Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY находилась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (в предполагаемой 5-й) и завершила торги возле нижней линии восходящего канала. При этом по своей внутренней волновой структуре эта 4-я волна в целом выглядит завершенной. Если это так, то от минимумов минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок в направлении целевого уровня соответствующего отметке 88,70.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится еще больше):

88,70 – 685,4% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной или набором волн:

87,26 – 523,6% по Фибоначчи

86,37 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 88,70, что соответствует 685,4% по Фибоначчи и 90 фигуры в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения ее построения начнется долгожданный отход котировок вниз с целями, расположенными около отметок 87,26 и 86,37, что соответствует 523,6% и 423,6% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда, а выход за его пределы может подтвердить намерения Иены начать формирование нисходящей структуры волн. Внутренняя волновая структура волны 5 получается очень сложной и протяженной и никак не может завершить свое построение. Сейчас продолжает свое построение предположительно волна 4 в 3 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 января показывает, что коррекционное движение продолжается и цена отработала пивот-уровень 1,3119, от которого может быть отскок. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2945. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2823. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3145), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции и возможно возобновлении нисходящего тренда. Отскок от пивот уровня 1,3119 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2945. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2823. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от пивот уровня 1,3119 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2955 и 1,2830.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 января продолжает отрабатывать сигнал на продажу, а также продолжает корректироваться, о чем сигнализирует направленный вверх MACD. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5939. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5808. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6175), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы с сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно будет после разворота этого индикатора вниз, что может засвидетельствовать окончание текущей коррекции. Отскок от пивот уровня 1,6138 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5939. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5808. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,6138 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 января 2013 года



Общая картина:

8 января пара доллар/франк продолжает корректироваться и опустилась к пивот-уровню 0,9213, от этой линии может возобновиться восходящее движение в случае отскока цены. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9335. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9195), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что обозначает коррекцию и не разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до окончания коррекции, разворот этого индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Если цена отскочит от пивот уровня 0,9213 или Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движение и завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9335. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9425. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9195, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 0,9213 или Киджун-сен или разворота MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9325 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 января, видно, что сохраняются перспективы восходящего движения, но сейчас продолжается нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 89,14. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 90,13. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (87,35), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется находится в рынке с длинными позициями, разворот этого индикатора наверх может указать на завершение коррекции. Отскок цены от пивот уровня 87,40 или от Киджун-сен может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 89,14. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 90,13. Стоп-лосс размещаем ниже 87,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 87,40 или Киджун-сен. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 89,05 и 90,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 9 января 2013 г.
Вышедшие вчера данные по еврозоне оказались хуже прогнозов и падение евро ничто не смогло удержать, даже заявление японского правительства о желании инвестировать в европейский фонд стабильности ESM. Торговый баланс Германии составил 14,6 млрд евро против ожидания 15,9, а данные за октябрь пересмотрены с понижением на 0,3 млрд евро. Промышленные заказы в Германии снизились на 1,8% против прогноза -1,4% . Розничные продажи в еврозоне показали рост 0,1% против ожидания 0,3% и уровень безработицы за ноябрь возрос с 11,7% до 11,8%.
В американскую сессию рынки снижались из-за общей неопределённости «дальнейших перспектив», как писалось в обзорах информагентств, что собственно, само по себе вызывает подозрение, так как отчёт по Alcoa ожидался хорошим. Вышедший отчёт компании показал доход за 4-й квартал 0,06$ на акцию, продажи составили 5,9 млрд$ против прогноза 5,6 млрд$. И хотя показатели компании значительно ниже 2011 года, итоги за 2012-й год оказались чуть лучше ожиданий.
Сегодня в 10:00 мск публикуются окончательные данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал, ожидания без изменений, -0,1%. В 11:00 публикуется промышленное производство Германии за ноябрь, прогноз 1,1% против -2,6% в октябре. Вероятно, после слабых промышленных заказов, данные и по Industrial Production будут ниже ожиданий.
К 7:00 мск сегодняшнего дня японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,53%, китайский Shanghai Composite на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,37%, но на валюты оптимизм не развивается. В текущей ситуации в диапазоне 1.3055-1.3107 по евро ситуация неопределённости. В случае преодоления минимума вчерашнего дня 1.3055 цена может снизиться к максимуму 23 ноября 1.2990 и далее к минимуму 7 января ~ 1.3022. Понижательное движение может развиться к 1.2960. В случае преодоления зоны пересечения трендовых линий на четырёхчасовом графике 1.3107, открывается повышательная цель 1.3150.



GBP/USD.
Розничные продажи от BRC (Британского консорциум розничной торговли) вчера показали прирост 0,3% против прогноза 0,5%, что на фоне негативных данных по Европе усилило падение фунта.
Сегодня в 13:30 мск публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, прогноз -9,0 млрд фунтов против -9,5 млрд в октябре.
Технически на Н4 цена находится ниже индикаторных линий, опережающий осциллятор Марлин в отрицательной зоне, что указывает на большую вероятность продолжения снижения. Первая понижательная цель 1.6000 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике, с её пробитием возможно достижение минимума 28 ноября 1.5960. В случае закрепления цены над максимумом сегодняшнего дня 1.6068 (он же минимум 27 декабря) вероятен рост к минимуму 24 декабря 1.6100 и далее к 1.6130.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день, пара EUR/USD находилась в стадии формирования восходящей коррекционной структуры. При этом начавшийся во второй половине торгов отход от достигнутого накануне максимума можно рассматривать как завершение всей предполагаемой В, с перспективой возобновления формирования нисходящего тренда. В то же время неубедительная отработка расчетных коррекционных уровней дает основания для предположений о возможной трансформации этой 2-й волны, или В, в волновую структуру диагонального треугольника.

Цели для построения нисходящей волны 3 или С:

1,2984 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или B:

1,3112 – 38,2% по Фибоначчи

1,3146 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение нового нисходящего участка тренда, его первая волна завершилась и сейчас не совсем понятно, завершила ли построение восходящая коррекционная волна. В рамках нисходящей волны 3 или С понижение котировок может продолжиться к отметке 1,2984 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. До начала построения этой волны повышение котировок продолжиться в рамках волны 2 или В с целями, расположенными около отметок 1,3112 и 1,3146, что приравнивается к 38,2% и 50,0%, который пока что отработаны не убедительно. Инструмент покинул повышательный коридор, что также является подтверждением построения нового нисходящего участка тренда. В составе волны 2 или B хорошо просматривается 3-волновая коррекционная структура, что с другой стороны дает возможность сделать вывод о полной укомплектованности волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением почти на 100 п.п. от достигнутого накануне максимума пара GBP/USD попыталась завершить формирование внутренней волновой структуры коррекционной 2-й волной, или В. При этом такое снижение в настоящий момент выглядит как начало будущего, достаточно протяженного, нисходящего движения. В то же время неубедительная отработка расчетных коррекционных уровней может привести к возобновлению формирования восходящей коррекции и трансформации ее в структуру диагонального треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 3 или С:

1,6033 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или В:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта, как и предполагалось, продолжает построение нисходящего участка тренда и полностью сформировала первую его волну, таким образом, продолжается построение волны 2 или B, которая в свою очередь также уже может быть завершена. Сейчас может продолжиться построение этой коррекционной структуры в составе волны 2 или B (если она усложнится) с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, которые отработаны неубедительно. Если эта волна завершила свое построение, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,6033 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи в рамках волны 3 или С. MACD_ак вернулся в положительную область, накопив достаточный потенциал для дальнейшего понижения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов уровень 92-й фигуры оказался для пары USD/CHF достаточно сложной преградой, в связи с чем к концу дня она отошла более чем на 50 п.п. от достигнутого ранее минимума. При этом обозначившееся во второй половине дня восходящее движение может оказаться началом нового, достаточно продолжительного, участка восходящего тренда, а отметка 0.9200 - завершением коррекционной В. В то же время не совсем убедительная отработка валютной парой расчетных коррекционных уровней может привести к трансформации этой 2-й волны, или В, в волновую структуру наклонного треугольника.

Цели для отработки варианта с восходящей волной 3 или С:

0,9291 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 2 или B:

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

0,9162 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Первая волна восходящего участка тренда завершила свое построение и продолжает построение коррекционная волна, которая может получиться довольно короткой и в этом случае также уже завершилась. Повышательное движение в рамках волны 3 или С может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9291 и выше, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 2 или B (если она усложнится) котировки могут понижаться к уровням 0,9189 и 0,9162, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 2 или B хорошо просматриваются 3 волны, таким образом, есть основания и для вывода о завершении построения этой волны. MACD_ак накопил хороший потенциал для дальнейшего повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 января показывает, что сформировался новый сигнал «золотой крест», который с большой долей вероятности является ложным и на данный момент очень слабым. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является нижняя граница облака Ишимоку, но начинать торговлю на повышение можно будет только после усиления текущего сигнала. В случае преодоления облака Ишимоку, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3241. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3085), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит и без того слабый текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о продолжении восходящего движения. Закрепление ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения с целью 1,2945 (первый уровень поддержки) и формирование нового «мертвого креста».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3241, но только в случае закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета лонги станут актуальными с целью 1,3415. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3085 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3210 и 1,3400. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен целью для нисходящего движения станет 1,2945.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 января продолжает отрабатывать сигнал на продажу и пока что не может возобновить нисходящее движение, хотя попытки это сделать были, но пока неудачные. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5939. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5808. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6125), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наврех, что может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок от пивот уровня 1,6138 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5939. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5808. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6125 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5939. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 января 2013 года



Общая картина:

9 января пара доллар/франк сформировала новый сигнал на продажу, но пока что он очень слабый, для того чтобы его отторговывать, и может оказаться ложным. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, однако, начинать торговлю на повышение можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае прохождения облака Ишимоку будет доступен новый таргет для нисходящего движения – первый уровень поддержки 0,9123. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9240), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить восходящее движение и сформировать «золотой крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может возобновиться, а «мертвый крест» в любом случае слабый для шортов. MACD направлен вверх, что обозначает коррекцию, но до усиления текущего сигнала в рынок не рекомендуется заходить в любом случае. Если цена отскочит от пивот уровня 0,9213 или Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движение. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, то может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9335.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9123, но только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9001. Стоп-лосс располагаем выше 0,9240, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен свидетельствовать о нисходящем движении. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9135 и 0,9015. Если цена преодолеет Киджун-сен восходящее движение может продолжиться и сформироваться новый сигнал на покупку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 января, видно, что сохраняются перспективы восходящего движения, но сейчас сформировался новый сигнал на продажу из-за затянувшейся коррекции. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является Сенкоу Спан А, но начинать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления внутри облака. В случае преодоления Сенкоу Спан А нисходящее движение сможет продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (87,60), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится и может возобновиться восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение и это противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но короткие позиции не актуальны, так сигнал на продажу очень слабый. Закрепление выше Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью первый уровень сопротивления 89,14.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 84,67. Стоп-лосс размещаем выше 87,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 86,20 и 84,80.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 10 января 2013 г.
Данные по Европе второй день подряд показывают худшие относительно прогнозов данные, причём по промышленному производству и безработице (промпроизводство в Германии за ноябрь вчера показало прирост 0,2% против ожидания 1,1%).
В 16:45 мск ЕЦБ объявляет решение по процентной ставке, в 17:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В сложившейся противоречивой ситуации сложно предположить о тональности его выступления, но о декабрьских позитивных данных нельзя не сказать. Возможно, тон будет нейтральным.
В перспективе одной-двух недель возможна реализация психологических распродаж евро по причине неоправдывающих ожиданий макроэкономических показателей и усиливающегося негатива относительно государственного долга США. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P в один день заявили, что принятые меры по предотвращению фискального обрыва практически незначительны для улучшения бюджета и понижение рейтинга США лишь вопрос времени. Теоретически у США осталось две недели для поднятия потолка госдолга, после чего интерес к рисковым активам у инвесторов возобновится.
В 11:45 мск публикуется объём промышленного производства во Франции за ноябрь, прогноз 0,2% против -0,7%.
В 19:00 – оптовые запасы в США за ноябрь, прогноз 0,2% против 0,6%.
Технически после преодоления минимума вчерашнего дня ожидаем снижения к первой поддержке на четырёхчасовом графике 1.3023, далее 1.2990 и 1.2966.



GBP/USD.
Торговый баланс Великобритании за ноябрь составил -9,16 млрд фунтов стерлингов против прогноза -9,0 млрд и под влиянием дополнительного негатива по слабым показателям в еврозоне, фунт стерлинг за торговые сутки снизился на 32 пункта.
Сегодня в 16:00 мск оглашается решение Банка Англии по процентной ставке и объёму покупки активов (количественное смягчение), изменений не ожидается (0,5% и 375 млрд фунтов стерлингов).
Сегодня утром опубликованные данные по торговому балансу Китая за декабрь показали рост с 19,6 млрд долларов до 31,6 млрд долларов и против прогноза 20,1 млрд. По выходу данных фондовые индексы Азии резко выросли, но на валютном рынке, кроме роста австралийского доллара на 50 пунктов, не было никаких изменений, что говорит о смещении внимания инвесторов к проблеме госдолга США.
Технически цена остаётся в понижательной тенденции с единственным признаком остановки снижения – намечающейся конвергенции с осциллятором Марлин на четырёхчасовом графике. Но даже этот признак до конца не сформирован. В случае закрепления цены под трендовой линией на четырёхчасовом графике 1.6003 (что автоматически будет означать уход под поддержку и на дневном масштабе), открывается первая цель 1.5960 (минимум 28 ноября), далее возможно достижение поддержки на Н4 1.5940.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала начавшееся накануне медленное снижение и к концу дня достигла отметки 1,3035. При этом такое понижающее движение приобрело вид завершенной пятиволновой структуры, допуская возможность рассматривать ее в качестве начала нового участка нисходящего тренда. В то же время до сегодняшнего принятия решений ЕЦБ по ставкам валютная пара, скорее всего, займет выжидательную позицию в отношении дальнейшего направления в развитии волновой ситуации.

Цели для построения нисходящей волны 3 или С:

1,2984 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или B (ее усложнения (маловероятно)):

1,3112 – 38,2% по Фибоначчи

1,3146 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение нового нисходящего участка тренда, его первая волна завершилась и скорее всего завершила свое построения и волна 2 или B. В рамках нисходящей волны 3 или С понижение котировок может продолжиться к отметке 1,2984 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Если волна 2 или B усложнится, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3112 и 1,3146, что приравнивается к 38,2% и 50,0%, которые отработаны неубедительно. Инструмент покинул повышательный коридор, что является подтверждением построения нового нисходящего участка тренда. В составе волны 2 или B хорошо просматривается 3-волновая коррекционная структура, что дает возможность сделать вывод о полной укомплектованности волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним пробоем минимума от 4 января пара GBP/USD подтвердила завершение процесса формирования коррекционной В. При этом можно предположить, что тем самым валютная пара обозначила начало нового участка понижающего тренда. Если это так, то его первые расчетные цели расположены в районе отметок 1,5980-1,5950. В то же время нельзя исключать и вероятного возврата цены к уровням 61-й фигуры, в результате чего В примет более сложный и протяженный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 3 или С:

1,6033 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

1,5950 – 1,5900

Цели для построения восходящей волны (возможно 4):

Не идентифицированы

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта, как и предполагалось, продолжает построение нисходящего участка тренда и полностью сформировала первые 2 волны. Сейчас может продолжиться понижение котировок в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около отметки 1,6033, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже к диапазону 1,5950 – 1,5900. Когда эта волна завершит свое построение, повышение котировок может начаться в рамках волны 4 или 1 или А нового восходящего участка, цели этой волны сейчас сложно определить, так как только началось построение волны 3 или С. MACD_ак вернулся в положительную область, накопив достаточный потенциал для дальнейшего понижения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предприняв не совсем удачную попытку завершить формирование 2-й волны, или В, пара USD/CHF не смогла преодолеть отметку 0.9275, от которой и начала откат к уровням открытия дня. При этом восходящий участок между минимумом понедельника и вчерашним максимумом выглядит как вполне завершенная пятиволновая структура, позволяя рассматривать его в качестве первых волн будущего продолжительного, восходящего тренда. В то же время непредсказуемая реакция валютных рынков на сегодняшние решения ЕЦБ оставляет для валютной пары шанс для возобновления нисходящего движения.

Цели для отработки варианта с восходящей волной 3 или С:

0,9291 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 2 или B (если усложнится):

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

0,9162 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Первые 2 волны восходящего участка тренда завершили свое построение. Повышательное движение в рамках волны 3 или С может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9291 и выше, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 2 или B (если она усложнится) котировки могут понижаться к уровням 0,9189 и 0,9162, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 2 или B хорошо просматриваются 3 волны, таким образом, есть основания для вывода о ее завершении. MACD_ак накопил хороший потенциал для дальнейшего повышения котировок. Никаких коридоров или дивергенция MACD_ака сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с роста, к концу дня пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 110 б.п., остановившись возле уровня 88-й фигуры. При этом минимум минувшего дня можно рассматривать в качестве завершения коррекционной 4-й волны в составе протяженного восходящего тренда, берущего начало еще от сентябрьских минимумов. Если это так, то вчерашнее восходящее движение будет являться началом 5-й волны этого тренда. В то же время до выхода цены за максимумы 4 января сохраняется вероятность перехода валютной пары к движению в диапазоне между уровнями 87-й и 88-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

88,21 – 161,8% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной 4 (если усложнится (маловероятно)):

86,69 – 38,2% по Фибоначчи

86,16 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 88,21, что соответствует 161,8% по Фибоначчи и 90 фигуры в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. Волна 4 (коррекционная) завершила свое построение, но если она усложнится, то понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 86,69 и 86,16, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Новый повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него предупредит о начале построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 января показывает, что сигнал на покупку не усилился и прогнозируемо отменился, а вместо него сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2945. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2823. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3065), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, а восходящее движение сможет продолжиться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение(!) нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке, но предельно осторожно. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Закрепление выше Киджун-сен может спровоцировать восходящую коррекцию к Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2945. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2823. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3065 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2955 и 1,2835.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 января продолжает отрабатывать сигнал на продажу и возобновил нисходящее движение, о чем свидетельствует MACD и другие индикаторы. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5939. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5808. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6060), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх, что может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок от уровня 1,5939 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5939. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5808. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6060 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5939. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 января 2013 года



Общая картина:

10 января пара доллар/франк не смогла усилить сигнал на продажу и он отменился, сформировался новый «золотой крест» и восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9335. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9250), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает завершение(!) восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, но рассматривать варианты длинных позиций рекомендуется предельно осторожно. MACD направлен вверх, что разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до начала коррекции, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о ее начале. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то может начаться нисходящее движение к облаку Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9335. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9425. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9250, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9335, разворота MACD вниз или закрепления ниже Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9325 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 января, видно, что перспективы восходящего движения сохраняются, так как цена закрепилась выше Киджун-сен при сигнале на продажу. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является Сенкоу Спан А, но начинать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления внутри облака. В случае преодоления Сенкоу Спан А нисходящее движение сможет продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(87,60), на данный момент цена закрепилась выше этой линии, поэтому сигнал на продажу в ближайшем времени может отмениться, а вместо него сформироваться «золотой крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение и это противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, но короткие позиции не актуальны в любом случае, так сигнал на продажу очень слабый. Закрепление выше Киджун-сен позволяет продолжиться восходящему движению с целью первый уровень сопротивления 89,14.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 84,67. Стоп-лосс размещаем выше 87,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 86,20 и 84,80. Закрепление выше Киджун-сен также допускает рассмотрение длинных позиций с целью 89,14.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 11 января 2013 г.
Легендарность Марио Драги вчера послужила прикрытием для спекуляций.
Вчера на комментариях главы ЕЦБ Марио Драги евро взлетел на 200 пунктов. Фактически в словах председателя не было ничего, что могло бы даже слегка оживить рынок, Драги был нейтральным, отметил проблемы, сказал, что не рассчитывает на скорое восстановление, сохранение ставки было принято единогласно. Резюме: «признаки стабилизации, конечно, есть, но скромные». Мы считаем, что данный рост был организованной спекулятивной атакой на стоп-лоссы продавцов. К моменту цены по евро на 1.3220 общеевропейский фондовый индекс Stoxx600 был в минусе на 0,5%, американский Dow Jones показывал -0,06%. И только из-за мощного давления валютного рынка часть индексов развернулись вверх: Dow Jones закрылся в плюсе на 0,6%, британский FTSE100 на 0,05%, но общеевропейский Stoxx600 так и остался в минусе на 0,42%. Также значительной удерживающей силой американского рынка были оптимистичные ожидания отчитывающегося сегодня банка Wells Fargo и в понедельник Morgan Stanley и ещё 7-ми банков.
Можно предположить, что произошедшее вчера являлось намерением удержать евро (а точнее доллар) в технических рамках 1.2800-1.3400 от неконтролируемого укрепления или ослабления в преддефолтном состоянии США до тех пор, пока вопрос не решится в Конгрессе.
Сегодня в 17:30 мск публикуется торговый баланс США за ноябрь, прогноз -41,1 млрд долларов против -42,2 млрд в октябре. Перед открытием торгов оглашается отчёт банка Wells Fargo (прогноз по прибыли 0,9$ на акцию против 0,73$ за 4-й квартал 2011 года).
На ожидающемся позитиве ожидаем продолжение роста к линиям сопротивления на четырёхчасовом графике 1.3295 и 1.3312. Третья цель – 1.3335 – сопротивление на дневном графике. В европейскую сессию возможно снижение к поддержке на четырёхчасовом графике 1.3218.

GBP/USD. Прогноз на 11 января 2013 г.
Рынки всё же отработали вчера в европейскую сессию хорошие данные по торговому балансу Китая за декабрь. Trade Balance Китая показал рост до 31,6 млрд долларов против прогноза 20,1 млрд. Евро вырос на 60 пунктов, английский фунт стерлинг на 40 пунктов. С начала выступления главы ЕЦБ Марио Драги рост ускорился. Евро закрылся ростом на 206 пунктов, фунт на 143 пункта.
Сегодня в 13:30 мск выходят данные по реальному сектору Великобритании за ноябрь: объём промышленного производства (Industrial Production) ожидается ростом на 0,8% против -0,8% в октябре, объём производства в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) ожидается 0,5% против -1,3% в октябре. В 19:00 институт NIESR даёт прогноз по ВВП Великобритании на декабрь.
Со стороны США также ожидаются хорошие данные: торговый баланс США (Trade Balance) за ноябрь прогнозируется -41,1 млрд долларов против -42,2 млрд в октябре (публикация в 17:30 мск), федеральный бюджет (Federal Budget Balance) за декабрь сулит снижение дефицита со 172,1 млрд долларов до 11,6 млрд.
Технически ожидаем роста к сопротивлению трендовой линии Крузенштерна (голубая скользящая) на дневном графике 1.6190. Данная цель также совпадает с сопротивлением трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.6193.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение ЕЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне позволило паре EUR/USD продемонстрировать впечатляющую динамику роста цены в пользу Евро. При этом все восходящее движение, начавшее формироваться от минимумов 4 января (1.3000), приобрело сложночитаемый вид, расширяющейся клиновидной структуры. Таким образом, принимая во внимание соотношение между размерностями волн этого клина, можно предположить, что от достигнутых вчера максимумов (или немного выше) валютная пара начнет отход в направлении уровней 31-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,3185 – 61,8% по Фибоначчи

1,3149 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3300 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро весь вчерашний день торговалось с сильным повышением на фоне данных из Еврозоны, чем спутало всю волновую разметку. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться к отметкам 1,3185 и 1,3149, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волна усложнится еще больше, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными выше 30 фигуры. Текущая структура идентифицируется как клинообразная. Никаких дивергенций/конвергенций MACD_ака или коридоров сейчас нет. Волновая картина довольно неоднозначная.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние распродажи доллара на континенте позволили паре GBP/USD совершить восходящее движение в пользу британской валюты, в результате чего, прибавив около 100 п.п., цена достигла отметки 1,6165. Таким образом, похоже на то, что коррекционная структура, формирующаяся от минимума 4 января, все же приобретет вид расширяющегося треугольника. Если это так, то от максимума минувшего дня, или от уровня 62-й фигуры, можно ожидать начала снижения к минимумам начала месяца.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6033 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

1,5950 – 1,5900

Цели для построения восходящей волны:

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

1,6235 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта неожиданно на фоне фундаментальных новостей из Европы торговалась с повышением, поэтому сейчас волновая картина запутана и неоднозначна. Сейчас может возобновиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметки 1,6033, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже к диапазону 1,5950 – 1,5900. С такой же вероятностью может и продолжиться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6192 и 1,6235, что приравнивается к 50,0% и 61,8%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Ажиотажные покупки Евро простимулировали вчерашний интерес инвесторов и к швейцарской валюте, в результате чего пара USD/CHF потеряла более 130 п.п., достигнув в конце дня отметки 0,9135. При этом все нисходящее движение, развивающееся после 4 января, также приобрело клиновидную структуру. Если это так, то цели для 5-й волны этого клина могут соответствовать минимуму минувшего дня, расположенному вблизи уровня 91-й фигуры.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:

0,9162 – 61,8% по Фибоначчи

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9101 и ниже – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Высокий спрос на евро вчера нарушил всю волновую разметку, сейчас можно сделать вывод о построении нисходящей клинообразной волновой структуры. Повышательное движение в рамках новой восходящей волны может начаться с целями, расположенными около отметок 0,9162 и 0,9189, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны (если она усложнится) котировки могут понижаться к уровню 0,9101 и ниже, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или дивергенция MACD_ака сейчас нет. Вся волновая структура сейчас выглядит неоднозначна, а на старшем уровне сложно определить к какой волне и какого движения принадлежит текущая клинообразная структура волн. От отметки 0,9100 может начать построение новая восходящая волна.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Простояв почти весь минувший день в диапазоне, пара USD/JPY только к концу торгов возобновила восходящее движение, отличавшееся значительным динамизмом. При этом цена смогла протестировать уровень 89-й фигуры. Таким образом, результатом этого роста котировок стало то, что 5-я волна приобрела вид полноценной пятиволновой структуры. Если это так, то исходя из ее внутренней волновой размерности, можно предположить, что целевые уровни этой 5-й волны расположены в районе отметок 89,40 - 89,50.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

88,98 – 200,0% по Фибоначчи

89,42 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 1 или А:

86,69 – 38,2% по Фибоначчи

86,16 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 88,98 и 89,42, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения построения этой волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 86,69 и 86,16 (они будут пересмотрены) в рамках волны 1 или А нового нисходящего участка тренда. Новый повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него предупредит о начале построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 4 января показывает, что нисходящее движение продолжается, а цена закрепилась ниже последнего третьего уровня поддержки 1,3042. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2944. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2693. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3150), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Закрепление выше уровня 1,3042 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2944. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2693. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3150 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,3042. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2950 и 1,2700.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 января сформировал новый сигнал «мертвый крест» и весь вчерашний день находился в нисходящем движении и закрепился ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6007. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться к третьему уровню поддержки 1,5948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6195), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх, что может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок от уровня 1,6007 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,6007. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5948. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6195 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,6007. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,6015 и 1,5955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 января 2013 года



Общая картина:

4 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше третьего уровня сопротивления, поэтому целями сейчас являются уровни старшего таймфрейма. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9324. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – уровень сопротивления 0,9503. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9190), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до начала коррекции, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о ее начале. Если цена отскочит от уровня 0,9324, то может начаться нисходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9324. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9503. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9190, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9324 или разворота MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9320 и 0,9490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 января, видно, что сохраняются перспективы восходящего движения, а цена отработала второй уровень сопротивления 87,91. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 87,91, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 89,20. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(86,80), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции, но только в том случае, если цена также начнет понижаться, также можно использовать Стохастик, который сейчас находится в области перекупленности, сигнализируя о продолжении восходящего движения. Отскок цены от уровня 87,91 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 87,91. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 89,20. Стоп-лосс размещаем ниже 86,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае выхода Стохастика из области перекупленности, разворота MACD вниз (и аналогичного понижения цены) или отскока цены от уровня 87,91. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 87,85 и 89,10.
Полноразмерная иллюстрация