Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня открытия суток (1,0660). При этом валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в с, в D, которая сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то прежде, чем возобновить снижение котировок и обозначить начало волны с, в с, в с, в с, в с, в D, в (В), валютная пара может протестировать уровень 07-й фигуры, или даже достичь отметки 1,0750-1,0760.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(коррекционной в составе с в с в с в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися между отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к завершению построения нисходящей волны D в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара GBP/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене около 150 п.п., завершила пятничную сессию над уровнем 27-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что в результате такого роста котировок, волна с, в е, в 4-й, в с, в (С), приняла еще более сложную, но, в то же время, более убедительную форму. Если это так, то сохраняя потенциал для разворота цены практически от уже достигнутого в пятницу максимума, валютная пара все же может протестировать уровень 28-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост продолжается с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что в последний день минувшей недели паре USD/CHF удалось обновить достигнутый накануне минимум, она все же осталась в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 55 п.п. При этом волновая структура волны с, в 4-й, в е, в D, в С приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от пятничного минимума, или немного ниже, валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало 5-й волны, в е, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0097 – 76,4% по Фибоначчи
1,0046 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(4 в e в D в С) инструмент может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,0097 и 1,0046, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0244 может привести к завершению построения волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Проведя большую часть дня в диапазоне возле уровня 114-й фигуры, в конце пятничных торгов пара USD/JPY все же начала снижение, опустившись практически к отметке 113,30. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 3-й волны, в с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В) и обозначить начало 4-й волны, в этой с, в с, в с, в а. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок в направлении отметки 110,50, а возможно и перейти в стадию формирования волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,26 – 161,8% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,26, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B)(или коррекционной меньшего порядка в составе с в с в а в D в С в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше или около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,26 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 декабря показывает, что цена так и не смогла развить восходящее движение и возобновила движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0495. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0441. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0595), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0719, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордеры на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0495. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0441. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0595 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,0495 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0500 и 1,0446. Лонги потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 5 декабря возобновил восходящий тренд, а индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2846. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2967. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2560), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2495, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Также индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,2846 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2846. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2967. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2560 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2840 и 1,2960. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 декабря 2016 года



Общая картина:

5 декабря пара доллар/франк продолжает боковое движение, таким образом, сейчас по-прежнему не актуальны любые позиции. В условиях явного флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом, поэтому рекомендуется дождаться начала трендового движения и формирования сильного сигнала от Ишимоку, прежде чем начинать торговлю. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые ордера. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены в рамках бокового канала, разворот индикатора вниз будет означать виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения, о чем просигнализируют полосы Боллинджера, и формирования сильного сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 5 декабря, видим, что цена скорректировалась к критической линии и пока не может ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 115,10. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 116,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,35), если цена преодолеет Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 111,63, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,10. Второй актуальной целью является 116,70. Стоп лосс размещаем ниже 113,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 115,00 и 116,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз по рынку FOREX на 15 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера вечером, как и ожидалось, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС повысил базовую ставку с 0,50% до 0,75%. По итогу дня евро и фунт снизились на 90 пунктов. Возможно, падение было бы и больше, но днём вышли настолько слабые данные по США, что контрдолларовые валюты не могли не вырасти перед падением. Промышленное производство в США в ноябре сократилось на 0,4% против прогноза -0,2%, коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 75,4% до 75,0%, товарно-материальные запасы компаний в октябре сократились на 0,2% при ожидании -0,1%. С такими данными можно уже сомневаться, что восстановление промпроизводства в США действительно происходит. Разочаровали и розничные продажи, показавшие ноябрьское увеличение всего на 0,1% против ожидания 0,3%, базовый индекс продаж показал рост на 0,2% против ожидания 0,4%.
За повышение ставки члены FOMC проголосовали единогласно. Прогноз самого Комитета на будущий год предполагает не два повышения, как ожидали инвесторы, а три повышения ставки, то есть до 1,50%. На наш взгляд, ФРС, даже если и хочет повысить ставку трижды, просто не успеет это сделать к наступлению кризиса. Но главное здесь в том, что таких намерений у регулятора и нет, ведь и на этот год предполагалось четырёхкратное повышение ставки, а получили только одно.
Экономические прогнозы ФРС также очень оптимистичные: рост ВВП на будущий год повышен с 2,0% до 2,1%, уровень безработицы на будущий год представляется в 4,5%. Прогноз по инфляции остался без изменения: 1,9% на будущий год и достижение 2,0% в 2018-м году.
Сегодня в азиатскую сессию цена смогла «прошить» мощный диапазон поддержки (по евро) 1.0465/85. Теперь нам остаётся ждать достижения следующего целевого уровня 1.0385. Сегодня по еврозоне ожидаются хорошие показатели деловой активности, но и по США прогнозы по важным индикаторам позитивные. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь ожидается ростом с 53,7 до 53,9, в секторе услуг с 53,8 до 53,9. В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь ожидается ростом с 1,5 до 3,2, этот же индекс по Филадельфии ожидается ростом с 7,6 до 9,1. Индекс потребительских цен за ноябрь ожидается ростом на 0,2%, базовый ИПЦ также ожидается увеличением на 0,2%. Платёжный баланс США за 3-й квартал ожидается в -111 млрд долларов против -120 млрд во 2-м квартале.
В Великобритании ожидается рост розничных продаж за ноябрь на 0,2%. Главным событием для фунта станет решение Банка Англии по монетарной политике. Изменения текущей ставки в 0,25% не ожидается. Также будут опубликованы протоколы с последнего заседания ВоЕ, но и здесь неожиданностей не предвидится.
Ждём евро на 1.0385, фунт стерлингов на 1.2400.



USD/JPY.
По японской йене продолжается стабильный рост. Несомненно, основной импульс был подан вчерашним решением ФРС поднять ставку, но и по самой Японии выходят оптимистичные экономические показатели. Вчера такими данными были индексы деловой активности Tankan за 4-й квартал. Индекс крупнейших производителей Японии (Tankan Manufacturing Index) возрос с 6 до 10 (на уровне прогноза), в непроизводственной сфере (Tankan Non-Manufacturing Index) остался на предшествующих 18 пунктах за 3-й квартал. Индекс настроений мелких производителей показал 1 против прогноза -1 и -3 в предшествующем квартале. Мелкие непроизводственные компании повысили свой оптимизм в оценке индекса с 1 до 2. Только промышленное производство в Японии показало нулевой прирост против ожидания 0,1%. Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе в предварительной оценке за декабрь возрос с 51,3 до 51,9 (прогноз 51,5). Фондовый индекс Nikkei225 растёт на 0,33%. Американский S&P500 вчера потерял 0,81%, но как мы говорили во вчерашнем обзоре, инвесторы в скором времени могут восстановить покупки на перспективах экономического роста.
Ждём йену в диапазоне 118.40/85 и далее на уровне 119.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Принятое на вчерашнем заседании FOMC решение об увеличении ключевой ставки на 0.25%, несмотря на свою ожидаемость, спровоцировало существенное укрепление доллара и падение пары EUR/USD в район мартовских минимумов 15-го года. При этом можно предположить, что до момента закрепления валютной пары под расчетным целевым уровнем, соответствующему отметке 1,0465, валютная пара будет предпринимать попытки по завершению формирования волновой структуры волны с, в с, в с, в с, в D, в (В). В то же время, дальнейшее снижение котировок в направлении уровней 02-й фигуры, или даже ценового паритета, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 2 фигуры. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после завершения вчерашнего заседания FOMC, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и в конце американской сессии остановилась у нижней образующей линии восходящего канала. Таким образом можно предположить, что подтвердив переход в стадию формирования 5-й волны, в с, в (С), валютная пара все же обозначила начало ее внутренней 3-й волны. Если это так и 4-я волна, в с, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то цена продолжит снижение в направлении первой расчетной цели для этой 3-й волны, в 5-й, в с, в (С), расположенной на подходе к уровню 24-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2661, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне укомплектованно. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего наборы волн. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние массированные покупки доллара привели в конце дня к возобновлению восходящего движения и росту пары USD/CHF к отметке 1,0220. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 5-й волны, в е, в D, в С, которая начала приобретать значительно более сложную форму. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для дальнейшего роста котировок в направлении очередных расчетных целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между отметками 1,0245-1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0460, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в конце вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и завершила день возле уровня 117-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара усложнила волновую структуру 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так и от максимума минувшего дня валютная пара не сможет выполнить разворот, то для нее открываются неплохие перспективы для продолжения роста котировок к отметке 118,50, или даже к уровню 122,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,29 – 161,8% по Фибоначчи
110,34 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,50 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,50, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 113,29 и 110,34, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,50 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 15 декабря показывает, что цена возобновила движение вниз, не сумев преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0418. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0570), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0277. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0570 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0418 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0425 и 1,0285. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 15 декабря отскочил от уровня сопротивления 1,2717 и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2491. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2407. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2620), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2717, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,2491 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2491. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2407. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2620 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2500 и 1,2415. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 декабря 2016 года



Общая картина:

15 декабря пара доллар/франк не сумела продолжить движение вниз и возобновила восходящий тренд, отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0248, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0328. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0170), если цена вновь опустится ниже этой линии, то «золотой крест» будет вновь ослаблен, движение вверх – временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0054, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз сможет засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0328. Стоп лосс располагаем ниже 1,0170, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,0248 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0240 и 1,0320. Ордера на продажу пока не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 15 декабря, видно, что цена возобновила восходящий тренд, преодолев сразу два уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 118,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 123,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (116,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 114,52, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 118,67 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,67. Второй актуальной целью является 123,40. Стоп лосс размещаем ниже 116,00 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 118,60 и 123,20. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз по рынку FOREX на 16 декабря 2016 г.
Продолжение значимого укрепления доллара ждём со второй половины следующей недели на позитивных данных по США.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг основные мировые валюты продолжили снижаться из-за ужесточения монетарной политики ФРС и макроэкономические показатели этому способствовали. В еврозоне единая валюта не получила ожидаемой поддержки со стороны индексов PMI – они вышли смешанными; Manufacturing PMI в предварительной оценке за декабрь подрос с 53,7 до 54,9 (прогноз 53,9), но Services PMI снизился с 53,8 до 53,1, прогноз составлял 53,9. В Великобритании Банк Англии оставил монетарную политику без изменения, отметив только, что целевая инфляция затормозилась и снижение роста экономики из-за Брексита возможно. В США индексы деловой активности показали резкий рост: деловая активность в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь возросла с 1,5 до 9,0 при ожидании 3,2, в производственном секторе Филадельфии индекс подскочил с 7,6 до 21,5, прогноз составлял 9,1. Общенациональный Manufacturing PMI от компании Markit вышел на уровне прогноза 54,2 против 54,1 в ноябре. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за текущий месяц возрос с 63 до 70 при прогнозе без изменения. Платёжный баланс США за 3-й квартал вышел чуть хуже прогноза: -113 млрд долларов против -111 млрд. Евро потерял 122 пункта, британский фунт 145 пунктов.
На следующей недели важные данные выходят с четверга (ВВП США, расходы потребителей), поэтому продолжение тренда зависит лишь из-за намерений инвесторов зафиксировать прибыль сегодня или в понедельник. В целом ожидания по данным склоняют нас к сценарию формирования небольшой консолидации, особенно, если учесть прорыв значимой поддержки по евро. Торговый баланс еврозоны за октябрь ожидается увеличением с 24,9 млрд евро до 25,2 млрд. Индекс потребительских цен за ноябрь в финальной оценке ожидается без изменения в 0,6% г/г. В США число закладок новых домов за ноябрь прогнозируется меньше, чем в октябре: 1,23 млн против 1,32 млн и число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается в 1,24 млн против 1,26 млн месяцем ранее. Но всё же ожидания превосходят данные по закладкам(Housing Starts) за весь послекризисный период кроме наивысшего октябрьского значения, соответствующего августу 2007 года.
Итак, ждём консолидацию по евро в диапазоне 1.0385-1.0465, по фунту стерлингов в диапазоне 1.2330-1.2400, так как выходящий сегодня баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц ожидается ухудшением с -3 до -5 и в 15:00 мск выйдет ежеквартальный отчёт Банка Англии о состоянии экономики, о которой в общих чертах Марк Карни высказался ещё вчера в несколько пессимистичном духе.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера продолжал снижение в общем тренду укрепления американского доллара, но потерял всего 50 пунктов против двух-трёх кратного падения евро и фунта. Помогали ему в этом пусть и снижающиеся, но остающиеся на высоких уровнях цены на сырьевые товары, продолжающийся интерес спекулянтов к операциям керри-трейд с австралийским долларом и устойчивость местного фондового рынка. Цены на коксующийся уголь держатся на максимумах (более 300 долларов за тонну) из-за тропических дождей в Австралии. На долговом рынке Китая сегодня произошла небольшая паника – инвесторы принялись избавляться от облигаций на опасениях повышения ставки в самом Китае, торги по облигациям пришлось остановить, но доходность по 5-летним гособлигациям успела подрасти с 2,983% до 3,112%. Ставку Китаю, похоже, повысить придётся, так как для удержания юаня правительство уже распродаёт резервы, чтобы избежать получения статуса валютного манипулятора (что уже грозил сделать Д.Трамп), который, по правилам ВТО, позволяет вводить против такой страны заградительные пошлины.
Совокупность факторов представляется выгодной для австралийского доллара, что, конечно, не позволит валюте расти, но замедлит её снижение. Ждём боковую торговлю по AUD/USD в диапазоне 0.7320/90.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и, пробив мартовские минимумы 15-го года, достигла отметки 1,0365. При этом, несмотря на такое значительное снижение цены, похоже на то, что валютная пара пока остается в стадии формирования волны D, в составе принимающей форму расширяющегося коррекционного треугольника, волны (В). Если это так, то исходя из соотношения между размерностями волн А и С, в D, в (В), а так же принимая во внимание обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, можно предположить, что отработка валютной парой отметки 1,0220, приведет к развороту рынка против доллара и завершению этой волны D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0220 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0220, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения возобновившегося накануне нисходящего движения и, потеряв около 190 п.п., во второй половине дня пробила уровень 24-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, 3-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то повторная попытка закрепиться под уровнем 1,2400, может привести к значительному отскоку цены и обозначит завершение этой 3-й волны, в 5-й, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне укомплектованно. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать одну из расчетных целей, соответствующую отметке 1,0340. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид незавершенной пяти-волновой структуры 5-й волны, в е, в D, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок вплоть до отметки 1,0460, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося накануне восходящего движения и, прибавив в цене более 160 б.п., завершила день возле уровня 118-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то повторная попытка закрепиться над уровнем 118,00 может привести к завершению не только волны а, в D, в С, в (В), но, возможно, и всей волны D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,46 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 16 декабря показывает, что цена отработала первый таргет и может сейчас начать корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0418, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0515), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,0645, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0277. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0515 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0418 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0425 и 1,0285. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 16 декабря достиг уровень поддержки 1,2407 и не сумел его преодолеть, поэтому может начаться коррекция. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2407. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,2265. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2550), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,2633, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,2407 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2407. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2265. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2550 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2275. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 декабря 2016 года



Общая картина:

16 декабря пара доллар/франк отработала второй уровень сопротивления 1,0328 и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0328, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 1,0442. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0210), если цена вновь опустится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – будет временно отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,0134, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз подтвердить начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета мог спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0328. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0442. Стоп лосс располагаем ниже 1,0210, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,0328 (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0320 и 1,0435. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 16 декабря, видно, что цена продолжает довольно сильное движение вверх и почти отработала уровень 118,67. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 118,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 123,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (116,70), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 114,52, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,67. Второй актуальной целью является 123,40. Стоп лосс размещаем ниже 116,70 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 118,60 и 123,20. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

ФРС сделала решительный шаг
Главное событие недели – решение ФРС по монетарной политике – вышло с полными ожиданиями рынка – ставка было повышена на 0,25%, до 0,75%, и дальнейшие средние прогнозы членов Комитета по операциям на открытом рынке относительно ставок на будущий год сошлись на тройном повышении. В начале недели евро и фунт подрастали на небольшом расхождении в экономических показателях еврозоны и США. В еврозоне индекс настроений в деловых кругах ZEW за декабрь повысился с 15,8 до 18,1, промышленное производство в октябре показало сокращение на 0,1% при ожидании +0,2%, но в США промпроизводство (за ноябрь) обвалилось на 0,4%, розничные продажи увеличились лишь на 0,1% при прогнозе 0,3%, дефицит бюджета в ноябрьской оценке составил 136,7 млрд долларов при значительно меньшем ожидании -99,5 млрд. По итогу недели евро потерял 120 пунктов, фунт стерлингов 145 пунктов, «австралиец» 105 пунктов, йена вышла в лидеры с ростом в 300 пунктов. Такой значительный рост йены был обусловлен хорошими экономическими данными по Японии и неофициальной информацией от Банка Японии о позитивных изменениях в регулировании доходностями долгосрочных облигаций и позитивной текущей рыночной ситуации.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Решение FOMC увеличить ключевую ставку на 0.25% привело к падению пары EUR/USD более чем на 300 п.п. от достигнутого в середине минувшей недели максимума (1,0670). При этом можно предположить, что несмотря на пробой минимума 15-го года, валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в с, в d, в В, которая начала приобретать вид наклонного коррекционного треугольника. Если это так, то в процессе завершения этой волны d, в В внутренняя волновая структура ее волны с, в с, в с, в d, примет еще более сложную форму, а цена (как минимум) достигнет отметки 1,0220.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около ценового паритета. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0659 и 1,0826, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0222 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в середине минувшей недели пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее снижение и уже в четверг достигла отметки 1,2375. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей волны с, в с, в С, в С. Если это так то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения вплоть до отметки 1,1750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны b повышение котировок может продолжиться(хотя волна выглядит уже вполне завершенно) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2920, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация