Аналитика рынка Forex от FxPro

NZDUSD продолжает искать сопротивление в рамках тренда, который берёт начало с максимумов июля. В пятницу поддержка пришла на уровне 0.7900. Сопротивление нисходящего тренда сейчас находится вблизи 0.7960 и уровня отката в 23.6% от медвежьего рынка с июля, то есть у 0.7970. Более осторожные инвесторы должны отметить для себя, что на четырёхчасовых и дневных графиках RSI получает поддержку, которая, если будет сломлена, может стать сопротивлением в случае прорыва тренда.

Долгосрочные инвесторы могли отметить уже свечную формацию молот, сформированную на недельных графиках GBPUSD, USDJPY и GBPJPY. Эти сигналы силы фунта и слабости иены позволяют делать ставку на долгосрочный рост GBPJPY. Поддержка GBPJPY пришла на уровне отката 38.2% от медвежьего движения 2007-2011, что совпадает с круглым уровнем 168.00. Дневной RSI также восстанавливается от самых сильных уровней перепроданности за 29 месяцев. Точно так же, недельный RSI падал так низко более двух лет назад. Более долгосрочные сопротивления 174.90 и 177.90 могут стать уровнями для фиксации прибыли. Внутридневной взгляд, однако, указывает на сопротивление вблизи круглого уровня 173.00, так как на часовых графиках doji указывает на перекупленность вслед за спадом на 50 пунктов. Краткосрочная поддержка может прийти в области 172.00-172.20.

GBPUSD привлекает внимание с технической точки зрения, так как лежит в непосредственной близости к сопротивлению нисходящего тренда, берущему начало с максимумов июля. Этот трендовый уровень мало тестировался, он тем не менее, его прорыв даст сигнал к развороту. Сильное сопротивление может быть найдено в области 1.6190 – 1.6210, где располагаются на 4-часовых графиках МА (200), линия тренда и круглый уровень. Поддержка повышательного тренда с минимумов октября находится на уровне 1.6150, в случае, если пара откатится от уровней перекупленности на 4-часовых графиках. Прорыв сопротивления способен увести пару к 1.6270, где располагается уровень отката в 61.8% от снижения на шотландском референдуме.

USDJPY тестирует поддержку предыдущего трендового уровня сопротивления, берущего начало с максимумов октября. Перекупленность на внутридневных графиках, равно как и круглый уровень 106.00 предоставляет неплохой момент для покупки с возможным стопом вблизи 105.80 и целью чуть ниже 107.00.

Похоже, что EURUSD нашёл поддержку на 1.2700, что совпадает с восходящей трендовой линией восстановления в октябре и откатом в 23% от снижения с мая 2011 по июль 2012. Покупка со стоп-лоссом на несколько пунктов ниже 1.2700 и целью на 1.2760 представляет собой вариант с неплохим соотношением риска и доходности.

USDCAD торгуется на сильных, хорошо протестированных уровнях вблизи круглой отметки 1.1200, которая пересекается с откатом в 23.6% от летнего роста и 38.2% от ралли середины сентября. Вчерашний минимум с фигурой молот на часовых графиках, в то время как на 4-часовых можно отметить смягчение давление в сторону продаж за счёт дожи и перевёрнутого молота. Стоп-лосс ниже 1.1200 и тейк-профит вблизи 1.1270, уровня отката в 23.6% от ралли сентября-октября, может принести неплохую награду за риск.

USDJPY продолжает восходящий тренд этой недели и очень близко подобрался к слому линии поддержки 14-дневной MA. Имея ввиду максимальное закрытие на этой неделе по 107.38, покупка от 107.40 с целью взять 20 пунктов немногим ниже 107.63, который является 50% откатом октябрьского снижения, и стопом в 10 пунктов. Такая стратегия обеспечивает неплохое соотношение риска и доходности.

Последние пять дней USDCHF торговался вблизи 23% уровня отката от роста с марта. Вчера эта отметка была пройдена, пара нашла сопротивление на 0.9525 (протестирован вчера во второй половине дня), и 50% по Фибо от снижения в октябре. Сейчас торговля ведется на 20 пунктов выше (80 пунктов от 23% Фибо), предоставляя возможность открыть продажу, если будет повторное достижение 0.9525. Цель можно установить вблизи 0.95, психологической круглой отметке, а стоп-лосс на 10 пунктов.

EURJPY торгуется ниже 136.83, уровня отката в 38% от снижения сентября-октября и выше 14-дневной средней линии тренда, которая является сейчас индикатором восходящего тренда. Покупка от уровня в 136.85 с целью в 10 пунктов прямо под 139.96, протестированный макс/мин, и установить стоп-лосс в 10 пунктов.

GBPCHF близок к прорыву трендовой линии 14-дневной скользящей средней и уровня 1.5259, 50% отката от снижения с начала сентября. Продажа от 1.5255 с целью в 15 пунктов, немногим выше 1.5229, протестированного макс/мин и стопом на 10 пунктов, предоставляет неплохое соотношение доходности и риска.

AUDJPY сейчас торгуется вблизи 95.18, что является откатом в 50% от снижения сентября-октября. Недавно пара сломала краткосрочное сопротивление 14-дневной MA и долгосрочную 200-дневную среднюю, показав возможность продолжения движения вверх. Покупка выше 95.35, выше уровня отката в 50% и сегодняшнего максимума (95.30) с целью на 40 пунктов выше и стоп-лоссом на 20 пунктов, прямо под 50% откатом, представляет собой неплохое соотношение риска и доходности.

NZDUSD сейчас торгуется ниже 14-дневной скользящей средней и выше 0.7850, уровня отката в 23% от макс-мин. Прошлой недели. Продажа от 0.7840 ниже 23%-ного уровня отката от вчерашнего минимума с целью на 40 пунктов, сразу выше минимумов прошлой недели и стоп-лосс в 20 пунктов, ниже 23% уровня отката, представляет собой неплохое соотношение риска и доходности.

USDCHF торгуется выше 0.9453, откат в 23% от снижения мая-октября и близко к прорыву 14-дневной средней, демонстрируя нисходящий тренд. Продажа по 0.9445, сразу под 23% уровнем отката и целью в 40 пунктов, выше 0.9392 – 50% уровнем отката от снижения 10 июня – 11 августа. В таком случае стоп можно ставить в 20 пунктов, что обеспечит приемлемое соотношение доходности и риска.

Вчерашнее подтверждение поддержки в 0.9453, являющегося откатом в 23% от роста USDCHF в мае-октябре, и прорыв 14-дневной скользящей средней, у нас более сильный взгляд на последнюю торговую идею: продавать от 0.9445 сразу под 23%-м уровнем отката и профитом в 40 пунктов, выше 50% уровня отката июня ’10 – августа ’11 и стопом в 20 пунктов, что обеспечивает неплохое соотношение рисков и доходности.

AUDJPY торгуется заметно выше 14-дневной и 200-дневных средних, что является индикатором как краткосрочного, так и долгосрочного повышательных трендов, и также подтверждают рост, наблюдавшийся последнюю пару недель. Покупка от 96.10, выше круглого уровня 96.00 и 62% отката от снижения сентября-октября, с целью на 20 пунктов и стопом на 20 пунктов, обеспечивает приемлемое соотношение рисков и доходности.

GBPCHF продвинулся к 1.5325, уровню отката в 62% от снижения с начала октября. На одном уровне будут протестированы сразу 200 и 4-часовые скользящие средние. В 11:00 выходит опережающий индикатор по Швейцарии от KOF, что может повысить полатильность. Таким образом покупка по 1.5335, выше уровня отката 62% со стопом и прибылью по 20 пунктов обеспечивают подходящее соотношение риска и доходности.

EURCAD достигает октябрьского минимума в 1.4011. Покупка по 1.4015 с прибылью в 10 пунктов позволяет заработать на возможном откате. По сделке можно установить ограничение убытков в 10 пунктов.

AUDNZD вчера подтвердил медвежий прогноз в области 1.1265 – 1.1300, найдя первоначальную поддержку чуть выше круглой отметки 1.1200 перед тем как пробить эту отметку на более хороших, чем ожидалось данных по рынку труда в Новой Зеландии. Похоже, что поддержка найдена на уровне 1.1150, которая является закрытием 4-часовой свечи, являющейся двухнедельным минимумом, а также в паре уровней Фибо. Более точно, область 1.1135-1.1145 является 50% уровнем отката после восстановления с середины ...

https://blog.fxpro.ru/

AUDCAD находится на интересном уровне, найдя поддержку у 0.9760, повышательный тренд наблюдался с минимумов вслед за крахом Lehman Brothers в 2008-м. Трендовая линия поддержки и на ближайшие дни пересекается с уровнем 38.2% Фибо от резкого медвежьего движения между апрелем и июлем 2013 и откатом в 50% после роста до апреля 2014. Четырёхчасовая свеча с длинной тенью на поддержке говорит нам о борьбе между быками и медведями на этом уровне, хотя голова последующей свечи нашла ...

https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист

И снова ЕЦБ спровоцировал существенный уровень волатильности на валютных рынках в ходе пресс-конференции; президент недвусмысленно (от имени Совета управляющих) высказывался в отношении расширения баланса ЕЦБ, а также дальнейших действий. Заявление резко толкнуло пару EUR/USD вниз на одну фигуру, в дальнейшем продолжилось незначительное снижение, чему способствовала общая среда небольшого проседания доллара. Значительно менее заметная активность была по паре EUR/JPY, которая не смогла ...

https://blog.fxpro.ru/

EURGBP торгуется вблизи 23% Фибо от снижения в середине сентября. Этот уровень, 0.78356, с начала месяца 6 раз испытывался на прочность, выбиваясь в той или иной мере за пределы тренда на часовых свечах. Так что хорошей возможностью будет открытие продажи сразу ниже уровня сопротивления (0.7835), установка тейк-профита на 30 пунктов (70% уровень Фибо сразу под 0.7800) и стоп-лосс на половину этого движения (15 пунктов). Такой способ обеспечит соотношение доходности к риску 2:1.

USDCAD торгуется выше 1.1266, у уровня отката в 23% от роста июля-ноября и выше 14-дневной скользящей средней. Покупка по 1.1285, сразу выше указанной MA, линии поддержки тренда и выше 23% отката, с тейк-профитом в 30 пунктов и таким же стопом, делает соотношение риска и доходности один к одному.

USDCAD, похоже, нашёл поддержку на 1.2790, протестированный максимум марта. Дальнейшая поддержка лежит в области 1.2560-1.2570, где первый уровень является откатом в 23.6% от роста с июля, а второй – 38.2% от ралли с сентября. Поддержка на 1.2790 пришла в виде свечи дожи с большим объёмом, что добавляет важности уровню. Прорыв уровня отката 23.6% с сентябрьского движения будет скорей всего соответствовать прорыву сопротивления слабого нисходящего тренда вблизи 1.1340, вероятно, вызвав продолжение восстановления.

Автор Александр Купцикевич, Аналитик


Рубль, опущенный в свободное плавание в начале недели, чувствовал себя вполне неплохо все эти дни. Однако не сумел полностью избежать давления, испытываемого на фоне ослабления цен на нефть. Котировки чёрного золота опустились до 73.30 долларов за баррель нефти марки WTI. Рубль за последние сутки опустился на 110 копеек, и за доллар сейчас дают 47.20 рублей. Евро вновь выше 58, торгуясь по 58.70. Обе валюты возобновили восхождение к рублю, как и ожидалось большинством наблюдателей. Словесными ...


https://blog.fxpro.ru/

Откат USD, последовавший за более высоким, чем ожидалось, ростом деловых запасов сохраняет свою силу сегодня в разгар торгов в Азии, доведя некоторые валюты до интересных уровней против USD. Рост конкурентов USD, вероятно, был усилен покрытием коротких позиций, особенно против EUR, так как пятничный отчёт по раскладу сил от CFTC отметил трёхнедельный минимум чистых коротких позиций по EURUSD. GBPUSD, похоже, нашёл сопротивление между двумя важными уровнями Фибо на 1.5725 и 1.5760. Первый является откатом в 61.8% от годового ралли, начавшемся в июле 2013, а последний является развитием в 161.8% от восстановления с сентября. Слабая поддержка находится на 1.5625, а более сильная – вблизи 1.5600. Продажа вблизи области сопротивления со стоп-лоссом у 1.5785 – это хорошая идея, особенно учитывая медвежьи настроения, отмеченные в отчёте CFTC.

Другой хорошей идеей является покупка USDJPY, учитывая вероятную поддержку на 115.45, откат в 50% от роста с 10 ноября, и 200-часовую МА проходящую через 115.25. Стоп-лосс можно расположить ниже круглого уровня 115.00, который также является откатом в 61.8% от упомянутого движения вверх. Тейк-профит можно размещать вблизи 116.30, уровень, где проходила недавняя консолидация, равно как и откат 23.6% от движения на прошлой неделе.

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Неделя и новый месяц начинаются с двух интересных событий. Первое: цена нефти, упавшая на прошлой неделе, вместе с дальнейшим снижением в начале новой недели. Снижение цен на энергию, как правило, воспринимается положительно во многих развитых экономиках, однако сейчас ситуация иная. Даже в США прогнозы на инфляцию (пятилетний прогноз через пять лет) на минимуме с начала года. Остаётся надежда на то, что эффект для потребителей (больший доход и расходы в различных секторах) обеспечит некое ...


https://blog.fxpro.ru/

USDNOK находится на интересном уровне, торгуясь на линии поддержки с 27 ноября. Помимо поддержки от уровня тренда на 7.01, можно также опираться на возможную поддержку в виде круглого уровня 7.00, который совпадает с откатом в 23.6% от ралли с 27 ноября. Покупка вблизи линии поддержки со стопом сразу ниже поддержки 6.9900 является торговой идеей с первоначальной целью на 7.023 и последующим приближением к максимумам понедельника. Менее склонные...

https://blog.fxpro.ru/

GBPUSD близок к интересному протестированному ранее уровню сопротивления вблизи 1.5720. Этот уровень является важным сопротивлением в 61.8% от бычьего рынка с июля 2013 и июля 2014 с последующим сопротивлением на 1.5760, который является развитием в 161.8% от восстановления с сентября. Продажа на сопротивлении с тейк-профитом на 1.5650 является неплохим вариантом для открытия сделки в среде роста доллара. Если это снижение материализуется, рискованным вариантом после этого будет покупка ...

https://blog.fxpro.ru/