Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и от минимума пятницы, до конца дня, смогла прибавить в цене более 60 п.п. При этом, исходя из сложившейся волновой картины, можно предположить, что 1-я волна, или А, приняв форму пяти-волновой структуры, завершила процесс своего формирования. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок, является началом протяженной коррекции, которая будет развиваться в направлении отметок 1,3040-1,3150. В то же время, в условиях неутихающих споров в руководстве ЕЦБ по поводу процентных ставок и мягкой монетарной политики, нельзя исключать вероятности усложнения волновой структуры 5-й волны, в (1-й, или А), с соответствующим возобновлением падения курса единой валюты.

Цели для нисходящей волны(возможно, 1 или А):
1,2807 – 161,8% по Фибоначчи
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(после завершения построения 1 или А):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательной волны 1 или А. В рамках этой волны ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2807 и 1,2765, что соответствует 161,8% и 323,6% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 1 или А(неудачная попытка прорыва одной из расчетных отметок) повышение котировок может начаться в рамках волны 2 или B с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Неспособность пары GBP/USD в ходе вчерашних торгов преодолеть отметку 1.4860, вынудила нас вернуться к сценарию, который предусматривает формирование пяти-волновой структуры, на всем участке понижающего тренда, берущего начало от максимума 17-го июня. При этом, обращает на себя внимание тот факт, что цена, практически идеально, отработала расчетную цель для этого тренда, соответствующую 1.618 (по Фибо) от размерности его очень сложной, в волновом отношении, 1-й волны. Таким образом, можно предположить, что валютную пару ожидает возврат к уровню 53-й, или даже 54-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или А):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4831 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт решил усложнить понижательный участок тренда, но идеальная отработка отметки 1,4868 наталкивает на вывод о завершенности предположительно волны 1 или А. Понижение котировок может продолжиться, если волна 1 или А усложнится еще больше, с целями, расположенными вблизи отметок 1,4868 и 1,4831, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4868 наводит на вывод о завершении понижательной волны и начале повышения с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5007 и 1,5195, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую в начале вчерашних торгов попытку отработать расчетный целевой уровень, пара USD/CHF не смогла пробиться через отметку 0.9665 и до конца дня откатилась на 40 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, в сложившихся условиях, обозначившееся снижение котировок может оказаться началом более продолжительной нисходящей коррекционной структуры. В то же время, выглядящая не совсем убедительно, 5-я волна, в (1-й, или А), допускает вероятность достижения валютной парой отметки 0.9690, прежде чем она начнет формирование такой коррекционной структуры.

Цели для варианта с восходящей волной 5 в 1 или А:
0,9691 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9550 – 161,8% по Фибоначчи
0,9501 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9691, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Сейчас может начать построение нисходящая волна 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9550 и 0,9501, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9691 может предупредить о готовности инструмента к построению понижательной волны. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии укажет на построение коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая на открытии вчерашней тихоокеанской сессии, попытка пары USD/JPY продолжить рост к уровню 102-й фигуры, закончилась неудачей и до конца дня цена отошла более чем на 70 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, если обозначившееся нисходящее движение, получит дальнейшее развитие, то валютную пару ждет снижение к уровню 99-й, или даже 98-й фигуры. В то же время, такая, несколько затянувшаяся «коррекция в коррекции», должна приобрести более убедительный вид, в следствие чего, до прояснения ситуации, предпочтительнее остаться вне рынка.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4):
99,54 – 200,0% по Фибоначчи
98,75 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
101,85 – 323,6% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня, как импульсный. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметки 101,85, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около расчетных уровней 99,54 и 98,75, что приравнивается к 200,0% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 июля показывает, что цена начала корректироваться с целью пивот-уровень и Киджун-сен, о чем просигнализировал разворот MACD наверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2731. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2632. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2920), если цена закрепится выше этой критической линии, то восходящая коррекция усилится с целью первый уровень сопротивления 1,3003, а сигнал на продажу ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать до разворота индикатора вниз, что укажет на возможное завершение коррекции. Отскок от пивот уровня 1,2904 или критической линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2731. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2632. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2920 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 1,2904 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2740 и 1,2640.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 июля также начал восходящее коррекционное движение к пивот-уровню, отскок от которого может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4729. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4572. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена закрепится выше этой критической линии, то может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5172, а сигнал на продажу ослабится и может отмениться. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в шортах, разворот индикатора вниз может указать на возобновление нисходящего движения. Отскок от пивот уровня 1,5015 или Киджун-сен также может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4729. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4572. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота вниз MACD или отскока цены от 1,5015 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4740 и 1,4585.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 июля 2013 года



Общая картина:

9 июля пара доллар/франк начала корректироваться, однако, коррекция очень слабая и больше похожа на боковую, тем не менее она может усилиться с целью пивот-уровень 0,9579. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9719. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9801. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9560), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9497. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD поменял направление на нисходящее, что сигнализирует о коррекционном движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на восходящее может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Отскок от пивот уровня 0,9579 или критической линии Киджун-сен может также спровоцировать завершение нисходящей (боковой) коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9719. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9801. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9560, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от пивота 0,9579 или Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9710 и 0,9790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 июля, видно, что цена вновь может начать нисходящую коррекцию, пока что движение можно назвать только боковой коррекцией. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 101,87. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 102,56. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (100,40), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 99,83. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать только варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от пивот уровня 100,52 (или Киджун-сен) может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,87. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,56. Стоп-лосс размещаем ниже 100,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 100,52 (или от Киджун-сен). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,80 и 102,50.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление, прозвучавшее со стороны ЕЦБ о наличии у него ряда стандартных и нестандартных мер, которые он может принять в случае необходимости, основательно испортили настроение трейдеров, в результате чего, пара EUR/USD упала почти на 140 п.п. от максимума дня. На этом фоне, масла в огонь подлило и решение агентства S&P о снижении кредитного рейтинга Италии с негативным прогнозом, а так же высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что рост в Еврозоне сдерживает высокая стоимость заимствований. Таким образом, на таком неутешительном новостном фоне, Евро может продолжить нисходящее движение, в результате чего 5-я волна, в (1-й, или А), примет еще более сложную форму. При этом, если валютная пара не сможет выполнить разворот от минимумов минувшего дня, то следует учитывать тот факт, что вчерашнее падение котировок открыло ей перспективу достижения расчетной цели расположенной возле уровня 26-й фигуры.

Цели для нисходящей волны(возможно, 1 или А):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны(после завершения построения 1 или А):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает находиться в стадии построения понижательной волны 1 или А, которая продолжает усложняться. В рамках этой волны ожидается понижение с целями, расположенными около отметки 1,2765, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. После завершения построения предполагаемой волны 1 или А повышение котировок может начаться в рамках волны 2 или B с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Развитие восходящей коррекции, было прервано вчера публикацией откровенно слабой статистики по промпроизводству в Британии и неутешительных данных по торговому балансу, что повлекло за собой падение пары GBP/USD почти на 170 п.п. от максимумов дня. При этом, в результате выхода цены к отметке 1.4810, ей удалось нарушить минимум четырех-месячной давности, соответствующий уровню 1,4850. Таким образом, если валютной паре, в сложившихся условиях, не удастся выполнить разворот от минимума минувшего дня, то для нее откроются перспективы снижения к отметке 1.4530, с соответствующим усложнением внутренней волновой структуры 5-й волны, в предполагаемой (1-й, или А).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или А):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4729 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт решил усложнить понижательный участок тренда в рамках предположительно волны 1 или А. Понижение котировок может продолжиться, если волна 1 или А усложнится еще больше, с целями, расположенными вблизи отметок 1,4868 и 1,4729, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны 1 или А повышения котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5007 и 1,5195, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний повышенный спрос на доллар, спровоцированный неутешительными новостями из зоны Евро и Британских островов, позволил паре USD/CHF не только отработать уровень 97-й фигуры, но и уверенно закрепиться над ним. Таким образом, похоже на то, что в сложившихся условиях, 5-я волна, в (1-й, или А), примет более сложную форму, а валютная пара сможет продолжить рост, вплоть до очередной расчетной цели, расположенной у отметки 0,9920. В то же время, сильно перекупленные индикаторы указывают на возможность начала формирования нисходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной 5 в 1 или А:
0,9779 – 323,6% по Фибоначчи
0,9920

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9691 – 261,8% по Фибоначчи
0,9604 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9779, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи. Может начать построение нисходящая волна 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9691 и 0,9604, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9779 может предупредить о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, консолидируясь возле уровня 100-й фигуры. При этом, сложившаяся волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность того, что валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в предполагаемой А. В то же время, выглядящая неоконченной коррекционная волна В, допускает вероятность любых неожиданностей в процессе ее завершения.

Цели для варианта c нисходящей волной:
99,54 – 200,0% по Фибоначчи
98,75 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,85 – 323,6% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня, как импульсный. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,85, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны B(предположительно) с целями, расположенными около расчетных уровней 99,54 и 98,75, что приравнивается к 200,0% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 11 июля 2013 г.
Вчерашняя «жирная среда», когда на публикациях протокола последнего заседания ФРС евро вырос на 200 пунктов, плавно перешла в «жирный четверг», добавив в моменте ещё 230 пунктов. Всего 430 пунктов роста на позитивных публикациях протоколов и весьма обнадёживающих комментариях Бена Бернанке.
Половина из 19-ти членов комитета FOMC считает, что покупки бумаг надо завершить «позднее» в 2013 году (что понимается как с декабря, а не с сентября), некоторые другие члены комитета вообще за продление программы в 2014 году. Б. Бернанке в выступлении высказал ключевую фразу, на идее которой мы всё время предполагали скорое сворачивание QE: «Слишком рано говорить о том, что препятствия, связанные с фискальными ограничениями, уже преодолены». Получается, что ещё месяц назад ФРС готов был начать сворачивание программы, а теперь всё же «слишком рано». Почему регулятор резко сменил настроение, пока остаётся загадкой. Во всяком случае неконтролируемого роста доллара удалось с успехом избежать.
Сегодня в 12:00 мск ЕЦБ публикует ежемесячный отчёт и выступает глава Бундесбанка Йенс Вайдман. В 19:00 выступает член ФРС Дэниел Тарулло. В 22:00 мск публикуется отчёт по бюджету США за июнь, прогноз ожидается хорошим: профицит 42,1 млрд долларов против -138,7 млрд в июне прошлого года.
Технически мы ожидаем инерционное движение вверх к уровням Фибоначчи на четырёхчасовом графике 61,8% и 50,0%: 1.3150 и 1.3195. В случае закрепления над трендовой линией второй цели, открывается третья – 1.3250/57 – уровень Фибо 38,2% на Н4 и 76,4% на дневном масштабе. На любом из целевых уровней возможна фиксация прибыли и откат. В случае преодоления контрольной зоны поддержки 1.3058/77 первой понижательной целью будет максимум 3 июля 1.3032, далее возможно достижение минимума 26 июня 1.2984.





GBP/USD.
Итак, реакция на протоколы с последнего заседания ФРС и выступление Бена Бернанке оказалась весьма бурной. За вчерашний день фунт стерлинг вырос на 150 пунктов, за сегодняшнюю азиатскую сессию ещё на 170 (в моменте) пунктов. Протоколы показали нежелание комитета сокращать количественное смягчение с сентября и глава ФРС Б. Бернанке сменил настроение на «решительно мягкое».
Технически мы ожидаем продолжение роста фунта стерлинга к 50% уровню коррекции от всего июньского падения (см. дневной график) к диапазону 1.5270/95. Промежуточные цели определяем по уровням Фибоначчи на четырёхчасовом графике: 138,2% - 1.5184, 123,6% - 1.5243. Сегодня в 19:00 выступает член ФРС Дэниел Тарулло и в 22:00 мск публикуется отчёт по бюджету США за июнь, прогноз ожидается хорошим: профицит 42,1 млрд долларов против дефицита 138,7 млрд в июне прошлого года.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании публикации протокола июньского заседания FOMC, а затем и после выступления Б.Бернанке, доллар начал ожидавшуюся еще в понедельник коррекцию, в результате чего перед закрытием вчерашней сессии, пара EUR/USD совершила внушительный бросок, закрепившись далеко за уровнем 30-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что восходящая коррекция приобретает затяжной характер и может продлиться, до выступления Б.Бернанке в Конгрессе на будущей неделе. Если это так, то достигнутый во вторник минимум (1.2755), можно рассматривать в качестве как завершения 5-й волны, в (1-й, или А), так и всей этой 1-й волны, или А. При этом цели начавшегося коррекционного движения, могут быть расположены в диапазоне между отметками 1,3165 – 1,3260.

Цели для нисходящей волны(возможно, 3 или С):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны 1 или А и перешел к формированию коррекционной волны 2 или B понижательного участка тренда. В рамках этой волны ожидается повышение с целями, расположенными около отметок 1,3085 и 1,3163, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 2 или B понижение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, находящимися около отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя концентрация внимания рынка на ситуации вокруг доллара, позволила паре GBP/USD совершить восходящее движение более чем в 200 п.п., пробив к концу дня отметку 1,5050. Таким образом, можно констатировать, что валютная пара завершила формирование достаточно сложной, внутренней волновой структуры 1-й волны, или А, берущей начало от максимума 17-го июня. Если это так, то обозначившееся восходящее движение, примет, скорее всего, затяжной характер и будет развиваться в направлении расчетных целей, расположенных в диапазоне между уровнями 1,5300 – 1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4739 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, завершил построение первой волны нового глобального нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас началось построение предполагаемой волны 2 или B с целями, расположенными вблизи отметок 1,5171 и 1,5281, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны 2 или B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4868 и 1,4739, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний обвал доллара, позволил паре USD/CHF развить внушительное нисходящее движение и, потеряв к концу дня более 200 п.п., вплотную подойти к уровню 95-й фигуры. При этом, такое падение цены по валютной паре, зафиксировало завершение формирования 1-й волны, или А, у отметки 0.9750, соответствующей максимуму 9-го июля. Таким образом, уже обозначившееся снижение котировок, можно рассматривать в качестве начала более глубокой и продолжительной коррекционной структуры, предполагаемые цели которой расположены, скорее всего, между отметкой 0,9465 и уровнем 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной 3 или С:
0,9779 – 323,6% по Фибоначчи
0,9920

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9532 – 38,2% по Фибоначчи
0,9465 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда в рамках коррекционной волны 2 или B. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9779, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С после завершения 2 или B. Сейчас может продолжиться построение нисходящей волны 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9532 и 0,9465, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного затишья, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и, потеряв около 200 б.п., в конце дня, упала почти к уровню 99-й фигуры. Таким образом, в связи со вчерашним, внушительным, снижением котировок, несколько затянувшийся восходящий участок тренда, берущий начало от минимумов 13-14 июня, можно считать завершенным и рассматривать его (с некоторыми натяжками), в качестве волны А, (в В), в составе сложной и протяженной коррекционной структуры. Если это так, то валютную пару может ждать продолжение нисходящего движения к уровням 98-й, или 97-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
97,76 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня, как импульсный. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны B(предположительно) с целями, расположенными около расчетных уровней 98,90 и 97,76, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 июля показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», закрепилась выше облака Ишимоку и отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3176, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3275. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2975), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящая коррекция усилится с целью пивот-уровень 1,2904, а сигнал на покупку ослабится и может отменится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать до разворота индикатора вниз, что укажет на возможный виток коррекционного движения. Отскок от уровня 1,3176 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3176. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3275. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2975 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 1,3176 (выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3170 и 1,3270
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 июля закрепился выше Киджун-сен и сформировал «золотой крест», отработал первый уровень сопротивления, но выше него и облака ишимоку не закрепился. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5172, но лонги рассматривать можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5458. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5000), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,4729, а сигнал на продажу покупку и может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в лонгах, но после усиления «золотого креста», разворот индикатора вниз может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,5172 может просигнализировать о коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5172. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5458. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5000 и по мере понижения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5165 и 1,5450.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 июля 2013 года



Общая картина:

11 июля пара доллар/франк сформировала новый сигнал на продажу и понизилась к нижней границе облака Ишимоку, отскок от которой может указать на начало коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9357, если цена преодолеет облако Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9275. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9580), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение, скорее всего, отменится, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9719. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD поменял направление на нисходящее, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, смена направления движения индикатора на восходящее может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена отскочит от Сенкоу Спан Б, это также может просигнализировать о коррекционном движении.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9357, но, желательно, ниже облака Ишимоку. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9275. Стоп-лосс располагаем выше 0,9580, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 июля, видно, что цена также сформировала новый сигнал на продажу, закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 98,48, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью – третий уровень поддержки 97,79. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (99,90), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью - первый уровень сопротивления 101,87. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать только варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от уровня 98,48 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,48. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 97,79. Стоп-лосс размещаем выше 99,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 98,48 (выполнено). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,55 и 97,85.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара EUR/USD корректировалась по отношению к впечатляющему восходящему импульсу, спровоцированному публикацией накануне протокола июньского заседания FOMC и последующей пресс-конференцией Б.Бернанке. При этом к открытию торгов за океаном, цена откатилась на 200 п.п. от достигнутого поздно ночью максимума, упав к уровню 30-й фигуры. Таким образом, весьма динамичный отскок валютной пары от трехмесячного минимума, можно квалифицировать как волну а, в составе начавшей свое формирование коррекционной 2-й волны, или В. В то же время, с учетом бурной реакции рынка на возможную отсрочку со сворачиванием программы QE-3, в настоящий момент, достаточно сложно спрогнозировать размерность и форму, которую может принять эта 2-я волна, или В.

Цели для нисходящей волны(возможно, 3 или С):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3259 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны 1 или А и перешел к формированию коррекционной волны 2 или B понижательного участка тренда. В рамках этой волны ожидается повышение с целями, расположенными около отметок 1,3163 и 1,3259, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 2 или B понижение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, находящимися около отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

После впечатляющего роста накануне, практически к уровню 52-й фигуры, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, консолидируясь вблизи отметки 1,5100. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 2-й волны, или В, которая будет развиваться по отношению к понижающему участку тренда, берущего начало от максимума 17-го июня и завершившегося во вторник, после тестирования четырехмесячного минимума. Если это так, то следующие цели такой коррекции, могут быть расположены в диапазоне между уровнями 53-й – 54-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4739 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 2 или B):
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение первой волны нового глобального нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны 2 или B с целями, расположенными вблизи отметок 1,5171 и 1,5281, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны 2 или B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4868 и 1,4739, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Завершив массированные распродажи доллара поздно ночью накануне, пара USD/CHF отошла на 130 п.п. от достигнутого минимума соответствующего уровню 94-й фигуры, тем самым начав формирование волны b, во 2-й, или В, которая в настоящий момент еще не выглядит завершенной. При этом ее завершение, приведет, скорее всего, к возврату цены к коррекционному уровню 61.8%, или даже 76,4%. В то же время, в условиях динамично развивающейся волновой ситуации, вся коррекционная структура может принять достаточно сложную и в настоящий момент трудно прогнозируемую форму.

Цели для варианта с восходящей волной 3 или С:
0,9779 – 323,6% по Фибоначчи
0,9920

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, с в 2 или B):
0,9397 – 61,8% по Фибоначчи
0,9314 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда в рамках коррекционной волны 2 или B. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9779, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С после завершения 2 или B. Сейчас может продолжиться построение нисходящей волны 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9397 и 0,9314, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY предпринимала попытки определиться с направлением движения, после динамичного падения цены днем ранее, которое завершилось поздно ночью у отметки 99,25. При этом, валютная пара имеет неплохие шансы для возврата котировок к максимумам начала недели, в связи с чем коррекционная структура предполагаемой волны В, формирующаяся от минимумов 13-14 июня, примет более убедительную форму. В то же время, нельзя исключать того, что волна В (в В), еще не завершена и цена может возвратиться к вопросу отработки уровня 97-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
96,35 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент в последние дни торгуется с понижением, формируя, таким образом, предположительно волну B. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре, в рамках волны С. Начатое понижение котировок может продолжиться в рамках волны B(предположительно) с целями, расположенными около расчетных уровней 97,76 и 96,35, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 28-й фигуры, а так же попытка тестирования минимумов начала апреля, привели к развороту рынка против доллара, усиленного эффектом от комментариев главы ФРС по ситуации в экономике и безработице в США, что в свою очередь, привело к очень динамичному росту пары EUR/USD на 450 п.п. от минимумов минувшей недели. Таким образом, отметку 1.2755, можно рассматривать в качестве завершения трехнедельного понижающего тренда, являющегося по всей видимости, 1-й волной (или А), в составе более протяженной (С). Если это так, то начиная с 10-го июля, валютная пара находится в стадии формирования 2-й волны (или В), в этой предполагаемой (С). При этом, похоже на то, что вся восходящая коррекция еще примет более сложную форму, а цена достигнет отметки 1,3260.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,3229 - 50,0% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (C)):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, начав формирование предположительно волны 2 или B в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3229 и 1,3342, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, так как внутренняя волновая структура волны 2 или B не выглядит завершенной. После завершения построения волны 2 или B начнется понижение котировок в рамках предполагаемой 3 или С в (С) с целями, расположенными около расчетных отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация