать возврат основного внимания инвесторов на рынок американского доллара. Ждём снижеие «австралийца» к 0.7340 и далее к 0.7240.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на продемонстрированное намерение начать нисходящее движение, пара EUR/USD оставалась в диапазоне преимущественно над уровнем 10-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать (с некоторыми натяжками) достигнутый во второй половине дня максимум (1.1055), как вершину волна b, в С. Если это так и до предстоящего в четверг заседания ЕЦБ, волна b, в С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1.0800, в пользу чего говорит и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1035 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала со снижения и во второй половине дня «сползла» к отметке 1,4175. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в понедельник максимум, как вершину волны а, в составе принимающей достаточно сложную форму 2-й волны, в с, в с, в С. Если это так, то в процессе формирования волны b, во 2-й, в с, в с, в С, валютная пара может продолжить нисходящее движение к уровню 40-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно b в 2 в с в с в С) понижение котировок начнется с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, не сумев пробиться через уровень 99-й фигуры, во второй половине дня цена по паре USD/CHF откатилась в район отметки 0,9970. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила процесс формирования не только волны е, в b, в b, в с, в С, но и всей, принявшей вид горизонтального треугольника, волны b, в b, в с, в С. Если это так и волна b, в b, в с, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п. и в конце дня протестировала отметку 112,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования будущей волны с, в с, в с, в с, в С, (В), которая, к тому же, еще может принять форму полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то сохраняется вероятность того, что цена, все же, продолжит текущее снижение в направлении февральского минимума, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках новой восходящей волны повышение может начаться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 марта показывает, что цена вновь начала нисходящую коррекцию с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0955), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0955 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 9 марта начал коррекционное движение, начало которого засвидетельствовал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4160), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4160 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 марта 2016 года



Общая картина:

9 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее движение и закрепилась обратно выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0018. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,0018 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 марта, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,44, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,84, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 112,44 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера рынки на необъяснимых страхах резко вернулись к максимумам недели перед сегодняшним заседанием ЕЦБ. Можно предположить, что зачинщиком выступила нефть, которая начала расти против данных по запасам в США – они увеличились за неделю на 3,88 млн баррелей против прогноза 3,867 млн. Перед этим прогноз по ВВП Великобритании от NIESR на февраль составил 0,3% против 0,4% в январе, объём промышленного производства за январь прирос только на 0,3% при ожидании 0,6%, хотя в обрабатывающей промышленности производство прибавило 0,7% против прогноза 0,2%. Хорошим сюрпризом был прирост оптовых запасов в США – январская оценка показала рост на 0,3% против прогноза уменьшения на 0,2%, но и эти данные были проигнорированы. Возможно, такое поведение рынка связано с очень широким расхождением в ожиданиях по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ. Самые экстремальные прогнозы предполагают снижение депозитной ставки на 40 пунктов, увеличение и продление двух программ смягчения – TLTRO (льготных целевых долгосрочных кредитов) и APP (выкуп суверенных облигаций), по самым консервативным прогнозам не ожидается каких-либо изменений. Как было и в прошлый раз, решение может быть «нейтральным», то есть будут внесены незначительные изменения относительно смягчения. И пока инвесторы будут определяться хорошо это или плохо, евро может сильно сходить в обе стороны – репетицию чего мы и увидели.
Резервный Банк Новой Зеландии ночью понизил базовую ставку с 0,5% до 0,25%. «Новозеландец» потерял 170 пунктов и остановил рост контрдолларовых валют.
В 10:00 мск предстоит выйти торговому балансу Германии, прогноз за январь составляет 19,2 млрд евро против 19,4 млрд в декабре. По Франции выходит промпроизводство в январской оценке – прогноз 0,8% против -1,6% ранее – для смены настроения рост явно недостаточный. Главная новость дня – решение ЕЦБ по монетарной политике в 15:45 мск, пресс-конференция Марио Драги в 16:30 мск. В среднесрочной перспективе мы, конечно, ждём снижения евро, но реакцию на первые 1-2 дня предсказать крайне сложно.
В 22:00 мск будет опубликован отчёт по исполнению федерального бюджета США за февраль. Февраль – традиционно дефицитный месяц, а март апрель профицитные. Ожидаемый дефицит в 198,3 млрд долларов соответствует средним значениям для этого месяца. Не ждём сильного влияния на рынок.
Завтра по Великобритании ожидаются слабые показатели по торговому балансу и промпроизводству в строительном секторе. В конечном итоге ждём евро в диапазоне 1.0800/30, фунт стерлингов в диапазоне 1.3760-1.3820 с промежуточной целью на 1.4000.



USD/JPY.
Аппетит инвесторов к риску наконец проявился и в котировках японской йены. Рост нефтяных котировок и оптимизм на фондовых площадках США и Европы прибавили к котировкам USD/JPY в последние полутора суток 115 пунктов.
Данные по Китаю в четверг показали рост потребительских цен за февраль с 1,8% г/г до 2,3% г/г, индекс цен производителей подрос с -5,3% г/г до -4,9% г/г. Данные не смогли перебороть давление более важных макроэкономических показателей Китая - China A50 теряет 1,05%, но японский Nikkei225, пользуясь поддержкой со стороны вчерашнего роста американского рынка, показывает рост на 1,12%.
Завтра и в субботу по Китаю ожидаются слабые данные; снижение объёмов кредитования, сжатие денежной массы на 0,2% в годовом исчислении, снижение инвестиций в производство и уменьшение розничных продаж. Создаётся ситуация борьбы (как результирующего воздействия на йену) между укреплением доллара после заседания ЕЦБ и давления со стороны китайской экономики. Более чёткая расстановка сил будет видна только на следующей неделе, а пока ждём роста пары к 114.95.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед ожидаемым сегодня заседанием ЕЦБ, вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, по-прежнему, торгуясь вокруг уровня 10-й фигуры. При этом, несмотря на то, что волна b, в С, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности некоторого усложнения ее волновой структуры, прежде чем цена возобновит нисходящее движение к уровню 1,0800 и обозначит начало будущей волны с, в С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1035 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию, в целом, положительного отчета по январскому росту промпроизводства в Британии, вчерашние торги пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 42-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что прежде чем перейти в стадию формирования 3-й волны, в с, в с, в С, валютная пара еще может усложнить волновую структуру 2-й волны, в с, в с, в С и возобновить рост котировок к уровню 1.4300, или даже к 1,4400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно b в 2 в с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF развить обозначившееся накануне восходящее движение, завершилось очередным неудачным тестированием уровня ценового паритета и возвратом цены к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна d, в b, в b, в с, в С, все же, приняла несколько более сложную форму, а отскоком от максимума середины минувшего дня, валютная пара обозначила волну е, в b, в b, в с. Если это так то прежде чем возобновить рост котировок в пределах будущей волны с, в b, в с, валютная пара может продолжить снижение и протестировать уровень 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 второй раз привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Стояние в диапазоне возле уровня 112.50, завершилось вчера неудачной попыткой возобновления нисходящего движения и последующим ростом цены по паре USD/JPY более чем на 120 б.п. от достигнутого в середине дня минимума. Таким образом, похоже на то, что волна с, в с, в с, в с, в С, (В), все же, примет форму пяти-волновой структуры. Если это так, то практически от максимумов минувшего дня, можно ожидать возобновления снижения котировок, к целям расположенным под уровнем 111-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможного восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 марта показывает, что цена вновь корректируется и пытается преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0980), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0980 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 10 марта продолжает коррекционное движение, признаков его завершения на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4195), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4195 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 марта 2016 года



Общая картина:

10 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее движение, но выше первого таргета уйти не смогла. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0018, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9955), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9955, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 марта, видим, что цена не смогла преодолеть уровень 112,44 и начала сильную восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,44, который уже был отработан, но теперь шорты станут актуальными не раньше обратного закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,25), на данный момент цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 114,84, а короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться новый «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, вчера ЕЦБ объявил программу смягчения экстремального вида: ставка по депозитам была снижена с -0,3% до -0,4%, базовая ставка с 0,05% опущена до нуля (0,00%), программа выкупа активов увеличена с 60 млрд евро до 80 млрд ежемесячно – теперь будут выкупаться любые облигации инвестиционного уровня, включая корпоративные, и принята новая программа целевых льготных четырёхлетних кредитов (TLTRO) под нулевой (!) процент. В течении часа после публикации релиза евро потерял 140 пунктов, но дальше произошло невероятное – с начала выступления Марио Драги евро взметнулся вверх на 395 пунктов. В итоге евро закрыл день ростом на 180 пунктов. Британский фунт под общим напором прибавил за день 66 пунктов. Реакция рынка, конечно, парадоксальная, похожее на «выбивание стопов наоборот» (то есть сначала дали возможность инвесторам открыть позиции на новости, а потом их закрыли по стопам). Объёмы были высоки – аналогичные торговые суточные объёмы случались всего три раза за последний год. Разворот по евро приписывается словам Драги: «принимая во внимание наши меры по поддержке инфляции, мы не думаем, что будет необходимо снижать ставки дальше». Но в действительности ЕЦБ прогнозы по инфляции понизил! На текущий год прогноз составляет 0,1% против 1,0% в прежней оценке, на 2017-й прогноз снижен с 1,6% до 1,3%, и даже на 2018-й прогноз по инфляции не дотягивает до двух процентов – всего 1,6%.
Европейские представители крупного бизнеса крайне негативно прокомментировали столь масштабную программу Центробанка – нулевые ставки лишают ряд прогосударственных структур (пенсионные фонды, страховые компании) объектов для вложений. Инвесторы опасаются, что даже 10-летние немецкие облигации могут уйти в отрицательную доходность. Естественно, отток капиталов из еврозоны в таких условиях только усилится.
Действия ЕЦБ вчера успел прокомментировать даже кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он заявил, что США также могли бы девальвировать свою валюту, но «преступно» этого не делают (в том, что евро возобновит снижение, мы также не сомневаемся). Для нас данная ремарка Трампа означает, что республиканская партия делает ставку не на него в предстоящих выборах. Также и деловая американская пресса во всю критикует его избирательную программу.
Столь мощное движение развернётся не сразу. Сегодня оно даже может получить поддержку. В 10:00 мск выйдут показатели инфляции по Германии; индекс оптовых цен за февраль ожидается ростом на 0,2%, прогноз по ИПЦ за март составляет 0,4%. В Италии прирост промышленного производства в январской оценке ожидается ростом на 0,6-0,9%%.
По Великобритании ожидания негативные, но если рост евро продолжится, то оно поддержит и «британца». Торговый баланс за январь ожидается -10,3 млрд фунтов стерлингов против -9,9 млрд в декабре, объём строительства за этот же месяц ожидается сокращением на 1,3%, но позитивные данные по промпроизводству, вышедшие в среду, могут в позитивно повлиять и на индекс строительства.
По США выходит из значимых индикаторов только индекс цен на импорт за февраль, ожидается падение на 0,7% м/м и снижение с -6,2% до -6,5% в годовом исчислении. Это на руку покупателям контрдолларовых валют. Ждём рост евро к 1.1250 и выше к 1.1325, рост фунта к 1.4410.



AUD/USD.
Феерический рост евро, наблюдаемый нами вчера, не позволил «австралийцу» развить нисходящее движение. По итогу четверга он снизился на 30 пунктов (этому помогло снижение ожиданий по инфляции ИПЦ с 3,6% до 3,4% в мартовской оценке), но сегодня в азиатскую сессию вчерашнее снижение уже перекрыто ростом. Нефть атакует максимумы текущей недели, железная руда немного снизилась, но её стоимость выше 55 долларов (55,84$) в локальной ситуации общего ослабления американской валюты пока не оказывает заметного влияния. На первый план выходит укрепление юаня китайским ЦБ с 6.515 доллара до 6.495 доллара, что создаёт оптимистичный настрой австралийским экспортёрам. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня прибавляет 0,51% против снижения китайского China A50 на 0,31% и вчерашнего нейтрального состояния американских индексов (S&P500 +0,02%, Dow Jones -0,03%). Доходность австралийских гособлигаций растёт от 1,15% по однолетним бумагам (2,027% г/г) до 3,44% по 4-летним (2,102% г/г), что указывает на рост аппетитов инвесторов к риску.
Ждём рост AUD/USD в диапазон 0.7620/55.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Накопившаяся в предыдущие три дня неопределенность, разрядилась вчера аномальными бросками цены по паре EUR/USD между уровнями 08-й и 12-й фигур после завершения заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции его главы М.Драги. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на пробой минимума от 2-го марта, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в С, которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то уточнив вершину волны с, в b, в С, цена, все же, может начать нисходящее движение и обозначит начало будущей волны с, в С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 - 76,4% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее аномальное поведение евро, привело к неудачной попытке пары GBP/USD возобновить нисходящее движение и динамичному отскоку цены в 200 п.п. от достигнутого во второй половине дня минимума. При этом можно предположить, что волновая структура 2-й волны, в с, в с, в С, все же, приняла более сложную форму и к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это так, то отход валютной пары от максимума минувшего дня, имеет неплохие шансы трансформироваться в начало будущей 3-й волны, в с, в с, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение роста котировок, может привести не только к значительному усложнению 2-й волны, в с, в с, но возможно и всей волны b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок возобновиться с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация