Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 августа показывает, что цена начала новый виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1228. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1298. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1140), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1228. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1298. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1140 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1220 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 августа продолжает движение вниз после того, как скорректировался к линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2847. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2778. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2995), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2847. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2778. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2995 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2847 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2855 и 1,2785. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 августа 2016 года



Общая картина:

15 августа пара доллар/франк начала корректироваться, о чем сразу же просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9687. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9630. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9822, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это будет означать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9687. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9630. Стоп лосс располагаем выше 0,9775, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9692 и 0,9635. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 августа, видим, что цена пока что не может продолжить движение вниз и постоянно корректируется. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,51. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,75. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет вновь поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,34, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,51. Второй актуальной целью является 99,75. Стоп лосс размещаем выше 101,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,56 и 99,80. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник важных новостей на рынке не появлялось, евро прибавил 22 пункта благодаря росту нефти (2,26%), фондового рынка (S&P500 +0,28%) и небольшого роста доходностей американских гособлигаций, чем показал формальный интерес инвесторов к риску. Британский фунт из-за своей общей слабости такой роскоши себе позволить не мог – снижение на 35 пунктов.
Сегодня по еврозоне и Великобритании ожидаются умеренно-позитивные данные, но и по США тоже, что при равных обстоятельствах сохранят преимущество за долларом. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август ожидается повышением с -6,8 до 2,1, индекс настроений ZEW еврозоны ожидается ростом с -14,7 до -6,3. Торговый баланс еврозоны за июнь ожидается с ухудшением – прогноз 23,2 млрд против 24,5 млрд ранее.
По Великобритании выходит блок данных по инфляции за июль. Базовый индекс потребительских цен ожидается понижением с 1,4% г/г до 1,3% г/г, общий ИПЦ может сохраниться без изменения в 0,5% г/г. Индекс розничных цен прогнозируется 1,7% г/г против 1,6% г/г в июне. Цены на жильё ожидаются ростом с 8,1% до 8,3% г/г.
По США мы ждём рост промышленного производства за июль на 0,2% после роста в июне на 0,6%, загрузка производственных мощностей ожидается увеличением с 75,4% до 75,7%. Число закладок новых домов ожидается 1,18 млн против 1,19 млн в июне, но может увеличиться число выданных разрешений на строительство с 1,15 млн до 1,16 млн. Базовый ИПЦ за июль прогнозируется прибавкой 0,2% (в годовом исчислении без изменения в 2,3%), общий ИПЦ ожидается с нулевым приростом и понижением в годовой размерности с 1,0% до 0,9%. Вечером в 19:30 мск и в 20:00 мск выступят представители ФРС Локхард и Буллард. Возможно, мы увидим намёки на тональность выходящего в среду протокола FOMC ФРС (общее ожидание рынка – повышение «ястребиной» тональности). В тот же день, в среду, Буллард выступает ещё раз.
Ждём евро на 1.1090, фунт стерлингов в диапазоне 1.2550-1.2600.



AUD/USD.
В понедельник австралийский доллар оставался в диапазоне пятницы – в тот день AUD/USD потерял 53 пункта на слабых китайских данных. Поддержали вчера «австралийца» растущая нефть на новых слухах о заморозки объёмов добычи ОПЕК и России и немного укрепившийся евро.
Железная руда делала несколько безуспешных попыток закрепиться выше 60-ти долларов (59,66$), но, по всей видимости, это уже и не получится. В связи с восстановлением объёма добычи в Бразилии снизившихся из-за аварии (весной случилось затопление) и сезонного снижения спроса в Китае, вероятен откат цены (по версии Morgan Stanley до 40 долларов).
Резервный банк Австралии сегодня опубликовал протокол с последнего заседания (2 августа), в нём был отмечен рост экономики, но с оговоркой, что рост пришёлся на пик экономической активности. На текущий момент инвесторы сохраняют вероятность в 53% ещё одного понижения ставки в ноябре. Индикатор продаж новых автомобилей на внутреннем рынке Австралии за июль сегодня показал снижение на 1,3%. Если завтра протоколы ФРС, как ожидается, покажут усиление ястребиной тональности, товарные валюты вместе с остальными пойдут на ослабление.
Ждём «австралийца» на 0.7580 и далее на 0.7490.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Опубликованный в пятницу слабый отчет по розничным продажам в США, в ходе вчерашних торгов продолжал оказывать давление на доллар, в связи с чем, паре EUR/USD удалось прибавить в цене около 50 п.п. и во второй половине дня повторно протестировать уровень 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму 5-й волны, в с, в b, в, с, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить медленный рост котировок в направлении целей для всей волны с, в b, в, с, в D, в (В), расположенных в достаточно широком диапазоне между отметками 1,1250-1,1350.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1229 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила медленное развитие нисходящего движения и во второй половине дня смогла закрепиться под уровнем 1,2900. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после 10-го августа, валютная пара остается в стадии формирования волны b, в с, в (С), в которой ее внутренняя волна b, приобрела признаки наклонного треугольника. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в (С), цена еще некоторое время будет оставаться в диапазоне между уровнями 28-й и 30-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла покинуть пределы диапазона, ограниченного уровнем 0,9700 и отметкой 0,9760. Сложившаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная пара все же перешла в стадию формирования волны с, в Е, в С, в которой ее внутренняя волна b приобрела признаки близящейся к своему завершению горизонтальной коррекции. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей в любой момент возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета и, тем самым, значительно усложнить волновую структуру волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой восходящей коррекционной волны (в составе E в С) или даже усложненной волны D в C инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов так и не позволила паре USD/JPY определиться с направлением движения, а цена до конца дня оставалась преимущественно в диапазоне между уровнем 101-й фигуры и отметкой 101,50. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему предпринимала попытки, позволяющие ей завершить волну b и обозначить начало волны с, в а, в с, в D, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок, что в свою очередь, приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны (В) и последующему внесению очередных изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 августа показывает, что цена возобновила восходящее движение, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1228. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1298. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1175), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1078, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1228. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1298. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1175 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,1228 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1220 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 16 августа начал пока что несильную восходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2847. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2778. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2980), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2847. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2778. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2980 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2855 и 1,2785. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 августа 2016 года



Общая картина:

16 августа пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, все индикаторы развернулись вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9687. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9630. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9750), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9822, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это будет означать новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9687. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9630. Стоп лосс располагаем выше 0,9750, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9687 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9692 и 0,9635. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 августа, видим, что цена возобновила нисходящий тренд и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,51, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,75. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет вновь поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,34, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы опять расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекции. Отскок цены от уровня 100,51 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,51. Второй актуальной целью является 99,75. Стоп лосс размещаем выше 101,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,56 и 99,80. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник британские и европейские экономические показатели вышли лучше ожиданий и направили евро и фунт дружно вверх. Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос с 0,5% г/г до 0,6% г/г при прогнозе без изменения, базовый ИПЦ вышел на уровне прогноза в 1,3% (против 1,4% г/г в июне). Розничные цены увеличились с 1,6% г/г до 1,9% г/г (прогноз 1,7%), индекс цен на жильё подпрыгнул с 8,1% г/г до 8,7% г/г, причём июньский показатель был пересмотрен с повышением до 8,5% г/г.
В еврозоне порадовали индексы деловых настроений. Германский ZEW Economic Sentiment за август возрос с -6,8 до 0,5 (прогноз 2,1), индекс настроений ZEW еврозоны оказался сильнее: 4,6 против -14,7 при ожидании -6,3. Очевидно, европейские инвесторы восстановились от нагнетаемых в своё время страхов по Брекзиту. Но торговый баланс еврозоны за июнь показал снижение с 24,6 млрд евро до 23,4 млрд евро.
Остановить рост евро удалось главе ФРБ Нью-Йорка Уильяму Дадли. Он заявил, что сентябрьское повышение ставки возможно. Как мы и предполагали, кто-то из чиновников ФРС должен был намекнуть на «ястребиность» ожидаемого сегодня протокола ФРС. Затем вышли хорошие данные по строительству. Число закладок новых домов в июле составило 1,21 млн против 1,19 млн в июне и прогноза 1,18 млн. Разрешений на новое строительство было выдано столько же, как и месяц ранее – 1,15 млн. Базовый ИПЦ за июль прибавил 0,1%, общий 0,0%. Сильным вышло промпроизводство: июльский рост составил 0,7% при ожидании 0,2% и загрузка производственных мощностей увеличилась с 75,4% до 75,9%. Но сильному коррекционному росту фунта эти события помешать не смогли, в итоге рост более 160 пунктов.
Сегодня по Великобритании выходят данные по труду. Общий уровень безработицы ожидается без изменения, но число безработных может возрасти на 5,2 тыс. Средняя заработная плата ожидается ростом на 2,5%.
В 21:00 мск главное событие дня – публикация протокола FOMC ФРС. После намёка Дадли мы ждём более решительного настроя регулятора и всё-таки укрепление доллара.
Ждём евро на 1.1090, фунт стерлингов на 1.2950 и 1.2810.



USD/JPY.
Пока рано делать уверенные предположения относительно дальнейших перспектив японского QE, но первая информация и реакция на неё рынка подтвердили давно обсуждаемую бессмысленность количественного смягчения в его нынешнем виде – по слухам Банк Японии готов сократить объёмы выкупа активов на свой баланс (вероятно, такая идея пришла вместе с решением правительства запустить реальное бюджетное финансирование, пусть и ниже ожиданий https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/163728 ). По поводу сомнений в необходимости удержания отрицательных процентных ставок ничего сказано не было, но BoJ по этой причине констатировал снижение прибыли только трёх крупнейших банков на 300 млрд йен. На этой информации японская валюта вчера теряла около 170 пунктов в моменте. Падение было остановлено хорошими американскими данными по промпроизводству.
Сегодня японский фондовый рынок пошёл на опережение - Nikkei225 растёт на 0,5% против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,55% из-за опасения сентябрьского повышения ставки. Но в пользу дальнейшего укрепления йены (снижения USD/JPY) играет разница в спросе на американские облигации, спрос на которые падает, и японские, спрос на которые растёт.
Завтра выйдут данные по торговому балансу, прогнозы пессимистичные – ожидается сокращение с 693 млрд йен до 284 млрд при падении экспорта на 14% г/г.
В итоге сохраняем прогноз на дальнейшее понижение йены – после завершения текущей технической коррекции ждём снижения в диапазон 97.60-98.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения, которое после тестирования уровня 13-й фигуры было остановлено публикацией блока макроэкономической статистики в США. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на такой значительный рост котировок, валютная пара оставалась в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру 5-й волны, в с, в b, в, с, в D, в (В). Наметившаяся при этом дивергенция MACD_ака, указывает на то, что повторное тестирование ранее достигнутого максимума, или рост цены к отметке 1,1350-1,1360, приведет к развороту рынка в пользу доллара, который обозначит начало будущей волны с, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1305, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,1350. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1305 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара практически ко всем основным валютам, позволило паре GBP/USD прибавить в цене более 170 п.п. и в конце дня протестировать отметку 1,3050. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в (С), которая продолжает принимать все более сложную форму. Если это так, то, несмотря на имеющуюся возможность возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в с, в (С), практически от уже достигнутого вчера максимума, еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в диапазоне между отметками 1,2850-1,3050.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3047 - 11,4% по Фибоначчи
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,3047, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла почти 150 п.п. и во второй половине дня смогла протестировать уровень 96-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, оставаясь в пределах волны с, в Е, в С, находилась в стадии формирования ее внутренней волны с. При этом похоже на то, что дальнейшее снижение котировок приведет к значительному усложнению волновой структуры не столько волны с, в Е, в С, сколько всей предполагаемой волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9607 - 76,4% по Фибоначчи
0,9553 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9607 и 0,9553, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9673 и 0,9726, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Затянувшееся движение пары USD/JPY в диапазоне, завершилось вчера падением цены более чем на 150 б.п. после глубокого пробоя уровня 100-й фигуры. При этом, в связи с возвратом цены в район достигнутых еще 24-го июня минимумов, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что после 21-го июля валютная пара остается в стадии формирования волны b, в а, в D, в С, в (В), которая к тому же близится к своему завершению. В то же время, несмотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить снижение котировок под уровень 99,00, что, как уже отмечалось ранее, приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны (В) и последующему внесению очередных изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Протоколы ФРС сильнейшим образом разочаровали инвесторов. Даже при «ястребиных» намёках У.Дадли буквально накануне. За повышение ставки уже на июльском заседании проголосовало двое членов FOMC, но инвесторам этого показалось недостаточным, чтобы укрепиться в надеждах на сентябрьское повышение. При хороших данных по труду в Великобритании, вышедших днём (число безработных сократилось на 8,6 тыс при ожидании роста на 5,2 тыс и средняя заработная плата увеличилась на 2,4%), фунт в итоге перекрыл предшествующее 80-пунктное понижение и закрыл день в символическом минусе. Евро, также вырвавшись с низов, прибавил 11 пунктов.
Во всей это истории нас настораживают два факта: инвесторы и не надеялись на сентябрьское повышение, последний месяц разговоры шли только о декабрьском повышении ставки, и второе – объёмы торгов были невысоки.
Сегодня главной новостью будет публикация протокола с последнего заседания ЕЦБ (14:30 мск). От них мы не ждём ничего существенного, но крупные игроки вполне могут продолжить начатую вчера спекуляцию, тем более что в пятницу данных по еврозоне и США не выходит.
Днём выйдут розничные продажи в Великобритании за июль, прогноз 0,1% против -0,9% в июне, что, конечно, вряд ли вызовет оптимизм инвесторов, даже в годовом исчислении ожидается понижение с 4,3% до 4,2% г/г.
Во второй половине дня выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц, прогноз 1,4 против -2,9 в июле. По первичным обращениям за пособиями по безработице изменение ожидается небольшое: 269К против 266К неделей ранее. В 17:05 в очередной раз выступает Уильям Дадли.
Вероятен инерционный рост евро к 1.1380 и британского фунта к 1.3140.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера не успел отработать неожиданный всплеск распродаж «гринбэка» (-38 пунктов), но сегодня при отличных данных по занятости вчерашнее понижение было перекрыто, впрочем, «австралиец», географически находясь в стороне от европейских спекуляций, остаётся в недельном диапазоне. Итак, в июле в Австралии добавилось 26,2 тыс рабочих мест при ожидании 10,2 тыс. Уровень безработицы сократился до 5,7% с 5,8%. Хорошая поддержка национальной валюте оказывается со стороны фондового рынка, точнее со стороны корпоративного сектора, показывающего хорошие отчёты. Собственно S&P/ASX200 теряет 0,52% при разнонаправленных движениях вчерашнего дня американских индексов. Своё давление на азиатских площадках оказывает японский Nikkei225 (-0,91%), так как японский экспорт показал наибольшее сокращение со времён кризиса 2009 года (-14%).
Железная руда пока удерживается возле уровня 60 долларов за тонну, медь и другие цветные металлы с начала недели медленно, но растут. Мясные фьючерсы с начала недели понижаются, зерновые медленно растут.
На этом фоне «австралиец» консолидируется в диапазоне 0.7640-0.7740 не сильно реагируя на внешние раздражители. В локальной ситуации вероятно продолжение торговли в данном диапазоне.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Находящийся под давлением доллар, получил вчера очередную порцию негатива, после публикации протокола июльского заседания FOMC, после чего пара EUR/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение, хотя и завершила день под уровнем 13-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в b, в, с, в D, в (В). Если это так, то с учетом сохранившейся дивергенции MACD_ака, похоже на то, что дальнейшее развитие начавшегося вчера роста котировок приведет к развороту цены от отметки 1,1350-1,1360 и обозначит начало будущей волны с, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1305, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,1350. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1305 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протокола июльского заседания FOMC спровоцировала отскок цены по паре GBP/USD от минимума дня более чем на 100 п.п., к отметке 1,3085. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в (С), которая, к тому же, может принять еще более сложную форму. Вместе с тем, если валютной паре удастся продолжить начавшееся в конце минувшего дня восходящее движение в направлении уровня 34-й фигуры, то такой рост котировок приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны b, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3047 - 11,4% по Фибоначчи
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,3047, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на всплеск волатильности в конце минувшего дня, пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, оставшись в диапазоне между уровнем 96-й фигуры и отметкой 0,9655. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования волны с, в с, в Е, в С, которая, к тому же, еще не выглядит завершенной. В то же время достаточно сильная дивергенции MACD_ака указывает на возможность значительного усложнения волновой структуры не только волны с, в Е, в С, но и всей предполагаемой волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9607 - 76,4% по Фибоначчи
0,9553 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9607 и 0,9553, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9673 и 0,9726, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера парой USD/JPY попытка возобновления восходящего движения завершилась неудачей и возвратом цены от отметки 101,15 к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что прежде чем завершить процесс формирования волны b, в а, в D, в С, в (В), цена может обновить достигнутый 16-го августа минимум (99,52). В то же время, несмотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок под уровень 99-й фигуры, что, как уже отмечалось ранее, приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны (В) и последующему внесению очередных изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 августа показывает, что цена преодолела второй уровень сопротивления 1,1298 и может продолжить движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1378. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1507. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1230), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1148, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать лонги. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,1298, это также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1378. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1507. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1230 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при закреплении цены ниже 1,1298 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1370 и 1,1500. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 августа продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепился выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3164, однако длинные позиции сейчас не актуальны. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3233, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2975), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2847. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3164. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3233. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2975 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3155 и 1,3225. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 августа 2016 года



Общая картина:

18 августа пара доллар/франк закрепилась ниже второго уровня поддержки 0,9630, а индикатор MACD не может развернуться вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9552. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9444. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9765, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, однако цена понижается, а индикатор опаздывает с реакцией на возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от уровня поддержки 0,9552 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9552. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9444. Стоп лосс располагаем выше 0,9675, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены выше 0,9630 или при отскоке от 0,9552. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9560 и 0,9455. Лонги сейчас не являются актуальными.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 августа, видим, что цена второй раз отработала уровень поддержки 99,75 и вновь не сумела его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 99,75, который уже был достигнут два раза. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 98,68. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на начало новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,75. Второй актуальной целью является 98,68. Стоп лосс размещаем выше 100,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 99,75 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 99,80 и 98,75. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Звездой вчерашнего дня, несомненно, стал британский фунт. Благодаря весьма сильным розничным продажам за июль, перекрывшими, одно из сильных падений в послекризисный период (июль, -0,9%), фунт стерлингов прибавил более фигуры. Retail Sales составил 1,4% против скромного прогноза в 0,1%. Позитив по еврозоне можно назвать условным. Платёжный баланс за июнь составил 28,2 млрд евро при ожидании 27,3 млрд евро, но предшествующий объём за июнь был пересмотрен на повышение с 30,8 млрд евро до 31,8 млрд, что даже без учёта пересмотра означает уменьшение. Индексы инфляции за июль в финальной оценке сохранились без изменения: базовый ИПЦ 0,9% г/г, общий ИПЦ 0,2% г/г.
Протоколы ЕЦБ вышли нейтральными. С одной стороны регулятор озабочен «по-прежнему низкими темпами» экономики, зарплат и инфляции, с другой стороны «низкой рентабельностью банков и высоким уровнем невозвратных кредитов». Очень похоже, что речь идёт о продлении выкупа активов на баланс ЦБ.
Тем не менее, характер роста контрдолларовых валют по-прежнему остаётся спекулятивным, хотя динамика достаточно сильная. Формально покупки британского фунта сегодня могут продолжиться на позитивных изменениях в заимствованиях государственного сектора – за последние полгода индикатор может быть отрицательным: прогноз -2,3 млрд фунтов стерлингов против 7,3 млрд в июне.
В первой половине следующей недели прогнозы по индикаторам американской экономики указывают на слабость: производственная активности ФРБ Ричмонда ожидается понижением с 10 до 5, продажи на первичном рынке жилья прогнозируются сокращением на 2,2%, продажи на вторичном рынке -0,4%. Далее уже выходят заказы на товары длительного пользования, ВВП, потребительское доверие, расходы потребителей, то есть более значимые индикаторы и прогнозы по ним хорошие. В то время мы и будем ждать возвращение тенденции к прежнему состоянию, а именно к укреплению доллара.
Ждём продолжение роста евро в диапазон 1.1380-1.1420, рост фунта стерлингов к 1.3320.



USD/JPY.
Основной медвежьей темой для японской валюты и рынка в целом остаётся проблема торгового баланса. С октября прошлого года экспорт и импорт Японии неуклонно сокращаются. Вчерашние релизы от министерства финансов показали снижение экспорта с -7,4% г/г до -14,0% г/г, падение импорта с -18,8% г/г до -24,7% г/г, за счёт чего, собственно, уменьшение торгового сальдо выглядит не столь плохо: общее сальдо составило 514 млрд йен против 693 млрд месяцем ранее, сальдо с учётом сезонных колебаний сократилось с 340 млрд йен до 320 млрд. Третью неделю подряд японские инвесторы увеличивают инвестиции в иностранные облигации, за последнюю неделю отток в этом направлении составил 1,297 трлн йен.
Сегодня индекс делового доверия Tankan в августовской оценке показал снижение с 3 до 1 пункта. Фондовый рынок японии снижается с начала недели, когда вышли слабые данные по ВВП. Сегодня Nikkei225 теряет 0,02% на фоне предшествующего роста S&P500 на 0,22% и снижения китайского China A50 на 0,36%.
На сложившемся фундаментальном фоне развернуться йене вверх крайне проблематично. Для этого необходимы очень сильные стимулы. Ждём дальнейшего снижения пары в диапазон 97.60-98.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и в конце дня смогла отработать отметку 1,1360. Таким образом, волновая структура, как 5-й волны, в с, в b, в, с, в D, в (В), так и всей волны с, в b, в, с, в D, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то сохранившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в, с, в D, в (В), или от уже достигнутого вчера максимума, или после тестирования ценой уровня 14-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1359 – 423,6% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1359, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1359 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация