Когнитивные искажения, влияющие на трейдеров. Как с ними бороться

Частенько трейдеры ведут себя странно, вопреки здравому смыслу. Однако большинство ошибок стандартно и попадают в поле зрения поведенческой экономики.

Поведенческая экономика - дисциплина на стыке экономики и психологии, которая возникла в 1970-х годах. До этого основным постулатом стандартной экономической модели был «рациональный выбор», который нужно описывать на математическом языке.

При этом основным экономическим агентом являлся «рациональный человек» (homo economicus), который действует хладнокровно и всегда выбирает лучшую альтернативу.

Ричард Талер, недавно получивший нобелевскую премию по экономике, и его коллеги показали, что люди далеко не всегда ведут себя так, как предписывает стандартная теория. Возникает множество стандартных «нестандартных» ошибок.

Подобные когнитивные искажения частенько появляются и на финансовых рынках. Сбои эти мешают инвесторам зарабатывать по полной. Появляются отклонения от торгового плана, близкие легко выносимые стопы, вход в позицию и выход из нее в неподходящее время, упущенные возможности и убыточные сделки.

Ниже представлен список из 5 подобных искажений и способы их преодоления. Надеемся, что осознание возможных когнитивных диссонансов поможет вам лучше контролировать торговый процесс, максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

«Эффект якоря»

Тенденция к фокусу на первую часть полученной информации в процессе принятия решений. Выход: анализируйте данные в комплексе.

«Эффект последней информации»

Заключается в повышенной ценности недавно полученной информации, потому что она является наиболее «свежей». Выход: оценивайте долгосрочные тенденции, учитесь не только на недавнем опыте, но и на продолжительных результатах торговли.

«Эффект избегания потерь»

Трейдеры не любят убытки, больше чем любят выгоду. Аналогичные суммы при позитивном и негативном раскладах оцениваются по разному. Как результат, прибыльные позиции могут быстро закрываться, а убыточные – долго пересиживаться или, напротив, моментально фиксироваться по стопу.

Выход: составляйте торговый план заранее. Не стоит ставить близких стоп-лоссов. Иногда без них вообще можно обойтись, но тут требуется серьезная фундаментальная оценка ситуации. И наконец, признайте, что убытки являются неотъемлемой частью торгового процесса. Цель – не избежать их, а минимизировать, приумножая капитал.

«Эффект последнего вагона»

Тенденция следовать за толпой, поступать в соответствии с поведением большинства. Выход: не читать рыночные новости в процессе трейдинга, делать это в период исследований. Также не стоит слепо доверять слухам.

«Эффект подтверждения»

Предпочтение отдается информации, подтверждающей уже имеющуюся точку зрения. Тем временем, противоположная информация может отвергаться. Выход: подумайте еще раз и рассмотрите альтернативные варианты.

В общем, успешного трейдинга! Боритесь с когнитивными искажениями! В этом вам может помочь дневник трейдера с описанием сделок, эмоций и результатов.

По материалам StocksToTrade
Источник: bcs-express.ru

Хорошая статья. И про последний вагон сказано супер. Большинство так и делают: вбегают прям на ходу, особенно в новости.
Ну и убытки никто из нас не любит. Даже стопы выставить очень трудно порой бывает.

Выбрала для себя вот такое искажение, так как в основном, я либо пересиживаю или же слишком близко ставлю стопы. Хотя частенько у меня без убыток.
Тоже, кстати есть такое Статья очень понравилась, спасибо)

Вот это в точку. Всегда когда ты думаешь, что цена пойдет в определенную сторону, находишь только подтверждения, а противоположную точку зрения рассматриваешь мельком не придавая этому значения.

Это хорошо наоборот. А я в просадки попадаю часто.

добавлено через 1 минуту
Это ошибка многих - эмоции нас подводят и наши желания. Очень трудно воспринимать график реально, когда ты в сделке по паре висишь.

это да. Когда сделка открыта то ты часто не воспринимаешь другие сигналы на разворот а ждешь своей прибыли. Или наоборот сигналы на разворот когда их нет

Убытки стоп лоссы никто не любит на рфнке форекс. Но если не порезать убчток, то будет расти просадка. А все это приходит с опытом.

Просто нужно понимать, что любая стратегия может давать и ложные входы. И чем раньше ты это увидишь, тем быстрее сможешь закрыть минус, если конечно не поддашься жадности и не станешь пересиживать, что является часто очень большой ошибкой у многих трейдеров.