Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничные данные по изменению количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США (Change in Nonfarm Payrolls) оказались экстремальными – октябрьский прирост составил 271 тыс. против наибольшей оценки по версии Bloomberg 220 тыс. и консенсус-прогноза 182 тыс. Данные за предшествующие 2 месяца были повышены на 12 тыс. Общий уровень безработицы сократился до 5,0%. Конечно, можно говорить о фальсификации данных, направленных для того, чтобы у ФРС были надёжные поводы для поднятия ставки в декабре, но мы сомневаемся в необходимости таких манипуляций именно для этой цели. Во-первых, от ФРС ждали повышения ставки ещё летом, когда ситуация по труду уже была отличной, мешала лишь низкая инфляция, во-вторых, в середине 90-х годов, также при низкой безработице в районе 5-ти процентов, случались всплески по нонфармам, а процентная ставка держалась долгое время (дольше 3-х лет) выше 5,0%, в-третьих, в тот же день вышли данные по Канаде и там также было зафиксировано сокращение безработицы на 0,1% - с 7,1% до 7,0% и в Мексике (что уже совершенно невозможно представить в сговоре) безработица снижается два месяца подряд: 4,72% - 4,68% - 4,5%. Даже в еврозоне динамика такая: 11,1%(апрель-июнь) - 11,0% - 10,9% - 10,8%. Мы допускаем такой всплеск по нонфармам хотя бы потому, что в октябре традиционно повышается деловая активность. Данная активность хорошо подтверждается, пусть пока прогнозом, октябрьскими розничными продажами (13-го ноября, +0,4% без учёта автомобилей). Через неделю (17-го числа) выйдут данные по потребительским ценам, и вот они дадут более существенные предпосылки для (не-)повышения ставки.
Пятничные данные по еврозоне и Великобритании были слабыми. Промпроизводство Германии за сентябрь сократилось на 1,1% против прогноза роста на 0,6%, торговый баланс Франции составил -3,4 млрд. евро против -3,0 млрд. в августе, промпроизводство в Англии показало сокращение на 0,2%, торговый баланс составил -9,4 млрд. фунтов стерлингов против -10,8 млрд. в августе (пересмотрено с -11,1 млрд.).
Сегодня данные по еврозоне могут показать некоторое улучшение. В Германии торговый баланс за сентябрь ожидается ростом с 19,6 млрд. евро до 22,3 млрд., индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь ожидается повышением с 11,7 до 12,4. По Великобритании первые данные выйдут во вторник, но ожидания слабые - обзор розничных продаж от BRC за ноябрь прогнозируется понижением с 2,6% г/г до 0,7% г/г, только в среду может быть небольшое улучшение в трудовой сфере, в том числе рост заработной платы за сентябрь на 3,2%.
Биржевые дилеры сообщают, что по евро в районе 1.0800 располагались массивные стопы, которые в пятницу и были сорваны. Поэтому, если коррекция состоится, мы не ждём её выше 1.0815. Наш текущий сценарий – торговля близ уровня 1.0750. По фунту возможна коррекция до 1.5140 и далее снижение к 1.4910.



USD/JPY.
Японская йена после выхода из стратегического диапазона 118.40-120.70, по всей видимости, получила от Банка Японии свободу действий после последнего заседания ЦБ, на котором было решено не повышать объём выкупа активов (QE), в результате чего на американских данных по труду в пятницу йены выросла (ослабла против доллара) на 140 пунктов. Возможно, японская экономика уже освоилась в новых реалиях национальной валюты, что выражается в стабильном росте корпоративной прибыли и цены уже не нуждаются в жестком регулировании. Последний раз аналогичный рост йены был 10-го июля сего года, когда было принято решение о предоставлении кредита Греции и китайский рынок локально восстанавливался после трёхнедельного обвала.
В воскресенье был опубликован торговый баланс Китая за прошлый месяц. Данные удручают; экспорт снижается 4-й месяц подряд, в октябре сокращение произошло на 6,9%, импорт, из-за падения спроса на сырьё, снижается 12-й месяц подряд, сокращение в октябре составило 18,8%. Общее торговое сальдо составило 61,64 млрд. долларов против прогноза 64,75 млрд. Но китайские инвесторы, по всей видимости, решили покупать акции в перспективных надеждах – China A50 прибавляет 2,24%. Их оптимизм разделяют и японские инвесторы – Nikkei225 растёт на 1,8%. Другие рынки АТР более сдержаны и прагматичны: австралийский S&P/ASX 200 показывает -1,93%, тайваньский Taiwan Weighted -0,7%, южнокорейский KOSPI -0,35%, индонезийский Jakarta Stock Exchange -1,24%. Неустойчивость роста азиатских индексов состоит в сильном росте акций банковского сектора, которые явно отреагировали на идею декабрьского повышения ставки ФРС. Завтра и в среду выходят китайские показатели по инфляции за октябрь (прогноз 1,5% г/г vs 1,6% г/г) и промышленному производству (прогноз 5,8% г/г vs 5,7% г/г), которые могут приняться инвесторами уже без лишних эмоций, и также во вторник по Японии выходит платёжный баланс за сентябрь (1,5 трлн. йен vs 1,59 трлн.) и в среду объём заказов на машиностроительное оборудование за сентябрь (прогноза нет). Баланс данных определит краткосрочное направление йены. Пока японская валюта следует в общей тенденции американского доллара, поэтому после консолидации в диапазоне 123.00/70 вероятно продолжение роста к 124.50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Замечание главы ФРС Дж.Йеллен по поводу того, что регулятор может поднять банковскую ставку еще до конца текущего года, обвалили евро на 350 п.п. по отношению к доллару и привели к тестированию парой EUR/USD уровня 07-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на такое значительное снижение цены, валютная пара, по прежнему, остается в стадии формирования волны d, в В, в которой ее внутренняя волна с приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или даже от уровня 05-й фигуры, валютная пара может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0400 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С(или d в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 7 фигуры и ниже. Волновая картина запутывается и выглядит не полностью однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Укрепление доллара по всему спектру валютного рынка, привело в минувший понедельник к развороту рынка по паре GBP/USD и падению цены на 370 п.п., к отметке 1,5025. При этом, в связи с таким значительным снижением цены, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в D, все же, приняла более сложную форму. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или при попытке тестирования уровня 50-й фигуры, валютная пара может возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования будущей волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ажиотажный спрос на доллар, спровоцировал в начале минувшей недели возобновление восходящего движения и рост пары USD/CHF выше уровня ценового паритета, к отметке 1,0075. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны е, в с, в В, в B, в которой ее волна с, приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума, или при приближении к максимумам начала года, валютная пара может начать снижение и перейти в стадию формирования волны С, в B.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 101 и 103 фигур. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения и прибавив в цене 300 б.п. завершила пятничную сессию над уровнем 123-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование внутренней волновой структуры волны d, в (В), в которой ее собственная волна с приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума, или после тестирования отметки 123.50, цена может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны е, в (В). В то же время следует отметить, что в случае роста котировок в окрестности отметки 124.50, волновая структура коррекционной волны (В), начнет принимать еще более сложный и значительно более протяженный во времени вид.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
124,00 - 126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 124 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный отчет по рынку труда в США, который превзошел даже самые оптимистичные ожидания инвесторов, привел к очередному обвальному падению цены по паре EUR/USD к уровню 07-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что приняв несколько удлиненный вид, 3-я волна, в 5-й, в с, в D, в В, близится к своему завершению. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или после попытки закрепиться под уровнем 1.0700, валютная пара может начать отход в направлении уровня 09-й фигуры и обозначить начало 4-й волны, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0692 – 323,6% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0692, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 6 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0692 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация в пятницу данных засвидетельствовавших сентябрьское падение промышленного производства в Британии, привела к продолжению начавшегося в четверг обвального снижения цены по паре GBP/USD, которое, к тому же, усугубилось после выхода во второй половине дня, отчета по рынку труда в США. При этом, 3-я волна, в с, в В, в В, сформировав сильное удлинение, соответствующее трехкратному равенству по отношению к размерности 1-й волны, в этой с, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или при попытке тестирования уровня 50-й фигуры, валютная пара должна начать отход в направлении уровня 1.5200 и перейти в стадию формирования 4-й волны, в с, в В, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5033 – 300,0% по Фибоначчи
Область отметок 1,5000 – 1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,5033, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 и 49 фигур. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Эйфория, охватившая рынки после публикации отчета по рынку труда в США, не позволила паре USD/CHF выполнить разворот, а привела к продолжению роста котировок почти на 130 п.п. и уверенному пробою уровня ценового паритета. Таким образом, в результате выхода цены к отметке 1.0075, внутренняя волновая структура 5-й волны в с, в Е, в В, приняла несколько удлиненный и к тому же, не совсем завершенный вид. Если это так и валютная пара не сможет начать снижение от уже достигнутого в последний день минувшей недели максимума, то для нее откроются перспективы развития восходящего движения вплоть до отметки 1,0275.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0111 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0009 – 423,6% по Фибоначчи
0,9907 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Ажиотажный спрос на доллар, возникший во второй половине пятничных торгов, привел к росту пары USD/JPY на 160 б.п. и уверенному пробою уровня 123-й фигуры. При этом, внутренняя волновая размерность волны с, в D, позволяет предполагать, что ее собственная волна с, близится к своему завершению. Если это так, то практически от уже достигнутого в последний день минувшей недели максимума (или немного выше), валютная пара может выполнить разворот и начать снижение в направлении нижней образующей линии наметившегося восходящего канала.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 ноября показывает, что цена возобновила нисходящее движение, а сейчас может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0865), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0959, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0865 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,0613. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 ноября может начать виток коррекции после сильного нисходящего движения в пятницу. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4887. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4722. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5235), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5357, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4887. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4722. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5235 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,4887. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,4900 и 1,4730. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 ноября 2015 года



Общая картина:

9 ноября пара доллар/франк продолжает усилившийся восходящий тренд, нисходящей коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9960), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0144 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 0,9960, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 ноября, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,19, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз лонги являются актуальными. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 124,22 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник произошло три разноплановых события, негативно влияющих на евро. Одно было макроэкономическим из Германии – торговый баланс ФРГ за сентябрь снизился с 19,6 млрд. евро до 19,4 млрд. при ожидании увеличения до 20,3 млрд. евро. Вторая новость поступила с заседания Еврогруппы – министры финансов отказались перечислять Греции кредит в 2 млрд. евро, так как реформы проводятся не столь интенсивно. Третья новость – парламент испанской Каталонии проголосовал за отделение от Испании. Теперь в течении 18 месяцев им предстоит разработать собственную конституцию и институты государственного управления. Рост контрдолларовых валют имел место быть, но при отсутствии этих политических событий коррекция, похоже, могла быть сильнее.
Помимо этого Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вчера понизила прогноз по мировой экономике. Понижение на текущий год составило с 3,1% до 3,0%. Сильное понижение ОЭСР представляет в Китае – до 6,8% в текущем году и до 6,2% к началу 2017-го года. Понижение по еврозоне на текущий год составило 1,5% против 1,6% в предыдущей оценке. Только по США позитивная оценка: 2,4% в 2015-м и 2,5% в 2016-м году.
Сегодня в экономической сфере еврозоны будут представлены данные по промышленному производству Франции и Италии за сентябрь. Французское Industrial Production ожидается ростом на 0,1% после 1,6% в августе, итальянское промпроизводство ожидается ростом на 0,5% против -0,5% месяцем ранее. По США ожидания нейтральные. Цены на импорт в октябре прогнозируются снижением на 0,1%, оптовые запасы за сентябрь ожидаются с нулевым приростом (0,1% в августе).
Завтра во Франции, Канаде и США выходной день, а в четверг поступит свежая информация по монетарной политике от представителей ФРС и промышленному производству еврозоны. Получается, что сегодня и завтра – это передышка рынка после бурных событий 6-го числа и предстоящих публикаций в четверг и в пятницу (ВВП еврозоны и розничные продажи в США).
Ожидаем продолжение коррекции – по евро в диапазоне 1.0750-1.0815, по британскому фунту в диапазоне 1.5080-1.5140.



AUD/USD.
Австралийский доллар, как и европейские валюты, консолидируется после сильного падения в пятницу. Сегодня по Австралии вышли несколько ослабленные данные. Жилищные кредиты за сентябрь показали рост на 2,0%, но объём инвестиций в недвижимость (что давно ожидалось на перегретом строительном рынке Австралии) обвалился на 8,5%. Индекс делового доверия за октябрь по версии Национального банка австралии (NAB) снизился с 5 до 2 при ожидании 3.
По Японии сегодня показал ухудшение платёжный баланс. Сентябрьский счёт текущих операций снизился с 1,59 трлн. йен до 0,78 трлн. йен. Баланс без учёта сезонных колебаний составил 1,468 трлн. йен против 1,653 трлн. в августе. Банковское кредитование снизилось с 2,6% г/г до 2,5% г/г.
Железная руда немного подросла до 47,91 доллара (1,73%) по причине закрытия бразильской шахты Samarco Mineracao, принадлежащей бразильской компании Vale и австралийской BHP Billiton и отгружающей 25 млн. тонн сырья в год. Закрытие шахты произошло из-за техногенной катастрофы прорыва двух дамб. По мнению Deutsche Bank бездействие шахты может продолжаться несколько лет. При новых условиях возможен рост железной руды до 60-ти долларов, если только Китай не покажет сильного экономического спада. Теперь показатели китайской статистики приобретают ещё более острый интерес. Сегодня ИПЦ Китая за октябрь показал снижение с 1,6% г/г до 1,3% г/г при ожидании 1,5% г/г. В месячном исчислении ИПЦ снизился на 0,3%. Индекс цен производителей сохранился на уровне -5,9% г/г. Завтра по Китаю выйдет промпроизводство за октябрь, прогноз сохраняется позитивным: 5,8% г/г против 5,7% г/г в сентябре.
В целом мы видим, что Азиатско-Тихоокеанский регион испытывает ухудшение экономической ситуации. При первых признаках усиления доллара вероятно снижение австралийца к 0.6940.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После понесенных на минувшей неделе потерь, пара EUR/USD взяла паузу и провела весь вчерашний день в диапазоне, торгуясь вокруг отметки 1,0750. Выглядящая при этом вполне завершенной 3-я волна, в 5-й, в с, в D, в В, позволяет предполагать, что валютная пара обозначила начало 4-й волны, в 5-й, в с, в D. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение, цена продолжит отход от достигнутого в пятницу минимума в направлении уровня 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0692 – 323,6% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0835 – 38,2% по Фибоначчи
1,0877 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0692, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 6 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0692 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и в конце дня смогла зафиксироваться над уровнем 51-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная перешла в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, в составе понижающего участка тренда, получившего развитие от максимума 2-го ноября. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, цена может продолжить отход в направлении уровня 52-й фигуры, или отметки 1,5235.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5186 – 38,2% по Фибоначчи
1,5236 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,5186 и 1,5236, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После достаточно динамичного роста на прошлой неделе, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF взяла паузу и в середине дня откатилась к уровню ценового паритета. Выглядящая при этом не совсем завершенной волновая структура 5-й волны, в с, в Е, в В, позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в Е. Если это так, то вероятность возобновления роста котировок к целям расположенным вблизи максимумов начала года, еще сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0111 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0009 – 423,6% по Фибоначчи
0,9907 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к завершению построения волны E в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY продолжить рост котировок, завершилась неудачей и от достигнутого в первой половине дня максимума (123.60), цена откатилась к уровню 123-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура волны с, в D, позволяет предполагать, что обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие, а валютная пара перейдет в стадию формирования волны Е, в В, первые расчетные цели которой могут быть расположены вблизи уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 ноября показывает, что цена может продолжить нисходящее движение, а индикатор MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0835), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0959, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0835 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 ноября начал корректироваться с целью линия Киджун-сен, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4887. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4722. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5235), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5357, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании витка восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4887. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4722. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5235 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,4900 и 1,4730. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 ноября 2015 года



Общая картина:

10 ноября пара доллар/франк начала слабый виток коррекционного движения и может его завершить в ближайшее время. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9980), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 0,9980, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 ноября, видим, что цена начала корректироваться, но коррекция сейчас очень слабая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,19, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх лонги не являются актуальными. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов ,в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник не было каких-либо важных событий и доллар продолжал инерционно снижаться ппри небольшой фоновой поддержке макроэкономической статистики и слухов (хотя точнее сказать домыслов, так как основаны на явно необъективном материале от Thomson Reuters) о желании ЕЦБ снизить ставку в декабре. Данные по инфляции Китая вышли чуть хуже прогноза: ИПЦ за остябрь снизился от 1,6% г/г до 1,3% г/г. Промпроизводство во Франции за сентябрь показало прогнозируемый рост на 0,1%, промпроизводство в Италии на 0,2% против ожидания 0,5%. В США также снизились цены на импорт на 0,5% (прогноз -0,1%), но оптовые запасы выросли в сентябре на 0,5% против прогноза 0,0%. Также вчера американское Казначейство размещало 10-летние гособлигации на 24 млрд. долларов и 52-недельные билли на 12 млрд. долларов и позавчера среднесрочные бумаги на сумму 82 млрд. долларов. На относительно спокойном внешнем фоне объёмные размещения способствуют повышенному спросу на доллары.
Сегодня в США, Канаде и Франции выходной праздничный день. Но интересные данные выходят по Китаю и Великобритании. В 8:30 мск. - объем промышленного производства за октябрь, прогноз 5,8% г/г против 5,7% г/г месяцем ранее. Объём инвестиций в основные средства за октябрь ожидаются с понижением от 10,3% г/г до 10,2% г/г, розничные продажи прогнозируются на уровне сентября: 10,9% г/г. В Великобритании ожидается небольшое сокращение безработных на 1,6 тыс. в октябре, но рост заработной платы ожидается в 3,2% за последние 3 месяца против 3,0% в августовском трёхмесячном приращении. Во второй половине дня на конференции в Лондоне под названием «Строительство реальных рынков на благо людей» выступят Марк Карни и Марио Драги.
Ожидаем продолжение консолидации перед важными данными четверга и пятницы.



USD/JPY.
Вот уже полгода японский торговый баланс показывает отрицательное сальдо, но благодаря девальвированной йене платёжный баланс сохраняет положительную динамику, хотя вышедшие во вторник данные показали заметное ухудшение. Счёт текущих операций (Current Account) с учётом сезонных колебаний за сентябрь составил 0,78 трлн. йен против прогноза 1,50 трлн. йен и 1,59 трлн. в августе. Баланс счёта без учёта сезонных колебаний составил 1,468 трлн. йен против 1,653 трлн. месяцем ранее.
На рисунках, представленных ниже, видно, как платёжный баланс спасался Банком Японии через девальвацию национальной валюты – через некоторый лаг – один-два месяца, за ослаблением йены следовало повышение счёта текущих операций.





И, также чётко видно, что никакие меры ЦБ не помогают в улучшении торгового баланса – завуалированный мировой экономический кризис имеет место быть, что видно по сильному спаду в Китае. В этой связи Банку Японии нет никакого смысла увеличивать программу выкупа активов, что в равной степени относится и к программе ЕЦБ. Продолжить текущие программы на неопределённый срок вполне возможно, но увеличение объёмов вряд ли принесёт какую-то дополнительную пользу. Отличие еврозоны от Японии в том, что еврозона не может девальвировать единую валюту, поэтому ей приходится действовать в узких рамках (ещё раз понизить ставку – если только слухи имеют основание).
Возвращаясь к Японии отметим, что ЦБ мог выпустить йену из стратегического диапазона 118.40-120.70 видя дальнейшие перспективы ухудшения платёжного баланса.
Завтра выйдут данные по заказам на машиностроительную продукцию в Японии за сентябрь, прогноз 3,3%, но по данному индикатору реальные данные почти никогда не совпадают с прогнозами, причём на значительную величину, а текущая тенденция пока отрицательная вот уже три месяца. Больше уверенности в прогнозе по индексу цен производителей, также выходящего завтра, прогноз на октябрь составляет -3,5% против -3,9% в сентябре. В пятницу выйдет третичный индекс деловой активности за сентябрь (0,2%) и американские розничные продажи за октябрь, прогноз по которым составляет 0,3%. Ждём рост йены к 124.50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся в понедельник движение в диапазоне, завершилось вчера после возобновления снижения цены по паре EUR/USD к отметке 1,0675. При этом похоже на то, что валютная пара уточнила волновую структуру 3-й волны, в 5-й, в с, в D, в В и от достигнутого минимума, все же, перейдет в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в D. Если это так и 3-я волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то возможный откат котировок будет развиваться в направлении отметок 1,0825 – 1,0875.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0673 – 200,0% по Фибоначчи
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0835 – 38,2% по Фибоначчи
1,0877 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Оставаясь в процессе формирования восходящей коррекции, весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 51-й фигуры и отметкой 1,5150. При этом, как уже отмечалось, после отработки отметки 1.5025, валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, являющуюся составной частью понижающего участка тренда который развивается от максимума 2-го ноября. Если это так, то несмотря на то, что цена может возобновить снижение к уровню 50-й фигуры уже от ее текущих значений, нельзя исключать вероятности возобновления восходящего движения и некоторого усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в с.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5186 – 38,2% по Фибоначчи
1,5236 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,5186 и 1,5236, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пытаясь завершить формирование волновой структуры восходящего участка тренда получившего развитие от минимума 15-го октября, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне между отметками 1,0020 и 1,0085. При этом, несмотря на то, что валютная пара обновила достигнутый в пятницу максимум, волновая структура предполагаемой 5-й волны, в 5-й, в с, в Е, В, сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то нельзя исключать того, что повторная попытка возобновления роста котировок, может привести к значительному отскоку цены, с последующим переходом валютной пары в стадию формирования будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0111 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0009 – 423,6% по Фибоначчи
0,9922 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно усложняется, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к завершению построения волны E в B.
Полноразмерная иллюстрация