Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, обновив достигнутый накануне минимум, пара USD/JPY возвратилась к уровням открытия дня. При этом, несмотря на ярко выраженную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить медленное снижение с перспективой отработки расчетной цели, соответствующей отметке 106,40. В то же время, существуют веские основания, рассматривать вчерашний минимум в качестве завершения принявшей сильно удлиненный вид, предполагаемой волны е, в 4-й, в 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
105,48 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,41 и 105,48, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Рынок торопится. Кто жаловался на недостаток волатильности – получите. В среду евро подскочил в моменте на 200 пунктов, S&P500 в очередной раз терял более 2%. Индикатором настроения рынка сейчас можно определить фунт стерлингов. На хороших данных по труду и слабых американских показателей по розничной торговле фунт не устремился вверх как европейская валюта, показывая тем самым, что время ещё не подоспело. Цена евро преодолела верхнюю границу определённого нами ценового диапазона 1.2455-1.2785 и, вероятно, теперь направится к нижней его границе, о чём будет сказано далее.
Уровень безработицы в Великобритании за август по опубликованным вчера данным снизился с 6,2% до 6,0% против прогноза 6,1%. Заработная плата возросла на 0,7% после 0,6% в июле. В США розничные продажи в сентябре обвалились на 0,3% против ожидания -0,1%, корневой индекс продаж снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка на текущий месяц рухнул с 27,5 пунктов до 6,2. Цены производителей понизились на 0,1%. Единственный плюс вчерашних данных показал отчёт федерального баланса – профицит за сентябрь составил 105,8 млрд долларов против прогноза 82,3 млрд.
Сегодня в 13:00 мск выходит торговый баланс еврозоны за август, прогноз 13,5 млрд евро против 12,2 млрд в июле. Вероятность выхода показателя ниже прогноза, конечно, существенная. Главной новостью дня будет в 17:15 мск выход данных по промышленному производству. Рост в сентябре ожидается на 0,4%, загрузка производственных мощностей может возрасти с 78,8% до 79,0%. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь ожидается на уровне сентября в 59 пунктов, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии ожидается снижением с 22,5 до 19,9.
Сегодня намечено сразу пять выступлений членов ФРС: Ч. Плоссера, Д. Локхарда, Н. Кочерлакоты, Д. Булларда, Д. Йеллен. Сейчас главным вопросом является замедление мировой экономики. Полагаем, что денежная политика в значительной степени затрагиваться не будет.
Итак, на хороших данных по промышленному производству в США ожидаем снижение евро к 1.2670, фунта стерлингов к 1.5790.



USD/JPY.
В среду японская йена потеряла 113 пунктов на очередном падении американского фондового рынка. Основные индексы S&P500 и Dow Jones теряли в торговую сессию более 2%, но день закрыли не столь драматично – на -0,84% и 1,06%. Вслед за отскоком индексов йена отыграла половину падения. Характерным моментом является то, что финальная оценка объёма промышленного производства Японии за август была пересмотрена с понижением до -1,9% против ожидания -1,5%, но рынок на данные не отреагировал, ожидая показателей по американской торговле.
Мы по-прежнему считаем, что инвесторы не сильно беспокоятся за состояние мировой экономики и рынки испытывают сильнейшую спекулятивную игру. Даже американские государственные облигации за вчерашний день показывали чрезвычайно высокую динамику в обе стороны. Доходность 10-летних бумаг опускалась до 1,9% и вернулась обратно к 2,1%. Если сегодня промышленное производство в США не разочарует (прогноз на сентябрь 0,4% против -0,1% в августе), то графический шип вчерашнего дня американских индексов может стать разворотной моделью. Завтра ожидаются хорошие данные по строительству в США. В этом случае ожидаем рост USD/JPY в диапазон 106.90-107.35 и выше в диапазон 108.00/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация пакета американской макроэкономической статистики, оказавшейся значительно ниже прогнозов, привела к обвальному падению доллара и росту пары EUR/USD на 260 п.п. к отметке 1,2885. При этом цена, по-прежнему, остается в пределах восходящей коррекционной структуры, которую можно квалифицировать как 4-ю волну в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 8 мая. Если это так, то валютная пара должна продолжить движение в направлении расчетного коррекционного уровня 38.2%, соответствующего отметке 1,2960.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая все же усложнилась) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Масштабные распродажи доллара, привели в ходе вчерашних торгов к значительному росту волатильности по паре GBP/USD, повлекшей за собой перепады цены почти в 200 п.п. Таким образом, существует вероятность того, что валютная пара переходит в стадию формирования восходящей коррекции, которая может принять форму коррекционного треугольника. Если это так первые цели такой коррекции могут быть расположены в районе уровня 65-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6236 – 61,8% по Фибоначчи
1,6304 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(после завершения волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6236 и 1,6304(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Разочаровывающая американская статистика привела в ходе вчерашних торгов к обвальному падению цены по паре USD/CHF на 200 п.п., к отметке 0,9360. При этом все снижение валютной пары от максимума 3 октября, по-прежнему, можно рассматривать как процесс формирования, принявшей вид наклонного треугольника, 4-й волны в составе всего повышающего тренда берущего начало еще 8-го мая. Если это так, то цена должна продолжить нисходящее движение к отметке 0.9270 по достаточно сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне массированных распродаж доллара, цена по паре USD/JPY обвально упала на 230 б.п., достигнув отметки 105,20. При этом, сильное удлинение во всей текущей коррекции, позволяет рассматривать минимум минувшего дня в качестве завершения всей 4-й волны, в 5-й. Если это так, то валютная пара может перейти в фазу формирования 5-й волны, в 5-й, или от достигнутого вчера минимума, или от отметки 104,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 октября показывает, что цена сформировала новый «золотой крестт» и преодолела первый уровень сопротивления 1,2776. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2924. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3058. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2745), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,2642, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2924. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3058. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2745 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2924. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2915 и 1,3050.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 октября начал коррекционное движение и отработал линию Киджун-сен, которую не сумел преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5812. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5671. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6005), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5812. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5671. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6005 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5820 и 1,5680.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 октября 2014 года



Общая картина:

16 октября пара доллар/франк возобновила нисходящий тренда и закрепилась ниже первого уровня поддержки 0,9463. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9356. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9244. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9575, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9356 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9356. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9244. Стоп лосс располагаем выше 0,9475 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке от уровня 0,9356. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9255.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 октября, видим, что цена начала виток коррекции, закрепившись выше уровня 106,02. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 104,51. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 102,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (106,65), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 108,34, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может подтвердить начало коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,51. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 102,12. Стоп лосс размещаем выше 106,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 102,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день восстановил позитивный новостной тренд по американской экономике. Промышленное производство в октябре показало максимальный прирост за четыре года – 1,0% против прогноза 0,4%. Загрузка производственных мощностей составила 79,3% - наибольшее значение с февраля прошлого года. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились с 287К до 264К (лучшее значение за 14 лет). Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь против вчерашнего обвала данного индекса по Нью-Йорку, составил 20,7 против ожидания 19,9. Деловая активность на рынке жилья снизилась с 59 до 54, но рынки на него уже не обратили внимания.
Позитив был даже по Европе. Торговый баланс еврозоны (что мы ждали целый месяц) показал рост. С 12,7 млрд евро в июле (причём пересмотренного с повышением от 12,2 млрд евро) августовский Trade Balance составил 15,8 млрд евро. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в финальной оценке за сентябрь составил 0,8% г/г против ожидания 0,7% г/г.
Доллар, вероятно с оглядкой на фондовый рынок, которому было трудно разворачивать недельное пике, не спешил укрепляться. По итогу дня евро снизился на 27 пунктов, фунт, всё ещё находясь под впечатлением сокращения безработицы и мнения члена Банка Англии Мартина Уила о скорейшем повышении ставки, возрос на 67 пунктов.
Сегодня выходят важные данные по строительству в США, которые могут усилить давление доллара. Число закладок новых домов за сентябрь ожидается 1,02 млн г/г против 0,96 млн в августе, число выданных разрешений на строительство ожидается 1,04 млн против 1,0 млн. В 16:30 мск начинается выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Но она ещё в среду заявила, что в США экономический рост продолжится даже против замедления мировых темпов. В 17:55 мск выходит индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за октябрь, прогноз 84,3 против 84,6.
Ожидаем снижение евро в к 1.2670, британского фунта к 1.5955.



AUD/USD.
Австралийский доллар за четверг потерял чуть более 70-ти пунктов на общем оптимизме американских данных. При этом австралиец не смог отыграть хорошую новость о повышении роста кредитования в Китае за сентябрь с 703 млрд долларов до 857 млрд (прогноз 750 млрд). Возможно, на фоне нестабильности сырьевых рынков инвесторы не стали опережать события. Железная руда опять снизилась под психологический уровень 80$ - 79,58$, каменный уголь потерял более 0,6$ - 63,9$, медь со вчерашнего дня к текущему моменту (7:00 мск) теряет 1,23%. Рост был по нефти (+2,6%) и сельскохозяйственным зерновым культурам (пшеница 1,86%, соевые бобы 2,1%). В случае сегодняшних позитивных данных по строительству в США (число закладок новых домов за сентябрь ожидается 1,02 млн г/г против 0,96 млн в августе) инвесторы сохранят настроение в продажу австралийского доллара.
Ждём AUD/USD на 0.8660.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD развить нисходящее движение от максимума четверга, завершилась неудачей и от отметки 1.2705, цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования коррекционной 4-й волны, которая приобрела признаки незавершенного диагонального треугольника. Если это так, то медленный рост котировок должен продолжиться по достаточно сложной траектории, как минимум, к отметке 1,2960.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая усложняется) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Ростом, в ходе вчерашних торгов, практически к уровню 61-й фигуры, пара GBP/USD попыталась завершить очередной понижающий участок всего нисходящего тренда, берущего начало еще в середине июля. При этом складывающаяся волновая картина, позволяет предположить, что весь этот нисходящий тренд, принимает более сложную форму, а его 3-я волна может приобрести вид сужающегося клина. Если это так, то обозначившийся рост котировок должен получить дальнейшее развитие, как минимум, к уровню 62-й фигуры, или к отметке 1,6275.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6124 – 38,2% по Фибоначчи
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6124 и 1,6200, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF, тем не менее, не смогла протестировать уровень 95-й фигуры и во второй половине дня возвратилась к ценовым значениям начала суток. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, которая приобрела признаки наклонного треугольника, еще не выглядит завершенной. Если это так, то после повторной попытки пробоя уровня 0.9500, валютная пара может возвратиться к отметке 0.9370, или даже продолжит снижение к 0,9270.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые в ходе вчерашних торгов попытки развить обозначившееся ранее восходящее движение, до конца дня пара USD/JPY так и осталась зажатой между отметками 105,50 и 106,50. При этом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предположить, что прежде чем завершить формирование 4-й волны, в 5-й, валютная пара может, в очередной раз, возвратиться к уровню 105.50, или к достигнутому в среду минимуму (105,20).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу, как и ожидалось, американские статистические данные усилили давление доллара. Число закладок новых домов за сентябрь составило 1,02 млн г/г – на уровне прогноза против 0,96 млн в августе, число выданных разрешений на строительство также составило 1,02 млн – чуть меньше ожидания в 1,04 млн, но выше августовского показателя в 1,0 млн. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за октябрь против ожидания 84,3 вышел на уровне 86,4 – это наибольшее значение с июля 2007 года. В итоге евро снизился на 45 пунктов, британский фунт второй день продержался этому давлению, прибавив 5 пунктов, американский фондовый индекс S&P500 возрос на 1,3%.
Сегодня ожидаются позитивные данные по еврозоне. Индекс производственных цен Германии за сентябрь может показать рост на 0,1% против -0,1% в августе, прогноз по платёжному балансу еврозоны за август составляет 21,3 млрд евро против 18,7 млрд в июле. По США данных сегодня нет, вечером выступает лен Комитета по открытым рынкам ФРС Джером Пауэлл. В целом на неделе по еврозоне ожидаются всё же слабые данные (индексы деловой активности, потребительское доверие в Германии), а по США с большим потенциалом позитива (продажи недвижимости, показатели инфляции). По Великобритании ожидается снижение розничных продаж и рост ВВП за 3-й квартал на 0,7% против 0,9% во 2-м квартале, поэтому более вероятно продолжение снижения контрдолларовых валют в рамках бокового тренда о котором говорили ранее. В среду публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии, на котором, как ожидается, двое членов комитета по монетарной политике голосовали за повышение ставки. Но эта информацию в какой-то степени рынками уже усвоена.
Ожидаем снижение евро к 1.2660/70 и далее к 1.2595. По фунту ожидаем 1.6010/30 и 1.5955.



USD/JPY.
Как и предшествующие две недели, японская йена продолжает следовать за американским фондовым рынком. Японский Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 3,34% на пятничном оптимизме хороших корпоративных отчётностей и данных по строительству в США (против роста S&P500 «всего» на 1,3%). На текущей неделе ожидается небольшое улучшение японских и американских показателей. В частности, в среду публикуется торговый баланс за сентябрь, прогноз по которому составляет -0,91 трлн йен против -0,92 трлн йен в августе.
Также на йену оказывает давление снижение доходностей японских гособлигаций. По 10-летним бумагам она за неделю снизилась с 0,502% до 0,479%. Государственный японский пенсионный фонд (GPIF) увеличивает свою долю в портфеле по японским акциям с 12% до 25% и долю иностранных акций и облигаций с 23% до 30%. На всё GPIF выделяет 1,2 трлн йен.
На умеренно-позитивных ожиданиях вероятен рост йены в диапазон 108.00/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара EUR/USD продолжила формирование восходящей коррекционной структуры, берущей начало от минимума 3 октября (1,2500). При этом, не смотря на уверенный пробой валютной парой уровня 28-й фигуры, внутренняя волновая структура 4-й волны еще не выглядит завершенной. Если это так, то можно ожидать дальнейшего роста цены, как минимум, к отметке 1.2970, в связи с чем, эта 4-я волна должна принять вид диагонального треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100– 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2527 – 261,8% по Фибоначчи
1,2400

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро, возможно, завершил построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4. В рамках построения понижательной волны(возможно 5) инструмент возобновит понижение после завершения волны 4 с целями, расположенными около отметки 1,2527, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2527 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, прежде чем возобновить восходящее движение, пара GBP/USD пробила уровень 59-й фигуры, после чего выполнила разворот и завершила минувшую неделю над уровнем 61-й фигуры. При этом, похоже на то, что внутренняя волновая структура всей волны А, может принять достаточно сложную форму, вероятно, в виде сужающегося клина. Если это так, то минимум прошедшей среды можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны, в 3-й (в А), а обозначившийся рост котировок, началом 4-й волны, в 3-й (в А), первые расчетные цели которой находятся вблизи уровня 1,6200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5987 – 100,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5987, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) начался отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 в А может принять достаточно сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, все же, продолжила развитие нисходящего движения от максимума 3 октября и в среду достигла отметки 0,9360. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, ожидаемо, приобрела признаки наклонного треугольника. Если это так, то для завершения всей этой 4-й волны, валютная пара должна, как минимум, повторно протестировать отметку 0.9360-0.9370, или даже упасть к следующей расчетной цели (0,9270).

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9731 – 261,8% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9731, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) продолжается понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может указать на готовность инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обвальное падение цены в минувшую среду, привело к тому, что пара USD/JPY смогла не только отработать расчетную цель в районе отметки 106.40, но и пробить коррекционный уровень 50.0%, рассчитанный относительно всей размерности 3-й волны (в 5-й). При этом, не смотря на такую высокую динамику развития нисходящего движения, похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 4-й волны (в 5-й), которая уже неделю выглядит полностью завершенной. Если это так, то обозначившийся рост котировок является, скорее всего, началом будущей 5-й волны (в 5-й), расчетные цели которой соответствуют отметке 111,55.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
105,48 – 38,2% по Фибоначчи
104,54 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
109,52 – 323,6% по Фибоначчи
111,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,52, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше к отметке 111,50. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5) инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 105,48 и 104,54, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация