Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 630 б.п., завершила пятничную сессию тестированием уровня 106-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать минимум от 24-го июня, как завершение всей волновой структуры волны с, в с, в с, в (В), а последующий рост котировок, как формирование первых образующих волн в волновой структуре волны d, в (В), расчетные цели которой могут быть расположены в диапазоне между уровнями 115,00-120,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может возобновиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если эта волна усложниться) с целями, расположенными около отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент начал повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв в цене более 120 п.п., завершила день отработкой отметки 1,1025. Таким образом, похоже на то, что не став еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны е, в b, в с, в, а, в D, в (В), валютная пара обозначила начало с, в с, в, а, в D, в (В). Если это так и вся волна b, в с, в, а, в D, в (В) все же не примет еще более сложную форму, то валютная пара может продолжить снижение в направлении достигнутого 24-го июня минимума (1,0910).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны(если волна b все же усложниться еще больше) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

С началом пятничной азиатской сессии пара GBP/USD выполнила очередной разворот и, потеряв около 300 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,3130. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная предприняла попытку завершить формирование волны b, в (С) и обозначить начало волны с, в (С). В то же время, выглядящая не совсем убедительно внутренняя волновая структура этой волны b, в (С), допускает возможность возобновления роста котировок к отметке 1,3640-1,3650, или даже к уровню 39-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 98-й фигуры, во второй половине пятничной европейской сессии пара USD/CHF начала откат от достигнутого минимума и, прибавив в цене более 60 п.п. смогла отработать отметку 0,9845. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет валютной паре завершить формирование волны е, в b, в с, в D, в С и обозначить начало волны с, в с, в D, в С, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня ценового паритета. В то же время, прежде чем подтвердить такой разворот, цена может усложнить внутреннюю волновую структуру волны е, в b, в с, в D и просесть в район отметок 0,9750-0,9730.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 июля 2016 года

[IMG]https://forex-
images.instaforex.com/userfiles/20160718/analytics578c7aae2b334.gif[/IMG]

Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование в пятницу парой USD/JPY уровня 106-й фигуры, привело к откату цены почти на 170 б.п. от достигнутого в ходе азиатской сессии максимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация, а так же внушительная дивергенция MACD_ака, позволяют предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить волну а, в D, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В). В то же время, выглядящая не совсем убедительно волновая структура волны с, в а, в D, в С, допускает вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 107,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 104,00 – 103,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,05 – 61,8% по Фибоначчи
108,96 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 107,05 и 108,96, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около 104 и 103 фигур. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 июля показывает, что цена возобновила нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0976. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0921. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1090), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1125, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0976. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0921. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1090 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,0976. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0985 и 1,0930. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 июля скорректировался к критической линии и может отскочить от нее и возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается чуть выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3492. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3801. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3240), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2861, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на возможное возобновление восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3492. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3801. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3240 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3485 и 1,3795. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 июля 2016 года



Общая картина:

18 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но почти сразу начала корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9764, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9698. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9830), цена сейчас закрепилась выше этой линии, потому текущий сигнал ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение пока что отменено, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9894. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9764. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9698. Стоп лосс располагаем выше 0,9830, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9770 и 0,9705. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 июля, видим, что цена начала слабую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,28. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,28. Второй актуальной целью является 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 104,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,20 и 109,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Первый день недели прошёл спокойно, никаких значимых событий политического или экономического характера не происходило. Разве что член Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартин Уил высказал сомнение в августовском изменении монетарной политике. Но и на это сообщение инвесторы не отреагировали. В данной ситуации, пожалуй, наибольшее влияние на рынок оказывает повышение ожиданий по увеличению ставки ФРС. Вчера фьючерсы показали вероятность в 45,5% на декабрьском заседании – на уровнях середины прошлого месяца.
Сегодня и завтра выходят британские данные с оптимистичными ожиданиями. Сегодня выйдет блок данных по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен ожидается ростом с 0,3% г/г до 0,4% г/г, базовый ИПЦ ожидается ростом с 1,2% г/г до 1,3% г/г. Цены производителей на выходе ожидаются увеличением на 0,1% м/м. Розничные цены прогнозируются без изменения в 1,4% г/г, цены на жильё могут снизиться с 8,2% г/г до 7,9% г/г. В еврозоне настроения в деловых кругах ZEW за июль ожидаются снижением с 20,2 до 12,3 (в Германии с 19,2 до 8,2). Завтра по еврозоне может быть понижение платёжного баланса.
По США сегодня ожидается рост показателей по строительству. Число закладок новых домов за июнь может составить 1,17 млн против 1,26 млн в мае, число выданных разрешений на строительство нового дома прогнозируется в 1,15 млн против 1,14 млн ранее.
В локальной ситуации сохраняется фундаментальное давление на контрдолларовые валюты: по евро к 1.0990, по фунту к 1.3100.



AUD/USD.
Спокойствие австралийского доллара было нарушено вышедшим сегодня протоколом с последнего заседания РБА. И хотя текст протокола был относительно нейтрален, ожидание регулятором длительной слабой инфляции, всегдашняя обеспокоенность высоким курсом национальной валюты, инвесторы приняли настрой как сохранение намерения понизить ставку на заседании 2-го августа. Доходности австралийских государственных облигаций резко пошли вниз (по 5-летним с 1,664% до 1,620% за сегодняшнее утро). Нефть вчера потеряла 2,32% на быстром разрешении турецких проблем с блокировкой проливов и данными по активизации сланцевых добытчиков нефти в США, железная руда потеряла 1,13%. Вместе с сырьём снижались и сельскохозяйственные фьючерсы.
С дополнительным фактором давления на «австралийца» – ожиданием хороших макроэкономических данных по США, ждём котировку AUD/USD на 0.7445.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов, несмотря на предпринятую достаточно вялую попытку, не позволила паре EUR/USD развить сколь-нибудь значимое восходящее движение, в связи с чем до конца дня цена так и не смогла дотянуться до уровня 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, обозначившейся ранее волны с, в с, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в, а, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение в направлении уровня 1.0900, или даже 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны(если волна b все же усложниться еще больше) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на рост котировок в 130 п.п. от минимума азиатской сессии, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, завершив день между уровнями 32-й и 33-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная сохраняет потенциал позволяющий ей возобновить нисходящее движение и продолжить формирование обозначившейся ранее волны с, в (С). В то же время, оставшийся неотработанным коррекционный уровень 38,2%, рассчитанный относительно всей протяженности волны а, в (С), указывает на сохраняющуюся возможность усложнения внутренней волновой структуры волны b, в (С), с перспективой роста цены, как минимум, к отметке 1,3640-1,3650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/CHF провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 40 п.п. Таким образом, сложившаяся ранее волновая ситуация не претерпела существенных изменений и по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки сформировать первые образующие волны, в волновой структуре волны с, в с, в D, в С, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня ценового паритета. В то же время, выглядящая не совсем убедительно волна е, в b, в с, в D, в С, допускает вероятность ее усложнения и снижения котировок как минимум к отметке 0,9760.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Проведя практически весь вчерашний день вблизи отметки 105,50, только в конце торгов пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 70 п.п. и закрепиться над уровнем 106-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара продолжает предпринимать попытки завершить формирование волны а, в D, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В). В то же время, выглядящая несколько укороченной волна с, в а, в D, в С, допускает вероятность того, что, несмотря на перешедший в отрицательную зону MACD_ак, валютная пара может возобновить рост котировок, как минимум, к уровню 107,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 104,00 – 103,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,05 – 61,8% по Фибоначчи
108,96 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 107,05 и 108,96, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 104 и 103 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 июля показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого крест», волатильность сейчас понижена. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается чуть ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0976. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0921. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1095), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1125, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о продолжении движения вниз. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0976. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0921. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1095 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0985 и 1,0930. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 июля не может продолжить восходящее движение, линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но продолжаем рассматривать «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается чуть выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3492. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3801. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3290), цена закрепилась на данный момент ниже Киджун-сен, текущий сигнал поэтому ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2861, а длинные позиции стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на возможное возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3492. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3801. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3290 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3485 и 1,3795. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 июля 2016 года



Общая картина:

19 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», который уже в ближайшие часы может отмениться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9764, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9698. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9830), цена сейчас закрепилась выше этой линии, потому текущий сигнал ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение пока что отменено, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9894. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9764. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9698. Стоп лосс располагаем выше 0,9830, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу, индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9770 и 0,9705. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 июля, видим, что цена начала новый виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,28. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (105,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 103,90, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,28. Второй актуальной целью является 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 105,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,20 и 109,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Британские инфляционные показатели за июль вчера показали рост, но общее укрепление доллара смогло удержать фунт от роста. Индекс потребительских цен возрос с 0,3% г/г до 0,5% г/г при ожидании роста до 0,4% г/г, базовый ИПЦ увеличился с 1,2% г/г до 1,4% г/г (прогноз 1,3%). Но в английской прессе уже нагнетается атмосфера о намерении Банка Англии повысить ставку не ранее 2020 года. Фунт потерял 144 пункта.
Европейский индекс настроений в деловых кругах ZEW за июль обвалился с 20,2 до -14,7 при ожидании 12,3 – это наименьшее значение за 4 года. Германский индекс ZEW составил -6,8 против прогноза 8,2. Надавили и американские данные; число закладок новых домов за июнь составило 1,19 млн против ожидания 1,17 млн и число выданных разрешений на строительство нового дома увеличилось с 1,14 млн до ожидаемых 1,15 млн. Президент Франции Ф. Олланд в связи с террористическим актом в Ницце продлил режим чрезвычайного положения на полгода. В США Дональд Трамп официально утверждён Республиканской партией кандидатом в президенты. Евро в итоге потерял 56 пунктов.
Сегодня по еврозоне публикуется платёжный баланс за май – прогноз 24,9 млрд евро против 36,2 млрд в апреле. Индекс потребительского доверия за текущий месяц ожидается -8 против -7 месяцем ранее. По Великобритании общие ожидания данных по труду нейтральные; рост числа безработных ожидается в 4,1 тыс, рост заработной платы на 2,3% кв/кв, общий уровень безработицы без изменения в 5,0%.
Завтра главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике. Но по примеру Банка Канады, РБА и самого Банка Англии никаких изменений в планах регулятора не ожидается. Только ЦБ Турции вчера из-за известных событий понизил ставку на 0,25% до 8,75% (хотя ожидалось сокращение на 0,5%).
Ждём евро на 1.0890, фунт стерлингов на 1.2950 и 1.2810.



USD/JPY.
Японская йена продолжает удерживать связь с американским фондовым рынком. За последние 4 дня йена выросла на 130 пунктов при росте Dow Jones за это время на 0,11%. Сегодня Nikkei225 и йена немного теряют на фиксации прибыли. Фондовые индексы АТР сегодня разнонаправлены. Японские гособлигации растут в доходностях против снижения доходностей австралийских бумаг, ряду облигаций европейских стран и смешанной динамики американских облигаций. Это говорит о продолжающемся интересе к риску в японском сегменте. В пятницу выходит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, по нему ожидается рост с 48,1 до 48,3. Американские компании за 2-й квартал показывают неплохие прибыли. Ждём рост йены к 107.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD завершила стояние в диапазоне и, возобновив нисходящее движение, во второй половине дня протестировала уровень 10-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать снижение цены от максимума минувшего четверга, как процесс формирования первых образующих волн в волновой структуре волны с, в, а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок в направлении уровней 1,0900-1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно b в D в (B)) повышение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, до конца дня пара GBP/USD потеряла около 200 п.п. и завершила американскую сессию под уровнем 31-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что снижением цены от максимума минувшей пятницы, валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в (С), и возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1,3640-1,3650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с роста котировок и уже в середине дня достигла отметки 0,9875. При этом похоже на то, что цена продолжала оставаться в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в с, в D, в С. Если это так, то после некоторого отката от максимума минувшего дня, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка выполнения разворота, завершилась неудачей и, возобновив восходящее движение, во второй половине дня, пара USD/JPY смогла отработать отметку 106,50. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны а, в D, в С, в (В), приняла форму практически завершенной пяти-волновой структуры, с сильным удлинением в ее 1-й волне. Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для роста котировок как минимум к уровню 107-й фигуры, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение от уже достигнутого вчера максимума и, тем самым, обозначить начало волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 104,00 – 103,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,05 – 61,8% по Фибоначчи
108,96 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 107,05 и 108,96, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 104 и 103 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 июля показывает, что цена продолжает движение вниз без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0976. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0921. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1080), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1125, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0976. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0921. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1080 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,0976. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0985 и 1,0930. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 20 июля сформировал новый «мертвый крест», но торгуется пока что внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2861, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2539. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3270), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3492. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,2861 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2861. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2539. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3270 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2870 и 1,2550. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 июля 2016 года



Общая картина:

20 июля пара доллар/франк так и не смогла закрепиться ниже облака и возобновила движение вверх, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9894. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9820), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9764, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9894 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9894. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9820, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9885 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 июля, видим, что цена начала еще один виток нисходящей коррекции, о чем вновь просигнализировал MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,28. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (105,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 103,90, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,28. Второй актуальной целью является 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 105,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,20 и 109,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические данные еврозоны и Великобритании в среду вышли значительно лучше прогнозов и остановили падение евро и фунта стерлингов. Платёжный баланс еврозоны за май составил 30,8 млрд евро против ожидания 24,9 млрд, хотя и хуже апрельского показателя в 36,4 млрд (повышено с 36,2 млрд), индекс цен производителей Германии за пошлый месяц увеличился на 0,4% при ожидании 0,2%. В Великобритании сократился уровень безработицы с 5,0% до 4,9%, прогноз предполагал сохранение текущих уровней, средняя заработная плата за май возросла на 2,3% (3м/г) – как и ожидалось. В какой-то степени помог валютам рост нефти – запасы сырой нефти в США показали сокращение на 2,342 млн баррелей и при этом трейдеры перешли на новые фьючерсные контракты.
Сегодня ЕЦБ объявит своё долгожданное решение по монетарной политике. Но если в сохранении действующего положения вещей мы мало сомневаемся, то реакция рынка может быть разной. С одной стороны ЕЦБ недавно обнародовал детальную программу своих выкупов корпоративных облигаций (CSPP) и выяснилось, что в портфеле ЦБ облигации с отрицательной доходностью составляют 35%. ЕЦБ за первый месяц действия программы CSPP купил долг у 458 эмитентов. При такой картине ЕЦБ, может, конечно, ещё увеличить покупки, но на наш взгляд пока нет причин для такого экстремального шага. В случае сохранения действующей политики евро, с одной стороны, может в слабой степени повторить события 10-го марта, когда на объявлении новых мер смягчения единая валюта неожиданно взмыла вверх, но в текущей ситуации следует учесть тот факт, что с того времени цена полностью отыграла шестифигурный рост и теперь может со стартовых позиций пойти вниз с лагом в четыре месяца.
По Великобритании данные ожидаются с ухудшением. Прогноз по розничным продажам за июнь составляет -0,4%/-0,6% (4,8% г/г против 5,7% г/г ранее), по чистым заимствованиям государственного сектора за этот же месяц 9,3 млрд фунтов против 9,1 млрд в мае.
В США, как обычно, прогнозы вселяют оптимизм. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль ожидается ростом с 4,7 до 5,1, индекс цен на дома за май может показать рост на 0,4%. Продажи домов на вторичном рынке жилья за июнь ожидаются с небольшим понижением до 5,48 млн с 5,53 млн, но здесь следует принять во внимание, что прогноз по продажам первичного жилья (публикация 26 июля) предполагает рост с 551 тыс до 560 тыс, что традиционно считается признаком перетока спроса из вторичного жилья в первичное на росте потребительской уверенности.
Итак, если мартовский финт спекулянтов не повторится, ждём евро на 1.0890. Фунт стерлингов ждём на 1.3100.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает чутко следить за изменениями на смежных рынках. Доллар США за последний день немного ослаб на фоне роста нефти и фондового рынка (S&P500 +0,43%), что позволяет расти и «австралийцу». Железная руда прибавила 0,23% (55,78$ за тонну), цветные металлы также растут (медь 0,42%). Пшеница прибавляет 0,33%, но мясные контракты дешевеют.
В последние две недели в Австралии активизировался сектор слияния/поглощения компаний, это увеличивает интерес как к фондовому рынку (S&P/ASX200 +0,55%), так и к национальной валюте.
Главным медвежьим фактором для «австралийца» является укрепление мнения, что на заседании 2-го августа РБА ставку всё же понизит. Вероятность такого события рынок оценивает в 58,0% против 48,0% всего неделю назад. Это и отражается на рынке гособлигаций. Доходность по 5-летним бумагам за 3 дня снизилась с 1,671% до 1,575%. Макроэкономический индекс настроений в деловых кругах Австралии за 2-й квартал снизился с 4 до 2.
В итоге мы ждём рост австралийский доллар в диапазон 0.7520/50 с последующим разворотом на фоне укрепления американского доллара и приближения заседания РБА.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что в начале вчерашних торгов пара EUR/USD смогла обновить достигнутый накануне минимум, весь остаток дня цена провела в диапазоне вблизи уровня 10-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование волновой структуры 5-й волны в а, в с, в, с, в D, в (В), возле уже достигнутого минимума, соответствующего отметке 1,0980. Если это так, то до момента завершения заседания ЕЦБ, валютная пара может сформировать волну b, в с, в, с, в D, в (В), откатившись в район отметки 1,1060 или даже к уровню 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой повышательной волны повышение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация