Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

GBP/USD. Прогноз на 13 июня 2013 г.
Данные по занятости в Великобритании вчера вышли обнадёживающими. Количество безработных сократилось на 8,6 тыс против прогноза -6,8 тыс. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону улучшения с -7,3 тыс до -11,8 тыс. Уровень безработицы пока сохранился на 7,8%. Фунт стерлинг вырос на 36 пунктов и достиг границы дневного канала. Технически ситуация имеет традиционно четыре вопроса: будет ли пробитие уровня и дальнейший рост, состоится ли ложный пробой и цена развернётся и упадёт глубоко вниз, пик ли это локального двухнедельного роста и возможен ли вариант с отскоком от уровня и последующим выходом вверх. Разворотные сигналы мы видим лишь на мелких ТФ, поэтому есть вероятность, что поддержка на четырёхчасовом графике 1.5624 будет достигнута. Пробитие откроет вторую цель 1.5584 – уровень Фибоначчи 50%, пробитие которого уже будет хорошим признаком продолжения падения. В случае преодоления уровня третьей цели 1.5517 понижающаяся тенденция укрепится.
В случае преодоления сопротивления ценового канала цена может достичь уровня Фибоначчи 61,8% на четырёхчасовом графике – 1.5760.
В связи с ожидающимися сегодня хорошими данными по розничным продажам в США (0,4% против 0,1% в апреле) мы рассматривает падение фунта стерлинга как укрепление доллара основным сценарием.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с небольшого снижения, впоследствии пара EUR/USD смогла возобновить рост котировок и во второй половине дня отработала расчетный целевой уровень, достигнув отметки 1,3360. Таким образом, если вчерашний восходящий участок не примет более сложную форму, то можно ожидать начала отхода валютной пары к уровню 31-й фигуры уже от максимумов минувшего дня, в пользу чего говорит и обозначившаяся дивергенция MACD_ака. При этом, уже сложившаяся после 29-го мая волновая разметка, скорее всего, потребует внесения в свою структуру соответствующих изменений и уточнений.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент все же решил усложнить и без того непростую волновую структуру повышательного участка тренда, осуществив прорыв отметки 1,3287, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3342, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, а восходящий набор волн усложнится еще больше. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,2975, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Но, как и раньше, уверенный прорыв отметки 1,3342 натолкнет нас на вывод о еще большем усложнении повышательного участка тренда, не смотря на предупреждающую нас о готовности к построению нисходящей волны дивергенцию MACD_ака.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня, преодолев предыдущий максимум от 6-го июня (1.5680), остановилась в 30-ти пунктах от расчетного целевого уровня, соответствующего отметке 1,5730. Таким образом, весь повышающий участок тренда получивший свое развитие от минимума 29-го мая, принял более сложную форму и в настоящий момент выглядит, как практически завершенная пяти-волновая структура, с удлинением в 3-й волне. При этом валютная пара имеет неплохие шансы начать нисходящее движение после отработки указанной цели, на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5589 – 323,6% по Фибоначчи
1,5504 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас не очень однозначна и может потребовать внесения коррективов. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5727, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5589 и 1,5504, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Прорыв линии повышательного коридора натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда, но на данный момент повышательный коридор очень хорошо показывает продолжение построения восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает нас на вывод о возможном построении нисходящей волны уже в ближайшее время.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, продолжив нисходящее движение, пара USD/CHF не только преодолела минимум от 6-го июня (0.9225), но и успешно протестировала уровень 92-й фигуры. Таким образом, вся волновая структура развивающаяся от максимума 22-го мая, приняла еще более сложную форму и, скорее всего, после своего завершения, потребует внесения соответствующих корректировок в свою волновую разметку. Пока же, в качестве целевого уровня для этого понижающего участка тренда, со значительной долей осторожности, можно рассматривать отметку 0,9150.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
Область отметок 0,9400 – 0,9500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9153 – 100,0% по Фибоначчи
0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта решила, что ей еще рано начинать построение нового повышательного участка тренда и усложнила нисходящий участок, обновив минимум четверга. Понижение котировок может продолжиться, если текущее предположение верно, с целями, расположенными около отметки 0,9153, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Прорыв этой расчетной отметки наведет на вывод о еще большем усложнении понижательного участка тренда и продолжению понижения котировок к 91 и 90 фигурам. В рамках новой восходящей волны(возможно, нового восходящего участка тренда) может начаться движение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 94 и 95 фигурами. Учитывая сложность текущей волновой структуры, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Завершив в ходе вчерашней тихоокеанской сессии, обозначившийся накануне, откат в пользу доллара, пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и, потеряв около 190 б.п., остановилась вблизи минимума от 7-го июня, являющегося, по всей видимости, завершением 3-й волны (в А), в составе сложной понижающей коррекции, берущей начало еще 22-го мая. При этом существует вероятность того, что имея потенциал для дальнейшего снижения, 5-я волна (в А) примет укороченный вид, а цена начнет отход от уже достигнутого вчера минимума в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
Область отметок 95,00 – 93,00

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
97,31 – 50,0% по Фибоначчи
98,82 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена усложняет нисходящий участок тренда и он приобрел 5-волновой вид, но волна 5 может получить укороченный вид. В рамках нисходящей волны(предположительно 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными в диапазоне между 95 и 93 фигурами. Если волна 5 примет укороченный вид повышение котировок может возобновиться в рамках волны B с целями, расположенными около 97,31 и 98,82, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 июня показывает, что цена продолжает сейчас восходящее движение и отработала первый уровень сопротивления 1,3364. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3364, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3509. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3280), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3159, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас актуальны, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Также индикатор может начать разряжаться, так как находится на максимальных значениях и может среагировать на минимальное понижение цены. Если цена отскочит от 1,3364, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3364. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3509. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3280 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3364 или при развороте MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3355 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 июня также продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют все индикаторы, признаков начала нового витка коррекционного движения пока что нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5762. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5967. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5595), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,5477. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, поэтому делается вывод о том, что индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня 1,5762 может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5762. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5967. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5595 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5762 или при параллельном понижении MACD и цены. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5755 и 1,5960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 июня 2013 года



Общая картина:

13 июня пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки, признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9008. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8789. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9290), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку и пивот уровень 0,9403. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно наверх, что укажет на начало новой восходящей коррекции. Также разворот индикатора наверх может означать его разрядку, если при этом цена не будет повышаться. Если цена закрепится выше уровня 0,9184, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9008. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8789. Стоп-лосс располагаем выше 0,9290, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет, если цена закрепится выше уровня 0,9184 или при развороте MACD наверх (при таком же развороте цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9015 и 0,8800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 июня, видно, что цена продолжает нисходящее движение, которое еще и усилилось, первый уровень поддержки пройден. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 92,03. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - третий уровень поддержки 89,07. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (96,55), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, короткие позиции станут временно не актуальными, а восходящая коррекция продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и вновь расширяются, что делает актуальными сейчас короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас находиться в шортах, разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 92,03 может также спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 92,03. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 89,07. Стоп-лосс размещаем выше 96,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную ордера на продажу можно в случае разворота MACD наверх (при таком же развороте цены) или в случае отскока цены от уровня 92,03. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 92,15 и 89,15.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 14 июня 2013 г.
Хорошие данные по розничным продажам не смогли укрепить доллар. Основной причиной называется падение японского рынка и йены из-за опасения обрушения японского супердолга. Монетарные стимулирования на экономику Японии эффекта пока не оказали. Розничные продажи в США за май показали рост 0,6% против ожидания 0,4%.
Сегодня предстоит вторая попытка укрепления доллара – данные по США ожидаются хорошими. Сначала в 13:00 мск выйдут показатели инфляции по еврозоне за май: индекс потребительских цен ожидается на неизменном уровне 1,4% (г/г), базовый индекс потребительских цен ожидается 1,2% против 1,0%.
В 16:30 мск публикуется индекс цен производителей в США за май: базовый индекс цен производителей (Core PPI) ожидается без изменения 0,1%, индекс цен (PPI) ожидается ростом 0,1% против -0,7% в апреле.
В 17:15 мск выходит коэффициент загрузки производственных мощностей за май: прогноз 77,9% против 77,8% в апреле, объём промышленного производства ожидается 0,3% против -0,5% в апреле. В 17:55 публикуется в предварительной оценке индекс потребительского доверия от мичиганского университета за июнь, прогноз 84,9 против 84,5.
Технические цели снижения остаются почти без изменения: первая цель 1.3320, вторая цель 1.3278, третья цель 1.3230. В случае преодоления максимума вчерашнего дня 1.3389 возможно движение к сопротивлению трендовой линии на Н4 1.3444.



GBP/USD.
Фунт стерлинг вчера предпринял попытку выхода за верхнюю границу канала, но закрепиться на дневном масштабе ещё не успел, есть вероятность возврата в канал. Технически ситуация неопределённая, хотя повышающаяся тенденция сохраняется. Единственный признак возможного снижения – намечающаяся дивергенция с осциллятором Марлин на четырёхчасовом графике, но в случае роста цены она может либо не сформироваться полностью, либо принять другой вид.
Сегодня ожидаются хорошие данные по США. В 17:15 мск выходит коэффициент загрузки производственных мощностей за май: прогноз 77,9% против 77,8% в апреле, объём промышленного производства ожидается 0,3% против -0,5% в апреле. В 17:55 публикуется индекс потребительского доверия от университета Мичигана за июнь, прогноз 84,9 против 84,5.
Но по данным новостям, даже если они и выйдут на уровне ожиданий, пока нет возможности определить направление валютного рынка. Если фондовый рынок, очевидно, будет расти, то корреляция валютного рынка, нарушенного в последние две недели, может быть любой. На текущий момент предпочтителен рост к ближайшей цели 1.5762 – уровню Фибоначчи 61.8% на Н4. В случае возврата в канал (ниже 1.5700) первой целью будет минимум вчерашнего дня 1.5646, пробитие уровня может направить цену к уровню Фибоначчи 50% на 1.5585.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на развернувшиеся индикаторы, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала предпринимать попытки протестировать уровень 34-й фигуры и во второй половине дня достигла отметки 1,3390. При этом, если такие попытки увенчаются успехом, то все восходящее движение, сформировавшееся от минимума 29-го мая, примет вид хотя и достаточно сложной, но практически завершенной, пяти-волновой структуры. Если это так, то от уровня 1.3400 (или немного выше), валютная пара может начать динамичное снижение, подтвердив тем самым завершение предполагаемой 3-й волны, или А.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять и без того непростую волновую структуру повышательного участка тренда, осуществив прорыв отметки 1,3287, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3342, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 34 фигуре. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3229 и 1,3115, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Но, как и раньше, уверенный прорыв отметки 1,3342 натолкнет нас на вывод о еще большем усложнении повышательного участка тренда, не смотря на предупреждающую нас о готовности к построению нисходящей волны дивергенцию MACD_ака.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD удалось отработать расчетный целевой уровень, соответствующий отметке 1,5730. При этом, все восходящее движение, получившее развитие от минимума 29-го мая, приняло вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от достигнутых вчера максимумов, валютная пара может начать коррекционное снижение, первые целевые уровни которого расположены возле отметки 1,5450. В то же время, в сложившихся условиях, нельзя исключать вероятности усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны и достижения ценой уровня 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5589 – 323,6% по Фибоначчи
1,5504 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас не очень однозначна и может потребовать внесения коррективов. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5727, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5589 и 1,5504, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней линии повышательного коридора натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда, но на данный момент повышательный коридор очень хорошо показывает продолжение построения восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает нас на вывод о возможном построении нисходящей волны уже в ближайшее время.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 0,9130, пара USD/CHF усложнила всю и без того достаточно не простую волновую картину нисходящего участка тренда, начавшего свое развитие от максимума 29-го мая. При этом весь этот июньский понижающий тренд, выглядит в настоящий момент, как практически завершенная пяти-волновая структура. Если это так, то прежде чем начать откат от достигнутых минимумов, валютной паре необходимо предпринять попытку тестирования уровня 91-й фигуры, подтвердив тем самым завершение формирования предполагаемой 3-й волны, или А.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9291 – 161,8% по Фибоначчи
0,9357 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9101 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта решила, что ей еще рано начинать построение нового повышательного участка тренда и продолжает усложнять нисходящий участок. Понижение котировок может продолжиться, если текущее предположение верно, с целями, расположенными около отметки 0,9101, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Прорыв этой расчетной отметки наведет на вывод о еще большем усложнении понижательного участка тренда и продолжению понижения котировок к 90 фигуре. В рамках новой восходящей волны(возможно, нового восходящего участка тренда) может начаться движение с целями, расположенными около отметок 0,9291 и 0,9357, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи . Учитывая сложность текущей волновой структуры, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о начале построения новой восходящей волны или набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же продолжила снижение и в течении азиатской сессии смогла протестировать уровень 94-й фигуры. При этом, уже обозначившийся отход валютной пары от достигнутых минимумов, может развиться в начало достаточно протяженной восходящей коррекции, подтвердив тем самым, завершение формирования предполагаемой 5-й волны (в А). В то же время, нельзя исключать и того, что, не смотря на начавшие разворачиваться индикаторы, 5-я волна (в А) еще примет более сложную форму, а цена достигнет отметки 92,60.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,60 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
97,31 – 50,0% по Фибоначчи
98,82 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена усложняет нисходящий участок тренда и он приобрел 5-волновой вид. В рамках нисходящей волны(предположительно 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 93,92 и 92,60, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 93,92 наталкивает на мысль о готовности пары к построению волны B с целями, расположенными около 97,31 и 98,82, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда. Прорыв отметки 93,92 придаст уверенности в незавершенности волны 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 июня показывает, что цена продолжает восходящее движение и второй раз отработала первый уровень сопротивления 1,3364, но выше него по-прежнему не закрепилась. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3364, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3509. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3280), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3159, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому длинные позиции сейчас не актуальны, а разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше 1,3364, это также может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3364. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3509. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3280 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены выше 1,3364, при отскоке от Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3355 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 июня также продолжает восходящее движение, а MACD начал разряжаться, первый уровень сопротивления остается неотработанным. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5762. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5967. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5615), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,5477. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, поэтому делается вывод о том, что индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 1,5762 может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5762. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5967. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5615 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5762 или при параллельном понижении MACD и цены. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5755 и 1,5960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 июня 2013 года



Общая картина:

14 июня пара доллар/франк отработала первый уровень поддержки и не смогла его преодолеть, поэтому сейчас возможно начало восходящего коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9008, если цена все-таки преодолеет первый уровень поддержки 0,9184. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8789. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9270), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку и пивот уровень 0,9403. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно вниз, что укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Если цена закрепится ниже уровня 0,9184 или отскочит от критической линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9008, при закреплении ниже уровня 0,9184. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8789. Стоп-лосс располагаем выше 0,9270, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет, если цена закрепится ниже уровня 0,9184, отскочит от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9015 и 0,8800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 июня, видно, что цена начала корректироваться и закрепилась выше уровня 94,79, MACD также сигнализирует о восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 92,03. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - третий уровень поддержки 89,07. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(96,50), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, короткие позиции станут временно не актуальными, а восходящая коррекция продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, что делает актуальными сейчас короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и не разрешает сейчас находиться в шортах, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от Киджун-сен или закрепление ниже уровня 94,79 может также просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 92,03. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 89,07. Стоп-лосс размещаем выше 96,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз, в случае закрепления цены ниже уровня 92,03 или при отскоке от Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 92,15 и 89,15.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 17 июня 2013 г.
Против ожиданий рынка данные по промышленному производству в США вышли слабыми. Коэффициент загрузки производственных мощностей за май составил 77,6% против прогноза 77,9% и пересмотренного с понижением показателя за апрель 77,7%. Объём промышленного производства показал нулевой прирост против ожидания роста на 0,3% и также пересмотренного с понижением апрельского показателя в 0,4%. Индекс потребительского доверия мичиганского университета за июнь показал значение 82,7 против ожидания 84,9. Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,57%, евро на 28 пунктов.
Сегодня и даже завтра у евро есть возможность ещё раз сходить вверх, прежде чем 19-го числа на решениях ФРС (как минимум мы ожидаем услышать вполне чёткое обещание начать сворачивание QE в ближайшее время) рынки направятся вниз. Сегодня в 13:00 мск публикуется баланс внешней торговли еврозоны за апрель, прогноз 21,3 млрд евро против 18,7 млрд в марте. В 16:30 мск выход индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь: прогноз 0,4 против -1,4 в мае. Вечером (21:00) в Северной Ирландии открывается двухдневная встреча глав стран G8.
Но в последние дни велик фактор спекулятивной составляющей в движениях евро, также возможна предварительная скупка доллара перед заседанием ФРС. Технически развитие «последнего» движения вверх возможно после преодоления контрольного уровня 1.3360, цель – диапазон 1.3424/40. В случае пробития нижнего контрольного уровня 1.3313 первой целью выступает минимум 13 июня 1.3278. Закрепление под уровнем откроет цель 1.3230 – минимум 11 июня. О развитии понижающегося движения первым признаком является переход осциллятора Марлин в отрицательную зону на графике четырёхчасового масштаба.



GBP/USD. Прогноз на 17 июня 2013 г.
Ожидаемые нами хорошими данные по США вышли слабыми: коэффициент загрузки производственных мощностей за май составил 77,6% против прогноза 77,9%, объём промышленного производства показал нулевой прирост против ожидания роста на 0,3%. Наблюдаемая нами корреляция с фондовым рынком постепенно принимает прямое отношение – движения становятся сонаправленными, то есть слабые данные по американской экономики снижают аппетиты к риску.
Сегодня по еврозоне и США ожидаются позитивные новости. В 21:00 мск в Северной Ирландии (курорт Лох-Эрн около города Эннискиллен) открывается двухдневная встреча глав стран G8. Вопросы, прямо затрагивающие финансовые рынки, рассматриваться не будут.
Технически цена смогла закрепиться над трендовой линией ценового канала на дневном графике. На Н4 укрепилась восходящая тенденция: цена над индикаторными линиями и осциллятор Марлин в положительной зоне (впрочем, ожидаемая нами дивергенция может сформироваться) . Первой целью роста является уровень Фибоначчи на четырёхчасовом графике 61,8% 1.5762. Движение вниз затруднено большим скоплением рыночных ордеров в диапазоне 1.5676/97, поэтому развитие понижательного движения возможно после преодоления минимума 13 июня 1.5646, цель в этом случае 1.5585 – уровень Фибоначчи 50%.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме на прошлой неделе продолжал отрабатывать «золотой крест», преодолел первый уровень сопротивления, признаков начала нисходящей коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3458. В случае преодоления первого таргета, следующей целью для восходящего движения будет выступать третий уровень сопротивления 1,3674. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3090), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку ослабится, а длинные позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2780. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что также говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,3458 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать ордера на покупку в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о коррекционном движении.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжает восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает 1,3458. Если произойдет закрепление выше этого таргета, то лонги можно будет рассматривать с целью 1,3674. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3090 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от 1,3458. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3440 и 1,3655.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена также продолжала отработку «золотого креста» и закрепилась выше первого целевого уровня, все индикаторы сейчас сигнализируют о продолжении восходящего движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5866. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6128. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5370), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4936. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восхоядщем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно развернулось наверх и расширяется, что обозначает усиление восходящего импульса. Если цена отскочит от уровня 1,5866, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему направлению движения и, соответственно, длинным позициям.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает текущее восходящее движение, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается восходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,5866. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,6128. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5370. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 1,5866. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,5845 и 1,6105.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк продолжала на прошлой неделе нисходящее движение и отработку «мертвого креста» и преодолел первый уровень поддержки, предварительно отскочив от него. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 0,8953. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью третий уровень поддержки 0,8661. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9480), если цена закрепится выше этой критической линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. Восходящее движение в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9843. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Если цена закрепится выше уровня 0,9252, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас открывать или поддерживать короткие позиции до начала восходящего коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается нисходящее движение. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает уровень 0,8953. При преодолении этого таргета, новой целью для коротких позиций будет выступать 0,8661. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае закрепления цены выше 0,9252 или при развороте MACD вверх. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9480. При текущей прибыли по короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,8970 и 0,8680.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжала нисходящее движение, преодолела облако Ишимоку и отработала второй уровень поддержки 93,70, от которого может отскочить. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь закрепилась ниже облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего нисходящего движения является второй уровень поддержки 93,70, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то нисходящее движение получит следующую актуальную цель третий уровень поддержки 90,38. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (98,75), выше этой критической линии рекомендуется выставлять стоп лосс, а также при заходе цены выше нее, сигнал на продажу ослабится и шорты перестанут быть актуальными, а восходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 103,80. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее нисходящее движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку развернулось вниз и расширяется, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от уровня 93,70 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает нисходящее движение. Полосы расширяются и направлены вниз, что означает сохранение нисходящего движения, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на продажу он сейчас разрешает. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается нисходящее движение. Первым таргетом для торговли на понижение является 93,70. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать 90,38. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше 98,75 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп-лосс. Закрывать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от 93,70. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней – 93,85 и 90,55.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 июня показывает, что цена продолжает с пятницы корректироваться и может отработать Киджун-сен и даже преодолеть ее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3431. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3516. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3310), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3219, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому длинные позиции сейчас не актуальны, а разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена отскочит от Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3431. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3310 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке от Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3425 и 1,3505.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 июня также продолжает восходящее движение, а MACD продолжает разряжаться, поэтому сейчас требуется повышенная аккуратность и осторожность с открытыми позициями. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5799. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5892. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5630), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5554. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, поэтому делается вывод о том, что индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 1,5799 может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5799. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5892. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5630 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5799 или при параллельном понижении MACD и цены (осторожно). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5790 и 1,5885.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 июня 2013 года



Общая картина:

17 июня пара доллар/франк скорректировалась к критической линии Киджун-сен и пивот-уровню 0,9253, отскок от этой линии и уровня может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9088. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8965. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9240), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться восходящее движение с целями верхняя граница облака Ишимоку и первый уровень сопротивления 0,9376. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно вниз, что укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Если цена отскочит от критической линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9088. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8965. Стоп-лосс располагаем выше 0,9240, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9095 и 0,8970.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 июня, видно, что цена начала корректироваться к пивот уровню 95,72, о чем просигнализировал MACD, развернувшись наверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 92,16. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 90,24. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (96,40), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, короткие позиции станут временно не актуальными, а восходящая коррекция продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и немного сужаются, что делает актуальными сейчас короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и не разрешает сейчас находиться в шортах, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от Киджун-сен или от пивот-уровня 95,72 может также просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 92,16. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 90,24. Стоп-лосс размещаем выше 96,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен или пивот уровня 95,72. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 92,25 и 90,35.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 18 июня 2013 г.
Слабый торговый баланс еврозоны за апрель не позволил евро развить восходящее движение. Trade Balance составил 16,1 млрд евро против ожидания 21,3 млрд евро.
Сегодня в 10:00 мск выступает президент ЕЦБ Марио Драги, но его выступление посвящено уходу управляющего Банка Израиля и не будет касаться монетарной политики. В 13:00 мск публикуются индексы настроений в деловых кругах ZEW Германии и еврозоны за июнь. Германский индекс ожидается 38,2 против 36,4 прошлого месяца, индекс еврозоны ожидается 29,4 против 27,6 в мае.
В 16:30 мск важные данные по США. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за май ожидается 0,2% против 0,1% в апреле, общий CPI ожидается 0,1% против -0,4% в апреле. Число закладок новых домов ожидается 0,95 млн (г/г) против 0,85 млн в апреле, число выданных разрешений на строительство новых домов в США за май ожидается 0,98 млн против 1,01 млн в апреле.
Технически цена остаётся четвёртый день под границей значимой трендовой линии на дневном графике. Завтра оглашается решение ФРС по монетарной программе, прогноз экономического развития и выступление Бена Бернанке. Полагаем, сегодня рынки не будут активны. Любое движение мы принимаем за спекулятивное. Преодоление контрольного уровня 1.3380 может направить цену выше к 1.3424. Уход ниже 1.3318, что на четырёхчасовом графике будет соответствовать преодоление индикаторных линий, откроет первую понижающуюся цель 1.3278.



GBP/USD.
В понедельник на спокойном рынке цена не смогла преодолеть упоминаемое нами в прошлом обзоре скопление ордеров на 1.5676/97 и была отправлена за границу канала дневного графика. Цель 1.5762 также не была достигнута и сегодня до завтрашнего заседания ФРС есть возможность это сделать на данных по инфляции.
Сегодня в 12:30 мск по Великобритании выходит блок новостей по инфляции за май. Индекс цен производителей на входе (PPI Input) ожидается -0,2%-(-0,1%) против -2,3% в апреле, индекс цен производителей на выходе (PPI Output) ожидается 0,0% против -0,1% в апреле, индекс потребительских цен Великобритании (CPI) ожидается 0,1% против 0,2%, базовый индекс (за исключением цен на продукты питания и энергоносители)- Core CPI г/г ожидается 2,1% против 2,0% в апреле. Индекс розничных цен (г/г) ожидается 3,1% против 2,9% в апреле, индекс цен на жильё (за апрель) ожидается 2,6% против 2,7% в марте.
Если данные по инфляции окажутся ниже прогнозных значений, то ближайшая медвежья цель 1.5646 (минимум 13 июня) может быть достигнута сегодня.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Валютные рынки замерли, в ожидании новостей с двухдневного заседания FOMC, на котором могут быть приняты решения по сокращению, или сворачиванию, программы QE-3, в связи с чем, пара EUR/USD весь день торговалась в узком ценовом диапазоне, консолидируясь вблизи уровня 1,3350. Таким образом, затянувшееся движение в боковом коридоре, дает основания для предположений о том, что не только 5-я волна, в 3-й, или С, но и вся эта 3-я, или С, примет более сложный и протяженный вид, переформатировав тем самым свою, уже сложившуюся, внутреннюю волновую структуру. При этом, в случае возобновления восходящего движения, для валютной пары могут открыться перспективы роста вплоть до уровня 36-й фигуры. Если же рынок не найдет оснований для продолжения роста Евро, то цена достаточно быстро, может оказаться вблизи майского минимума (1,2890). Предпочтительнее дождаться прояснения ситуации.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи
1,3400 – 1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять и без того непростую волновую структуру повышательного участка тренда, осуществив прорыв отметки 1,3287, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3342, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 34 и 36 фигурам. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3229 и 1,3115, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. С текущих позиций важно понять в какую сторону двинется Евро, ждем прояснения ситуации.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пара GBP/USD, в ожидании развязки интриги вокруг заседания FOMC, также оставалась обездвиженной и весь вчерашний день торговалась в узком диапазоне возле уровня 57-й фигуры. При этом, уже сложившаяся внутренняя волновая структура волны С, может позволить валютной паре выполнить разворот и начать динамичное снижение после тестирования отметки 1.5785, или уровня 1,5800. В то же время, непрогнозируемая реакция рынков на новости из-за океана, вынуждает относиться с осторожностью к открытию позиций в любую сторону.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5785 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас не очень однозначна и может потребовать внесения коррективов. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5727 и 1,5785, что соответствует 423,6% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5603 и 1,5420, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней линии повышательного коридора наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Но прорыв отметки 1,5727 наведет нас на обратный вывод. Реакция рынка на заседание FOMC может быть непредсказуемой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала движение в боковом коридоре, формируя сложную волновую структуру горизонтального треугольника. Таким образом, в связи с несколько затянувшимся, ожиданием новостей с заседания FOMC, волновая структура 3-й волны, или С, вынуждает вносить корректировки в ее, уже сложившуюся, разметку. При этом, внутренняя волновая размерность этой 3-й волны, или С, допускает для валютной пары возможность снижения не только к уровню 91-й фигуры, но и открывает перспективы падения цены к отметке 0,8800.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9291 – 161,8% по Фибоначчи
0,9357 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9101 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает усложнять нисходящий участок. Понижение котировок может продолжиться, если текущее предположение верно, с целями, расположенными около отметки 0,9101, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Прорыв этой расчетной отметки наведет на вывод о еще большем усложнении понижательного участка тренда и продолжении понижения котировок к 90 фигуре. В рамках новой восходящей волны(возможно, нового восходящего участка тренда) может начаться движение с целями, расположенными около отметок 0,9291 и 0,9357, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи . Учитывая сложность и неоднозначность текущей волновой структуры, а также ожидание новостей с FOMC, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ситуации сложившейся на валютных рынках, пара USD/JPY так же, весь вчерашний день, торговалась в узком диапазоне, консолидируясь возле уровня 94,50. При этом, не смотря на неотработанный расчетный целевой уровень, соответствующий отметке 92.60, валютная пара может начать восходящее движение практически в любой момент. В таком случае, минимум пятницы (93.98), можно будет рассматривать в качестве завершения принявшей несколько укороченный вид 5-й волны, в 5-й (в А).

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
95,79 – 61,8% по Фибоначчи
97,31 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(предположительно 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 93,92 и 92,60, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва отметки 93,92 наталкивают на мысль об укороченности волны 5 в 5 в А и готовности пары к построению волны B с целями, расположенными около 95,79 и 97,31, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда. Прорыв отметки 93,92 придаст уверенности в незавершенности волны 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация