Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обвал на китайских фондовых биржах, провоцирует повышение спроса на иену, в связи с чем, пара USD/JPY в ходе вчерашних торгов потеряла более 200 б.п., и в конце дня отработала отметку 120,40. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что нисходящая коррекция формирующаяся от максимума 5-го июня, приобретает более глобальный характер и может привести к необходимости уточнения ее волновой разметки. При этом, несмотря на то, что в сложившихся условиях, цена может продолжить динамичное снижение, нельзя исключать вероятного завершения текущего понижающего участка тренда вблизи минимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,52 – 76,4% по Фибоначчи
119,00

Цели для варианта с восходящей волной:
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 120,52, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 июля показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и отработала нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1274, но рассматривать длинные позиции можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1438. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0950. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает" бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы не расширяются и могут развернуться вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но требуется усиление сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1274. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1438. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1265 и 1,1430. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 июля преодолел второй уровень поддержки 1,5410 и начал восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,5260. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4843. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5485), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5639, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5260. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4843. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5485 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота вниз индикатора MACD. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5270 и 1,4855. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 июля 2015 года



Общая картина:

9 июля пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9455), цена на данный момент преодолела критическую линию, поэтому текущий сигнал ослаблен, а восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9455, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515 и 0,9635. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 июля, видим, что цена закрепилась ниже второго уровня поддержки и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,06, который уже был преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,17. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (121,80), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет начаться с целью пивот-уровень 122,83, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх подтвердит новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,06. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,17. Стоп лосс размещаем выше 122,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,15 и 120,25. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В ожидании воскресного решения ЕС по греческому долгу евро торговалось в боковом тренде 1.1030-1.1130. Нижняя граница была проколота на усилении мнений о том, что Греции в еврозоне делать нечего, но так как Греция сама не ставила вопрос о выходе из зоны евро, то когда усилились мнения о целесообразности списания части долга, евро живо на это отреагировал повышением котировок. Партии оптимистов помог торговый баланс Германии, который показал увеличение положительного сальдо за май с 21,5 млрд. евро до 22,8 млрд., правда, апрельский объём был пересмотрен в сторону понижения с 22,3 млрд. евро. Со стороны США противоеврового посыла также не получилось - числу обращений за пособием по безработице увеличилось с 281 тыс. до 297 тыс. Британский фунт торговался в ещё более узких рамках при отсутствии изменений со стороны Банка Англии.
Сегодня быки-активисты могут продолжить краткосрочные покупки. Поводом послужат хорошие прогнозы по промпроизводству во Франции и Италии. Во Франции Industrial Production за май ожидается ростом на 0,5%, по Италии на 0,3%. Британский фунт, вероятнее всего, останется в своём узком диапазоне на разнонаправленных данных по торговому балансу за май, прогноз по которому составляет -9,7 млрд. фунтов против -8,6 млрд. в апреле, и объёма производства в строительном секторе, по которому ожидается рост на 0,7%. В США оптовые запасы за май ожидаются ростом на 0,3%. В 19:30 мск состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
В субботу состоится заседание Еврогруппы, в воскресенье – чрезвычайный саммит ЕС. В случае тупиковой ситуации, то есть нежелании ЕС идти на уступки Греции и запуска сценария с её банкротством, мы видим евро в среднесрочной перспективе на уровне 0.9850. Ближайшая цель – диапазон 1.0570-1.0660. Снижение фунта вероятно к 1.4150 и далее до 1.3570 (ближайшие цели 1.5200/35 и 1.5090). В случае позитивного исхода дела мы не рассчитываем на значимый рост контрдолларовых валют, потому что решение по Греции вряд ли буден очень уж хорошим, скорее всего, обе стороны примут минимальные уступки и фактически станет понятным, что данные меры не решают проблемы Греции, а только переносят дефолт на более дальний срок. Росту евро и фунта также будут мешать упаднические настроения на сырьевых рынках и ещё не завершившийся китайский биржевой кризис. На успокоившейся ситуации инвесторы вновь ощутят давление дифференциала доходностей американских и европейских облигаций, который давил на евро последние месяцы и пока не изменяется. Наконец, положительные договорённости вновь поднимут вопрос повышения ставки ФРС в сентябре. Итак, ждём важнейшего решения Евросоюза в воскресенье.



USD/JPY.
Сегодня японская йена продолжает резкий отскок от верхней границы долгосрочного диапазона 118.50-120.60, из которого цена вышла 20-го мая. Как мы уже говорили не раз, мы ожидаем возврата цены в этот диапазон, но пока краткосрочные внешние изменения очень сильны как со стороны Китая, так и со стороны Европы. Собственно внутри Японии появился неожиданный позитив: вчера объём внутренних заказов на продукцию машиностроения за май увеличился на 0,6% против прогноза -4,8%, общий объём заказов на машиностроительное оборудование но уже за июнь, в годовом исчислении составил 6,6%, снизившись с 15,0% г/г в мае. Сегодня индекс цен производителей ухудшил общую картину, снизившись с -2,2% г/г до -2,4% г/г. Вытягивают йену и Nikkei225 китайское восстановление и вчерашний локальный рост американских индексов. Shanghai Composite к 7:00 мск. показывает рост на 5,16%, американский S&P500 вчера прибавил 0,23%, Nikkei225 соответственно сегодня также в плюсе (0,59%).
Итак, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения ЕС по Греции. Дефолт вернёт цену в диапазон 118.50-120.60, который Банк Японии наверняка будет защищать от дальнейшего ухода вниз, позитивный сценарий предполагает краткосрочный рост к уровням 124.00 или выше.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка закрепиться над уровнем 1,1100 завершилась неудачей и от достигнутого в начале европейской сессии максимума, пара EUR/USD отскочила более чем на 130 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает высказывавшееся ранее предположение о том, что валютная пара перешла в стадию формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны d, в принимающей форму горизонтального треугольника волне В, в В. Если это так, то после завершения волны b, в d, можно ожидать возобновления роста котировок, в направлении уровня 12-й, или даже 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вблизи уровня 54-й фигуры. При этом, неспособность валютной пары развить более динамичное восходящее движение от отметки 1.5330, может привести к некоторому усложнению волновой структуры волны с, в составе понижающего участка, в принимающей форму восходящего треугольника, волне В. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, цена может протестировать уровень 53-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн(если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5333 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, весь минувший день пара USD/CHF оставалась в диапазоне, торгуясь преимущественно между уровнями 95-й и 94-й фигур. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования, принявшей вид горизонтальной коррекции, волны b, в волне 2, или b, в составе повышающего участка тренда получившего развитие от минимума 18-го июня. Если это так, то для завершения процесса формирования этой 2-й волны, или b, цена может просесть к отметке 0,9370, или 0,9285.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9420 – 23,6% по Фибоначчи
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны(если волна E действительно завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 2 или b, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9420 и 0,9386, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с в общем-то ожидаемого восходящего движения и в середине дня смогла отработать отметку 121,55. При этом можно предположить, что валютная пара завершив волну с, в 4-й, в (5)-й, обозначила начало будущей волны d, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волне. Если это так, то возможные цели для этой волны d, могут быть расположены в достаточно широком ценовом диапазоне между уровнями 123-й и 124-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,52 – 76,4% по Фибоначчи
119,00

Цели для варианта с восходящей волной:
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 120,52, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 июля показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и отработала линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1274, но рассматривать длинные позиции можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1438. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1025), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0950. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но требуется усиление сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1274. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1438. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1025 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1265 и 1,1430. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 июля преодолел второй уровень поддержки 1,5410 и продолжает слабую восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,5260. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4843. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5480), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5639, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5260. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4843. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5480 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота вниз индикатора MACD. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5270 и 1,4855. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 июля 2015 года



Общая картина:

10 июля пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9465), если цена вновь преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9465, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515 и 0,9635. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 июля, видим, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,06, но теперь шорты будут актуальными только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,17. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (121,70), цена закрепилась выше Киджун-сен, следовательно, «мертвый крест» ослаблен до предела, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 122,83, а шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,06. Следующей целью для шортов. в случае преодоления первой, является 120,17. Стоп лосс размещаем выше 122,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,15 и 120,25. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Казалось бы, изнемогшие в многомесячных прениях по греческой проблеме европейские лидеры должны были поставить последнюю точку в минувшие выходные, но у них открылось второе дыхание.
Ещё в пятницу греческое правительство направило Еврогруппе предложения, в которых фактически признавало все условия кредиторов, выдвинутые 25-го июня и которые были отвергнуты народом Греции на референдуме. Это увеличение НДС, отмена льгот островам, сокращение пенсий и др. Как мы высказывались ранее, А.Ципрас сам себя загнал в угол и при продолжении принципа демократии до конца, он должен подать в отставку. Мы не исключаем развитие забастовочного движения с политическими требованиями. Ципрас уже потерял парламентское большинство – в партии «Сириза» начался раскол. Так, внешнее противостояние переведётся во внутреннее и также будет негативным фактором для евро в среднесрочной перспективе.
В тот же день председатель греческого парламента Зои Константопулу заявила, что парламентская комиссия по расследованию причин образования высокого долга выявила коррупцию в составе прежнего правительства и незаконность прежних договоров при получении кредитов. Но Константопулу не сказала, что даже в ЕС в своё время возмущались нецелевым расходованием предоставляемых средств. Как бы то там ни было, принятием новых условий автоматически подтверждаются прежние долги и Греция соглашается на более жёсткие условия, чем это было в редакции соглашения от 25-го июня. Греции же предстоит до 20-го июля выплатить ЕЦБ 7 млрд. евро и 5 млрд. евро в августе. Германская сторона настаивает почти на полном контролем за греческими активами и расширенной приватизацией. Греции предстоит в трёхдневный срок согласовать реформы в парламенте. Фактически это ультиматум, который Ципрас принял.
В пятницу выступала глава ФРС Джанет Йеллен и прямо сообщила, что ставка будет поднята в текущем году. Понижательное открытие рынков говорит о ещё сильном запасе данного фактора. Как мы говорили и раньше, вероятность понижения ставки рынком, не смотря на 15-тифигурное снижение евро, далеко не учтена.
Сегодня в 21:00 мск. публикуется отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь. Прогноз хороший: 41,2 млрд. долларов против -82,4 млрд. месяцем ранее.
Ожидаем восстановления покупок доллара; цель снижения евро – диапазон 1.0890-1.0910, цель по фунту 1.5200/35.



AUD/USD.
Начало недели для австралийского доллара началось на позитивной ноте. Опасность греческого дефолта и выхода страны из еврозоны отступила, китайские показатели по торговому балансу за прошлый месяц оказались хорошими. Собственно сальдо торгового баланса оказалось ниже майского показателя в 59,9 млрд. долларов, июньский объём составил лишь 46,54 млрд. долларов, но объём экспорта увеличился на 2,8% и импорт сократился на 6,1%. Дисбаланс всё-таки ощутим, но инвесторы предпочитают мыслить в позитивном ключе. Следуя росту конца прошлой недели, заданному усилиями китайских властей в остановке падения рынка, Shanghai Composite сегодня прибавляет 1,53%, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,86%, японский Nikkei225 на 1,17%.
В среду дисбаланс в торговом сальдо Китая может проявиться во всю силу, когда выйдут ведущие экономические показатели. Объём экономического производства за июнь в годовом исчислении ожидается снижением с 6,1% до 6,0%, объём инвестиций в основные средства ожидается снижением с 11,4% г/г до 11,2% г/г. ВВП Китая во 2-м квартале ожидается понижением с 7,0% до 6,9%.
На сырьевых рынка пока также наблюдается консолидация. Нефть (WTI) торгуется в недельном диапазоне (50.66-53.37), железная руда держится чуть выше 50-ти долларов (50,5$). Международного энергетического агентства (МЭА) считает, что цены на нефть ещё снизятся, чтобы выровнялся дисбаланс спроса и предложения.
На период ожидания важнейшего дня недели – среды, в который греческий парламент должен принять условия кредиторов и выход китайских экономических данных, торговля может быть в коридоре ожидания 0.7380-0.7500, выход из которого мы ожидаем вниз. Цель 0.7220/45.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка, в начале минувшей недели, продолжить нисходящее движение, завершилась неудачей и привела к началу ожидаемого роста цены по паре EUR/USD от отметки 1,0915. Таким образом, в рамках сценария предусматривающего формирование волны b, в В, в виде горизонтального треугольника, можно предположить, что завершив волну с, в b, валютная пара обозначила начало волны d, в этой b. Если это так, то, скорее всего, рост котировок в пределах волны d будет продолжен к уровню 13-й, или 14-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого нисходящего движения, пара GBP/USD смогла не только отработать уровень 54-й фигуры, но в среду, даже просесть к отметке 1,5330. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны с, в составе принимающей форму коррекционного треугольника волне b, в С, в В. Если это так, то в процессе развития волновой структуры будущей волны d, можно ожидать продолжения уже обозначившегося роста котировок в направлении уровня 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам после завершения построения коррекционного набора волн. В рамках повышательной волны, предположительно C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5858 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Волна С в B не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Проведя почти всю минувшую неделю в диапазоне, пара USD/CHF не смогла закрепиться над уровнем 95-й фигуры и завершила пятничные торги падением к отметке 0,9330. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, сформировав 1-ю волну, или а, пытается обозначить начало волновой структуры повышающего участка тренда, в составе будущей волны С. Если это так, то от достигнутого в пятницу минимума (или немного ниже), цена возобновит восходящее движение в направлении уровней ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны С, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок(если волна С в B завершена) с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше. Если волна С в B не завершена, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Падение китайских биржевых индексов, спровоцировало ажиотажный спрос на иену, что в первой половине минувшей недели привело к снижению цены по паре USD/JPY почти на 250 б.п., к отметке 120,40. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования, приобретающей все более сложную форму, 4-й волны, в (5), в (5), в (А). Если это так, то рост котировок от минимума среды обозначил, скорее всего, начало волны d, в 4-й, развитие которой может привести к тестированию уровня 124-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Смягчение позиции Греции на переговорах с кредиторами ослабило давление на евро, позволив паре EUR/USD в последний день минувшей недели возобновить начавшееся еще во вторник восходящее движение и во второй половине дня протестировать уровень 12-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны а, во внутренней волновой структуре волны d, в принимающей вид горизонтального треугольника волне В, в В. Если это так, то скорее всего, цена продолжит начавшееся в конце пятничных торгов снижение, возможно даже к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не став еще больше усложнять волновую структуру волны с, в с, в В, пятничные торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и прибавив в цене около 190 п.п. смогла протестировать отметку 1,5550. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования волны d, в В, с перспективой роста котировок к уровню 58-й фигуры. В то же время, в условиях сохраняющейся на финансовых рынках неопределенности, цена может возобновить снижение и все же придать волне с, в В, более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С(или d в B), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны с в B(если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5333 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв около 160 п.п., во второй половине дня остановилась перед коррекционным уровнем 50,0%. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование 2-й волны, или b, в составе повышающего участка тренда получившего развитие от минимума 18-го июня. Если это так, то повторная попытка тестирования коррекционного уровня 50.0%, может привести к возобновлению восходящего движения в направлении целей, расположенных вблизи ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9326 – 50,0% по Фибоначчи
0,9285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно b в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9326 и 0,9285, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничные торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 120 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 123-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны d, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волны, в (5)-й. Если это так, то достигнутое соотношение между размерностями волн а и с, в d, позволяет предполагать, что попытка тестирования уровня 123.00, приведет к отскоку цены на 100-150 б.п. от достигнутого максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
120,52 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
124,20 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 123,18 и 124,20, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 121,54 и 120,52, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 июля показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1277. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1396. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1065), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0977, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1277. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1396. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1065 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1270 и 1,1385. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 июля продолжает корректироваться и закрепился выше линии Киджун-сен, что ослабило текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5352, но открывать ордера на продажу можно будет не ранее закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5191. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5470), цена на данный момент находится выше линии Киджун-сен, потому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5352. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5191. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5470 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5360 и 1,5200. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 июля 2015 года



Общая картина:

13 июля пара доллар/франк отработала нижнюю границу облака Ишимоку и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9304, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9225. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9420), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен до предела, а нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9304. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9225. Стоп лосс располагаем выше 0,9420, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9310 и 0,9235. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 июля, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,67, но лонги станут актуальны только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,57. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,65), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 121,14. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от любой границы облака также засвидетельствует коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 124,57. Стоп лосс размещаем ниже 122,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,60 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 июля показывает, что цена не смогла продолжить восходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0977, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0796. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1090), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1277, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0977. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0796. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1090 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0977 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0985 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 июля сформировал «золотой крест» и корректируется, отработав критическую линию и не достигнув даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5651, но открывать ордера на покупку можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5789. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5455), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5352. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5651. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5789. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5455 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5645 и 1,5780. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 июля 2015 года



Общая картина:

14 июля пара доллар/франк отскочила от линии Сенкоу Спан Б и возобновила восходящий тренд, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9593. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9672. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9430), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9593 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9593. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9672. Стоп лосс располагаем ниже 0,9430, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9585 и 0,9665. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 июля, видим, что цена продолжает восходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,67, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,57. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,14, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также засвидетельствует коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 124,57. Стоп лосс размещаем ниже 122,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 123,67 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,60 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, «новое правительство» Греции оказалось неспособным трезво просчитать все ходы коалиционного союза и признав поражение, резко развернулось к подавлению недавних соратников, вдруг ставших оппозицией. А.Ципрас начинает искать новую парламентскую коалицию перед завтрашним голосованием по новому крайне жёсткому соглашению и увольнять несогласных министров. В списании или даже рекапитализации Греции отказано, правительство должно создать залоговый приватизационный фонд в 50 млрд. евро, который отойдёт кредиторам в случае невозможности страны выплачивать долги в будущем. Именно на таком повороте событий, увидев ближайший и ещё больший экономический спад Греции по причине сверхжёсткой экономии, инвесторы принялись продавать евро. Американский бюджет в июне показал профицит в размере 51,8 млд. долларов против ожидания 41,2 млрд., что явилось дополнительным поводом к покупкам доллара.
Сегодня баланс важных макроэкономических показателей по ожиданиям смещается в сторону США. Сначала (11:30 мск.) по Великобритании выйдут данные по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении ожидается снижением с 0,1% г/г до 0,0% г/г, базовый CPI ожидается без изменения на уровне 0,9% г/г. Также индекс розничных цен может сохраниться на уровне 1,0% г/г. Рост ожидается только по ценам на жильё: 5,9% г/г против 5,5% г/г. В 12:00 мск. выходит блок данных по еврозоне. Объём промышленного производства за май прогнозируется ростом на 0,2%, но по индексам деловых настроений ZEW ожидается существенный спад. По Германии июльский индекс может снизиться с 31,5 до 30,6, по еврозоне в целом с 53,7 до 51,1, что сигнализирует о начале новой волны расхождения экономик ядра и периферии еврозоны.
По США основной блок данный выходит в 15:30 мск. Главной новостью будут розничные продажи за июнь. Ожидается рост на 0,2% м/м. Корневой индекс продаж, исключающий автотранспорт, ожидается ростом на 0,7%. По товарно-материальным запасам ожидается рост на 0,3%, что может быть воспринято как признак хорошего ВВП за 2-й квартал. Уже завтра выйдет ВВП за 2-й квартал по Китаю и прогноз по нему составляет 6,9% против 7,0% за 1-й, что дополнительно создаёт давление на контрдолларовые валюты.
Ждём евро в диапазоне 1.0890-1.0910 и ниже на 1.0820. Цели по фунту: 1.5300, 1.5200/35.



USD/JPY.
Как мы и рассчитывали в прошлом обзоре по йене, достижение соглашения по Греции отправил котировку к 124.00 и выше. Пока ещё не достигнут наш таргет, но мы уже можем рассматривать более высокие цели. Главной движущей силой этому вновь выступает американский фондовый рынок. Вчера S&P500 вырос на 1,11%, Euro Stoxx 50 прибавил ещё больше – 1,75%. Сегодня к 7:00 мск. японский Nikkei225 вырос на 1,5%. Между тем деловая активность в розничной торговли, сфере услуг и коммунального сектора, выраженная в третичном индексе за май, обвалилась на 0,7%. Коэффициент использования производственных мощностей снизился на 3,0%. По слухам, спрос на доллары косвенно обусловлен интересом крупных японских инвесторов (опять поднимается могучая тень пенсионных фондов) к американскому фондовому рынку после его июньской коррекции.
Мы ожидаем продолжение китайского кризиса. Падение фондового рынка было указанием на факт структурного экономического кризиса. Сталелитейное производство Китая, а это половина всего производства стали в мире, сократилось на 30%, продажи автомобилей сократились на 2,1% г/г, загрузка автопроизводственных предприятий снизилась на 30%. Как сообщается, масса торговых центров и производственных площадок оказываются незанятыми. В скором времени мы ожидаем пониженные показатели потребительского спроса в Китае в связи с тем, что огромная масса частных инвесторов потеряла деньги на обвале рынка. Локально мы рассчитываем на рост USD/JPY к 124.65 и 125.70, так как завтра Банк Японии принимает решение по монетарной политике и на пресс-конференции глава регулятора Х.Курода может по своему обыкновению найти позитивные моменты в преобразованиях абэномики.



Рубрика "Итоги недели"